公募基金 > 基金超市 > 嘉实主题新动力混合
嘉实主题新动力混合  070021
收藏成功
混合型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理孟夏
申购费率0.15%
基金规模19.71亿  (2022-06-30)
2.622
2.622
162.2%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.26% 0.01% 2025/9405
最近一月 -8.64% -0.09% 5072/9364
最近三月 -3.43% -0.04% 4710/9149
最近一年 26.12% 0.2% 2356/8394
(2026-07-24)
基金代码070021 基金经理孟夏 最新份额22,718.63万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模19.71亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2010-12-07 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模63.17亿 托管费0.2%
投资策略

充分把握驱动中国经济发展和结构转型所带来的主题性投资机会,并在主题的指引下精选具有高成长潜力的上市公司,力争获取长期,持续,稳定的超额收益。

投资范围

本基金投资于依法发行或上市的股票(含存托凭证)、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(含存托凭证),衍生工具(权证等),债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金资产配置范围:股票资产占基金资产的比例为60-95%,其中投资在受益于新兴动力主题的股票比例不低于股票资产的80%;债券等固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为0-40%,其中现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证市值占基金资产净值的比例不超过3%。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日期末可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,由此产生的误差计入基金财产;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-24 2.622 2.622 -1.72%
2026-7-23 2.668 2.668 1.37%
2026-7-22 2.632 2.632 -1.31%
2026-7-21 2.667 2.667 4.06%
2026-7-20 2.563 2.563 -0.04%
2026-7-17 2.564 2.564 -3.86%
2026-7-16 2.667 2.667 -1.30%
2026-7-15 2.702 2.702 -0.59%
2026-7-14 2.718 2.718 2.33%
2026-7-13 2.656 2.656 -3.98%
2026-7-10 2.766 2.766 -1.78%
2026-7-9 2.816 2.816 1.88%
2026-7-8 2.764 2.764 -1.07%
2026-7-7 2.794 2.794 -1.62%
2026-7-3 2.833 2.833 0.75%
2026-7-2 2.812 2.812 -3.63%
2026-7-1 2.918 2.918 0.76%
2026-6-30 2.896 2.896 1.01%
2026-6-29 2.867 2.867 0.31%
2026-6-26 2.858 2.858 -1.69%

孟夏先生:中国国籍,硕士研究生,多年证券从业经历,CFA,具有基金从业资格。2014年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部从事行业研究工作,历任机械行业研究员、制造组组长等。2020年7月22日至今任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2022年11月2日至今任嘉实领先成长混合型证券投资基金基金经理、2023年7月25日至今任嘉实制造升级股票型发起式证券投资基金基金经理、2023年9月22日至今任嘉实成长驱动混合型证券投资基金基金经理、2025年2月22日至今任嘉实多元动力混合型证券投资基金基金经理、2025年2月22日至今任嘉实主题新动力混合型证券投资基金基金经理、2025年5月6日至今任嘉实核心成长混合型证券投资基金基金经理、2025年10月28日至今任嘉实成长共享混合型证券投资基金基金经理、2025年12月13日至今任嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实主题新动力混合  2025-02-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实制造升级股票发起式C股票型2023-06-19 至 今 3.1-25.68% -20.88% 
嘉实领先成长混合混合型2022-11-02 至 今 3.7-29.11% -19.58% 
嘉实成长共享混合C混合型2025-10-17 至 今 0.8--  --  
嘉实多元动力混合A混合型2025-02-22 至 今 1.4--  --  
嘉实远见精选两年持有期混合混合型2025-12-13 至 今 0.6--  --  
嘉实优势成长混合C2023-03-02 至 今 3.4-32.90% -21.89% 
嘉实优势成长混合A2020-07-22 至 今 6.0-11.66% -15.93% 
嘉实核心成长混合C混合型2025-05-06 至 今 1.2--  --  
嘉实多元动力混合C混合型2025-02-22 至 今 1.4--  --  
嘉实成长驱动混合A混合型2023-08-05 至 今 3.0-5.54% -13.73% 
嘉实成长共享混合A混合型2025-10-17 至 今 0.8--  --  
嘉实核心成长混合A混合型2025-05-06 至 今 1.2--  --  
嘉实制造升级股票发起式A股票型2023-06-19 至 今 3.1-25.52% -20.88% 
嘉实成长驱动混合C混合型2023-08-05 至 今 3.0-5.76% -13.73% 
嘉实主题新动力混合混合型2025-02-22 至 今 1.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
孟夏2025-02-22 至 今1年5个月零5天
曲盛伟2017-12-12 至 2025-02-227年2个月零10天27.4123.77
齐海滔2012-07-18 至 2018-01-055年-7个月零18天86.80109.95
欧宝林2010-10-28 至 2012-07-181年-4个月零20天-17.40-20.63
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
024705 1.0154 1.0157 -1.95%
027435 0.8697 0.8697 -1.95%
159625 1.2158 1.2158 -1.95%
025720 0.7654 0.7654 -1.95%
160716 2.0827 2.0827 -1.95%
070006 5.905 6.445 -1.43%
070009 1.055 1.629 -0.06%
070011 0.933 2.224 -1.43%
070016 1.299 2.011 -0.06%
070017 1.367 2.405 -1.43%
070037 1.4084 1.596 -0.06%
009649 1.1956 1.1956 -1.43%
008778 1.6552 1.6552 -1.95%
520620 0.8172 0.8172 -1.95%
003879 1.0029 1.0629 -0.06%
000870 1.359 1.672 -1.43%
010438 0.6501 0.6501 -1.43%
011079 1.0213 1.1555 -0.06%
009821 1.1348 1.1348 -1.43%
001688 1.2879 1.5621 -1.43%
001755 1.163 1.5449 -1.43%
009138 1.3121 1.3121 -1.43%
009139 1.28 1.28 -1.43%
009179 0.8451 0.8451 -1.95%
002749 1.1615 1.2115 -0.06%
009994 2.3024 2.3024 -1.43%
010254 1.0788 1.1589 -0.06%
003299 2.06 2.06 -1.95%
021866 1.241 1.4513 -1.95%
021870 3.048 3.048 -1.95%
021887 1.7167 1.7167 -1.95%
021348 1.0178 1.0378 -0.06%
021349 1.0086 1.0286 -0.06%
020260 1.041 1.041 -0.06%
018027 0.824 0.824 -1.95%
018028 0.8171 0.8171 -1.95%
018272 1.1133 1.1133 -0.06%
019280 1.016 1.016 -1.95%
011627 0.7184 0.7184 -1.43%
008154 0.5702 0.5702 -1.95%
014605 0.6103 0.6103 -1.95%
013995 1.1371 1.1371 -1.43%
516550 0.6787 0.6787 -1.95%
012345 0.9025 0.9025 -1.43%
012280 1.1088 1.1088 -0.06%
009387 1.2505 1.2505 -1.43%
009388 1.2194 1.2194 -1.43%
023936 1.0537 1.0806 -0.06%
023967 2.477 2.477 -1.95%
021799 1.2628 1.2628 -1.95%
024433 2.1614 2.1614 -1.43%
024574 1.0608 1.0695 -1.95%
159919 4.9078 2.2559 -1.95%
017086 1.7525 1.7525 -1.43%
017148 1.3295 1.3295 -1.43%
017188 1.9673 1.9673 -1.95%
017717 1.0799 1.0799 -0.06%
017744 2.3552 2.3552 -1.95%
015861 1.0792 1.0792 -1.43%
013625 1.2672 1.2672 -1.43%
013412 1.1183 1.1183 -0.06%
016510 1.0771 1.1332 -0.06%
016569 2.1823 2.1823 -1.43%
006468 1.0144 1.2002 -0.06%
000711 2.322 2.322 -1.95%
000751 4.841 4.841 -1.95%
005727 1.2629 1.2629 -1.95%
004450 3.5448 3.5448 -1.95%
007816 1.835 1.835 -1.95%
003053 2.599 2.599 -1.95%
024701 0.7852 0.7852 -1.95%
024875 0.9942 0.9942 -1.95%
027766 0.9925 0.9925 -1.95%
159557 1.3656 1.3656 -1.34%
027988 0.9934 0.9934 -1.95%
501091 0.9374 0.9374 -1.43%
007529 1.1021 1.1856 -0.06%
070026 1.2749 1.6868 -0.06%
070039 1.708 1.708 -1.95%
070099 1.465 3.065 -1.43%
009600 1.0367 1.2144 -0.06%
007133 1.4543 1.4543 -1.95%
009089 1.2205 1.4299 -0.06%
520670 0.7664 0.7664 -1.95%
004030 1.0733 1.2905 -0.06%
005229 1.5002 1.5002 -1.95%
002149 1.55 1.622 -1.43%
002168 2.695 2.695 -1.95%
002178 1.2122 1.4607 -1.43%
001758 1.932 1.932 -1.43%
001577 2.657 2.657 -1.95%
006604 1.2245 1.2245 -1.95%
021861 0.5707 0.5707 -1.95%
021879 0.8362 0.8362 -1.95%
021935 1.0324 1.0523 -0.06%
562850 1.2503 1.2503 -1.95%
588200 1.2588 3.7764 -1.95%
020766 1.4622 1.4622 -1.95%
020232 1.9558 1.9558 -1.95%
020508 1.2884 1.4679 -0.06%
018245 2.313 2.313 -1.43%
018432 0.9396 0.9396 -1.34%
019279 1.023 1.023 -1.95%
019306 2.286 2.286 -1.95%
012773 1.0554 1.1743 -0.06%
012995 0.7879 0.7879 -1.43%
011517 1.0865 1.0865 -1.43%
011643 0.7795 0.7795 -1.43%
014854 3.4967 3.4967 -1.95%
515680 1.6529 1.6529 -1.95%
515960 0.7995 0.7995 -1.95%
516150 1.6034 1.6034 -1.95%
012534 0.9878 0.9878 -1.43%
012543 0.666 0.666 -1.95%
008664 1.1582 1.2012 -1.43%
012068 0.9234 0.9234 -1.43%
023947 2.1639 2.1639 -1.95%
024033 1.5541 1.5841 -1.95%
024213 1.7974 1.7974 -0.06%
025109 1.0222 1.0222 -0.06%
021800 1.2578 1.2578 -1.95%
023496 1.0228 1.0228 -0.06%
022496 1.0605 1.0969 -1.43%
016797 1.1129 1.1129 -0.06%
017036 0.7879 0.7879 -1.43%
017112 0.5753 0.5753 -1.43%
017189 1.95 1.95 -1.95%
017469 3.0661 3.0661 -1.95%
016134 1.0267 1.0267 -1.95%
014111 0.8875 0.8875 -1.95%
014112 1.044 1.044 -1.43%
159221 1.1324 1.1764 -1.95%
016570 1.1044 1.1044 -1.43%
004477 1.7266 1.7766 -1.43%
004486 1.0475 1.1891 -0.06%
004544 1.0533 1.299 -0.06%
003056 1.0815 1.3368 -0.06%
027600 0.9918 0.9918 -1.65%
027321 1.0018 1.0018 -0.06%
159535 1.2912 1.2912 -1.95%
159613 0.8385 0.8385 -1.95%
027987 0.9934 0.9934 -1.95%
025831 1.0529 1.0529 -1.43%
007605 1.25 1.5309 -1.95%
007716 1.0539 1.214 -0.06%
070021 2.622 2.622 -1.43%
009643 1.0291 1.2192 -0.06%
009773 1.0382 1.1716 -0.06%
007021 1.0269 1.2023 -0.06%
003984 2.3226 2.3226 -1.95%
009819 0.9732 0.9732 -1.43%
001759 3.28 3.28 -1.43%
006797 1.1634 1.2399 -0.06%
006798 1.1546 1.2208 -0.06%
010042 0.8861 0.8861 -1.43%
010187 0.8345 0.8345 -1.43%
010255 1.0588 1.1361 -0.06%
010274 0.9126 0.9126 -1.43%
003292 1.671 1.671 -1.43%
018466 1.0628 1.0628 -1.43%
018562 1.0885 1.0885 -0.06%
021867 1.2561 1.2561 -1.95%
562860 0.6064 0.6064 -1.95%
562880 0.7251 0.7251 -1.95%
562890 1.3866 1.3866 -1.95%
022101 1.061 1.0932 -0.06%
021214 1.3292 1.3292 -1.95%
021215 1.3218 1.3218 -1.95%
018241 1.4334 1.4334 -1.95%
018402 1.8095 1.8095 -1.43%
020178 1.1189 1.1189 -0.06%
011518 0.9288 0.9288 -1.43%
008016 1.0477 1.21 -0.06%
014602 0.5527 0.5527 -1.95%
011248 0.6298 0.6298 -1.43%
008620 1.0187 1.1514 -0.06%
008665 1.1312 1.1712 -1.43%
011950 1.1332 1.1347 -0.06%
022905 1.2043 1.223 -1.95%
023716 1.0332 1.0603 -0.06%
023718 1.0567 1.0799 -0.06%
021628 1.0344 1.0344 -0.06%
021741 0.8467 0.8467 -1.43%
022495 1.0694 1.1073 -1.43%
016843 1.174 1.174 -1.95%
017074 0.9932 0.9932 -1.95%
017129 1.0517 1.108 -0.06%
017147 1.3468 1.3468 -1.43%
017443 1.0904 1.0904 -0.06%
017444 1.0822 1.0822 -0.06%
016168 2.0736 2.0736 -1.43%
017656 1.0529 1.0529 -1.43%
015404 1.1127 1.1127 -0.06%
013544 1.1213 1.1426 -0.06%
013624 1.2898 1.2898 -1.43%
013737 1.1093 1.1093 -0.06%
014216 1.387 1.387 -1.43%
014392 1.0517 1.1353 -0.06%
016367 0.9999 1.2476 -0.06%
016582 1.7996 1.7996 -1.40%
005663 1.2082 1.2082 -1.95%
000008 2.2203 2.2863 -1.95%
000487 1.0116 1.0603 -0.06%
000488 1.0128 1.0685 -0.06%
003459 1.7407 1.7407 -0.06%
003461 1.2159 1.3449 -0.06%
003634 1.1144 1.1144 -1.95%
024700 0.7871 0.7871 -1.95%
024703 0.776 0.776 -1.95%
160717 0.7129 0.7129 -1.34%
160727 2.0142 2.0142 -1.43%
007343 5.8831 5.8831 -1.43%
007696 101.6629 115.3329 0.00%
070001 1.3459 4.5753 -1.43%
070013 1.448 3.414 -1.43%
070025 1.3175 1.7578 -0.06%
070032 1.442 3.328 -1.43%
005998 1.3913 1.3913 -1.95%
008779 1.6124 1.6124 -1.95%
005089 0.9633 0.9633 -1.43%
520960 0.9052 0.9119 -1.95%
008338 1.0066 1.1889 -0.06%
011168 1.2105 1.2105 -0.06%
001416 1.497 1.497 -1.95%
001539 1.4915 1.4915 -1.95%
006803 1.3861 1.3861 -1.95%
009126 1.5949 1.5949 -1.95%
009294 1.0421 1.1915 -0.06%
002550 1.0496 1.404 -0.06%
009993 2.4869 2.4869 -1.43%
003298 2.139 2.139 -1.95%
018465 1.0736 1.0736 -1.43%
018635 1.1598 1.1598 -1.43%
562810 1.107 1.1201 -1.95%
588100 0.9261 2.7783 -1.95%
589320 0.7685 0.7685 -1.95%
589410 0.8669 0.8669 -1.95%
022351 1.9075 1.9075 -1.95%
021401 1.1097 1.1097 -0.06%
018200 0.7886 0.7886 -1.34%
018201 0.7823 0.7823 -1.34%
018244 2.3412 2.3412 -1.43%
018401 1.8406 1.8406 -1.43%
019592 1.2367 1.2367 -1.95%
019715 1.0788 1.0788 -0.06%
019782 1.5188 1.5188 -1.43%
011516 1.1104 1.1104 -1.43%
014603 0.5465 0.5465 -1.95%
013855 1.6805 1.6805 -1.43%
011247 0.6312 0.6312 -1.43%
012672 1.0908 1.0908 -1.43%
011925 0.6458 0.6458 -1.43%
012225 0.9135 0.9135 -1.43%
012226 0.8851 0.8851 -1.43%
009559 1.1037 1.1037 -1.43%
024212 1.2214 1.2613 -0.06%
024434 2.1481 2.1481 -1.43%
024575 1.0583 1.0669 -1.95%
159695 0.8934 2.6802 -1.95%
159875 0.5687 0.5687 -1.95%
016842 1.1812 1.1812 -1.95%
017087 1.7058 1.7058 -1.43%
017113 0.5672 0.5672 -1.43%
017470 3.0386 3.0386 -1.95%
017527 1.0167 1.0167 -1.95%
017745 2.3075 2.3075 -1.95%
014075 0.5823 0.5823 -1.43%
015336 1.9087 1.9087 -1.95%
014308 0.7214 0.7214 -1.43%
016568 2.2282 2.2282 -1.43%
016571 1.071 1.071 -1.43%
000585 1.065 1.065 -1.43%
005612 1.6066 1.6066 -1.95%
005670 1.0608 1.2845 -0.06%
002212 1.022 1.095 -1.43%
000082 2.316 3.151 -1.95%
000414 1.393 1.393 -1.43%
003458 1.7971 1.7971 -0.06%
512550 1.8374 1.8374 -1.95%
515300 1.2953 1.6314 -1.95%
002991 1.0571 1.2867 -0.06%
003054 2.48 2.48 -1.95%
027322 1.0015 1.0015 -0.06%
027434 0.8699 0.8699 -1.95%
025719 0.7673 0.7673 -1.95%
501311 0.9275 0.9275 -1.95%
160726 1.198 1.838 -1.43%
007320 1.0892 1.1987 -0.06%
007670 1.0558 1.1779 -0.06%
070002 19.8794 20.5704 -1.43%
070003 1.7547 4.496 -1.43%
070005 1.2889 2.6051 -0.06%
070020 1.2086 1.8298 -0.06%
005999 1.3479 1.3479 -1.95%
007986 1.0429 1.1808 -0.06%
008958 0.9429 0.9429 -1.95%
004916 1.3533 1.4256 -1.43%
520970 0.8235 0.8235 -1.95%
003985 2.2314 2.2314 -1.95%
000985 1.636 1.636 -1.95%
001036 3.068 3.068 -1.95%
001044 2.493 2.563 -1.95%
010437 0.6644 0.6644 -1.43%
011035 1.1169 1.1169 -1.95%
009820 1.1614 1.1614 -1.43%
001760 1.17 1.17 -1.43%
001637 1.7338 2.0848 -1.95%
006614 0.9055 0.9055 -1.95%
009127 1.5421 1.5421 -1.95%
010275 0.7011 0.7011 -1.43%
010362 0.9276 0.9276 -1.95%
021862 1.6057 1.6057 -1.95%
021880 0.5653 0.5653 -1.95%
562870 0.9315 0.9315 -1.95%
022240 1.0145 1.0685 -0.06%
018860 0.9678 0.9678 -1.43%
019049 1.064 1.064 -0.06%
020259 1.0462 1.0462 -0.06%
020367 1.1298 1.1298 -0.06%
018169 1.0346 1.0896 -0.06%
018171 1.0838 1.0838 -0.06%
019393 1.6468 1.6468 -1.43%
019780 1.4949 1.4949 -1.43%
011626 0.7496 0.7496 -1.43%
008155 0.5643 0.5643 -1.95%
014872 1.1475 1.1475 -1.43%
014873 1.108 1.108 -1.43%
517130 0.9548 0.9548 -1.95%
517200 0.5753 0.5753 -1.95%
012544 0.6579 0.6579 -1.95%
012067 0.9512 0.9512 -1.43%
023429 1.6859 1.6859 -1.95%
022454 1.2031 1.2196 -1.95%
159910 2.3432 2.3432 -1.95%
016776 1.2386 1.2386 -1.95%
016798 1.103 1.103 -0.06%
017073 1.0154 1.0154 -1.95%
016264 1.007 1.007 -1.43%
017528 1.0076 1.0076 -1.95%
017655 1.0659 1.0659 -1.43%
014074 0.5981 0.5981 -1.43%
013189 1.0798 1.0798 -1.43%
013411 1.1319 1.1319 -0.06%
016512 1.0967 1.0967 -0.06%
016567 0.8146 0.8146 -1.95%
005662 1.2602 1.2602 -1.95%
004355 2.1043 5.2738 -1.43%
004488 1.7188 1.7188 -1.95%
513830 1.1981 1.1981 -1.95%
159373 1.7821 1.7821 -1.95%
159638 0.7881 0.7881 -1.95%
501189 0.9528 0.9528 -1.43%
160724 1.0993 1.5158 -1.95%
007319 1.096 1.213 -0.06%
007589 1.0313 1.2249 -0.06%
070027 4.093 4.852 -1.43%
007879 1.1907 1.2697 -0.06%
007022 1.0259 1.1928 -0.06%
008339 1.0053 1.162 -0.06%
005167 1.3314 1.3314 -1.43%
001878 2.4 2.468 -1.95%
006841 1.0418 1.237 -0.06%
009137 1.1258 1.1258 -1.43%
009180 0.8346 0.8346 -1.95%
002549 1.1687 1.4135 -0.06%
003357 1.1104 1.345 -0.06%
018563 1.0755 1.0755 -0.06%
021886 1.0756 1.1442 -1.95%
022056 1.0406 1.0406 -0.06%
588700 0.9734 0.9734 -1.95%
588850 1.6173 1.6173 -1.95%
022350 1.9126 1.9126 -1.95%
019072 2.5589 2.5589 -1.95%
019392 1.6713 1.6713 -1.43%
019781 1.5108 1.5108 -1.43%
012853 0.7145 0.7145 -1.43%
011805 1.1582 1.1582 -1.43%
014853 1.1466 1.1466 -1.43%
013856 1.6369 1.6369 -1.43%
011246 0.6449 0.6449 -1.43%
960024 1.2062 1.2209 -1.43%
012467 0.9169 0.9169 -1.43%
012619 0.5755 0.5755 -1.95%
012620 0.5688 0.5688 -1.95%
011924 0.6607 0.6607 -1.43%
012065 1.0601 1.0601 -1.43%
012066 1.0403 1.0403 -1.43%
159922 3.0541 2.5228 -1.95%
022890 1.2267 1.2514 -1.95%
022897 1.2482 1.4041 -1.95%
025312 1.0372 1.0372 -1.95%
020857 1.1625 1.1625 -0.06%
021618 1.0484 1.1016 -0.06%
024619 0.9159 0.9159 -1.95%
024620 0.9138 0.9138 -1.95%
023430 1.6788 1.6788 -1.95%
159831 8.4685 2.1301 -1.40%
159918 2.3169 2.3169 -1.95%
017037 0.7779 0.7779 -1.43%
017056 1.1146 1.1146 -1.95%
017057 1.1044 1.1044 -1.95%
016135 1.65 1.65 -1.43%
016169 1.03 1.03 -1.43%
016241 1.0726 1.1332 -0.06%
016322 1.4274 1.4274 -1.43%
017488 3.3233 3.3233 -1.95%
017718 1.0634 1.0634 -0.06%
014110 0.8978 0.8978 -1.95%
013527 0.9358 0.9358 -1.95%
013631 0.9171 0.9171 -1.43%
013738 1.0993 1.0993 -0.06%
013316 1.252 1.252 -1.95%
159070 0.942 0.942 -1.95%
159129 1.0063 1.0063 -1.95%
014269 0.7527 0.7527 -1.43%
016566 0.8224 0.8224 -1.95%
006450 1.0308 1.249 -0.06%
002211 0.8552 1.243 -1.43%
007815 1.86 1.86 -1.95%
000005 1.0257 1.5656 -0.06%
000116 1.0153 1.5797 -0.06%
000183 0.9988 1.6065 -0.06%
512600 0.5624 2.812 -1.95%
024702 0.7777 0.7777 -1.95%
024874 0.996 0.996 -1.95%
027601 0.9917 0.9917 -1.65%
027765 0.9927 0.9927 -1.95%
159389 1.8842 1.8842 -1.95%
159600 101.4919 1.0149 -0.06%
159661 1.4473 1.4473 -1.95%
160718 1.0161 1.7742 -0.06%
160722 2.2233 2.2477 -1.43%
007606 1.2387 1.4938 -1.95%
070010 1.883 3.626 -1.43%
070018 1.462 2.41 -1.43%
070019 2.268 2.869 -1.43%
070022 2.811 3.256 -1.43%
070038 1.3607 1.5418 -0.06%
009772 1.0429 1.1787 -0.06%
007895 1.524 1.524 -1.43%
007134 1.3997 1.3997 -1.95%
005088 1.0156 1.0156 -1.43%
003880 1.0356 1.1348 -0.06%
005304 1.7505 1.7505 -1.95%
011036 1.1113 1.1113 -1.95%
001756 1.265 1.731 -1.43%
001616 2.69 2.69 -1.95%
006603 1.9772 1.9772 -1.95%
006605 1.179 1.179 -1.95%
002548 1.0798 1.3732 -0.06%
010041 0.9253 0.9253 -1.43%
010186 0.8538 0.8538 -1.43%
010273 0.9334 0.9334 -1.43%
010276 0.6855 0.6855 -1.43%
022057 1.0364 1.0364 -0.06%
562820 1.0376 3.1128 -1.95%
019047 1.0213 1.0792 -0.06%
019048 1.0702 1.0702 -0.06%
020315 3.4778 3.4778 -1.95%
018170 1.0919 1.0919 -0.06%
018433 0.9383 0.9383 -1.34%
018434 1.1496 1.1496 -1.43%
019594 1.0723 1.0723 -0.06%
012852 0.7323 0.7323 -1.43%
012958 1.1206 1.1206 -0.06%
011644 0.7639 0.7639 -1.43%
011842 1.015 1.015 -1.43%
008015 1.0468 1.2164 -0.06%
008150 0.7752 0.7752 -1.43%
014604 0.6172 0.6172 -1.95%
014855 3.4599 3.4599 -1.95%
011249 1.1968 1.1968 -1.43%
012344 0.9261 0.9261 -1.43%
008661 1.014 1.2268 -0.06%
012279 1.1222 1.1222 -0.06%
025311 1.0406 1.0406 -1.95%
020858 1.1522 1.1522 -0.06%
022453 1.2049 1.2237 -1.95%
159675 1.4156 1.4156 -1.95%
159741 0.5834 0.5834 -1.34%
016777 1.2275 1.2275 -1.95%
017489 3.253 3.253 -1.95%
015337 1.8881 1.8881 -1.95%
015468 0.5052 0.5052 -1.95%
013439 1.1315 1.1315 -1.43%
014270 0.7319 0.7319 -1.43%
016511 1.0666 1.1199 -0.06%
000595 3.772 8.341 -1.43%
005661 4.4731 4.4731 -1.95%
004356 1.0143 1.081 -0.06%
007792 1.6217 1.6217 -1.95%
000176 1.791 1.791 -1.95%
512640 2.3376 2.3376 -1.95%
024706 1.0125 1.0127 -1.95%
159351 1.2146 1.2449 -1.95%
159526 1.3554 1.3554 -1.95%
025830 1.0576 1.0576 -1.43%
501088 0.8195 0.9895 -1.43%
160706 1.1972 3.3669 -1.95%
160725 1.4241 1.4241 -1.95%
007530 1.0924 1.1627 -0.06%
070015 1.298 2.079 -0.06%
070023 2.2929 2.2929 -1.95%
070030 2.1358 2.1358 -1.95%
009650 1.1651 1.1651 -1.43%
009795 0.7639 0.7639 -1.43%
006920 1.0292 1.0852 -0.06%
004066 1.0162 1.3236 -0.06%
001039 3.081 3.081 -1.95%
005267 2.1776 2.1776 -1.95%
005303 1.8734 1.8734 -1.95%
009869 0.9134 0.9134 -1.43%
009870 0.8704 0.8704 -1.43%
009909 0.8557 0.8557 -1.43%
009910 0.8176 0.8176 -1.43%
009995 2.24 2.24 -1.43%
010361 0.9566 0.9566 -1.95%
003187 1.4133 1.4707 -1.43%
003294 1.6829 1.6829 -1.43%
018636 1.1484 1.1484 -1.43%
021820 1.1537 1.1537 -1.43%
562800 0.8748 0.8748 -1.95%
588400 1.1731 1.1731 -1.95%
588670 1.7312 1.7312 -1.95%
589300 1.6915 1.6983 -1.95%
020767 1.4556 1.4556 -1.95%
019071 2.5771 2.5771 -1.95%
018240 1.45 1.45 -1.95%
018273 1.0995 1.0995 -0.06%
019593 1.2293 1.2293 -1.95%
019595 1.0669 1.0669 -0.06%
019716 1.0751 1.0751 -0.06%
020177 1.1256 1.1256 -0.06%
009599 1.0141 1.1883 -0.06%
012957 1.1316 1.1316 -0.06%
011628 1.0543 1.1536 -0.06%
011806 1.136 1.136 -1.43%
011841 1.0437 1.0437 -1.43%
014852 1.1671 1.1671 -1.43%
013996 1.1172 1.1172 -1.43%
011250 1.175 1.175 -1.43%
515860 2.0294 2.0294 -1.95%
012466 0.9521 0.9521 -1.43%
012533 1.0178 1.0178 -1.43%
012616 1.422 1.551 -1.43%
012671 1.1363 1.1363 -1.43%
008648 1.0202 1.1883 -0.06%
009558 1.1289 1.1289 -1.43%
022915 2.232 2.232 -1.95%
023931 0.924 0.924 -1.43%
024034 1.5504 1.5804 -1.95%
025110 1.0201 1.0201 -0.06%
021060 1.0878 1.0878 -1.95%
021061 1.0822 1.0822 -1.95%
023497 1.0202 1.0202 -0.06%
159852 0.6427 0.6427 -1.95%
017767 0.9184 0.9184 -1.43%
015405 1.1031 1.1031 -0.06%
013528 0.9293 0.9293 -1.95%
013630 0.9431 0.9431 -1.43%
013315 1.2673 1.2673 -1.95%
013440 1.1024 1.1024 -1.43%
159052 0.8289 0.8289 -1.95%
159123 0.8617 0.8617 -1.95%
014292 1.2365 1.2365 -1.43%
014293 1.2029 1.2029 -1.43%
014307 0.7416 0.7416 -1.43%
016581 1.8135 1.8135 -1.40%
005660 4.6447 4.6447 -1.95%
002222 1.6839 1.7947 -1.43%
007793 1.6002 1.6002 -1.95%
512750 1.4228 1.4228 -1.95%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票58,343.6788.68
2债券及货币8,047.5612.23
3现金8,041.0612.22
4其他资产21.8600.03
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300012华测检测312.344,329.056.58%100.60  
688361中科飞测07.463,207.674.88%-8.06  
300750宁德时代07.202,809.834.27%1.71  
002271东方雨虹236.352,805.474.26%3.80  
002916深南电路06.012,751.984.18%6.01  
002475立讯精密38.362,700.544.10%38.36  
002353杰瑞股份17.272,633.684.00%-24.38  
601886江河集团278.832,239.003.40%-135.58  
688012中微公司04.432,077.193.16%-10.10  
603345安井食品25.482,043.033.11%0.33  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1118071华峰转债00.06(万张)06.50(万元)0.01(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
14.33%26.12%0.64%-8.21%6.36%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-8.64%
-3.43%
-9.46%
7.81%
26.12%
1.94%
-34.86%
162.2%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.23
1.16
1.08
夏普比率
114.71
73.16
-14.76
特雷诺指数
0.03
0.04
-0.01
詹森指数
0.17
-0.00
-0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。