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嘉实农业产业股票A  003634
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股票型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理吴越
申购费率0.15%
基金规模30.07亿  (2022-06-30)
1.3178
1.3178
31.78%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.6% 0.0% 4868/5491
最近一月 -7.47% -0.01% 5324/5404
最近三月 -12.4% 0.01% 5055/5178
最近一年 -7.16% 0.22% 3946/4054
(2025-12-12)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码003634 基金经理吴越 最新份额67,621.84万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模30.07亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2016-12-07 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模12.79亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过投资于农业产业中具有长期稳定成长性的上市公司，在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票），股指期货、权证，债券〔国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等〕、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-12 1.3178 1.3178 0.61%
2025-12-11 1.3098 1.3098 -0.98%
2025-12-10 1.3228 1.3228 0.20%
2025-12-9 1.3202 1.3202 -0.88%
2025-12-8 1.3319 1.3319 -0.55%
2025-12-5 1.3392 1.3392 0.31%
2025-12-4 1.335 1.335 -0.96%
2025-12-3 1.3479 1.3479 -1.12%
2025-12-2 1.3632 1.3632 -0.92%
2025-12-1 1.3759 1.3759 -0.26%
2025-11-28 1.3795 1.3795 1.06%
2025-11-27 1.365 1.365 0.12%
2025-11-26 1.3633 1.3633 -0.45%
2025-11-25 1.3694 1.3694 -0.03%
2025-11-24 1.3698 1.3698 0.33%
2025-11-21 1.3653 1.3653 -1.14%
2025-11-20 1.3811 1.3811 -0.81%
2025-11-19 1.3924 1.3924 -0.17%
2025-11-18 1.3948 1.3948 -0.75%
2025-11-17 1.4053 1.4053 -0.69%
吴越

吴越先生：硕士研究生，中国国籍。2013年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员一职，先后负责A股食品饮料、轻工等行业的研究工作，现任大消费研究总监。2019年4月3日至2020年7月22日任嘉实消费精选股票型证券投资基金基金经理。2020年12月9日至今任嘉实农业产业股票型证券投资基金基金经理、2020年12月9日至今任嘉实消费精选股票型证券投资基金基金经理、2021年10月22日至今任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2022年1月6日至今任嘉实内需精选混合型证券投资基金基金经理、2023年1月17日至今任嘉实优享生活混合型证券投资基金基金经理、2024年12月16日至今任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2024年12月24日至今任嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实农业产业股票A  2020-12-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实优享生活混合A混合型2022-12-08 至 今 3.0-37.94% -21.95% 
嘉实新收益混合混合型2024-12-16 至 今 1.0--  --  
嘉实新起航混合C混合型2022-12-09 至 今 3.0-28.08% -20.73% 
嘉实瑞虹三年定期混合混合型,LOF型2024-12-24 至 今 1.0--  --  
嘉实农业产业股票C股票型2022-03-28 至 今 3.7-36.47% -23.72% 
嘉实优享生活混合C混合型2022-12-08 至 今 3.0-38.20% -21.95% 
嘉实新起航混合A混合型2021-10-22 至 今 4.1-30.39% -29.42% 
嘉实内需精选混合A混合型2021-11-17 至 今 4.1-35.18% -28.71% 
嘉实消费精选股票C股票型2018-12-28 至 2020-07-22 1.661.76% 34.53% 
嘉实消费精选股票C股票型2020-12-09 至 今 5.0-38.62% -23.82% 
嘉实农业产业股票A股票型2020-12-09 至 今 5.0-31.66% -23.82% 
嘉实内需精选混合C混合型2021-11-17 至 今 4.1-35.97% -28.71% 
嘉实消费精选股票A股票型2018-12-28 至 2020-07-22 1.663.07% 34.44% 
嘉实消费精选股票A股票型2020-12-09 至 今 5.0-37.65% -23.82% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
朱子君2022-07-02 至 2025-10-213年3个月零19天-36.47-28.89
吴越2020-12-09 至 今5年0个月零5天-31.66-23.82
姚爽2016-11-05 至 2020-12-094年1个月零4天108.4453.42
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000711 2.113 2.113 0.89%
003054 1.907 1.907 0.89%
003056 1.0623 1.3176 0.02%
003294 1.5863 1.5863 0.82%
003880 1.0173 1.1165 0.02%
004488 1.6854 1.6854 0.89%
005267 2.2541 2.2541 0.89%
005612 1.7936 1.7936 0.89%
005660 4.771 4.771 0.89%
005998 1.3988 1.3988 0.89%
006614 1.1538 1.1538 0.89%
007816 1.5097 1.5097 0.89%
008648 1.0152 1.1754 0.02%
008958 1.0166 1.0166 0.89%
009127 1.5078 1.5078 0.89%
009138 1.4202 1.4202 0.82%
009139 1.3888 1.3888 0.82%
009558 1.1238 1.1238 0.82%
009559 1.1013 1.1013 0.82%
009773 1.0375 1.1564 0.02%
010276 0.6641 0.6641 0.82%
011516 1.0913 1.0913 0.82%
012065 1.0752 1.0752 0.82%
012066 1.0578 1.0578 0.82%
012345 0.9956 0.9956 0.82%
012544 0.7405 0.7405 0.89%
012620 0.7574 0.7574 0.89%
012672 1.0707 1.0707 0.82%
013738 1.0894 1.0894 0.02%
016134 1.0005 1.0005 0.89%
016322 1.3894 1.3894 0.82%
017074 1.0892 1.0892 0.89%
017717 1.0769 1.0769 0.02%
018171 1.061 1.061 0.02%
018332 1.1862 1.1862 0.82%
018432 1.1014 1.1014 1.42%
018465 1.0669 1.0669 0.82%
018563 1.0635 1.0635 0.02%
018564 1.3109 1.3109 0.89%
018636 1.1136 1.1136 0.82%
019049 1.0532 1.0532 0.02%
019280 1.103 1.103 0.89%
020766 1.4067 1.4067 0.89%
020767 1.4025 1.4025 0.89%
021349 1.0011 1.0211 0.02%
021741 0.8288 0.8288 0.82%
021800 1.182 1.182 0.89%
021861 0.7592 0.7592 0.89%
021867 1.012 1.012 0.89%
023429 1.562 1.562 0.89%
023931 1.0109 1.0109 0.82%
023947 2.2481 2.2481 0.89%
024434 1.3926 1.3926 0.82%
024620 0.944 0.944 0.89%
024701 0.8605 0.8605 0.89%
024702 0.9402 0.9402 0.89%
024705 1.0057 1.0058 0.89%
025109 1.0039 1.0039 0.02%
025831 1.0074 1.0074 0.82%
070002 17.7223 18.4033 0.82%
070015 1.316 2.081 0.02%
070038 1.3354 1.5165 0.02%
160706 1.1997 3.3339 0.89%
160722 1.6829 1.7073 0.82%
160725 1.4898 1.4898 0.89%
520670 0.9912 0.9912 0.89%
562880 0.8283 0.8283 0.89%
000414 1.392 1.392 0.82%
000487 1.0128 1.0554 0.02%
001044 2.472 2.542 0.89%
002222 1.5872 1.698 0.82%
002549 1.1545 1.3993 0.02%
003298 2.504 2.504 0.89%
003458 1.6929 1.6929 0.02%
003984 2.6905 2.6905 0.89%
004066 0.9991 1.3065 0.02%
005089 0.8812 0.8812 0.82%
006603 2.0515 2.0515 0.89%
006604 1.4832 1.4832 0.89%
006841 1.0217 1.2169 0.02%
006920 1.0269 1.0829 0.02%
007606 1.2597 1.4949 0.89%
007670 1.0487 1.1625 0.02%
007792 1.5681 1.5681 0.89%
007815 1.5284 1.5284 0.89%
008150 0.7229 0.7229 0.82%
008620 1.0074 1.1376 0.02%
008779 1.498 1.498 0.89%
009137 1.0348 1.0348 0.82%
009388 1.1847 1.1847 0.82%
009819 0.9429 0.9429 0.82%
009821 1.1193 1.1193 0.82%
010042 1.0714 1.0714 0.82%
010275 0.6776 0.6776 0.82%
010362 0.6813 0.6813 0.89%
011249 1.1779 1.1779 0.82%
011950 1.112 1.1135 0.02%
012543 0.7485 0.7485 0.89%
013315 1.0204 1.0204 0.89%
013544 1.0973 1.1186 0.02%
013737 1.0978 1.0978 0.02%
015337 1.2687 1.2687 0.89%
015404 1.1008 1.1008 0.02%
015405 1.0929 1.0929 0.02%
016169 1.058 1.058 0.82%
016241 1.0551 1.1157 0.02%
016512 1.0813 1.0813 0.02%
016568 1.86 1.86 0.82%
016842 1.2748 1.2748 0.89%
017056 1.1036 1.1036 0.89%
017086 1.3814 1.3814 0.82%
017189 1.447 1.447 0.89%
017767 0.9433 0.9433 0.82%
018169 1.0163 1.0713 0.02%
018402 1.6733 1.6733 0.82%
018635 1.1219 1.1219 0.82%
019048 1.0579 1.0579 0.02%
019782 1.7804 1.7804 0.82%
021060 1.213 1.213 0.89%
021215 1.2903 1.2903 0.89%
021820 1.1508 1.1508 0.82%
022240 1.0062 1.0508 0.02%
022351 1.3869 1.3869 0.89%
022915 2.1112 2.1112 0.89%
023430 1.5584 1.5584 0.89%
023497 1.0038 1.0038 0.02%
025311 1.0035 1.0035 0.89%
070099 1.435 3.035 0.82%
159129 0.9624 0.9624 0.89%
159613 0.952 0.952 0.89%
159910 2.3481 2.3481 0.89%
512750 1.4843 1.4843 0.89%
516150 1.7425 1.7425 0.89%
520970 0.9054 0.9054 0.89%
562890 1.3303 1.3303 0.89%
588670 1.4024 1.4024 0.89%
589300 1.4009 1.4009 0.89%
000488 1.0135 1.0621 0.02%
001039 2.096 2.096 0.89%
001577 2.67 2.67 0.89%
001755 1.1572 1.5391 0.82%
001756 1.23 1.696 0.82%
001758 1.655 1.655 0.82%
002212 1.186 1.259 0.82%
002548 1.0574 1.3508 0.02%
002749 1.1596 1.2096 0.02%
003985 2.5928 2.5928 0.89%
004355 2.0706 5.2406 0.82%
004356 1.0168 1.0725 0.02%
005167 1.1966 1.1966 0.82%
005303 1.7829 1.7829 0.89%
005304 1.674 1.674 0.89%
005662 1.2868 1.2868 0.89%
006450 1.0154 1.2336 0.02%
006468 1.0157 1.1866 0.02%
006605 1.4325 1.4325 0.89%
006803 1.5002 1.5002 0.89%
007134 0.9489 0.9489 0.89%
007343 3.4246 3.4246 0.82%
007605 1.27 1.5289 0.89%
007793 1.5493 1.5493 0.89%
008016 1.0371 1.1889 0.02%
008155 0.5936 0.5936 0.89%
009089 1.1988 1.4082 0.02%
009179 1.009 1.009 0.89%
009820 1.1427 1.1427 0.82%
009869 1.089 1.089 0.82%
009870 1.0429 1.0429 0.82%
011079 1.0043 1.1385 0.02%
011247 0.6024 0.6024 0.82%
011248 0.6863 0.6863 0.82%
011628 1.0507 1.1348 0.02%
011643 0.894 0.894 0.82%
012533 1.1022 1.1022 0.82%
012616 1.469 1.598 0.82%
012773 1.0532 1.165 0.02%
013528 0.8935 0.8935 0.89%
013630 1.0186 1.0186 0.82%
014075 0.7358 0.7358 0.82%
014216 1.389 1.389 0.82%
014269 0.9883 0.9883 0.82%
014270 0.9646 0.9646 0.82%
014293 0.8804 0.8804 0.82%
014852 1.1583 1.1583 0.82%
016569 1.8283 1.8283 0.82%
016571 1.1254 1.1254 0.82%
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021799 1.1849 1.1849 0.89%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票109,633.0893.91
2债券及货币7,521.9106.44
3现金6,102.9605.23
4其他资产451.2100.39
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
002311海大集团180.6211,518.369.87%-29.95  
002714牧原股份208.5211,051.389.47%119.65  
300498温氏股份593.8311,051.159.47%375.97  
002100天康生物1,390.5010,247.958.78%361.05  
600809山西汾酒42.288,202.747.03%42.28  
000596古井贡酒40.866,561.305.62%40.86  
000799酒鬼酒102.236,369.965.46%102.23  
600882妙可蓝多231.815,651.634.84%46.39  
837403康农种业217.525,305.274.54%217.52  
603151邦基科技125.753,190.282.73%115.85  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101977325国债0814.10(万张)1,418.94(万元)1.22(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.6%
100≤X<2001.0%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
180天≤X0.0%
30天≤X<180天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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认/申购当时净值 元/份
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赎回当时净值 元/份
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实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.12%-7.16%-12.64%-8.58%3.11%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-7.47%
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-7.16%
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-36.17%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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0.94
夏普比率
-43.99
-40.33
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特雷诺指数
-0.02
-0.02
-0.02
詹森指数
-0.15
-0.24
-0.09
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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