基金公司嘉实基金管理有限公司 基金经理龙昌伦 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码016777 | 基金经理龙昌伦 | 最新份额8,890.51万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2022-12-06 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模0.12亿 | 托管费0.1% |
本基金作为股票指数增强型基金,采取量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力求有效跟踪标的指数,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.75%的基础上,实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证),此外为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证),债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,由基金管理人根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。
本基金为股票指数增强型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-27 | 1.4725 | 1.4725 | 0.75% |
| 2026-2-26 | 1.4616 | 1.4616 | 0.97% |
| 2026-2-25 | 1.4476 | 1.4476 | 1.86% |
| 2026-2-24 | 1.4211 | 1.4211 | 0.82% |
| 2026-2-13 | 1.4095 | 1.4095 | -1.03% |
| 2026-2-12 | 1.4241 | 1.4241 | 0.74% |
| 2026-2-11 | 1.4137 | 1.4137 | -0.06% |
| 2026-2-10 | 1.4145 | 1.4145 | 0.33% |
| 2026-2-9 | 1.4098 | 1.4098 | 2.02% |
| 2026-2-6 | 1.3819 | 1.3819 | -0.09% |
| 2026-2-5 | 1.3831 | 1.3831 | -1.24% |
| 2026-2-4 | 1.4004 | 1.4004 | -0.08% |
| 2026-2-3 | 1.4015 | 1.4015 | 2.76% |
| 2026-2-2 | 1.3639 | 1.3639 | -2.96% |
| 2026-1-30 | 1.4055 | 1.4055 | -0.62% |
| 2026-1-29 | 1.4142 | 1.4142 | -0.95% |
| 2026-1-28 | 1.4277 | 1.4277 | 0.08% |
| 2026-1-27 | 1.4266 | 1.4266 | 0.10% |
| 2026-1-26 | 1.4252 | 1.4252 | -0.78% |
| 2026-1-23 | 1.4364 | 1.4364 | 1.48% |

龙昌伦先生:硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格,中国籍。曾任职于建信基金管理有限责任公司投资管理部,从事量化研究工作。2015年4月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于股票投研体系。2017年6月22日至2020年5月14日任嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2017年6月22日至2021年11月25日任嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金经理、2019年5月6日至2021年10月27日任嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金基金经理、2018年9月12日至今任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金基金经理、2020年1月20日至今任嘉实中证500指数增强型证券投资基金基金经理、2021年11月26日至今任嘉实量化精选股票型证券投资基金基金经理、2022年11月24日至今任嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年12月6日至今任嘉实中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理、2025年2月24日至今任嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金更新招募说明书(2025年03月20日更新)基金经理、2025年2月24日至今任嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金基金经理、2025年2月24日至今任嘉实中证A100指数增强型发起式证券投资基金基金经理、2025年6月5日至今任嘉实上证科创板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉实中证500指数增强C | 指数型 | 2019-12-30 至 今 | 6.2 | -1.28% | -3.05% |
| 嘉实中证A100指数增强发起式C | 指数型 | 2025-02-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 嘉实创业板增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-08 至 今 | 3.3 | -33.54% | -19.90% |
| 嘉实上证科创板综合增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-10 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 嘉实长青竞争优势股票C | 股票型 | 2019-03-29 至 2021-10-27 | 2.6 | 49.25% | 78.92% |
| 嘉实对冲套利定期混合A | 混合型 | 2017-06-22 至 2020-05-14 | 2.9 | 8.48% | 30.80% |
| 嘉实量化精选股票 | 股票型 | 2017-06-22 至 今 | 8.7 | 38.49% | 19.17% |
| 嘉实中证500指数增强A | 指数型 | 2019-12-30 至 今 | 6.2 | 0.32% | -3.05% |
| 嘉实量化阿尔法混合 | 混合型 | 2025-02-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 嘉实绝对收益策略定期混合A | 混合型 | 2025-02-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 嘉实中证A100指数增强发起式A | 指数型 | 2025-02-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 嘉实长青竞争优势股票A | 股票型 | 2019-03-29 至 2021-10-27 | 2.6 | 51.45% | 78.97% |
| 嘉实中证1000指数增强发起式C | 指数型 | 2022-10-28 至 今 | 3.3 | -19.69% | -22.27% |
| 嘉实沪深300指数研究增强C | 指数型 | 2022-07-08 至 今 | 3.6 | -26.70% | -27.99% |
| 嘉实中证1000指数增强发起式A | 指数型 | 2022-10-28 至 今 | 3.3 | -19.46% | -22.27% |
| 嘉实沪深300指数研究增强A | 指数型 | 2018-09-12 至 今 | 7.5 | 11.56% | 32.06% |
| 嘉实绝对收益策略定期混合C | 混合型 | 2025-02-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 龙昌伦 | 2022-10-28 至 今 | 3年-9个月零31天 | -19.69 | -22.27 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013995 | 1.1268 | 1.1268 | 0.10% | |
| 015404 | 1.1052 | 1.1052 | -0.07% | |
| 015468 | 0.5914 | 0.5914 | -0.07% | |
| 013624 | 1.4786 | 1.4786 | 0.10% | |
| 013625 | 1.4551 | 1.4551 | 0.10% | |
| 013189 | 1.0769 | 1.0769 | 0.10% | |
| 013316 | 1.0428 | 1.0428 | -0.07% | |
| 012226 | 1.0094 | 1.0094 | 0.10% | |
| 009558 | 1.13 | 1.13 | 0.10% | |
| 012957 | 1.122 | 1.122 | -0.07% | |
| 012995 | 0.8202 | 0.8202 | 0.10% | |
| 011516 | 1.0987 | 1.0987 | 0.10% | |
| 011644 | 0.8922 | 0.8922 | 0.10% | |
| 008016 | 1.0378 | 1.1939 | -0.07% | |
| 016135 | 1.705 | 1.705 | 0.10% | |
| 016241 | 1.062 | 1.1226 | -0.07% | |
| 016322 | 1.4313 | 1.4313 | 0.10% | |
| 015861 | 1.0745 | 1.0745 | 0.10% | |
| 018860 | 1.2056 | 1.2056 | 0.10% | |
| 019048 | 1.0605 | 1.0605 | -0.07% | |
| 159661 | 1.4387 | 1.4387 | -0.07% | |
| 017056 | 1.138 | 1.138 | -0.07% | |
| 017057 | 1.1288 | 1.1288 | -0.07% | |
| 017431 | 1.1393 | 1.1393 | -1.07% | |
| 021349 | 1.0025 | 1.0225 | -0.07% | |
| 020857 | 1.1269 | 1.1269 | -0.07% | |
| 021060 | 1.1582 | 1.1582 | -0.07% | |
| 021800 | 1.2227 | 1.2227 | -0.07% | |
| 018245 | 1.8638 | 1.8638 | 0.10% | |
| 018273 | 1.0935 | 1.0935 | -0.07% | |
| 018432 | 1.0469 | 1.0469 | -1.07% | |
| 022056 | 1.0258 | 1.0258 | -0.07% | |
| 562860 | 0.6966 | 0.6966 | -0.07% | |
| 562880 | 0.8508 | 0.8508 | -0.07% | |
| 025311 | 1.0789 | 1.0789 | -0.07% | |
| 025312 | 1.0771 | 1.0771 | -0.07% | |
| 025830 | 1.0863 | 1.0863 | 0.10% | |
| 024875 | 1.0962 | 1.0962 | -0.07% | |
| 159919 | 4.938 | 2.2687 | -0.07% | |
| 022890 | 1.2329 | 1.2576 | -0.07% | |
| 022915 | 2.494 | 2.494 | -0.07% | |
| 006468 | 1.0195 | 1.1904 | -0.07% | |
| 005660 | 5.9221 | 5.9221 | -0.07% | |
| 002212 | 1.221 | 1.294 | 0.10% | |
| 004356 | 1.0132 | 1.0749 | -0.07% | |
| 007816 | 1.6495 | 1.6495 | -0.07% | |
| 000116 | 1.0124 | 1.566 | -0.07% | |
| 003458 | 1.9588 | 1.9588 | -0.07% | |
| 003054 | 2.101 | 2.101 | -0.07% | |
| 501091 | 1.0704 | 1.0704 | 0.10% | |
| 160718 | 0.9698 | 1.7279 | -0.07% | |
| 160719 | 2.359 | 2.359 | -1.07% | |
| 160723 | 1.4599 | 1.4599 | -1.07% | |
| 160725 | 1.4545 | 1.4545 | -0.07% | |
| 007320 | 1.0777 | 1.1872 | -0.07% | |
| 007606 | 1.2664 | 1.5016 | -0.07% | |
| 007696 | 101.133 | 114.803 | 0.00% | |
| 070013 | 1.419 | 3.385 | 0.10% | |
| 070020 | 1.2145 | 1.8357 | -0.07% | |
| 070026 | 1.2862 | 1.6981 | -0.07% | |
| 007134 | 1.2378 | 1.2378 | -0.07% | |
| 008958 | 0.993 | 0.993 | -0.07% | |
| 003985 | 2.832 | 2.832 | -0.07% | |
| 004030 | 1.0629 | 1.2801 | -0.07% | |
| 008339 | 1.0145 | 1.1559 | -0.07% | |
| 003357 | 1.1017 | 1.3363 | -0.07% | |
| 000870 | 1.387 | 1.7 | 0.10% | |
| 000990 | 2.028 | 2.028 | -1.07% | |
| 010438 | 0.7111 | 0.7111 | 0.10% | |
| 005167 | 1.3152 | 1.3152 | 0.10% | |
| 005267 | 2.4936 | 2.4936 | -0.07% | |
| 009870 | 1.0391 | 1.0391 | 0.10% | |
| 006604 | 1.4613 | 1.4613 | -0.07% | |
| 009995 | 1.8553 | 1.8553 | 0.10% | |
| 010275 | 0.7314 | 0.7314 | 0.10% | |
| 010276 | 0.7163 | 0.7163 | 0.10% | |
| 003187 | 1.4187 | 1.4761 | 0.10% | |
| 960024 | 1.2082 | 1.2229 | 0.10% | |
| 012344 | 1.0584 | 1.0584 | 0.10% | |
| 012533 | 1.2071 | 1.2071 | 0.10% | |
| 012616 | 1.503 | 1.632 | 0.10% | |
| 012620 | 0.787 | 0.787 | -0.07% | |
| 008665 | 1.0882 | 1.1282 | 0.10% | |
| 011924 | 0.7778 | 0.7778 | 0.10% | |
| 011950 | 1.1196 | 1.1211 | -0.07% | |
| 012067 | 1.0833 | 1.0833 | 0.10% | |
| 011248 | 0.6713 | 0.6713 | 0.10% | |
| 011250 | 1.1727 | 1.1727 | 0.10% | |
| 014110 | 1.1606 | 1.1606 | -0.07% | |
| 014111 | 1.1485 | 1.1485 | -0.07% | |
| 015405 | 1.0967 | 1.0967 | -0.07% | |
| 013328 | 1.5275 | 1.5275 | -1.07% | |
| 011518 | 1.11 | 1.11 | 0.10% | |
| 008150 | 0.742 | 0.742 | 0.10% | |
| 008155 | 0.5907 | 0.5907 | -0.07% | |
| 014852 | 1.1595 | 1.1595 | 0.10% | |
| 016169 | 1.17 | 1.17 | 0.10% | |
| 019047 | 1.0119 | 1.0698 | -0.07% | |
| 020232 | 1.8363 | 1.8363 | -0.07% | |
| 020259 | 1.0396 | 1.0396 | -0.07% | |
| 159221 | 1.3553 | 1.3847 | -0.07% | |
| 159501 | 1.6244 | 1.6244 | -1.07% | |
| 159535 | 1.6007 | 1.6007 | -0.07% | |
| 159561 | 1.3878 | 1.3878 | -1.07% | |
| 159638 | 1.1832 | 1.1832 | -0.07% | |
| 016367 | 0.9559 | 1.2036 | -0.07% | |
| 016510 | 1.072 | 1.1233 | -0.07% | |
| 016533 | 1.8623 | 1.8623 | -1.07% | |
| 016534 | 0.2718 | 0.2718 | -1.07% | |
| 016567 | 0.9545 | 0.9545 | -0.07% | |
| 016776 | 1.4734 | 1.4734 | -0.07% | |
| 017113 | 0.6614 | 0.6614 | 0.10% | |
| 022351 | 1.5899 | 1.5899 | -0.07% | |
| 018244 | 1.8815 | 1.8815 | 0.10% | |
| 018332 | 1.4219 | 1.4219 | 0.10% | |
| 018402 | 1.9527 | 1.9527 | 0.10% | |
| 018433 | 1.0459 | 1.0459 | -1.07% | |
| 019280 | 1.2116 | 1.2116 | -0.07% | |
| 019393 | 1.8365 | 1.8365 | 0.10% | |
| 018563 | 1.0804 | 1.0804 | -0.07% | |
| 023497 | 1.0093 | 1.0093 | -0.07% | |
| 022495 | 1.223 | 1.2609 | 0.10% | |
| 159675 | 1.3738 | 1.3738 | -0.07% | |
| 159695 | 2.4665 | 2.4665 | -0.07% | |
| 159852 | 0.9033 | 0.9033 | -0.07% | |
| 159910 | 2.5133 | 2.5133 | -0.07% | |
| 159922 | 3.4317 | 2.8185 | -0.07% | |
| 000711 | 2.052 | 2.052 | -0.07% | |
| 005612 | 1.8339 | 1.8339 | -0.07% | |
| 004486 | 1.064 | 1.2056 | -0.07% | |
| 000043 | 5.625 | 5.625 | -1.07% | |
| 000082 | 2.313 | 3.148 | -0.07% | |
| 513830 | 1.2435 | 1.2435 | -0.07% | |
| 501088 | 0.857 | 1.027 | 0.10% | |
| 007529 | 1.1135 | 1.1756 | -0.07% | |
| 007589 | 1.0236 | 1.2172 | -0.07% | |
| 070006 | 5.996 | 6.536 | 0.10% | |
| 070015 | 1.314 | 2.095 | -0.07% | |
| 070039 | 1.9116 | 1.9116 | -0.07% | |
| 007021 | 1.0242 | 1.1904 | -0.07% | |
| 520970 | 0.8492 | 0.8492 | -0.07% | |
| 003879 | 1.002 | 1.0575 | -0.07% | |
| 003298 | 2.699 | 2.699 | -0.07% | |
| 000985 | 1.657 | 1.657 | -0.07% | |
| 001036 | 2.256 | 2.256 | -0.07% | |
| 005303 | 1.7421 | 1.7421 | -0.07% | |
| 002168 | 3.221 | 3.221 | -0.07% | |
| 002178 | 1.2206 | 1.4691 | 0.10% | |
| 011036 | 1.51 | 1.51 | -0.07% | |
| 009773 | 1.0404 | 1.1593 | -0.07% | |
| 009821 | 1.1276 | 1.1276 | 0.10% | |
| 001878 | 2.784 | 2.852 | -0.07% | |
| 006603 | 1.8539 | 1.8539 | -0.07% | |
| 006605 | 1.4099 | 1.4099 | -0.07% | |
| 006797 | 1.1534 | 1.2299 | -0.07% | |
| 002749 | 1.1664 | 1.2164 | -0.07% | |
| 010041 | 1.1046 | 1.1046 | 0.10% | |
| 012672 | 1.1756 | 1.1756 | 0.10% | |
| 008620 | 1.01 | 1.1402 | -0.07% | |
| 516550 | 0.8136 | 0.8136 | -0.07% | |
| 013996 | 1.1089 | 1.1089 | 0.10% | |
| 014075 | 0.7188 | 0.7188 | 0.10% | |
| 015336 | 1.4732 | 1.4732 | -0.07% | |
| 013527 | 1.149 | 1.149 | -0.07% | |
| 013329 | 1.4117 | 1.4117 | -1.07% | |
| 013411 | 1.1469 | 1.1469 | -0.07% | |
| 009388 | 1.2027 | 1.2027 | 0.10% | |
| 012773 | 1.0539 | 1.1683 | -0.07% | |
| 011628 | 1.0534 | 1.1375 | -0.07% | |
| 014872 | 1.2369 | 1.2369 | 0.10% | |
| 016264 | 1.205 | 1.205 | 0.10% | |
| 017489 | 2.5936 | 2.5936 | -0.07% | |
| 019072 | 2.3591 | 2.3591 | -0.07% | |
| 020260 | 1.0353 | 1.0353 | -0.07% | |
| 020315 | 2.626 | 2.626 | -0.07% | |
| 018027 | 1.2136 | 1.2136 | -0.07% | |
| 159351 | 1.267 | 1.2884 | -0.07% | |
| 159389 | 1.5794 | 1.5794 | -0.07% | |
| 159526 | 1.5817 | 1.5817 | -0.07% | |
| 159557 | 1.5183 | 1.5183 | -1.07% | |
| 014216 | 1.408 | 1.408 | 0.10% | |
| 014269 | 1.0902 | 1.0902 | 0.10% | |
| 014270 | 1.0626 | 1.0626 | 0.10% | |
| 016535 | 0.269 | 0.269 | -1.07% | |
| 017087 | 1.5652 | 1.5652 | 0.10% | |
| 017129 | 1.0398 | 1.0961 | -0.07% | |
| 017148 | 1.436 | 1.436 | 0.10% | |
| 017188 | 1.612 | 1.612 | -0.07% | |
| 017470 | 2.228 | 2.228 | -0.07% | |
| 022240 | 1.0115 | 1.0561 | -0.07% | |
| 020767 | 1.4492 | 1.4492 | -0.07% | |
| 021061 | 1.1534 | 1.1534 | -0.07% | |
| 021741 | 0.8452 | 0.8452 | 0.10% | |
| 024619 | 1.0579 | 1.0579 | -0.07% | |
| 018241 | 1.7204 | 1.7204 | -0.07% | |
| 019279 | 1.2186 | 1.2186 | -0.07% | |
| 019592 | 1.3583 | 1.3583 | -0.07% | |
| 019594 | 1.0645 | 1.0645 | -0.07% | |
| 019716 | 1.07 | 1.07 | -0.07% | |
| 019781 | 1.7708 | 1.7708 | 0.10% | |
| 019782 | 1.7788 | 1.7788 | 0.10% | |
| 020177 | 1.1149 | 1.1149 | -0.07% | |
| 018562 | 1.0917 | 1.0917 | -0.07% | |
| 018635 | 1.1538 | 1.1538 | 0.10% | |
| 018636 | 1.1443 | 1.1443 | 0.10% | |
| 021861 | 0.7891 | 0.7891 | -0.07% | |
| 021866 | 1.2704 | 1.4576 | -0.07% | |
| 021887 | 1.9191 | 1.9191 | -0.07% | |
| 021935 | 1.0277 | 1.0404 | -0.07% | |
| 562890 | 1.3462 | 1.3462 | -0.07% | |
| 024705 | 1.058 | 1.0581 | -0.07% | |
| 024874 | 1.0972 | 1.0972 | -0.07% | |
| 023430 | 1.5865 | 1.5865 | -0.07% | |
| 159875 | 0.7294 | 0.7294 | -0.07% | |
| 023936 | 1.0422 | 1.0641 | -0.07% | |
| 024212 | 1.2253 | 1.2652 | -0.07% | |
| 025051 | 1.0718 | 1.0718 | -0.12% | |
| 025109 | 1.0091 | 1.0091 | -0.07% | |
| 025110 | 1.0078 | 1.0078 | -0.07% | |
| 000595 | 3.61 | 8.17 | 0.10% | |
| 002222 | 1.7281 | 1.8389 | 0.10% | |
| 004450 | 2.67 | 2.67 | -0.07% | |
| 007879 | 1.2047 | 1.2837 | -0.07% | |
| 000008 | 2.4809 | 2.5469 | -0.07% | |
| 512750 | 1.4504 | 1.4504 | -0.07% | |
| 160717 | 0.7665 | 0.7665 | -1.07% | |
| 007716 | 1.0487 | 1.1981 | -0.07% | |
| 070009 | 1.0544 | 1.6241 | -0.07% | |
| 070027 | 3.836 | 4.595 | 0.10% | |
| 070037 | 1.3875 | 1.5751 | -0.07% | |
| 070099 | 1.605 | 3.205 | 0.10% | |
| 007986 | 1.0328 | 1.1707 | -0.07% | |
| 007022 | 1.0228 | 1.1813 | -0.07% | |
| 007133 | 1.2835 | 1.2835 | -0.07% | |
| 008779 | 1.7499 | 1.7499 | -0.07% | |
| 520620 | 0.9972 | 0.9972 | -0.07% | |
| 011035 | 1.5169 | 1.5169 | -0.07% | |
| 009869 | 1.0869 | 1.0869 | 0.10% | |
| 009909 | 0.9913 | 0.9913 | 0.10% | |
| 001756 | 1.259 | 1.725 | 0.10% | |
| 009126 | 1.7168 | 1.7168 | -0.07% | |
| 009180 | 0.9666 | 0.9666 | -0.07% | |
| 002550 | 1.0446 | 1.3912 | -0.07% | |
| 010362 | 0.7906 | 0.7906 | -0.07% | |
| 008664 | 1.1124 | 1.1554 | 0.10% | |
| 012066 | 1.0703 | 1.0703 | 0.10% | |
| 011249 | 1.1929 | 1.1929 | 0.10% | |
| 516150 | 2.215 | 2.215 | -0.07% | |
| 013856 | 1.5043 | 1.5043 | 0.10% | |
| 012279 | 1.1149 | 1.1149 | -0.07% | |
| 009559 | 1.1065 | 1.1065 | 0.10% | |
| 012853 | 0.8853 | 0.8853 | 0.10% | |
| 011626 | 0.8088 | 0.8088 | 0.10% | |
| 011627 | 0.7776 | 0.7776 | 0.10% | |
| 011805 | 0.9267 | 0.9267 | 0.10% | |
| 017527 | 1.4832 | 1.4832 | -0.07% | |
| 017656 | 1.2412 | 1.2412 | 0.10% | |
| 017745 | 1.6945 | 1.6945 | -0.07% | |
| 019049 | 1.0553 | 1.0553 | -0.07% | |
| 019075 | 1.3486 | 1.3486 | -1.07% | |
| 018169 | 1.0208 | 1.0758 | -0.07% | |
| 018170 | 1.0768 | 1.0768 | -0.07% | |
| 013440 | 1.301 | 1.301 | 0.10% | |
| 159607 | 0.9517 | 0.9517 | -1.07% | |
| 014292 | 1.0568 | 1.0568 | 0.10% | |
| 014308 | 0.7677 | 0.7677 | 0.10% | |
| 016532 | 1.8813 | 1.8813 | -1.07% | |
| 016566 | 0.9627 | 0.9627 | -0.07% | |
| 016569 | 2.1508 | 2.1508 | 0.10% | |
| 016581 | 2.3532 | 2.3532 | -0.13% | |
| 016582 | 2.3375 | 2.3375 | -0.13% | |
| 016798 | 1.1066 | 1.1066 | -0.07% | |
| 017073 | 1.2468 | 1.2468 | -0.07% | |
| 017086 | 1.6029 | 1.6029 | 0.10% | |
| 021214 | 1.3081 | 1.3081 | -0.07% | |
| 021215 | 1.3021 | 1.3021 | -0.07% | |
| 024620 | 1.0565 | 1.0565 | -0.07% | |
| 018240 | 1.7374 | 1.7374 | -0.07% | |
| 018333 | 1.4007 | 1.4007 | 0.10% | |
| 019780 | 1.7551 | 1.7551 | 0.10% | |
| 021879 | 0.9681 | 0.9681 | -0.07% | |
| 588400 | 0.9693 | 0.9693 | -0.07% | |
| 024703 | 0.9205 | 0.9205 | -0.07% | |
| 022454 | 1.2465 | 1.2628 | -0.07% | |
| 159918 | 2.729 | 2.729 | -0.07% | |
| 023947 | 2.4839 | 2.4839 | -0.07% | |
| 023967 | 2.455 | 2.455 | -0.07% | |
| 024213 | 1.9591 | 1.9591 | -0.07% | |
| 006450 | 1.0189 | 1.2371 | -0.07% | |
| 000751 | 4.347 | 4.347 | -0.07% | |
| 007792 | 1.7553 | 1.7553 | -0.07% | |
| 003634 | 1.3014 | 1.3014 | -0.07% | |
| 160726 | 1.1217 | 1.7617 | 0.10% | |
| 070003 | 1.7624 | 4.5116 | 0.10% | |
| 070005 | 1.3029 | 2.6191 | -0.07% | |
| 070012 | 0.963 | 0.965 | -1.07% | |
| 070017 | 1.395 | 2.433 | 0.10% | |
| 070019 | 2.571 | 3.172 | 0.10% | |
| 070021 | 2.797 | 2.797 | 0.10% | |
| 003294 | 1.7272 | 1.7272 | 0.10% | |
| 000989 | 2.028 | 2.028 | -1.07% | |
| 010437 | 0.7255 | 0.7255 | 0.10% | |
| 009643 | 1.0168 | 1.2069 | -0.07% | |
| 009772 | 1.0465 | 1.1659 | -0.07% | |
| 009819 | 0.9618 | 0.9618 | 0.10% | |
| 001758 | 2.075 | 2.075 | 0.10% | |
| 009137 | 1.1441 | 1.1441 | 0.10% | |
| 009994 | 1.904 | 1.904 | 0.10% | |
| 010042 | 1.0613 | 1.0613 | 0.10% | |
| 010186 | 0.8066 | 0.8066 | 0.10% | |
| 012467 | 0.6759 | 0.6759 | 0.10% | |
| 012068 | 1.0541 | 1.0541 | 0.10% | |
| 011247 | 0.6521 | 0.6521 | 0.10% | |
| 013738 | 1.0927 | 1.0927 | -0.07% | |
| 013315 | 1.0546 | 1.0546 | -0.07% | |
| 011643 | 0.9089 | 0.9089 | 0.10% | |
| 014605 | 0.8175 | 0.8175 | -0.07% | |
| 014854 | 2.3669 | 2.3669 | -0.07% | |
| 017717 | 1.1221 | 1.1221 | -0.07% | |
| 017731 | 2.8362 | 2.8362 | -1.07% | |
| 017744 | 1.7252 | 1.7252 | -0.07% | |
| 020508 | 1.3024 | 1.4819 | -0.07% | |
| 018028 | 1.2047 | 1.2047 | -0.07% | |
| 159129 | 1.2488 | 1.2488 | -0.07% | |
| 014392 | 1.0512 | 1.1189 | -0.07% | |
| 016739 | 1.0702 | 1.0702 | -0.12% | |
| 016777 | 1.4616 | 1.4616 | -0.07% | |
| 016842 | 1.2416 | 1.2416 | -0.07% | |
| 016843 | 1.2344 | 1.2344 | -0.07% | |
| 017036 | 0.9945 | 0.9945 | 0.10% | |
| 017074 | 1.2225 | 1.2225 | -0.07% | |
| 017430 | 0.167 | 0.167 | -1.07% | |
| 017444 | 1.0755 | 1.0755 | -0.07% | |
| 021348 | 1.0062 | 1.0262 | -0.07% | |
| 020858 | 1.1186 | 1.1186 | -0.07% | |
| 021618 | 1.0462 | 1.0866 | -0.07% | |
| 024434 | 1.8074 | 1.8074 | 0.10% | |
| 024574 | 1.2409 | 1.2496 | -0.07% | |
| 018200 | 0.9598 | 0.9598 | -1.07% | |
| 018272 | 1.1051 | 1.1051 | -0.07% | |
| 018401 | 1.9814 | 1.9814 | 0.10% | |
| 019715 | 1.073 | 1.073 | -0.07% | |
| 021880 | 0.5916 | 0.5916 | -0.07% | |
| 021886 | 1.0815 | 1.1501 | -0.07% | |
| 562870 | 0.9811 | 0.9811 | -0.07% | |
| 588100 | 2.1877 | 2.1877 | -0.07% | |
| 022453 | 1.2482 | 1.2659 | -0.07% | |
| 022496 | 1.2159 | 1.2523 | 0.10% | |
| 159741 | 0.6548 | 0.6548 | -1.07% | |
| 159831 | 11.0182 | 2.7714 | -0.13% | |
| 022897 | 1.2781 | 1.4097 | -0.07% | |
| 022905 | 1.2478 | 1.2652 | -0.07% | |
| 004544 | 1.0517 | 1.2974 | -0.07% | |
| 000044 | 4.958 | 4.958 | -1.07% | |
| 000176 | 1.821 | 1.821 | -0.07% | |
| 000414 | 1.411 | 1.411 | 0.10% | |
| 003461 | 1.2006 | 1.3296 | -0.07% | |
| 515300 | 1.3018 | 1.6379 | -0.07% | |
| 003053 | 2.198 | 2.198 | -0.07% | |
| 501189 | 1.184 | 1.184 | 0.10% | |
| 160706 | 1.2033 | 3.373 | -0.07% | |
| 160724 | 1.1066 | 1.5231 | -0.07% | |
| 007343 | 3.9663 | 3.9663 | 0.10% | |
| 070001 | 1.3462 | 4.5758 | 0.10% | |
| 070030 | 2.4929 | 2.4929 | -0.07% | |
| 009089 | 1.2245 | 1.4339 | -0.07% | |
| 005089 | 1.0088 | 1.0088 | 0.10% | |
| 520670 | 0.8879 | 0.8879 | -0.07% | |
| 520960 | 0.9786 | 0.9786 | -0.07% | |
| 000988 | 2.303 | 2.303 | -1.07% | |
| 005304 | 1.6331 | 1.6331 | -0.07% | |
| 009910 | 0.9502 | 0.9502 | 0.10% | |
| 001616 | 3.217 | 3.217 | -0.07% | |
| 009138 | 1.4626 | 1.4626 | 0.10% | |
| 009139 | 1.4291 | 1.4291 | 0.10% | |
| 010187 | 0.7896 | 0.7896 | 0.10% | |
| 012466 | 0.6996 | 0.6996 | 0.10% | |
| 012065 | 1.0888 | 1.0888 | 0.10% | |
| 011246 | 0.6652 | 0.6652 | 0.10% | |
| 517200 | 0.7472 | 0.7472 | -0.07% | |
| 013855 | 1.5408 | 1.5408 | 0.10% | |
| 013544 | 1.1016 | 1.1229 | -0.07% | |
| 009387 | 1.2314 | 1.2314 | 0.10% | |
| 009599 | 1.0392 | 1.176 | -0.07% | |
| 012958 | 1.112 | 1.112 | -0.07% | |
| 014602 | 0.6078 | 0.6078 | -0.07% | |
| 014603 | 0.6016 | 0.6016 | -0.07% | |
| 014853 | 1.1409 | 1.1409 | 0.10% | |
| 016168 | 2.2851 | 2.2851 | 0.10% | |
| 017730 | 2.888 | 2.888 | -1.07% | |
| 014293 | 1.0307 | 1.0307 | 0.10% | |
| 014307 | 0.7872 | 0.7872 | 0.10% | |
| 016511 | 1.0611 | 1.1115 | -0.07% | |
| 016570 | 1.2878 | 1.2878 | 0.10% | |
| 016737 | 1.2885 | 1.2885 | -0.12% | |
| 016797 | 1.1154 | 1.1154 | -0.07% | |
| 017037 | 0.9833 | 0.9833 | 0.10% | |
| 017147 | 1.4526 | 1.4526 | 0.10% | |
| 017443 | 1.0827 | 1.0827 | -0.07% | |
| 022350 | 1.5925 | 1.5925 | -0.07% | |
| 021799 | 1.2263 | 1.2263 | -0.07% | |
| 024575 | 1.2392 | 1.2478 | -0.07% | |
| 018201 | 0.9537 | 0.9537 | -1.07% | |
| 019392 | 1.86 | 1.86 | 0.10% | |
| 019595 | 1.0601 | 1.0601 | -0.07% | |
| 018466 | 1.0781 | 1.0781 | 0.10% | |
| 018565 | 1.3607 | 1.3607 | -0.07% | |
| 021820 | 1.1652 | 1.1652 | 0.10% | |
| 021862 | 1.7388 | 1.7388 | -0.07% | |
| 588670 | 1.6263 | 1.6263 | -0.07% | |
| 588850 | 1.6462 | 1.6462 | -0.07% | |
| 025719 | 0.8839 | 0.8839 | -0.07% | |
| 024702 | 0.9214 | 0.9214 | -0.07% | |
| 024706 | 1.0561 | 1.0562 | -0.07% | |
| 024033 | 1.4866 | 1.5066 | -0.07% | |
| 024034 | 1.4843 | 1.5043 | -0.07% | |
| 005661 | 5.7151 | 5.7151 | -0.07% | |
| 005662 | 1.2904 | 1.2904 | -0.07% | |
| 002211 | 0.8533 | 1.2411 | 0.10% | |
| 004355 | 2.3146 | 5.4812 | 0.10% | |
| 000341 | 1.135 | 1.19 | -1.07% | |
| 000342 | 1.297 | 1.565 | -1.07% | |
| 501311 | 1.0595 | 1.0595 | -0.07% | |
| 160722 | 2.0742 | 2.0986 | 0.10% | |
| 160727 | 1.6034 | 1.6034 | 0.10% | |
| 007605 | 1.2778 | 1.5367 | -0.07% | |
| 007670 | 1.0491 | 1.1662 | -0.07% | |
| 070010 | 2.134 | 3.877 | 0.10% | |
| 070023 | 2.4506 | 2.4506 | -0.07% | |
| 070025 | 1.3277 | 1.768 | -0.07% | |
| 070031 | 1.197 | 1.654 | -1.07% | |
| 005999 | 1.3867 | 1.3867 | -0.07% | |
| 008778 | 1.7935 | 1.7935 | -0.07% | |
| 003984 | 2.9419 | 2.9419 | -0.07% | |
| 001044 | 2.465 | 2.535 | -0.07% | |
| 005229 | 1.4355 | 1.4355 | -0.07% | |
| 002149 | 1.448 | 1.52 | 0.10% | |
| 011079 | 1.0082 | 1.1424 | -0.07% | |
| 009649 | 1.4145 | 1.4145 | 0.10% | |
| 009650 | 1.3807 | 1.3807 | 0.10% | |
| 009820 | 1.1522 | 1.1522 | 0.10% | |
| 001755 | 1.1727 | 1.5546 | 0.10% | |
| 001759 | 2.414 | 2.414 | 0.10% | |
| 001577 | 2.849 | 2.849 | -0.07% | |
| 006841 | 1.0259 | 1.2211 | -0.07% | |
| 009294 | 1.0386 | 1.1778 | -0.07% | |
| 009993 | 1.7346 | 1.7346 | 0.10% | |
| 010361 | 0.8134 | 0.8134 | -0.07% | |
| 012619 | 0.7954 | 0.7954 | -0.07% | |
| 011168 | 1.2122 | 1.2122 | -0.07% | |
| 515960 | 0.8379 | 0.8379 | -0.07% | |
| 013528 | 1.1415 | 1.1415 | -0.07% | |
| 013630 | 1.0957 | 1.0957 | 0.10% | |
| 013631 | 1.0681 | 1.0681 | 0.10% | |
| 012280 | 1.1027 | 1.1027 | -0.07% | |
| 008015 | 1.0389 | 1.2 | -0.07% | |
| 014855 | 2.3443 | 2.3443 | -0.07% | |
| 017488 | 2.6432 | 2.6432 | -0.07% | |
| 017655 | 1.2534 | 1.2534 | 0.10% | |
| 017767 | 1.0508 | 1.0508 | 0.10% | |
| 019071 | 2.3735 | 2.3735 | -0.07% | |
| 019076 | 0.1948 | 0.1948 | -1.07% | |
| 013439 | 1.3321 | 1.3321 | 0.10% | |
| 159123 | 1.173 | 1.173 | -0.07% | |
| 159373 | 1.6744 | 1.6744 | -0.07% | |
| 159502 | 1.3071 | 1.3071 | -1.07% | |
| 159518 | 1.0279 | 1.0279 | -1.07% | |
| 159625 | 1.2472 | 1.2472 | -0.07% | |
| 016738 | 1.2721 | 1.2721 | -0.12% | |
| 017112 | 0.6698 | 0.6698 | 0.10% | |
| 017469 | 2.2459 | 2.2459 | -0.07% | |
| 589300 | 1.6015 | 1.6034 | -0.07% | |
| 020766 | 1.4543 | 1.4543 | -0.07% | |
| 019306 | 2.287 | 2.287 | -0.07% | |
| 019593 | 1.3515 | 1.3515 | -0.07% | |
| 020178 | 1.1096 | 1.1096 | -0.07% | |
| 018465 | 1.0873 | 1.0873 | 0.10% | |
| 018564 | 1.37 | 1.37 | -0.07% | |
| 021838 | 1.8655 | 1.8655 | -1.07% | |
| 021867 | 1.0456 | 1.0456 | -0.07% | |
| 021870 | 2.2336 | 2.2336 | -0.07% | |
| 562800 | 1.152 | 1.152 | -0.07% | |
| 562820 | 2.5732 | 2.5732 | -0.07% | |
| 588200 | 2.7264 | 2.7264 | -0.07% | |
| 025831 | 1.0842 | 1.0842 | 0.10% | |
| 024701 | 0.8091 | 0.8091 | -0.07% | |
| 023429 | 1.5912 | 1.5912 | -0.07% | |
| 023496 | 1.0109 | 1.0109 | -0.07% | |
| 023716 | 1.0205 | 1.0476 | -0.07% | |
| 023718 | 1.0495 | 1.0681 | -0.07% | |
| 000585 | 1.078 | 1.078 | 0.10% | |
| 005727 | 1.4765 | 1.4765 | -0.07% | |
| 004477 | 2.0237 | 2.0737 | 0.10% | |
| 004488 | 1.6419 | 1.6419 | -0.07% | |
| 000005 | 1.0263 | 1.5616 | -0.07% | |
| 003459 | 1.8999 | 1.8999 | -0.07% | |
| 512550 | 1.7478 | 1.7478 | -0.07% | |
| 512600 | 0.6561 | 3.2805 | -0.07% | |
| 512640 | 2.4042 | 2.4042 | -0.07% | |
| 003056 | 1.0698 | 1.3251 | -0.07% | |
| 160716 | 2.1236 | 2.1236 | -0.07% | |
| 007319 | 1.0836 | 1.2006 | -0.07% | |
| 007530 | 1.1024 | 1.1536 | -0.07% | |
| 070002 | 20.106 | 20.797 | 0.10% | |
| 070016 | 1.317 | 2.029 | -0.07% | |
| 070018 | 1.555 | 2.503 | 0.10% | |
| 070022 | 3.072 | 3.517 | 0.10% | |
| 070038 | 1.3426 | 1.5237 | -0.07% | |
| 009600 | 1.0214 | 1.1991 | -0.07% | |
| 005088 | 1.0611 | 1.0611 | 0.10% | |
| 008338 | 1.0169 | 1.1812 | -0.07% | |
| 003292 | 1.724 | 1.724 | 0.10% | |
| 003299 | 2.605 | 2.605 | -0.07% | |
| 001039 | 2.449 | 2.449 | -0.07% | |
| 005156 | 1.2027 | 1.2027 | -0.12% | |
| 001688 | 1.2952 | 1.5694 | 0.10% | |
| 001637 | 1.972 | 2.323 | -0.07% | |
| 006614 | 1.0358 | 1.0358 | -0.07% | |
| 006803 | 1.5055 | 1.5055 | -0.07% | |
| 009127 | 1.6635 | 1.6635 | -0.07% | |
| 002548 | 1.0656 | 1.359 | -0.07% | |
| 010254 | 1.0672 | 1.1473 | -0.07% | |
| 010255 | 1.0491 | 1.1264 | -0.07% | |
| 010273 | 1.1003 | 1.1003 | 0.10% | |
| 012345 | 1.0336 | 1.0336 | 0.10% | |
| 012534 | 1.1743 | 1.1743 | 0.10% | |
| 012544 | 0.7888 | 0.7888 | -0.07% | |
| 008648 | 1.0195 | 1.1797 | -0.07% | |
| 014074 | 0.7366 | 0.7366 | 0.10% | |
| 014112 | 1.059 | 1.059 | 0.10% | |
| 015337 | 1.4588 | 1.4588 | -0.07% | |
| 013737 | 1.1017 | 1.1017 | -0.07% | |
| 013412 | 1.1342 | 1.1342 | -0.07% | |
| 012225 | 1.0392 | 1.0392 | 0.10% | |
| 012852 | 0.9055 | 0.9055 | 0.10% | |
| 011517 | 1.0768 | 1.0768 | 0.10% | |
| 011806 | 0.9104 | 0.9104 | 0.10% | |
| 011841 | 1.0115 | 1.0115 | 0.10% | |
| 011842 | 0.9862 | 0.9862 | 0.10% | |
| 008154 | 0.5965 | 0.5965 | -0.07% | |
| 014604 | 0.8259 | 0.8259 | -0.07% | |
| 014873 | 1.1981 | 1.1981 | 0.10% | |
| 016134 | 1.0452 | 1.0452 | -0.07% | |
| 017528 | 1.4713 | 1.4713 | -0.07% | |
| 017718 | 1.107 | 1.107 | -0.07% | |
| 020367 | 1.1448 | 1.1448 | -0.07% | |
| 018171 | 1.0701 | 1.0701 | -0.07% | |
| 159600 | 100.2533 | 1.0025 | -0.07% | |
| 159613 | 1.0604 | 1.0604 | -0.07% | |
| 016512 | 1.0876 | 1.0876 | -0.07% | |
| 016568 | 2.1907 | 2.1907 | 0.10% | |
| 016571 | 1.2529 | 1.2529 | 0.10% | |
| 017189 | 1.5994 | 1.5994 | -0.07% | |
| 017429 | 1.1561 | 1.1561 | -1.07% | |
| 022101 | 1.0482 | 1.0804 | -0.07% | |
| 021401 | 1.1013 | 1.1013 | -0.07% | |
| 021628 | 1.034 | 1.034 | -0.07% | |
| 024433 | 1.8144 | 1.8144 | 0.10% | |
| 018434 | 1.294 | 1.294 | 0.10% | |
| 022057 | 1.0225 | 1.0225 | -0.07% | |
| 562810 | 1.1805 | 1.1936 | -0.07% | |
| 562850 | 1.38 | 1.38 | -0.07% | |
| 588700 | 1.0388 | 1.0388 | -0.07% | |
| 025720 | 0.8827 | 0.8827 | -0.07% | |
| 024700 | 0.8103 | 0.8103 | -0.07% | |
| 023931 | 1.1071 | 1.1071 | 0.10% | |
| 005663 | 1.2397 | 1.2397 | -0.07% | |
| 005670 | 1.0624 | 1.2711 | -0.07% | |
| 007793 | 1.7335 | 1.7335 | -0.07% | |
| 007815 | 1.6706 | 1.6706 | -0.07% | |
| 002991 | 1.0411 | 1.2707 | -0.07% | |
| 070011 | 1.09 | 2.381 | 0.10% | |
| 070032 | 1.522 | 3.408 | 0.10% | |
| 005998 | 1.4894 | 1.4894 | -0.07% | |
| 007895 | 1.3977 | 1.3977 | 0.10% | |
| 006920 | 1.0285 | 1.0845 | -0.07% | |
| 004916 | 1.3803 | 1.4526 | 0.10% | |
| 003880 | 1.0231 | 1.1223 | -0.07% | |
| 004066 | 1.0026 | 1.31 | -0.07% | |
| 005157 | 1.1424 | 1.1424 | -0.12% | |
| 009795 | 0.7858 | 0.7858 | 0.10% | |
| 001760 | 1.343 | 1.343 | 0.10% | |
| 001416 | 1.177 | 1.177 | -0.07% | |
| 001539 | 1.532 | 1.532 | -0.07% | |
| 006798 | 1.1454 | 1.2116 | -0.07% | |
| 009179 | 0.978 | 0.978 | -0.07% | |
| 002549 | 1.1584 | 1.4032 | -0.07% | |
| 010274 | 1.0776 | 1.0776 | 0.10% | |
| 012543 | 0.7978 | 0.7978 | -0.07% | |
| 012671 | 1.2207 | 1.2207 | 0.10% | |
| 011925 | 0.7618 | 0.7618 | 0.10% | |
| 515680 | 1.7949 | 1.7949 | -0.07% | |
| 515860 | 1.8111 | 1.8111 | -0.07% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 13,914.47 | 93.80 |
| 2 | 债券及货币 | 1,272.32 | 08.58 |
| 3 | 现金 | 1,216.89 | 08.20 |
| 4 | 其他资产 | 237.37 | 01.60 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300409 | 道氏技术 | 06.89 | 154.96 | 1.04% | 6.89 |
| 600388 | 龙净环保 | 09.29 | 151.52 | 1.02% | 8.97 |
| 603267 | 鸿远电子 | 02.78 | 151.32 | 1.02% | 2.19 |
| 301219 | 腾远钴业 | 02.08 | 142.02 | 0.96% | 2.08 |
| 688127 | 蓝特光学 | 03.65 | 140.49 | 0.95% | 3.65 |
| 300415 | 伊之密 | 05.30 | 138.12 | 0.93% | 5.04 |
| 605020 | 永和股份 | 05.11 | 137.41 | 0.93% | 5.11 |
| 600428 | 中远海特 | 19.52 | 138.59 | 0.93% | 18.39 |
| 002023 | 海特高新 | 09.85 | 133.37 | 0.90% | 9.85 |
| 688536 | 思瑞浦 | 00.83 | 132.70 | 0.89% | 0.83 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 00.30(万张) | 30.33(万元) | 0.20(%) |
| 2 | 019785 | 25国债13 | 00.20(万张) | 20.12(万元) | 0.14(%) |
| 3 | 118061 | 茂莱转债 | 00.00(万张) | 01.21(万元) | 0.01(%) |
| 4 | 118062 | 天准转债 | 00.01(万张) | 02.04(万元) | 0.01(%) |
| 5 | 113697 | 应流转债 | 00.01(万张) | 01.72(万元) | 0.01(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 113.96% | 44.26% | 10.41% | 0.0% | 12.48% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.55% | 19.69% | 12.61% | 12.61% | 44.26% | 34.62% | 0.0% | 46.16% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.45 | 1.12 | 1.20 |
| 夏普比率 | 247.29 | 147.63 | 56.94 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.07 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.10 | 0.06 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。