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嘉实中证A100指数增强发起式A  021799
收藏成功
指数型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理龙昌伦
认购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
(2024-12-12)
(2024-12-20)
18.49%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.04% 0.0% 2878/5491
最近一月 -0.52% -0.01% 1936/5404
最近三月 3.09% 0.01% 1376/5178
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-12-12)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码021799 基金经理龙昌伦 最新份额1,027.09万份   ()
基金类型指数型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2024-12-24 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.1亿 托管费0.2%
投资策略

本基金为增强型指数基金，力求对标的指数（中证A100指数）进行有效跟踪的基础上，通过精选个股策略增强并优化指数组合管理和风险控制，力争获取超越业绩比较基准的超额收益，实现基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证），此外为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、创业板、科创板、存托凭证及其他依法发行上市的股票）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，由基金管理人根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整，但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。 本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-12 1.1849 1.1849 0.67%
2025-12-11 1.177 1.177 -0.66%
2025-12-10 1.1848 1.1848 -0.05%
2025-12-9 1.1854 1.1854 -0.57%
2025-12-8 1.1922 1.1922 0.66%
2025-12-5 1.1844 1.1844 0.83%
2025-12-4 1.1746 1.1746 0.60%
2025-12-3 1.1676 1.1676 -0.41%
2025-12-2 1.1724 1.1724 -0.45%
2025-12-1 1.1777 1.1777 1.11%
2025-11-28 1.1648 1.1648 0.17%
2025-11-27 1.1628 1.1628 -0.27%
2025-11-26 1.166 1.166 0.84%
2025-11-25 1.1563 1.1563 0.84%
2025-11-24 1.1467 1.1467 -0.02%
2025-11-21 1.1469 1.1469 -2.11%
2025-11-20 1.1716 1.1716 -0.56%
2025-11-19 1.1782 1.1782 0.49%
2025-11-18 1.1725 1.1725 -0.68%
2025-11-17 1.1805 1.1805 -0.76%
龙昌伦

龙昌伦先生：硕士研究生，多年证券从业经历，具有基金从业资格，中国籍。曾任职于建信基金管理有限责任公司投资管理部，从事量化研究工作。2015年4月加入嘉实基金管理有限公司，现任职于股票投研体系。2017年6月22日至2020年5月14日任嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2017年6月22日至2021年11月25日任嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金经理、2019年5月6日至2021年10月27日任嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金基金经理、2018年9月12日至今任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金基金经理、2020年1月20日至今任嘉实中证500指数增强型证券投资基金基金经理、2021年11月26日至今任嘉实量化精选股票型证券投资基金基金经理、2022年11月24日至今任嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年12月6日至今任嘉实中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理、2025年2月24日至今任嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金更新招募说明书(2025年03月20日更新)基金经理、2025年2月24日至今任嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金基金经理、2025年2月24日至今任嘉实中证A100指数增强型发起式证券投资基金基金经理、2025年6月5日至今任嘉实上证科创板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实中证A100指数增强发起式A  2025-02-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实中证500指数增强C指数型2019-12-30 至 今 6.0-1.28% -3.05% 
嘉实中证A100指数增强发起式C指数型2025-02-24 至 今 0.8--  --  
嘉实创业板增强策略ETF指数型,ETF型2022-11-08 至 今 3.1-33.54% -19.90% 
嘉实上证科创板综合增强策略ETF指数型,ETF型2025-05-10 至 今 0.6--  --  
嘉实长青竞争优势股票C股票型2019-03-29 至 2021-10-27 2.649.25% 78.92% 
嘉实对冲套利定期混合A混合型2017-06-22 至 2020-05-14 2.98.48% 30.80% 
嘉实量化精选股票股票型2017-06-22 至 今 8.538.49% 19.17% 
嘉实中证500指数增强A指数型2019-12-30 至 今 6.00.32% -3.05% 
嘉实量化阿尔法混合混合型2025-02-24 至 今 0.8--  --  
嘉实绝对收益策略定期混合A混合型2025-02-24 至 今 0.8--  --  
嘉实中证A100指数增强发起式A指数型2025-02-24 至 今 0.8--  --  
嘉实长青竞争优势股票A股票型2019-03-29 至 2021-10-27 2.651.45% 78.97% 
嘉实中证1000指数增强发起式C指数型2022-10-28 至 今 3.1-19.69% -22.27% 
嘉实沪深300指数研究增强C指数型2022-07-08 至 今 3.4-26.70% -27.99% 
嘉实中证1000指数增强发起式A指数型2022-10-28 至 今 3.1-19.46% -22.27% 
嘉实沪深300指数研究增强A指数型2018-09-12 至 今 7.311.56% 32.06% 
嘉实绝对收益策略定期混合C混合型2025-02-24 至 今 0.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
龙昌伦2025-02-24 至 今0年9个月零20天
金猛2024-12-09 至 2025-02-240年2个月零15天
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
017074 1.0892 1.0892 0.89%
016134 1.0005 1.0005 0.89%
016322 1.3894 1.3894 0.82%
017717 1.0769 1.0769 0.02%
019049 1.0532 1.0532 0.02%
003054 1.907 1.907 0.89%
003056 1.0623 1.3176 0.02%
000711 2.113 2.113 0.89%
005612 1.7936 1.7936 0.89%
005660 4.771 4.771 0.89%
004488 1.6854 1.6854 0.89%
007816 1.5097 1.5097 0.89%
013738 1.0894 1.0894 0.02%
012065 1.0752 1.0752 0.82%
012066 1.0578 1.0578 0.82%
009558 1.1238 1.1238 0.82%
009559 1.1013 1.1013 0.82%
011516 1.0913 1.0913 0.82%
023931 1.0109 1.0109 0.82%
023947 2.2481 2.2481 0.89%
025109 1.0039 1.0039 0.02%
025831 1.0074 1.0074 0.82%
024701 0.8605 0.8605 0.89%
024702 0.9402 0.9402 0.89%
024705 1.0057 1.0058 0.89%
024620 0.944 0.944 0.89%
023429 1.562 1.562 0.89%
010276 0.6641 0.6641 0.82%
003294 1.5863 1.5863 0.82%
005267 2.2541 2.2541 0.89%
006614 1.1538 1.1538 0.89%
009127 1.5078 1.5078 0.89%
009138 1.4202 1.4202 0.82%
009139 1.3888 1.3888 0.82%
160706 1.1997 3.3339 0.89%
160722 1.6829 1.7073 0.82%
160725 1.4898 1.4898 0.89%
070002 17.7223 18.4033 0.82%
070015 1.316 2.081 0.02%
070038 1.3354 1.5165 0.02%
005998 1.3988 1.3988 0.89%
009773 1.0375 1.1564 0.02%
008958 1.0166 1.0166 0.89%
520670 0.9912 0.9912 0.89%
003880 1.0173 1.1165 0.02%
021861 0.7592 0.7592 0.89%
021867 1.012 1.012 0.89%
562880 0.8283 0.8283 0.89%
021349 1.0011 1.0211 0.02%
020766 1.4067 1.4067 0.89%
020767 1.4025 1.4025 0.89%
021741 0.8288 0.8288 0.82%
021800 1.182 1.182 0.89%
024434 1.3926 1.3926 0.82%
018171 1.061 1.061 0.02%
018332 1.1862 1.1862 0.82%
018432 1.1014 1.1014 1.42%
019280 1.103 1.103 0.89%
018465 1.0669 1.0669 0.82%
018563 1.0635 1.0635 0.02%
018564 1.3109 1.3109 0.89%
018636 1.1136 1.1136 0.82%
012345 0.9956 0.9956 0.82%
012544 0.7405 0.7405 0.89%
012620 0.7574 0.7574 0.89%
012672 1.0707 1.0707 0.82%
008648 1.0152 1.1754 0.02%
016512 1.0813 1.0813 0.02%
016568 1.86 1.86 0.82%
016842 1.2748 1.2748 0.89%
017056 1.1036 1.1036 0.89%
017086 1.3814 1.3814 0.82%
017189 1.447 1.447 0.89%
016169 1.058 1.058 0.82%
016241 1.0551 1.1157 0.02%
017767 0.9433 0.9433 0.82%
019048 1.0579 1.0579 0.02%
002222 1.5872 1.698 0.82%
007792 1.5681 1.5681 0.89%
007815 1.5284 1.5284 0.89%
000414 1.392 1.392 0.82%
000487 1.0128 1.0554 0.02%
003458 1.6929 1.6929 0.02%
512750 1.4843 1.4843 0.89%
015337 1.2687 1.2687 0.89%
015404 1.1008 1.1008 0.02%
015405 1.0929 1.0929 0.02%
013544 1.0973 1.1186 0.02%
013737 1.0978 1.0978 0.02%
013315 1.0204 1.0204 0.89%
159129 0.9624 0.9624 0.89%
159613 0.952 0.952 0.89%
011950 1.112 1.1135 0.02%
009388 1.1847 1.1847 0.82%
008150 0.7229 0.7229 0.82%
025311 1.0035 1.0035 0.89%
023430 1.5584 1.5584 0.89%
023497 1.0038 1.0038 0.02%
159910 2.3481 2.3481 0.89%
022915 2.1112 2.1112 0.89%
010275 0.6776 0.6776 0.82%
010362 0.6813 0.6813 0.89%
003298 2.504 2.504 0.89%
001044 2.472 2.542 0.89%
006603 2.0515 2.0515 0.89%
006604 1.4832 1.4832 0.89%
006841 1.0217 1.2169 0.02%
009137 1.0348 1.0348 0.82%
002549 1.1545 1.3993 0.02%
010042 1.0714 1.0714 0.82%
007606 1.2597 1.4949 0.89%
007670 1.0487 1.1625 0.02%
070099 1.435 3.035 0.82%
009819 0.9429 0.9429 0.82%
009821 1.1193 1.1193 0.82%
006920 1.0269 1.0829 0.02%
008779 1.498 1.498 0.89%
005089 0.8812 0.8812 0.82%
520970 0.9054 0.9054 0.89%
003984 2.6905 2.6905 0.89%
004066 0.9991 1.3065 0.02%
021820 1.1508 1.1508 0.82%
562890 1.3303 1.3303 0.89%
588670 1.4024 1.4024 0.89%
589300 1.4009 1.4009 0.89%
022240 1.0062 1.0508 0.02%
022351 1.3869 1.3869 0.89%
021215 1.2903 1.2903 0.89%
021060 1.213 1.213 0.89%
018169 1.0163 1.0713 0.02%
018402 1.6733 1.6733 0.82%
019782 1.7804 1.7804 0.82%
018635 1.1219 1.1219 0.82%
012543 0.7485 0.7485 0.89%
008620 1.0074 1.1376 0.02%
011249 1.1779 1.1779 0.82%
516150 1.7425 1.7425 0.89%
020259 1.0357 1.0357 0.02%
014216 1.389 1.389 0.82%
014269 0.9883 0.9883 0.82%
014270 0.9646 0.9646 0.82%
014293 0.8804 0.8804 0.82%
016569 1.8283 1.8283 0.82%
016571 1.1254 1.1254 0.82%
016581 2.005 2.005 1.13%
017037 0.8987 0.8987 0.82%
017073 1.1095 1.1095 0.89%
017148 1.4138 1.4138 0.82%
017469 1.9338 1.9338 0.89%
019072 2.084 2.084 0.89%
006450 1.0154 1.2336 0.02%
006468 1.0157 1.1866 0.02%
005662 1.2868 1.2868 0.89%
002212 1.186 1.259 0.82%
004355 2.0706 5.2406 0.82%
004356 1.0168 1.0725 0.02%
007793 1.5493 1.5493 0.89%
000488 1.0135 1.0621 0.02%
014852 1.1583 1.1583 0.82%
014075 0.7358 0.7358 0.82%
013528 0.8935 0.8935 0.89%
013630 1.0186 1.0186 0.82%
159221 1.1961 1.2136 0.89%
012773 1.0532 1.165 0.02%
011628 1.0507 1.1348 0.02%
011643 0.894 0.894 0.82%
008016 1.0371 1.1889 0.02%
008155 0.5936 0.5936 0.89%
023936 1.0434 1.0589 0.02%
024033 1.3155 1.3255 0.89%
024034 1.314 1.324 0.89%
024212 1.1995 1.2394 0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,195.9193.48
2债券及货币93.9607.34
3现金93.9607.34
4其他资产00.1200.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
300750宁德时代00.2496.487.54%0.00  
600519贵州茅台00.0572.205.64%0.00  
601899紫金矿业01.6749.163.84%0.00  
601318中国平安00.8144.643.49%0.14  
000333美的集团00.5137.062.90%0.04  
688981中芯国际00.2535.062.74%0.16  
600276恒瑞医药00.4632.912.57%-0.05  
601166兴业银行01.6432.552.54%0.10  
603259药明康德00.2831.372.45%-0.06  
688041海光信息00.1127.532.15%0.02  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
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200≤X<5000.2%
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前端赎回费率
持有年限 费率
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7天≤X<30天0.75%
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180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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0.0%
0.0%
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数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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