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嘉实年年红一年持有债券发起式C 016511
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债券型
基金公司嘉实基金管理有限公司 基金经理轩璇 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码016511 | 基金经理轩璇 | 最新份额75,793.96万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2022-10-18 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模2.61亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股。本基金可持有因所持可转换公司债券或可交换债券转股形成的股票，因上述原因持有的股票，本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，由基金管理人根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、红利再投资获得的基金份额跟随原份额计算锁定持有期；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-27 | 1.0668 | 1.1201 | 0.02% |
| 2026-7-24 | 1.0666 | 1.1199 | -0.01% |
| 2026-7-23 | 1.0667 | 1.12 | 0.03% |
| 2026-7-22 | 1.0664 | 1.1197 | 0.02% |
| 2026-7-21 | 1.0662 | 1.1195 | 0.08% |
| 2026-7-20 | 1.0653 | 1.1186 | 0.02% |
| 2026-7-17 | 1.0651 | 1.1184 | 0.00% |
| 2026-7-16 | 1.0651 | 1.1184 | -0.02% |
| 2026-7-15 | 1.0653 | 1.1186 | -0.02% |
| 2026-7-14 | 1.0655 | 1.1188 | 0.02% |
| 2026-7-13 | 1.0682 | 1.1186 | -0.02% |
| 2026-7-10 | 1.0684 | 1.1188 | -0.04% |
| 2026-7-9 | 1.0688 | 1.1192 | 0.04% |
| 2026-7-8 | 1.0684 | 1.1188 | -0.03% |
| 2026-7-7 | 1.0687 | 1.1191 | 0.01% |
| 2026-7-3 | 1.0685 | 1.1189 | -0.05% |
| 2026-7-2 | 1.069 | 1.1194 | 0.04% |
| 2026-7-1 | 1.0686 | 1.119 | 0.06% |
| 2026-6-30 | 1.068 | 1.1184 | -0.02% |
| 2026-6-29 | 1.0682 | 1.1186 | 0.02% |
轩璇女士：工学硕士，多年证券从业经历，具有基金从业资格，中国国籍。曾任易方达基金管理有限公司固定收益部高级研究员、基金经理助理。2019年9月加入嘉实基金管理有限公司，现任固收投研体系基金经理。2019年11月5日至2022年11月12日任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理、2019年11月5日至2023年6月2日任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2019年12月5日至2022年4月19日任嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、2020年5月9日至2022年2月22日任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理、2020年6月22日至2021年7月21日任嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年6月7日至2022年11月12日任嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年6月2日至2024年10月10日任嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金基金经理、2023年6月2日至2024年10月10日任嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2023年6月21日至2025年8月6日任嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2024年10月23日至2025年11月6日任嘉实稳健兴享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2019年11月5日至今任嘉实纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2019年11月5日至今任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理、2019年11月5日至今任嘉实债券开放式证券投资基金基金经理、2021年1月18日至今任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年10月11日至今任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年10月18日至今任嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年11月16日至今任嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2023年6月2日至今任嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年6月2日至今任嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年7月25日至今任嘉实同舟债券型证券投资基金基金经理、2024年3月16日至今任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2026年4月16日至今任嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
嘉实年年红一年持有债券发起式C 2022-09-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 易方达高等级信用债债券C | 债券型 | 2018-11-30 至 2019-09-01 | 0.8 | -- | -- |
| 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型 | 2019-11-05 至 今 | 6.7 | 21.51% | 14.08% |
| 易方达裕惠定开混合A | 混合型 | 2015-02-17 至 2019-09-01 | 4.5 | -- | -- |
| 嘉实策略优选混合 | 2019-11-05 至 2023-06-02 | 3.6 | 31.86% | 36.96% | |
| 易方达瑞弘混合A | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- | |
| 嘉实致融一年定期债券 | 债券型 | 2021-01-18 至 今 | 5.5 | 13.55% | 7.94% |
| 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 | 债券型 | 2022-11-10 至 今 | 3.7 | 4.04% | 2.78% |
| 易方达瑞财混合E | 2019-01-11 至 2019-09-01 | 0.6 | -- | -- | |
| 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 债券型 | 2018-11-30 至 2019-09-01 | 0.8 | -- | -- |
| 嘉实稳福混合A | 混合型 | 2020-04-30 至 2022-02-22 | 1.8 | 19.76% | 34.64% |
| 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型 | 2021-02-25 至 今 | 5.4 | 2.34% | 0.96% |
| 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 3.2 | 2.34% | 0.96% |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型 | 2022-10-11 至 今 | 3.8 | 1.47% | 2.34% |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 债券型 | 2023-12-27 至 今 | 2.6 | -0.06% | 0.17% |
| 嘉实纯债债券C | 债券型 | 2019-11-05 至 今 | 6.7 | 14.25% | 14.08% |
| 嘉实丰益纯债定期债券A | 债券型 | 2019-11-05 至 今 | 6.7 | 7.63% | 12.15% |
| 易方达高等级信用债债券A | 债券型 | 2018-11-30 至 2019-09-01 | 0.8 | -- | -- |
| 易方达安心回馈混合A | 混合型 | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- |
| 嘉实民企精选一年定期债券 | 债券型 | 2019-12-05 至 2022-01-18 | 2.1 | 1.30% | 10.72% |
| 嘉实同舟债券A | 债券型 | 2023-07-25 至 今 | 3.0 | 0.29% | 0.51% |
| 易方达稳健收益债券B | 债券型 | 2015-02-17 至 2019-09-01 | 4.5 | -- | -- |
| 易方达信用债债券A | 债券型 | 2015-02-17 至 2019-09-01 | 4.5 | -- | -- |
| 易方达信用债债券C | 债券型 | 2015-02-17 至 2019-09-01 | 4.5 | -- | -- |
| 易方达新益混合I | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- | |
| 易方达瑞选混合E | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- | |
| 易方达瑞通混合A | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- | |
| 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型 | 2021-02-25 至 今 | 5.4 | 2.61% | 0.96% |
| 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 3.2 | 2.61% | 0.96% |
| 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 债券型 | 2024-10-23 至 2025-11-06 | 1.0 | -- | -- |
| 嘉实纯债债券A | 债券型 | 2019-11-05 至 今 | 6.7 | 16.13% | 14.08% |
| 易方达瑞弘混合C | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- | |
| 易方达瑞程混合A | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- | |
| 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 混合型 | 2026-04-16 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型 | 2022-10-11 至 今 | 3.8 | 1.79% | 2.34% |
| 嘉实同舟债券C | 债券型 | 2023-07-25 至 今 | 3.0 | 0.08% | 0.51% |
| 嘉实新趋势混合A | 2024-03-16 至 今 | 2.4 | -- | -- | |
| 嘉实致信一年定期纯债债券 | 债券型 | 2020-06-13 至 2021-07-21 | 1.1 | 3.42% | 4.93% |
| 嘉实致信一年定期纯债债券 | 债券型 | 2023-06-02 至 2024-10-10 | 1.4 | 4.64% | 0.96% |
| 易方达新益混合E | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- | |
| 易方达瑞财混合I | 2019-01-11 至 2019-09-01 | 0.6 | -- | -- | |
| 嘉实新趋势混合C | 2024-04-22 至 今 | 2.3 | -- | -- | |
| 易方达瑞通混合C | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- | |
| 嘉实年年红一年持有债券发起式A | 债券型 | 2022-09-14 至 今 | 3.9 | 5.68% | 2.07% |
| 嘉实方舟一年持有期混合A | 混合型 | 2023-06-21 至 2025-07-05 | 2.0 | 0.59% | -18.78% |
| 嘉实方舟一年持有期混合C | 混合型 | 2023-06-21 至 2025-07-05 | 2.0 | 0.34% | -18.78% |
| 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 债券型 | 2024-10-23 至 2025-11-06 | 1.0 | -- | -- |
| 嘉实债券A | 债券型 | 2019-11-05 至 今 | 6.7 | 12.24% | 14.08% |
| 易方达稳健收益债券A | 债券型 | 2015-02-17 至 2019-09-01 | 4.5 | -- | -- |
| 嘉实增强信用定期债券 | 债券型 | 2023-06-02 至 2024-10-10 | 1.4 | 1.90% | 0.96% |
| 易方达瑞选混合I | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- | |
| 易方达裕祥回报债券A | 债券型 | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- |
| 易方达瑞程混合C | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- | |
| 嘉实稳福混合C | 混合型 | 2020-04-30 至 2022-02-22 | 1.8 | 18.87% | 34.64% |
| 嘉实致嘉纯债债券 | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 3.2 | 2.26% | 0.96% |
| 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 混合型 | 2026-04-16 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 嘉实年年红一年持有债券发起式C | 债券型 | 2022-09-14 至 今 | 3.9 | 5.25% | 2.07% |
| 嘉实债券C | 债券型 | 2024-01-18 至 今 | 2.5 | -0.07% | 0.09% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 轩璇 | 2022-09-14 至 今 | 3年10个月零14天 | 5.25 | 2.07 |
基本信息
嘉实基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003053 | 2.599 | 2.599 | -1.95% | |
| 006468 | 1.0144 | 1.2002 | -0.06% | |
| 000711 | 2.322 | 2.322 | -1.95% | |
| 000751 | 4.841 | 4.841 | -1.95% | |
| 005727 | 1.2629 | 1.2629 | -1.95% | |
| 004450 | 3.5448 | 3.5448 | -1.95% | |
| 520620 | 0.8172 | 0.8172 | -1.95% | |
| 003879 | 1.0029 | 1.0629 | -0.06% | |
| 160716 | 2.0827 | 2.0827 | -1.95% | |
| 160719 | 1.819 | 1.819 | -1.06% | |
| 007816 | 1.835 | 1.835 | -1.95% | |
| 008778 | 1.6552 | 1.6552 | -1.95% | |
| 070006 | 5.905 | 6.445 | -1.43% | |
| 070009 | 1.055 | 1.629 | -0.06% | |
| 070011 | 0.933 | 2.224 | -1.43% | |
| 070016 | 1.299 | 2.011 | -0.06% | |
| 070017 | 1.367 | 2.405 | -1.43% | |
| 070031 | 1.163 | 1.653 | -1.06% | |
| 070037 | 1.4084 | 1.596 | -0.06% | |
| 009649 | 1.1956 | 1.1956 | -1.43% | |
| 009821 | 1.1348 | 1.1348 | -1.43% | |
| 001688 | 1.2879 | 1.5621 | -1.43% | |
| 001755 | 1.163 | 1.5449 | -1.43% | |
| 009138 | 1.3121 | 1.3121 | -1.43% | |
| 009139 | 1.28 | 1.28 | -1.43% | |
| 009179 | 0.8451 | 0.8451 | -1.95% | |
| 002749 | 1.1615 | 1.2115 | -0.06% | |
| 009994 | 2.3024 | 2.3024 | -1.43% | |
| 010254 | 1.0788 | 1.1589 | -0.06% | |
| 003299 | 2.06 | 2.06 | -1.95% | |
| 000870 | 1.359 | 1.672 | -1.43% | |
| 010438 | 0.6501 | 0.6501 | -1.43% | |
| 011079 | 1.0213 | 1.1555 | -0.06% | |
| 516550 | 0.6787 | 0.6787 | -1.95% | |
| 012345 | 0.9025 | 0.9025 | -1.43% | |
| 012280 | 1.1088 | 1.1088 | -0.06% | |
| 009387 | 1.2505 | 1.2505 | -1.43% | |
| 009388 | 1.2194 | 1.2194 | -1.43% | |
| 011627 | 0.7184 | 0.7184 | -1.43% | |
| 008154 | 0.5702 | 0.5702 | -1.95% | |
| 014605 | 0.6103 | 0.6103 | -1.95% | |
| 013995 | 1.1371 | 1.1371 | -1.43% | |
| 013625 | 1.2672 | 1.2672 | -1.43% | |
| 013412 | 1.1183 | 1.1183 | -0.06% | |
| 016510 | 1.0771 | 1.1332 | -0.06% | |
| 016569 | 2.1823 | 2.1823 | -1.43% | |
| 016738 | 1.1925 | 1.1925 | -1.40% | |
| 017086 | 1.7525 | 1.7525 | -1.43% | |
| 017148 | 1.3295 | 1.3295 | -1.43% | |
| 017188 | 1.9673 | 1.9673 | -1.95% | |
| 017717 | 1.0799 | 1.0799 | -0.06% | |
| 017744 | 2.3552 | 2.3552 | -1.95% | |
| 015861 | 1.0792 | 1.0792 | -1.43% | |
| 020260 | 1.041 | 1.041 | -0.06% | |
| 018027 | 0.824 | 0.824 | -1.95% | |
| 018028 | 0.8171 | 0.8171 | -1.95% | |
| 018272 | 1.1133 | 1.1133 | -0.06% | |
| 019280 | 1.016 | 1.016 | -1.95% | |
| 021866 | 1.241 | 1.4513 | -1.95% | |
| 021870 | 3.048 | 3.048 | -1.95% | |
| 021887 | 1.7167 | 1.7167 | -1.95% | |
| 021348 | 1.0178 | 1.0378 | -0.06% | |
| 021349 | 1.0086 | 1.0286 | -0.06% | |
| 021799 | 1.2628 | 1.2628 | -1.95% | |
| 024433 | 2.1614 | 2.1614 | -1.43% | |
| 024574 | 1.0608 | 1.0695 | -1.95% | |
| 159919 | 4.9078 | 2.2559 | -1.95% | |
| 023936 | 1.0537 | 1.0806 | -0.06% | |
| 023967 | 2.477 | 2.477 | -1.95% | |
| 025720 | 0.7654 | 0.7654 | -1.95% | |
| 024705 | 1.0154 | 1.0157 | -1.95% | |
| 027435 | 0.8697 | 0.8697 | -1.95% | |
| 159607 | 0.7998 | 0.7998 | -1.06% | |
| 159625 | 1.2158 | 1.2158 | -1.95% | |
| 003056 | 1.0815 | 1.3368 | -0.06% | |
| 004477 | 1.7266 | 1.7766 | -1.43% | |
| 004486 | 1.0475 | 1.1891 | -0.06% | |
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| 070002 | 19.8794 | 20.5704 | -1.43% | |
| 070003 | 1.7547 | 4.496 | -1.43% | |
| 070005 | 1.2889 | 2.6051 | -0.06% | |
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| 009870 | 0.8704 | 0.8704 | -1.43% | |
| 009909 | 0.8557 | 0.8557 | -1.43% | |
| 009910 | 0.8176 | 0.8176 | -1.43% | |
| 009995 | 2.24 | 2.24 | -1.43% | |
| 010361 | 0.9566 | 0.9566 | -1.95% | |
| 003187 | 1.4133 | 1.4707 | -1.43% | |
| 003294 | 1.6829 | 1.6829 | -1.43% | |
| 001039 | 3.081 | 3.081 | -1.95% | |
| 005267 | 2.1776 | 2.1776 | -1.95% | |
| 005303 | 1.8734 | 1.8734 | -1.95% | |
| 011250 | 1.175 | 1.175 | -1.43% | |
| 515860 | 2.0294 | 2.0294 | -1.95% | |
| 012466 | 0.9521 | 0.9521 | -1.43% | |
| 012533 | 1.0178 | 1.0178 | -1.43% | |
| 012616 | 1.422 | 1.551 | -1.43% | |
| 012671 | 1.1363 | 1.1363 | -1.43% | |
| 008648 | 1.0202 | 1.1883 | -0.06% | |
| 009558 | 1.1289 | 1.1289 | -1.43% | |
| 009599 | 1.0141 | 1.1883 | -0.06% | |
| 012957 | 1.1316 | 1.1316 | -0.06% | |
| 011628 | 1.0543 | 1.1536 | -0.06% | |
| 011806 | 1.136 | 1.136 | -1.43% | |
| 011841 | 1.0437 | 1.0437 | -1.43% | |
| 014852 | 1.1671 | 1.1671 | -1.43% | |
| 013996 | 1.1172 | 1.1172 | -1.43% | |
| 015405 | 1.1031 | 1.1031 | -0.06% | |
| 013528 | 0.9293 | 0.9293 | -1.95% | |
| 013630 | 0.9431 | 0.9431 | -1.43% | |
| 013315 | 1.2673 | 1.2673 | -1.95% | |
| 013329 | 1.4987 | 1.4987 | -1.06% | |
| 013440 | 1.1024 | 1.1024 | -1.43% | |
| 159052 | 0.8289 | 0.8289 | -1.95% | |
| 159123 | 0.8617 | 0.8617 | -1.95% | |
| 014292 | 1.2365 | 1.2365 | -1.43% | |
| 014293 | 1.2029 | 1.2029 | -1.43% | |
| 014307 | 0.7416 | 0.7416 | -1.43% | |
| 016581 | 1.8135 | 1.8135 | -1.40% | |
| 017731 | 4.0069 | 4.0069 | -1.06% | |
| 017767 | 0.9184 | 0.9184 | -1.43% | |
| 019071 | 2.5771 | 2.5771 | -1.95% | |
| 018240 | 1.45 | 1.45 | -1.95% | |
| 018273 | 1.0995 | 1.0995 | -0.06% | |
| 019593 | 1.2293 | 1.2293 | -1.95% | |
| 019595 | 1.0669 | 1.0669 | -0.06% | |
| 019716 | 1.0751 | 1.0751 | -0.06% | |
| 020177 | 1.1256 | 1.1256 | -0.06% | |
| 018636 | 1.1484 | 1.1484 | -1.43% | |
| 021820 | 1.1537 | 1.1537 | -1.43% | |
| 562800 | 0.8748 | 0.8748 | -1.95% | |
| 588400 | 1.1731 | 1.1731 | -1.95% | |
| 588670 | 1.7312 | 1.7312 | -1.95% | |
| 589300 | 1.6915 | 1.6983 | -1.95% | |
| 020767 | 1.4556 | 1.4556 | -1.95% | |
| 021060 | 1.0878 | 1.0878 | -1.95% | |
| 021061 | 1.0822 | 1.0822 | -1.95% | |
| 023497 | 1.0202 | 1.0202 | -0.06% | |
| 159852 | 0.6427 | 0.6427 | -1.95% | |
| 022915 | 2.232 | 2.232 | -1.95% | |
| 023931 | 0.924 | 0.924 | -1.43% | |
| 024034 | 1.5504 | 1.5804 | -1.95% | |
| 025110 | 1.0201 | 1.0201 | -0.06% | |
| 025830 | 1.0576 | 1.0576 | -1.43% | |
| 024706 | 1.0125 | 1.0127 | -1.95% | |
| 159351 | 1.2146 | 1.2449 | -1.95% | |
| 159526 | 1.3554 | 1.3554 | -1.95% | |
| 159561 | 1.2958 | 1.2958 | -1.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 236,065.78 | 126.70 |
| 3 | 现金 | 809.99 | 00.43 |
| 4 | 其他资产 | 707.93 | 00.38 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 220017 | 22附息国债17 | 80.00(万张) | 8,640.05(万元) | 4.64(%) |
| 2 | 240210 | 24国开10 | 70.00(万张) | 7,351.44(万元) | 3.95(%) |
| 3 | 232580002 | 25建行二级资本债01BC | 70.00(万张) | 7,123.59(万元) | 3.82(%) |
| 4 | 250431 | 25农发31 | 70.00(万张) | 7,088.84(万元) | 3.80(%) |
| 5 | 102580033 | 25云投MTN001 | 60.00(万张) | 6,132.73(万元) | 3.29(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 0.0029 |
| 2 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 0.0024 |
| 3 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 0.008 |
| 4 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 0.008 |
| 5 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 0.008 |
| 6 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 0.008 |
| 7 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 0.008 |
| 8 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 0.008 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.03% | 1.92% | 3.0% | 0.0% | 3.09% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 0.26% | 0.14% | 1.13% | 1.92% | 9.28% | 0.0% | 12.14% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.03 | -0.00 | -0.01 |
| 夏普比率 | 45.52 | 63.30 | 152.28 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | -1.51 | -0.58 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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