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嘉实创新动力混合发起式A1 019780
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混合型
基金公司嘉实基金管理有限公司 基金经理杨欢,汤舒婷 认购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码019780 | 基金经理杨欢,汤舒婷 | 最新份额1,087.31万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2023-12-04 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.2亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金力争在严格控制风险的前提下，重点投资于具有创新驱动力的相关证券，力争实现基金资产的持续稳定增值。
投资范围
本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式为现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，通常情况下，其长期预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-23 | 1.7574 | 1.7574 | -0.62% |
| 2026-4-22 | 1.7684 | 1.7684 | -0.28% |
| 2026-4-21 | 1.7733 | 1.7733 | 0.13% |
| 2026-4-20 | 1.771 | 1.771 | -0.33% |
| 2026-4-17 | 1.7768 | 1.7768 | -1.11% |
| 2026-4-16 | 1.7967 | 1.7967 | 2.56% |
| 2026-4-15 | 1.7518 | 1.7518 | -1.05% |
| 2026-4-14 | 1.7703 | 1.7703 | 1.88% |
| 2026-4-13 | 1.7377 | 1.7377 | 0.17% |
| 2026-4-10 | 1.7348 | 1.7348 | 1.36% |
| 2026-4-9 | 1.7115 | 1.7115 | 0.18% |
| 2026-4-8 | 1.7084 | 1.7084 | 3.72% |
| 2026-4-7 | 1.6472 | 1.6472 | 1.25% |
| 2026-4-3 | 1.6268 | 1.6268 | -0.64% |
| 2026-4-2 | 1.6373 | 1.6373 | -1.25% |
| 2026-4-1 | 1.658 | 1.658 | 1.36% |
| 2026-3-31 | 1.6357 | 1.6357 | -1.96% |
| 2026-3-30 | 1.6684 | 1.6684 | 0.25% |
| 2026-3-27 | 1.6642 | 1.6642 | 1.61% |
| 2026-3-26 | 1.6378 | 1.6378 | -0.96% |
杨欢先生：硕士研究生，多年证券从业经历，具有基金从业资格。中国国籍。曾任中国银河证券股份有限公司投资研究总部分析师，中邮创业基金管理股份有限公司(原中邮创业基金有限责任公司)研究员。2021年3月加入嘉实基金管理有限公司股票投研部。2015年6月19日至2018年4月11日任中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2015年6月19日至2018年4月11日任中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2018年6月12日至2018年12月25日任中邮尊享一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理，2017年8月4日至2021年3月1日任中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2018年6月22日至2021年3月1日任中邮战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理，2018年10月12日至2021年3月1日任中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2018年11月30日至2021年3月1日任中邮睿信增强债券型证券投资基金基金经理，2019年1月9日至2021年3月1日任中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2019年1月9日至2021年3月1日任中邮核心优选混合型证券投资基金基金经理，2019年8月20日至2021年3月1日任中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2019年9月11日至2021年3月1日任中邮研究精选混合型证券投资基金基金经理，2020年9月9日至2021年3月1日任中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月6日至今任嘉实互通精选股票型证券投资基金基金经理、2022年7月14日至今任嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2023年8月24日至今任嘉实竞争力优选混合型证券投资基金基金经理、2023年12月4日至今任嘉实创新动力混合型发起式证券投资基金基金经理、2024年2月6日至今任嘉实匠心严选混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
嘉实创新动力混合发起式A1 2023-11-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中邮研究精选混合 | 混合型 | 2019-08-06 至 2021-03-01 | 1.6 | 60.12% | 56.08% |
| 嘉实匠心严选混合C | 混合型 | 2023-12-18 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 中邮战略新兴产业混合A | 混合型 | 2018-06-22 至 2021-03-01 | 2.7 | 82.91% | 72.71% |
| 嘉实竞争力优选混合C | 混合型 | 2023-08-24 至 今 | 2.7 | -33.20% | -13.96% |
| 嘉实匠心严选混合A | 混合型 | 2023-12-18 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 | 混合型 | 2017-07-08 至 2021-03-01 | 3.6 | 189.60% | 75.19% |
| 中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合 | 混合型 | 2020-06-01 至 2021-03-01 | 0.7 | 25.06% | 15.77% |
| 嘉实竞争力优选混合A | 混合型 | 2023-08-24 至 今 | 2.7 | -33.09% | -13.96% |
| 嘉实创新成长混合 | 混合型 | 2022-07-14 至 今 | 3.8 | -37.08% | -24.81% |
| 嘉实创新动力混合发起式A3 | 混合型 | 2023-11-21 至 今 | 2.4 | -10.84% | -11.40% |
| 中邮多策略灵活配置混合 | 混合型 | 2019-01-09 至 2021-03-01 | 2.1 | 101.46% | 94.94% |
| 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式 | 混合型 | 2018-06-12 至 2018-12-26 | 0.5 | -0.91% | -12.78% |
| 中邮睿信增强债券A | 债券型 | 2018-11-30 至 2021-03-01 | 2.3 | 20.41% | 11.67% |
| 嘉实互通精选股票 | 股票型 | 2022-07-06 至 今 | 3.8 | -43.83% | -27.91% |
| 嘉实创新动力混合发起式A1 | 混合型 | 2023-11-21 至 今 | 2.4 | -10.93% | -11.40% |
| 中邮核心优选混合A | 混合型 | 2019-01-09 至 2021-03-01 | 2.1 | 100.01% | 94.93% |
| 中邮中小盘灵活配置混合A | 混合型 | 2018-10-12 至 2021-03-01 | 2.4 | 108.15% | 92.30% |
| 中邮中小盘灵活配置混合A | 混合型 | 2015-06-19 至 2018-04-11 | 2.8 | -29.27% | -7.50% |
| 中邮趋势精选灵活配置混合A | 混合型 | 2015-06-19 至 2018-04-11 | 2.8 | -40.97% | -7.51% |
| 中邮景泰灵活配置混合A | 混合型 | 2019-08-20 至 2021-03-01 | 1.5 | 24.38% | 61.82% |
| 中邮景泰灵活配置混合C | 混合型 | 2019-08-20 至 2021-03-01 | 1.5 | 23.43% | 61.84% |
| 嘉实创新动力混合发起式A2 | 混合型 | 2023-11-21 至 今 | 2.4 | -10.87% | -11.40% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汤舒婷 | 2025-06-13 至 今 | 0年10个月零11天 | ||
| 杨欢 | 2023-11-21 至 今 | 2年5个月零3天 | -10.93 | -11.40 |
基本信息
嘉实基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019306 | 2.357 | 2.357 | -0.87% | |
| 019593 | 1.3701 | 1.3701 | -0.87% | |
| 018466 | 1.0692 | 1.0692 | -0.82% | |
| 021060 | 1.1625 | 1.1625 | -0.87% | |
| 024433 | 2.1811 | 2.1811 | -0.82% | |
| 024620 | 0.9954 | 0.9954 | -0.87% | |
| 023429 | 1.8022 | 1.8022 | -0.87% | |
| 159675 | 1.5314 | 1.5314 | -0.87% | |
| 023936 | 1.0504 | 1.0725 | -0.07% | |
| 562870 | 0.9005 | 0.9005 | -0.87% | |
| 562880 | 0.934 | 0.934 | -0.87% | |
| 022101 | 1.055 | 1.0872 | -0.07% | |
| 022240 | 1.0145 | 1.0632 | -0.07% | |
| 022351 | 1.5715 | 1.5715 | -0.87% | |
| 021349 | 1.0061 | 1.0261 | -0.07% | |
| 159535 | 1.5447 | 1.5447 | -0.87% | |
| 025110 | 1.0104 | 1.0104 | -0.07% | |
| 003056 | 1.076 | 1.3313 | -0.07% | |
| 000585 | 1.072 | 1.072 | -0.82% | |
| 000595 | 3.673 | 8.237 | -0.82% | |
| 005663 | 1.2143 | 1.2143 | -0.87% | |
| 000008 | 2.4087 | 2.4747 | -0.87% | |
| 008338 | 1.0211 | 1.1854 | -0.07% | |
| 501311 | 0.9966 | 0.9966 | -0.87% | |
| 160716 | 2.1081 | 2.1081 | -0.87% | |
| 160724 | 1.1203 | 1.5368 | -0.87% | |
| 070013 | 1.46 | 3.426 | -0.82% | |
| 070022 | 3.016 | 3.461 | -0.82% | |
| 009643 | 1.0235 | 1.2136 | -0.07% | |
| 009139 | 1.4086 | 1.4086 | -0.82% | |
| 002548 | 1.0731 | 1.3665 | -0.07% | |
| 010186 | 0.8183 | 0.8183 | -0.82% | |
| 010255 | 1.054 | 1.1313 | -0.07% | |
| 003299 | 2.425 | 2.425 | -0.87% | |
| 001036 | 2.357 | 2.357 | -0.87% | |
| 005167 | 1.2676 | 1.2676 | -0.82% | |
| 005229 | 1.5242 | 1.5242 | -0.87% | |
| 005267 | 2.3445 | 2.3445 | -0.87% | |
| 009819 | 0.9635 | 0.9635 | -0.82% | |
| 009870 | 1.0574 | 1.0574 | -0.82% | |
| 001755 | 1.1688 | 1.5507 | -0.82% | |
| 001760 | 1.304 | 1.304 | -0.82% | |
| 001637 | 1.9161 | 2.2671 | -0.87% | |
| 012544 | 0.8335 | 0.8335 | -0.87% | |
| 012619 | 0.727 | 0.727 | -0.87% | |
| 011925 | 0.688 | 0.688 | -0.82% | |
| 012280 | 1.1062 | 1.1062 | -0.07% | |
| 011627 | 0.7487 | 0.7487 | -0.82% | |
| 011628 | 1.0616 | 1.1457 | -0.07% | |
| 011842 | 1.0074 | 1.0074 | -0.82% | |
| 014873 | 1.0764 | 1.0764 | -0.82% | |
| 011246 | 0.6531 | 0.6531 | -0.82% | |
| 011247 | 0.6399 | 0.6399 | -0.82% | |
| 515960 | 0.8223 | 0.8223 | -0.87% | |
| 013439 | 1.2692 | 1.2692 | -0.82% | |
| 016567 | 1.0421 | 1.0421 | -0.87% | |
| 017073 | 1.3159 | 1.3159 | -0.87% | |
| 017470 | 2.2345 | 2.2345 | -0.87% | |
| 016169 | 1.1 | 1.1 | -0.82% | |
| 016241 | 1.0678 | 1.1284 | -0.07% | |
| 017489 | 3.3126 | 3.3126 | -0.87% | |
| 018860 | 1.0851 | 1.0851 | -0.82% | |
| 019048 | 1.063 | 1.063 | -0.07% | |
| 014075 | 0.655 | 0.655 | -0.82% | |
| 015337 | 1.4219 | 1.4219 | -0.87% | |
| 013544 | 1.1111 | 1.1324 | -0.07% | |
| 013189 | 1.0787 | 1.0787 | -0.82% | |
| 021935 | 1.0315 | 1.0465 | -0.07% | |
| 018240 | 1.5745 | 1.5745 | -0.87% | |
| 018241 | 1.558 | 1.558 | -0.87% | |
| 018434 | 1.2273 | 1.2273 | -0.82% | |
| 019393 | 1.8809 | 1.8809 | -0.82% | |
| 019594 | 1.0686 | 1.0686 | -0.07% | |
| 019782 | 1.7827 | 1.7827 | -0.82% | |
| 020177 | 1.1203 | 1.1203 | -0.07% | |
| 018564 | 1.2916 | 1.2916 | -0.87% | |
| 021862 | 1.7296 | 1.7296 | -0.87% | |
| 021867 | 1.1519 | 1.1519 | -0.87% | |
| 021880 | 0.5808 | 0.5808 | -0.87% | |
| 021886 | 1.0954 | 1.164 | -0.87% | |
| 020857 | 1.1431 | 1.1431 | -0.07% | |
| 020858 | 1.134 | 1.134 | -0.07% | |
| 021618 | 1.0494 | 1.0947 | -0.07% | |
| 024434 | 2.1707 | 2.1707 | -0.82% | |
| 024574 | 1.1989 | 1.2076 | -0.87% | |
| 023496 | 1.0164 | 1.0164 | -0.07% | |
| 159918 | 2.7079 | 2.7079 | -0.87% | |
| 562820 | 2.5439 | 2.5439 | -0.87% | |
| 588700 | 1.0443 | 1.0443 | -0.87% | |
| 589300 | 1.6013 | 1.6055 | -0.87% | |
| 021401 | 1.1058 | 1.1058 | -0.07% | |
| 159389 | 1.5727 | 1.5727 | -0.87% | |
| 025109 | 1.012 | 1.012 | -0.07% | |
| 005670 | 1.0542 | 1.2779 | -0.07% | |
| 004486 | 1.0658 | 1.2074 | -0.07% | |
| 007793 | 1.7241 | 1.7241 | -0.87% | |
| 000414 | 1.395 | 1.395 | -0.82% | |
| 003459 | 1.8433 | 1.8433 | -0.07% | |
| 003634 | 1.2647 | 1.2647 | -0.87% | |
| 520670 | 0.8179 | 0.8179 | -0.87% | |
| 004066 | 1.0087 | 1.3161 | -0.07% | |
| 007320 | 1.084 | 1.1935 | -0.07% | |
| 007589 | 1.0267 | 1.2203 | -0.07% | |
| 070017 | 1.427 | 2.465 | -0.82% | |
| 070030 | 2.4742 | 2.4742 | -0.87% | |
| 070032 | 1.482 | 3.368 | -0.82% | |
| 070037 | 1.3988 | 1.5864 | -0.07% | |
| 005998 | 1.4626 | 1.4626 | -0.87% | |
| 006920 | 1.0294 | 1.0854 | -0.07% | |
| 009179 | 0.9398 | 0.9398 | -0.87% | |
| 009993 | 1.9899 | 1.9899 | -0.82% | |
| 010254 | 1.0729 | 1.153 | -0.07% | |
| 003298 | 2.514 | 2.514 | -0.87% | |
| 001039 | 2.599 | 2.599 | -0.87% | |
| 010437 | 0.7444 | 0.7444 | -0.82% | |
| 005304 | 1.6662 | 1.6662 | -0.87% | |
| 002168 | 3.501 | 3.501 | -0.87% | |
| 011036 | 1.3436 | 1.3436 | -0.87% | |
| 012533 | 1.108 | 1.108 | -0.82% | |
| 012672 | 1.0587 | 1.0587 | -0.82% | |
| 012226 | 0.965 | 0.965 | -0.82% | |
| 009599 | 1.0176 | 1.1817 | -0.07% | |
| 008150 | 0.773 | 0.773 | -0.82% | |
| 008155 | 0.5799 | 0.5799 | -0.87% | |
| 014853 | 1.1399 | 1.1399 | -0.82% | |
| 014855 | 2.2492 | 2.2492 | -0.87% | |
| 012345 | 1.0013 | 1.0013 | -0.82% | |
| 014392 | 1.0596 | 1.1273 | -0.07% | |
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| 003879 | 1.0035 | 1.059 | -0.07% | |
| 501189 | 1.0666 | 1.0666 | -0.82% | |
| 160726 | 1.1345 | 1.7745 | -0.82% | |
| 007606 | 1.2673 | 1.5224 | -0.87% | |
| 007696 | 101.3547 | 115.0247 | 0.00% | |
| 070001 | 1.355 | 4.5907 | -0.82% | |
| 070009 | 1.0558 | 1.6268 | -0.07% | |
| 070016 | 1.322 | 2.034 | -0.07% | |
| 070020 | 1.2063 | 1.8275 | -0.07% | |
| 070039 | 1.8549 | 1.8549 | -0.87% | |
| 070099 | 1.532 | 3.132 | -0.82% | |
| 007133 | 1.2796 | 1.2796 | -0.87% | |
| 007134 | 1.2332 | 1.2332 | -0.87% | |
| 008958 | 0.9788 | 0.9788 | -0.87% | |
| 004916 | 1.3605 | 1.4328 | -0.82% | |
| 009138 | 1.4425 | 1.4425 | -0.82% | |
| 009995 | 1.8681 | 1.8681 | -0.82% | |
| 011035 | 1.3499 | 1.3499 | -0.87% | |
| 011168 | 1.197 | 1.197 | -0.07% | |
| 009820 | 1.1542 | 1.1542 | -0.82% | |
| 001758 | 1.925 | 1.925 | -0.82% | |
| 001616 | 3.407 | 3.407 | -0.87% | |
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| 515860 | 1.8381 | 1.8381 | -0.87% | |
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| 016797 | 1.1185 | 1.1185 | -0.07% | |
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| 017527 | 1.3267 | 1.3267 | -0.87% | |
| 017717 | 1.1049 | 1.1049 | -0.07% | |
| 014111 | 1.0948 | 1.0948 | -0.87% | |
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| 013528 | 1.0777 | 1.0777 | -0.87% | |
| 013624 | 1.3705 | 1.3705 | -0.82% | |
| 019071 | 2.8203 | 2.8203 | -0.87% | |
| 020260 | 1.0383 | 1.0383 | -0.07% | |
| 020508 | 1.303 | 1.4825 | -0.07% | |
| 018028 | 1.0906 | 1.0906 | -0.87% | |
| 018171 | 1.0776 | 1.0776 | -0.07% | |
| 018200 | 0.85 | 0.85 | -1.66% | |
| 018201 | 0.8442 | 0.8442 | -1.66% | |
| 018402 | 1.8526 | 1.8526 | -0.82% | |
| 019392 | 1.9067 | 1.9067 | -0.82% | |
| 020178 | 1.1145 | 1.1145 | -0.07% | |
| 021861 | 0.7211 | 0.7211 | -0.87% | |
| 023718 | 1.0541 | 1.0743 | -0.07% | |
| 024033 | 1.4843 | 1.5043 | -0.87% | |
| 024034 | 1.4815 | 1.5015 | -0.87% | |
| 021348 | 1.0117 | 1.0317 | -0.07% | |
| 024700 | 0.8172 | 0.8172 | -0.87% | |
| 024706 | 1.0484 | 1.0486 | -0.87% | |
| 024874 | 1.0114 | 1.0114 | -0.87% | |
| 159351 | 1.2674 | 1.2915 | -0.87% | |
| 025311 | 1.0833 | 1.0833 | -0.87% | |
| 512550 | 1.8635 | 1.8635 | -0.87% | |
| 512600 | 0.6292 | 3.146 | -0.87% | |
| 515300 | 1.3255 | 1.6616 | -0.87% | |
| 005660 | 5.3813 | 5.3813 | -0.87% | |
| 005661 | 5.1891 | 5.1891 | -0.87% | |
| 004544 | 1.0529 | 1.2986 | -0.07% | |
| 007792 | 1.7463 | 1.7463 | -0.87% | |
| 000183 | 1.015 | 1.613 | -0.07% | |
| 003461 | 1.2085 | 1.3375 | -0.07% | |
| 520970 | 0.8569 | 0.8569 | -0.87% | |
| 003984 | 3.153 | 3.153 | -0.87% | |
| 160717 | 0.7519 | 0.7519 | -1.66% | |
| 007343 | 4.0788 | 4.0788 | -0.82% | |
| 070002 | 20.3177 | 21.0087 | -0.82% | |
| 070005 | 1.3034 | 2.6196 | -0.07% | |
| 070018 | 1.505 | 2.453 | -0.82% | |
| 070025 | 1.3295 | 1.7698 | -0.07% | |
| 005999 | 1.3503 | 1.3503 | -0.87% | |
| 007879 | 1.2053 | 1.2843 | -0.07% | |
| 007021 | 1.0247 | 1.1966 | -0.07% | |
| 009294 | 1.0404 | 1.1855 | -0.07% | |
| 002550 | 1.0515 | 1.3981 | -0.07% | |
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| 010275 | 0.7277 | 0.7277 | -0.82% | |
| 010276 | 0.7122 | 0.7122 | -0.82% | |
| 002178 | 1.2106 | 1.4591 | -0.82% | |
| 011079 | 1.0148 | 1.149 | -0.07% | |
| 001759 | 2.548 | 2.548 | -0.82% | |
| 001416 | 1.412 | 1.412 | -0.87% | |
| 006605 | 1.3084 | 1.3084 | -0.87% | |
| 012466 | 0.7425 | 0.7425 | -0.82% | |
| 012534 | 1.0769 | 1.0769 | -0.82% | |
| 008665 | 1.1051 | 1.1451 | -0.82% | |
| 012065 | 1.0762 | 1.0762 | -0.82% | |
| 012068 | 1.0079 | 1.0079 | -0.82% | |
| 009558 | 1.1251 | 1.1251 | -0.82% | |
| 012995 | 0.8034 | 0.8034 | -0.82% | |
| 011643 | 0.9192 | 0.9192 | -0.82% | |
| 011841 | 1.0343 | 1.0343 | -0.82% | |
| 008154 | 0.5857 | 0.5857 | -0.87% | |
| 014603 | 0.5751 | 0.5751 | -0.87% | |
| 013856 | 1.4761 | 1.4761 | -0.82% | |
| 011250 | 1.1722 | 1.1722 | -0.82% | |
| 012344 | 1.0262 | 1.0262 | -0.82% | |
| 013412 | 1.1276 | 1.1276 | -0.07% | |
| 014269 | 0.972 | 0.972 | -0.82% | |
| 014293 | 1.2067 | 1.2067 | -0.82% | |
| 016582 | 2.1256 | 2.1256 | -0.78% | |
| 016776 | 1.4391 | 1.4391 | -0.87% | |
| 016842 | 1.1445 | 1.1445 | -0.87% | |
| 017147 | 1.4854 | 1.4854 | -0.82% | |
| 017188 | 1.5751 | 1.5751 | -0.87% | |
| 016135 | 1.679 | 1.679 | -0.82% | |
| 016168 | 2.2764 | 2.2764 | -0.82% | |
| 017718 | 1.0893 | 1.0893 | -0.07% | |
| 017745 | 1.6972 | 1.6972 | -0.87% | |
| 017767 | 1.0356 | 1.0356 | -0.82% | |
| 019047 | 1.0186 | 1.0765 | -0.07% | |
| 014112 | 1.051 | 1.051 | -0.82% | |
| 015404 | 1.109 | 1.109 | -0.07% | |
| 015468 | 0.5741 | 0.5741 | -0.87% | |
| 013527 | 1.0849 | 1.0849 | -0.87% | |
| 019072 | 2.8022 | 2.8022 | -0.87% | |
| 020315 | 2.7136 | 2.7136 | -0.87% | |
| 018170 | 1.0849 | 1.0849 | -0.07% | |
| 018272 | 1.1128 | 1.1128 | -0.07% | |
| 018273 | 1.1004 | 1.1004 | -0.07% | |
| 018401 | 1.8816 | 1.8816 | -0.82% | |
| 019279 | 1.1538 | 1.1538 | -0.87% | |
| 018563 | 1.0826 | 1.0826 | -0.07% | |
| 018635 | 1.1536 | 1.1536 | -0.82% | |
| 021887 | 1.8629 | 1.8629 | -0.87% | |
| 023497 | 1.0145 | 1.0145 | -0.07% | |
| 159831 | 9.9989 | 2.515 | -0.78% | |
| 022905 | 1.2505 | 1.2679 | -0.87% | |
| 023947 | 2.3331 | 2.3331 | -0.87% | |
| 588200 | 2.7365 | 2.7365 | -0.87% | |
| 021215 | 1.3398 | 1.3398 | -0.87% | |
| 024702 | 0.9593 | 0.9593 | -0.87% | |
| 024705 | 1.0506 | 1.0509 | -0.87% | |
| 159373 | 1.915 | 1.915 | -0.87% | |
| 159613 | 1.001 | 1.001 | -0.87% | |
| 159638 | 1.0663 | 1.0663 | -0.87% | |
| 025830 | 1.0557 | 1.0557 | -0.82% | |
| 003054 | 2.041 | 2.041 | -0.87% | |
| 006450 | 1.0262 | 1.2444 | -0.07% | |
| 002211 | 0.8531 | 1.2409 | -0.82% | |
| 004355 | 2.3073 | 5.474 | -0.82% | |
| 004356 | 1.0149 | 1.0766 | -0.07% | |
| 004488 | 1.7444 | 1.7444 | -0.87% | |
| 000116 | 1.0152 | 1.5736 | -0.07% | |
| 008339 | 1.0181 | 1.1595 | -0.07% | |
| 501091 | 1.0556 | 1.0556 | -0.82% | |
| 160706 | 1.2189 | 3.3886 | -0.87% | |
| 160718 | 0.9936 | 1.7517 | -0.07% | |
| 160722 | 2.0194 | 2.0438 | -0.82% | |
| 007670 | 1.0531 | 1.1724 | -0.07% | |
| 070011 | 1.026 | 2.317 | -0.82% | |
| 070027 | 3.665 | 4.424 | -0.82% | |
| 009127 | 1.4964 | 1.4964 | -0.87% | |
| 009994 | 1.9183 | 1.9183 | -0.82% | |
| 009772 | 1.0534 | 1.1728 | -0.07% | |
| 009773 | 1.0471 | 1.166 | -0.07% | |
| 009821 | 1.1289 | 1.1289 | -0.82% | |
| 009909 | 1.0057 | 1.0057 | -0.82% | |
| 001878 | 2.706 | 2.774 | -0.87% | |
| 012543 | 0.8433 | 0.8433 | -0.87% | |
| 012620 | 0.719 | 0.719 | -0.87% | |
| 008620 | 1.016 | 1.1462 | -0.07% | |
| 011924 | 0.703 | 0.703 | -0.82% | |
| 012279 | 1.119 | 1.119 | -0.07% | |
| 012773 | 1.0553 | 1.1714 | -0.07% | |
| 012958 | 1.1173 | 1.1173 | -0.07% | |
| 011518 | 1.0165 | 1.0165 | -0.82% | |
| 011644 | 0.9017 | 0.9017 | -0.82% | |
| 011806 | 0.9614 | 0.9614 | -0.82% | |
| 516150 | 1.9559 | 1.9559 | -0.87% | |
| 960024 | 1.2159 | 1.2306 | -0.82% | |
| 159123 | 1.1378 | 1.1378 | -0.87% | |
| 159221 | 1.2985 | 1.3351 | -0.87% | |
| 014216 | 1.391 | 1.391 | -0.82% | |
| 014308 | 0.7591 | 0.7591 | -0.82% | |
| 016367 | 0.9787 | 1.2264 | -0.07% | |
| 016512 | 1.0928 | 1.0928 | -0.07% | |
| 016570 | 1.2791 | 1.2791 | -0.82% | |
| 017037 | 1.0619 | 1.0619 | -0.82% | |
| 017189 | 1.5622 | 1.5622 | -0.87% | |
| 017444 | 1.0792 | 1.0792 | -0.07% | |
| 017469 | 2.2533 | 2.2533 | -0.87% | |
| 013995 | 1.1264 | 1.1264 | -0.82% | |
| 013996 | 1.1078 | 1.1078 | -0.82% | |
| 013737 | 1.1058 | 1.1058 | -0.07% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,718.14 | 89.89 |
| 2 | 债券及货币 | 230.09 | 12.04 |
| 3 | 现金 | 189.66 | 09.92 |
| 4 | 其他资产 | 19.99 | 01.05 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 301358 | 湖南裕能 | 01.49 | 112.61 | 5.89% | -0.07 |
| 00700 | 腾讯控股 | 00.25 | 106.84 | 5.59% | 0.05 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 00.88 | 91.94 | 4.81% | -0.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.22 | 88.37 | 4.62% | -0.07 |
| 000703 | 恒逸石化 | 06.68 | 81.43 | 4.26% | 6.68 |
| 300454 | 深信服 | 00.76 | 77.31 | 4.04% | -0.89 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 03.10 | 76.64 | 4.01% | 3.10 |
| 09858 | 优然牧业 | 18.60 | 63.39 | 3.32% | 0.00 |
| 002738 | 中矿资源 | 00.83 | 61.67 | 3.23% | 0.83 |
| 000933 | 神火股份 | 01.99 | 61.29 | 3.21% | 1.99 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 00.20(万张) | 20.27(万元) | 1.06(%) |
| 2 | 019785 | 25国债13 | 00.10(万张) | 10.10(万元) | 0.53(%) |
| 3 | 019792 | 25国债19 | 00.10(万张) | 10.08(万元) | 0.53(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -1.4% | 25.06% | 0.0% | 0.0% | 26.65% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.16% | -5.39% | -0.44% | -0.44% | 25.06% | 0.0% | 0.0% | 75.74% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.37 | 1.39 | 1.44 |
| 夏普比率 | 132.20 | 87.41 | 80.01 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.09 | 0.08 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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