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中邮中小盘灵活配置混合A 590006
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基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 基金经理曹思 申购费率0.15% 基金规模2.53亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码590006 | 基金经理曹思 | 最新份额5,998.68万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 | 最新规模2.53亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2011-05-10 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模17.08亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过合理的动态资产配置，在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，重点挖掘中小盘股票中的投资机会，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板和创业板)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规和监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围；如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人可依据相关规定履行适当程序后调整本基金的投资比例规定。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
2.在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配；
3.基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红，收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金投资者自行承担；
5.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响投资者利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-24 | 2.823 | 3.402 | -2.18% |
| 2026-9-23 | 2.886 | 3.465 | 0.59% |
| 2026-9-22 | 2.869 | 3.448 | -0.24% |
| 2026-9-21 | 2.876 | 3.455 | 0.95% |
| 2026-9-18 | 2.849 | 3.428 | 1.79% |
| 2026-9-17 | 2.799 | 3.378 | -0.04% |
| 2026-9-16 | 2.8 | 3.379 | 2.45% |
| 2026-9-15 | 2.733 | 3.312 | 0.15% |
| 2026-9-14 | 2.729 | 3.308 | -0.15% |
| 2026-9-11 | 2.733 | 3.312 | -1.41% |
| 2026-9-10 | 2.772 | 3.351 | -0.61% |
| 2026-9-9 | 2.789 | 3.368 | 0.07% |
| 2026-9-8 | 2.787 | 3.366 | -0.99% |
| 2026-9-7 | 2.815 | 3.394 | 3.38% |
| 2026-9-4 | 2.723 | 3.302 | -2.47% |
| 2026-9-3 | 2.792 | 3.371 | 0.76% |
| 2026-9-2 | 2.771 | 3.35 | -0.22% |
| 2026-9-1 | 2.777 | 3.356 | -2.29% |
| 2026-8-31 | 2.842 | 3.421 | 2.82% |
| 2026-8-28 | 2.764 | 3.343 | -1.11% |
曹思女士：中国国籍，经济学硕士，曾任中邮创业基金管理股份有限公司研究员、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金(2014年5月27日—2016年4月14日)基金经理。现任中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月11日—至今)、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金(2021年2月18日—至今)、中邮专精特新一年持有期混合型证券投资基金(2022年9月14日—至今)基金经理。
任职期间收益
中邮中小盘灵活配置混合A 2021-02-18至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中邮中小盘灵活配置混合C | 2025-01-14 至 今 | 1.7 | -- | -- | |
| 中邮专精特新一年持有期混合C | 混合型 | 2022-08-01 至 今 | 4.2 | -38.36% | -23.20% |
| 中邮核心竞争力灵活配置混合 | 2014-05-27 至 2016-04-14 | 1.9 | 107.30% | 60.17% | |
| 中邮核心科技创新灵活配置混合 | 2015-01-05 至 今 | 11.7 | -1.10% | 59.83% | |
| 中邮专精特新一年持有期混合A | 混合型 | 2022-08-01 至 今 | 4.2 | -37.84% | -23.20% |
| 中邮中小盘灵活配置混合A | 2021-02-18 至 今 | 5.6 | -29.37% | -29.78% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 曹思 | 2021-02-18 至 今 | 5年7个月零10天 | -29.37 | -29.78 |
| 尚杰 | 2019-01-09 至 2020-01-03 | 0年-1个月零25天 | 38.59 | 32.22 |
| 杨欢 | 2018-10-12 至 2021-03-01 | 2年-8个月零17天 | 108.15 | 92.30 |
| 杨欢 | 2015-06-19 至 2018-04-11 | 2年-3个月零23天 | -29.27 | -7.50 |
| 许进财 | 2012-12-21 至 2018-10-17 | 5年-3个月零26天 | 95.18 | 64.99 |
| 方何 | 2012-10-18 至 2015-06-08 | 2年-5个月零21天 | 280.08 | 168.45 |
| 刘勇燕 | 2011-04-06 至 2012-10-18 | 1年6个月零12天 | -21.70 | -16.84 |
基本信息
中邮创业基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 30410.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2006-05-08 | 资产管理规模 | 548.19 亿元 |
| 公司股东 | 首创证券有限责任公司 中国邮政集团公司 日本三井住友银行股份有限公司 华创证券有限责任公司 华金证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司 财富证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 027682 | 0.9887 | 0.9887 | -1.59% | |
| 001275 | 1.311 | 1.311 | -1.59% | |
| 000271 | 1.189 | 1.688 | -0.06% | |
| 003842 | 1.5351 | 1.8152 | -1.59% | |
| 002277 | 1.442 | 1.552 | -0.06% | |
| 013573 | 1.1198 | 1.1198 | -0.06% | |
| 013228 | 1.095 | 1.095 | -0.06% | |
| 008560 | 1.0077 | 1.1875 | -0.06% | |
| 009488 | 1.6126 | 1.6126 | -1.59% | |
| 009489 | 1.5876 | 1.5876 | -1.59% | |
| 023095 | 3.269 | 3.269 | -1.59% | |
| 590002 | 0.4651 | 0.4651 | -1.59% | |
| 590008 | 7.423 | 7.423 | -1.59% | |
| 590009 | 1.195 | 1.743 | -0.06% | |
| 019519 | 2.072 | 2.072 | -1.59% | |
| 010087 | 1.1099 | 1.2009 | -0.06% | |
| 010447 | 1.2215 | 1.2215 | -1.59% | |
| 007209 | 1.0402 | 1.2072 | -0.06% | |
| 004139 | 2.0496 | 2.0496 | -1.59% | |
| 003843 | 1.4945 | 1.7488 | -1.59% | |
| 008659 | 1.0051 | 1.2215 | -0.06% | |
| 009416 | 1.2313 | 1.2313 | -1.59% | |
| 023096 | 1.21 | 1.21 | -1.59% | |
| 023176 | 0.8616 | 0.8616 | -1.59% | |
| 024261 | 0.8703 | 0.8703 | -1.59% | |
| 001983 | 0.881 | 0.881 | -1.59% | |
| 009202 | 1.2927 | 1.2927 | -1.59% | |
| 003284 | 2.3804 | 2.3804 | -1.59% | |
| 007286 | 1.056 | 1.254 | -0.06% | |
| 026187 | 1.0119 | 1.0119 | -1.59% | |
| 027343 | 0.991 | 0.991 | -1.59% | |
| 001225 | 0.585 | 0.585 | -1.59% | |
| 000706 | 1.074 | 1.495 | -1.59% | |
| 002274 | 1.0651 | 1.6157 | -0.06% | |
| 015506 | 1.1949 | 1.1949 | -1.59% | |
| 011001 | 1.4145 | 1.4145 | -1.59% | |
| 011979 | 1.0984 | 1.1584 | -0.06% | |
| 022222 | 7.356 | 7.356 | -1.59% | |
| 009201 | 1.3344 | 1.3344 | -1.59% | |
| 010086 | 1.0715 | 1.2115 | -0.06% | |
| 008980 | 2.7477 | 3.0646 | -1.59% | |
| 026508 | 0.9824 | 0.9824 | -0.06% | |
| 027568 | 1.0024 | 1.0024 | -1.59% | |
| 001227 | 2.111 | 2.111 | -1.59% | |
| 002224 | 1.022 | 1.022 | -1.59% | |
| 002275 | 1.0536 | 1.5311 | -0.06% | |
| 002474 | 1.394 | 1.656 | -0.06% | |
| 015266 | 1.0857 | 1.0857 | -0.06% | |
| 015505 | 1.2242 | 1.2242 | -1.59% | |
| 013227 | 1.106 | 1.106 | -0.06% | |
| 015004 | 0.6515 | 0.6515 | -1.59% | |
| 011993 | 1.0978 | 1.1528 | -0.06% | |
| 011872 | 1.1501 | 1.1501 | -1.59% | |
| 008124 | 1.5398 | 1.5398 | -1.74% | |
| 025488 | 0.7669 | 0.7669 | -1.74% | |
| 019478 | 2.3563 | 2.3563 | -1.59% | |
| 019526 | 1.0715 | 1.0715 | -0.06% | |
| 020132 | 0.578 | 0.578 | -1.59% | |
| 004890 | 4.3947 | 4.3947 | -1.59% | |
| 026413 | 1.391 | 1.391 | -0.06% | |
| 026188 | 1.0072 | 1.0072 | -1.59% | |
| 027642 | 1.0185 | 1.0185 | -0.06% | |
| 027683 | 0.9884 | 0.9884 | -1.59% | |
| 003513 | 1.216 | 1.216 | -1.59% | |
| 024120 | 1.781 | 1.781 | -1.59% | |
| 590005 | 1.792 | 1.952 | -1.59% | |
| 590007 | 1.5492 | 2.0592 | -1.74% | |
| 019627 | 1.187 | 1.187 | -0.06% | |
| 007208 | 1.046 | 1.222 | -0.06% | |
| 027569 | 1.0013 | 1.0013 | -1.59% | |
| 027643 | 1.0182 | 1.0182 | -0.06% | |
| 001226 | 0.97 | 1.1 | -1.59% | |
| 000272 | 1.172 | 1.639 | -0.06% | |
| 000545 | 2.388 | 2.388 | -1.59% | |
| 015267 | 1.0666 | 1.0666 | -0.06% | |
| 015005 | 0.634 | 0.634 | -1.59% | |
| 008561 | 1.0069 | 1.1744 | -0.06% | |
| 009415 | 1.2692 | 1.2692 | -1.59% | |
| 011873 | 1.1214 | 1.1214 | -1.59% | |
| 025486 | 1.0619 | 1.0619 | -1.59% | |
| 025487 | 1.0565 | 1.0565 | -1.59% | |
| 025489 | 0.7652 | 0.7652 | -1.74% | |
| 023549 | 0.9712 | 0.9712 | -1.59% | |
| 024199 | 1.0131 | 1.0131 | -1.59% | |
| 024262 | 0.8643 | 0.8643 | -1.59% | |
| 590001 | 0.9763 | 2.1963 | -1.59% | |
| 590003 | 2.765 | 4.139 | -1.59% | |
| 001479 | 4.139 | 4.262 | -1.59% | |
| 002620 | 2.159 | 2.159 | -1.59% | |
| 000966 | 1.785 | 1.785 | -1.59% | |
| 027342 | 0.9918 | 0.9918 | -1.59% | |
| 007777 | 1.6992 | 2.2874 | -1.59% | |
| 006477 | 0.8694 | 0.8694 | -1.59% | |
| 015003 | 1.0641 | 1.1241 | -0.06% | |
| 024108 | 0.4628 | 0.4628 | -1.59% | |
| 590006 | 2.823 | 3.402 | -1.59% | |
| 590010 | 1.178 | 1.684 | -0.06% | |
| 007008 | 1.1349 | 1.3049 | -0.06% | |
| 026509 | 0.9814 | 0.9814 | -0.06% | |
| 001224 | 3.289 | 3.289 | -1.59% | |
| 002276 | 1.47 | 1.581 | -0.06% | |
| 013574 | 1.1051 | 1.1051 | -0.06% | |
| 023021 | 2.098 | 2.098 | -1.59% | |
| 023175 | 2.805 | 2.805 | -1.59% | |
| 022243 | 2.0346 | 2.0346 | -1.59% | |
| 022252 | 4.3622 | 4.3622 | -1.59% | |
| 021218 | 2.739 | 3.219 | -1.59% | |
| 001430 | 2.09 | 2.15 | -1.59% | |
| 010448 | 1.2052 | 1.2052 | -1.59% | |
| 005786 | 1.0291 | 1.2648 | -0.06% | |
| 007009 | 1.1208 | 1.2738 | -0.06% | |
| 008981 | 2.6939 | 3.0082 | -1.59% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 16,238.81 | 78.52 |
| 2 | 债券及货币 | 4,328.85 | 20.93 |
| 3 | 现金 | 4,328.85 | 20.93 |
| 4 | 其他资产 | 218.49 | 01.06 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300857 | 协创数据 | 04.50 | 1,529.55 | 7.40% | -3.00 |
| 300395 | 菲利华 | 07.50 | 1,002.98 | 4.85% | -6.50 |
| 002384 | 东山精密 | 03.00 | 787.05 | 3.81% | -3.00 |
| 688257 | 新锐股份 | 06.50 | 662.35 | 3.20% | 6.50 |
| 688205 | 德科立 | 03.00 | 624.57 | 3.02% | -0.50 |
| 300900 | 广联航空 | 11.50 | 443.56 | 2.14% | 11.50 |
| 920438 | 戈碧迦 | 02.78 | 441.63 | 2.14% | 0.00 |
| 301200 | 大族数控 | 01.20 | 432.78 | 2.09% | 0.20 |
| 301123 | 奕东电子 | 03.00 | 362.16 | 1.75% | -1.20 |
| 688627 | 精智达 | 00.50 | 357.50 | 1.73% | 0.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2019-11-21 | 2019-11-25 | 0.247 |
| 2 | 2018-03-14 | 2018-03-16 | 0.332 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 7.47% | 0.39% | 12.98% | 1.29% | 9.38% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.79% | -17.19% | -17.98% | 5.41% | 0.39% | 44.25% | 6.61% | 297.24% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.05 | 1.49 | 1.25 |
| 夏普比率 | 21.00 | 98.94 | 10.09 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.06 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.05 | 0.08 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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