基金代码010042 | 基金经理张金涛 | 最新份额66,320.07万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模53.44亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-01-19 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模79.23亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于港股通标的股票,同时可投资于A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的其他市场,通过跨市场资产配置,发掘内地与香港股票市场互联互通机制下的投资机会,在严格控制风险的前提下,力争获取超过业绩比较基准的回报。
本基金投资于内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。
本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 0.7782 | 0.7782 | 1.61% |
2024-4-25 | 0.7659 | 0.7659 | 0.94% |
2024-4-24 | 0.7588 | 0.7588 | 1.70% |
2024-4-23 | 0.7461 | 0.7461 | 1.08% |
2024-4-22 | 0.7381 | 0.7381 | 0.04% |
2024-4-19 | 0.7378 | 0.7378 | -0.31% |
2024-4-18 | 0.7401 | 0.7401 | 0.28% |
2024-4-17 | 0.738 | 0.738 | 0.75% |
2024-4-16 | 0.7325 | 0.7325 | -1.59% |
2024-4-15 | 0.7443 | 0.7443 | 0.22% |
2024-4-12 | 0.7427 | 0.7427 | -1.08% |
2024-4-11 | 0.7508 | 0.7508 | 0.71% |
2024-4-10 | 0.7455 | 0.7455 | 1.29% |
2024-4-9 | 0.736 | 0.736 | 0.66% |
2024-4-8 | 0.7312 | 0.7312 | -0.22% |
2024-4-3 | 0.7328 | 0.7328 | -0.41% |
2024-4-2 | 0.7358 | 0.7358 | 2.29% |
2024-4-1 | 0.7193 | 0.7193 | 0.08% |
2024-3-29 | 0.7187 | 0.7187 | 0.13% |
2024-3-28 | 0.7178 | 0.7178 | 1.28% |
张金涛先生:硕士研究生,多年证券从业经历。曾任中金公司研究部能源组组长。润晖投资高级副总裁,负责能源和原材料等行业的研究和投资。2012年10月加入嘉实基金,曾任海外研究组组长,负责海外投资策略以及能源原材料行业研究。曾任策略组投资总监;现任基金经理。2017年1月12日至2019年4月12日任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理。2016年5月27日至今任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金基金经理、2017年3月29日至今任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金经理、2018年8月3日至今任嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2020年5月14日至今任嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金基金经理。、2021年1月19日至今任嘉实港股优势混合型证券投资基金基金经理、 2021年6月9日至今任嘉实领先优势混合型证券投资基金基金经理、2021年8月17日至今任嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金基金经理、2022年1月25日至今任嘉实产业优势混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
嘉实沪港深精选股票 | 股票型 | 2016-02-23 至 今 | 8.2 | 66.47% | 40.33% |
嘉实领先优势混合C | 混合型 | 2021-05-14 至 今 | 3.0 | -27.48% | -27.66% |
嘉实产业优势混合A | 混合型 | 2021-12-29 至 今 | 2.3 | -22.28% | -26.57% |
嘉实产业优势混合C | 混合型 | 2021-12-29 至 今 | 2.3 | -23.21% | -26.56% |
嘉实沪港深回报混合 | 混合型 | 2017-03-16 至 2022-04-26 | 5.1 | 43.29% | 51.70% |
嘉实瑞成两年持有期混合C | 混合型 | 2020-04-11 至 今 | 4.0 | -8.49% | -0.30% |
嘉实瑞享定期混合 | 混合型,LOF型 | 2018-06-26 至 今 | 5.8 | 30.41% | 33.63% |
嘉实领先优势混合A | 混合型 | 2021-05-14 至 今 | 3.0 | -26.51% | -27.66% |
嘉实港股优势混合A | 混合型 | 2020-12-28 至 今 | 3.3 | -34.75% | -26.64% |
嘉实港股优势混合C | 混合型 | 2020-12-28 至 今 | 3.3 | -36.32% | -26.64% |
嘉实蓝筹优势混合C | 混合型 | 2021-07-19 至 今 | 2.8 | -34.42% | -28.52% |
嘉实蓝筹优势混合A | 混合型 | 2021-07-19 至 今 | 2.8 | -33.44% | -28.52% |
嘉实瑞成两年持有期混合A | 混合型 | 2020-04-11 至 今 | 4.0 | -7.12% | -0.30% |
嘉实稳盛债券 | 债券型 | 2017-01-12 至 2019-04-12 | 2.2 | 10.18% | 8.48% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张金涛 | 2020-12-28 至 今 | 3年-9个月零30天 | -36.32 | -26.64 |
胡宇飞 | 2020-12-28 至 2022-01-22 | 1年-12个月零25天 | -12.81 | 0.43 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
公司股东 | 立信投资有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016510 | 1.0688 | 1.0688 | 0.01% | |
016511 | 1.0637 | 1.0637 | 0.01% | |
016825 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | |
017036 | 0.6022 | 0.6022 | 0.00% | |
017073 | 0.5803 | 0.5803 | 0.06% | |
017112 | 0.6778 | 0.6778 | 0.00% | |
017148 | 0.7718 | 0.7718 | 0.00% | |
017470 | 0.7811 | 0.7811 | 0.06% | |
016134 | 0.7902 | 0.7902 | 0.06% | |
014110 | 0.5082 | 0.5082 | 0.06% | |
014112 | 1.126 | 1.126 | 0.00% | |
015404 | 1.0689 | 1.0689 | 0.01% | |
013625 | 0.9834 | 0.9834 | 0.00% | |
159501 | 1.1676 | 1.1676 | -0.17% | |
159526 | 1.0054 | 1.0054 | 0.06% | |
159919 | 3.6616 | 1.6487 | 0.06% | |
018562 | 1.0103 | 1.0103 | 0.01% | |
016322 | 1.3178 | 1.3178 | 0.00% | |
017527 | 0.8386 | 0.8386 | 0.06% | |
017744 | 0.6129 | 0.6129 | 0.06% | |
018169 | 1.0142 | 1.0349 | 0.01% | |
018273 | 1.021 | 1.021 | 0.01% | |
018333 | 0.7455 | 0.7455 | 0.00% | |
000585 | 1.138 | 1.138 | 0.00% | |
005660 | 2.886 | 2.886 | 0.06% | |
007816 | 0.984 | 0.984 | 0.06% | |
000008 | 1.5236 | 1.5896 | 0.06% | |
000116 | 1.0288 | 1.5012 | 0.01% | |
000487 | 1.0114 | 1.0309 | 0.01% | |
512550 | 1.3504 | 1.3504 | 0.06% | |
515300 | 1.4314 | 1.4975 | 0.06% | |
003053 | 1.544 | 1.544 | 0.06% | |
501091 | 0.8201 | 0.8201 | 0.00% | |
501189 | 0.9742 | 0.9742 | 0.00% | |
160722 | 1.2192 | 1.2436 | 0.00% | |
160726 | 0.9117 | 1.5517 | 0.00% | |
007320 | 1.0645 | 1.1483 | 0.01% | |
007716 | 1.0443 | 1.1452 | 0.01% | |
070002 | 14.4583 | 15.1293 | 0.00% | |
070011 | 0.898 | 2.148 | 0.00% | |
070021 | 2.085 | 2.085 | 0.00% | |
070038 | 1.2906 | 1.4717 | 0.01% | |
006920 | 1.0096 | 1.0656 | 0.01% | |
007021 | 1.0171 | 1.15 | 0.01% | |
588400 | 0.4609 | 0.4609 | 0.06% | |
010275 | 0.516 | 0.516 | 0.00% | |
010362 | 0.4802 | 0.4802 | 0.06% | |
000985 | 1.411 | 1.411 | 0.06% | |
001044 | 2.508 | 2.578 | 0.06% | |
005229 | 1.1352 | 1.1352 | 0.06% | |
002178 | 1.307 | 1.376 | 0.00% | |
011035 | 0.657 | 0.657 | 0.06% | |
011036 | 0.6552 | 0.6552 | 0.06% | |
011168 | 1.0357 | 1.0357 | 0.01% | |
009795 | 0.5764 | 0.5764 | 0.00% | |
006604 | 1.3767 | 1.3767 | 0.06% | |
006798 | 1.1073 | 1.1735 | 0.01% | |
009180 | 1.0848 | 1.0848 | 0.06% | |
009559 | 1.0542 | 1.0542 | 0.00% | |
012958 | 1.0819 | 1.0819 | 0.01% | |
011841 | 0.6393 | 0.6393 | 0.00% | |
011246 | 0.4883 | 0.4883 | 0.00% | |
011247 | 0.4823 | 0.4823 | 0.00% | |
960024 | 0.9444 | 0.9591 | 0.00% | |
012619 | 0.5766 | 0.5766 | 0.06% | |
012672 | 0.7163 | 0.7163 | 0.00% | |
011924 | 0.5319 | 0.5319 | 0.00% | |
014270 | 0.5739 | 0.5739 | 0.00% | |
014292 | 0.7452 | 0.7452 | 0.00% | |
014307 | 0.5738 | 0.5738 | 0.00% | |
014392 | 1.0571 | 1.0759 | 0.01% | |
016566 | 0.5557 | 0.5557 | 0.06% | |
016581 | 1.1957 | 1.1957 | -0.01% | |
016582 | 1.1921 | 1.1921 | -0.01% | |
016739 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | |
016776 | 0.8933 | 0.8933 | 0.06% | |
016797 | 0.9945 | 0.9945 | 0.01% | |
015336 | 0.6449 | 0.6449 | 0.06% | |
013527 | 0.7339 | 0.7339 | 0.06% | |
013631 | 0.7688 | 0.7688 | 0.00% | |
013315 | 0.5245 | 0.5245 | 0.06% | |
159852 | 0.6034 | 0.6034 | 0.06% | |
019279 | 0.9496 | 0.9496 | 0.06% | |
019393 | 0.9678 | 0.9678 | 0.00% | |
019593 | 1.116 | 1.116 | 0.06% | |
020508 | 1.355 | 1.355 | 0.01% | |
018402 | 1.078 | 1.078 | 0.00% | |
005662 | 0.955 | 0.955 | 0.06% | |
005663 | 0.9259 | 0.9259 | 0.06% | |
005727 | 0.8687 | 0.8687 | 0.06% | |
002222 | 1.4922 | 1.603 | 0.00% | |
004450 | 1.3324 | 1.3324 | 0.06% | |
004486 | 0.9061 | 1.0477 | 0.01% | |
004488 | 1.2889 | 1.2889 | 0.06% | |
000005 | 1.0298 | 1.5125 | 0.01% | |
000044 | 3.471 | 3.471 | -0.17% | |
000082 | 1.573 | 2.408 | 0.06% | |
000488 | 1.0118 | 1.0336 | 0.01% | |
512600 | 0.7335 | 3.6675 | 0.06% | |
501311 | 0.729 | 0.729 | 0.06% | |
160716 | 1.7904 | 1.7904 | 0.06% | |
160725 | 1.2353 | 1.2353 | 0.06% | |
007529 | 1.0875 | 1.1325 | 0.01% | |
007530 | 1.0788 | 1.1149 | 0.01% | |
070017 | 1.183 | 2.054 | 0.00% | |
070032 | 1.345 | 3.231 | 0.00% | |
007267 | 1.148 | 1.148 | 0.00% | |
005088 | 0.8278 | 0.8278 | 0.00% | |
562820 | 0.9996 | 0.9996 | 0.06% | |
562850 | 1.0959 | 1.0959 | 0.06% | |
562890 | 0.9975 | 0.9975 | 0.06% | |
010255 | 1.0575 | 1.0857 | 0.01% | |
000990 | 2.051 | 2.051 | -0.17% | |
002168 | 1.788 | 1.788 | 0.06% | |
009869 | 0.6347 | 0.6347 | 0.00% | |
009870 | 0.6159 | 0.6159 | 0.00% | |
001688 | 1.381 | 1.465 | 0.00% | |
001755 | 1.05 | 1.432 | 0.00% | |
001616 | 1.878 | 1.878 | 0.06% | |
006603 | 1.1413 | 1.1413 | 0.06% | |
006614 | 0.7141 | 0.7141 | 0.06% | |
009127 | 0.9888 | 0.9888 | 0.06% | |
009137 | 0.8329 | 0.8329 | 0.00% | |
010041 | 0.7862 | 0.7862 | 0.00% | |
010042 | 0.7659 | 0.7659 | 0.00% | |
012279 | 1.0872 | 1.0872 | 0.01% | |
011517 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00% | |
011806 | 0.4894 | 0.4894 | 0.00% | |
008015 | 1.0374 | 1.1502 | 0.01% | |
008154 | 0.5344 | 0.5344 | 0.06% | |
014602 | 0.5527 | 0.5527 | 0.06% | |
013856 | 0.8396 | 0.8396 | 0.00% | |
011250 | 1.0942 | 1.0942 | 0.00% | |
515860 | 1.0494 | 1.0494 | 0.06% | |
012543 | 0.4598 | 0.4598 | 0.06% | |
008620 | 1.0266 | 1.1106 | 0.01% | |
012068 | 0.7544 | 0.7544 | 0.00% | |
014269 | 0.5823 | 0.5823 | 0.00% | |
014308 | 0.5658 | 0.5658 | 0.00% | |
016567 | 0.5535 | 0.5535 | 0.06% | |
016569 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | |
016777 | 0.8902 | 0.8902 | 0.06% | |
016824 | 1.0142 | 1.0142 | 0.00% | |
016843 | 0.9668 | 0.9668 | 0.06% | |
017129 | 1.0393 | 1.0547 | 0.01% | |
014075 | 0.7126 | 0.7126 | 0.00% | |
015405 | 1.065 | 1.065 | 0.01% | |
015468 | 0.7092 | 0.7092 | 0.06% | |
013328 | 1.068 | 1.068 | -0.17% | |
159518 | 1.0824 | 1.0824 | -0.17% | |
159607 | 0.7716 | 0.7716 | -0.17% | |
159683 | 0.906 | 0.906 | 0.06% | |
159831 | 5.3583 | 1.3478 | -0.01% | |
017488 | 1.0679 | 1.0679 | 0.06% | |
017528 | 0.8357 | 0.8357 | 0.06% | |
017718 | 0.9995 | 0.9995 | 0.01% | |
019049 | 1.0201 | 1.0201 | 0.01% | |
018200 | 0.8241 | 0.8241 | -0.17% | |
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004355 | 1.8894 | 5.0619 | 0.00% | |
004544 | 1.0284 | 1.2741 | 0.01% | |
003459 | 1.3399 | 1.3399 | 0.01% | |
003461 | 1.1543 | 1.2833 | 0.01% | |
160718 | 0.7649 | 1.523 | 0.01% | |
007319 | 1.068 | 1.1575 | 0.01% | |
007605 | 1.3641 | 1.4015 | 0.06% | |
070001 | 1.0475 | 4.0714 | 0.00% | |
070006 | 5.641 | 6.181 | 0.00% | |
070009 | 1.0556 | 1.5935 | 0.01% | |
070013 | 1.194 | 3.16 | 0.00% | |
070030 | 1.4559 | 1.4559 | 0.06% | |
008778 | 1.1259 | 1.1259 | 0.06% | |
008779 | 1.1069 | 1.1069 | 0.06% | |
562860 | 0.6503 | 0.6503 | 0.06% | |
588100 | 0.8796 | 0.8796 | 0.06% | |
003294 | 1.4921 | 1.4921 | 0.00% | |
005156 | 1.1696 | 1.1696 | 0.00% | |
009821 | 1.0816 | 1.0816 | 0.00% | |
001760 | 0.805 | 0.805 | 0.00% | |
001577 | 2.162 | 2.162 | 0.06% | |
006841 | 1.0294 | 1.1754 | 0.01% | |
009179 | 1.0936 | 1.0936 | 0.06% | |
002550 | 1.0203 | 1.3348 | 0.01% | |
009993 | 0.7333 | 0.7333 | 0.00% | |
009387 | 1.1242 | 1.1242 | 0.00% | |
009558 | 1.0687 | 1.0687 | 0.00% | |
013056 | 0.4719 | 0.4719 | 0.00% | |
011516 | 1.0469 | 1.0469 | 0.00% | |
011805 | 0.4945 | 0.4945 | 0.00% | |
014852 | 1.0773 | 1.0773 | 0.00% | |
014855 | 0.8811 | 0.8811 | 0.06% | |
014873 | 0.7361 | 0.7361 | 0.00% | |
516150 | 0.9146 | 0.9146 | 0.06% | |
516550 | 0.6115 | 0.6115 | 0.06% | |
012466 | 0.5222 | 0.5222 | 0.00% | |
008648 | 1.0234 | 1.1356 | 0.01% | |
011950 | 1.0791 | 1.0806 | 0.01% | |
016738 | 0.8478 | 0.8478 | 0.00% | |
017037 | 0.5994 | 0.5994 | 0.00% | |
017057 | 1.0287 | 1.0287 | 0.06% | |
017086 | 0.914 | 0.914 | 0.00% | |
017429 | 0.7594 | 0.7594 | -0.17% | |
016135 | 1.01 | 1.01 | 0.00% | |
016264 | 1.067 | 1.067 | 0.00% | |
013528 | 0.7311 | 0.7311 | 0.06% | |
013544 | 1.0521 | 1.0734 | 0.01% | |
013624 | 0.9919 | 0.9919 | 0.00% | |
013189 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | |
013412 | 1.0655 | 1.0655 | 0.01% | |
159741 | 0.4725 | 0.4725 | -0.17% | |
159823 | 0.6587 | 0.6587 | -0.17% | |
159875 | 0.4437 | 0.4437 | 0.06% | |
159922 | 5.4599 | 1.7106 | 0.06% | |
019306 | 1.57 | 1.57 | 0.06% | |
015861 | 1.0454 | 1.0454 | 0.00% | |
020232 | 1.1389 | 1.1389 | 0.06% | |
020259 | 1.002 | 1.002 | 0.01% | |
020260 | 1.0018 | 1.0018 | 0.01% | |
020367 | 1.0724 | 1.0724 | 0.01% | |
005612 | 1.2973 | 1.2973 | 0.06% | |
005661 | 2.8103 | 2.8103 | 0.06% | |
005670 | 1.0461 | 1.2263 | 0.01% | |
002212 | 1.072 | 1.145 | 0.00% | |
003634 | 1.5436 | 1.5436 | 0.06% | |
003056 | 1.0545 | 1.2774 | 0.01% | |
160724 | 0.8329 | 1.2105 | 0.06% | |
007343 | 1.7879 | 1.7879 | 0.00% | |
070016 | 1.207 | 1.899 | 0.01% | |
009600 | 1.125 | 1.1517 | 0.01% | |
004030 | 1.0297 | 1.2469 | 0.01% | |
010361 | 0.4887 | 0.4887 | 0.06% | |
003292 | 1.014 | 1.014 | 0.00% | |
000988 | 2.39 | 2.39 | -0.17% | |
000989 | 2.051 | 2.051 | -0.17% | |
001039 | 1.332 | 1.332 | 0.06% | |
010437 | 0.3996 | 0.3996 | 0.00% | |
009772 | 1.0339 | 1.1211 | 0.01% | |
001758 | 1.145 | 1.145 | 0.00% | |
001759 | 1.409 | 1.409 | 0.00% | |
001878 | 1.89 | 1.958 | 0.06% | |
006797 | 1.1121 | 1.1886 | 0.01% | |
002548 | 1.0497 | 1.3164 | 0.01% | |
002549 | 1.1136 | 1.3584 | 0.01% | |
011643 | 0.512 | 0.512 | 0.00% | |
014604 | 0.5633 | 0.5633 | 0.06% | |
014854 | 0.8855 | 0.8855 | 0.06% | |
013995 | 1.0639 | 1.0639 | 0.00% | |
515960 | 0.7463 | 0.7463 | 0.06% | |
012345 | 0.8555 | 0.8555 | 0.00% | |
012620 | 0.5731 | 0.5731 | 0.06% | |
008665 | 1.0593 | 1.0993 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 390,380.53 | 91.99 |
2 | 债券及货币 | 30,608.31 | 07.21 |
3 | 现金 | 22,574.68 | 05.32 |
4 | 其他资产 | 124.04 | 00.03 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00883 | 中国海洋石油 | 2,376.50 | 39,038.02 | 9.20% | -523.50 |
00700 | 腾讯控股 | 120.06 | 33,065.71 | 7.79% | 0.00 |
03311 | 中国建筑国际 | 2,944.80 | 22,798.46 | 5.37% | 0.00 |
02333 | 长城汽车 | 2,880.00 | 22,714.52 | 5.35% | 0.00 |
600919 | 江苏银行 | 2,700.71 | 21,335.58 | 5.03% | 0.00 |
02018 | 瑞声科技 | 735.75 | 17,508.60 | 4.13% | 453.70 |
09926 | 康方生物 | 350.00 | 14,801.70 | 3.49% | 0.00 |
01999 | 敏华控股 | 2,773.44 | 13,878.73 | 3.27% | 0.00 |
02883 | 中海油田服务 | 1,600.00 | 13,054.32 | 3.08% | 0.00 |
01093 | 石药集团 | 2,264.00 | 12,622.44 | 2.97% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019698 | 23国债05 | 57.00(万张) | 5,739.87(万元) | 1.35(%) |
2 | 019703 | 23国债10 | 22.50(万张) | 2,293.77(万元) | 0.54(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
35.57% | 0.82% | -7.9% | 0.0% | -7.84% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.75% | 15.96% | 10.15% | 10.15% | 0.82% | -21.89% | 0.0% | -23.41% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.97 | 1.41 | 1.15 |
夏普比率 | -31.88 | -0.29 | -42.88 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.00 | -0.02 |
詹森指数 | 0.03 | 0.05 | -0.03 |
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