基金公司 基金经理常蓁 申购费率 基金规模15.54亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码070006 | 基金经理常蓁 | 最新份额15,312.51万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模15.54亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2004-04-01 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在力争资本本金安全和流动性前提下超过业绩基准,在追求长期稳定增长的同时不放弃短期收益。
本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市的股票(包含存托凭证)、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。在正常市场情况下,本基金资产配置的比例范围是:股票资产25%-95%;债券资产0%-70%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中,基金投资于服务业股票的比例不低于基金股票资产的80%。
1、基金收益分配采用现金方式或再投资方式,投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一工作日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资;
2、每一基金单位享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每基金单位净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、基金收益分配比例按照有关规定执行;
7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,成立不满3个月,收益可不分配;年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。
本基金的投资目标和投资策略决定了本基金属于中等风险证券投资基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-10 | 5.981 | 6.521 | 1.63% |
| 2026-3-9 | 5.885 | 6.425 | -0.64% |
| 2026-3-6 | 5.923 | 6.463 | 0.85% |
| 2026-3-5 | 5.873 | 6.413 | 0.62% |
| 2026-3-4 | 5.837 | 6.377 | -1.25% |
| 2026-3-3 | 5.911 | 6.451 | -0.72% |
| 2026-3-2 | 5.954 | 6.494 | -0.78% |
| 2026-2-27 | 6.001 | 6.541 | 0.08% |
| 2026-2-26 | 5.996 | 6.536 | -0.91% |
| 2026-2-25 | 6.051 | 6.591 | 0.40% |
| 2026-2-24 | 6.027 | 6.567 | -0.10% |
| 2026-2-13 | 6.033 | 6.573 | -1.08% |
| 2026-2-12 | 6.099 | 6.639 | -0.08% |
| 2026-2-11 | 6.104 | 6.644 | 0.05% |
| 2026-2-10 | 6.101 | 6.641 | -0.34% |
| 2026-2-9 | 6.122 | 6.662 | 0.28% |
| 2026-2-6 | 6.105 | 6.645 | -0.42% |
| 2026-2-5 | 6.131 | 6.671 | 0.41% |
| 2026-2-4 | 6.106 | 6.646 | 1.61% |
| 2026-2-3 | 6.009 | 6.549 | 1.30% |

常蓁女士:硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格,中国国籍。曾任建信基金管理公司行业研究员。2010年加入嘉实基金管理有限公司,先后担任行业研究员及基金经理,现任平衡风格投资总监。2020年7月22日至2021年8月5日任嘉实消费精选股票型证券投资基金基金经理。2015年3月12日至今任嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年10月11日至今任嘉实优化红利混合型证券投资基金基金经理、2019年11月19日至今任嘉实服务增值行业证券投资基金基金经理、2020年3月6日至今任嘉实回报精选股票型证券投资基金基金经理、2021年2月4日至今任嘉实品质回报混合型证券投资基金基金经理、2021年3月30日至今任嘉实匠心回报混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉实服务增值行业混合 | 混合型 | 2019-11-19 至 今 | 6.3 | -3.41% | 10.92% |
| 嘉实品质回报混合 | 混合型 | 2021-01-18 至 今 | 5.1 | -45.27% | -27.63% |
| 嘉实匠心回报混合A | 混合型 | 2021-03-04 至 今 | 5.0 | -37.54% | -24.09% |
| 嘉实优化红利混合A | 混合型 | 2018-10-11 至 今 | 7.4 | 57.70% | 42.94% |
| 嘉实消费精选股票C | 股票型 | 2020-07-22 至 2021-08-05 | 1.0 | 32.70% | 17.01% |
| 嘉实回报精选股票 | 股票型 | 2020-01-22 至 今 | 6.1 | -19.46% | -5.11% |
| 嘉实优化红利混合C | 混合型 | 2021-07-26 至 今 | 4.6 | -34.90% | -29.11% |
| 嘉实匠心回报混合C | 混合型 | 2021-03-04 至 今 | 5.0 | -38.94% | -24.09% |
| 嘉实回报混合 | 混合型 | 2015-03-12 至 今 | 11.0 | 108.62% | 50.11% |
| 嘉实消费精选股票A | 股票型 | 2020-07-22 至 2021-08-05 | 1.0 | 33.38% | 17.01% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 牛歌 | 2022-03-01 至 2024-06-19 | 2年3个月零18天 | -33.60 | -26.22 |
| 常蓁 | 2019-11-19 至 今 | 6年-9个月零20天 | -3.41 | 10.92 |
| 李帅 | 2017-11-23 至 2019-11-19 | 1年-1个月零27天 | -9.11 | 9.28 |
| 焦云 | 2015-03-12 至 2017-11-23 | 2年8个月零11天 | 8.32 | 25.12 |
| 陈勤 | 2008-03-20 至 2015-03-12 | 6年-1个月零20天 | 75.40 | 28.30 |
| 党开宇 | 2006-12-22 至 2008-03-20 | 1年-10个月零27天 | 95.61 | 89.81 |
| 孙林 | 2005-06-10 至 2007-04-17 | 1年10个月零7天 | 243.00 | 202.85 |
| 徐轶 | 2004-02-20 至 2006-12-22 | 2年10个月零2天 | 96.85 | 80.97 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 71,531.65 | 78.46 |
| 2 | 债券及货币 | 20,133.48 | 22.08 |
| 3 | 现金 | 20,133.48 | 22.08 |
| 4 | 其他资产 | 03.80 | 00.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 23.42 | 8,602.77 | 9.44% | -11.54 |
| 600519 | 贵州茅台 | 05.69 | 7,838.08 | 8.60% | 0.00 |
| 600036 | 招商银行 | 160.25 | 6,746.69 | 7.40% | 0.00 |
| 603259 | 药明康德 | 50.67 | 4,592.91 | 5.04% | 0.00 |
| 600809 | 山西汾酒 | 25.31 | 4,346.04 | 4.77% | 0.00 |
| 300628 | 亿联网络 | 112.50 | 4,010.64 | 4.40% | 0.00 |
| 601288 | 农业银行 | 477.78 | 3,669.35 | 4.02% | 0.00 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 16.74 | 3,188.40 | 3.50% | 0.00 |
| 601799 | 星宇股份 | 25.28 | 3,118.79 | 3.42% | 0.00 |
| 300677 | 英科医疗 | 78.05 | 3,035.99 | 3.33% | 78.05 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 0.01 |
| 2 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 0.01 |
| 3 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 0.01 |
| 4 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 0.01 |
| 5 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 0.01 |
| 6 | 2014-01-17 | 2014-01-20 | 0.01 |
| 7 | 2013-01-22 | 2013-01-23 | 0.1 |
| 8 | 2011-01-21 | 2011-01-24 | 0.01 |
| 9 | 2010-01-20 | 2010-01-21 | 0.05 |
| 10 | 2008-05-08 | 2008-05-09 | 0.2 |
| 11 | 2006-11-30 | 2006-12-01 | 0.05 |
| 12 | 2006-06-28 | 2006-06-29 | 0.03 |
| 13 | 2006-06-15 | 2006-06-16 | 0.04 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。