基金代码001756 | 基金经理胡永青 | 最新份额54,919.26万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模7.81亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2016-11-18 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行、上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、大额存单、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 1.108 | 1.574 | -0.09% |
2024-4-24 | 1.109 | 1.575 | 0.18% |
2024-4-23 | 1.107 | 1.573 | -0.36% |
2024-4-22 | 1.111 | 1.577 | -0.27% |
2024-4-19 | 1.114 | 1.58 | 0.00% |
2024-4-18 | 1.114 | 1.58 | 0.18% |
2024-4-17 | 1.112 | 1.578 | 0.82% |
2024-4-16 | 1.103 | 1.569 | -0.36% |
2024-4-15 | 1.107 | 1.573 | 0.45% |
2024-4-12 | 1.102 | 1.568 | 0.18% |
2024-4-11 | 1.1 | 1.566 | 0.36% |
2024-4-10 | 1.096 | 1.562 | 0.09% |
2024-4-9 | 1.095 | 1.561 | -0.09% |
2024-4-8 | 1.096 | 1.562 | 0.18% |
2024-4-3 | 1.094 | 1.56 | 0.18% |
2024-4-2 | 1.092 | 1.558 | -0.09% |
2024-4-1 | 1.093 | 1.559 | 0.18% |
2024-3-29 | 1.091 | 1.557 | 0.46% |
2024-3-28 | 1.086 | 1.552 | 0.37% |
2024-3-27 | 1.082 | 1.548 | -0.09% |
胡永青先生:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任天安保险固定收益组合经理,信诚基金投资经理,国泰基金固定收益部总监助理、基金经理。2013年11月加入嘉实基金管理有限公司,曾任策略组组长。现任投资总监(固收+)。2011年12月5日至2013年10月25日任国泰双利债券证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金的基金经理,2012年7月31日至2013年10月25日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月28日至2019年4月3日任嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金基金经理、2014年3月28日至2019年9月24日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理、2014年3月28日至2020年10月22日任嘉实信用债券型证券投资基金基金经理、2014年10月9日至2019年8月27日任嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金基金经理、2015年12月15日至2019年9月24日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金经理、2016年3月14日至2019年9月24日任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年3月30日至2018年12月4日任嘉实新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年4月12日至2019年9月24日任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年4月18日至2018年4月10日任嘉实稳泰债券型证券投资基金基金经理、2016年4月29日至2017年11月9日任嘉实稳丰纯债债券型证券投资基金基金经理、2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年5月5日至2019年9月24日任嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年6月3日至2020年11月3日任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理、2016年12月1日至2019年4月3日任嘉实主题增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年12月14日至2019年3月20日任嘉实价值增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年6月2日至2021年1月18日任嘉实稳宏债券型证券投资基金基金经理、2017年6月21日至2019年9月24日任嘉实稳怡债券型证券投资基金基金经理、2017年7月12日至2018年4月10日任嘉实稳愉债券证券投资基金基金经理、2018年1月19日至2019年10月11日任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018年2月9日至2019年10月17日任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、2019年8月5日至2020年8月12日任嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2019年9月26日至2021年2月3日任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2019年12月25日至2021年1月18日任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2020年5月14日至2021年8月12日任嘉实致益纯债债券型证券投资基金基金经理、2020年7月13日至2022年3月29日任嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金基金经理。2015年4月18日至今任嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金经理、2016年12月1日至今任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2020年10月14日至今任嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金基金经理、2020年11月27日至今任嘉实稳惠6个月持有期混合型证券投资基金基金经理、2021年3月10日至今任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年9月13日至今任嘉实稳健添利一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2021年11月16日至今任嘉实民安添复一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2022年2月11日至今任嘉实添惠一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2022年3月1日至今任嘉实融惠混合型证券投资基金基金经理、2022年3月29日至今任嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
嘉实丰益策略定期债券 | 债券型 | 2014-03-28 至 2019-09-24 | 5.5 | 32.18% | 41.58% |
嘉实策略优选混合 | 混合型 | 2016-12-01 至 今 | 7.4 | 55.80% | 31.98% |
嘉实致融一年定期债券 | 债券型 | 2021-03-10 至 今 | 3.1 | 13.26% | 8.20% |
嘉实致融一年定期债券 | 债券型 | 2019-12-14 至 2021-01-18 | 1.1 | 3.01% | 4.94% |
嘉实民安添复一年持有期混合A | 混合型 | 2021-09-25 至 今 | 2.6 | -0.47% | -29.82% |
嘉实信用债券C | 债券型 | 2014-03-28 至 2020-10-22 | 6.6 | 43.79% | 51.58% |
嘉实中证中期企业债指数(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2015-12-15 至 2019-09-24 | 3.8 | 9.30% | 10.94% |
嘉实新思路混合 | 混合型 | 2016-01-11 至 2019-09-24 | 3.7 | 15.51% | 20.49% |
嘉实主题增强混合 | 混合型 | 2016-12-01 至 2018-12-21 | 2.1 | 11.10% | -8.21% |
嘉实润泽量化定期混合 | 混合型 | 2017-12-23 至 2019-10-11 | 1.8 | 2.94% | 4.77% |
嘉实信用债券A | 债券型 | 2014-03-28 至 2020-10-22 | 6.6 | 47.18% | 51.58% |
嘉实润和量化定期混合 | 混合型 | 2018-01-13 至 2019-10-17 | 1.8 | 3.39% | 11.67% |
嘉实致元42个月定期债券 | 债券型 | 2019-07-05 至 2020-08-12 | 1.1 | 3.71% | 5.44% |
嘉实稳固收益债券A | 债券型 | 2020-03-16 至 今 | 4.1 | 13.92% | 11.28% |
嘉实浦盈一年持有期混合C | 混合型 | 2022-03-29 至 今 | 2.1 | 0.38% | -21.08% |
嘉实新常态混合A | 混合型 | 2015-12-22 至 2018-09-04 | 2.7 | 7.70% | 3.67% |
嘉实新常态混合C | 混合型 | 2015-12-22 至 2018-09-04 | 2.7 | 6.80% | 3.69% |
嘉实新起航混合A | 混合型 | 2016-05-05 至 2019-09-24 | 3.4 | 17.71% | 19.98% |
嘉实稳丰纯债债券 | 债券型 | 2016-04-23 至 2017-08-22 | 1.3 | 2.90% | 2.99% |
嘉实稳愉债券 | 债券型 | 2017-03-31 至 2017-12-19 | 0.7 | -0.19% | 0.73% |
嘉实增强收益定期债券C | 债券型 | 2015-09-22 至 2018-11-16 | 3.2 | 8.09% | 8.22% |
嘉实稳惠6个月持有期混合A | 混合型 | 2020-10-09 至 今 | 3.5 | 2.91% | -20.07% |
嘉实稳惠6个月持有期混合C | 混合型 | 2020-10-09 至 今 | 3.5 | 1.60% | -20.07% |
嘉实浦惠6个月持有期混合C | 混合型 | 2020-09-14 至 今 | 3.6 | 4.29% | -19.37% |
嘉实添惠一年持有混合A | 混合型 | 2022-01-08 至 今 | 2.3 | 3.72% | -25.00% |
国泰信用债券C | 债券型 | 2012-06-27 至 2013-10-25 | 1.3 | 3.50% | 4.94% |
嘉实新财富混合 | 混合型 | 2016-01-05 至 2019-09-24 | 3.7 | 18.86% | 27.61% |
嘉实新趋势混合A | 混合型 | 2016-05-05 至 2019-09-24 | 3.4 | 16.32% | 19.98% |
嘉实稳宏债券A | 债券型 | 2017-02-24 至 2021-01-18 | 3.9 | 36.14% | 19.30% |
嘉实致安3个月定期债券 | 债券型 | 2019-09-06 至 2021-02-03 | 1.4 | 4.95% | 6.02% |
嘉实浦盈一年持有期混合A | 混合型 | 2022-03-29 至 今 | 2.1 | 1.13% | -21.08% |
嘉实民安添复一年持有期混合C | 混合型 | 2021-09-25 至 今 | 2.6 | -1.34% | -29.82% |
嘉实融惠混合A | 混合型 | 2022-01-27 至 今 | 2.2 | 2.76% | -26.22% |
嘉实融惠混合C | 混合型 | 2022-01-27 至 今 | 2.2 | 1.97% | -26.22% |
国泰货币A | 货币型 | 2011-12-05 至 2013-10-25 | 1.9 | 7.02% | 7.52% |
国泰双利债券C | 债券型 | 2011-12-05 至 2013-10-25 | 1.9 | 11.27% | 11.08% |
国泰信用债券A | 债券型 | 2012-06-27 至 2013-10-25 | 1.3 | 4.10% | 4.93% |
嘉实中证中期企业债指数(LOF)C | 债券型 | 2015-12-15 至 2019-09-24 | 3.8 | 9.22% | 10.94% |
嘉实新优选混合 | 混合型 | 2016-05-05 至 2019-09-24 | 3.4 | 16.96% | 19.96% |
嘉实价值增强混合 | 混合型 | 2016-12-14 至 2018-11-02 | 1.9 | 5.80% | -1.77% |
嘉实稳泰债券 | 债券型 | 2016-04-09 至 2017-12-19 | 1.7 | 8.10% | 2.28% |
嘉实稳盛债券 | 债券型 | 2016-05-28 至 2020-11-03 | 4.4 | 10.46% | 17.92% |
嘉实稳宏债券C | 债券型 | 2017-02-24 至 2021-01-18 | 3.9 | 34.43% | 19.30% |
嘉实致益纯债债券 | 债券型 | 2020-04-30 至 2021-08-12 | 1.3 | 4.21% | 4.85% |
嘉实稳健添利一年持有混合 | 混合型 | 2021-08-13 至 今 | 2.7 | -1.03% | -30.52% |
嘉实添惠一年持有混合C | 混合型 | 2022-01-08 至 今 | 2.3 | 2.90% | -25.02% |
嘉实稳怡债券 | 债券型 | 2017-03-25 至 2019-09-24 | 2.5 | 8.87% | 10.29% |
嘉实致嘉纯债债券 | 债券型 | 2020-05-25 至 2022-03-29 | 1.8 | 6.26% | 5.54% |
嘉实浦惠6个月持有期混合A | 混合型 | 2020-09-14 至 今 | 3.6 | 5.68% | -19.37% |
国泰双利债券A | 债券型 | 2011-12-05 至 2013-10-25 | 1.9 | 12.19% | 11.08% |
嘉实稳固收益债券C | 债券型 | 2015-04-18 至 今 | 9.0 | 43.07% | 32.28% |
嘉实增强收益定期债券A | 债券型 | 2014-03-28 至 2018-11-16 | 4.6 | 29.38% | 34.37% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
赖礼辉 | 2020-12-04 至 2023-06-02 | 2年-7个月零29天 | 11.25 | -4.21 |
轩璇 | 2019-11-05 至 2023-06-02 | 3年-6个月零28天 | 31.86 | 36.96 |
胡永青 | 2016-12-01 至 今 | 7年4个月零25天 | 55.80 | 31.98 |
曲扬 | 2016-12-01 至 2019-12-28 | 3年0个月零27天 | 23.50 | 19.79 |
丁杰人 | 2016-11-01 至 2017-12-02 | 1年1个月零1天 | 9.00 | 6.88 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
公司股东 | 立信投资有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016510 | 1.0688 | 1.0688 | 0.01% | |
016511 | 1.0637 | 1.0637 | 0.01% | |
016777 | 0.8902 | 0.8902 | 0.07% | |
016825 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | |
017036 | 0.6022 | 0.6022 | 0.00% | |
017073 | 0.5803 | 0.5803 | 0.07% | |
017112 | 0.6778 | 0.6778 | 0.00% | |
017148 | 0.7718 | 0.7718 | 0.00% | |
014110 | 0.5082 | 0.5082 | 0.07% | |
014112 | 1.126 | 1.126 | 0.00% | |
015404 | 1.0689 | 1.0689 | 0.01% | |
013625 | 0.9834 | 0.9834 | 0.00% | |
159613 | 0.6706 | 0.6706 | 0.07% | |
159661 | 1.0096 | 1.0096 | 0.07% | |
159683 | 0.906 | 0.906 | 0.07% | |
159823 | 0.6587 | 0.6587 | -0.02% | |
159910 | 1.9241 | 1.9241 | 0.07% | |
159919 | 3.6616 | 1.6487 | 0.07% | |
019592 | 1.1164 | 1.1164 | 0.07% | |
018562 | 1.0103 | 1.0103 | 0.01% | |
016322 | 1.3178 | 1.3178 | 0.00% | |
017527 | 0.8386 | 0.8386 | 0.07% | |
017745 | 0.6085 | 0.6085 | 0.07% | |
020232 | 1.1389 | 1.1389 | 0.07% | |
018169 | 1.0142 | 1.0349 | 0.01% | |
018273 | 1.021 | 1.021 | 0.01% | |
018333 | 0.7455 | 0.7455 | 0.00% | |
000585 | 1.138 | 1.138 | 0.00% | |
007793 | 1.3925 | 1.3925 | 0.07% | |
000116 | 1.0288 | 1.5012 | 0.01% | |
000487 | 1.0114 | 1.0309 | 0.01% | |
512550 | 1.3504 | 1.3504 | 0.07% | |
512640 | 1.7758 | 1.7758 | 0.07% | |
501091 | 0.8201 | 0.8201 | 0.00% | |
501189 | 0.9742 | 0.9742 | 0.00% | |
501311 | 0.729 | 0.729 | 0.07% | |
160706 | 0.9077 | 3.0269 | 0.07% | |
160722 | 1.2192 | 1.2436 | 0.00% | |
160726 | 0.9117 | 1.5517 | 0.00% | |
007320 | 1.0645 | 1.1483 | 0.01% | |
007716 | 1.0443 | 1.1452 | 0.01% | |
070002 | 14.4583 | 15.1293 | 0.00% | |
070011 | 0.898 | 2.148 | 0.00% | |
070021 | 2.085 | 2.085 | 0.00% | |
070038 | 1.2906 | 1.4717 | 0.01% | |
006920 | 1.0096 | 1.0656 | 0.01% | |
007021 | 1.0171 | 1.15 | 0.01% | |
562860 | 0.6503 | 0.6503 | 0.07% | |
562880 | 0.4565 | 0.4565 | 0.07% | |
010275 | 0.516 | 0.516 | 0.00% | |
010362 | 0.4802 | 0.4802 | 0.07% | |
001039 | 1.332 | 1.332 | 0.07% | |
002178 | 1.307 | 1.376 | 0.00% | |
011168 | 1.0357 | 1.0357 | 0.01% | |
009795 | 0.5764 | 0.5764 | 0.00% | |
006798 | 1.1073 | 1.1735 | 0.01% | |
009559 | 1.0542 | 1.0542 | 0.00% | |
012958 | 1.0819 | 1.0819 | 0.01% | |
011841 | 0.6393 | 0.6393 | 0.00% | |
014603 | 0.5496 | 0.5496 | 0.07% | |
011246 | 0.4883 | 0.4883 | 0.00% | |
011247 | 0.4823 | 0.4823 | 0.00% | |
960024 | 0.9444 | 0.9591 | 0.00% | |
012672 | 0.7163 | 0.7163 | 0.00% | |
011924 | 0.5319 | 0.5319 | 0.00% | |
014270 | 0.5739 | 0.5739 | 0.00% | |
014292 | 0.7452 | 0.7452 | 0.00% | |
014307 | 0.5738 | 0.5738 | 0.00% | |
014392 | 1.0571 | 1.0759 | 0.01% | |
016581 | 1.1957 | 1.1957 | -0.01% | |
016582 | 1.1921 | 1.1921 | -0.01% | |
016776 | 0.8933 | 0.8933 | 0.07% | |
016797 | 0.9945 | 0.9945 | 0.01% | |
016842 | 0.9704 | 0.9704 | 0.07% | |
016843 | 0.9668 | 0.9668 | 0.07% | |
017188 | 0.7978 | 0.7978 | 0.07% | |
015337 | 0.6415 | 0.6415 | 0.07% | |
013631 | 0.7688 | 0.7688 | 0.00% | |
159675 | 0.7419 | 0.7419 | 0.07% | |
159875 | 0.4437 | 0.4437 | 0.07% | |
159918 | 1.5429 | 1.5429 | 0.07% | |
019393 | 0.9678 | 0.9678 | 0.00% | |
018564 | 1.0623 | 1.0623 | 0.07% | |
020508 | 1.355 | 1.355 | 0.01% | |
018027 | 0.7417 | 0.7417 | 0.07% | |
018028 | 0.7397 | 0.7397 | 0.07% | |
018240 | 0.8385 | 0.8385 | 0.07% | |
018402 | 1.078 | 1.078 | 0.00% | |
018433 | 0.6612 | 0.6612 | -0.02% | |
000751 | 2.967 | 2.967 | 0.07% | |
002222 | 1.4922 | 1.603 | 0.00% | |
004486 | 0.9061 | 1.0477 | 0.01% | |
007815 | 0.9929 | 0.9929 | 0.07% | |
000005 | 1.0298 | 1.5125 | 0.01% | |
000488 | 1.0118 | 1.0336 | 0.01% | |
003054 | 1.49 | 1.49 | 0.07% | |
160716 | 1.7904 | 1.7904 | 0.07% | |
007529 | 1.0875 | 1.1325 | 0.01% | |
007530 | 1.0788 | 1.1149 | 0.01% | |
070017 | 1.183 | 2.054 | 0.00% | |
070032 | 1.345 | 3.231 | 0.00% | |
005998 | 1.1675 | 1.1675 | 0.07% | |
007267 | 1.148 | 1.148 | 0.00% | |
005088 | 0.8278 | 0.8278 | 0.00% | |
562820 | 0.9996 | 0.9996 | 0.07% | |
562850 | 1.0959 | 1.0959 | 0.07% | |
588200 | 0.8839 | 0.8839 | 0.07% | |
010255 | 1.0575 | 1.0857 | 0.01% | |
005229 | 1.1352 | 1.1352 | 0.07% | |
005303 | 1.4054 | 1.4054 | 0.07% | |
005304 | 1.3369 | 1.3369 | 0.07% | |
009869 | 0.6347 | 0.6347 | 0.00% | |
009870 | 0.6159 | 0.6159 | 0.00% | |
001688 | 1.381 | 1.465 | 0.00% | |
001755 | 1.05 | 1.432 | 0.00% | |
001416 | 0.813 | 0.813 | 0.07% | |
001616 | 1.878 | 1.878 | 0.07% | |
006605 | 1.3403 | 1.3403 | 0.07% | |
009137 | 0.8329 | 0.8329 | 0.00% | |
010041 | 0.7862 | 0.7862 | 0.00% | |
010042 | 0.7659 | 0.7659 | 0.00% | |
012279 | 1.0872 | 1.0872 | 0.01% | |
011517 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00% | |
011806 | 0.4894 | 0.4894 | 0.00% | |
008015 | 1.0374 | 1.1502 | 0.01% | |
014602 | 0.5527 | 0.5527 | 0.07% | |
013856 | 0.8396 | 0.8396 | 0.00% | |
011250 | 1.0942 | 1.0942 | 0.00% | |
012544 | 0.4567 | 0.4567 | 0.07% | |
008620 | 1.0266 | 1.1106 | 0.01% | |
012068 | 0.7544 | 0.7544 | 0.00% | |
014269 | 0.5823 | 0.5823 | 0.00% | |
014308 | 0.5658 | 0.5658 | 0.00% | |
016569 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | |
016824 | 1.0142 | 1.0142 | 0.00% | |
017129 | 1.0393 | 1.0547 | 0.01% | |
017189 | 0.7952 | 0.7952 | 0.07% | |
014075 | 0.7126 | 0.7126 | 0.00% | |
014111 | 0.5052 | 0.5052 | 0.07% | |
015405 | 1.065 | 1.065 | 0.01% | |
015468 | 0.7092 | 0.7092 | 0.07% | |
013527 | 0.7339 | 0.7339 | 0.07% | |
013528 | 0.7311 | 0.7311 | 0.07% | |
159831 | 5.3583 | 1.3478 | -0.01% | |
159852 | 0.6034 | 0.6034 | 0.07% | |
019279 | 0.9496 | 0.9496 | 0.07% | |
019593 | 1.116 | 1.116 | 0.07% | |
018565 | 1.0599 | 1.0599 | 0.07% | |
017528 | 0.8357 | 0.8357 | 0.07% | |
017718 | 0.9995 | 0.9995 | 0.01% | |
019049 | 1.0201 | 1.0201 | 0.01% | |
019072 | 0.9862 | 0.9862 | 0.07% | |
018432 | 0.6607 | 0.6607 | -0.02% | |
000711 | 1.702 | 1.702 | 0.07% | |
004477 | 1.4503 | 1.5003 | 0.00% | |
000008 | 1.5236 | 1.5896 | 0.07% | |
512750 | 1.1965 | 1.1965 | 0.07% | |
160717 | 0.5296 | 0.5296 | -0.02% | |
007696 | 111.6496 | 111.6496 | 0.00% | |
070005 | 1.3551 | 2.4918 | 0.01% | |
070015 | 1.213 | 1.958 | 0.01% | |
070018 | 1.387 | 2.335 | 0.00% | |
070019 | 1.991 | 2.592 | 0.00% | |
070020 | 1.136 | 1.725 | 0.01% | |
070023 | 1.907 | 1.907 | 0.07% | |
070026 | 1.2628 | 1.6156 | 0.01% | |
070039 | 1.1826 | 1.1826 | 0.07% | |
070099 | 1.099 | 2.699 | 0.00% | |
009649 | 1.2292 | 1.2292 | 0.00% | |
009650 | 1.2087 | 1.2087 | 0.00% | |
007134 | 0.865 | 0.865 | 0.07% | |
007266 | 1.181 | 1.181 | 0.00% | |
008779 | 1.1069 | 1.1069 | 0.07% | |
008958 | 0.905 | 0.905 | 0.07% | |
588100 | 0.8796 | 0.8796 | 0.07% | |
588400 | 0.4609 | 0.4609 | 0.07% | |
003880 | 1.0425 | 1.0843 | 0.01% | |
010273 | 0.819 | 0.819 | 0.00% | |
010274 | 0.8081 | 0.8081 | 0.00% | |
003299 | 2.15 | 2.15 | 0.07% | |
000985 | 1.411 | 1.411 | 0.07% | |
001036 | 1.346 | 1.346 | 0.07% | |
005166 | 1.1137 | 1.1137 | 0.00% | |
011035 | 0.657 | 0.657 | 0.07% | |
011036 | 0.6552 | 0.6552 | 0.07% | |
009773 | 1.0307 | 1.1176 | 0.01% | |
009910 | 0.5515 | 0.5515 | 0.00% | |
001756 | 1.108 | 1.574 | 0.00% | |
001878 | 1.89 | 1.958 | 0.07% | |
006603 | 1.1413 | 1.1413 | 0.07% | |
006614 | 0.7141 | 0.7141 | 0.07% | |
009126 | 1.0088 | 1.0088 | 0.07% | |
002749 | 1.058 | 1.108 | 0.01% | |
010190 | 0.9427 | 1.0406 | 0.00% | |
009388 | 1.1062 | 1.1062 | 0.00% | |
012957 | 1.0877 | 1.0877 | 0.01% | |
011518 | 0.814 | 0.814 | 0.00% | |
011626 | 0.6972 | 0.6972 | 0.00% | |
011842 | 0.6302 | 0.6302 | 0.00% | |
013855 | 0.8503 | 0.8503 | 0.00% | |
013996 | 1.0547 | 1.0547 | 0.00% | |
012616 | 1.339 | 1.468 | 0.00% | |
012671 | 0.7323 | 0.7323 | 0.00% | |
014293 | 0.7349 | 0.7349 | 0.00% | |
016571 | 0.9844 | 0.9844 | 0.00% | |
017087 | 0.9057 | 0.9057 | 0.00% | |
017444 | 1.0446 | 1.0446 | 0.01% | |
017469 | 0.7837 | 0.7837 | 0.07% | |
159922 | 5.4599 | 1.7106 | 0.07% | |
019306 | 1.57 | 1.57 | 0.07% | |
017717 | 1.0048 | 1.0048 | 0.01% | |
017767 | 0.8153 | 0.8153 | 0.00% | |
019048 | 1.0211 | 1.0211 | 0.01% | |
018241 | 0.836 | 0.836 | 0.07% | |
005660 | 2.886 | 2.886 | 0.07% | |
515300 | 1.4314 | 1.4975 | 0.07% | |
008339 | 1.0115 | 1.1105 | 0.01% | |
070003 | 1.4104 | 3.7587 | 0.00% | |
070010 | 1.65 | 3.333 | 0.00% | |
070022 | 1.907 | 2.352 | 0.00% | |
070025 | 1.2955 | 1.6749 | 0.01% | |
070027 | 2.565 | 3.324 | 0.00% | |
007022 | 1.0168 | 1.1432 | 0.01% | |
009089 | 1.147 | 1.313 | 0.01% | |
004916 | 1.3029 | 1.3029 | 0.00% | |
005089 | 0.7958 | 0.7958 | 0.00% | |
588700 | 0.862 | 0.862 | 0.07% | |
003985 | 1.4063 | 1.4063 | 0.07% | |
004066 | 1.0109 | 1.2683 | 0.01% | |
010361 | 0.4887 | 0.4887 | 0.07% | |
003298 | 2.208 | 2.208 | 0.07% | |
001044 | 2.508 | 2.578 | 0.07% | |
010438 | 0.3946 | 0.3946 | 0.00% | |
011079 | 1.0177 | 1.097 | 0.01% | |
009819 | 0.9104 | 0.9104 | 0.00% | |
009820 | 1.0971 | 1.0971 | 0.00% | |
009180 | 1.0848 | 1.0848 | 0.07% | |
009294 | 1.0352 | 1.1324 | 0.01% | |
009994 | 0.7441 | 0.7441 | 0.00% | |
009995 | 0.7337 | 0.7337 | 0.00% | |
012280 | 1.0802 | 1.0802 | 0.01% | |
009599 | 1.0301 | 1.1349 | 0.01% | |
012773 | 1.0557 | 1.1329 | 0.01% | |
013030 | 0.9879 | 0.9879 | 0.00% | |
014854 | 0.8855 | 0.8855 | 0.07% | |
014855 | 0.8811 | 0.8811 | 0.07% | |
011248 | 0.6179 | 0.6179 | 0.00% | |
517200 | 0.481 | 0.481 | 0.07% | |
012344 | 0.8679 | 0.8679 | 0.00% | |
012467 | 0.512 | 0.512 | 0.00% | |
016367 | 0.7593 | 1.007 | 0.01% | |
017057 | 1.0287 | 1.0287 | 0.07% | |
017074 | 0.5752 | 0.5752 | 0.07% | |
017113 | 0.6744 | 0.6744 | 0.00% | |
017147 | 0.7756 | 0.7756 | 0.00% | |
017443 | 1.0475 | 1.0475 | 0.01% | |
016169 | 0.913 | 0.913 | 0.00% | |
013738 | 1.0632 | 1.0632 | 0.01% | |
013316 | 0.5211 | 0.5211 | 0.07% | |
013411 | 1.0725 | 1.0725 | 0.01% | |
019392 | 0.9691 | 0.9691 | 0.00% | |
019071 | 0.9877 | 0.9877 | 0.07% | |
018434 | 0.9015 | 0.9015 | 0.00% | |
006468 | 1.068 | 1.1487 | 0.01% | |
000595 | 2.56 | 7.06 | 0.00% | |
005661 | 2.8103 | 2.8103 | 0.07% | |
005662 | 0.955 | 0.955 | 0.07% | |
002211 | 0.752 | 1.14 | 0.00% | |
004450 | 1.3324 | 1.3324 | 0.07% | |
000414 | 1.398 | 1.398 | 0.00% | |
002991 | 1.0488 | 1.2284 | 0.01% | |
008338 | 1.0135 | 1.1284 | 0.01% | |
160727 | 0.7856 | 0.7856 | 0.00% | |
007589 | 1.014 | 1.1612 | 0.01% | |
007605 | 1.3641 | 1.4015 | 0.07% | |
007606 | 1.3471 | 1.3777 | 0.07% | |
007670 | 1.0368 | 1.1227 | 0.01% | |
009643 | 1.0325 | 1.1628 | 0.01% | |
010254 | 1.0679 | 1.0982 | 0.01% | |
003187 | 1.3123 | 1.3697 | 0.00% | |
000870 | 1.07 | 1.383 | 0.00% | |
005267 | 1.9956 | 1.9956 | 0.07% | |
009909 | 0.567 | 0.567 | 0.00% | |
009138 | 1.0834 | 1.0834 | 0.00% | |
009139 | 1.0664 | 1.0664 | 0.00% | |
010186 | 0.5639 | 0.5639 | 0.00% | |
010187 | 0.5561 | 0.5561 | 0.00% | |
012852 | 0.52 | 0.52 | 0.00% | |
013029 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | |
013055 | 0.4769 | 0.4769 | 0.00% | |
011644 | 0.5064 | 0.5064 | 0.00% | |
014853 | 1.0678 | 1.0678 | 0.00% | |
011249 | 1.1072 | 1.1072 | 0.00% | |
516150 | 0.9146 | 0.9146 | 0.07% | |
516550 | 0.6115 | 0.6115 | 0.07% | |
012534 | 0.9036 | 0.9036 | 0.00% | |
012620 | 0.5731 | 0.5731 | 0.07% | |
008664 | 1.0748 | 1.1178 | 0.00% | |
012066 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | |
012067 | 0.7666 | 0.7666 | 0.00% | |
014216 | 1.403 | 1.403 | 0.00% | |
016512 | 1.05 | 1.05 | 0.01% | |
016566 | 0.5557 | 0.5557 | 0.07% | |
016567 | 0.5535 | 0.5535 | 0.07% | |
016168 | 1.8793 | 1.8793 | 0.00% | |
016241 | 1.051 | 1.08 | 0.01% | |
013630 | 0.7798 | 0.7798 | 0.00% | |
013439 | 0.9183 | 0.9183 | 0.00% | |
159526 | 1.0054 | 1.0054 | 0.07% | |
159625 | 1.103 | 1.103 | 0.07% | |
019782 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | |
018201 | 0.8222 | 0.8222 | -0.02% | |
018272 | 1.0232 | 1.0232 | 0.01% | |
018332 | 0.7479 | 0.7479 | 0.00% | |
018401 | 1.0819 | 1.0819 | 0.00% | |
006450 | 1.0165 | 1.1878 | 0.01% | |
005663 | 0.9259 | 0.9259 | 0.07% | |
007879 | 1.1663 | 1.1977 | 0.01% | |
007895 | 0.9125 | 0.9125 | 0.00% | |
003458 | 1.3726 | 1.3726 | 0.01% | |
501088 | 0.7122 | 0.8822 | 0.00% | |
160724 | 0.8329 | 1.2105 | 0.07% | |
070030 | 1.4559 | 1.4559 | 0.07% | |
070037 | 1.3244 | 1.512 | 0.01% | |
005999 | 1.0535 | 1.0535 | 0.07% | |
007986 | 1.0182 | 1.1211 | 0.01% | |
007133 | 0.8887 | 0.8887 | 0.07% | |
562800 | 0.4803 | 0.4803 | 0.07% | |
003984 | 1.4476 | 1.4476 | 0.07% | |
010276 | 0.5091 | 0.5091 | 0.00% | |
003357 | 1.064 | 1.2986 | 0.01% | |
005167 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | |
002149 | 0.801 | 0.873 | 0.00% | |
002168 | 1.788 | 1.788 | 0.07% | |
001577 | 2.162 | 2.162 | 0.07% | |
009179 | 1.0936 | 1.0936 | 0.07% | |
012225 | 0.7473 | 0.7473 | 0.00% | |
012226 | 0.7347 | 0.7347 | 0.00% | |
012853 | 0.5131 | 0.5131 | 0.00% | |
012995 | 0.5793 | 0.5793 | 0.00% | |
011627 | 0.6803 | 0.6803 | 0.00% | |
011628 | 1.0542 | 1.0853 | 0.01% | |
008016 | 1.0367 | 1.1471 | 0.01% | |
008150 | 0.5598 | 0.5598 | 0.00% | |
014605 | 0.5601 | 0.5601 | 0.07% | |
014872 | 0.7492 | 0.7492 | 0.00% | |
515860 | 1.0494 | 1.0494 | 0.07% | |
515960 | 0.7463 | 0.7463 | 0.07% | |
012533 | 0.9187 | 0.9187 | 0.00% | |
012619 | 0.5766 | 0.5766 | 0.07% | |
011925 | 0.5251 | 0.5251 | 0.00% | |
012065 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | |
016568 | 1.0269 | 1.0269 | 0.00% | |
016570 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | |
016798 | 0.9912 | 0.9912 | 0.01% | |
017056 | 1.0324 | 1.0324 | 0.07% | |
017470 | 0.7811 | 0.7811 | 0.07% | |
014074 | 0.7225 | 0.7225 | 0.00% | |
013737 | 1.0678 | 1.0678 | 0.01% | |
013440 | 0.906 | 0.906 | 0.00% | |
159535 | 0.8816 | 0.8816 | 0.07% | |
019780 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | |
019781 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | |
018563 | 1.0072 | 1.0072 | 0.01% | |
018860 | 0.9692 | 0.9692 | 0.00% | |
019047 | 1.0205 | 1.0205 | 0.01% | |
020315 | 1.3296 | 1.3296 | 0.07% | |
018200 | 0.8241 | 0.8241 | -0.02% | |
004355 | 1.8894 | 5.0619 | 0.00% | |
004488 | 1.2889 | 1.2889 | 0.07% | |
004544 | 1.0284 | 1.2741 | 0.01% | |
003459 | 1.3399 | 1.3399 | 0.01% | |
003461 | 1.1543 | 1.2833 | 0.01% | |
512600 | 0.7335 | 3.6675 | 0.07% | |
003053 | 1.544 | 1.544 | 0.07% | |
160718 | 0.7649 | 1.523 | 0.01% | |
160725 | 1.2353 | 1.2353 | 0.07% | |
007319 | 1.068 | 1.1575 | 0.01% | |
070001 | 1.0475 | 4.0714 | 0.00% | |
070006 | 5.641 | 6.181 | 0.00% | |
070009 | 1.0556 | 1.5935 | 0.01% | |
070013 | 1.194 | 3.16 | 0.00% | |
562890 | 0.9975 | 0.9975 | 0.07% | |
003294 | 1.4921 | 1.4921 | 0.00% | |
009821 | 1.0816 | 1.0816 | 0.00% | |
001760 | 0.805 | 0.805 | 0.00% | |
001539 | 1.1554 | 1.1554 | 0.07% | |
001637 | 1.2637 | 1.6147 | 0.07% | |
006803 | 0.8102 | 0.8102 | 0.07% | |
006841 | 1.0294 | 1.1754 | 0.01% | |
009127 | 0.9888 | 0.9888 | 0.07% | |
002550 | 1.0203 | 1.3348 | 0.01% | |
009993 | 0.7333 | 0.7333 | 0.00% | |
009387 | 1.1242 | 1.1242 | 0.00% | |
009558 | 1.0687 | 1.0687 | 0.00% | |
013056 | 0.4719 | 0.4719 | 0.00% | |
011516 | 1.0469 | 1.0469 | 0.00% | |
011805 | 0.4945 | 0.4945 | 0.00% | |
014604 | 0.5633 | 0.5633 | 0.07% | |
014852 | 1.0773 | 1.0773 | 0.00% | |
014873 | 0.7361 | 0.7361 | 0.00% | |
515680 | 1.411 | 1.411 | 0.07% | |
012466 | 0.5222 | 0.5222 | 0.00% | |
008648 | 1.0234 | 1.1356 | 0.01% | |
011950 | 1.0791 | 1.0806 | 0.01% | |
017037 | 0.5994 | 0.5994 | 0.00% | |
017086 | 0.914 | 0.914 | 0.00% | |
016134 | 0.7902 | 0.7902 | 0.07% | |
016135 | 1.01 | 1.01 | 0.00% | |
016264 | 1.067 | 1.067 | 0.00% | |
015336 | 0.6449 | 0.6449 | 0.07% | |
013544 | 1.0521 | 1.0734 | 0.01% | |
013624 | 0.9919 | 0.9919 | 0.00% | |
013189 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | |
013315 | 0.5245 | 0.5245 | 0.07% | |
013412 | 1.0655 | 1.0655 | 0.01% | |
159638 | 0.6666 | 0.6666 | 0.07% | |
159695 | 0.984 | 0.984 | 0.07% | |
159741 | 0.4725 | 0.4725 | -0.02% | |
019280 | 0.9484 | 0.9484 | 0.07% | |
017488 | 1.0679 | 1.0679 | 0.07% | |
017489 | 1.0596 | 1.0596 | 0.07% | |
017744 | 0.6129 | 0.6129 | 0.07% | |
015861 | 1.0454 | 1.0454 | 0.00% | |
020259 | 1.002 | 1.002 | 0.01% | |
020260 | 1.0018 | 1.0018 | 0.01% | |
020367 | 1.0724 | 1.0724 | 0.01% | |
005612 | 1.2973 | 1.2973 | 0.07% | |
005670 | 1.0461 | 1.2263 | 0.01% | |
005727 | 0.8687 | 0.8687 | 0.07% | |
002212 | 1.072 | 1.145 | 0.00% | |
007792 | 1.4048 | 1.4048 | 0.07% | |
007816 | 0.984 | 0.984 | 0.07% | |
000082 | 1.573 | 2.408 | 0.07% | |
000176 | 1.3693 | 1.3693 | 0.07% | |
003634 | 1.5436 | 1.5436 | 0.07% | |
003056 | 1.0545 | 1.2774 | 0.01% | |
007343 | 1.7879 | 1.7879 | 0.00% | |
070016 | 1.207 | 1.899 | 0.01% | |
009600 | 1.125 | 1.1517 | 0.01% | |
008778 | 1.1259 | 1.1259 | 0.07% | |
004030 | 1.0297 | 1.2469 | 0.01% | |
003292 | 1.014 | 1.014 | 0.00% | |
010437 | 0.3996 | 0.3996 | 0.00% | |
009772 | 1.0339 | 1.1211 | 0.01% | |
001758 | 1.145 | 1.145 | 0.00% | |
001759 | 1.409 | 1.409 | 0.00% | |
006604 | 1.3767 | 1.3767 | 0.07% | |
006797 | 1.1121 | 1.1886 | 0.01% | |
002548 | 1.0497 | 1.3164 | 0.01% | |
002549 | 1.1136 | 1.3584 | 0.01% | |
011643 | 0.512 | 0.512 | 0.00% | |
008154 | 0.5344 | 0.5344 | 0.07% | |
008155 | 0.5312 | 0.5312 | 0.07% | |
013995 | 1.0639 | 1.0639 | 0.00% | |
012345 | 0.8555 | 0.8555 | 0.00% | |
012543 | 0.4598 | 0.4598 | 0.07% | |
008665 | 1.0593 | 1.0993 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 14,786.49 | 24.69 |
2 | 债券及货币 | 60,416.92 | 100.87 |
3 | 现金 | 253.88 | 00.42 |
4 | 其他资产 | 74.98 | 00.13 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601567 | 三星医疗 | 37.86 | 1,079.01 | 1.80% | -0.24 |
603993 | 洛阳钼业 | 114.10 | 949.31 | 1.59% | -28.53 |
600674 | 川投能源 | 51.65 | 859.97 | 1.44% | 51.65 |
601899 | 紫金矿业 | 47.56 | 799.96 | 1.34% | -22.59 |
688050 | 爱博医疗 | 05.37 | 692.13 | 1.16% | 3.44 |
600970 | 中材国际 | 60.87 | 684.18 | 1.14% | 60.87 |
002028 | 思源电气 | 11.31 | 674.64 | 1.13% | 1.18 |
600079 | 人福医药 | 34.46 | 668.87 | 1.12% | -4.52 |
600905 | 三峡能源 | 143.31 | 672.12 | 1.12% | 143.31 |
300354 | 东华测试 | 14.42 | 664.53 | 1.11% | 3.60 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230026 | 23附息国债26 | 60.00(万张) | 6,229.73(万元) | 10.40(%) |
2 | 230022 | 23附息国债22 | 40.00(万张) | 4,107.50(万元) | 6.86(%) |
3 | 112316075 | 23上海银行CD075 | 40.00(万张) | 3,973.83(万元) | 6.63(%) |
4 | 2128032 | 21兴业银行二级01 | 30.00(万张) | 3,145.53(万元) | 5.25(%) |
5 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 30.00(万张) | 3,132.06(万元) | 5.23(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.6% |
100≤X<200 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
180天≤X | 0.0% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-12-16 | 2022-12-19 | 0.028 |
2 | 2022-09-16 | 2022-09-19 | 0.028 |
3 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 0.05 |
4 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 0.05 |
5 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 0.0515 |
6 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 0.061 |
7 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 0.071 |
8 | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 0.01 |
9 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 0.0317 |
10 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 0.06 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
10.3% | 2.5% | 3.13% | 7.46% | 6.9% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.31% | 4.92% | 3.17% | 3.17% | 2.5% | 9.7% | 43.35% | 64.24% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.22 | 0.22 | 0.27 |
夏普比率 | 32.50 | 15.47 | 109.63 |
特雷诺指数 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
詹森指数 | 0.03 | 0.01 | 0.06 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。