公募基金 > 基金超市 > 嘉实信用债券C
| 基金代码070026 | 基金经理王立芹,赵国英 | 最新份额56,588.61万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模21.69亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2011-09-14 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模36.66亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在控制风险和保持资产流动性的基础上，追求长期稳定增值。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、权证、以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金主要投资于短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债、地方政府债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购、银行存款等固定收益类资产。
本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具，但可以参与一级市场股票首次公开发行或增发，还可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。
本基金所指信用债券是指短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、地方政府债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券等除国债和央行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。
如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可对所持有的本基金不同类别基金份额分别自行选择收益分配方式；选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额；若基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，由此产生的误差计入基金财产；
2、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
3、基金收益分配基准日的基金份额减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多12次；每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日单位份额可供分配利润的20％。基金合同生效不满三个月，收益可不分配；
5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日；
6、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点
后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产；
7、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人经与基金托管人协商一致后可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒体上公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-8-22 | 1.318 | 1.6708 | 0.08% |
| 2025-8-21 | 1.3169 | 1.6697 | 0.13% |
| 2025-8-20 | 1.3152 | 1.668 | 0.03% |
| 2025-8-19 | 1.3148 | 1.6676 | 0.06% |
| 2025-8-18 | 1.314 | 1.6668 | -0.13% |
| 2025-8-15 | 1.3157 | 1.6685 | 0.02% |
| 2025-8-14 | 1.3155 | 1.6683 | -0.09% |
| 2025-8-13 | 1.3167 | 1.6695 | 0.05% |
| 2025-8-12 | 1.316 | 1.6688 | -0.08% |
| 2025-8-11 | 1.3171 | 1.6699 | -0.01% |
| 2025-8-8 | 1.3172 | 1.67 | 0.02% |
| 2025-8-7 | 1.317 | 1.6698 | 0.02% |
| 2025-8-6 | 1.3167 | 1.6695 | 0.10% |
| 2025-8-5 | 1.3154 | 1.6682 | 0.14% |
| 2025-8-4 | 1.3136 | 1.6664 | 0.18% |
| 2025-8-1 | 1.3113 | 1.6641 | 0.06% |
| 2025-7-31 | 1.3105 | 1.6633 | -0.05% |
| 2025-7-30 | 1.3111 | 1.6639 | 0.02% |
| 2025-7-29 | 1.3108 | 1.6636 | -0.08% |
| 2025-7-28 | 1.3118 | 1.6646 | 0.04% |
王立芹女士：中国国籍，硕士研究生。曾任中诚信国际信用评级有限公司公司评级一部总经理、民生加银基金管理有限公司信用研究总监、中欧基金管理有限公司债券投资经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司，现任职于固收投研体系。2020年10月22日至2022年6月14日任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理、2020年10月22日至2023年9月27日任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2020年11月3日至2024年7月5日任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理、2020年11月9日至2021年10月28日任嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金基金经理、2020年11月9日至2025年6月21日任嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金基金经理、2020年12月24日至2025年1月23日任嘉实致业一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年7月24日至2022年8月31日任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金基金经理、2021年8月11日至2024年12月27日任嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年11月17日至2025年6月4日任嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理、2021年12月17日至2023年1月3日任嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年3月9日至2023年6月20日任嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理、2022年3月9日至2025年6月4日任嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金基金经理。2020年10月22日至今任嘉实信用债券型证券投资基金基金经理、2020年10月22日至今任嘉实致华纯债债券型证券投资基金基金经理、2020年12月24日至今任嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年7月27日至今任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金基金经理、2021年8月11日至今任嘉实致盈债券型证券投资基金基金经理、2021年9月8日至今任嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2021年9月8日至今任嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年10月19日至今任嘉实商业银行精选债券型证券投资基金基金经理、2021年11月17日至今任嘉实致益纯债债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
嘉实信用债券C 2020-10-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉实如意宝定期债券C | 债券型 | 2020-11-09 至 2021-10-08 | 0.9 | 2.87% | 3.99% |
| 嘉实稳瑞纯债债券 | 债券型 | 2020-11-09 至 2025-06-21 | 4.6 | 11.67% | 9.00% |
| 嘉实中债3-5年国开债指数C | 债券型 | 2022-03-09 至 2023-06-20 | 1.3 | 3.73% | 3.60% |
| 嘉实中债3-5年国开债指数C | 债券型 | 2020-12-28 至 2022-03-09 | 1.2 | 5.21% | 4.23% |
| 嘉实信用债券C | 债券型 | 2020-10-22 至 今 | 4.8 | 12.13% | 9.30% |
| 嘉实中证金边中期国债ETF联接A | 债券型 | 2020-12-28 至 2022-06-15 | 1.5 | -1.33% | 5.42% |
| 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型 | 2021-07-24 至 2022-08-31 | 1.1 | 4.22% | 3.30% |
| 嘉实稳泽纯债债券A | 债券型 | 2020-12-28 至 2021-01-05 | 0.0 | 0.16% | 0.47% |
| 嘉实稳熙纯债债券 | 债券型 | 2020-12-28 至 今 | 4.7 | 1.36% | 2.07% |
| 嘉实致盈债券A | 债券型 | 2021-08-11 至 今 | 4.0 | 7.31% | 5.13% |
| 嘉实中债1-3政金债指数C | 债券型 | 2021-11-17 至 2025-06-04 | 3.5 | 5.82% | 4.32% |
| 嘉实中债3-5年国开债指数A | 债券型 | 2020-12-28 至 2022-03-09 | 1.2 | 5.34% | 4.22% |
| 嘉实中债3-5年国开债指数A | 债券型 | 2022-03-09 至 2023-06-20 | 1.3 | 3.82% | 3.59% |
| 嘉实安泽一年定期纯债债券 | 债券型 | 2021-08-11 至 2024-12-27 | 3.4 | 9.30% | 5.13% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 债券型 | 2020-12-28 至 2022-03-09 | 1.2 | 4.33% | 4.22% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 债券型 | 2022-03-09 至 2025-06-04 | 3.2 | 5.34% | 4.31% |
| 嘉实信用债券A | 债券型 | 2020-10-22 至 今 | 4.8 | 13.43% | 9.30% |
| 嘉实汇鑫中短债债券C | 债券型 | 2021-07-27 至 今 | 4.1 | 8.72% | 5.60% |
| 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型 | 2020-12-28 至 2021-06-28 | 0.5 | 1.71% | 2.07% |
| 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型 | 2021-09-08 至 今 | 4.0 | 7.78% | 4.51% |
| 嘉实商业银行精选债券A | 债券型 | 2020-12-28 至 2021-10-19 | 0.8 | 1.84% | 3.63% |
| 嘉实商业银行精选债券A | 债券型 | 2021-10-19 至 今 | 3.9 | 6.53% | 4.84% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 债券型 | 2022-03-09 至 2025-06-04 | 3.2 | 5.54% | 4.31% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 债券型 | 2020-12-28 至 2022-03-09 | 1.2 | 4.42% | 4.22% |
| 嘉实致享纯债债券 | 债券型 | 2020-10-22 至 2022-06-14 | 1.6 | 7.10% | 6.04% |
| 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型 | 2020-10-22 至 2023-09-27 | 2.9 | 8.19% | 8.79% |
| 嘉实致华纯债债券C | 债券型 | 2024-07-16 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 嘉实中证中期国债ETF | 债券型,ETF型 | 2020-12-28 至 2022-06-22 | 1.5 | 1.97% | 5.57% |
| 嘉实中证金边中期国债ETF联接C | 债券型 | 2020-12-28 至 2022-06-15 | 1.5 | -1.78% | 5.42% |
| 嘉实如意宝定期债券A | 债券型 | 2020-11-09 至 2021-10-08 | 0.9 | 3.26% | 3.99% |
| 嘉实致华纯债债券A | 债券型 | 2020-10-22 至 今 | 4.8 | 13.25% | 9.31% |
| 嘉实致盈债券D | 债券型 | 2025-03-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 嘉实致兴定期纯债债券 | 债券型 | 2020-12-24 至 今 | 4.7 | 13.20% | 8.82% |
| 嘉实致泓一年定期纯债债券 | 债券型 | 2021-09-08 至 今 | 4.0 | 8.31% | 4.52% |
| 嘉实稳盛债券 | 债券型 | 2020-11-03 至 2024-07-05 | 3.7 | -5.22% | 9.17% |
| 嘉实中债1-3政金债指数A | 债券型 | 2021-11-17 至 2025-06-04 | 3.5 | 6.14% | 4.32% |
| 嘉实汇鑫中短债债券A | 债券型 | 2021-07-27 至 今 | 4.1 | 9.50% | 5.60% |
| 嘉实致益纯债债券 | 债券型 | 2021-11-17 至 今 | 3.8 | 7.10% | 4.32% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数D | 债券型 | 2025-04-14 至 2025-06-04 | 0.1 | -- | -- |
| 嘉实商业银行精选债券D | 债券型 | 2025-03-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 嘉实稳荣债券 | 债券型 | 2020-12-28 至 2021-06-28 | 0.5 | 2.27% | 2.07% |
| 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 债券型 | 2021-12-17 至 2023-01-03 | 1.0 | 1.75% | 0.99% |
| 嘉实致业一年定期纯债债券 | 债券型 | 2020-12-24 至 2025-01-23 | 4.1 | 12.04% | 8.82% |
| 嘉实中债1-3政金债指数D | 债券型 | 2025-04-10 至 2025-06-04 | 0.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赵国英 | 2022-01-14 至 今 | 3年7个月零11天 | 6.44 | 3.68 |
| 王立芹 | 2020-10-22 至 今 | 4年10个月零3天 | 12.13 | 9.30 |
| 胡永青 | 2014-03-28 至 2020-10-22 | 6年6个月零24天 | 43.79 | 51.58 |
| 万晓西 | 2013-07-05 至 2014-07-16 | 1年0个月零11天 | 0.00 | 2.54 |
| 陈雯雯 | 2011-08-05 至 2013-07-05 | 1年-2个月零30天 | 10.63 | 14.07 |
基本信息
嘉实基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018465 | 1.0635 | 1.0635 | 1.50% | |
| 021862 | 1.5534 | 1.5534 | 2.09% | |
| 022057 | 1.0166 | 1.0166 | 0.07% | |
| 562800 | 0.711 | 0.711 | 2.09% | |
| 588200 | 2.0306 | 2.0306 | 2.09% | |
| 019071 | 1.6732 | 1.6732 | 2.09% | |
| 018241 | 1.5255 | 1.5255 | 2.09% | |
| 018333 | 1.104 | 1.104 | 1.50% | |
| 019595 | 1.0534 | 1.0534 | 0.07% | |
| 021214 | 1.2262 | 1.2262 | 2.09% | |
| 021800 | 1.0975 | 1.0975 | 2.09% | |
| 159919 | 4.6094 | 2.0983 | 2.09% | |
| 023931 | 0.9248 | 0.9248 | 1.50% | |
| 024705 | 1.0279 | 1.0279 | 2.09% | |
| 007815 | 1.4396 | 1.4396 | 2.09% | |
| 000005 | 1.0254 | 1.5519 | 0.07% | |
| 000414 | 1.392 | 1.392 | 1.50% | |
| 000487 | 1.0129 | 1.0523 | 0.07% | |
| 003634 | 1.4475 | 1.4475 | 2.09% | |
| 512550 | 1.7176 | 1.7176 | 2.09% | |
| 003053 | 2.186 | 2.186 | 2.09% | |
| 003054 | 2.095 | 2.095 | 2.09% | |
| 005612 | 1.7029 | 1.7029 | 2.09% | |
| 005660 | 3.5134 | 3.5134 | 2.09% | |
| 005661 | 3.3988 | 3.3988 | 2.09% | |
| 005999 | 1.5143 | 1.5143 | 2.09% | |
| 007986 | 1.0284 | 1.1663 | 0.07% | |
| 003879 | 1.0008 | 1.0508 | 0.07% | |
| 007530 | 1.0928 | 1.144 | 0.07% | |
| 007605 | 1.3458 | 1.5769 | 2.09% | |
| 007670 | 1.0541 | 1.1633 | 0.07% | |
| 007696 | 100.4084 | 114.0784 | 0.00% | |
| 070005 | 1.263 | 2.5739 | 0.07% | |
| 070009 | 1.0521 | 1.6172 | 0.07% | |
| 070016 | 1.325 | 2.037 | 0.07% | |
| 070022 | 2.478 | 2.923 | 1.50% | |
| 070023 | 2.2379 | 2.2379 | 2.09% | |
| 011035 | 1.1321 | 1.1321 | 2.09% | |
| 009650 | 1.3432 | 1.3432 | 1.50% | |
| 001756 | 1.208 | 1.674 | 1.50% | |
| 001416 | 0.841 | 0.841 | 2.09% | |
| 006614 | 1.199 | 1.199 | 2.09% | |
| 009138 | 1.4539 | 1.4539 | 1.50% | |
| 009139 | 1.4235 | 1.4235 | 1.50% | |
| 010190 | 1.0035 | 1.1014 | 1.50% | |
| 005229 | 1.4187 | 1.4187 | 2.09% | |
| 013855 | 1.1659 | 1.1659 | 1.50% | |
| 515680 | 1.5872 | 1.5872 | 2.09% | |
| 012345 | 1.0226 | 1.0226 | 1.50% | |
| 012533 | 0.9997 | 0.9997 | 1.50% | |
| 012544 | 0.5966 | 0.5966 | 2.09% | |
| 014074 | 0.874 | 0.874 | 1.50% | |
| 014075 | 0.8556 | 0.8556 | 1.50% | |
| 015336 | 1.1556 | 1.1556 | 2.09% | |
| 015405 | 1.0886 | 1.0886 | 0.07% | |
| 159638 | 0.9425 | 0.9425 | 2.09% | |
| 159661 | 1.2826 | 1.2826 | 2.09% | |
| 014269 | 1.0719 | 1.0719 | 1.50% | |
| 016582 | 1.6163 | 1.6163 | -0.10% | |
| 016842 | 1.4098 | 1.4098 | 2.09% | |
| 017148 | 1.3354 | 1.3354 | 1.50% | |
| 017443 | 1.0747 | 1.0747 | 0.07% | |
| 017469 | 1.7078 | 1.7078 | 2.09% | |
| 016135 | 1.384 | 1.384 | 1.50% | |
| 020177 | 1.104 | 1.104 | 0.07% | |
| 021820 | 1.1559 | 1.1559 | 1.50% | |
| 021861 | 0.8582 | 0.8582 | 2.09% | |
| 021866 | 1.3376 | 1.4983 | 2.09% | |
| 021867 | 0.8167 | 0.8167 | 2.09% | |
| 021886 | 1.0636 | 1.0636 | 2.09% | |
| 562890 | 1.2552 | 1.2552 | 2.09% | |
| 015861 | 1.0676 | 1.0676 | 1.50% | |
| 019047 | 1.0018 | 1.0597 | 0.07% | |
| 018244 | 1.3101 | 1.3101 | 1.50% | |
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| 014292 | 0.8205 | 0.8205 | 1.50% | |
| 014307 | 0.6778 | 0.6778 | 1.50% | |
| 016797 | 1.0617 | 1.0617 | 0.07% | |
| 017087 | 1.2345 | 1.2345 | 1.50% | |
| 016168 | 1.9922 | 1.9922 | 1.50% | |
| 017489 | 1.9863 | 1.9863 | 2.09% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 361,826.79 | 134.93 |
| 3 | 现金 | 1,212.18 | 00.45 |
| 4 | 其他资产 | 1,732.14 | 00.65 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2500002 | 25超长特别国债02 | 180.00(万张) | 18,139.35(万元) | 6.76(%) |
| 2 | 242480003 | 24广州农商行永续债01 | 160.00(万张) | 16,413.95(万元) | 6.12(%) |
| 3 | 220008 | 22附息国债08 | 100.00(万张) | 12,917.85(万元) | 4.82(%) |
| 4 | 232580006 | 25民生银行二级资本债01 | 100.00(万张) | 10,085.51(万元) | 3.76(%) |
| 5 | 115717 | 23吉高02 | 60.00(万张) | 6,342.87(万元) | 2.37(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 0.05 |
| 2 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 0.0586 |
| 3 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 0.0055 |
| 4 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 0.008 |
| 5 | 2017-01-18 | 2017-01-19 | 0.011 |
| 6 | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 0.0142 |
| 7 | 2016-07-18 | 2016-07-19 | 0.0144 |
| 8 | 2016-04-19 | 2016-04-20 | 0.0152 |
| 9 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 0.0163 |
| 10 | 2015-10-23 | 2015-10-26 | 0.0186 |
| 11 | 2015-07-16 | 2015-07-17 | 0.0243 |
| 12 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 0.0065 |
| 13 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 0.0112 |
| 14 | 2013-07-16 | 2013-07-17 | 0.005 |
| 15 | 2013-04-18 | 2013-04-19 | 0.02 |
| 16 | 2013-01-22 | 2013-01-23 | 0.01 |
| 17 | 2012-10-29 | 2012-10-30 | 0.008 |
| 18 | 2012-08-27 | 2012-08-28 | 0.013 |
| 19 | 2012-06-20 | 2012-06-21 | 0.015 |
| 20 | 2012-02-17 | 2012-02-20 | 0.014 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.56% | 3.79% | 2.89% | 3.33% | 4.36% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4% | 1.3% | 0.78% | 1.63% | 3.79% | 8.93% | 17.79% | 81.32% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 夏普比率 | 148.66 | 122.27 | 109.31 |
| 特雷诺指数 | 1.00 | 0.49 | 1.40 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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