基金代码003357 | 基金经理王亚洲 | 最新份额133,369.09万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模10.76亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2016-09-14 | 托管行上海银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定投资回报。
本基金主要投资于债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级债、地方政府债、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资; 若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等预期风险/收益的产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-25 | 1.0612 | 1.2958 | 0.00% |
2024-3-22 | 1.0612 | 1.2958 | 0.00% |
2024-3-21 | 1.0612 | 1.2958 | 0.01% |
2024-3-20 | 1.0611 | 1.2957 | 0.00% |
2024-3-19 | 1.0611 | 1.2957 | 0.02% |
2024-3-18 | 1.0609 | 1.2955 | 0.03% |
2024-3-15 | 1.0606 | 1.2952 | 0.01% |
2024-3-14 | 1.0605 | 1.2951 | 0.00% |
2024-3-13 | 1.0605 | 1.2951 | 0.00% |
2024-3-12 | 1.0605 | 1.2951 | -0.02% |
2024-3-11 | 1.0607 | 1.2953 | 0.01% |
2024-3-8 | 1.0606 | 1.2952 | 0.00% |
2024-3-7 | 1.0606 | 1.2952 | 0.00% |
2024-3-6 | 1.0606 | 1.2952 | 0.03% |
2024-3-5 | 1.0603 | 1.2949 | 0.01% |
2024-3-4 | 1.0602 | 1.2948 | 0.02% |
2024-3-1 | 1.06 | 1.2946 | -0.03% |
2024-2-29 | 1.0603 | 1.2949 | 0.02% |
2024-2-28 | 1.0601 | 1.2947 | 0.01% |
2024-2-27 | 1.06 | 1.2946 | 0.01% |
王亚洲先生:硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格,中国国籍。曾任国泰基金管理有限公司债券研究员,2014年6月加入嘉实基金管理有限公司固定收益业务体系任研究员,现任固收投研体系策略投资总监。2015年7月9日至2019年9月24日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金经理、2015年7月9日至2020年12月5日任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2015年7月9日至2020年12月5日任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年9月20日至2020年3月13日任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理、2017年3月28日至2018年4月10日任嘉实稳泰债券型证券投资基金基金经理、2017年6月13日至2018年1月11日任嘉实稳康纯债债券型证券投资基金基金经理、2017年7月12日至2018年4月10日任嘉实稳愉债券证券投资基金基金经理、2017年10月17日至2021年8月26日任嘉实稳怡债券型证券投资基金基金经理、2019年1月28日至2020年10月22日任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理、2019年4月25日至2020年9月23日任嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理、2020年12月30日至2022年6月6日任嘉实稳元纯债债券型证券投资基金基金经理、2021年9月3日至2022年9月8日任嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2021年9月24日至2022年10月11日任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理、2016年11月4日至今任嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金基金经理、2016年12月29日至今任嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2017年6月14日至今任嘉实稳华纯债债券型证券投资基金基金经理、2021年7月13日至今任嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
嘉实稳元纯债债券A | 债券型 | 2020-12-30 至 2022-06-06 | 1.4 | 4.61% | 5.18% |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C | 债券型 | 2021-06-12 至 今 | 2.8 | 7.49% | 5.74% |
嘉实中证中期企业债指数(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2015-07-09 至 2019-09-24 | 4.2 | 14.29% | 15.16% |
嘉实中证金边中期国债ETF联接A | 债券型 | 2015-07-09 至 2020-12-05 | 5.4 | -2.59% | 22.37% |
嘉实稳祥纯债债券C | 债券型 | 2016-11-04 至 今 | 7.4 | 29.63% | 24.15% |
嘉实稳华纯债债券C | 债券型 | 2021-03-15 至 今 | 3.0 | 6.07% | 8.08% |
嘉实中债1-3政金债指数C | 债券型 | 2019-02-22 至 2020-09-23 | 1.6 | 3.63% | 6.91% |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A | 债券型 | 2021-06-12 至 今 | 2.8 | 8.12% | 5.74% |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型 | 2021-08-25 至 2022-10-11 | 1.1 | 3.71% | 2.24% |
嘉实双季欣享6个月持有债券C | 债券型 | 2024-03-09 至 今 | 0.0 | -- | -- |
嘉实稳康纯债债券 | 债券型 | 2017-03-24 至 2017-10-20 | 0.6 | 0.68% | 2.00% |
嘉实稳愉债券 | 债券型 | 2017-03-31 至 2017-12-19 | 0.7 | -0.19% | 0.74% |
嘉实致享纯债债券 | 债券型 | 2019-01-18 至 2020-10-22 | 1.8 | 3.95% | 8.82% |
嘉实中证中期国债ETF | 债券型,ETF型 | 2015-07-09 至 2020-12-05 | 5.4 | 7.19% | 22.37% |
嘉实中证金边中期国债ETF联接C | 债券型 | 2015-07-09 至 2020-12-05 | 5.4 | -2.76% | 22.37% |
嘉实安益混合C | 混合型 | 2021-09-03 至 2022-09-08 | 1.0 | 3.80% | -9.12% |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型 | 2021-08-25 至 2022-10-11 | 1.1 | 3.99% | 2.24% |
嘉实双季欣享6个月持有债券A | 债券型 | 2024-03-09 至 今 | 0.0 | -- | -- |
嘉实中证中期企业债指数(LOF)C | 债券型 | 2015-07-09 至 2019-09-24 | 4.2 | 14.50% | 15.16% |
嘉实稳祥纯债债券A | 债券型 | 2016-11-04 至 今 | 7.4 | 33.20% | 24.15% |
嘉实稳泰债券 | 债券型 | 2017-03-28 至 2017-12-19 | 0.7 | 7.03% | 1.72% |
嘉实稳盛债券 | 债券型 | 2016-09-20 至 2020-03-13 | 3.5 | 11.58% | 12.75% |
嘉实稳华纯债债券A | 债券型 | 2017-04-08 至 今 | 7.0 | 27.93% | 26.99% |
嘉实中债1-3政金债指数A | 债券型 | 2019-02-22 至 2020-09-23 | 1.6 | 3.86% | 6.92% |
嘉实稳元纯债债券C | 债券型 | 2021-05-18 至 2022-06-06 | 1.1 | 2.83% | 3.68% |
嘉实安益混合A | 混合型 | 2022-08-05 至 2022-09-08 | 0.1 | 0.02% | -1.59% |
嘉实丰安6个月定期债券 | 债券型 | 2016-12-23 至 今 | 7.3 | 25.94% | 26.90% |
嘉实稳怡债券 | 债券型 | 2017-10-17 至 2021-08-26 | 3.9 | 16.00% | 20.00% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王亚洲 | 2016-11-04 至 今 | 7年4个月零22天 | 29.63 | 24.15 |
曲扬 | 2016-09-14 至 2019-11-02 | 3年1个月零19天 | 14.65 | 9.31 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
公司股东 | 立信投资有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
008661 | 1.0214 | 1.1682 | -0.02% | |
012065 | 1.0136 | 1.0136 | -0.71% | |
009559 | 1.0383 | 1.0383 | -0.71% | |
008016 | 1.0365 | 1.14 | -0.02% | |
014872 | 0.7147 | 0.7147 | -0.71% | |
515680 | 1.3771 | 1.3771 | -1.16% | |
012544 | 0.4797 | 0.4797 | -1.16% | |
012619 | 0.6702 | 0.6702 | -1.16% | |
012620 | 0.6664 | 0.6664 | -1.16% | |
010273 | 0.76 | 0.76 | -0.71% | |
003187 | 1.3056 | 1.363 | -0.71% | |
005229 | 1.1198 | 1.1198 | -1.16% | |
005267 | 1.867 | 1.867 | -1.16% | |
002149 | 0.84 | 0.912 | -0.71% | |
002168 | 1.851 | 1.851 | -1.16% | |
009795 | 0.5735 | 0.5735 | -0.71% | |
009909 | 0.5803 | 0.5803 | -0.71% | |
006798 | 1.1036 | 1.1698 | -0.02% | |
009137 | 0.8254 | 0.8254 | -0.71% | |
002749 | 1.067 | 1.117 | -0.02% | |
018333 | 0.7755 | 0.7755 | -0.71% | |
019393 | 1.0169 | 1.0169 | -0.71% | |
019780 | 1.0664 | 1.0664 | -0.71% | |
018562 | 1.008 | 1.008 | -0.02% | |
018636 | 1.0049 | 1.0049 | -0.71% | |
017528 | 0.8974 | 0.8974 | -1.16% | |
017731 | 1.4377 | 1.4377 | -0.85% | |
017767 | 0.8012 | 0.8012 | -0.71% | |
020315 | 1.2949 | 1.2949 | -1.16% | |
004488 | 1.271 | 1.271 | -1.16% | |
003458 | 1.3891 | 1.3891 | -0.02% | |
003461 | 1.1474 | 1.2764 | -0.02% | |
003634 | 1.5549 | 1.5549 | -1.16% | |
512600 | 0.7395 | 3.6975 | -1.16% | |
013411 | 1.0636 | 1.0636 | -0.02% | |
159613 | 0.7743 | 0.7743 | -1.16% | |
159625 | 1.0819 | 1.0819 | -1.16% | |
159919 | 3.6781 | 1.6557 | -1.16% | |
014392 | 1.0488 | 1.0676 | -0.02% | |
016566 | 0.5823 | 0.5823 | -1.16% | |
016797 | 0.9936 | 0.9936 | -0.02% | |
016843 | 1.0393 | 1.0393 | -1.16% | |
017056 | 1.0138 | 1.0138 | -1.16% | |
017430 | 0.1158 | 0.1158 | -0.85% | |
016135 | 1.017 | 1.017 | -0.71% | |
013856 | 0.7967 | 0.7967 | -0.71% | |
014112 | 1.128 | 1.128 | -0.71% | |
015404 | 1.0645 | 1.0645 | -0.02% | |
015405 | 1.0609 | 1.0609 | -0.02% | |
013189 | 1.0093 | 1.0093 | -0.71% | |
160716 | 1.7458 | 1.7458 | -1.16% | |
160725 | 1.205 | 1.205 | -1.16% | |
160727 | 0.8183 | 0.8183 | -0.71% | |
007670 | 1.0543 | 1.1149 | -0.02% | |
070003 | 1.3557 | 3.648 | -0.71% | |
070010 | 1.533 | 3.206 | -0.71% | |
070011 | 0.91 | 2.16 | -0.71% | |
070016 | 1.249 | 1.908 | -0.02% | |
070026 | 1.2547 | 1.6075 | -0.02% | |
070031 | 1.052 | 1.496 | -0.85% | |
005999 | 1.0528 | 1.0528 | -1.16% | |
012226 | 0.6923 | 0.6923 | -0.71% | |
012853 | 0.5241 | 0.5241 | -0.71% | |
012957 | 1.0828 | 1.0828 | -0.02% | |
012958 | 1.0773 | 1.0773 | -0.02% | |
012995 | 0.5893 | 0.5893 | -0.71% | |
011644 | 0.5177 | 0.5177 | -0.71% | |
014854 | 0.9739 | 0.9739 | -1.16% | |
014855 | 0.9693 | 0.9693 | -1.16% | |
517200 | 0.4935 | 0.4935 | -1.16% | |
012345 | 0.8106 | 0.8106 | -0.71% | |
010362 | 0.4732 | 0.4732 | -1.16% | |
003357 | 1.0612 | 1.2958 | -0.02% | |
001044 | 2.413 | 2.483 | -1.16% | |
010437 | 0.4296 | 0.4296 | -0.71% | |
011168 | 1.022 | 1.022 | -0.02% | |
009819 | 0.9278 | 0.9278 | -0.71% | |
001688 | 1.373 | 1.457 | -0.71% | |
001759 | 1.343 | 1.343 | -0.71% | |
001539 | 1.1542 | 1.1542 | -1.16% | |
006614 | 0.6968 | 0.6968 | -1.16% | |
006803 | 0.8723 | 0.8723 | -1.16% | |
009180 | 1.0936 | 1.0936 | -1.16% | |
002548 | 1.0436 | 1.3103 | -0.02% | |
002549 | 1.1104 | 1.3552 | -0.02% | |
018200 | 0.797 | 0.797 | -0.85% | |
018272 | 1.0145 | 1.0145 | -0.02% | |
019279 | 0.9467 | 0.9467 | -1.16% | |
018563 | 1.0053 | 1.0053 | -0.02% | |
018565 | 1.0185 | 1.0185 | -1.16% | |
016264 | 1.068 | 1.068 | -0.71% | |
019075 | 1.0485 | 1.0485 | -0.85% | |
020232 | 1.1329 | 1.1329 | -1.16% | |
020508 | 1.3462 | 1.3462 | -0.02% | |
018028 | 0.7757 | 0.7757 | -1.16% | |
003054 | 1.671 | 1.671 | -1.16% | |
005670 | 1.0385 | 1.2187 | -0.02% | |
000044 | 3.657 | 3.657 | -0.85% | |
000488 | 1.0119 | 1.0279 | -0.02% | |
512750 | 1.1653 | 1.1653 | -1.16% | |
159918 | 1.6488 | 1.6488 | -1.16% | |
014270 | 0.6105 | 0.6105 | -0.71% | |
016581 | 1.1258 | 1.1258 | 0.00% | |
016582 | 1.1227 | 1.1227 | 0.00% | |
016739 | 1.0013 | 1.0013 | -0.64% | |
016824 | 1.0114 | 1.0114 | -0.71% | |
017129 | 1.0311 | 1.0465 | -0.02% | |
016134 | 0.7854 | 0.7854 | -1.16% | |
015468 | 0.7148 | 0.7148 | -1.16% | |
013544 | 1.0439 | 1.0652 | -0.02% | |
004030 | 1.0255 | 1.2427 | -0.02% | |
501189 | 0.9207 | 0.9207 | -0.71% | |
160726 | 0.8814 | 1.5214 | -0.71% | |
007319 | 1.061 | 1.1505 | -0.02% | |
070020 | 1.113 | 1.702 | -0.02% | |
070023 | 1.9157 | 1.9157 | -1.16% | |
070027 | 2.454 | 3.213 | -0.71% | |
007022 | 1.0155 | 1.1384 | -0.02% | |
008779 | 1.1114 | 1.1114 | -1.16% | |
562800 | 0.4938 | 0.4938 | -1.16% | |
562850 | 1.0392 | 1.0392 | -1.16% | |
012225 | 0.7037 | 0.7037 | -0.71% | |
012773 | 1.055 | 1.1294 | -0.02% | |
013055 | 0.4866 | 0.4866 | -0.71% | |
011628 | 1.0463 | 1.0774 | -0.02% | |
011841 | 0.6283 | 0.6283 | -0.71% | |
014603 | 0.5881 | 0.5881 | -1.16% | |
014604 | 0.6218 | 0.6218 | -1.16% | |
014873 | 0.7027 | 0.7027 | -0.71% | |
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004916 | 1.3094 | 1.3094 | -0.71% | |
588700 | 0.8922 | 0.8922 | -1.16% | |
003880 | 1.0393 | 1.0811 | -0.02% | |
011950 | 1.0728 | 1.0743 | -0.02% | |
012068 | 0.7111 | 0.7111 | -0.71% | |
009388 | 1.0999 | 1.0999 | -0.71% | |
013056 | 0.4816 | 0.4816 | -0.71% | |
515960 | 0.7664 | 0.7664 | -1.16% | |
012534 | 0.8385 | 0.8385 | -0.71% | |
012616 | 1.344 | 1.473 | -0.71% | |
009993 | 0.7153 | 0.7153 | -0.71% | |
010042 | 0.7139 | 0.7139 | -0.71% | |
010190 | 0.869 | 0.9669 | -0.71% | |
003299 | 2.087 | 2.087 | -1.16% | |
000870 | 1.133 | 1.446 | -0.71% | |
000989 | 1.949 | 1.949 | -0.85% | |
000990 | 1.949 | 1.949 | -0.85% | |
005166 | 1.1093 | 1.1093 | -0.71% | |
011249 | 1.099 | 1.099 | -0.71% | |
009910 | 0.5649 | 0.5649 | -0.71% | |
001616 | 1.943 | 1.943 | -1.16% | |
006605 | 1.3475 | 1.3475 | -1.16% | |
002550 | 1.0323 | 1.3282 | -0.02% | |
018240 | 0.8678 | 0.8678 | -1.16% | |
018401 | 1.0693 | 1.0693 | -0.71% | |
018434 | 0.9305 | 0.9305 | -0.71% | |
019594 | 1.0002 | 1.0002 | -0.02% | |
018466 | 0.9844 | 0.9844 | -0.71% | |
017489 | 1.2102 | 1.2102 | -1.16% | |
017718 | 0.9919 | 0.9919 | -0.02% | |
019047 | 1.0132 | 1.0132 | -0.02% | |
002991 | 1.0429 | 1.2225 | -0.02% | |
006450 | 1.0262 | 1.1788 | -0.02% | |
006468 | 1.0639 | 1.1446 | -0.02% | |
005612 | 1.2229 | 1.2229 | -1.16% | |
000341 | 1.035 | 1.09 | -0.85% | |
000487 | 1.011 | 1.0254 | -0.02% | |
512550 | 1.3307 | 1.3307 | -1.16% | |
159741 | 0.4594 | 0.4594 | -0.85% | |
014292 | 0.7176 | 0.7176 | -0.71% | |
016738 | 0.854 | 0.854 | -0.64% | |
016825 | 1.0084 | 1.0084 | -0.71% | |
017148 | 0.8111 | 0.8111 | -0.71% | |
017429 | 0.8225 | 0.8225 | -0.85% | |
013996 | 1.039 | 1.039 | -0.71% | |
013625 | 0.8854 | 0.8854 | -0.71% | |
501091 | 0.8056 | 0.8056 | -0.71% | |
160718 | 0.7635 | 1.5216 | -0.02% | |
160722 | 1.1983 | 1.2227 | -0.71% | |
007320 | 1.0577 | 1.1415 | -0.02% | |
007343 | 1.7525 | 1.7525 | -0.71% | |
070021 | 2.206 | 2.206 | -0.71% | |
070038 | 1.2838 | 1.4649 | -0.02% | |
070099 | 1.141 | 2.741 | -0.71% | |
007134 | 0.8954 | 0.8954 | -1.16% | |
007266 | 1.1802 | 1.1802 | -0.71% | |
007267 | 1.1479 | 1.1479 | -0.71% | |
008958 | 0.8862 | 0.8862 | -1.16% | |
005088 | 0.8692 | 0.8692 | -0.71% | |
005089 | 0.836 | 0.836 | -0.71% | |
562860 | 0.7164 | 0.7164 | -1.16% | |
008664 | 1.0708 | 1.1138 | -0.71% | |
008665 | 1.0557 | 1.0957 | -0.71% | |
012280 | 1.0782 | 1.0782 | -0.02% | |
009558 | 1.0522 | 1.0522 | -0.71% | |
012852 | 0.5309 | 0.5309 | -0.71% | |
013029 | 0.9923 | 0.9923 | -0.71% | |
011643 | 0.5232 | 0.5232 | -0.71% | |
008154 | 0.548 | 0.548 | -1.16% | |
008155 | 0.5448 | 0.5448 | -1.16% | |
515860 | 1.1185 | 1.1185 | -1.16% | |
010255 | 1.0497 | 1.0779 | -0.02% | |
010275 | 0.5343 | 0.5343 | -0.71% | |
000988 | 2.27 | 2.27 | -0.85% | |
001036 | 1.275 | 1.275 | -1.16% | |
005156 | 1.1665 | 1.1665 | -0.64% | |
005167 | 1.0356 | 1.0356 | -0.71% | |
002178 | 1.3 | 1.369 | -0.71% | |
011248 | 0.6056 | 0.6056 | -0.71% | |
001756 | 1.084 | 1.55 | -0.71% | |
001416 | 0.794 | 0.794 | -1.16% | |
006603 | 1.1351 | 1.1351 | -1.16% | |
009138 | 1.0312 | 1.0312 | -0.71% | |
018169 | 1.0294 | 1.0294 | -0.02% | |
018170 | 1.025 | 1.025 | -0.02% | |
018433 | 0.6802 | 0.6802 | -0.85% | |
019593 | 1.0633 | 1.0633 | -1.16% | |
019781 | 1.0677 | 1.0677 | -0.71% | |
016241 | 1.046 | 1.075 | -0.02% | |
017488 | 1.219 | 1.219 | -1.16% | |
017717 | 0.9968 | 0.9968 | -0.02% | |
017730 | 1.4477 | 1.4477 | -0.85% | |
017744 | 0.6575 | 0.6575 | -1.16% | |
019048 | 1.018 | 1.018 | -0.02% | |
019071 | 1.0431 | 1.0431 | -1.16% | |
000751 | 2.949 | 2.949 | -1.16% | |
005660 | 2.6766 | 2.6766 | -1.16% | |
004477 | 1.3351 | 1.3851 | -0.71% | |
004486 | 0.9225 | 1.0641 | -0.02% | |
007792 | 1.3729 | 1.3729 | -1.16% | |
007793 | 1.3611 | 1.3611 | -1.16% | |
007815 | 1.0547 | 1.0547 | -1.16% | |
007816 | 1.0454 | 1.0454 | -1.16% | |
159502 | 1.0025 | 1.0025 | -0.85% | |
159638 | 0.7009 | 0.7009 | -1.16% | |
159823 | 0.6201 | 0.6201 | -0.85% | |
014216 | 1.397 | 1.397 | -0.71% | |
014293 | 0.708 | 0.708 | -0.71% | |
014308 | 0.5982 | 0.5982 | -0.71% | |
016567 | 0.5801 | 0.5801 | -1.16% | |
016569 | 1.0109 | 1.0109 | -0.71% | |
016842 | 1.0429 | 1.0429 | -1.16% | |
017057 | 1.0104 | 1.0104 | -1.16% | |
017444 | 1.0406 | 1.0406 | -0.02% | |
016169 | 0.843 | 0.843 | -0.71% | |
014075 | 0.708 | 0.708 | -0.71% | |
014111 | 0.5183 | 0.5183 | -1.16% | |
013624 | 0.8927 | 0.8927 | -0.71% | |
013329 | 0.9971 | 0.9971 | -0.85% | |
160724 | 0.8367 | 1.2143 | -1.16% | |
007529 | 1.0812 | 1.1262 | -0.02% | |
070012 | 0.622 | 0.624 | -0.85% | |
070013 | 1.262 | 3.228 | -0.71% | |
070032 | 1.35 | 3.236 | -0.71% | |
070039 | 1.2095 | 1.2095 | -1.16% | |
007895 | 0.8968 | 0.8968 | -0.71% | |
009089 | 1.123 | 1.289 | -0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 338,386.31 | 85.23 |
3 | 现金 | 1,143.92 | 00.29 |
4 | 其他资产 | 342.03 | 00.09 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230019 | 23附息国债19 | 290.00(万张) | 29,355.89(万元) | 7.39(%) |
2 | 175813 | 21招证C2 | 116.00(万张) | 11,928.27(万元) | 3.00(%) |
3 | 190203 | 19国开03 | 99.00(万张) | 10,211.82(万元) | 2.57(%) |
4 | 210202 | 21国开02 | 98.00(万张) | 10,088.40(万元) | 2.54(%) |
5 | 185278 | 22信投C1 | 95.00(万张) | 9,708.32(万元) | 2.45(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 0.0214 |
2 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 0.049 |
3 | 2022-12-01 | 2022-12-02 | 0.0513 |
4 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 0.0564 |
5 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 0.0565 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.03% | 3.16% | 3.03% | 3.01% | 3.6% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17% | 0.97% | 0.67% | 0.67% | 3.16% | 9.37% | 15.98% | 30.48% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
夏普比率 | 365.77 | 207.47 | 181.38 |
特雷诺指数 | 1.88 | -0.33 | -0.25 |
詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
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