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中邮信息产业灵活配置混合C 023021
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基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 基金经理周楠 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023021 | 基金经理周楠 | 最新份额5,708.64万份 () |
| 基金类型 | 基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-01-10 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金重点关注国家信息产业发展过程中带来的投资机会，在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券(含中小企业私募债券)、可转换债券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后,调整基金收益分配原则和支付方式,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-31 | 2.136 | 2.136 | 2.45% |
| 2026-8-28 | 2.085 | 2.085 | -1.60% |
| 2026-8-27 | 2.119 | 2.119 | 3.11% |
| 2026-8-26 | 2.055 | 2.055 | 0.83% |
| 2026-8-25 | 2.038 | 2.038 | -0.73% |
| 2026-8-24 | 2.053 | 2.053 | -2.79% |
| 2026-8-21 | 2.112 | 2.112 | 1.00% |
| 2026-8-20 | 2.091 | 2.091 | 0.58% |
| 2026-8-19 | 2.079 | 2.079 | -7.31% |
| 2026-8-18 | 2.243 | 2.243 | 0.49% |
| 2026-8-17 | 2.232 | 2.232 | 4.35% |
| 2026-8-14 | 2.139 | 2.139 | 1.37% |
| 2026-8-13 | 2.11 | 2.11 | -0.47% |
| 2026-8-12 | 2.12 | 2.12 | 2.02% |
| 2026-8-11 | 2.078 | 2.078 | -0.86% |
| 2026-8-10 | 2.096 | 2.096 | -0.47% |
| 2026-8-7 | 2.106 | 2.106 | 3.13% |
| 2026-8-6 | 2.042 | 2.042 | 1.74% |
| 2026-8-5 | 2.007 | 2.007 | 4.04% |
| 2026-8-4 | 1.929 | 1.929 | 6.63% |
周楠先生：工商管理硕士，曾任大唐微电子技术有限公司工程师、中邮创业基金管理股份有限公司行业研究员、中邮战略新兴产业混合型证券投资基金、中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金(2016年12月15日—2018年7月16日)、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金(2020年1月3日—2021年2月18日)、中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金(2020年1月3日—2023年5月11日)基金经理。现任中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金(2015年5月26日—至今)、中邮战略新兴产业混合型证券投资基金(2026年4月20日—至今)基金经理。
任职期间收益
中邮信息产业灵活配置混合C 2025-01-10至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中邮信息产业灵活配置混合C | 2025-01-10 至 今 | 1.6 | -- | -- | |
| 中邮战略新兴产业混合A | 混合型 | 2026-04-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中邮信息产业灵活配置混合A | 2015-05-26 至 今 | 11.3 | -34.95% | 4.09% | |
| 中邮核心优势灵活配置混合A | 2020-01-03 至 2021-02-18 | 1.1 | 55.56% | 54.23% | |
| 中邮战略新兴产业混合C | 混合型 | 2026-04-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中邮创新优势灵活配置混合 | 2020-01-03 至 2023-05-11 | 3.4 | 15.77% | 30.33% | |
| 中邮消费升级灵活配置混合A | 2016-11-18 至 2018-07-16 | 1.7 | -8.60% | 6.51% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周楠 | 2025-01-10 至 今 | 1年7个月零22天 |
基本信息
中邮创业基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 30410.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2006-05-08 | 资产管理规模 | 548.19 亿元 |
| 公司股东 | 首创证券有限责任公司 中国邮政集团公司 日本三井住友银行股份有限公司 华创证券有限责任公司 华金证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司 财富证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003843 | 1.5027 | 1.757 | -0.50% | |
| 007008 | 1.1362 | 1.3062 | -0.03% | |
| 009202 | 1.2977 | 1.2977 | -0.50% | |
| 010447 | 1.3235 | 1.3235 | -0.50% | |
| 015005 | 0.6824 | 0.6824 | -0.50% | |
| 015267 | 1.0679 | 1.0679 | -0.03% | |
| 008659 | 1.004 | 1.2204 | -0.03% | |
| 019478 | 2.3315 | 2.3315 | -0.50% | |
| 024261 | 0.884 | 0.884 | -0.50% | |
| 024262 | 0.8782 | 0.8782 | -0.50% | |
| 025488 | 0.7859 | 0.7859 | -0.49% | |
| 023549 | 0.9774 | 0.9774 | -0.50% | |
| 002277 | 1.466 | 1.576 | -0.03% | |
| 001225 | 0.617 | 0.617 | -0.50% | |
| 007209 | 1.0374 | 1.2044 | -0.03% | |
| 009201 | 1.339 | 1.339 | -0.50% | |
| 009488 | 1.627 | 1.627 | -0.50% | |
| 590001 | 0.9822 | 2.2022 | -0.50% | |
| 025489 | 0.7844 | 0.7844 | -0.49% | |
| 026509 | 0.9865 | 0.9865 | -0.03% | |
| 001226 | 0.941 | 1.071 | -0.50% | |
| 000271 | 1.184 | 1.683 | -0.03% | |
| 003513 | 1.254 | 1.254 | -0.50% | |
| 010087 | 1.1057 | 1.1967 | -0.03% | |
| 011979 | 1.0941 | 1.1541 | -0.03% | |
| 009416 | 1.2847 | 1.2847 | -0.50% | |
| 009489 | 1.602 | 1.602 | -0.50% | |
| 022243 | 1.9884 | 1.9884 | -0.50% | |
| 022252 | 4.3355 | 4.3355 | -0.50% | |
| 023095 | 3.259 | 3.259 | -0.50% | |
| 026508 | 0.9873 | 0.9873 | -0.03% | |
| 027642 | 1.0038 | 1.0038 | -0.03% | |
| 027342 | 0.9926 | 0.9926 | -0.50% | |
| 002474 | 1.412 | 1.674 | -0.03% | |
| 007777 | 1.6825 | 2.2707 | -0.50% | |
| 001227 | 2.097 | 2.097 | -0.50% | |
| 000272 | 1.167 | 1.634 | -0.03% | |
| 006477 | 0.9277 | 0.9277 | -0.50% | |
| 005786 | 1.0254 | 1.2611 | -0.03% | |
| 007208 | 1.043 | 1.219 | -0.03% | |
| 008981 | 2.786 | 3.1003 | -0.50% | |
| 001983 | 0.914 | 0.914 | -0.50% | |
| 001479 | 4.12 | 4.243 | -0.50% | |
| 003284 | 2.3546 | 2.3546 | -0.50% | |
| 000966 | 1.807 | 1.807 | -0.50% | |
| 011872 | 1.1498 | 1.1498 | -0.50% | |
| 008124 | 1.5925 | 1.5925 | -0.49% | |
| 015266 | 1.0866 | 1.0866 | -0.03% | |
| 013573 | 1.117 | 1.117 | -0.03% | |
| 013574 | 1.1026 | 1.1026 | -0.03% | |
| 019627 | 1.182 | 1.182 | -0.03% | |
| 025487 | 1.0428 | 1.0428 | -0.50% | |
| 023175 | 2.747 | 2.747 | -0.50% | |
| 026187 | 1.1148 | 1.1148 | -0.50% | |
| 027683 | 0.9999 | 0.9999 | -0.50% | |
| 002276 | 1.494 | 1.605 | -0.03% | |
| 001224 | 3.279 | 3.279 | -0.50% | |
| 000706 | 1.085 | 1.506 | -0.50% | |
| 007286 | 1.0528 | 1.2508 | -0.03% | |
| 008980 | 2.841 | 3.1579 | -0.50% | |
| 010086 | 1.0673 | 1.2073 | -0.03% | |
| 008561 | 1.0048 | 1.1723 | -0.03% | |
| 015506 | 1.2057 | 1.2057 | -0.50% | |
| 013227 | 1.1041 | 1.1041 | -0.03% | |
| 590002 | 0.4732 | 0.4732 | -0.50% | |
| 590003 | 3.005 | 4.379 | -0.50% | |
| 590006 | 2.764 | 3.343 | -0.50% | |
| 590009 | 1.199 | 1.747 | -0.03% | |
| 022222 | 7.336 | 7.336 | -0.50% | |
| 024120 | 1.804 | 1.804 | -0.50% | |
| 023021 | 2.085 | 2.085 | -0.50% | |
| 023176 | 0.9197 | 0.9197 | -0.50% | |
| 027568 | 1.0032 | 1.0032 | -0.50% | |
| 001275 | 1.354 | 1.354 | -0.50% | |
| 000545 | 2.348 | 2.348 | -0.50% | |
| 004890 | 4.3665 | 4.3665 | -0.50% | |
| 004139 | 2.0025 | 2.0025 | -0.50% | |
| 011873 | 1.1215 | 1.1215 | -0.50% | |
| 008560 | 1.0055 | 1.1853 | -0.03% | |
| 015505 | 1.2347 | 1.2347 | -0.50% | |
| 590007 | 1.6018 | 2.1118 | -0.49% | |
| 021218 | 2.978 | 3.458 | -0.50% | |
| 019519 | 2.175 | 2.175 | -0.50% | |
| 019526 | 1.0673 | 1.0673 | -0.03% | |
| 020132 | 0.611 | 0.611 | -0.50% | |
| 024108 | 0.471 | 0.471 | -0.50% | |
| 024199 | 1.0125 | 1.0125 | -0.50% | |
| 025486 | 1.0477 | 1.0477 | -0.50% | |
| 026188 | 1.1102 | 1.1102 | -0.50% | |
| 027569 | 1.0025 | 1.0025 | -0.50% | |
| 027643 | 1.0036 | 1.0036 | -0.03% | |
| 027343 | 0.992 | 0.992 | -0.50% | |
| 002274 | 1.0585 | 1.6091 | -0.03% | |
| 002275 | 1.0473 | 1.5248 | -0.03% | |
| 007009 | 1.1224 | 1.2754 | -0.03% | |
| 011001 | 1.41 | 1.41 | -0.50% | |
| 001430 | 2.193 | 2.253 | -0.50% | |
| 002620 | 2.261 | 2.261 | -0.50% | |
| 011993 | 1.0937 | 1.1487 | -0.03% | |
| 009415 | 1.3237 | 1.3237 | -0.50% | |
| 590005 | 1.815 | 1.975 | -0.50% | |
| 590008 | 7.4 | 7.4 | -0.50% | |
| 026413 | 1.409 | 1.409 | -0.03% | |
| 027682 | 1.0 | 1.0 | -0.50% | |
| 002224 | 1.024 | 1.024 | -0.50% | |
| 003842 | 1.5429 | 1.823 | -0.50% | |
| 010448 | 1.306 | 1.306 | -0.50% | |
| 015003 | 1.0599 | 1.1199 | -0.03% | |
| 015004 | 0.7009 | 0.7009 | -0.50% | |
| 013228 | 1.0933 | 1.0933 | -0.03% | |
| 590010 | 1.182 | 1.688 | -0.03% | |
| 023096 | 1.247 | 1.247 | -0.50% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 126,828.91 | 82.96 |
| 2 | 债券及货币 | 29,230.23 | 19.12 |
| 3 | 现金 | 29,230.23 | 19.12 |
| 4 | 其他资产 | 191.73 | 00.13 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603986 | 兆易创新 | 10.70 | 8,720.50 | 5.70% | 10.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 06.80 | 8,636.00 | 5.65% | 0.20 |
| 002371 | 北方华创 | 07.99 | 7,065.87 | 4.62% | 1.30 |
| 688630 | 芯碁微装 | 11.80 | 6,482.80 | 4.24% | 11.80 |
| 603061 | 金海通 | 11.88 | 5,963.86 | 3.90% | 1.38 |
| 688372 | 伟测科技 | 31.00 | 5,766.00 | 3.77% | -10.00 |
| 300502 | 新易盛 | 09.39 | 5,699.00 | 3.73% | 3.20 |
| 688002 | 睿创微纳 | 36.70 | 5,677.12 | 3.71% | 8.20 |
| 600183 | 生益科技 | 29.50 | 5,115.30 | 3.35% | -6.00 |
| 688200 | 华峰测控 | 09.44 | 4,958.36 | 3.24% | -9.14 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 91.09% | 57.48% | 0.0% | 0.0% | 66.75% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.41% | 0.92% | -21.26% | 53.08% | 57.48% | 0.0% | 0.0% | 130.13% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.81 | 2.42 | 0.00 |
| 夏普比率 | 145.72 | 124.26 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.07 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.49 | 0.28 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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