基金公司嘉实基金管理有限公司 基金经理王亚洲,李金灿 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码019716 | 基金经理王亚洲,李金灿 | 最新份额万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不直接从二级市场买入股票,也不参与一级市场的新股申购或增发新股。本基金可持有因所持可转换公司债券或可交换债券转股形成的股票,因上述原因持有的股票,本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,由基金管理人根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
5、红利再投资获得的基金份额跟随原份额计算锁定持有期;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。
本基金为债券型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
李金灿先生:硕士研究生,多年证券从业经历,CFA、具有基金从业资格。曾任Futex Trading Ltd期货交易员、北京首创期货有限责任公司研究员、建信基金管理有限公司债券交易员。2012年8月加入嘉实基金管理有限公司,曾任债券交易员,现任职于固收投研体系基金经理。2015年6月9日至2021年3月16日任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2021年1月18日任嘉实薪金宝货币市场基金基金经理、2016年2月5日至2020年5月29日任嘉实快线货币市场基金基金经理、2016年7月23日至2020年6月4日任嘉实安心货币市场基金基金经理、2016年7月23日至2021年1月15日任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理、2016年12月27日至2020年6月4日任嘉实增益宝货币市场基金基金经理、2017年5月24日至2020年7月25日任嘉实1个月理财债券型证券投资基金基金经理、2017年5月25日至2020年12月8日任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2017年5月25日至2020年5月29日任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2017年5月25日至2020年5月29日任嘉实活钱包货币市场基金基金经理、2017年5月25日至2020年5月29日任嘉实现金添利货币市场基金基金经理、2017年5月25日至2020年6月4日任嘉实现金宝货币市场基金基金经理、2017年5月25日至2020年7月25日任嘉实3个月理财债券型证券投资基金基金经理、2017年6月29日至2021年8月12日任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2019年6月5日至2023年1月31日任嘉实汇达中短债债券型证券投资基金基金经理、2019年9月26日至2021年7月27日任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金基金经理、2020年4月17日至2021年4月29日任嘉实货币市场基金基金经理、2020年7月25日至2023年12月27日任嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金基金经理、2020年12月9日至2022年8月20日任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理、2015年6月9日至今任嘉实超短债证券投资基金基金经理、2019年1月25日至今任嘉实中短债债券型证券投资基金基金经理、2019年5月30日至今任嘉实稳联纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年6月6日至今任嘉实稳裕混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
嘉实1个月理财债券A | 债券型 | 2017-05-24 至 2020-07-25 | 3.2 | 1.49% | 16.52% |
嘉实1个月理财债券E | 债券型 | 2017-05-24 至 2020-07-25 | 3.2 | 1.57% | 16.52% |
嘉实现金宝货币A | 货币型 | 2017-05-25 至 2020-06-04 | 3.0 | 8.05% | 9.66% |
嘉实稳骏纯债债券 | 债券型 | 2017-05-25 至 2022-08-20 | 5.2 | 4.88% | 27.31% |
嘉实融享货币 | 货币型 | 2020-07-25 至 2023-12-27 | 3.4 | 8.21% | 6.97% |
嘉实超短债债券C | 债券型 | 2015-06-09 至 今 | 8.9 | 28.35% | 25.44% |
嘉实安心货币A | 货币型 | 2016-07-23 至 2020-06-04 | 3.9 | 10.38% | 12.25% |
嘉实薪金宝货币A | 货币型 | 2016-01-28 至 2021-01-18 | 5.0 | 15.87% | 15.05% |
嘉实稳联纯债债券 | 债券型 | 2019-05-24 至 今 | 4.9 | 14.32% | 16.74% |
嘉实汇达中短债债券A | 债券型 | 2019-05-08 至 2023-01-31 | 3.7 | 11.36% | 15.01% |
嘉实双季欣享6个月持有债券C | 债券型 | 2024-03-09 至 今 | 0.1 | -- | -- |
嘉实安心货币B | 货币型 | 2016-07-23 至 2020-06-04 | 3.9 | 11.40% | 12.25% |
嘉实快线货币B | 货币型 | 2016-02-05 至 2017-06-21 | 1.4 | 4.23% | 3.96% |
嘉实中短债债券C | 债券型 | 2019-01-25 至 今 | 5.3 | 16.81% | 18.44% |
嘉实汇鑫中短债债券C | 债券型 | 2019-09-12 至 2021-07-27 | 1.9 | 1.61% | 8.75% |
嘉实快线货币H | 货币型,ETF型 | 2016-02-05 至 2020-05-29 | 4.3 | 13.43% | 13.52% |
嘉实保证金场内申赎货币A | 货币型 | 2015-06-09 至 2021-03-16 | 5.8 | 13.04% | 17.52% |
嘉实活钱包A | 货币型 | 2017-05-25 至 2020-05-29 | 3.0 | 10.41% | 9.63% |
嘉实快线货币C | 货币型 | 2016-02-05 至 2017-06-21 | 1.4 | 4.28% | 3.96% |
嘉实中短债债券A | 债券型 | 2019-01-25 至 今 | 5.3 | 18.37% | 18.44% |
嘉实汇达中短债债券C | 债券型 | 2019-05-08 至 2023-01-31 | 3.7 | 10.67% | 15.01% |
嘉实稳裕混合C | 混合型 | 2022-06-06 至 今 | 1.9 | 4.73% | -22.49% |
嘉实货币A | 货币型 | 2020-04-17 至 2021-04-29 | 1.0 | 1.97% | 2.11% |
嘉实理财宝7天债券B | 债券型 | 2016-07-23 至 2020-12-19 | 4.4 | 13.62% | 16.52% |
嘉实保证金场内申赎货币B | 货币型 | 2015-06-09 至 2021-03-16 | 5.8 | 16.70% | 17.52% |
嘉实活钱包E | 货币型 | 2017-05-25 至 2020-05-29 | 3.0 | 10.47% | 9.63% |
嘉实超短债债券A | 债券型 | 2021-06-24 至 今 | 2.8 | 7.23% | 6.49% |
嘉实双季欣享6个月持有债券A | 债券型 | 2024-03-09 至 今 | 0.1 | -- | -- |
嘉实活期宝货币A | 货币型 | 2017-05-25 至 2020-05-29 | 3.0 | 10.17% | 9.62% |
嘉实货币E | 货币型 | 2020-04-17 至 2021-04-29 | 1.0 | 1.97% | 2.11% |
嘉实定期宝6个月理财债券B | 债券型 | 2017-05-25 至 2020-12-09 | 3.5 | 12.87% | 17.51% |
嘉实增益宝货币A | 货币型 | 2016-12-23 至 2020-06-04 | 3.4 | 11.67% | 11.20% |
嘉实现金添利货币 | 货币型 | 2017-05-25 至 2020-05-29 | 3.0 | 10.52% | 9.63% |
嘉实3个月理财债券A | 债券型 | 2017-05-25 至 2020-07-25 | 3.2 | 0.47% | 16.43% |
嘉实快线货币A | 货币型 | 2016-02-05 至 2020-05-29 | 4.3 | 14.95% | 13.52% |
嘉实汇鑫中短债债券A | 债券型 | 2019-09-12 至 2021-07-27 | 1.9 | 2.48% | 8.75% |
嘉实货币B | 货币型 | 2020-04-17 至 2021-04-29 | 1.0 | 2.23% | 2.11% |
嘉实3个月理财债券E | 债券型 | 2017-05-25 至 2020-07-25 | 3.2 | 0.53% | 16.43% |
嘉实6个月理财债券A | 债券型 | 2017-06-29 至 2021-08-12 | 4.1 | 1.15% | 21.34% |
嘉实6个月理财债券E | 债券型 | 2017-06-29 至 2021-08-12 | 4.1 | 1.27% | 21.34% |
嘉实稳裕混合A | 混合型 | 2022-06-06 至 今 | 1.9 | 5.25% | -22.49% |
嘉实理财宝7天债券A | 债券型 | 2016-07-23 至 2020-12-19 | 4.4 | 12.25% | 16.52% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王亚洲 | 2024-03-09 至 今 | 0年1个月零16天 | ||
李金灿 | 2024-03-09 至 今 | 0年1个月零16天 |
王亚洲先生:硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格,中国国籍。曾任国泰基金管理有限公司债券研究员,2014年6月加入嘉实基金管理有限公司固定收益业务体系任研究员,现任固收投研体系策略投资总监。2015年7月9日至2019年9月24日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金经理、2015年7月9日至2020年12月5日任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2015年7月9日至2020年12月5日任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年9月20日至2020年3月13日任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理、2017年3月28日至2018年4月10日任嘉实稳泰债券型证券投资基金基金经理、2017年6月13日至2018年1月11日任嘉实稳康纯债债券型证券投资基金基金经理、2017年7月12日至2018年4月10日任嘉实稳愉债券证券投资基金基金经理、2017年10月17日至2021年8月26日任嘉实稳怡债券型证券投资基金基金经理、2019年1月28日至2020年10月22日任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理、2019年4月25日至2020年9月23日任嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理、2020年12月30日至2022年6月6日任嘉实稳元纯债债券型证券投资基金基金经理、2021年9月3日至2022年9月8日任嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2021年9月24日至2022年10月11日任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理、2016年11月4日至今任嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金基金经理、2016年12月29日至今任嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2017年6月14日至今任嘉实稳华纯债债券型证券投资基金基金经理、2021年7月13日至今任嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
嘉实稳元纯债债券A | 债券型 | 2020-12-30 至 2022-06-06 | 1.4 | 4.61% | 5.18% |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C | 债券型 | 2021-06-12 至 今 | 2.9 | 7.49% | 5.74% |
嘉实中证中期企业债指数(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2015-07-09 至 2019-09-24 | 4.2 | 14.29% | 15.16% |
嘉实中证金边中期国债ETF联接A | 债券型 | 2015-07-09 至 2020-12-05 | 5.4 | -2.59% | 22.37% |
嘉实稳祥纯债债券C | 债券型 | 2016-11-04 至 今 | 7.5 | 29.63% | 24.15% |
嘉实稳华纯债债券C | 债券型 | 2021-03-15 至 今 | 3.1 | 6.07% | 8.08% |
嘉实中债1-3政金债指数C | 债券型 | 2019-02-22 至 2020-09-23 | 1.6 | 3.63% | 6.91% |
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A | 债券型 | 2021-06-12 至 今 | 2.9 | 8.12% | 5.74% |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型 | 2021-08-25 至 2022-10-11 | 1.1 | 3.71% | 2.24% |
嘉实双季欣享6个月持有债券C | 债券型 | 2024-03-09 至 今 | 0.1 | -- | -- |
嘉实稳康纯债债券 | 债券型 | 2017-03-24 至 2017-10-20 | 0.6 | 0.68% | 2.00% |
嘉实稳愉债券 | 债券型 | 2017-03-31 至 2017-12-19 | 0.7 | -0.19% | 0.74% |
嘉实致享纯债债券 | 债券型 | 2019-01-18 至 2020-10-22 | 1.8 | 3.95% | 8.82% |
嘉实中证中期国债ETF | 债券型,ETF型 | 2015-07-09 至 2020-12-05 | 5.4 | 7.19% | 22.37% |
嘉实中证金边中期国债ETF联接C | 债券型 | 2015-07-09 至 2020-12-05 | 5.4 | -2.76% | 22.37% |
嘉实安益混合C | 混合型 | 2021-09-03 至 2022-09-08 | 1.0 | 3.80% | -9.12% |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型 | 2021-08-25 至 2022-10-11 | 1.1 | 3.99% | 2.24% |
嘉实双季欣享6个月持有债券A | 债券型 | 2024-03-09 至 今 | 0.1 | -- | -- |
嘉实中证中期企业债指数(LOF)C | 债券型 | 2015-07-09 至 2019-09-24 | 4.2 | 14.50% | 15.16% |
嘉实稳祥纯债债券A | 债券型 | 2016-11-04 至 今 | 7.5 | 33.20% | 24.15% |
嘉实稳泰债券 | 债券型 | 2017-03-28 至 2017-12-19 | 0.7 | 7.03% | 1.72% |
嘉实稳盛债券 | 债券型 | 2016-09-20 至 2020-03-13 | 3.5 | 11.58% | 12.75% |
嘉实稳华纯债债券A | 债券型 | 2017-04-08 至 今 | 7.1 | 27.93% | 26.99% |
嘉实中债1-3政金债指数A | 债券型 | 2019-02-22 至 2020-09-23 | 1.6 | 3.86% | 6.92% |
嘉实稳元纯债债券C | 债券型 | 2021-05-18 至 2022-06-06 | 1.1 | 2.83% | 3.68% |
嘉实安益混合A | 混合型 | 2022-08-05 至 2022-09-08 | 0.1 | 0.02% | -1.59% |
嘉实丰安6个月定期债券 | 债券型 | 2016-12-23 至 今 | 7.3 | 25.94% | 26.90% |
嘉实稳怡债券 | 债券型 | 2017-10-17 至 2021-08-26 | 3.9 | 16.00% | 20.00% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王亚洲 | 2024-03-09 至 今 | 0年1个月零16天 | ||
李金灿 | 2024-03-09 至 今 | 0年1个月零16天 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
公司股东 | 立信投资有限责任公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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