基金公司嘉实基金管理有限公司 基金经理张超梁,刘珈吟 申购费率0.1% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码022453 | 基金经理张超梁,刘珈吟 | 最新份额104,582.3万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2024-11-12 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模50.02亿 | 托管费0.05% |
通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同)为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含科创板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、债券资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、衍生工具(股指期货、股票期权、国债期货等)、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、若《基金合同》生效不满3个月,本基金可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分 红与红利再投资,投资者可选择现金红 利或将现金红利按除息日的该类基金份 额净值自动转为相应类别的基金份额进 行再投资;若投资者不选择,本基金A 类、C类基金份额默认的收益分配方式 是现金分红,本基金Y类基金份额默认 的收益分配方式为红利再投资;
3、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、基金管理人有权根据实际情况决定是否进行分红,在符合基金收益分配条件的前提下,本基金每季度至少进行一次收益分配:
基金管理人于每年一月、四月、七月、十月最后一个交易日对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价。具体分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。
本基金为嘉实中证A500ETF的联接基金,主要通过投资于嘉实中证A500ETF来实现对标的指数的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证A500指数及嘉实中证A500ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-24 | 1.1807 | 1.1892 | 1.37% |
| 2025-10-23 | 1.1647 | 1.1732 | 0.28% |
| 2025-10-22 | 1.1615 | 1.17 | -0.38% |
| 2025-10-21 | 1.1659 | 1.1744 | 1.54% |
| 2025-10-20 | 1.1482 | 1.1567 | 0.60% |
| 2025-10-17 | 1.1413 | 1.1498 | -2.36% |
| 2025-10-16 | 1.1689 | 1.1774 | -0.03% |
| 2025-10-15 | 1.1693 | 1.1778 | 1.45% |
| 2025-10-14 | 1.1526 | 1.1611 | -1.69% |
| 2025-10-13 | 1.1724 | 1.1809 | -0.45% |
| 2025-10-10 | 1.1777 | 1.1862 | -2.17% |
| 2025-10-9 | 1.2038 | 1.2123 | 1.51% |
| 2025-9-30 | 1.1859 | 1.1944 | 0.69% |
| 2025-9-29 | 1.1778 | 1.1863 | 1.39% |
| 2025-9-26 | 1.1616 | 1.1701 | -1.07% |
| 2025-9-25 | 1.1742 | 1.1827 | 0.68% |
| 2025-9-24 | 1.1663 | 1.1748 | 1.33% |
| 2025-9-23 | 1.151 | 1.1595 | -0.20% |
| 2025-9-22 | 1.1533 | 1.1618 | 0.42% |
| 2025-9-19 | 1.1485 | 1.157 | -0.02% |

刘珈吟女士:硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格,中国国籍。2009年加入嘉实基金管理有限公司,曾任指数投资部指数研究员。现任指数投资部负责人。2016年3月24日至2021年9月4日任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年3月24日至2021年9月4日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至2022年1月27日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至2022年1月27日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年3月24日至2022年1月27日任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至2022年9月9日任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年3月24日至2022年9月9日任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017年6月7日至2022年1月27日任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年1月14日至2024年9月27日任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金经理、2021年7月2日至2023年4月12日任嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2021年7月2日至2023年4月12日任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2021年11月24日至2024年1月11日任嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2022年8月5日至2024年9月27日任嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年9月22日至2023年7月13日任嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、2023年3月16日至2024年9月27日任嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023年4月11日至2024年9月27日任嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、2023年5月11日至2024年5月22日任嘉实恒生医疗保健指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、2023年7月14日至2024年2月1日任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理、2024年5月23日至2024年9月27日任嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年3月30日至今任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年3月30日至今任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年9月20日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年11月28日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2020年4月22日至今任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理、2023年6月1日至今任嘉实中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金经理、2023年7月27日至今任嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年12月25日至今任嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2024年9月20日至今任嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年11月12日至今任嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 指数型 | 2020-03-17 至 今 | 5.6 | -1.34% | 0.79% |
| 嘉实中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-09-07 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 嘉实央企创新驱动ETF | 指数型,ETF型 | 2019-08-08 至 今 | 6.2 | 24.72% | 6.08% |
| 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 指数型 | 2018-11-24 至 2024-09-27 | 5.8 | -38.23% | 39.48% |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 指数型 | 2022-09-22 至 2024-02-01 | 1.4 | 45.46% | 5.63% |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2021-09-24 至 今 | 4.1 | -29.96% | -33.96% |
| 嘉实中证金融地产ETF | 指数型,ETF型 | 2016-03-24 至 2022-01-27 | 5.8 | 29.49% | 90.25% |
| 嘉实富时中国A50ETF联接A | 指数型 | 2019-03-30 至 今 | 6.6 | 3.93% | 8.12% |
| 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 指数型 | 2019-10-25 至 今 | 6.0 | 23.78% | 7.45% |
| 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 指数型 | 2020-03-17 至 今 | 5.6 | -2.08% | 0.79% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 指数型 | 2023-03-02 至 2024-09-27 | 1.6 | -33.49% | -21.46% |
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 指数型 | 2023-11-28 至 今 | 1.9 | -1.39% | -9.87% |
| 嘉实央企创新驱动ETF联接I | 指数型 | 2024-07-18 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | 指数型 | 2024-07-22 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 嘉实中创400ETF联接A | 指数型 | 2016-03-24 至 2021-09-04 | 5.5 | 6.30% | 102.36% |
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 指数型,ETF型 | 2023-07-04 至 今 | 2.3 | -4.95% | -20.42% |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型 | 2016-03-24 至 2022-01-27 | 5.8 | 26.29% | 90.25% |
| 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C | 指数型 | 2023-03-23 至 2024-09-27 | 1.5 | -29.36% | -0.48% |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 指数型 | 2023-04-27 至 2024-09-27 | 1.4 | -33.31% | 1.37% |
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 指数型 | 2023-11-28 至 今 | 1.9 | -1.42% | -9.87% |
| 嘉实中证主要消费ETF发起联接I | 指数型 | 2024-07-18 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 嘉实深证基本面120ETF | 指数型,ETF型 | 2016-03-24 至 2022-09-09 | 6.5 | 68.15% | 78.46% |
| 嘉实中创400ETF | 指数型,ETF型 | 2016-03-24 至 2021-09-04 | 5.5 | 8.26% | 102.36% |
| 嘉实沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-24 至 今 | 4.1 | -31.11% | -33.96% |
| 嘉实富时中国A50ETF | 指数型,ETF型 | 2019-03-30 至 今 | 6.6 | 6.11% | 8.12% |
| 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A | 指数型 | 2023-03-23 至 2024-09-27 | 1.5 | -29.21% | -0.48% |
| 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-11-08 至 2024-01-11 | 2.2 | -28.28% | -10.72% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF | 指数型,ETF型 | 2022-06-30 至 2024-09-27 | 2.2 | -40.51% | -25.50% |
| 嘉实H股50ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-07-02 至 2023-04-12 | 1.8 | -29.64% | -13.65% |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 指数型 | 2021-09-24 至 今 | 4.1 | -30.63% | -33.96% |
| 嘉实中证医药卫生ETF | 指数型,ETF型 | 2016-03-24 至 2022-01-27 | 5.8 | 25.57% | 90.25% |
| 嘉实中创400ETF联接C | 指数型 | 2018-03-06 至 2021-09-04 | 3.5 | 23.46% | 63.24% |
| 嘉实深证基本面120ETF联接C | 指数型 | 2018-06-15 至 2022-09-09 | 4.2 | 27.93% | 52.85% |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型 | 2018-06-15 至 2022-01-27 | 3.6 | 21.52% | 62.77% |
| 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 指数型 | 2019-10-25 至 今 | 6.0 | 22.75% | 7.45% |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 指数型 | 2022-09-22 至 2024-02-01 | 1.4 | 45.12% | 5.62% |
| 嘉实中关村A股ETF | 指数型,ETF型 | 2017-05-02 至 2022-01-27 | 4.7 | -5.21% | 68.83% |
| 嘉实中证主要消费ETF | 指数型,ETF型 | 2016-03-24 至 今 | 9.6 | 147.57% | 37.52% |
| 嘉实富时中国A50ETF联接C | 指数型 | 2019-03-30 至 今 | 6.6 | 1.88% | 8.12% |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 指数型 | 2022-09-22 至 2024-02-01 | 1.4 | 45.77% | 5.62% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 指数型 | 2023-03-02 至 2024-09-27 | 1.6 | -33.35% | -21.46% |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 指数型 | 2023-04-27 至 2024-09-27 | 1.4 | -33.38% | 1.37% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 指数型 | 2023-05-19 至 今 | 2.4 | -7.57% | -19.81% |
| 嘉实中证A500ETF联接C | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 嘉实深证基本面120ETF联接A | 指数型 | 2016-03-24 至 2022-09-09 | 6.5 | 64.28% | 78.46% |
| 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 指数型,QDII型,LOF型 | 2021-07-02 至 2023-04-12 | 1.8 | -27.49% | -13.65% |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 指数型 | 2022-09-22 至 2024-02-01 | 1.4 | 44.80% | 5.62% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 指数型 | 2023-05-19 至 今 | 2.4 | -7.72% | -19.81% |
| 嘉实中证A500ETF联接A | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y | 指数型 | 2024-12-18 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 嘉实中证A500ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2018-11-24 至 2024-09-27 | 5.8 | -36.97% | 39.48% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张超梁 | 2024-10-22 至 今 | 1年0个月零4天 | ||
| 刘珈吟 | 2024-10-22 至 今 | 1年0个月零4天 |

张超梁先生:硕士研究生毕业于中国科学院数学与系统科学研究院,本科毕业于北京邮电大学,中国籍。曾任国金基金管理有限公司量化分析师助理、量化分析师、投资经理、基金经理助理,华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理,方正富邦基金管理有限公司指数投资部基金经理。2022年3月加入嘉实基金管理有限公司任SmartBeta和指数投资部投资经理。2019年12月日至2022年3月28日任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年12月13日至2022年3月28日任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2020年3月10日至2022年3月28日任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年2月2日至2022年3月28日任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)基金经理,2021年4月19日至2022年3月28日任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2021年11月22日至2022年3月28日任方正富邦中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022年3月3日至2022年3月28日任方正富邦中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年3月7日至2025年4月8日任嘉实创业板50指数型证券投资基金基金经理、2024年1月25日至今任嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年2月1日至今任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2024年2月1日至今任嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年2月1日至今任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年9月20日至今任嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年9月27日至今任嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2024年11月12日至今任嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2025年1月23日至今任嘉实创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2025年4月9日至今任嘉实创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2025年7月30日至今任嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2025年8月4日至今任嘉实恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2025年8月28日至今任嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金基金经理、2025年9月5日至今任嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 方正富邦中证500ETF联接A | 指数型 | 2019-12-13 至 2022-03-28 | 2.3 | 23.68% | 33.47% |
| 嘉实创业板50ETF联接C | 指数型 | 2025-02-13 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 嘉实中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-09-07 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 方正富邦科创创业50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-10-26 至 2022-03-28 | 0.4 | -25.21% | -15.95% |
| 方正富邦中证500ETF联接C | 指数型 | 2019-12-13 至 2022-03-28 | 2.3 | 22.43% | 33.47% |
| 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A | 指数型 | 2025-10-11 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C | 指数型 | 2025-10-11 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 嘉实中证细分化工产业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-10-15 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 指数型 | 2024-09-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C | 指数型 | 2025-08-01 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 嘉实中创400ETF联接A | 指数型 | 2024-02-01 至 今 | 1.7 | 0.00% | 0.00% |
| 嘉实恒指港股通ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 嘉实中证港股通创新药ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-04 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 嘉实中创400ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-01 至 今 | 1.7 | 0.00% | 0.00% |
| 方正富邦深证100ETF联接C | 指数型 | 2021-04-19 至 2022-03-28 | 0.9 | -17.30% | -7.90% |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 指数型 | 2025-08-28 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 嘉实创业板50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-09 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-25 至 今 | 1.8 | -9.42% | -6.49% |
| 嘉实恒生港股通科技主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-17 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 嘉实中创400ETF联接C | 指数型 | 2024-02-01 至 今 | 1.7 | 0.00% | 0.00% |
| 方正富邦深证100ETF联接A | 指数型 | 2021-04-19 至 2022-03-28 | 0.9 | -16.99% | -7.87% |
| 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 指数型,LOF型 | 2021-02-02 至 2022-03-28 | 1.1 | -29.94% | -12.24% |
| 方正富邦中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2019-12-13 至 2022-03-28 | 2.3 | 26.76% | 33.47% |
| 方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF | 指数型,ETF型 | 2021-12-28 至 2022-03-28 | 0.2 | -0.51% | -7.36% |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 指数型 | 2025-08-28 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 指数型 | 2024-09-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 嘉实中证A500ETF联接C | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 嘉实中证信息安全主题ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-01 至 今 | 1.7 | 0.00% | 0.00% |
| 嘉实中证A500ETF联接A | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 嘉实中证A500ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 嘉实创业板50ETF联接A | 指数型 | 2025-02-13 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A | 指数型 | 2025-08-01 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 方正富邦沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2020-03-10 至 2022-03-28 | 2.0 | 26.06% | 22.51% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张超梁 | 2024-10-22 至 今 | 1年0个月零4天 | ||
| 刘珈吟 | 2024-10-22 至 今 | 1年0个月零4天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013996 | 1.1055 | 1.1055 | 1.56% | |
| 013528 | 0.8479 | 0.8479 | 1.59% | |
| 013630 | 1.0046 | 1.0046 | 1.56% | |
| 013316 | 1.0151 | 1.0151 | 1.59% | |
| 013440 | 1.1526 | 1.1526 | 1.56% | |
| 014216 | 1.406 | 1.406 | 1.56% | |
| 011643 | 0.9202 | 0.9202 | 1.56% | |
| 018434 | 1.1632 | 1.1632 | 1.56% | |
| 019393 | 1.8959 | 1.8959 | 1.56% | |
| 014307 | 0.6877 | 0.6877 | 1.56% | |
| 016367 | 0.9104 | 1.1581 | 0.06% | |
| 016510 | 1.0651 | 1.1134 | 0.06% | |
| 016568 | 1.8599 | 1.8599 | 1.56% | |
| 016571 | 1.1712 | 1.1712 | 1.56% | |
| 017074 | 1.0642 | 1.0642 | 1.59% | |
| 017086 | 1.4052 | 1.4052 | 1.56% | |
| 017112 | 0.7399 | 0.7399 | 1.56% | |
| 017469 | 2.0748 | 2.0748 | 1.59% | |
| 017656 | 1.1999 | 1.1999 | 1.56% | |
| 019047 | 1.0005 | 1.0584 | 0.06% | |
| 019048 | 1.0561 | 1.0561 | 0.06% | |
| 020259 | 1.0336 | 1.0336 | 0.06% | |
| 018027 | 0.9706 | 0.9706 | 1.59% | |
| 020767 | 1.4161 | 1.4161 | 1.59% | |
| 019715 | 1.0554 | 1.0554 | 0.06% | |
| 019782 | 1.8327 | 1.8327 | 1.56% | |
| 020177 | 1.1035 | 1.1035 | 0.06% | |
| 021862 | 1.5712 | 1.5712 | 1.59% | |
| 021618 | 1.0364 | 1.0767 | 0.06% | |
| 024434 | 1.4328 | 1.4328 | 1.56% | |
| 159675 | 1.3307 | 1.3307 | 1.59% | |
| 159852 | 0.9057 | 0.9057 | 1.59% | |
| 159922 | 2.9393 | 2.4034 | 1.59% | |
| 022897 | 1.3272 | 1.431 | 1.59% | |
| 023718 | 1.048 | 1.0633 | 0.06% | |
| 025110 | 1.0018 | 1.0018 | 0.06% | |
| 024702 | 0.9938 | 0.9938 | 1.59% | |
| 024706 | 1.0256 | 1.0256 | 1.59% | |
| 007816 | 1.58 | 1.58 | 1.59% | |
| 513830 | 1.199 | 1.199 | 1.59% | |
| 005662 | 1.3139 | 1.3139 | 1.59% | |
| 005663 | 1.2644 | 1.2644 | 1.59% | |
| 007895 | 1.2868 | 1.2868 | 1.56% | |
| 007986 | 1.0261 | 1.164 | 0.06% | |
| 003985 | 2.5147 | 2.5147 | 1.59% | |
| 004030 | 1.0583 | 1.2755 | 0.06% | |
| 008338 | 1.0073 | 1.1716 | 0.06% | |
| 160724 | 1.1277 | 1.5053 | 1.59% | |
| 160725 | 1.5206 | 1.5206 | 1.59% | |
| 007605 | 1.327 | 1.5581 | 1.59% | |
| 070026 | 1.2573 | 1.6692 | 0.06% | |
| 002149 | 1.332 | 1.404 | 1.56% | |
| 002168 | 3.008 | 3.008 | 1.59% | |
| 009819 | 0.9419 | 0.9419 | 1.56% | |
| 006797 | 1.1475 | 1.224 | 0.06% | |
| 009138 | 1.4587 | 1.4587 | 1.56% | |
| 010362 | 0.7248 | 0.7248 | 1.59% | |
| 012534 | 1.0764 | 1.0764 | 1.56% | |
| 012671 | 1.1466 | 1.1466 | 1.56% | |
| 960024 | 1.211 | 1.2257 | 1.56% | |
| 012345 | 1.0225 | 1.0225 | 1.56% | |
| 013738 | 1.0876 | 1.0876 | 0.06% | |
| 013315 | 1.0256 | 1.0256 | 1.59% | |
| 159373 | 1.6083 | 1.6083 | 1.59% | |
| 159526 | 1.4985 | 1.4985 | 1.59% | |
| 159535 | 1.3893 | 1.3893 | 1.59% | |
| 159638 | 0.883 | 0.883 | 1.59% | |
| 009388 | 1.191 | 1.191 | 1.56% | |
| 009558 | 1.1264 | 1.1264 | 1.56% | |
| 011627 | 0.7915 | 0.7915 | 1.56% | |
| 011842 | 0.8791 | 0.8791 | 1.56% | |
| 008154 | 0.626 | 0.626 | 1.59% | |
| 019279 | 1.0954 | 1.0954 | 1.59% | |
| 019306 | 2.116 | 2.116 | 1.59% | |
| 014293 | 0.9197 | 0.9197 | 1.56% | |
| 016567 | 0.9319 | 0.9319 | 1.59% | |
| 016570 | 1.2005 | 1.2005 | 1.56% | |
| 016843 | 1.3251 | 1.3251 | 1.59% | |
| 017057 | 1.1224 | 1.1224 | 1.59% | |
| 017188 | 1.5677 | 1.5677 | 1.59% | |
| 017443 | 1.077 | 1.077 | 0.06% | |
| 017527 | 1.4192 | 1.4192 | 1.59% | |
| 017717 | 1.0723 | 1.0723 | 0.06% | |
| 017745 | 1.4601 | 1.4601 | 1.59% | |
| 019049 | 1.0517 | 1.0517 | 0.06% | |
| 020232 | 2.0593 | 2.0593 | 1.59% | |
| 020858 | 1.0975 | 1.0975 | 0.06% | |
| 021061 | 1.2543 | 1.2543 | 1.59% | |
| 019780 | 1.812 | 1.812 | 1.56% | |
| 018466 | 1.0599 | 1.0599 | 1.56% | |
| 021820 | 1.1513 | 1.1513 | 1.56% | |
| 021866 | 1.3187 | 1.4794 | 1.59% | |
| 562810 | 1.1651 | 1.1782 | 1.59% | |
| 562870 | 1.0548 | 1.0548 | 1.59% | |
| 562880 | 0.8272 | 0.8272 | 1.59% | |
| 588100 | 2.0497 | 2.0497 | 1.59% | |
| 023430 | 1.5483 | 1.5483 | 1.59% | |
| 159741 | 0.8009 | 0.8009 | 1.10% | |
| 023931 | 1.0108 | 1.0108 | 1.56% | |
| 024874 | 1.0009 | 1.0009 | 1.59% | |
| 004486 | 1.0253 | 1.1669 | 0.06% | |
| 007815 | 1.5991 | 1.5991 | 1.59% | |
| 000008 | 2.1173 | 2.1833 | 1.59% | |
| 003634 | 1.3956 | 1.3956 | 1.59% | |
| 002991 | 1.035 | 1.2646 | 0.06% | |
| 006468 | 1.0138 | 1.1847 | 0.06% | |
| 002211 | 0.837 | 1.2248 | 1.56% | |
| 002222 | 1.5794 | 1.6902 | 1.56% | |
| 005999 | 1.4595 | 1.4595 | 1.59% | |
| 520670 | 1.0828 | 1.0828 | 1.59% | |
| 003984 | 2.6078 | 2.6078 | 1.59% | |
| 008339 | 1.0063 | 1.1477 | 0.06% | |
| 011035 | 1.2572 | 1.2572 | 1.59% | |
| 011036 | 1.2519 | 1.2519 | 1.59% | |
| 011079 | 1.0327 | 1.1369 | 0.06% | |
| 011168 | 1.1763 | 1.1763 | 0.06% | |
| 011246 | 0.6206 | 0.6206 | 1.56% | |
| 011247 | 0.6093 | 0.6093 | 1.56% | |
| 001688 | 1.2503 | 1.5245 | 1.56% | |
| 001416 | 0.948 | 0.948 | 1.59% | |
| 001577 | 2.61 | 2.61 | 1.59% | |
| 001637 | 1.7102 | 2.0612 | 1.59% | |
| 006604 | 1.5509 | 1.5509 | 1.59% | |
| 009139 | 1.4272 | 1.4272 | 1.56% | |
| 002548 | 1.0542 | 1.3476 | 0.06% | |
| 002749 | 1.1596 | 1.2096 | 0.06% | |
| 010041 | 1.1367 | 1.1367 | 1.56% | |
| 010255 | 1.043 | 1.1203 | 0.06% | |
| 003292 | 1.469 | 1.469 | 1.56% | |
| 005167 | 1.1783 | 1.1783 | 1.56% | |
| 012068 | 1.0429 | 1.0429 | 1.56% | |
| 012226 | 0.9986 | 0.9986 | 1.56% | |
| 515860 | 1.7256 | 1.7256 | 1.59% | |
| 515960 | 0.8814 | 0.8814 | 1.59% | |
| 015468 | 0.6355 | 0.6355 | 1.59% | |
| 013624 | 1.2715 | 1.2715 | 1.56% | |
| 013625 | 1.253 | 1.253 | 1.56% | |
| 013631 | 0.9813 | 0.9813 | 1.56% | |
| 013737 | 1.0958 | 1.0958 | 0.06% | |
| 013189 | 1.0673 | 1.0673 | 1.56% | |
| 013411 | 1.1206 | 1.1206 | 0.06% | |
| 013412 | 1.1092 | 1.1092 | 0.06% | |
| 159557 | 1.6622 | 1.6622 | 1.10% | |
| 011517 | 1.0761 | 1.0761 | 1.56% | |
| 018244 | 1.6189 | 1.6189 | 1.56% | |
| 018245 | 1.607 | 1.607 | 1.56% | |
| 018272 | 1.0856 | 1.0856 | 0.06% | |
| 019280 | 1.09 | 1.09 | 1.59% | |
| 017129 | 1.0336 | 1.0899 | 0.06% | |
| 016169 | 1.054 | 1.054 | 1.56% | |
| 017488 | 2.3994 | 2.3994 | 1.59% | |
| 017718 | 1.0593 | 1.0593 | 0.06% | |
| 018860 | 1.0367 | 1.0367 | 1.56% | |
| 020260 | 1.0301 | 1.0301 | 0.06% | |
| 019593 | 1.2147 | 1.2147 | 1.59% | |
| 018465 | 1.0675 | 1.0675 | 1.56% | |
| 021861 | 0.8085 | 0.8085 | 1.59% | |
| 021879 | 1.0342 | 1.0342 | 1.59% | |
| 021628 | 1.0315 | 1.0315 | 0.06% | |
| 024620 | 1.0039 | 1.0039 | 1.59% | |
| 023429 | 1.5513 | 1.5513 | 1.59% | |
| 023496 | 1.0019 | 1.0019 | 0.06% | |
| 023497 | 1.001 | 1.001 | 0.06% | |
| 022905 | 1.1805 | 1.1886 | 1.59% | |
| 024033 | 1.363 | 1.363 | 1.59% | |
| 024213 | 1.693 | 1.693 | 0.06% | |
| 004356 | 1.0139 | 1.0696 | 0.06% | |
| 004450 | 2.4334 | 2.4334 | 1.59% | |
| 004544 | 1.0481 | 1.2938 | 0.06% | |
| 515300 | 1.3481 | 1.6614 | 1.59% | |
| 000595 | 3.193 | 7.729 | 1.56% | |
| 000711 | 2.241 | 2.241 | 1.59% | |
| 005660 | 4.4306 | 4.4306 | 1.59% | |
| 005661 | 4.2825 | 4.2825 | 1.59% | |
| 003879 | 1.0027 | 1.0527 | 0.06% | |
| 501189 | 1.0156 | 1.0156 | 1.56% | |
| 501311 | 1.2564 | 1.2564 | 1.59% | |
| 007530 | 1.0956 | 1.1468 | 0.06% | |
| 007670 | 1.0476 | 1.1614 | 0.06% | |
| 070002 | 17.7464 | 18.4274 | 1.56% | |
| 070003 | 1.689 | 4.3428 | 1.56% | |
| 070005 | 1.2763 | 2.5872 | 0.06% | |
| 070010 | 1.842 | 3.575 | 1.56% | |
| 070038 | 1.3324 | 1.5135 | 0.06% | |
| 009821 | 1.1189 | 1.1189 | 1.56% | |
| 009910 | 0.9642 | 0.9642 | 1.56% | |
| 001756 | 1.228 | 1.694 | 1.56% | |
| 001878 | 2.849 | 2.917 | 1.59% | |
| 001616 | 3.003 | 3.003 | 1.59% | |
| 006614 | 1.2301 | 1.2301 | 1.59% | |
| 006798 | 1.1401 | 1.2063 | 0.06% | |
| 009126 | 1.5958 | 1.5958 | 1.59% | |
| 010187 | 0.7096 | 0.7096 | 1.56% | |
| 010361 | 0.7443 | 0.7443 | 1.59% | |
| 003298 | 2.53 | 2.53 | 1.59% | |
| 001039 | 2.072 | 2.072 | 1.59% | |
| 012619 | 0.8149 | 0.8149 | 1.59% | |
| 008648 | 1.0174 | 1.1739 | 0.06% | |
| 013995 | 1.1218 | 1.1218 | 1.56% | |
| 014074 | 0.8035 | 0.8035 | 1.56% | |
| 015336 | 1.3618 | 1.3618 | 1.59% | |
| 015337 | 1.3496 | 1.3496 | 1.59% | |
| 015405 | 1.0912 | 1.0912 | 0.06% | |
| 014270 | 1.008 | 1.008 | 1.56% | |
| 012773 | 1.0524 | 1.1629 | 0.06% | |
| 011644 | 0.9045 | 0.9045 | 1.56% | |
| 011806 | 0.8398 | 0.8398 | 1.56% | |
| 011841 | 0.8999 | 0.8999 | 1.56% | |
| 018332 | 1.2206 | 1.2206 | 1.56% | |
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| 022453 | 1.1807 | 1.1892 | 1.59% | |
| 159831 | 9.051 | 2.2766 | -0.26% | |
| 022890 | 1.2364 | 1.2364 | 1.59% | |
| 022915 | 2.1285 | 2.1285 | 1.59% | |
| 023936 | 1.0397 | 1.0552 | 0.06% | |
| 024034 | 1.3618 | 1.3618 | 1.59% | |
| 024875 | 1.0006 | 1.0006 | 1.59% | |
| 000183 | 1.0032 | 1.5844 | 0.06% | |
| 000414 | 1.407 | 1.407 | 1.56% | |
| 512640 | 2.5332 | 2.5332 | 1.59% | |
| 003053 | 2.103 | 2.103 | 1.59% | |
| 006450 | 1.0245 | 1.2317 | 0.06% | |
| 000585 | 1.101 | 1.101 | 1.56% | |
| 005670 | 1.0537 | 1.2624 | 0.06% | |
| 009649 | 1.3672 | 1.3672 | 1.56% | |
| 007022 | 1.0169 | 1.1746 | 0.06% | |
| 008779 | 1.5137 | 1.5137 | 1.59% | |
| 008958 | 1.0332 | 1.0332 | 1.59% | |
| 520620 | 0.9792 | 0.9792 | 1.59% | |
| 160706 | 1.2179 | 3.3521 | 1.59% | |
| 070018 | 1.538 | 2.486 | 1.56% | |
| 070039 | 1.6337 | 1.6337 | 1.59% | |
| 070099 | 1.434 | 3.034 | 1.56% | |
| 002178 | 1.1794 | 1.4279 | 1.56% | |
| 009820 | 1.1418 | 1.1418 | 1.56% | |
| 006841 | 1.0207 | 1.2159 | 0.06% | |
| 009127 | 1.549 | 1.549 | 1.59% | |
| 002550 | 1.0402 | 1.3817 | 0.06% | |
| 010273 | 1.0062 | 1.0062 | 1.56% | |
| 010437 | 0.7542 | 0.7542 | 1.56% | |
| 012616 | 1.485 | 1.614 | 1.56% | |
| 012672 | 1.1073 | 1.1073 | 1.56% | |
| 008620 | 1.0087 | 1.1369 | 0.06% | |
| 012065 | 1.0772 | 1.0772 | 1.56% | |
| 012067 | 1.0696 | 1.0696 | 1.56% | |
| 011248 | 0.6995 | 0.6995 | 1.56% | |
| 011250 | 1.1602 | 1.1602 | 1.56% | |
| 515680 | 1.6083 | 1.6083 | 1.59% | |
| 013855 | 1.3 | 1.3 | 1.56% | |
| 014112 | 1.084 | 1.084 | 1.56% | |
| 159613 | 1.014 | 1.014 | 1.59% | |
| 159661 | 1.401 | 1.401 | 1.59% | |
| 014269 | 1.032 | 1.032 | 1.56% | |
| 012280 | 1.098 | 1.098 | 0.06% | |
| 009559 | 1.1045 | 1.1045 | 1.56% | |
| 011518 | 1.011 | 1.011 | 1.56% | |
| 011626 | 0.821 | 0.821 | 1.56% | |
| 011628 | 1.0479 | 1.132 | 0.06% | |
| 008155 | 0.6203 | 0.6203 | 1.59% | |
| 014605 | 0.6793 | 0.6793 | 1.59% | |
| 014855 | 1.9622 | 1.9622 | 1.59% | |
| 014872 | 1.1661 | 1.1661 | 1.56% | |
| 014873 | 1.1326 | 1.1326 | 1.56% | |
| 018200 | 0.9446 | 0.9446 | 1.10% | |
| 018273 | 1.0759 | 1.0759 | 0.06% | |
| 018401 | 1.6814 | 1.6814 | 1.56% | |
| 014392 | 1.0467 | 1.1144 | 0.06% | |
| 016511 | 1.0548 | 1.1028 | 0.06% | |
| 016797 | 1.0873 | 1.0873 | 0.06% | |
| 016842 | 1.3324 | 1.3324 | 1.59% | |
| 017073 | 1.0831 | 1.0831 | 1.59% | |
| 017148 | 1.4955 | 1.4955 | 1.56% | |
| 017444 | 1.0706 | 1.0706 | 0.06% | |
| 016168 | 2.0749 | 2.0749 | 1.56% | |
| 016241 | 1.0539 | 1.1145 | 0.06% | |
| 019071 | 1.9432 | 1.9432 | 1.59% | |
| 020367 | 1.1203 | 1.1203 | 0.06% | |
| 020766 | 1.4199 | 1.4199 | 1.59% | |
| 020857 | 1.1042 | 1.1042 | 0.06% | |
| 019592 | 1.2197 | 1.2197 | 1.59% | |
| 018562 | 1.0738 | 1.0738 | 0.06% | |
| 018564 | 1.3167 | 1.3167 | 1.59% | |
| 021887 | 1.6384 | 1.6384 | 1.59% | |
| 588400 | 0.9391 | 0.9391 | 1.59% | |
| 588850 | 1.3406 | 1.3406 | 1.59% | |
| 589300 | 1.4383 | 1.4383 | 1.59% | |
| 021349 | 0.9986 | 1.0186 | 0.06% | |
| 021741 | 0.8294 | 0.8294 | 1.56% | |
| 021799 | 1.2037 | 1.2037 | 1.59% | |
| 024433 | 1.4353 | 1.4353 | 1.56% | |
| 024574 | 1.0866 | 1.0866 | 1.59% | |
| 024619 | 1.0043 | 1.0043 | 1.59% | |
| 022495 | 1.1417 | 1.1455 | 1.56% | |
| 159875 | 0.6521 | 0.6521 | 1.59% | |
| 159910 | 2.3933 | 2.3933 | 1.59% | |
| 023716 | 1.0252 | 1.0413 | 0.06% | |
| 000176 | 1.7742 | 1.7742 | 1.59% | |
| 000487 | 1.0121 | 1.0515 | 0.06% | |
| 009650 | 1.3364 | 1.3364 | 1.56% | |
| 007021 | 1.018 | 1.1834 | 0.06% | |
| 007134 | 1.0214 | 1.0214 | 1.59% | |
| 005089 | 0.8999 | 0.8999 | 1.56% | |
| 520970 | 0.9315 | 0.9315 | 1.59% | |
| 004066 | 1.0281 | 1.3055 | 0.06% | |
| 160716 | 2.2172 | 2.2172 | 1.59% | |
| 160717 | 0.8358 | 0.8358 | 1.10% | |
| 160727 | 1.4115 | 1.4115 | 1.56% | |
| 007320 | 1.072 | 1.1815 | 0.06% | |
| 007343 | 3.531 | 3.531 | 1.56% | |
| 070011 | 1.109 | 2.369 | 1.56% | |
| 070017 | 1.403 | 2.323 | 1.56% | |
| 070023 | 2.3424 | 2.3424 | 1.59% | |
| 070030 | 2.1307 | 2.1307 | 1.59% | |
| 009795 | 0.7184 | 0.7184 | 1.56% | |
| 001758 | 1.728 | 1.728 | 1.56% | |
| 001760 | 1.114 | 1.114 | 1.56% | |
| 001539 | 1.6101 | 1.6101 | 1.59% | |
| 006603 | 2.0762 | 2.0762 | 1.59% | |
| 002549 | 1.1531 | 1.3979 | 0.06% | |
| 010186 | 0.7239 | 0.7239 | 1.56% | |
| 010190 | 1.087 | 1.1849 | 1.56% | |
| 012544 | 0.7483 | 0.7483 | 1.59% | |
| 008664 | 1.1015 | 1.1445 | 1.56% | |
| 012066 | 1.0603 | 1.0603 | 1.56% | |
| 516550 | 0.727 | 0.727 | 1.59% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 24,020.59 | 06.01 |
| 3 | 现金 | 24,020.59 | 06.01 |
| 4 | 其他资产 | 1,200.06 | 00.30 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 123254 | 亿纬转债 | 00.00(万张) | 00.05(万元) | 0.00(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.0% |
| 50≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 0.0082 |
| 2 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 3.0E-4 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 27.93% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.17% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.23% | 13.71% | 20.31% | 22.19% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 19.03% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.03 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 129.53 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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