基金代码009488 | 基金经理马姝丽 | 最新份额4,004.2万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 | 最新规模1.08亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-06-24 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
首募规模6.59亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,依托基金管理人的研究平台和研究能力,通过对企业基本面的全面深入研究,精选具有持续发展潜力的企业,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、同业存单及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型证券投资基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-17 | 0.8163 | 0.8163 | 0.79% |
2024-5-16 | 0.8099 | 0.8099 | 0.91% |
2024-5-15 | 0.8026 | 0.8026 | -0.17% |
2024-5-14 | 0.804 | 0.804 | -1.00% |
2024-5-13 | 0.8121 | 0.8121 | -0.62% |
2024-5-10 | 0.8172 | 0.8172 | -1.14% |
2024-5-9 | 0.8266 | 0.8266 | 0.21% |
2024-5-8 | 0.8249 | 0.8249 | -0.58% |
2024-5-7 | 0.8297 | 0.8297 | -0.28% |
2024-5-6 | 0.832 | 0.832 | 0.91% |
2024-4-30 | 0.8245 | 0.8245 | -0.67% |
2024-4-29 | 0.8301 | 0.8301 | 0.70% |
2024-4-26 | 0.8243 | 0.8243 | 3.09% |
2024-4-25 | 0.7996 | 0.7996 | -0.50% |
2024-4-24 | 0.8036 | 0.8036 | 3.21% |
2024-4-23 | 0.7786 | 0.7786 | -0.12% |
2024-4-22 | 0.7795 | 0.7795 | -1.22% |
2024-4-19 | 0.7891 | 0.7891 | -0.98% |
2024-4-18 | 0.7969 | 0.7969 | -0.70% |
2024-4-17 | 0.8025 | 0.8025 | 3.63% |
马姝丽女士:金融硕士。多年证券从业年限。曾任中邮创业基金管理股份有限公司研究员、中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金、中邮核心主题混合型证券投资基金、中邮核心优选混合型证券投资基金基金经理助理。现担任中邮核心优选混合型证券投资基金、中邮价值精选混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中邮价值精选混合A | 混合型 | 2023-06-08 至 今 | 0.9 | -31.39% | -17.28% |
中邮价值精选混合C | 混合型 | 2023-06-08 至 今 | 0.9 | -31.51% | -17.28% |
中邮核心主题混合 | 混合型 | 2021-06-11 至 2022-09-01 | 1.2 | -- | -- |
中邮核心优选混合 | 混合型 | 2022-09-01 至 今 | 1.7 | -35.57% | -22.43% |
中邮消费升级灵活配置混合 | 混合型 | 2021-06-11 至 2022-09-01 | 1.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
马姝丽 | 2023-06-08 至 今 | 0年11个月零10天 | -31.39 | -17.28 |
任慧峰 | 2020-05-20 至 2023-06-16 | 3年0个月零27天 | 12.00 | 15.68 |
国晓雯 | 2020-05-20 至 2021-06-30 | 1年1个月零10天 | 26.49 | 32.87 |
注册资本 | 30410.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2006-05-08 | 资产管理规模 | 548.19 亿元 |
公司股东 | 首创证券有限责任公司 中国邮政集团公司 日本三井住友银行股份有限公司 华创证券有限责任公司 华金证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司 财富证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001224 | 2.328 | 2.328 | 0.50% | |
001430 | 1.557 | 1.617 | 0.50% | |
001479 | 1.825 | 1.948 | 0.50% | |
002275 | 1.1629 | 1.4694 | 0.04% | |
003843 | 1.1096 | 1.3639 | 0.50% | |
004890 | 1.5885 | 1.5885 | 0.50% | |
010087 | 1.0739 | 1.1389 | 0.04% | |
010448 | 1.0385 | 1.0385 | 0.50% | |
011993 | 1.0614 | 1.0824 | 0.04% | |
013228 | 1.0522 | 1.0522 | 0.04% | |
013573 | 1.0549 | 1.0549 | 0.04% | |
019478 | 1.8375 | 1.8375 | 0.50% | |
019526 | 1.078 | 1.078 | 0.04% | |
590001 | 0.9803 | 2.2003 | 0.50% | |
590006 | 1.781 | 2.36 | 0.50% | |
002277 | 1.278 | 1.388 | 0.04% | |
002474 | 1.169 | 1.431 | 0.04% | |
007777 | 1.0861 | 1.6743 | 0.50% | |
008561 | 1.0048 | 1.1111 | 0.04% | |
008981 | 1.1454 | 1.4597 | 0.50% | |
015003 | 1.061 | 1.061 | 0.04% | |
590007 | 1.1517 | 1.6617 | 0.87% | |
005786 | 1.0193 | 1.204 | 0.04% | |
009202 | 1.1105 | 1.1105 | 0.50% | |
009416 | 0.9494 | 0.9494 | 0.50% | |
009488 | 0.8163 | 0.8163 | 0.50% | |
009489 | 0.8083 | 0.8083 | 0.50% | |
013227 | 1.0578 | 1.0578 | 0.04% | |
013574 | 1.0477 | 1.0477 | 0.04% | |
015266 | 1.0053 | 1.0053 | 0.04% | |
590003 | 2.617 | 3.511 | 0.50% | |
003513 | 1.208 | 1.208 | 0.50% | |
007286 | 1.027 | 1.183 | 0.04% | |
008980 | 1.1601 | 1.477 | 0.50% | |
010447 | 1.0462 | 1.0462 | 0.50% | |
011872 | 1.0483 | 1.0483 | 0.50% | |
011979 | 1.0613 | 1.0853 | 0.04% | |
015505 | 0.7014 | 0.7014 | 0.50% | |
019519 | 1.558 | 1.558 | 0.50% | |
000966 | 1.108 | 1.108 | 0.50% | |
001227 | 0.754 | 0.754 | 0.50% | |
007209 | 1.0284 | 1.1524 | 0.04% | |
010086 | 1.078 | 1.144 | 0.04% | |
020132 | 0.474 | 0.474 | 0.50% | |
590005 | 1.822 | 1.982 | 0.50% | |
000706 | 1.315 | 1.578 | 0.50% | |
001225 | 0.476 | 0.476 | 0.50% | |
002620 | 2.532 | 2.532 | 0.50% | |
003842 | 1.1263 | 1.4064 | 0.50% | |
008560 | 1.005 | 1.1194 | 0.04% | |
011001 | 1.0032 | 1.0032 | 0.50% | |
011873 | 1.0343 | 1.0343 | 0.50% | |
015506 | 0.6943 | 0.6943 | 0.50% | |
590009 | 1.109 | 1.657 | 0.04% | |
590010 | 1.103 | 1.609 | 0.04% | |
001226 | 0.84 | 0.97 | 0.50% | |
001983 | 0.925 | 0.925 | 0.50% | |
002274 | 1.1675 | 1.5471 | 0.04% | |
006477 | 0.7696 | 0.7696 | 0.50% | |
007009 | 1.0458 | 1.1988 | 0.04% | |
008124 | 1.1529 | 1.1529 | 0.87% | |
008659 | 1.0074 | 1.1296 | 0.04% | |
009201 | 1.1329 | 1.1329 | 0.50% | |
015004 | 0.7641 | 0.7641 | 0.50% | |
590008 | 4.512 | 4.512 | 0.50% | |
000271 | 1.111 | 1.61 | 0.04% | |
000272 | 1.105 | 1.572 | 0.04% | |
000545 | 1.542 | 1.542 | 0.50% | |
001275 | 0.905 | 0.905 | 0.50% | |
002224 | 0.954 | 0.954 | 0.50% | |
002276 | 1.296 | 1.407 | 0.04% | |
003284 | 1.8398 | 1.8398 | 0.50% | |
004139 | 1.4955 | 1.4955 | 0.50% | |
007008 | 1.0491 | 1.2191 | 0.04% | |
007208 | 1.0295 | 1.1625 | 0.04% | |
009415 | 0.9672 | 0.9672 | 0.50% | |
015005 | 0.7541 | 0.7541 | 0.50% | |
015267 | 0.997 | 0.997 | 0.04% | |
021218 | 2.617 | 2.617 | 0.50% | |
590002 | 0.5577 | 0.5577 | 0.50% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,156.35 | 79.95 |
2 | 债券及货币 | 571.55 | 10.99 |
3 | 现金 | 571.55 | 10.99 |
4 | 其他资产 | 713.16 | 13.72 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300857 | 协创数据 | 05.15 | 315.70 | 6.07% | 5.15 |
300251 | 光线传媒 | 26.00 | 277.68 | 5.34% | 26.00 |
600552 | 凯盛科技 | 20.50 | 267.94 | 5.15% | 20.50 |
301067 | 显盈科技 | 10.00 | 260.10 | 5.00% | 2.50 |
601595 | 上海电影 | 08.30 | 249.00 | 4.79% | 8.30 |
603966 | 法兰泰克 | 30.00 | 247.80 | 4.77% | 30.00 |
300394 | 天孚通信 | 01.60 | 242.03 | 4.66% | 1.60 |
601138 | 工业富联 | 10.00 | 227.70 | 4.38% | 10.00 |
603893 | 瑞芯微 | 04.50 | 226.44 | 4.36% | 4.50 |
300364 | 中文在线 | 08.00 | 215.84 | 4.15% | 8.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.25% |
365天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-21.86% | -25.86% | -12.42% | 0.0% | -5.07% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.72% | 9.41% | -8.91% | -8.91% | -25.86% | -32.84% | 0.0% | -18.37% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.06 | 1.22 | 0.88 |
夏普比率 | -115.74 | -70.76 | -23.28 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.04 | -0.01 |
詹森指数 | -0.24 | -0.18 | -0.05 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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