基金公司嘉实基金管理有限公司 基金经理张琴,蒋一茜 申购费率0.12% 基金规模1.6亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码160723 | 基金经理张琴,蒋一茜 | 最新份额70,101.73万份 (2022-06-30) |
| 基金类型商品型,QDII型,LOF型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模1.6亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2017-04-20 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模3.1亿 | 托管费0.28% |
通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争获得与业绩比较基准相似的回报。
本基金可投资于下列金融产品或工具:在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公开募集证券投资基金(以下简称“公募基金”,包含交易型开放式基金ETF);普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;金融衍生产品(远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品)、结构性投资产品(与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性产品)以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以相应将其纳入本基金的投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在基金份额持有者开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为基金中基金,主要投资于全球范围内的原油主题相关的公募基金(包括ETF)及公司股票,在证券投资基金中属于较高预期风险和预期收益的基金品种。 本基金主要投资于境外市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 2.0639 | 2.0639 | -1.77% |
| 2026-7-23 | 2.1011 | 2.1011 | 3.53% |
| 2026-7-22 | 2.0295 | 2.0295 | 1.21% |
| 2026-7-21 | 2.0052 | 2.0052 | 1.92% |
| 2026-7-20 | 1.9674 | 1.9674 | 0.71% |
| 2026-7-17 | 1.9536 | 1.9536 | 2.71% |
| 2026-7-16 | 1.902 | 1.902 | -0.42% |
| 2026-7-15 | 1.91 | 1.91 | 0.22% |
| 2026-7-14 | 1.9058 | 1.9058 | 2.61% |
| 2026-7-13 | 1.8574 | 1.8574 | 6.05% |
| 2026-7-10 | 1.7515 | 1.7515 | -0.65% |
| 2026-7-9 | 1.763 | 1.763 | -3.04% |
| 2026-7-8 | 1.8183 | 1.8183 | 4.53% |
| 2026-7-7 | 1.7395 | 1.7395 | 2.99% |
| 2026-7-6 | 1.689 | 1.689 | 0.50% |
| 2026-7-2 | 1.6721 | 1.6721 | 0.16% |
| 2026-7-1 | 1.6694 | 1.6694 | -2.56% |
| 2026-6-30 | 1.7132 | 1.7132 | -0.37% |
| 2026-6-29 | 1.7195 | 1.7195 | 1.55% |
| 2026-6-26 | 1.6933 | 1.6933 | -3.20% |

蒋一茜女士:硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格,中国香港籍。曾任上海申银证券机构销售部及国际部交易员、LG securities(HK)Co.,Ltd研究员、上海沪光国际资产管理(香港)有限公司基金经理助理、德意志资产管理(香港)有限公司基金经理。2009年9月加入嘉实国际资产管理有限公司。2015年10月24日至2021年7月24日任嘉实海外中国股票混合型证券投资基金基金经理、2019年2月28日至2021年4月24日任嘉实互融精选股票型证券投资基金基金经理。2017年4月20日至今任嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2022年11月4日至今任嘉实全球房地产证券投资基金基金经理。2024年10月28日至今任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理,2024年10月28日至今任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理,2024年10月28日至今任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金经理,2024年10月28日至今任嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 指数型 | 2024-10-28 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 指数型 | 2024-10-28 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 嘉实全球房地产(QDII) | 股票型,QDII型 | 2022-11-04 至 今 | 3.7 | 2.72% | 7.05% |
| 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2024-10-28 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2024-10-28 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 指数型 | 2024-10-28 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 嘉实互融精选股票A | 股票型 | 2018-11-19 至 2021-04-24 | 2.4 | 30.36% | 69.00% |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 指数型 | 2024-10-28 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | 指数型,QDII型 | 2024-10-28 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 嘉实海外中国股票混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2015-10-24 至 2021-07-24 | 5.8 | 59.76% | 68.67% |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 指数型 | 2024-10-28 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 嘉实原油(QDII-LOF) | 商品型,QDII型,LOF型 | 2017-03-11 至 今 | 9.4 | 45.63% | 32.75% |
| 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2024-10-28 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张琴 | 2024-10-25 至 今 | 1年9个月零3天 | ||
| 刘志刚 | 2017-05-17 至 2021-11-11 | 4年5个月零25天 | 7.25 | 41.11 |
| 蒋一茜 | 2017-03-11 至 今 | 9年4个月零17天 | 45.63 | 32.75 |

张琴女士:硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格,中国香港籍。曾任职于摩根大通、苏格兰皇家银行、东方汇理证券(亚洲)股票研究部,覆盖科技、电信、中小盘等行业。2014年6月至2022年7月任瑞士百达资产管理公司绝对收益部资深投资经理。2022年8月加入嘉实基金管理有限公司多策略解决方案战队。2022年12月29日至2024年12月5日任嘉实新兴市场债券型证券投资基金基金经理、2023年9月28日至今任嘉实全球房地产证券投资基金基金经理、2023年11月13日至今任嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、2024年10月25日至今任嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2026年4月11日至今任嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉实新兴市场C2 | 债券型,QDII型 | 2022-12-29 至 2024-12-05 | 1.9 | 2.58% | 3.12% |
| 嘉实全球房地产(QDII) | 股票型,QDII型 | 2023-09-28 至 今 | 2.8 | 6.76% | -0.43% |
| 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 | 股票型,QDII型 | 2026-04-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 | 混合型,QDII型 | 2023-11-03 至 今 | 2.7 | -0.09% | -1.89% |
| 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 | 混合型,QDII型 | 2023-11-03 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 嘉实新兴市场A1 | 债券型,QDII型 | 2022-12-29 至 2024-12-05 | 1.9 | 4.99% | 2.98% |
| 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 股票型,QDII型 | 2026-04-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 嘉实原油(QDII-LOF) | 商品型,QDII型,LOF型 | 2024-10-25 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张琴 | 2024-10-25 至 今 | 1年9个月零3天 | ||
| 刘志刚 | 2017-05-17 至 2021-11-11 | 4年5个月零25天 | 7.25 | 41.11 |
| 蒋一茜 | 2017-03-11 至 今 | 9年4个月零17天 | 45.63 | 32.75 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 512750 | 1.4302 | 1.4302 | 0.14% | |
| 002991 | 1.057 | 1.2866 | 0.01% | |
| 000711 | 2.401 | 2.401 | 0.14% | |
| 002222 | 1.6948 | 1.8056 | -0.02% | |
| 000341 | 1.12 | 1.175 | -0.27% | |
| 003879 | 1.0029 | 1.0629 | 0.01% | |
| 004066 | 1.016 | 1.3234 | 0.01% | |
| 007816 | 1.8662 | 1.8662 | 0.14% | |
| 007716 | 1.0538 | 1.2139 | 0.01% | |
| 070032 | 1.456 | 3.342 | -0.02% | |
| 009795 | 0.771 | 0.771 | -0.02% | |
| 009820 | 1.1619 | 1.1619 | -0.02% | |
| 001878 | 2.435 | 2.503 | 0.14% | |
| 001637 | 1.7766 | 2.1276 | 0.14% | |
| 006798 | 1.1545 | 1.2207 | 0.01% | |
| 009294 | 1.0419 | 1.1913 | 0.01% | |
| 009995 | 2.2409 | 2.2409 | -0.02% | |
| 010186 | 0.8573 | 0.8573 | -0.02% | |
| 010254 | 1.0785 | 1.1586 | 0.01% | |
| 003294 | 1.6938 | 1.6938 | -0.02% | |
| 000990 | 1.946 | 1.946 | -0.27% | |
| 010438 | 0.6681 | 0.6681 | -0.02% | |
| 005167 | 1.3397 | 1.3397 | -0.02% | |
| 011035 | 1.1515 | 1.1515 | 0.14% | |
| 516150 | 1.6562 | 1.6562 | 0.14% | |
| 516550 | 0.6972 | 0.6972 | 0.14% | |
| 517130 | 0.9902 | 0.9902 | 0.14% | |
| 012620 | 0.5972 | 0.5972 | 0.14% | |
| 012226 | 0.8982 | 0.8982 | -0.02% | |
| 011841 | 1.0571 | 1.0571 | -0.02% | |
| 008015 | 1.0468 | 1.2164 | 0.01% | |
| 008016 | 1.0477 | 1.21 | 0.01% | |
| 014855 | 3.3826 | 3.3826 | 0.14% | |
| 014111 | 0.9217 | 0.9217 | 0.14% | |
| 015336 | 1.8913 | 1.8913 | 0.14% | |
| 013528 | 0.958 | 0.958 | 0.14% | |
| 016512 | 1.0967 | 1.0967 | 0.01% | |
| 016566 | 0.8439 | 0.8439 | 0.14% | |
| 016582 | 1.8319 | 1.8319 | -0.01% | |
| 017087 | 1.7324 | 1.7324 | -0.02% | |
| 017112 | 0.5809 | 0.5809 | -0.02% | |
| 017113 | 0.5727 | 0.5727 | -0.02% | |
| 017250 | 1.5646 | 1.5646 | 0.06% | |
| 016264 | 1.028 | 1.028 | -0.02% | |
| 017488 | 3.3975 | 3.3975 | 0.14% | |
| 017655 | 1.0947 | 1.0947 | -0.02% | |
| 017718 | 1.0705 | 1.0705 | 0.01% | |
| 017744 | 2.3571 | 2.3571 | 0.14% | |
| 019071 | 2.6495 | 2.6495 | 0.14% | |
| 020259 | 1.0462 | 1.0462 | 0.01% | |
| 020315 | 3.4355 | 3.4355 | 0.14% | |
| 020508 | 1.2904 | 1.4699 | 0.01% | |
| 018027 | 0.844 | 0.844 | 0.14% | |
| 018434 | 1.1729 | 1.1729 | -0.02% | |
| 019595 | 1.0669 | 1.0669 | 0.01% | |
| 018466 | 1.0668 | 1.0668 | -0.02% | |
| 018636 | 1.1513 | 1.1513 | -0.02% | |
| 022056 | 1.0404 | 1.0404 | 0.01% | |
| 022057 | 1.0362 | 1.0362 | 0.01% | |
| 562860 | 0.6344 | 0.6344 | 0.14% | |
| 022101 | 1.061 | 1.0932 | 0.01% | |
| 022240 | 1.0143 | 1.0683 | 0.01% | |
| 021215 | 1.34 | 1.34 | 0.14% | |
| 021348 | 1.0175 | 1.0375 | 0.01% | |
| 020767 | 1.4763 | 1.4763 | 0.14% | |
| 020858 | 1.1569 | 1.1569 | 0.01% | |
| 023430 | 1.7233 | 1.7233 | 0.14% | |
| 159741 | 0.5919 | 0.5919 | -0.27% | |
| 159875 | 0.5866 | 0.5866 | 0.14% | |
| 023936 | 1.0537 | 1.0806 | 0.01% | |
| 024702 | 0.7839 | 0.7839 | 0.14% | |
| 159389 | 1.8966 | 1.8966 | 0.14% | |
| 159501 | 1.8095 | 1.8095 | -0.27% | |
| 159535 | 1.3251 | 1.3251 | 0.14% | |
| 159557 | 1.3767 | 1.3767 | -0.27% | |
| 006307 | 1.7162 | 1.7162 | 0.06% | |
| 005612 | 1.6302 | 1.6302 | 0.14% | |
| 005660 | 4.8539 | 4.8539 | 0.14% | |
| 005661 | 4.6746 | 4.6746 | 0.14% | |
| 000342 | 1.258 | 1.526 | -0.27% | |
| 003461 | 1.2157 | 1.3447 | 0.01% | |
| 004450 | 3.5016 | 3.5016 | 0.14% | |
| 005089 | 0.9849 | 0.9849 | -0.02% | |
| 520970 | 0.8299 | 0.8299 | 0.14% | |
| 004030 | 1.0731 | 1.2903 | 0.01% | |
| 160716 | 2.0933 | 2.0933 | 0.14% | |
| 160718 | 1.0182 | 1.7763 | 0.01% | |
| 160719 | 1.812 | 1.812 | -0.27% | |
| 160727 | 2.025 | 2.025 | -0.02% | |
| 007343 | 5.7778 | 5.7778 | -0.02% | |
| 070006 | 5.965 | 6.505 | -0.02% | |
| 070016 | 1.304 | 2.016 | 0.01% | |
| 070022 | 2.861 | 3.306 | -0.02% | |
| 070027 | 4.105 | 4.864 | -0.02% | |
| 005999 | 1.3595 | 1.3595 | 0.14% | |
| 009643 | 1.0291 | 1.2192 | 0.01% | |
| 009180 | 0.849 | 0.849 | 0.14% | |
| 009994 | 2.3033 | 2.3033 | -0.02% | |
| 010255 | 1.0585 | 1.1358 | 0.01% | |
| 010276 | 0.6967 | 0.6967 | -0.02% | |
| 000988 | 2.167 | 2.167 | -0.27% | |
| 000989 | 1.946 | 1.946 | -0.27% | |
| 001036 | 3.054 | 3.054 | 0.14% | |
| 005304 | 1.8004 | 1.8004 | 0.14% | |
| 011249 | 1.1984 | 1.1984 | -0.02% | |
| 517200 | 0.5941 | 0.5941 | 0.14% | |
| 012619 | 0.6042 | 0.6042 | 0.14% | |
| 012672 | 1.0905 | 1.0905 | -0.02% | |
| 008620 | 1.0183 | 1.151 | 0.01% | |
| 011925 | 0.6557 | 0.6557 | -0.02% | |
| 009559 | 1.1058 | 1.1058 | -0.02% | |
| 012773 | 1.0554 | 1.1743 | 0.01% | |
| 011805 | 1.1641 | 1.1641 | -0.02% | |
| 013995 | 1.1413 | 1.1413 | -0.02% | |
| 015337 | 1.8709 | 1.8709 | 0.14% | |
| 013544 | 1.1208 | 1.1421 | 0.01% | |
| 013631 | 0.9383 | 0.9383 | -0.02% | |
| 013316 | 1.2689 | 1.2689 | 0.14% | |
| 159221 | 1.1538 | 1.1978 | 0.14% | |
| 014307 | 0.7578 | 0.7578 | -0.02% | |
| 016568 | 2.2469 | 2.2469 | -0.02% | |
| 016739 | 1.0553 | 1.0553 | 0.06% | |
| 017037 | 0.7956 | 0.7956 | -0.02% | |
| 017073 | 1.0505 | 1.0505 | 0.14% | |
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| 017148 | 1.3443 | 1.3443 | -0.02% | |
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| 017086 | 1.7797 | 1.7797 | -0.02% | |
| 017430 | 0.1445 | 0.1445 | -0.27% | |
| 017431 | 0.9643 | 0.9643 | -0.27% | |
| 017470 | 3.0193 | 3.0193 | 0.14% | |
| 019047 | 1.0213 | 1.0792 | 0.01% | |
| 020367 | 1.1305 | 1.1305 | 0.01% | |
| 018240 | 1.481 | 1.481 | 0.14% | |
| 018241 | 1.4641 | 1.4641 | 0.14% | |
| 018402 | 1.8373 | 1.8373 | -0.02% | |
| 018432 | 0.9468 | 0.9468 | -0.27% | |
| 018433 | 0.9455 | 0.9455 | -0.27% | |
| 019594 | 1.0723 | 1.0723 | 0.01% | |
| 019780 | 1.5353 | 1.5353 | -0.02% | |
| 020177 | 1.1255 | 1.1255 | 0.01% | |
| 588100 | 0.925 | 2.775 | 0.14% | |
| 588400 | 1.1899 | 1.1899 | 0.14% | |
| 589410 | 0.8736 | 0.8736 | 0.14% | |
| 021214 | 1.3475 | 1.3475 | 0.14% | |
| 020766 | 1.483 | 1.483 | 0.14% | |
| 021800 | 1.2755 | 1.2755 | 0.14% | |
| 022454 | 1.2249 | 1.2414 | 0.14% | |
| 159675 | 1.4513 | 1.4513 | 0.14% | |
| 023718 | 1.0563 | 1.0795 | 0.01% | |
| 027434 | 0.8955 | 0.8955 | 0.14% | |
| 159561 | 1.281 | 1.281 | -0.27% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 8,546.88 | 07.12 |
| 3 | 现金 | 8,546.88 | 07.12 |
| 4 | 其他资产 | 27.09 | 00.02 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 300≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<300 | 0.8% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.25% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 135.66% | 45.14% | 14.47% | 17.41% | 8.35% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.38% | 1.04% | 22.64% | 61.46% | 45.14% | 50.07% | 123.17% | 110.11% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.60 | -0.64 | -0.39 |
| 夏普比率 | 88.81 | 22.96 | 46.81 |
| 特雷诺指数 | -0.08 | -0.04 | -0.10 |
| 詹森指数 | 0.38 | 0.19 | 0.15 |
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