基金公司嘉实基金管理有限公司 基金经理李欣 申购费率0.5% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码028867 | 基金经理李欣 | 最新份额万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期 | 托管行重庆农村商业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金力争在严格控制风险的前提下,通过债券及股票主动的投资管理,实现基金资产 的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的债券(国债、地方政府债、金融债、企业 债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债,下同)、可交换债券、央行票据、 短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存 单、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证以及其他依法发行、上市的股 票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下 简称“港股通标的股票”)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的证券投资基金(以下 统称为“公募基金”,仅包括全市场股票ETF、公开募集不动产投资信托基金(以下简称“公 募REITs”)及本基金管理人所管理的股票型基金和计入权益类资产的混合型基金,不包括 QDII基金、货币市场基金、香港互认基金、基金中基金、其他投资范围包含基金的非基金 中基金和本基金基金经理管理的其他基金)、衍生工具(股指期货、股票期权、国债期货、 信用衍生品等)、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合 中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基 金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每份基金份额享有同等分 配权;
5、红利再投资获得的基金份额跟随原份额计算锁定持有期;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商 一致并履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,并于变更实施日前按照 《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,一般情况下,其预期风险与预期收益低于股票型基金,高于债券 型基金与货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因投 资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

李欣先生:硕士研究生,多年证券从业经历,中国籍,具有基金从业资格。曾任普华永道高级精算师、中国国际金融有限公司研究员、海通证券股份有限公司高级分析师。2014年9月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员。2016年7月23日至2018年9月12日任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金基金经理、2018年3月14日至2024年6月22日任嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金基金经理、2025年2月22日至2025年8月6日任嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2025年4月15日至2026年4月30日任嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2022年5月26日至今任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2024年7月5日至今任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理、2025年2月6日至今任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理、2025年2月6日至今任嘉实同舟债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉实鑫福一年持有期混合 | 混合型 | 2025-04-15 至 2026-04-30 | 1.0 | -- | -- |
| 嘉实稳健瑞庆6个月持有期混合A | 混合型 | 2026-09-04 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型 | 2025-02-06 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 债券型 | 2025-02-06 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 嘉实稳健瑞庆6个月持有期混合C | 混合型 | 2026-09-04 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 嘉实金融精选股票A | 股票型 | 2018-02-07 至 2024-06-22 | 6.4 | -10.08% | 7.19% |
| 嘉实同舟债券A | 债券型 | 2025-02-06 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 嘉实金融精选股票C | 股票型 | 2018-02-07 至 2024-06-22 | 6.4 | -12.71% | 7.19% |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型 | 2025-02-06 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 嘉实同舟债券C | 债券型 | 2025-02-06 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 嘉实新财富混合A | 2022-05-26 至 2026-09-08 | 4.3 | -23.39% | -19.27% | |
| 嘉实新财富混合C | 2024-06-24 至 2026-09-08 | 2.2 | -- | -- | |
| 嘉实稳盛债券 | 债券型 | 2024-07-05 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 嘉实方舟一年持有期混合A | 混合型 | 2025-02-22 至 2025-07-05 | 0.4 | -- | -- |
| 嘉实方舟一年持有期混合C | 混合型 | 2025-02-22 至 2025-07-05 | 0.4 | -- | -- |
| 嘉实沪深300指数研究增强A | 指数型 | 2016-07-23 至 2018-09-12 | 2.1 | 7.98% | -9.03% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李欣 | 2026-09-04 至 今 | 0年0个月零8天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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