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嘉实优势成长混合C  016135
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基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理孟夏
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.646
1.646
25.08%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.73% -0.04% 4151/9229
最近一月 -10.15% -0.12% 4905/9218
最近三月 -4.08% -0.07% 3933/9113
最近一年 27.6% 0.14% 1722/8333
(2026-07-30)
基金代码016135 基金经理孟夏 最新份额12,774.48万份   ()
基金类型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2023-03-02 托管行交通银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行、上市的股票),股指期货、权证,债券〔国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等〕、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0—95%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

  本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-30 1.646 1.646 -2.95%
2026-7-29 1.696 1.696 2.11%
2026-7-28 1.661 1.661 -2.52%
2026-7-27 1.704 1.704 3.27%
2026-7-24 1.65 1.65 -1.49%
2026-7-23 1.675 1.675 1.27%
2026-7-22 1.654 1.654 -1.31%
2026-7-21 1.676 1.676 3.78%
2026-7-20 1.615 1.615 -0.19%
2026-7-17 1.618 1.618 -3.75%
2026-7-16 1.681 1.681 -1.29%
2026-7-15 1.703 1.703 -0.64%
2026-7-14 1.714 1.714 2.39%
2026-7-13 1.674 1.674 -4.07%
2026-7-10 1.745 1.745 -1.75%
2026-7-9 1.776 1.776 1.78%
2026-7-8 1.745 1.745 -1.13%
2026-7-7 1.765 1.765 -1.51%
2026-7-3 1.789 1.789 0.73%
2026-7-2 1.776 1.776 -3.58%

孟夏先生:中国国籍,硕士研究生,多年证券从业经历,CFA,具有基金从业资格。2014年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部从事行业研究工作,历任机械行业研究员、制造组组长等。2020年7月22日至今任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2022年11月2日至今任嘉实领先成长混合型证券投资基金基金经理、2023年7月25日至今任嘉实制造升级股票型发起式证券投资基金基金经理、2023年9月22日至今任嘉实成长驱动混合型证券投资基金基金经理、2025年2月22日至今任嘉实多元动力混合型证券投资基金基金经理、2025年2月22日至今任嘉实主题新动力混合型证券投资基金基金经理、2025年5月6日至今任嘉实核心成长混合型证券投资基金基金经理、2025年10月28日至今任嘉实成长共享混合型证券投资基金基金经理、2025年12月13日至今任嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实优势成长混合C  2023-03-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实制造升级股票发起式C股票型2023-06-19 至 今 3.1-25.68% -20.88% 
嘉实领先成长混合混合型2022-11-02 至 今 3.7-29.11% -19.58% 
嘉实成长共享混合C混合型2025-10-17 至 今 0.8--  --  
嘉实多元动力混合A混合型2025-02-22 至 今 1.4--  --  
嘉实远见精选两年持有期混合混合型2025-12-13 至 今 0.6--  --  
嘉实优势成长混合C2023-03-02 至 今 3.4-32.90% -21.89% 
嘉实优势成长混合A2020-07-22 至 今 6.0-11.66% -15.93% 
嘉实核心成长混合C混合型2025-05-06 至 今 1.2--  --  
嘉实多元动力混合C混合型2025-02-22 至 今 1.4--  --  
嘉实成长驱动混合A混合型2023-08-05 至 今 3.0-5.54% -13.73% 
嘉实成长共享混合A混合型2025-10-17 至 今 0.8--  --  
嘉实核心成长混合A混合型2025-05-06 至 今 1.2--  --  
嘉实制造升级股票发起式A股票型2023-06-19 至 今 3.1-25.52% -20.88% 
嘉实成长驱动混合C混合型2023-08-05 至 今 3.0-5.76% -13.73% 
嘉实主题新动力混合混合型2025-02-22 至 今 1.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
孟夏2023-03-02 至 今3年4个月零29天-32.90-21.89
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
024874 0.9204 0.9204 -1.87%
159373 1.6435 1.6435 -1.87%
159613 0.8244 0.8244 -1.87%
005661 4.5851 4.5851 -1.87%
002222 1.6889 1.7997 -2.26%
004450 3.2055 3.2055 -1.87%
004488 1.6926 1.6926 -1.87%
512600 0.5985 2.9925 -1.87%
512750 1.4845 1.4845 -1.87%
513830 1.2369 1.2369 -1.87%
501189 0.986 0.986 -2.26%
070001 1.3521 4.5858 -2.26%
070009 1.0552 1.6292 -0.05%
070018 1.501 2.449 -2.26%
070025 1.3197 1.76 -0.05%
070038 1.3609 1.542 -0.05%
007879 1.1904 1.2694 -0.05%
008778 1.6191 1.6191 -1.87%
005088 1.0045 1.0045 -2.26%
520670 0.7883 0.7883 -1.87%
010186 0.8062 0.8062 -2.26%
010273 0.971 0.971 -2.26%
003298 2.229 2.229 -1.87%
009773 1.0385 1.1719 -0.05%
009910 0.8303 0.8303 -2.26%
009137 1.0804 1.0804 -2.26%
009179 0.8965 0.8965 -1.87%
016798 1.1059 1.1059 -0.05%
017129 1.0519 1.1082 -0.05%
017444 1.0823 1.0823 -0.05%
016134 1.009 1.009 -1.87%
014852 1.1675 1.1675 -2.26%
014855 3.0649 3.0649 -1.87%
013995 1.135 1.135 -2.26%
015404 1.1127 1.1127 -0.05%
013411 1.1309 1.1309 -0.05%
012066 1.038 1.038 -2.26%
009388 1.213 1.213 -2.26%
012773 1.0555 1.1744 -0.05%
012852 0.735 0.735 -2.26%
012995 0.7863 0.7863 -2.26%
011806 0.9793 0.9793 -2.26%
011035 1.1131 1.1131 -1.87%
012619 0.5983 0.5983 -1.87%
012671 1.1231 1.1231 -2.26%
019716 1.0763 1.0763 -0.05%
020177 1.1261 1.1261 -0.05%
018562 1.0857 1.0857 -0.05%
018563 1.0727 1.0727 -0.05%
588100 0.8158 2.4474 -1.87%
016264 1.053 1.053 -2.26%
017527 1.0327 1.0327 -1.87%
020259 1.0463 1.0463 -0.05%
018169 1.0353 1.0903 -0.05%
018241 1.4012 1.4012 -1.87%
019306 2.237 2.237 -1.87%
022915 2.1735 2.1735 -1.87%
025312 1.0158 1.0158 -1.87%
020767 1.4355 1.4355 -1.87%
021799 1.2444 1.2444 -1.87%
021800 1.2394 1.2394 -1.87%
024619 0.9028 0.9028 -1.87%
023496 1.023 1.023 -0.05%
023497 1.0204 1.0204 -0.05%
025831 1.0718 1.0718 -2.26%
159625 1.2345 1.2345 -1.87%
025719 0.788 0.788 -1.87%
005663 1.2386 1.2386 -1.87%
004477 1.7797 1.8297 -2.26%
004486 1.0409 1.1825 -0.05%
007793 1.6111 1.6111 -1.87%
007816 1.7665 1.7665 -1.87%
003634 1.1538 1.1538 -1.87%
003054 2.218 2.218 -1.87%
160717 0.7428 0.7428 -0.88%
070037 1.4087 1.5963 -0.05%
007986 1.0434 1.1813 -0.05%
520970 0.8032 0.8032 -1.87%
000985 1.689 1.689 -1.87%
001044 2.676 2.746 -1.87%
005167 1.2923 1.2923 -2.26%
001416 1.269 1.269 -1.87%
006605 1.2346 1.2346 -1.87%
006798 1.1547 1.2209 -0.05%
006803 1.3613 1.3613 -1.87%
002550 1.0498 1.4042 -0.05%
014270 0.7468 0.7468 -2.26%
014308 0.7602 0.7602 -2.26%
016570 1.1009 1.1009 -2.26%
017112 0.6059 0.6059 -2.26%
017147 1.312 1.312 -2.26%
017188 1.7628 1.7628 -1.87%
016169 1.087 1.087 -2.26%
014075 0.6112 0.6112 -2.26%
015336 1.6693 1.6693 -1.87%
013189 1.0791 1.0791 -2.26%
013440 1.1253 1.1253 -2.26%
159221 1.1751 1.2191 -1.87%
011643 0.8006 0.8006 -2.26%
011805 0.9985 0.9985 -2.26%
011841 0.9892 0.9892 -2.26%
515680 1.6642 1.6642 -1.87%
012344 0.9505 0.9505 -2.26%
012533 1.0635 1.0635 -2.26%
012543 0.6818 0.6818 -1.87%
008648 1.0205 1.1886 -0.05%
019595 1.067 1.067 -0.05%
562860 0.6183 0.6183 -1.87%
588670 1.5795 1.5795 -1.87%
017717 1.0818 1.0818 -0.05%
017718 1.0652 1.0652 -0.05%
020232 1.874 1.874 -1.87%
018027 0.8244 0.8244 -1.87%
018170 1.0926 1.0926 -0.05%
018273 1.0982 1.0982 -0.05%
159910 2.3988 2.3988 -1.87%
022890 1.2049 1.2296 -1.87%
023931 0.9651 0.9651 -2.26%
023947 2.2598 2.2598 -1.87%
025311 1.0193 1.0193 -1.87%
022350 1.657 1.657 -1.87%
021349 1.0086 1.0286 -0.05%
021628 1.0341 1.0341 -0.05%
024575 1.0958 1.1044 -1.87%
023429 1.5612 1.5612 -1.87%
022454 1.1761 1.1926 -1.87%
022495 1.1182 1.1561 -2.26%
027321 1.0055 1.0055 -0.05%
027435 0.8735 0.8735 -1.87%
159535 1.2826 1.2826 -1.87%
025720 0.786 0.786 -1.87%
005612 1.6485 1.6485 -1.87%
005662 1.292 1.292 -1.87%
005727 1.2372 1.2372 -1.87%
004355 2.1738 5.3423 -2.26%
000082 2.267 3.102 -1.87%
000116 1.0157 1.5801 -0.05%
003458 1.7576 1.7576 -0.05%
003461 1.2164 1.3454 -0.05%
501088 0.8289 0.9989 -2.26%
160706 1.176 3.3457 -1.87%
007606 1.2872 1.5423 -1.87%
007670 1.0564 1.1785 -0.05%
007696 101.6815 115.3515 0.00%
070005 1.2869 2.6031 -0.05%
070021 2.633 2.633 -2.26%
070022 2.827 3.272 -2.26%
005998 1.4225 1.4225 -1.87%
009600 1.037 1.2147 -0.05%
009650 1.1908 1.1908 -2.26%
007022 1.0262 1.1931 -0.05%
008779 1.5771 1.5771 -1.87%
003984 2.3654 2.3654 -1.87%
003985 2.2722 2.2722 -1.87%
008338 1.0067 1.189 -0.05%
010274 0.9493 0.9493 -2.26%
003294 1.6879 1.6879 -2.26%
001039 2.993 2.993 -1.87%
010437 0.6525 0.6525 -2.26%
010438 0.6385 0.6385 -2.26%
005304 1.7377 1.7377 -1.87%
001759 2.96 2.96 -2.26%
009127 1.5288 1.5288 -1.87%
014269 0.7681 0.7681 -2.26%
016843 1.1828 1.1828 -1.87%
017036 0.785 0.785 -2.26%
017189 1.7472 1.7472 -1.87%
014111 0.875 0.875 -1.87%
015337 1.6512 1.6512 -1.87%
015468 0.523 0.523 -1.87%
013528 0.955 0.955 -1.87%
011924 0.6845 0.6845 -2.26%
012065 1.0578 1.0578 -2.26%
009559 1.1047 1.1047 -2.26%
012958 1.1207 1.1207 -0.05%
011518 0.9702 0.9702 -2.26%
011627 0.7419 0.7419 -2.26%
008016 1.048 1.2103 -0.05%
014603 0.5646 0.5646 -1.87%
011168 1.199 1.199 -0.05%
011246 0.6313 0.6313 -2.26%
011247 0.6179 0.6179 -2.26%
516550 0.7139 0.7139 -1.87%
517130 0.9017 0.9017 -1.87%
012467 0.8149 0.8149 -2.26%
012672 1.078 1.078 -2.26%
019594 1.0724 1.0724 -0.05%
018465 1.0762 1.0762 -2.26%
021861 0.5933 0.5933 -1.87%
021866 1.2897 1.5 -1.87%
021867 1.1396 1.1396 -1.87%
022056 1.0412 1.0412 -0.05%
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015861 1.0793 1.0793 -2.26%
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024620 0.9007 0.9007 -1.87%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票68,009.9285.16
2债券及货币12,310.6615.42
3现金12,302.9615.41
4其他资产22.7400.03
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300012华测检测363.235,034.326.30%212.93  
002475立讯精密57.464,045.185.07%57.46  
688361中科飞测08.723,750.764.70%-1.80  
300750宁德时代08.453,279.534.11%5.02  
002271东方雨虹275.113,265.564.09%104.36  
002916深南电路06.813,118.303.90%6.81  
002353杰瑞股份16.852,570.203.22%-10.22  
603345安井食品31.522,527.593.17%16.54  
300083创世纪183.142,494.373.12%183.14  
688012中微公司05.192,431.473.04%-3.65  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1118071华峰转债00.08(万张)07.70(万元)0.01(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
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费率计算
买入计算
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赎回手续费
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分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
19.63%27.6%10.16%0.0%6.77%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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0.20
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