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嘉实超短债债券A  012773
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债券型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理王亚洲
申购费率0.03%
基金规模210.57亿  (2022-06-30)
1.0532
1.165
11.35%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.05% 0.0% 4549/7394
最近一月 0.09% -0.0% 960/7342
最近三月 0.39% 0.0% 3550/7190
最近一年 1.62% 0.02% 3085/6511
(2025-12-12)
基金代码012773 基金经理王亚洲 最新份额592,350.89万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模210.57亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2021-06-24 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.08%
投资策略

本基金通过控制投资组合的久期不超过一年,力求本金稳妥,保持资产较高的流动性,降低基金净值波动风险,取得超过比较基准的稳定回报。

投资范围

本基金投资范围为固定收益类金融工具,具体包括国债、金融债、信用等级为投资级及以上的企业债和次级债券等;债券回购;央行票据、银行存款以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金不投资于可转换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式。投资人可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一工作日各类基金份额的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资(下称“再投资方式”);基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件且每份基金份额可分配收益超过0.001元的前提下,本基金每个月应将至少90%的可分配收益进行分红。每年分红次数不超过20次;
7、基金合同生效不满三个月,收益可不分配。
8、法律、法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金预期的风险水平和预期收益率高于货币市场基金,低于中长期债券基金、混合基金、股票基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-12 1.0532 1.165 0.01%
2025-12-11 1.0531 1.1649 0.01%
2025-12-10 1.053 1.1648 0.01%
2025-12-9 1.0529 1.1647 0.01%
2025-12-8 1.0528 1.1646 0.01%
2025-12-5 1.0527 1.1645 0.00%
2025-12-4 1.0527 1.1645 -0.01%
2025-12-3 1.0528 1.1646 0.00%
2025-12-2 1.0528 1.1646 0.00%
2025-12-1 1.0528 1.1646 0.02%
2025-11-28 1.0526 1.1644 0.00%
2025-11-27 1.0526 1.1644 0.00%
2025-11-26 1.0526 1.1644 -0.01%
2025-11-25 1.0527 1.1645 0.00%
2025-11-24 1.0527 1.1645 0.01%
2025-11-21 1.0526 1.1644 0.00%
2025-11-20 1.0526 1.1644 0.01%
2025-11-19 1.0525 1.1643 0.00%
2025-11-18 1.0525 1.1643 0.00%
2025-11-17 1.0525 1.1643 0.02%

王亚洲先生:硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格,中国国籍。曾任国泰基金管理有限公司债券研究员,2014年6月加入嘉实基金管理有限公司固定收益业务体系任研究员,现任固收投研体系策略投资总监。2015年7月9日至2019年9月24日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金经理、2015年7月9日至2020年12月5日任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2015年7月9日至2020年12月5日任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年9月20日至2020年3月13日任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理、2017年3月28日至2018年4月10日任嘉实稳泰债券型证券投资基金基金经理、2017年6月13日至2018年1月11日任嘉实稳康纯债债券型证券投资基金基金经理、2017年7月12日至2018年4月10日任嘉实稳愉债券证券投资基金基金经理、2017年10月17日至2021年8月26日任嘉实稳怡债券型证券投资基金基金经理、2019年1月28日至2020年10月22日任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理、2019年4月25日至2020年9月23日任嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理、2020年12月30日至2022年6月6日任嘉实稳元纯债债券型证券投资基金基金经理、2021年9月3日至2022年9月8日任嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2021年9月24日至2022年10月11日任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2016年11月4日至今任嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金基金经理、2016年12月29日至今任嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2017年6月14日至今任嘉实稳华纯债债券型证券投资基金基金经理、2021年7月13日至今任嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金基金经理、2024年4月29日至今任嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理、2024年11月23日至今任嘉实超短债证券投资基金基金经理、2024年11月23日至今任嘉实稳联纯债债券型证券投资基金基金经理、2024年11月23日至今任嘉实稳裕混合型证券投资基金基金经理、2024年11月23日至今任嘉实中短债债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实超短债债券A  2024-11-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实稳元纯债债券A债券型2020-12-30 至 2022-06-06 1.44.61% 5.18% 
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C债券型2021-06-12 至 今 4.57.49% 5.74% 
嘉实稳华纯债债券E债券型2024-09-02 至 今 1.3--  --  
嘉实超短债债券C债券型2024-11-23 至 今 1.1--  --  
嘉实中证中期企业债指数(LOF)A债券型,LOF型2015-07-09 至 2019-09-24 4.214.29% 15.16% 
嘉实中证金边中期国债ETF联接A债券型2015-07-09 至 2020-12-05 5.4-2.59% 22.37% 
嘉实稳祥纯债债券C债券型2016-11-04 至 今 9.129.63% 24.15% 
嘉实稳联纯债债券债券型2024-11-23 至 今 1.1--  --  
嘉实稳华纯债债券C债券型2021-03-15 至 今 4.86.07% 8.08% 
嘉实中债1-3政金债指数C债券型2019-02-22 至 2020-09-23 1.63.63% 6.91% 
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A债券型2021-06-12 至 今 4.58.12% 5.74% 
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C债券型2021-08-25 至 2022-10-11 1.13.71% 2.24% 
嘉实双季欣享6个月持有债券C债券型2024-03-09 至 今 1.8--  --  
嘉实中短债债券C债券型2024-11-23 至 今 1.1--  --  
嘉实稳康纯债债券债券型2017-03-24 至 2017-10-20 0.60.68% 2.00% 
嘉实稳愉债券债券型2017-03-31 至 2017-12-19 0.7-0.19% 0.74% 
嘉实中短债债券A债券型2024-11-23 至 今 1.1--  --  
嘉实致享纯债债券债券型2019-01-18 至 2020-10-22 1.83.95% 8.82% 
嘉实稳裕混合C混合型2024-11-23 至 今 1.1--  --  
嘉实中证中期国债ETF债券型,ETF型2015-07-09 至 2020-12-05 5.47.19% 22.37% 
嘉实中证金边中期国债ETF联接C债券型2015-07-09 至 2020-12-05 5.4-2.76% 22.37% 
嘉实安益混合C混合型2021-09-03 至 2022-09-08 1.03.80% -9.12% 
嘉实超短债债券A债券型2024-11-23 至 今 1.1--  --  
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A债券型2021-08-25 至 2022-10-11 1.13.99% 2.24% 
嘉实双季欣享6个月持有债券A债券型2024-03-09 至 今 1.8--  --  
嘉实稳祥纯债债券E债券型2025-04-10 至 今 0.7--  --  
嘉实中证中期企业债指数(LOF)C债券型2015-07-09 至 2019-09-24 4.214.50% 15.16% 
嘉实稳祥纯债债券A债券型2016-11-04 至 今 9.133.20% 24.15% 
嘉实稳泰债券债券型2017-03-28 至 2017-12-19 0.77.03% 1.72% 
嘉实稳盛债券债券型2016-09-20 至 2020-03-13 3.511.58% 12.75% 
嘉实稳华纯债债券A债券型2017-04-08 至 今 8.727.93% 26.99% 
嘉实中债1-3政金债指数A债券型2019-02-22 至 2020-09-23 1.63.86% 6.92% 
嘉实稳元纯债债券C债券型2021-05-18 至 2022-06-06 1.12.83% 3.68% 
嘉实安益混合A混合型2022-08-05 至 2022-09-08 0.10.02% -1.59% 
嘉实丰安6个月定期债券债券型2016-12-23 至 今 9.025.94% 26.90% 
嘉实稳怡债券债券型2017-10-17 至 2021-08-26 3.916.00% 20.00% 
嘉实稳裕混合A混合型2024-11-23 至 今 1.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王亚洲2024-11-23 至 今1年0个月零21天
李金灿2021-06-24 至 2025-01-043年-6个月零11天7.236.49
李曈2021-06-24 至 2022-03-290年9个月零5天1.992.18
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
017074 1.0892 1.0892 0.89%
016134 1.0005 1.0005 0.89%
016322 1.3894 1.3894 0.82%
017717 1.0769 1.0769 0.02%
019049 1.0532 1.0532 0.02%
003054 1.907 1.907 0.89%
003056 1.0623 1.3176 0.02%
000711 2.113 2.113 0.89%
005612 1.7936 1.7936 0.89%
005660 4.771 4.771 0.89%
004488 1.6854 1.6854 0.89%
007816 1.5097 1.5097 0.89%
013738 1.0894 1.0894 0.02%
012065 1.0752 1.0752 0.82%
012066 1.0578 1.0578 0.82%
009558 1.1238 1.1238 0.82%
009559 1.1013 1.1013 0.82%
011516 1.0913 1.0913 0.82%
023931 1.0109 1.0109 0.82%
023947 2.2481 2.2481 0.89%
025109 1.0039 1.0039 0.02%
025831 1.0074 1.0074 0.82%
024701 0.8605 0.8605 0.89%
024702 0.9402 0.9402 0.89%
024705 1.0057 1.0058 0.89%
024620 0.944 0.944 0.89%
023429 1.562 1.562 0.89%
010276 0.6641 0.6641 0.82%
003294 1.5863 1.5863 0.82%
005267 2.2541 2.2541 0.89%
006614 1.1538 1.1538 0.89%
009127 1.5078 1.5078 0.89%
009138 1.4202 1.4202 0.82%
009139 1.3888 1.3888 0.82%
160706 1.1997 3.3339 0.89%
160722 1.6829 1.7073 0.82%
160725 1.4898 1.4898 0.89%
070002 17.7223 18.4033 0.82%
070015 1.316 2.081 0.02%
070038 1.3354 1.5165 0.02%
005998 1.3988 1.3988 0.89%
009773 1.0375 1.1564 0.02%
008958 1.0166 1.0166 0.89%
520670 0.9912 0.9912 0.89%
003880 1.0173 1.1165 0.02%
021861 0.7592 0.7592 0.89%
021867 1.012 1.012 0.89%
562880 0.8283 0.8283 0.89%
021349 1.0011 1.0211 0.02%
020766 1.4067 1.4067 0.89%
020767 1.4025 1.4025 0.89%
021741 0.8288 0.8288 0.82%
021800 1.182 1.182 0.89%
024434 1.3926 1.3926 0.82%
018171 1.061 1.061 0.02%
018332 1.1862 1.1862 0.82%
018432 1.1014 1.1014 1.42%
019280 1.103 1.103 0.89%
018465 1.0669 1.0669 0.82%
018563 1.0635 1.0635 0.02%
018564 1.3109 1.3109 0.89%
018636 1.1136 1.1136 0.82%
012345 0.9956 0.9956 0.82%
012544 0.7405 0.7405 0.89%
012620 0.7574 0.7574 0.89%
012672 1.0707 1.0707 0.82%
008648 1.0152 1.1754 0.02%
016512 1.0813 1.0813 0.02%
016568 1.86 1.86 0.82%
016842 1.2748 1.2748 0.89%
017056 1.1036 1.1036 0.89%
017086 1.3814 1.3814 0.82%
017189 1.447 1.447 0.89%
016169 1.058 1.058 0.82%
016241 1.0551 1.1157 0.02%
017767 0.9433 0.9433 0.82%
019048 1.0579 1.0579 0.02%
002222 1.5872 1.698 0.82%
007792 1.5681 1.5681 0.89%
007815 1.5284 1.5284 0.89%
000414 1.392 1.392 0.82%
000487 1.0128 1.0554 0.02%
003458 1.6929 1.6929 0.02%
512750 1.4843 1.4843 0.89%
015337 1.2687 1.2687 0.89%
015404 1.1008 1.1008 0.02%
015405 1.0929 1.0929 0.02%
013544 1.0973 1.1186 0.02%
013737 1.0978 1.0978 0.02%
013315 1.0204 1.0204 0.89%
159129 0.9624 0.9624 0.89%
159613 0.952 0.952 0.89%
011950 1.112 1.1135 0.02%
009388 1.1847 1.1847 0.82%
008150 0.7229 0.7229 0.82%
025311 1.0035 1.0035 0.89%
023430 1.5584 1.5584 0.89%
023497 1.0038 1.0038 0.02%
159910 2.3481 2.3481 0.89%
022915 2.1112 2.1112 0.89%
010275 0.6776 0.6776 0.82%
010362 0.6813 0.6813 0.89%
003298 2.504 2.504 0.89%
001044 2.472 2.542 0.89%
006603 2.0515 2.0515 0.89%
006604 1.4832 1.4832 0.89%
006841 1.0217 1.2169 0.02%
009137 1.0348 1.0348 0.82%
002549 1.1545 1.3993 0.02%
010042 1.0714 1.0714 0.82%
007606 1.2597 1.4949 0.89%
007670 1.0487 1.1625 0.02%
070099 1.435 3.035 0.82%
009819 0.9429 0.9429 0.82%
009821 1.1193 1.1193 0.82%
006920 1.0269 1.0829 0.02%
008779 1.498 1.498 0.89%
005089 0.8812 0.8812 0.82%
520970 0.9054 0.9054 0.89%
003984 2.6905 2.6905 0.89%
004066 0.9991 1.3065 0.02%
021820 1.1508 1.1508 0.82%
562890 1.3303 1.3303 0.89%
588670 1.4024 1.4024 0.89%
589300 1.4009 1.4009 0.89%
022240 1.0062 1.0508 0.02%
022351 1.3869 1.3869 0.89%
021215 1.2903 1.2903 0.89%
021060 1.213 1.213 0.89%
018169 1.0163 1.0713 0.02%
018402 1.6733 1.6733 0.82%
019782 1.7804 1.7804 0.82%
018635 1.1219 1.1219 0.82%
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019594 1.0608 1.0608 0.02%
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012671 1.1099 1.1099 0.82%
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016567 0.9325 0.9325 0.89%
016570 1.1547 1.1547 0.82%
016582 1.9926 1.9926 1.13%
016797 1.0882 1.0882 0.02%
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001637 1.6927 2.0437 0.89%
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009993 1.3988 1.3988 0.82%
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520620 0.9418 0.9418 0.89%
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021886 1.1144 1.1144 0.89%
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562820 2.2245 2.2245 0.89%
562850 1.2413 1.2413 0.89%
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588850 1.3032 1.3032 0.89%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,367,778.30114.92
3现金38,978.4703.28
4其他资产18,409.8801.55
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125020825国开08230.00(万张)22,846.85(万元)1.92(%)  
224001224附息国债12200.00(万张)20,144.83(万元)1.69(%)  
309228008022光大银行二级资本债01A180.00(万张)18,436.36(万元)1.55(%)  
425041125农发11140.00(万张)14,128.66(万元)1.19(%)  
519020419国开04130.00(万张)13,397.52(万元)1.13(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.3%
100≤X<5000.1%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-11-142025-11-170.0013
22025-10-222025-10-230.0012
32025-09-122025-09-150.0013
42025-08-142025-08-150.0018
52025-07-142025-07-150.0011
62025-06-162025-06-170.0021
72025-05-192025-05-200.0022
82025-04-152025-04-160.0046
92024-12-132024-12-160.0024
102024-10-212024-10-220.0023
112024-09-132024-09-180.0027
122024-08-142024-08-150.0024
132024-07-162024-07-170.0023
142024-06-192024-06-200.0023
152024-05-212024-05-220.0025
162024-04-182024-04-190.0028
172024-03-182024-03-190.0024
182024-02-262024-02-270.0026
192024-01-172024-01-180.0022
202023-12-182023-12-190.0022
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.53%1.62%2.58%0.0%2.43%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.39%
0.6%
1.45%
1.62%
7.95%
0.0%
11.35%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.01
-0.01
夏普比率
23.53
173.02
191.30
特雷诺指数
-0.01
-0.34
-0.26
詹森指数
0.00
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。