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嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 024874
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指数型
基金公司嘉实基金管理有限公司 基金经理尚可 申购费率0.1% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024874 | 基金经理尚可 | 最新份额37,451.32万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-09-09 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模13.84亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
投资范围
本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证，下同）。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含科创板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票）、债券资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、衍生工具（股指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-4 | 1.1141 | 1.1141 | -0.50% |
| 2026-6-3 | 1.1197 | 1.1197 | 2.00% |
| 2026-6-2 | 1.0977 | 1.0977 | 1.01% |
| 2026-6-1 | 1.0867 | 1.0867 | -2.66% |
| 2026-5-29 | 1.1164 | 1.1164 | -4.98% |
| 2026-5-28 | 1.1749 | 1.1749 | 0.44% |
| 2026-5-27 | 1.1698 | 1.1698 | -2.58% |
| 2026-5-26 | 1.2008 | 1.2008 | -2.44% |
| 2026-5-25 | 1.2308 | 1.2308 | 2.48% |
| 2026-5-22 | 1.201 | 1.201 | 1.75% |
| 2026-5-21 | 1.1803 | 1.1803 | -3.39% |
| 2026-5-20 | 1.2217 | 1.2217 | 0.23% |
| 2026-5-19 | 1.2189 | 1.2189 | 4.05% |
| 2026-5-18 | 1.1714 | 1.1714 | 2.09% |
| 2026-5-15 | 1.1474 | 1.1474 | -2.21% |
| 2026-5-14 | 1.1733 | 1.1733 | -2.70% |
| 2026-5-13 | 1.2058 | 1.2058 | 3.00% |
| 2026-5-12 | 1.1707 | 1.1707 | -0.84% |
| 2026-5-11 | 1.1806 | 1.1806 | 3.14% |
| 2026-5-8 | 1.1447 | 1.1447 | -1.29% |
尚可先生：博士研究生，多年证券从业经历，具有基金从业资格，中国籍。2020年3月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部任研究员。2024年1月11日至今任嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年1月11日至今任嘉实中证沪港深嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2025年06月16日更新)互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年1月11日至今任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年1月11日至今任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2024年3月7日至今任嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年4月29日至今任嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2025年3月5日至今任嘉实上证综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2025年4月9日至今任嘉实上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2025年4月30日至今任嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2025年5月22日至今任嘉实中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2025年5月27日至今任嘉实上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2025年6月5日至今任嘉实上证科创板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2025年7月23日至今任嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2025年9月9日至今任嘉实上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金基金经理、2025年12月6日至今任嘉实中证新能源汽车指数证券投资基金基金经理。
任职期间收益
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 2025-08-08至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉实创业板增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-11 至 今 | 2.4 | -11.13% | -8.21% |
| 嘉实上证科创板综合增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-10 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 嘉实中证新能源汽车指数C | 指数型 | 2025-12-06 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 嘉实中证沪港深互联网ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-11 至 2026-03-12 | 2.2 | -12.29% | -8.21% |
| 嘉实中证A50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-08 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 嘉实中证A50ETF联接C | 指数型 | 2024-04-02 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 嘉实新兴科技100ETF联接A | 指数型 | 2024-01-11 至 今 | 2.4 | -8.47% | -8.21% |
| 嘉实中证A50ETF联接A | 指数型 | 2024-04-02 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 嘉实国证自由现金流ETF联接A | 指数型 | 2025-06-20 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 嘉实上证科创板人工智能指数发起式A | 指数型 | 2025-08-08 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 嘉实中证诚通国企数字经济ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-24 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 嘉实新兴科技100ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-11 至 今 | 2.4 | -8.98% | -8.21% |
| 嘉实上证综合增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-02-06 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 嘉实上证科创板综合ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-17 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 嘉实上证科创板200ETF | 指数型,ETF型 | 2026-04-22 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 嘉实中证新能源汽车指数A | 指数型 | 2025-12-06 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 嘉实国证自由现金流ETF联接C | 指数型 | 2025-06-20 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 嘉实国证自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-12 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 嘉实上证科创板综合ETF联接C | 指数型 | 2025-04-16 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C | 指数型 | 2025-08-08 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 嘉实新兴科技100ETF联接C | 指数型 | 2024-01-11 至 今 | 2.4 | -8.48% | -8.21% |
| 嘉实上证科创板综合ETF联接A | 指数型 | 2025-04-16 至 今 | 1.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 尚可 | 2025-08-08 至 今 | 0年-3个月零28天 |
基本信息
嘉实基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 159123 | 1.13 | 1.13 | -0.52% | |
| 159129 | 1.0674 | 1.0674 | -0.52% | |
| 014216 | 1.397 | 1.397 | -0.02% | |
| 016511 | 1.0688 | 1.1192 | -0.01% | |
| 017036 | 1.0646 | 1.0646 | -0.02% | |
| 013439 | 1.1778 | 1.1778 | -0.02% | |
| 013440 | 1.1484 | 1.1484 | -0.02% | |
| 018241 | 1.6812 | 1.6812 | -0.52% | |
| 018245 | 2.8009 | 2.8009 | -0.02% | |
| 018272 | 1.1184 | 1.1184 | -0.01% | |
| 019715 | 1.0796 | 1.0796 | -0.01% | |
| 018466 | 1.0676 | 1.0676 | -0.02% | |
| 018635 | 1.1616 | 1.1616 | -0.02% | |
| 021862 | 1.6837 | 1.6837 | -0.52% | |
| 021887 | 1.8802 | 1.8802 | -0.52% | |
| 562880 | 0.9138 | 0.9138 | -0.52% | |
| 589300 | 1.8106 | 1.8148 | -0.52% | |
| 022101 | 1.06 | 1.0922 | -0.01% | |
| 022350 | 2.0304 | 2.0304 | -0.52% | |
| 017528 | 1.1847 | 1.1847 | -0.52% | |
| 017655 | 1.1907 | 1.1907 | -0.02% | |
| 017718 | 1.0761 | 1.0761 | -0.01% | |
| 019071 | 3.2931 | 3.2931 | -0.52% | |
| 021741 | 0.8464 | 0.8464 | -0.02% | |
| 023496 | 1.0207 | 1.0207 | -0.01% | |
| 022454 | 1.2771 | 1.2936 | -0.52% | |
| 159922 | 3.3613 | 2.7634 | -0.52% | |
| 023967 | 2.369 | 2.369 | -0.52% | |
| 021215 | 1.3571 | 1.3571 | -0.52% | |
| 021348 | 1.0163 | 1.0363 | -0.01% | |
| 020858 | 1.1969 | 1.1969 | -0.01% | |
| 024875 | 1.1124 | 1.1124 | -0.52% | |
| 512550 | 1.9065 | 1.9065 | -0.52% | |
| 512640 | 2.2212 | 2.2212 | -0.52% | |
| 002991 | 1.0574 | 1.287 | -0.01% | |
| 003053 | 2.453 | 2.453 | -0.52% | |
| 003056 | 1.08 | 1.3353 | -0.01% | |
| 006468 | 1.0279 | 1.1988 | -0.01% | |
| 000595 | 3.999 | 8.581 | -0.02% | |
| 000711 | 1.874 | 1.874 | -0.52% | |
| 005660 | 4.9006 | 4.9006 | -0.52% | |
| 002212 | 1.047 | 1.12 | -0.02% | |
| 004477 | 1.7959 | 1.8459 | -0.02% | |
| 004544 | 1.0523 | 1.298 | -0.01% | |
| 000116 | 1.0136 | 1.578 | -0.01% | |
| 160718 | 1.0376 | 1.7957 | -0.01% | |
| 007319 | 1.0947 | 1.2117 | -0.01% | |
| 007606 | 1.2261 | 1.4812 | -0.52% | |
| 007716 | 1.0529 | 1.213 | -0.01% | |
| 070001 | 1.3814 | 4.6352 | -0.02% | |
| 070003 | 1.7242 | 4.4343 | -0.02% | |
| 070010 | 1.93 | 3.673 | -0.02% | |
| 070016 | 1.309 | 2.021 | -0.01% | |
| 070030 | 2.5187 | 2.5187 | -0.52% | |
| 005999 | 1.2848 | 1.2848 | -0.52% | |
| 006920 | 1.0286 | 1.0846 | -0.01% | |
| 009089 | 1.2223 | 1.4317 | -0.01% | |
| 009137 | 1.2395 | 1.2395 | -0.02% | |
| 009294 | 1.041 | 1.1904 | -0.01% | |
| 009993 | 2.597 | 2.597 | -0.02% | |
| 010276 | 0.7272 | 0.7272 | -0.02% | |
| 003299 | 2.195 | 2.195 | -0.52% | |
| 001039 | 2.956 | 2.956 | -0.52% | |
| 010438 | 0.7129 | 0.7129 | -0.02% | |
| 009772 | 1.0419 | 1.1777 | -0.01% | |
| 001688 | 1.2894 | 1.5636 | -0.02% | |
| 001755 | 1.1659 | 1.5478 | -0.02% | |
| 001878 | 2.481 | 2.549 | -0.52% | |
| 001416 | 1.794 | 1.794 | -0.52% | |
| 006603 | 1.6447 | 1.6447 | -0.52% | |
| 006798 | 1.1528 | 1.219 | -0.01% | |
| 012066 | 1.0562 | 1.0562 | -0.02% | |
| 012279 | 1.1204 | 1.1204 | -0.01% | |
| 009387 | 1.2607 | 1.2607 | -0.02% | |
| 009388 | 1.23 | 1.23 | -0.02% | |
| 009558 | 1.1277 | 1.1277 | -0.02% | |
| 012773 | 1.0565 | 1.1734 | -0.01% | |
| 011518 | 0.976 | 0.976 | -0.02% | |
| 011805 | 1.2506 | 1.2506 | -0.02% | |
| 014872 | 1.0958 | 1.0958 | -0.02% | |
| 517200 | 0.6105 | 0.6105 | -0.52% | |
| 012345 | 0.9317 | 0.9317 | -0.02% | |
| 014392 | 1.0503 | 1.1339 | -0.01% | |
| 016581 | 2.0082 | 2.0082 | -0.12% | |
| 016843 | 1.0946 | 1.0946 | -0.52% | |
| 017087 | 1.645 | 1.645 | -0.02% | |
| 017129 | 1.0502 | 1.1065 | -0.01% | |
| 016264 | 1.032 | 1.032 | -0.02% | |
| 016322 | 1.4283 | 1.4283 | -0.02% | |
| 015337 | 1.8622 | 1.8622 | -0.52% | |
| 013528 | 0.9831 | 0.9831 | -0.52% | |
| 013738 | 1.0986 | 1.0986 | -0.01% | |
| 013315 | 1.4224 | 1.4224 | -0.52% | |
| 018028 | 0.9719 | 0.9719 | -0.52% | |
| 018169 | 1.0334 | 1.0884 | -0.01% | |
| 018240 | 1.6998 | 1.6998 | -0.52% | |
| 019392 | 1.8492 | 1.8492 | -0.02% | |
| 019592 | 1.3478 | 1.3478 | -0.52% | |
| 019716 | 1.0761 | 1.0761 | -0.01% | |
| 020177 | 1.1244 | 1.1244 | -0.01% | |
| 018562 | 1.1005 | 1.1005 | -0.01% | |
| 021880 | 0.5226 | 0.5226 | -0.52% | |
| 017488 | 4.113 | 4.113 | -0.52% | |
| 017489 | 4.0293 | 4.0293 | -0.52% | |
| 019048 | 1.0641 | 1.0641 | -0.01% | |
| 024575 | 1.1112 | 1.1198 | -0.52% | |
| 023430 | 1.994 | 1.994 | -0.52% | |
| 159852 | 0.7368 | 0.7368 | -0.52% | |
| 159910 | 2.4192 | 2.4192 | -0.52% | |
| 022915 | 2.4442 | 2.4442 | -0.52% | |
| 025311 | 1.1012 | 1.1012 | -0.52% | |
| 021060 | 1.0283 | 1.0283 | -0.52% | |
| 021628 | 1.0339 | 1.0339 | -0.01% | |
| 024700 | 0.6929 | 0.6929 | -0.52% | |
| 024705 | 1.0251 | 1.0254 | -0.52% | |
| 159557 | 1.2399 | 1.2399 | -1.13% | |
| 025831 | 1.0384 | 1.0384 | -0.02% | |
| 000751 | 5.115 | 5.115 | -0.52% | |
| 004356 | 1.0166 | 1.0783 | -0.01% | |
| 003461 | 1.2147 | 1.3437 | -0.01% | |
| 160726 | 1.2266 | 1.8666 | -0.02% | |
| 070020 | 1.2111 | 1.8323 | -0.01% | |
| 070025 | 1.3267 | 1.767 | -0.01% | |
| 009600 | 1.0352 | 1.2129 | -0.01% | |
| 007021 | 1.0259 | 1.2013 | -0.01% | |
| 008958 | 0.9544 | 0.9544 | -0.52% | |
| 002548 | 1.0783 | 1.3717 | -0.01% | |
| 001036 | 2.986 | 2.986 | -0.52% | |
| 010437 | 0.7281 | 0.7281 | -0.02% | |
| 005167 | 1.3681 | 1.3681 | -0.02% | |
| 005229 | 1.5552 | 1.5552 | -0.52% | |
| 009909 | 0.9124 | 0.9124 | -0.02% | |
| 001539 | 1.4209 | 1.4209 | -0.52% | |
| 012619 | 0.6558 | 0.6558 | -0.52% | |
| 011925 | 0.6783 | 0.6783 | -0.02% | |
| 014605 | 0.7903 | 0.7903 | -0.52% | |
| 014852 | 1.1664 | 1.1664 | -0.02% | |
| 011246 | 0.6599 | 0.6599 | -0.02% | |
| 515680 | 1.7362 | 1.7362 | -0.52% | |
| 517130 | 1.0257 | 1.0257 | -0.52% | |
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| 016512 | 1.0956 | 1.0956 | -0.01% | |
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| 017189 | 1.8989 | 1.8989 | -0.52% | |
| 013996 | 1.1192 | 1.1192 | -0.02% | |
| 014074 | 0.5911 | 0.5911 | -0.02% | |
| 015404 | 1.1115 | 1.1115 | -0.01% | |
| 015468 | 0.4945 | 0.4945 | -0.52% | |
| 013631 | 0.9782 | 0.9782 | -0.02% | |
| 020315 | 3.5235 | 3.5235 | -0.52% | |
| 020367 | 1.1358 | 1.1358 | -0.01% | |
| 018244 | 2.8328 | 2.8328 | -0.02% | |
| 019280 | 1.0231 | 1.0231 | -0.52% | |
| 021879 | 0.8366 | 0.8366 | -0.52% | |
| 017527 | 1.1951 | 1.1951 | -0.52% | |
| 019047 | 1.0199 | 1.0778 | -0.01% | |
| 024619 | 1.1072 | 1.1072 | -0.52% | |
| 023429 | 2.0015 | 2.0015 | -0.52% | |
| 023497 | 1.0185 | 1.0185 | -0.01% | |
| 159675 | 1.6942 | 1.6942 | -0.52% | |
| 159831 | 9.3785 | 2.3589 | -0.12% | |
| 025312 | 1.0982 | 1.0982 | -0.52% | |
| 020766 | 1.5145 | 1.5145 | -0.52% | |
| 021061 | 1.0233 | 1.0233 | -0.52% | |
| 024874 | 1.1141 | 1.1141 | -0.52% | |
| 159526 | 1.6581 | 1.6581 | -0.52% | |
| 159638 | 0.9458 | 0.9458 | -0.52% | |
| 006450 | 1.0314 | 1.2496 | -0.01% | |
| 000585 | 1.067 | 1.067 | -0.02% | |
| 005662 | 1.1916 | 1.1916 | -0.52% | |
| 004355 | 2.2163 | 5.3842 | -0.02% | |
| 000082 | 2.462 | 3.297 | -0.52% | |
| 520960 | 0.9196 | 0.9212 | -0.52% | |
| 008339 | 1.0043 | 1.161 | -0.01% | |
| 007320 | 1.0882 | 1.1977 | -0.01% | |
| 007589 | 1.0288 | 1.2224 | -0.01% | |
| 070015 | 1.307 | 2.088 | -0.01% | |
| 070017 | 1.454 | 2.492 | -0.02% | |
| 070038 | 1.3591 | 1.5402 | -0.01% | |
| 070099 | 1.504 | 3.104 | -0.02% | |
| 009127 | 1.475 | 1.475 | -0.52% | |
| 002549 | 1.167 | 1.4118 | -0.01% | |
| 009994 | 2.6189 | 2.6189 | -0.02% | |
| 010361 | 1.1432 | 1.1432 | -0.52% | |
| 003187 | 1.4147 | 1.4721 | -0.02% | |
| 003292 | 1.69 | 1.69 | -0.02% | |
| 003357 | 1.1091 | 1.3437 | -0.01% | |
| 005267 | 2.2269 | 2.2269 | -0.52% | |
| 009795 | 0.7921 | 0.7921 | -0.02% | |
| 009820 | 1.1635 | 1.1635 | -0.02% | |
| 012466 | 0.9284 | 0.9284 | -0.02% | |
| 012533 | 1.0632 | 1.0632 | -0.02% | |
| 012616 | 1.448 | 1.577 | -0.02% | |
| 009559 | 1.1031 | 1.1031 | -0.02% | |
| 011516 | 1.1119 | 1.1119 | -0.02% | |
| 011626 | 0.7729 | 0.7729 | -0.02% | |
| 011841 | 1.0512 | 1.0512 | -0.02% | |
| 011842 | 1.0232 | 1.0232 | -0.02% | |
| 008016 | 1.0463 | 1.2086 | -0.01% | |
| 515860 | 2.1354 | 2.1354 | -0.52% | |
| 014270 | 0.8659 | 0.8659 | -0.02% | |
| 014292 | 1.5191 | 1.5191 | -0.02% | |
| 014293 | 1.479 | 1.479 | -0.02% | |
| 014307 | 0.7431 | 0.7431 | -0.02% | |
| 017056 | 1.2762 | 1.2762 | -0.52% | |
| 017112 | 0.5706 | 0.5706 | -0.02% | |
| 017148 | 1.4161 | 1.4161 | -0.02% | |
| 017443 | 1.0894 | 1.0894 | -0.01% | |
| 014110 | 1.0713 | 1.0713 | -0.52% | |
| 014112 | 1.046 | 1.046 | -0.02% | |
| 013412 | 1.1246 | 1.1246 | -0.01% | |
| 019306 | 2.431 | 2.431 | -0.52% | |
| 018465 | 1.0778 | 1.0778 | -0.02% | |
| 021820 | 1.1572 | 1.1572 | -0.02% | |
| 562860 | 0.5979 | 0.5979 | -0.52% | |
| 588400 | 1.3304 | 1.3304 | -0.52% | |
| 022240 | 1.0132 | 1.0672 | -0.01% | |
| 020232 | 1.6277 | 1.6277 | -0.52% | |
| 024434 | 2.6747 | 2.6747 | -0.02% | |
| 025110 | 1.0192 | 1.0192 | -0.01% | |
| 021618 | 1.0478 | 1.101 | -0.01% | |
| 159373 | 2.136 | 2.136 | -0.52% | |
| 159613 | 0.9029 | 0.9029 | -0.52% | |
| 005663 | 1.1432 | 1.1432 | -0.52% | |
| 005727 | 1.4902 | 1.4902 | -0.52% | |
| 002222 | 1.7186 | 1.8294 | -0.02% | |
| 007793 | 1.6782 | 1.6782 | -0.52% | |
| 000005 | 1.0251 | 1.565 | -0.01% | |
| 005089 | 1.0301 | 1.0301 | -0.02% | |
| 003880 | 1.0347 | 1.1339 | -0.01% | |
| 004066 | 1.0141 | 1.3215 | -0.01% | |
| 008338 | 1.0051 | 1.1874 | -0.01% | |
| 160717 | 0.7302 | 0.7302 | -1.13% | |
| 160727 | 1.9964 | 1.9964 | -0.02% | |
| 070013 | 1.506 | 3.472 | -0.02% | |
| 070018 | 1.501 | 2.449 | -0.02% | |
| 070037 | 1.406 | 1.5936 | -0.01% | |
| 070039 | 1.8714 | 1.8714 | -0.52% | |
| 009649 | 1.2477 | 1.2477 | -0.02% | |
| 009650 | 1.2166 | 1.2166 | -0.02% | |
| 007879 | 1.2025 | 1.2815 | -0.01% | |
| 007134 | 1.4648 | 1.4648 | -0.52% | |
| 008779 | 1.744 | 1.744 | -0.52% | |
| 009139 | 1.3122 | 1.3122 | -0.02% | |
| 002550 | 1.0482 | 1.4026 | -0.01% | |
| 010186 | 0.8726 | 0.8726 | -0.02% | |
| 000870 | 1.398 | 1.711 | -0.02% | |
| 002149 | 1.864 | 1.936 | -0.02% | |
| 011035 | 1.3533 | 1.3533 | -0.52% | |
| 009819 | 0.9811 | 0.9811 | -0.02% | |
| 009910 | 0.8727 | 0.8727 | -0.02% | |
| 001758 | 1.961 | 1.961 | -0.02% | |
| 006604 | 1.2032 | 1.2032 | -0.52% | |
| 006605 | 1.1593 | 1.1593 | -0.52% | |
| 006841 | 1.0408 | 1.236 | -0.01% | |
| 012534 | 1.0327 | 1.0327 | -0.02% | |
| 012225 | 0.924 | 0.924 | -0.02% | |
| 009599 | 1.0228 | 1.1869 | -0.01% | |
| 011643 | 0.8382 | 0.8382 | -0.02% | |
| 008150 | 0.7754 | 0.7754 | -0.02% | |
| 008154 | 0.5271 | 0.5271 | -0.52% | |
| 014873 | 1.0592 | 1.0592 | -0.02% | |
| 013856 | 1.5709 | 1.5709 | -0.02% | |
| 011247 | 0.6463 | 0.6463 | -0.02% | |
| 011250 | 1.1749 | 1.1749 | -0.02% | |
| 516550 | 0.6832 | 0.6832 | -0.52% | |
| 014269 | 0.8897 | 0.8897 | -0.02% | |
| 014308 | 0.7235 | 0.7235 | -0.02% | |
| 016367 | 1.0216 | 1.2693 | -0.01% | |
| 016776 | 1.4315 | 1.4315 | -0.52% | |
| 017074 | 1.1978 | 1.1978 | -0.52% | |
| 016134 | 1.0768 | 1.0768 | -0.52% | |
| 013544 | 1.12 | 1.1413 | -0.01% | |
| 013624 | 1.3483 | 1.3483 | -0.02% | |
| 018027 | 0.9797 | 0.9797 | -0.52% | |
| 018401 | 1.8225 | 1.8225 | -0.02% | |
| 019279 | 1.0298 | 1.0298 | -0.52% | |
| 019593 | 1.3403 | 1.3403 | -0.52% | |
| 019595 | 1.066 | 1.066 | -0.01% | |
| 019780 | 1.76 | 1.76 | -0.02% | |
| 021870 | 2.9278 | 2.9278 | -0.52% | |
| 562800 | 1.0551 | 1.0551 | -0.52% | |
| 589320 | 0.9516 | 0.9516 | -0.52% | |
| 017717 | 1.0921 | 1.0921 | -0.01% | |
| 015861 | 1.0781 | 1.0781 | -0.02% | |
| 019072 | 3.271 | 3.271 | -0.52% | |
| 021800 | 1.2971 | 1.2971 | -0.52% | |
| 024433 | 2.6891 | 2.6891 | -0.02% | |
| 022453 | 1.2786 | 1.2974 | -0.52% | |
| 022496 | 1.0923 | 1.1287 | -0.02% | |
| 024212 | 1.2232 | 1.2631 | -0.01% | |
| 020857 | 1.207 | 1.207 | -0.01% | |
| 159351 | 1.2998 | 1.3239 | -0.52% | |
| 159389 | 1.8707 | 1.8707 | -0.52% | |
| 005661 | 4.7229 | 4.7229 | -0.52% | |
| 002211 | 0.8548 | 1.2426 | -0.02% | |
| 004486 | 1.075 | 1.2166 | -0.01% | |
| 007815 | 1.952 | 1.952 | -0.52% | |
| 007816 | 1.9263 | 1.9263 | -0.52% | |
| 000176 | 1.8775 | 1.8775 | -0.52% | |
| 000414 | 1.402 | 1.402 | -0.02% | |
| 003459 | 1.86 | 1.86 | -0.01% | |
| 005088 | 1.0852 | 1.0852 | -0.02% | |
| 003879 | 1.005 | 1.0605 | -0.01% | |
| 160706 | 1.25 | 3.4197 | -0.52% | |
| 160725 | 1.3929 | 1.3929 | -0.52% | |
| 007530 | 1.1108 | 1.162 | -0.01% | |
| 070006 | 5.731 | 6.271 | -0.02% | |
| 070011 | 0.948 | 2.239 | -0.02% | |
| 070022 | 2.903 | 3.348 | -0.02% | |
| 007986 | 1.0429 | 1.1808 | -0.01% | |
| 010187 | 0.8533 | 0.8533 | -0.02% | |
| 003294 | 1.7177 | 1.7177 | -0.02% | |
| 005303 | 1.5884 | 1.5884 | -0.52% | |
| 002168 | 3.2 | 3.2 | -0.52% | |
| 011036 | 1.3468 | 1.3468 | -0.52% | |
| 009821 | 1.1374 | 1.1374 | -0.02% | |
| 008664 | 1.1486 | 1.1916 | -0.02% | |
| 011950 | 1.1323 | 1.1338 | -0.01% | |
| 012067 | 0.9629 | 0.9629 | -0.02% | |
| 012853 | 0.7979 | 0.7979 | -0.02% | |
| 012958 | 1.1195 | 1.1195 | -0.01% | |
| 012995 | 0.8049 | 0.8049 | -0.02% | |
| 011806 | 1.2274 | 1.2274 | -0.02% | |
| 008155 | 0.5217 | 0.5217 | -0.52% | |
| 014854 | 3.0046 | 3.0046 | -0.52% | |
| 014855 | 2.974 | 2.974 | -0.52% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 44,618.35 | 94.39 |
| 2 | 债券及货币 | 2,618.69 | 05.54 |
| 3 | 现金 | 2,578.16 | 05.45 |
| 4 | 其他资产 | 158.34 | 00.33 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688521 | 芯原股份 | 22.40 | 4,531.70 | 9.59% | -46.70 |
| 688256 | 寒武纪 | 04.59 | 4,509.32 | 9.54% | -2.44 |
| 688008 | 澜起科技 | 34.86 | 4,366.96 | 9.24% | -46.07 |
| 688111 | 金山办公 | 18.38 | 4,291.81 | 9.08% | -14.24 |
| 688099 | 晶晨股份 | 29.52 | 2,337.96 | 4.95% | -33.73 |
| 688385 | 复旦微电 | 32.94 | 2,194.78 | 4.64% | -37.64 |
| 688169 | 石头科技 | 18.16 | 2,178.94 | 4.61% | -20.75 |
| 688568 | 中科星图 | 35.40 | 2,159.35 | 4.57% | -40.45 |
| 688608 | 恒玄科技 | 10.35 | 1,817.67 | 3.85% | -11.82 |
| 688343 | 云天励飞 | 22.01 | 1,641.69 | 3.47% | -25.14 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102298 | 国债2508 | 00.40(万张) | 40.53(万元) | 0.09(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 47.17% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.85% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.25% | 9.54% | 17.83% | 17.83% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.41% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.04 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 57.23 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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