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嘉实泰和混合  000595
收藏成功
混合型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理归凯
申购费率0.15%
基金规模46.58亿  (2022-06-30)
3.07
7.599
263.37%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.5% 0.02% 2861/8750
最近一月 8.33% 0.09% 3787/8687
最近三月 15.85% 0.18% 4166/8511
最近一年 37.85% 0.46% 4404/8054
(2025-09-12)
基金代码000595 基金经理归凯 最新份额97,635.45万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模46.58亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2014-04-04 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模20.0亿 托管费0.2%
投资策略

分享中国改革与发展成果,密切跟踪中国经济发展背景下产业转移、格局变迁、主题带动和企业成长的投资机会,谋求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准发行的股票),债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,股指期货、权证,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权。
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将投资者的现金红利按分红权益再投资日(具体以届时的基金分红公告为准)的基金份额净值转为基金份额。
3、本基金收益每年最多分配12次,每次每份基金份额基金收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。
4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。
5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日(具体以届时的基金分红公告为准)的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
6、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。
7、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在遵守法律法规的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-12 3.07 7.599 -1.10%
2025-9-11 3.104 7.635 2.51%
2025-9-10 3.028 7.555 0.00%
2025-9-9 3.028 7.555 -1.37%
2025-9-8 3.07 7.599 2.50%
2025-9-5 2.995 7.52 2.53%
2025-9-4 2.921 7.441 -2.60%
2025-9-3 2.999 7.524 -0.10%
2025-9-2 3.002 7.527 -1.83%
2025-9-1 3.058 7.586 0.96%
2025-8-29 3.029 7.556 0.36%
2025-8-28 3.018 7.544 1.86%
2025-8-27 2.963 7.486 -1.50%
2025-8-26 3.008 7.533 1.18%
2025-8-25 2.973 7.496 1.47%
2025-8-22 2.93 7.451 1.38%
2025-8-21 2.89 7.409 0.14%
2025-8-20 2.886 7.404 1.30%
2025-8-19 2.849 7.365 -0.77%
2025-8-18 2.871 7.389 0.95%

归凯先生:中国国籍,硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。2014年5月加入嘉实基金管理有限公司,任机构投资部投资经理一职。2018年7月18日至2019年8月1日任嘉实稳健开放式证券投资基金基金经理。2016年3月10日至今任嘉实泰和混合型证券投资基金基金经理、2018年12月4日至今任嘉实新兴产业股票型证券投资基金基金经理、2018年12月4日至今任嘉实增长开放式证券投资基金基金经理。2020年4月9日至今任嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年6月3日至今任嘉实领先成长混合型证券投资基金和嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2020年7月23日至今任嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金基金经理、2020年10月28日至今任嘉实核心成长混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实泰和混合  2016-03-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实成长增强混合混合型2020-06-03 至 2025-08-02 5.2-2.07% -1.96% 
嘉实瑞和两年持有期混合混合型2020-03-18 至 今 5.5-24.78% 4.34% 
嘉实领先成长混合混合型2020-06-03 至 2025-08-02 5.2-21.84% -1.97% 
嘉实增长混合混合型2018-12-04 至 今 6.847.99% 38.22% 
嘉实稳健混合混合型2018-07-18 至 2019-08-01 1.010.60% 6.20% 
嘉实泰和混合混合型2016-03-10 至 今 9.554.15% 49.00% 
嘉实远见精选两年持有期混合混合型2020-07-06 至 今 5.2-47.75% -16.26% 
嘉实核心成长混合C混合型2020-09-15 至 今 5.0-49.63% -18.44% 
嘉实新兴产业股票股票型2018-12-04 至 今 6.843.73% 31.81% 
嘉实核心成长混合A混合型2020-09-15 至 今 5.0-48.96% -18.44% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
归凯2016-03-10 至 今9年6个月零3天54.1549.00
王汉博2014-11-26 至 2016-03-101年-9个月零13天44.6717.31
张弢2014-04-04 至 2014-12-300年8个月零26天20.1423.68
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000008 2.0873 2.1533 -0.09%
000176 1.7188 1.7188 -0.09%
000487 1.0124 1.0518 0.03%
003880 1.0172 1.111 0.03%
004066 1.0256 1.303 0.03%
004355 2.0653 5.2353 0.07%
004450 2.2951 2.2951 -0.09%
005229 1.4511 1.4511 -0.09%
005612 1.79 1.79 -0.09%
005727 1.2654 1.2654 -0.09%
006450 1.0297 1.231 0.03%
006605 1.631 1.631 -0.09%
006797 1.1449 1.2214 0.03%
007320 1.0712 1.1807 0.03%
007716 1.043 1.1842 0.03%
007986 1.0259 1.1638 0.03%
008620 1.012 1.1352 0.03%
009910 0.9527 0.9527 0.07%
010273 0.9961 0.9961 0.07%
010362 0.6733 0.6733 -0.09%
011246 0.598 0.598 0.07%
011250 1.1546 1.1546 0.07%
011516 1.0887 1.0887 0.07%
011626 0.8196 0.8196 0.07%
011924 0.9494 0.9494 0.07%
012620 0.829 0.829 -0.09%
012671 1.1264 1.1264 0.07%
013855 1.2358 1.2358 0.07%
014603 0.6608 0.6608 -0.09%
014604 0.6569 0.6569 -0.09%
016134 0.9878 0.9878 -0.09%
016168 2.0427 2.0427 0.07%
016570 1.15 1.15 0.07%
016571 1.123 1.123 0.07%
016843 1.3313 1.3313 -0.09%
017057 1.1084 1.1084 -0.09%
017469 1.8194 1.8194 -0.09%
017528 1.5284 1.5284 -0.09%
017718 1.0526 1.0526 0.03%
017744 1.3453 1.3453 -0.09%
018240 1.5539 1.5539 -0.09%
018272 1.0748 1.0748 0.03%
018401 1.6717 1.6717 0.07%
019047 0.9984 1.0563 0.03%
019593 1.1617 1.1617 -0.09%
021061 1.3796 1.3796 -0.09%
021799 1.1494 1.1494 -0.09%
021820 1.1517 1.1517 0.07%
021870 1.8103 1.8103 -0.09%
021935 1.0248 1.0315 0.03%
024575 1.0494 1.0494 -0.09%
024706 1.0307 1.0307 -0.09%
024875 1.0 1.0 -0.09%
070015 1.329 2.094 0.03%
070025 1.3526 1.732 0.03%
070039 1.6113 1.6113 -0.09%
159741 0.7916 0.7916 1.33%
159919 4.7651 2.1644 -0.09%
160706 1.1812 3.3154 -0.09%
512550 1.7608 1.7608 -0.09%
512600 0.7496 3.748 -0.09%
515680 1.5727 1.5727 -0.09%
520970 1.0575 1.0575 0.00%
588850 1.335 1.335 -0.09%
960024 1.155 1.1697 0.07%
002168 2.73 2.73 -0.09%
002178 1.1728 1.4213 0.07%
004916 1.318 1.3903 0.07%
005304 1.8719 1.8719 -0.09%
005661 3.8004 3.8004 -0.09%
006468 1.012 1.1829 0.03%
006604 1.6867 1.6867 -0.09%
007343 3.1955 3.1955 0.07%
007530 1.0933 1.1445 0.03%
007895 1.1837 1.1837 0.07%
008338 1.0205 1.1683 0.03%
008339 1.0179 1.1449 0.03%
008665 1.0773 1.1173 0.07%
008778 1.5056 1.5056 -0.09%
009599 1.0266 1.1634 0.03%
009600 1.1627 1.1894 0.03%
009869 1.0907 1.0907 0.07%
010437 0.7247 0.7247 0.07%
012225 1.0257 1.0257 0.07%
012226 0.9992 0.9992 0.07%
012533 1.0786 1.0786 0.07%
012958 1.1058 1.1058 0.03%
013439 1.1512 1.1512 0.07%
014110 0.7956 0.7956 -0.09%
014269 1.07 1.07 0.07%
015336 1.2221 1.2221 -0.09%
016135 1.426 1.426 0.07%
016241 1.0538 1.1144 0.03%
016510 1.0698 1.1101 0.03%
016511 1.06 1.1 0.03%
016567 0.8406 0.8406 -0.09%
016568 1.5842 1.5842 0.07%
017112 0.7868 0.7868 0.07%
017113 0.7783 0.7783 0.07%
017188 1.4288 1.4288 -0.09%
017444 1.0693 1.0693 0.03%
018244 1.5721 1.5721 0.07%
018245 1.5616 1.5616 0.07%
018636 1.1003 1.1003 0.07%
019592 1.1661 1.1661 -0.09%
019594 1.0572 1.0572 0.03%
019780 1.7868 1.7868 0.07%
020259 1.0319 1.0319 0.03%
021348 0.998 1.018 0.03%
021401 1.0955 1.0955 0.03%
021879 1.0988 1.0988 -0.09%
021887 1.6179 1.6179 -0.09%
022351 1.3777 1.3777 -0.09%
022915 2.0984 2.0984 -0.09%
023429 1.4605 1.4605 -0.09%
023430 1.4582 1.4582 -0.09%
070002 17.1399 17.8209 0.07%
070010 1.789 3.512 0.07%
070018 1.529 2.477 0.07%
159221 1.1506 1.1506 -0.09%
159389 1.308 1.308 -0.09%
159526 1.5181 1.5181 -0.09%
159922 2.8921 2.3664 -0.09%
516550 0.751 0.751 -0.09%
562850 1.1742 1.1742 -0.09%
562880 0.7446 0.7446 -0.09%
562890 1.2971 1.2971 -0.09%
000005 1.0246 1.5511 0.03%
000116 1.0089 1.5547 0.03%
001756 1.218 1.684 0.07%
001878 2.909 2.977 -0.09%
002749 1.16 1.21 0.03%
002991 1.0335 1.2631 0.03%
003053 2.217 2.217 -0.09%
003299 2.393 2.393 -0.09%
004030 1.0568 1.274 0.03%
005089 0.8796 0.8796 0.07%
005267 2.2674 2.2674 -0.09%
005662 1.2899 1.2899 -0.09%
005670 1.0521 1.2608 0.03%
006803 1.4936 1.4936 -0.09%
006920 1.0247 1.0807 0.03%
007606 1.3072 1.5166 -0.09%
008015 1.0386 1.1883 0.03%
008155 0.648 0.648 -0.09%
009126 1.5519 1.5519 -0.09%
009138 1.4844 1.4844 0.07%
009180 1.0976 1.0976 -0.09%
009388 1.1939 1.1939 0.07%
009559 1.0932 1.0932 0.07%
009909 0.9902 0.9902 0.07%
009994 1.4405 1.4405 0.07%
010041 1.1815 1.1815 0.07%
010275 0.6584 0.6584 0.07%
011247 0.5873 0.5873 0.07%
011925 0.9318 0.9318 0.07%
012344 1.0647 1.0647 0.07%
013625 1.2714 1.2714 0.07%
013996 1.0988 1.0988 0.07%
014074 0.8688 0.8688 0.07%
014292 0.8961 0.8961 0.07%
014853 1.1354 1.1354 0.07%
014873 1.1143 1.1143 0.07%
015404 1.0967 1.0967 0.03%
015405 1.0894 1.0894 0.03%
015861 1.0683 1.0683 0.07%
017056 1.1163 1.1163 -0.09%
017086 1.3295 1.3295 0.07%
017148 1.4486 1.4486 0.07%
017488 2.2489 2.2489 -0.09%
018170 1.0668 1.0668 0.03%
018171 1.0615 1.0615 0.03%
018201 0.9806 0.9806 1.33%
018273 1.0657 1.0657 0.03%
019715 1.0551 1.0551 0.03%
019781 1.7993 1.7993 0.07%
020367 1.1212 1.1212 0.03%
021618 1.0412 1.0737 0.03%
022240 1.0087 1.0462 0.03%
023496 0.9992 0.9992 0.03%
023931 0.9975 0.9975 0.07%
024033 1.3237 1.3237 -0.09%
024034 1.3229 1.3229 -0.09%
024433 1.3247 1.3247 0.07%
024701 0.995 0.995 0.00%
024705 1.0311 1.0311 -0.09%
070003 1.6601 4.2843 0.07%
070017 1.366 2.286 0.07%
070030 2.1325 2.1325 -0.09%
159638 0.8747 0.8747 -0.09%
159661 1.3412 1.3412 -0.09%
160717 0.8357 0.8357 1.33%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票242,395.2492.54
2债券及货币14,718.1605.62
3现金7,274.7702.78
4其他资产1,149.2400.44
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688617惠泰医疗64.4319,136.877.31%16.94  
600036招商银行390.1917,929.226.84%-77.55  
000423东阿阿胶336.6817,608.626.72%-58.15  
002475立讯精密448.3315,552.575.94%296.45  
600079人福医药736.1615,444.645.90%0.00  
002410广联达1,033.3013,856.505.29%1033.30  
300285国瓷材料736.9812,786.664.88%-127.91  
300124汇川技术173.6311,211.244.28%-37.56  
002353杰瑞股份295.4410,340.493.95%43.98  
300012华测检测823.439,625.853.67%-676.39  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101974924国债1573.50(万张)7,443.39(万元)2.84(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-09-262019-09-270.43
22014-05-05
32014-04-30
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
22.05%37.85%-2.85%-4.65%11.93%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.33%
15.85%
14.42%
14.94%
37.85%
-8.3%
-21.18%
263.37%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.03
1.29
1.08
夏普比率
158.69
6.72
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特雷诺指数
0.05
0.00
-0.01
詹森指数
-0.04
-0.12
-0.08
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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