公募基金 > 基金超市 > 嘉实致乾纯债债券
嘉实致乾纯债债券  014392
收藏成功
债券型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理赵国英,陈硕
申购费率0.08%
基金规模57.52亿  (2022-06-30)
1.0481
1.1158
11.77%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.13% 0.0% 951/7394
最近一月 -0.28% -0.0% 5637/7342
最近三月 0.18% 0.0% 5919/7190
最近一年 0.05% 0.02% 6180/6511
(2025-12-12)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码014392 基金经理赵国英,陈硕 最新份额893,110.73万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模57.52亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2021-12-20 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模79.36亿 托管费0.1%
投资策略

本基金力争在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金主要投资于债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每份基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型证券投资基金，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-12 1.0481 1.1158 -0.11%
2025-12-11 1.0493 1.117 0.09%
2025-12-10 1.0484 1.1161 0.08%
2025-12-9 1.0476 1.1153 0.10%
2025-12-8 1.0466 1.1143 -0.01%
2025-12-5 1.0467 1.1144 0.12%
2025-12-4 1.0454 1.1131 -0.22%
2025-12-3 1.0477 1.1154 -0.11%
2025-12-2 1.0489 1.1166 -0.07%
2025-12-1 1.0496 1.1173 0.03%
2025-11-28 1.0493 1.117 0.09%
2025-11-27 1.0484 1.1161 -0.07%
2025-11-26 1.0491 1.1168 -0.12%
2025-11-25 1.0504 1.1181 -0.07%
2025-11-24 1.0511 1.1188 0.02%
2025-11-21 1.0509 1.1186 -0.02%
2025-11-20 1.0511 1.1188 0.00%
2025-11-19 1.0511 1.1188 -0.03%
2025-11-18 1.0514 1.1191 0.00%
2025-11-17 1.0514 1.1191 0.05%
赵国英陈硕

赵国英女士：硕士研究生，具有基金从业资格，中国国籍。曾任天安保险债券交易员，兴业银行资金营运中心债券交易员，美国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责人、基金经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司。现任投资总监(纯债)。2022年1月14日至2023年2月1日任嘉实致盈债券型证券投资基金基金经理、2022年6月14日至2025年8月6日任嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理、2023年4月27日至2025年1月17日任嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年1月14日至今任嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年1月14日至今任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金基金经理、2022年1月14日至今任嘉实信用债券型证券投资基金基金经理、2022年1月14日至今任嘉实致乾纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年1月14日至今任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年5月6日至今任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2023年12月7日至今任嘉实致裕纯债债券型证券投资基金基金经理、2024年5月9日至今任嘉实汇达中短债债券型证券投资基金基金经理、2025年4月25日至今任嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理、2025年6月10日至今任嘉实汇明7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金经理、2025年10月21日至今任嘉实稳怡债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实致乾纯债债券  2022-01-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中欧强盈债券债券型2018-08-21 至 2019-01-09 0.41.40% 2.22% 
中欧纯债债券(LOF)E债券型2018-08-21 至 2020-07-31 1.910.89% 11.64% 
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2022-06-14 至 2025-08-06 3.13.85% -22.78% 
嘉实汇明7个月封闭运作纯债C债券型2025-04-23 至 今 0.6--  --  
嘉实信用债券C债券型2022-01-14 至 今 3.96.44% 3.68% 
中欧信用增利债券(LOF)C债券型2018-08-21 至 2019-08-26 1.04.56% 5.90% 
嘉实致盈债券A债券型2022-01-14 至 2023-02-01 1.02.09% 1.51% 
嘉实汇达中短债债券A债券型2024-05-09 至 今 1.6--  --  
中欧增强回报债券(LOF)C债券型2019-05-20 至 2020-07-31 1.23.94% 6.84% 
嘉实安泽一年定期纯债债券债券型2022-01-14 至 今 3.97.09% 3.68% 
嘉实信用债券A债券型2022-01-14 至 今 3.97.27% 3.68% 
中欧兴利债券A债券型2018-08-21 至 2020-07-31 1.911.67% 11.64% 
嘉实汇鑫中短债债券C债券型2022-01-14 至 今 3.97.47% 3.68% 
嘉实致裕纯债债券债券型2023-11-07 至 2025-09-30 1.90.57% 0.52% 
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A债券型2025-04-25 至 今 0.6--  --  
中欧强瑞多策略债券债券型2018-08-21 至 2020-07-31 1.912.98% 11.64% 
嘉实致享纯债债券债券型2022-01-14 至 今 3.96.21% 3.68% 
嘉实汇达中短债债券C债券型2024-05-09 至 今 1.6--  --  
中欧同益债券债券型2019-12-26 至 2020-07-31 0.61.60% 2.80% 
嘉实致乾纯债债券债券型2022-01-14 至 今 3.95.74% 3.68% 
中欧增强回报债券(LOF)E债券型2018-08-21 至 2020-07-31 1.911.01% 11.65% 
中欧盈和债券债券型2019-06-28 至 2020-07-31 1.14.39% 6.01% 
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C债券型2025-04-25 至 今 0.6--  --  
嘉实致兴定期纯债债券债券型2023-04-27 至 2025-01-17 1.73.23% 1.43% 
中欧兴华债券债券型2018-10-30 至 2020-07-31 1.88.65% 10.92% 
嘉实致安3个月定期债券债券型2022-05-06 至 今 3.65.64% 3.88% 
中欧增强回报债券(LOF)A债券型,LOF型2018-08-21 至 2020-07-31 1.910.86% 11.64% 
中欧纯债债券(LOF)C债券型,LOF型2018-08-21 至 2020-07-31 1.910.26% 11.64% 
中欧强势多策略债券债券型2018-08-21 至 2018-10-31 0.20.55% 0.60% 
嘉实汇鑫中短债债券A债券型2022-01-14 至 今 3.97.99% 3.68% 
中欧信用增利债券(LOF)E债券型2018-08-21 至 2019-08-26 1.04.84% 5.90% 
嘉实稳怡债券债券型2025-10-21 至 今 0.1--  --  
嘉实汇明7个月封闭运作纯债A债券型2025-04-23 至 今 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈硕2022-05-26 至 今3年6个月零18天4.493.28
赵国英2022-01-14 至 今3年11个月零30天5.743.68
崔思维2021-12-07 至 2025-08-053年-5个月零29天5.923.91
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000711 2.113 2.113 0.89%
003054 1.907 1.907 0.89%
003056 1.0623 1.3176 0.02%
003294 1.5863 1.5863 0.82%
003880 1.0173 1.1165 0.02%
004488 1.6854 1.6854 0.89%
005267 2.2541 2.2541 0.89%
005612 1.7936 1.7936 0.89%
005660 4.771 4.771 0.89%
005998 1.3988 1.3988 0.89%
006614 1.1538 1.1538 0.89%
007816 1.5097 1.5097 0.89%
008648 1.0152 1.1754 0.02%
008958 1.0166 1.0166 0.89%
009127 1.5078 1.5078 0.89%
009138 1.4202 1.4202 0.82%
009139 1.3888 1.3888 0.82%
009558 1.1238 1.1238 0.82%
009559 1.1013 1.1013 0.82%
009773 1.0375 1.1564 0.02%
010276 0.6641 0.6641 0.82%
011516 1.0913 1.0913 0.82%
012065 1.0752 1.0752 0.82%
012066 1.0578 1.0578 0.82%
012345 0.9956 0.9956 0.82%
012544 0.7405 0.7405 0.89%
012620 0.7574 0.7574 0.89%
012672 1.0707 1.0707 0.82%
013738 1.0894 1.0894 0.02%
016134 1.0005 1.0005 0.89%
016322 1.3894 1.3894 0.82%
017074 1.0892 1.0892 0.89%
017717 1.0769 1.0769 0.02%
018171 1.061 1.061 0.02%
018332 1.1862 1.1862 0.82%
018432 1.1014 1.1014 1.42%
018465 1.0669 1.0669 0.82%
018563 1.0635 1.0635 0.02%
018564 1.3109 1.3109 0.89%
018636 1.1136 1.1136 0.82%
019049 1.0532 1.0532 0.02%
019280 1.103 1.103 0.89%
020766 1.4067 1.4067 0.89%
020767 1.4025 1.4025 0.89%
021349 1.0011 1.0211 0.02%
021741 0.8288 0.8288 0.82%
021800 1.182 1.182 0.89%
021861 0.7592 0.7592 0.89%
021867 1.012 1.012 0.89%
023429 1.562 1.562 0.89%
023931 1.0109 1.0109 0.82%
023947 2.2481 2.2481 0.89%
024434 1.3926 1.3926 0.82%
024620 0.944 0.944 0.89%
024701 0.8605 0.8605 0.89%
024702 0.9402 0.9402 0.89%
024705 1.0057 1.0058 0.89%
025109 1.0039 1.0039 0.02%
025831 1.0074 1.0074 0.82%
070002 17.7223 18.4033 0.82%
070015 1.316 2.081 0.02%
070038 1.3354 1.5165 0.02%
160706 1.1997 3.3339 0.89%
160722 1.6829 1.7073 0.82%
160725 1.4898 1.4898 0.89%
520670 0.9912 0.9912 0.89%
562880 0.8283 0.8283 0.89%
000414 1.392 1.392 0.82%
000487 1.0128 1.0554 0.02%
001044 2.472 2.542 0.89%
002222 1.5872 1.698 0.82%
002549 1.1545 1.3993 0.02%
003298 2.504 2.504 0.89%
003458 1.6929 1.6929 0.02%
003984 2.6905 2.6905 0.89%
004066 0.9991 1.3065 0.02%
005089 0.8812 0.8812 0.82%
006603 2.0515 2.0515 0.89%
006604 1.4832 1.4832 0.89%
006841 1.0217 1.2169 0.02%
006920 1.0269 1.0829 0.02%
007606 1.2597 1.4949 0.89%
007670 1.0487 1.1625 0.02%
007792 1.5681 1.5681 0.89%
007815 1.5284 1.5284 0.89%
008150 0.7229 0.7229 0.82%
008620 1.0074 1.1376 0.02%
008779 1.498 1.498 0.89%
009137 1.0348 1.0348 0.82%
009388 1.1847 1.1847 0.82%
009819 0.9429 0.9429 0.82%
009821 1.1193 1.1193 0.82%
010042 1.0714 1.0714 0.82%
010275 0.6776 0.6776 0.82%
010362 0.6813 0.6813 0.89%
011249 1.1779 1.1779 0.82%
011950 1.112 1.1135 0.02%
012543 0.7485 0.7485 0.89%
013315 1.0204 1.0204 0.89%
013544 1.0973 1.1186 0.02%
013737 1.0978 1.0978 0.02%
015337 1.2687 1.2687 0.89%
015404 1.1008 1.1008 0.02%
015405 1.0929 1.0929 0.02%
016169 1.058 1.058 0.82%
016241 1.0551 1.1157 0.02%
016512 1.0813 1.0813 0.02%
016568 1.86 1.86 0.82%
016842 1.2748 1.2748 0.89%
017056 1.1036 1.1036 0.89%
017086 1.3814 1.3814 0.82%
017189 1.447 1.447 0.89%
017767 0.9433 0.9433 0.82%
018169 1.0163 1.0713 0.02%
018402 1.6733 1.6733 0.82%
018635 1.1219 1.1219 0.82%
019048 1.0579 1.0579 0.02%
019782 1.7804 1.7804 0.82%
021060 1.213 1.213 0.89%
021215 1.2903 1.2903 0.89%
021820 1.1508 1.1508 0.82%
022240 1.0062 1.0508 0.02%
022351 1.3869 1.3869 0.89%
022915 2.1112 2.1112 0.89%
023430 1.5584 1.5584 0.89%
023497 1.0038 1.0038 0.02%
025311 1.0035 1.0035 0.89%
070099 1.435 3.035 0.82%
159129 0.9624 0.9624 0.89%
159613 0.952 0.952 0.89%
159910 2.3481 2.3481 0.89%
512750 1.4843 1.4843 0.89%
516150 1.7425 1.7425 0.89%
520970 0.9054 0.9054 0.89%
562890 1.3303 1.3303 0.89%
588670 1.4024 1.4024 0.89%
589300 1.4009 1.4009 0.89%
000488 1.0135 1.0621 0.02%
001039 2.096 2.096 0.89%
001577 2.67 2.67 0.89%
001755 1.1572 1.5391 0.82%
001756 1.23 1.696 0.82%
001758 1.655 1.655 0.82%
002212 1.186 1.259 0.82%
002548 1.0574 1.3508 0.02%
002749 1.1596 1.2096 0.02%
003985 2.5928 2.5928 0.89%
004355 2.0706 5.2406 0.82%
004356 1.0168 1.0725 0.02%
005167 1.1966 1.1966 0.82%
005303 1.7829 1.7829 0.89%
005304 1.674 1.674 0.89%
005662 1.2868 1.2868 0.89%
006450 1.0154 1.2336 0.02%
006468 1.0157 1.1866 0.02%
006605 1.4325 1.4325 0.89%
006803 1.5002 1.5002 0.89%
007134 0.9489 0.9489 0.89%
007343 3.4246 3.4246 0.82%
007605 1.27 1.5289 0.89%
007793 1.5493 1.5493 0.89%
008016 1.0371 1.1889 0.02%
008155 0.5936 0.5936 0.89%
009089 1.1988 1.4082 0.02%
009179 1.009 1.009 0.89%
009820 1.1427 1.1427 0.82%
009869 1.089 1.089 0.82%
009870 1.0429 1.0429 0.82%
011079 1.0043 1.1385 0.02%
011247 0.6024 0.6024 0.82%
011248 0.6863 0.6863 0.82%
011628 1.0507 1.1348 0.02%
011643 0.894 0.894 0.82%
012533 1.1022 1.1022 0.82%
012616 1.469 1.598 0.82%
012773 1.0532 1.165 0.02%
013528 0.8935 0.8935 0.89%
013630 1.0186 1.0186 0.82%
014075 0.7358 0.7358 0.82%
014216 1.389 1.389 0.82%
014269 0.9883 0.9883 0.82%
014270 0.9646 0.9646 0.82%
014293 0.8804 0.8804 0.82%
014852 1.1583 1.1583 0.82%
016569 1.8283 1.8283 0.82%
016571 1.1254 1.1254 0.82%
016581 2.005 2.005 1.13%
017037 0.8987 0.8987 0.82%
017073 1.1095 1.1095 0.89%
017148 1.4138 1.4138 0.82%
017469 1.9338 1.9338 0.89%
018170 1.0671 1.0671 0.02%
018245 1.5781 1.5781 0.82%
018273 1.0716 1.0716 0.02%
018333 1.1693 1.1693 0.82%
018565 1.3027 1.3027 0.89%
019072 2.084 2.084 0.89%
019592 1.2272 1.2272 0.89%
019715 1.0592 1.0592 0.02%
020259 1.0357 1.0357 0.02%
020857 1.1004 1.1004 0.02%
021401 1.0983 1.0983 0.02%
022905 1.1647 1.1783 0.89%
023936 1.0434 1.0589 0.02%
024033 1.3155 1.3255 0.89%
024034 1.314 1.324 0.89%
024212 1.1995 1.2394 0.02%
024574 1.1012 1.1045 0.89%
025312 1.0026 1.0026 0.89%
025719 0.9747 0.9747 0.89%
025830 1.0081 1.0081 0.82%
070032 1.486 3.372 0.82%
159221 1.1961 1.2136 0.89%
159675 1.3205 1.3205 0.89%
159831 9.3164 2.3433 1.13%
160717 0.8095 0.8095 1.42%
501088 0.8164 0.9864 0.82%
501311 1.1792 1.1792 0.89%
562800 0.8623 0.8623 0.89%
023716 1.0161 1.0432 0.02%
000008 2.1001 2.1661 0.89%
000176 1.7421 1.7421 0.89%
000595 3.175 7.71 0.82%
000870 1.342 1.655 0.82%
001759 1.869 1.869 0.82%
002550 1.0428 1.3843 0.02%
003053 1.993 1.993 0.89%
003461 1.192 1.321 0.02%
004486 1.0304 1.172 0.02%
005088 0.9257 0.9257 0.82%
007022 1.0201 1.1778 0.02%
007133 0.9829 0.9829 0.89%
007986 1.0279 1.1658 0.02%
008338 1.0111 1.1754 0.02%
008339 1.0096 1.151 0.02%
010187 0.6888 0.6888 0.82%
010254 1.0629 1.143 0.02%
010255 1.0456 1.1229 0.02%
010273 1.0054 1.0054 0.82%
010274 0.9855 0.9855 0.82%
010438 0.7112 0.7112 0.82%
011644 0.8783 0.8783 0.82%
011841 0.8926 0.8926 0.82%
012280 1.0996 1.0996 0.02%
012466 0.5798 0.5798 0.82%
012467 0.5611 0.5611 0.82%
012534 1.0737 1.0737 0.82%
012958 1.1088 1.1088 0.02%
013527 0.8992 0.8992 0.89%
013625 1.2736 1.2736 0.82%
014854 1.9464 1.9464 0.89%
014872 1.1293 1.1293 0.82%
014873 1.0957 1.0957 0.82%
016264 1.172 1.172 0.82%
016367 0.9159 1.1636 0.02%
016776 1.2629 1.2629 0.89%
016777 1.2535 1.2535 0.89%
016843 1.2678 1.2678 0.89%
017129 1.0355 1.0918 0.02%
017147 1.4291 1.4291 0.82%
017188 1.4575 1.4575 0.89%
017470 1.9193 1.9193 0.89%
017656 1.1455 1.1455 0.82%
018241 1.4989 1.4989 0.89%
018466 1.0588 1.0588 0.82%
019393 1.8286 1.8286 0.82%
019716 1.0565 1.0565 0.02%
019780 1.7589 1.7589 0.82%
019781 1.7729 1.7729 0.82%
020232 2.0337 2.0337 0.89%
020508 1.2804 1.4546 0.02%
020858 1.0932 1.0932 0.02%
021348 1.003 1.023 0.02%
021628 1.0327 1.0327 0.02%
021870 1.9235 1.9235 0.89%
021935 1.0248 1.0367 0.02%
022056 1.0209 1.0209 0.02%
022101 1.0432 1.0754 0.02%
022890 1.2179 1.2179 0.89%
024874 0.9278 0.9278 0.89%
070001 1.3335 4.5544 0.82%
070018 1.52 2.468 0.82%
070019 2.325 2.926 0.82%
070020 1.19 1.8112 0.02%
070025 1.3026 1.7429 0.02%
070039 1.6196 1.6196 0.89%
159351 1.1784 1.1943 0.89%
160724 1.1102 1.4878 0.89%
501091 0.9598 0.9598 0.82%
562810 1.1305 1.1436 0.89%
562870 1.0067 1.0067 0.89%
000082 2.116 2.951 0.89%
000183 1.0077 1.5889 0.02%
001036 1.815 1.815 0.89%
001539 1.5798 1.5798 0.89%
002149 1.366 1.438 0.82%
002211 0.8365 1.2243 0.82%
002991 1.0369 1.2665 0.02%
003292 1.485 1.485 0.82%
003634 1.3178 1.3178 0.89%
004450 2.3239 2.3239 0.89%
007696 100.829 114.499 0.00%
007716 1.0409 1.1902 0.02%
008661 1.0057 1.2164 0.02%
009600 1.0143 1.192 0.02%
009795 0.7096 0.7096 0.82%
011036 1.2015 1.2015 0.89%
011168 1.168 1.168 0.02%
011246 0.6139 0.6139 0.82%
011806 0.7985 0.7985 0.82%
011924 0.8197 0.8197 0.82%
011925 0.8037 0.8037 0.82%
012067 1.0686 1.0686 0.82%
012225 1.025 1.025 0.82%
012344 1.0185 1.0185 0.82%
012619 0.7651 0.7651 0.89%
012852 0.8857 0.8857 0.82%
013411 1.1268 1.1268 0.02%
013440 1.1652 1.1652 0.82%
013631 0.9942 0.9942 0.82%
013855 1.2742 1.2742 0.82%
013995 1.1202 1.1202 0.82%
014074 0.7531 0.7531 0.82%
014111 0.8747 0.8747 0.89%
014292 0.9016 0.9016 0.82%
014307 0.705 0.705 0.82%
014853 1.1407 1.1407 0.82%
015336 1.2806 1.2806 0.89%
015861 1.0715 1.0715 0.82%
016168 2.0459 2.0459 0.82%
016566 0.9399 0.9399 0.89%
017087 1.3512 1.3512 0.82%
018201 0.9046 0.9046 1.42%
018433 1.1005 1.1005 1.42%
020178 1.0996 1.0996 0.02%
021879 0.9991 0.9991 0.89%
022453 1.1651 1.1789 0.89%
022495 1.1632 1.167 0.82%
023496 1.0049 1.0049 0.02%
024700 0.8612 0.8612 0.89%
024706 1.0047 1.0048 0.89%
025720 0.9744 0.9744 0.89%
070010 1.912 3.645 0.82%
070037 1.3789 1.5665 0.02%
159373 1.625 1.625 0.89%
159535 1.3906 1.3906 0.89%
159875 0.6656 0.6656 0.89%
159918 2.308 2.308 0.89%
159922 2.8765 2.3837 0.89%
515680 1.5907 1.5907 0.89%
517200 0.778 0.778 0.89%
520960 0.984 0.984 0.89%
016798 1.0802 1.0802 0.02%
000585 1.091 1.091 0.82%
002178 1.1822 1.4307 0.82%
003879 1.0054 1.0554 0.02%
004477 1.8334 1.8834 0.82%
005999 1.4313 1.4313 0.89%
006798 1.1419 1.2081 0.02%
007319 1.0786 1.1956 0.02%
007529 1.1084 1.1705 0.02%
007530 1.0979 1.1491 0.02%
008015 1.0392 1.1948 0.02%
008154 0.5991 0.5991 0.89%
008664 1.0953 1.1383 0.82%
009126 1.5544 1.5544 0.89%
009294 1.0376 1.1724 0.02%
009599 1.0323 1.1691 0.02%
009649 1.3404 1.3404 0.82%
009910 0.9426 0.9426 0.82%
009994 1.5463 1.5463 0.82%
009995 1.5081 1.5081 0.82%
010186 0.703 0.703 0.82%
011517 1.0705 1.0705 0.82%
012068 1.0411 1.0411 0.82%
012671 1.1099 1.1099 0.82%
013189 1.0661 1.0661 0.82%
013412 1.1149 1.1149 0.02%
013439 1.1921 1.1921 0.82%
014308 0.6884 0.6884 0.82%
014602 0.5895 0.5895 0.89%
014604 0.7091 0.7091 0.89%
014605 0.7023 0.7023 0.89%
016510 1.0693 1.1176 0.02%
017036 0.9082 0.9082 0.82%
017057 1.0952 1.0952 0.89%
017112 0.6977 0.6977 0.82%
017113 0.6895 0.6895 0.82%
017444 1.0721 1.0721 0.02%
017488 2.3176 2.3176 0.89%
017528 1.3866 1.3866 0.89%
017744 1.2972 1.2972 0.89%
018200 0.91 0.91 1.42%
018240 1.5125 1.5125 0.89%
018244 1.5912 1.5912 0.82%
018272 1.0819 1.0819 0.02%
018401 1.6958 1.6958 0.82%
018860 1.0184 1.0184 0.82%
019392 1.8497 1.8497 0.82%
019593 1.2218 1.2218 0.89%
019594 1.0608 1.0608 0.02%
019595 1.0569 1.0569 0.02%
020315 2.2884 2.2884 0.89%
021061 1.2086 1.2086 0.89%
021887 1.6249 1.6249 0.89%
023718 1.0491 1.0644 0.02%
024213 1.6932 1.6932 0.02%
024575 1.1001 1.1034 0.89%
024875 0.9273 0.9273 0.89%
070003 1.7108 4.3869 0.82%
070005 1.2809 2.5918 0.02%
070016 1.304 2.016 0.02%
070021 2.415 2.415 0.82%
070027 3.346 4.105 0.82%
159123 1.0138 1.0138 0.89%
159625 1.1973 1.1973 0.89%
159919 4.7713 2.198 0.89%
160726 1.0271 1.6671 0.82%
512640 2.4838 2.4838 0.89%
513830 1.1758 1.1758 0.89%
515960 0.8416 0.8416 0.89%
001616 3.018 3.018 0.89%
001688 1.2538 1.528 0.82%
003299 2.419 2.419 0.89%
004030 1.0602 1.2774 0.02%
004544 1.0496 1.2953 0.02%
005229 1.4747 1.4747 0.89%
005663 1.2375 1.2375 0.89%
005670 1.056 1.2647 0.02%
006797 1.1496 1.2261 0.02%
007320 1.0733 1.1828 0.02%
008665 1.0724 1.1124 0.82%
009387 1.2119 1.2119 0.82%
009643 1.01 1.2001 0.02%
009650 1.3095 1.3095 0.82%
009772 1.0428 1.1622 0.02%
009909 0.9817 0.9817 0.82%
010041 1.1135 1.1135 0.82%
010361 0.7002 0.7002 0.89%
011035 1.2068 1.2068 0.89%
011250 1.1587 1.1587 0.82%
011626 0.804 0.804 0.82%
011842 0.8713 0.8713 0.82%
012226 0.9969 0.9969 0.82%
012853 0.8669 0.8669 0.82%
012995 0.7534 0.7534 0.82%
013316 1.0096 1.0096 0.89%
013996 1.1033 1.1033 0.82%
014110 0.8835 0.8835 0.89%
014603 0.5839 0.5839 0.89%
015468 0.5996 0.5996 0.89%
016567 0.9325 0.9325 0.89%
016570 1.1547 1.1547 0.82%
016582 1.9926 1.9926 1.13%
017443 1.0788 1.0788 0.02%
017489 2.2771 2.2771 0.89%
017527 1.397 1.397 0.89%
017718 1.0632 1.0632 0.02%
017745 1.2756 1.2756 0.89%
018027 1.0018 1.0018 0.89%
018434 1.148 1.148 0.82%
018562 1.0738 1.0738 0.02%
019047 1.0042 1.0621 0.02%
019071 2.0956 2.0956 0.89%
019279 1.1088 1.1088 0.89%
020177 1.1043 1.1043 0.02%
020367 1.1265 1.1265 0.02%
021214 1.2955 1.2955 0.89%
021618 1.0389 1.0792 0.02%
021799 1.1849 1.1849 0.89%
021866 1.2629 1.4501 0.89%
021880 0.5943 0.5943 0.89%
022350 1.3886 1.3886 0.89%
022496 1.1568 1.1604 0.82%
024703 0.9397 0.9397 0.89%
070013 1.299 3.265 0.82%
070017 1.379 2.299 0.82%
070022 2.627 3.072 0.82%
070026 1.2627 1.6746 0.02%
159526 1.4039 1.4039 0.89%
159557 1.6002 1.6002 1.42%
159600 99.7314 0.9973 0.02%
159661 1.3867 1.3867 0.89%
159695 2.1589 2.1589 0.89%
160718 0.9285 1.6866 0.02%
160727 1.3914 1.3914 0.82%
501189 0.9988 0.9988 0.82%
588200 2.3229 2.3229 0.89%
588400 0.9344 0.9344 0.89%
588700 1.0893 1.0893 0.89%
016797 1.0882 1.0882 0.02%
000005 1.0203 1.5548 0.02%
000116 1.0065 1.5601 0.02%
000751 3.748 3.748 0.89%
000985 1.55 1.55 0.89%
001416 0.994 0.994 0.89%
001637 1.6927 2.0437 0.89%
001760 1.127 1.127 0.82%
001878 2.773 2.841 0.89%
002168 3.012 3.012 0.89%
003187 1.3778 1.4352 0.82%
003357 1.0986 1.3332 0.02%
003459 1.6432 1.6432 0.02%
004916 1.322 1.3943 0.82%
005661 4.6084 4.6084 0.89%
005727 1.2623 1.2623 0.89%
007021 1.0213 1.1867 0.02%
007589 1.018 1.2116 0.02%
007879 1.1876 1.2666 0.02%
007895 1.2654 1.2654 0.82%
008778 1.5341 1.5341 0.89%
009180 0.9977 0.9977 0.89%
009993 1.3988 1.3988 0.82%
010437 0.725 0.725 0.82%
011518 1.0118 1.0118 0.82%
011627 0.7742 0.7742 0.82%
011805 0.8121 0.8121 0.82%
012279 1.1112 1.1112 0.02%
012957 1.1184 1.1184 0.02%
013624 1.2931 1.2931 0.82%
013856 1.2455 1.2455 0.82%
014112 1.072 1.072 0.82%
014392 1.0481 1.1158 0.02%
014855 1.9289 1.9289 0.89%
016135 1.469 1.469 0.82%
016511 1.0586 1.1066 0.02%
017655 1.1553 1.1553 0.82%
018028 0.9949 0.9949 0.89%
019306 2.094 2.094 0.89%
020260 1.0319 1.0319 0.02%
021862 1.5534 1.5534 0.89%
021886 1.1144 1.1144 0.89%
022057 1.018 1.018 0.02%
022454 1.164 1.1765 0.89%
022897 1.2702 1.4018 0.89%
023967 2.464 2.464 0.89%
024433 1.396 1.396 0.82%
024619 0.9448 0.9448 0.89%
025110 1.0033 1.0033 0.02%
070006 6.07 6.61 0.82%
070009 1.053 1.6213 0.02%
070011 1.078 2.338 0.82%
070023 2.2996 2.2996 0.89%
070030 2.1295 2.1295 0.89%
159389 1.368 1.368 0.89%
159638 0.9117 0.9117 0.89%
159741 0.7411 0.7411 1.42%
159852 0.8483 0.8483 0.89%
160716 2.1734 2.1734 0.89%
512550 1.7947 1.7947 0.89%
512600 0.6779 3.3895 0.89%
515300 1.3161 1.6294 0.89%
515860 1.6476 1.6476 0.89%
516550 0.7366 0.7366 0.89%
520620 0.9418 0.9418 0.89%
562820 2.2245 2.2245 0.89%
562850 1.2413 1.2413 0.89%
562860 0.6973 0.6973 0.89%
588100 1.9128 1.9128 0.89%
588850 1.3032 1.3032 0.89%
960024 1.1969 1.2116 0.82%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,033,119.62110.76
3现金662.9100.07
4其他资产00.1000.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124020324国开031,530.00(万张)157,808.18(万元)16.92(%)  
224020524国开05930.00(万张)99,172.09(万元)10.63(%)  
325042025农发20925.00(万张)91,277.02(万元)9.79(%)  
425041025农发10880.00(万张)86,438.18(万元)9.27(%)  
523020323国开03570.00(万张)59,432.24(万元)6.37(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<3000.5%
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-03-212025-03-240.0489
22022-12-062022-12-070.0087
32022-07-282022-07-290.0101
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.88%0.05%3.18%0.0%2.84%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.28%
0.18%
-1.21%
-0.83%
0.05%
9.84%
0.0%
11.77%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.07
-0.02
-0.03
夏普比率
-88.79
88.09
75.99
特雷诺指数
0.03
-0.29
-0.14
詹森指数
-0.01
0.02
0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。