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嘉实瑞虹三年定期混合  501088
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理吴越
申购费率0.15%
基金规模30.8亿  (2022-06-30)
0.8372
1.0072
-3.11%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.46% -0.03% 4071/8888
最近一月 1.4% 0.03% 5380/8874
最近三月 1.39% 0.04% 5321/8722
最近一年 17.25% 0.31% 5315/8124
(2026-02-02)
基金代码501088 基金经理吴越 最新份额33,649.2万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,LOF型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模30.8亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2019-09-04 托管行中国银行股份有限公司
首募规模24.61亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,通过积极主动的资产配置和精选个股,力争实现基金资产持续稳定增值。

投资范围

本基金投资于依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票),内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配。
2、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-2-2 0.8372 1.0072 -2.31%
2026-1-30 0.857 1.027 -0.86%
2026-1-29 0.8644 1.0344 0.31%
2026-1-28 0.8617 1.0317 0.60%
2026-1-27 0.8566 1.0266 -0.20%
2026-1-26 0.8583 1.0283 -0.19%
2026-1-23 0.8599 1.0299 0.36%
2026-1-22 0.8568 1.0268 -0.12%
2026-1-21 0.8578 1.0278 0.76%
2026-1-20 0.8513 1.0213 0.09%
2026-1-19 0.8505 1.0205 0.58%
2026-1-16 0.8456 1.0156 -0.11%
2026-1-15 0.8465 1.0165 -0.06%
2026-1-14 0.847 1.017 -0.41%
2026-1-13 0.8505 1.0205 -0.18%
2026-1-12 0.852 1.022 0.47%
2026-1-9 0.848 1.018 0.64%
2026-1-8 0.8426 1.0126 -0.21%
2026-1-7 0.8444 1.0144 0.07%
2026-1-6 0.8438 1.0138 0.82%

吴越先生:硕士研究生,中国国籍。2013年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员一职,先后负责A股食品饮料、轻工等行业的研究工作,现任大消费研究总监。2019年4月3日至2020年7月22日任嘉实消费精选股票型证券投资基金基金经理。2020年12月9日至今任嘉实农业产业股票型证券投资基金基金经理、2020年12月9日至今任嘉实消费精选股票型证券投资基金基金经理、2021年10月22日至今任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2022年1月6日至今任嘉实内需精选混合型证券投资基金基金经理、2023年1月17日至今任嘉实优享生活混合型证券投资基金基金经理、2024年12月16日至今任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2024年12月24日至今任嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实瑞虹三年定期混合  2024-12-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实优享生活混合A混合型2022-12-08 至 今 3.2-37.94% -21.95% 
嘉实新收益混合混合型2024-12-16 至 今 1.1--  --  
嘉实新起航混合C混合型2022-12-09 至 今 3.2-28.08% -20.73% 
嘉实瑞虹三年定期混合混合型,LOF型2024-12-24 至 今 1.1--  --  
嘉实农业产业股票C股票型2022-03-28 至 今 3.9-36.47% -23.72% 
嘉实优享生活混合C混合型2022-12-08 至 今 3.2-38.20% -21.95% 
嘉实新起航混合A混合型2021-10-22 至 今 4.3-30.39% -29.42% 
嘉实内需精选混合A混合型2021-11-17 至 今 4.2-35.18% -28.71% 
嘉实消费精选股票C股票型2018-12-28 至 2020-07-22 1.661.76% 34.53% 
嘉实消费精选股票C股票型2020-12-09 至 今 5.2-38.62% -23.82% 
嘉实农业产业股票A股票型2020-12-09 至 今 5.2-31.66% -23.82% 
嘉实内需精选混合C混合型2021-11-17 至 今 4.2-35.97% -28.71% 
嘉实消费精选股票A股票型2018-12-28 至 2020-07-22 1.663.07% 34.44% 
嘉实消费精选股票A股票型2020-12-09 至 今 5.2-37.65% -23.82% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴越2024-12-24 至 今1年-11个月零10天
洪流2019-08-01 至 2025-02-265年6个月零25天-27.1114.87
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000595 3.344 7.889 -2.54%
001044 2.438 2.508 -2.80%
001759 2.171 2.171 -2.54%
002168 3.035 3.035 -2.80%
003187 1.4128 1.4702 -2.54%
003458 1.8756 1.8756 -0.17%
003634 1.3127 1.3127 -2.80%
003984 2.72 2.72 -2.80%
004066 1.0015 1.3089 -0.17%
005088 1.0096 1.0096 -2.54%
005303 1.7252 1.7252 -2.80%
006603 1.8962 1.8962 -2.80%
006841 1.0246 1.2198 -0.17%
007343 3.7621 3.7621 -2.54%
007529 1.112 1.1741 -0.17%
007589 1.022 1.2156 -0.17%
007793 1.6267 1.6267 -2.80%
008339 1.013 1.1544 -0.17%
008620 1.0088 1.139 -0.17%
008778 1.6963 1.6963 -2.80%
009137 1.0767 1.0767 -2.54%
009138 1.4177 1.4177 -2.54%
009650 1.341 1.341 -2.54%
009820 1.1466 1.1466 -2.54%
009869 1.065 1.065 -2.54%
010042 1.0471 1.0471 -2.54%
010274 1.0385 1.0385 -2.54%
010361 0.7685 0.7685 -2.80%
011079 1.007 1.1412 -0.17%
011248 0.6687 0.6687 -2.54%
011250 1.167 1.167 -2.54%
011950 1.1176 1.1191 -0.17%
012995 0.7866 0.7866 -2.54%
013624 1.4191 1.4191 -2.54%
013738 1.0916 1.0916 -0.17%
014112 1.064 1.064 -2.54%
014854 2.1896 2.1896 -2.80%
016168 2.1975 2.1975 -2.54%
016241 1.0602 1.1208 -0.17%
016322 1.4252 1.4252 -2.54%
016842 1.2524 1.2524 -2.80%
017057 1.0845 1.0845 -2.80%
017113 0.6746 0.6746 -2.54%
017470 2.1487 2.1487 -2.80%
018171 1.0671 1.0671 -0.17%
018333 1.306 1.306 -2.54%
018565 1.3394 1.3394 -2.80%
019048 1.0597 1.0597 -0.17%
019392 1.8597 1.8597 -2.54%
019593 1.2874 1.2874 -2.80%
019594 1.0633 1.0633 -0.17%
019715 1.0705 1.0705 -0.17%
020766 1.4166 1.4166 -2.80%
020767 1.4119 1.4119 -2.80%
021800 1.1886 1.1886 -2.80%
021820 1.1612 1.1612 -2.54%
022351 1.5525 1.5525 -2.80%
022453 1.2082 1.222 -2.80%
024034 1.4312 1.4412 -2.80%
024574 1.1715 1.1748 -2.80%
024620 1.0185 1.0185 -2.80%
024702 0.8811 0.8811 -2.80%
025110 1.0069 1.0069 -0.17%
070015 1.306 2.087 -0.17%
070018 1.528 2.476 -2.54%
070020 1.2005 1.8217 -0.17%
159221 1.2669 1.2963 -2.80%
159625 1.1943 1.1943 -2.80%
160722 1.9137 1.9381 -2.54%
160727 1.5282 1.5282 -2.54%
515300 1.2751 1.6112 -2.80%
516550 0.7631 0.7631 -2.80%
562820 2.5072 2.5072 -2.80%
562850 1.3105 1.3105 -2.80%
562870 0.99 0.99 -2.80%
016797 1.1046 1.1046 -0.17%
016798 1.0961 1.0961 -0.17%
000585 1.083 1.083 -2.54%
000985 1.618 1.618 -2.80%
001039 2.263 2.263 -2.80%
001755 1.1683 1.5502 -2.54%
002548 1.063 1.3564 -0.17%
003299 2.456 2.456 -2.80%
003459 1.8196 1.8196 -0.17%
003461 1.1983 1.3273 -0.17%
004450 2.5589 2.5589 -2.80%
004477 1.9786 2.0286 -2.54%
005229 1.4389 1.4389 -2.80%
005662 1.3048 1.3048 -2.80%
006450 1.0177 1.2359 -0.17%
006468 1.0184 1.1893 -0.17%
006605 1.4293 1.4293 -2.80%
006803 1.5186 1.5186 -2.80%
007319 1.082 1.199 -0.17%
007605 1.253 1.5119 -2.80%
008016 1.0362 1.1923 -0.17%
009139 1.3856 1.3856 -2.54%
009387 1.2209 1.2209 -2.54%
009643 1.0148 1.2049 -0.17%
009995 1.7302 1.7302 -2.54%
010437 0.7318 0.7318 -2.54%
011168 1.1925 1.1925 -0.17%
011643 0.8875 0.8875 -2.54%
011806 0.8755 0.8755 -2.54%
011924 0.8454 0.8454 -2.54%
012067 1.0998 1.0998 -2.54%
012466 0.65 0.65 -2.54%
012467 0.6283 0.6283 -2.54%
012544 0.7469 0.7469 -2.80%
012616 1.479 1.608 -2.54%
014110 1.0154 1.0154 -2.80%
014292 0.9663 0.9663 -2.54%
014307 0.7256 0.7256 -2.54%
014603 0.5935 0.5935 -2.80%
014604 0.7773 0.7773 -2.80%
014855 2.1691 2.1691 -2.80%
016510 1.0731 1.1214 -0.17%
016843 1.2453 1.2453 -2.80%
017036 0.9359 0.9359 -2.54%
017489 2.3678 2.3678 -2.80%
017528 1.432 1.432 -2.80%
017717 1.1066 1.1066 -0.17%
018169 1.0194 1.0744 -0.17%
018244 1.7347 1.7347 -2.54%
018272 1.1045 1.1045 -0.17%
018402 1.8111 1.8111 -2.54%
018434 1.2325 1.2325 -2.54%
018465 1.0804 1.0804 -2.54%
018635 1.1433 1.1433 -2.54%
018860 1.1435 1.1435 -2.54%
020177 1.1117 1.1117 -0.17%
021861 0.8009 0.8009 -2.80%
021867 1.0277 1.0277 -2.80%
021880 0.5795 0.5795 -2.80%
022905 1.2077 1.2213 -2.80%
024213 1.8759 1.8759 -0.17%
024874 1.06 1.06 -2.80%
025720 0.9592 0.9592 -2.80%
070026 1.2713 1.6832 -0.17%
070030 2.3356 2.3356 -2.80%
159389 1.4927 1.4927 -2.80%
159535 1.5089 1.5089 -2.80%
159557 1.5368 1.5368 -2.77%
159661 1.3989 1.3989 -2.80%
159831 9.7483 2.452 -11.25%
159910 2.4151 2.4151 -2.80%
159918 2.5471 2.5471 -2.80%
160718 0.955 1.7131 -0.17%
501091 1.0354 1.0354 -2.54%
501189 1.1225 1.1225 -2.54%
512750 1.4403 1.4403 -2.80%
515860 1.7146 1.7146 -2.80%
588100 2.138 2.138 -2.80%
000414 1.398 1.398 -2.54%
002222 1.6915 1.8023 -2.54%
002550 1.0476 1.3891 -0.17%
004488 1.6454 1.6454 -2.80%
006614 1.1037 1.1037 -2.80%
007022 1.0218 1.1803 -0.17%
007133 1.1465 1.1465 -2.80%
007815 1.586 1.586 -2.80%
007879 1.1978 1.2768 -0.17%
008154 0.5842 0.5842 -2.80%
009559 1.1023 1.1023 -2.54%
010254 1.0657 1.1458 -0.17%
010255 1.0479 1.1252 -0.17%
010276 0.6888 0.6888 -2.54%
011627 0.7742 0.7742 -2.54%
011628 1.0523 1.1364 -0.17%
011805 0.8909 0.8909 -2.54%
012066 1.0655 1.0655 -2.54%
012773 1.0539 1.1673 -0.17%
012853 0.8614 0.8614 -2.54%
012957 1.1208 1.1208 -0.17%
013316 1.025 1.025 -2.80%
013440 1.2705 1.2705 -2.54%
013625 1.3969 1.3969 -2.54%
013737 1.1004 1.1004 -0.17%
013996 1.1015 1.1015 -2.54%
014074 0.7426 0.7426 -2.54%
014308 0.7079 0.7079 -2.54%
016569 2.0229 2.0229 -2.54%
017056 1.0932 1.0932 -2.80%
017086 1.4845 1.4845 -2.54%
017469 2.1656 2.1656 -2.80%
017655 1.2154 1.2154 -2.54%
017767 1.0168 1.0168 -2.54%
018027 1.1293 1.1293 -2.80%
018401 1.837 1.837 -2.54%
019049 1.0546 1.0546 -0.17%
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019393 1.8369 1.8369 -2.54%
020232 1.8787 1.8787 -2.80%
020857 1.1181 1.1181 -0.17%
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159613 1.0188 1.0188 -2.80%
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159919 4.8089 2.2139 -2.80%
160724 1.0794 1.4959 -2.80%
501088 0.8372 1.0072 -2.54%
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588850 1.5299 1.5299 -2.80%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票17,475.8662.90
2债券及货币10,493.4137.77
3现金10,493.4137.77
4其他资产16.1600.06
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代02.06757.662.73%-8.59  
09988阿里巴巴-W05.69733.902.64%5.69  
002738中矿资源05.52433.601.56%5.52  
09858优然牧业87.40401.021.44%87.40  
301358湖南裕能05.75371.811.34%-11.28  
000596古井贡酒02.43322.221.16%2.43  
603659璞泰来10.54288.161.04%10.54  
002311海大集团05.06280.221.01%-5.58  
603259药明康德02.87260.230.94%0.73  
000799酒鬼酒04.67254.660.92%4.67  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<10001.5%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-08-162022-08-180.05
22022-07-042022-07-060.12
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
16.69%17.25%-4.6%-11.45%-0.49%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.4%
1.39%
1.4%
1.4%
17.25%
-13.2%
-45.58%
-3.11%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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0.89
0.99
夏普比率
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98.58
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特雷诺指数
0.03
0.05
-0.03
詹森指数
0.00
-0.02
-0.14
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