基金代码002211 | 基金经理肖觅,李欣 | 最新份额134.76万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模35.37亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2016-03-14 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模5.0亿 | 托管费0.15% |
本基金在严格控制风险的前提下,通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行、上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、大额存单、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 0.754 | 1.142 | -0.13% |
2024-4-18 | 0.755 | 1.143 | -0.13% |
2024-4-17 | 0.756 | 1.144 | 0.13% |
2024-4-16 | 0.755 | 1.143 | -1.18% |
2024-4-15 | 0.764 | 1.152 | -0.13% |
2024-4-12 | 0.765 | 1.153 | 0.00% |
2024-4-11 | 0.765 | 1.153 | 0.00% |
2024-4-10 | 0.765 | 1.153 | -0.26% |
2024-4-9 | 0.767 | 1.155 | 0.00% |
2024-4-8 | 0.767 | 1.155 | -0.52% |
2024-4-3 | 0.771 | 1.159 | 0.00% |
2024-4-2 | 0.771 | 1.159 | -0.13% |
2024-4-1 | 0.772 | 1.16 | 0.00% |
2024-3-29 | 0.772 | 1.16 | 0.13% |
2024-3-28 | 0.771 | 1.159 | 0.26% |
2024-3-27 | 0.769 | 1.157 | -0.39% |
2024-3-26 | 0.772 | 1.16 | -0.13% |
2024-3-25 | 0.773 | 1.161 | -0.77% |
2024-3-22 | 0.779 | 1.167 | -0.26% |
2024-3-21 | 0.781 | 1.169 | -0.26% |
李欣先生:硕士研究生。曾任普华永道高级精算师、中国国际金融有限公司研究员、海通证券股份有限公司高级分析师。2014年9月加入嘉实基金管理有限公司研究部,任研究员。2016年7月23日至2018年9月12日任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金基金经理。2018年3月14日至今任嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金基金经理、2022年5月26日至今任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
嘉实金融精选股票A | 股票型 | 2018-02-07 至 今 | 6.2 | -10.08% | 7.19% |
嘉实金融精选股票C | 股票型 | 2018-02-07 至 今 | 6.2 | -12.71% | 7.19% |
嘉实新财富混合 | 混合型 | 2022-05-26 至 今 | 1.9 | -23.39% | -19.27% |
嘉实沪深300指数研究增强A | 指数型 | 2016-07-23 至 2018-09-12 | 2.1 | 7.98% | -9.03% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
肖觅 | 2022-05-26 至 今 | 1年-2个月零25天 | -23.39 | -19.29 |
李欣 | 2022-05-26 至 今 | 1年-2个月零25天 | -23.39 | -19.27 |
颜伟鹏 | 2021-10-22 至 2022-10-28 | 1年0个月零6天 | -14.16 | -15.70 |
刘宁 | 2020-11-17 至 2022-05-26 | 1年6个月零9天 | 5.08 | -2.01 |
曲扬 | 2016-03-30 至 2020-12-30 | 4年9个月零30天 | 39.16 | 87.54 |
胡永青 | 2016-01-05 至 2019-09-24 | 3年8个月零19天 | 18.86 | 27.61 |
肖觅先生:管理学硕士,硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司任职于研究部,先后任钢铁行业、交通运输行业研究员等职位,现任大周期研究总监。2018年3月9日至2019年12月24日任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理、2020年7月21日至2021年8月5日任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2016年12月29日至今任嘉实物流产业股票型证券投资基金基金经理、2020年4月15日至今任嘉实基础产业优选股票型证券投资基金基金经理、2020年6月5日至今任嘉实周期优选混合型证券投资基金基金经理、2021年3月19日至今任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金经理、2021年3月19日至今任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理、2021年7月23日至今任嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金基金经理、2022年2月11日至今任嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2022年5月26日至今任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
嘉实基础产业优选股票A | 股票型 | 2020-03-20 至 今 | 4.1 | -12.38% | 2.50% |
嘉实研究阿尔法股票A | 股票型 | 2021-03-19 至 今 | 3.1 | -26.67% | -25.37% |
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C | 混合型 | 2022-01-11 至 今 | 2.3 | -36.22% | -25.02% |
嘉实核心蓝筹混合A | 混合型 | 2021-06-18 至 今 | 2.8 | -37.12% | -30.13% |
嘉实资源精选股票A | 股票型 | 2020-07-21 至 2021-08-05 | 1.0 | 72.54% | 17.74% |
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A | 混合型 | 2022-01-11 至 今 | 2.3 | -35.21% | -25.02% |
嘉实惠泽混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2018-03-09 至 2019-12-24 | 1.8 | 17.29% | 9.25% |
嘉实物流产业股票C | 股票型 | 2016-09-27 至 今 | 7.6 | 87.40% | 25.87% |
嘉实新财富混合 | 混合型 | 2022-05-26 至 今 | 1.9 | -23.39% | -19.29% |
嘉实资源精选股票C | 股票型 | 2020-07-21 至 2021-08-05 | 1.0 | 71.66% | 17.72% |
嘉实核心蓝筹混合C | 混合型 | 2021-06-18 至 今 | 2.8 | -38.38% | -30.13% |
嘉实物流产业股票A | 股票型 | 2016-09-27 至 今 | 7.6 | 92.20% | 25.87% |
嘉实基础产业优选股票C | 股票型 | 2020-03-20 至 今 | 4.1 | -14.03% | 2.50% |
嘉实周期优选混合 | 混合型 | 2020-06-05 至 今 | 3.9 | 14.82% | -2.40% |
嘉实研究阿尔法股票C | 股票型 | 2023-09-08 至 今 | 0.6 | -16.74% | -16.70% |
嘉实研究精选混合A | 混合型 | 2021-03-19 至 今 | 3.1 | -55.46% | -22.98% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
肖觅 | 2022-05-26 至 今 | 1年-2个月零25天 | -23.39 | -19.29 |
李欣 | 2022-05-26 至 今 | 1年-2个月零25天 | -23.39 | -19.27 |
颜伟鹏 | 2021-10-22 至 2022-10-28 | 1年0个月零6天 | -14.16 | -15.70 |
刘宁 | 2020-11-17 至 2022-05-26 | 1年6个月零9天 | 5.08 | -2.01 |
曲扬 | 2016-03-30 至 2020-12-30 | 4年9个月零30天 | 39.16 | 87.54 |
胡永青 | 2016-01-05 至 2019-09-24 | 3年8个月零19天 | 18.86 | 27.61 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
公司股东 | 立信投资有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003054 | 1.473 | 1.473 | -0.01% | |
006468 | 1.0677 | 1.1484 | 0.06% | |
008339 | 1.011 | 1.11 | 0.06% | |
501311 | 0.6987 | 0.6987 | -0.01% | |
160726 | 0.9082 | 1.5482 | 0.03% | |
070019 | 2.006 | 2.607 | 0.03% | |
070021 | 2.139 | 2.139 | 0.03% | |
070026 | 1.2619 | 1.6147 | 0.06% | |
070030 | 1.4558 | 1.4558 | -0.01% | |
070031 | 1.003 | 1.447 | -0.12% | |
004355 | 1.9091 | 5.0813 | 0.03% | |
004450 | 1.2351 | 1.2351 | -0.01% | |
004486 | 0.9114 | 1.053 | 0.06% | |
007133 | 0.8947 | 0.8947 | -0.01% | |
004916 | 1.3053 | 1.3053 | 0.03% | |
562860 | 0.6616 | 0.6616 | -0.01% | |
588700 | 0.8259 | 0.8259 | -0.01% | |
003357 | 1.0636 | 1.2982 | 0.06% | |
005156 | 1.1691 | 1.1691 | 0.00% | |
009773 | 1.0396 | 1.1165 | 0.06% | |
009819 | 0.9143 | 0.9143 | 0.03% | |
006604 | 1.3754 | 1.3754 | -0.01% | |
009179 | 1.0798 | 1.0798 | -0.01% | |
009995 | 0.6964 | 0.6964 | 0.03% | |
010255 | 1.057 | 1.0852 | 0.06% | |
012852 | 0.5198 | 0.5198 | 0.03% | |
011626 | 0.6837 | 0.6837 | 0.03% | |
008155 | 0.527 | 0.527 | -0.01% | |
012345 | 0.8483 | 0.8483 | 0.03% | |
012543 | 0.4828 | 0.4828 | -0.01% | |
012616 | 1.327 | 1.456 | 0.03% | |
012619 | 0.5821 | 0.5821 | -0.01% | |
012671 | 0.6991 | 0.6991 | 0.03% | |
008665 | 1.0623 | 1.1023 | 0.03% | |
017036 | 0.6229 | 0.6229 | 0.03% | |
017057 | 1.0458 | 1.0458 | -0.01% | |
017112 | 0.683 | 0.683 | 0.03% | |
017431 | 0.7642 | 0.7642 | -0.12% | |
017444 | 1.044 | 1.044 | 0.06% | |
014853 | 1.071 | 1.071 | 0.03% | |
014855 | 0.884 | 0.884 | -0.01% | |
014872 | 0.717 | 0.717 | 0.03% | |
013855 | 0.8572 | 0.8572 | 0.03% | |
014111 | 0.5344 | 0.5344 | -0.01% | |
014112 | 1.131 | 1.131 | 0.03% | |
015337 | 0.6497 | 0.6497 | -0.01% | |
013625 | 0.9763 | 0.9763 | 0.03% | |
159501 | 1.1647 | 1.1647 | -0.12% | |
159695 | 1.004 | 1.004 | -0.01% | |
159741 | 0.4464 | 0.4464 | -0.12% | |
159910 | 1.9666 | 1.9666 | -0.01% | |
019592 | 1.1399 | 1.1399 | -0.01% | |
019781 | 0.9861 | 0.9861 | 0.03% | |
018564 | 1.0746 | 1.0746 | -0.01% | |
016169 | 0.919 | 0.919 | 0.03% | |
016241 | 1.0507 | 1.0797 | 0.06% | |
020232 | 1.0415 | 1.0415 | -0.01% | |
020259 | 1.0016 | 1.0016 | 0.06% | |
018169 | 1.0139 | 1.0346 | 0.06% | |
018201 | 0.7928 | 0.7928 | -0.12% | |
018240 | 0.8122 | 0.8122 | -0.01% | |
018401 | 1.0683 | 1.0683 | 0.03% | |
002212 | 1.076 | 1.149 | 0.03% | |
000008 | 1.548 | 1.614 | -0.01% | |
000342 | 1.202 | 1.47 | -0.12% | |
003634 | 1.5102 | 1.5102 | -0.01% | |
000585 | 1.143 | 1.143 | 0.03% | |
501189 | 0.977 | 0.977 | 0.03% | |
160706 | 0.9172 | 3.0364 | -0.01% | |
007606 | 1.3614 | 1.392 | -0.01% | |
070009 | 1.0551 | 1.593 | 0.06% | |
070013 | 1.239 | 3.205 | 0.03% | |
070038 | 1.2898 | 1.4709 | 0.06% | |
007266 | 1.1833 | 1.1833 | 0.03% | |
562880 | 0.4721 | 0.4721 | -0.01% | |
588400 | 0.4703 | 0.4703 | -0.01% | |
000870 | 1.083 | 1.396 | 0.03% | |
001039 | 1.346 | 1.346 | -0.01% | |
005157 | 1.1125 | 1.1125 | 0.00% | |
009649 | 1.2354 | 1.2354 | 0.03% | |
002549 | 1.1131 | 1.3579 | 0.06% | |
010274 | 0.8059 | 0.8059 | 0.03% | |
012066 | 1.0217 | 1.0217 | 0.03% | |
012279 | 1.0865 | 1.0865 | 0.06% | |
011516 | 1.0511 | 1.0511 | 0.03% | |
011627 | 0.6671 | 0.6671 | 0.03% | |
011805 | 0.4925 | 0.4925 | 0.03% | |
011248 | 0.6044 | 0.6044 | 0.03% | |
516150 | 0.9422 | 0.9422 | -0.01% | |
012466 | 0.5367 | 0.5367 | 0.03% | |
012533 | 0.9162 | 0.9162 | 0.03% | |
012672 | 0.6839 | 0.6839 | 0.03% | |
016568 | 1.058 | 1.058 | 0.03% | |
016582 | 1.2242 | 1.2242 | -0.13% | |
016824 | 1.015 | 1.015 | 0.03% | |
017073 | 0.5901 | 0.5901 | -0.01% | |
013624 | 0.9846 | 0.9846 | 0.03% | |
013737 | 1.0671 | 1.0671 | 0.06% | |
013440 | 0.9147 | 0.9147 | 0.03% | |
159823 | 0.6248 | 0.6248 | -0.12% | |
159831 | 5.5118 | 1.3864 | -0.13% | |
159919 | 3.702 | 1.6658 | -0.01% | |
159922 | 5.5526 | 1.7396 | -0.01% | |
014216 | 1.407 | 1.407 | 0.03% | |
014270 | 0.5787 | 0.5787 | 0.03% | |
019593 | 1.1395 | 1.1395 | -0.01% | |
019782 | 0.9869 | 0.9869 | 0.03% | |
017488 | 1.0784 | 1.0784 | -0.01% | |
018860 | 0.9721 | 0.9721 | 0.03% | |
019048 | 1.0203 | 1.0203 | 0.06% | |
018241 | 0.8098 | 0.8098 | -0.01% | |
019279 | 0.9463 | 0.9463 | -0.01% | |
019280 | 0.9451 | 0.9451 | -0.01% | |
005660 | 3.0117 | 3.0117 | -0.01% | |
005661 | 2.9331 | 2.9331 | -0.01% | |
005670 | 1.0458 | 1.226 | 0.06% | |
000043 | 4.041 | 4.041 | -0.12% | |
512640 | 1.7748 | 1.7748 | -0.01% | |
006450 | 1.0157 | 1.187 | 0.06% | |
000711 | 1.669 | 1.669 | -0.01% | |
000751 | 2.966 | 2.966 | -0.01% | |
501091 | 0.8252 | 0.8252 | 0.03% | |
160716 | 1.8033 | 1.8033 | -0.01% | |
160719 | 1.2 | 1.2 | -0.12% | |
160724 | 0.8417 | 1.2193 | -0.01% | |
007696 | 111.6094 | 111.6094 | 0.00% | |
070002 | 14.4505 | 15.1215 | 0.03% | |
070011 | 0.909 | 2.159 | 0.03% | |
070032 | 1.333 | 3.219 | 0.03% | |
070099 | 1.106 | 2.706 | 0.03% | |
007793 | 1.4231 | 1.4231 | -0.01% | |
007879 | 1.1649 | 1.1963 | 0.06% | |
007986 | 1.0175 | 1.1204 | 0.06% | |
007134 | 0.8709 | 0.8709 | -0.01% | |
008778 | 1.1396 | 1.1396 | -0.01% | |
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160727 | 0.7748 | 0.7748 | 0.03% | |
007530 | 1.078 | 1.1141 | 0.06% | |
070022 | 1.897 | 2.342 | 0.03% | |
070023 | 1.9469 | 1.9469 | -0.01% | |
009089 | 1.152 | 1.318 | 0.06% | |
005089 | 0.82 | 0.82 | 0.03% | |
003984 | 1.4951 | 1.4951 | -0.01% | |
010361 | 0.4927 | 0.4927 | -0.01% | |
010438 | 0.3903 | 0.3903 | 0.03% | |
005998 | 1.1921 | 1.1921 | -0.01% | |
009643 | 1.0317 | 1.162 | 0.06% | |
009772 | 1.0428 | 1.12 | 0.06% | |
009820 | 1.1012 | 1.1012 | 0.03% | |
001878 | 1.856 | 1.924 | -0.01% | |
001539 | 1.1548 | 1.1548 | -0.01% | |
001616 | 1.91 | 1.91 | -0.01% | |
006797 | 1.112 | 1.1885 | 0.06% | |
006798 | 1.1072 | 1.1734 | 0.06% | |
009139 | 1.058 | 1.058 | 0.03% | |
009294 | 1.0343 | 1.1315 | 0.06% | |
009388 | 1.1064 | 1.1064 | 0.03% | |
009599 | 1.0292 | 1.134 | 0.06% | |
013055 | 0.4932 | 0.4932 | 0.03% | |
011517 | 1.038 | 1.038 | 0.03% | |
005304 | 1.3035 | 1.3035 | -0.01% | |
011036 | 0.674 | 0.674 | -0.01% | |
516550 | 0.609 | 0.609 | -0.01% | |
012344 | 0.8605 | 0.8605 | 0.03% | |
012467 | 0.5263 | 0.5263 | 0.03% | |
012544 | 0.4796 | 0.4796 | -0.01% | |
008620 | 1.026 | 1.11 | 0.06% | |
011925 | 0.4983 | 0.4983 | 0.03% | |
014293 | 0.7347 | 0.7347 | 0.03% | |
016512 | 1.0492 | 1.0492 | 0.06% | |
016825 | 1.0116 | 1.0116 | 0.03% | |
017037 | 0.62 | 0.62 | 0.03% | |
017056 | 1.0495 | 1.0495 | -0.01% | |
017086 | 0.9216 | 0.9216 | 0.03% | |
017188 | 0.813 | 0.813 | -0.01% | |
017443 | 1.0469 | 1.0469 | 0.06% | |
017469 | 0.7893 | 0.7893 | -0.01% | |
015404 | 1.0682 | 1.0682 | 0.06% | |
013528 | 0.7456 | 0.7456 | -0.01% | |
159502 | 0.8935 | 0.8935 | -0.12% | |
159518 | 1.045 | 1.045 | -0.12% | |
159607 | 0.7099 | 0.7099 | -0.12% | |
159625 | 1.1226 | 1.1226 | -0.01% | |
159638 | 0.65 | 0.65 | -0.01% | |
159875 | 0.4667 | 0.4667 | -0.01% | |
018565 | 1.0723 | 1.0723 | -0.01% | |
016134 | 0.7999 | 0.7999 | -0.01% | |
016135 | 1.007 | 1.007 | 0.03% | |
017731 | 1.3194 | 1.3194 | -0.12% | |
017744 | 0.6135 | 0.6135 | -0.01% | |
019071 | 1.0069 | 1.0069 | -0.01% | |
020315 | 1.2327 | 1.2327 | -0.01% | |
018028 | 0.7222 | 0.7222 | -0.01% | |
018432 | 0.6228 | 0.6228 | -0.12% | |
005662 | 0.9474 | 0.9474 | -0.01% | |
000082 | 1.588 | 2.423 | -0.01% | |
000414 | 1.402 | 1.402 | 0.03% | |
003458 | 1.3739 | 1.3739 | 0.06% | |
512600 | 0.7237 | 3.6185 | -0.01% | |
002991 | 1.0486 | 1.2282 | 0.06% | |
160725 | 1.2443 | 1.2443 | -0.01% | |
007529 | 1.0866 | 1.1316 | 0.06% | |
070005 | 1.3557 | 2.4924 | 0.06% | |
070012 | 0.628 | 0.63 | -0.12% | |
004477 | 1.4646 | 1.5146 | 0.03% | |
004488 | 1.2885 | 1.2885 | -0.01% | |
004066 | 1.0106 | 1.268 | 0.06% | |
010437 | 0.3952 | 0.3952 | 0.03% | |
005229 | 1.1349 | 1.1349 | -0.01% | |
005999 | 1.0531 | 1.0531 | -0.01% | |
009600 | 1.1247 | 1.1514 | 0.06% | |
009909 | 0.5666 | 0.5666 | 0.03% | |
001756 | 1.114 | 1.58 | 0.03% | |
001758 | 1.137 | 1.137 | 0.03% | |
001637 | 1.2775 | 1.6285 | -0.01% | |
006841 | 1.0285 | 1.1745 | 0.06% | |
009993 | 0.692 | 0.692 | 0.03% | |
010273 | 0.8167 | 0.8167 | 0.03% | |
010276 | 0.5055 | 0.5055 | 0.03% | |
012225 | 0.7339 | 0.7339 | 0.03% | |
009387 | 1.1243 | 1.1243 | 0.03% | |
012773 | 1.0552 | 1.1324 | 0.06% | |
011842 | 0.6347 | 0.6347 | 0.03% | |
008016 | 1.0357 | 1.1461 | 0.06% | |
008150 | 0.5589 | 0.5589 | 0.03% | |
014605 | 0.5859 | 0.5859 | -0.01% | |
005267 | 1.9935 | 1.9935 | -0.01% | |
011168 | 1.0332 | 1.0332 | 0.06% | |
011249 | 1.1051 | 1.1051 | 0.03% | |
515860 | 1.0667 | 1.0667 | -0.01% | |
008664 | 1.0778 | 1.1208 | 0.03% | |
016535 | 0.1986 | 0.1986 | -0.12% | |
017147 | 0.7817 | 0.7817 | 0.03% | |
014852 | 1.0804 | 1.0804 | 0.03% | |
014854 | 0.8884 | 0.8884 | -0.01% | |
013856 | 0.8466 | 0.8466 | 0.03% | |
014110 | 0.5376 | 0.5376 | -0.01% | |
013316 | 0.5311 | 0.5311 | -0.01% | |
013412 | 1.0671 | 1.0671 | 0.06% | |
159683 | 0.8941 | 0.8941 | -0.01% | |
019780 | 0.9847 | 0.9847 | 0.03% | |
016168 | 1.899 | 1.899 | 0.03% | |
017489 | 1.0702 | 1.0702 | -0.01% | |
017527 | 0.8414 | 0.8414 | -0.01% | |
017745 | 0.6092 | 0.6092 | -0.01% | |
019393 | 0.952 | 0.952 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 05.68 | 05.46 |
2 | 债券及货币 | 54.84 | 52.76 |
3 | 现金 | 54.84 | 52.76 |
4 | 其他资产 | 57.94 | 55.74 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
301559 | 中集环科 | 00.13 | 02.13 | 2.04% | 0.00 |
301489 | 思泉新材 | 00.01 | 01.03 | 0.99% | 0.00 |
301517 | 陕西华达 | 00.02 | 00.98 | 0.94% | 0.00 |
688657 | 浩辰软件 | 00.01 | 00.65 | 0.63% | 0.00 |
603193 | 润本股份 | 00.03 | 00.47 | 0.45% | 0.00 |
603273 | 天元智能 | 00.02 | 00.42 | 0.41% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.6% |
100≤X<200 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
730天≤X | 0.0% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 0.0429 |
2 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 0.2346 |
3 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 0.06 |
4 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 0.0503 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-21.95% | -28.1% | -9.36% | -2.19% | 0.65% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.58% | -5.62% | -7.13% | -7.13% | -28.1% | -25.55% | -10.49% | 5.37% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.49 | 0.70 | 0.48 |
夏普比率 | -297.46 | -96.09 | -21.91 |
特雷诺指数 | -0.09 | -0.06 | -0.01 |
詹森指数 | -0.26 | -0.12 | -0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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