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中邮价值精选混合A  009488
收藏成功
混合型
基金公司中邮创业基金管理股份有限公司
基金经理马姝丽
申购费率0.15%
基金规模1.08亿  (2022-06-30)
1.7978
1.7978
79.78%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.74% -0.01% 1352/9317
最近一月 6.0% -0.03% 461/9224
最近三月 31.82% 0.04% 724/9064
最近一年 108.54% 0.35% 631/8304
(2026-06-12)
基金代码009488 基金经理马姝丽 最新份额1,697.57万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 最新规模1.08亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2020-06-24 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模6.59亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,依托基金管理人的研究平台和研究能力,通过对企业基本面的全面深入研究,精选具有持续发展潜力的企业,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、同业存单及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-12 1.7978 1.7978 -0.33%
2026-6-11 1.8038 1.8038 0.51%
2026-6-10 1.7946 1.7946 -1.76%
2026-6-9 1.8267 1.8267 5.15%
2026-6-8 1.7372 1.7372 -2.66%
2026-6-5 1.7846 1.7846 -4.11%
2026-6-4 1.861 1.861 -0.15%
2026-6-3 1.8638 1.8638 2.89%
2026-6-2 1.8114 1.8114 4.07%
2026-6-1 1.7405 1.7405 -3.63%
2026-5-29 1.8061 1.8061 -2.73%
2026-5-28 1.8568 1.8568 3.04%
2026-5-27 1.802 1.802 -0.52%
2026-5-26 1.8115 1.8115 -0.38%
2026-5-25 1.8184 1.8184 3.50%
2026-5-22 1.7569 1.7569 4.27%
2026-5-21 1.6849 1.6849 -3.59%
2026-5-20 1.7477 1.7477 2.20%
2026-5-19 1.7101 1.7101 0.19%
2026-5-18 1.7068 1.7068 0.71%

马姝丽女士:金融硕士。多年证券从业年限。曾任中邮创业基金管理股份有限公司研究员、中邮创业基金管理股份有限公司中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理助理、中邮核心主题混合型证券投资基金基金经理助理、中邮核心优选混合型证券投资基金基金经理助理。现任中邮核心优选混合型证券投资基金(2022年9月1日-至今)、中邮价值精选混合型证券投资基金(2023年6月8日-至今)基金经理。

任职期间收益
中邮价值精选混合A  2023-06-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中邮价值精选混合A混合型2023-06-08 至 今 3.0-31.39% -17.28% 
中邮价值精选混合C混合型2023-06-08 至 今 3.0-31.51% -17.28% 
中邮核心优选混合C混合型2025-05-09 至 2025-08-27 0.3--  --  
中邮核心主题混合A混合型2021-06-11 至 2022-09-01 1.2--  --  
中邮核心优选混合A混合型2022-09-01 至 2025-08-27 3.0-35.57% -22.43% 
中邮消费升级灵活配置混合A混合型2021-06-11 至 2022-09-01 1.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
马姝丽2023-06-08 至 今3年0个月零7天-31.39-17.28
任慧峰2020-05-20 至 2023-06-163年0个月零27天12.0015.68
国晓雯2020-05-20 至 2021-06-301年1个月零10天26.4932.87
基本信息
中邮创业基金管理股份有限公司
注册资本30410.0 万元公司属性国有企业
成立时间2006-05-08资产管理规模548.19 亿元
公司股东首创证券有限责任公司  中国邮政集团公司  日本三井住友银行股份有限公司  华创证券有限责任公司  华金证券股份有限公司  天风证券股份有限公司  国金证券股份有限公司  恒泰证券股份有限公司  财富证券有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000271 1.176 1.675 0.06%
000545 2.497 2.497 0.54%
002224 1.056 1.056 0.54%
002275 1.0388 1.5163 0.06%
002277 1.465 1.575 0.06%
015266 1.0884 1.0884 0.06%
008560 1.0087 1.1788 0.06%
008561 1.0078 1.1662 0.06%
022222 7.544 7.544 0.54%
022243 2.3057 2.3057 0.54%
023021 2.072 2.072 0.54%
023096 1.352 1.352 0.54%
007208 1.0624 1.2144 0.06%
019526 1.0608 1.0608 0.06%
009201 1.2858 1.2858 0.54%
003284 1.9142 1.9142 0.54%
003513 1.357 1.357 0.54%
002274 1.0493 1.5999 0.06%
015004 0.748 0.748 0.54%
015506 1.2814 1.2814 0.54%
013227 1.1007 1.1007 0.06%
009488 1.7978 1.7978 0.54%
009489 1.7712 1.7712 0.54%
024108 0.5766 0.5766 0.54%
024199 1.011 1.011 0.54%
024261 1.0325 1.0325 0.54%
022252 4.6594 4.6594 0.54%
021218 2.826 3.306 0.54%
007008 1.1319 1.3019 0.06%
004890 4.6889 4.6889 0.54%
020132 0.668 0.668 0.54%
025488 0.8797 0.8797 0.96%
026413 1.431 1.431 0.06%
001226 1.082 1.212 0.54%
002474 1.433 1.695 0.06%
015005 0.7292 0.7292 0.54%
008659 1.0101 1.216 0.06%
590006 3.017 3.596 0.54%
005786 1.0202 1.2559 0.06%
019519 2.376 2.376 0.54%
010086 1.0608 1.2008 0.06%
010087 1.0997 1.1907 0.06%
026187 1.0102 1.0102 0.54%
003842 1.6421 1.9222 0.54%
000706 1.274 1.695 0.54%
002276 1.493 1.604 0.06%
011873 1.1301 1.1301 0.54%
009415 1.3992 1.3992 0.54%
024262 1.0271 1.0271 0.54%
590009 1.195 1.743 0.06%
023176 0.9307 0.9307 0.54%
007209 1.0573 1.2003 0.06%
004139 2.3201 2.3201 0.54%
026509 0.9969 0.9969 0.06%
007777 1.7905 2.3787 0.54%
001275 1.573 1.573 0.54%
015003 1.0551 1.1151 0.06%
015267 1.0705 1.0705 0.06%
013574 1.0977 1.0977 0.06%
590002 0.5788 0.5788 0.54%
008981 2.5847 2.899 0.54%
009202 1.2474 1.2474 0.54%
010448 1.2011 1.2011 0.54%
025487 0.9969 0.9969 0.54%
025489 0.8785 0.8785 0.96%
026508 0.9973 0.9973 0.06%
001225 0.674 0.674 0.54%
000272 1.16 1.627 0.06%
013228 1.0903 1.0903 0.06%
011872 1.1574 1.1574 0.54%
008124 1.5949 1.5949 0.96%
011979 1.0877 1.1477 0.06%
590001 0.9545 2.1745 0.54%
590003 2.85 4.224 0.54%
590005 2.191 2.351 0.54%
023095 3.917 3.917 0.54%
011001 1.5352 1.5352 0.54%
001430 2.394 2.454 0.54%
002620 2.894 2.894 0.54%
000966 1.988 1.988 0.54%
026188 1.0072 1.0072 0.54%
001224 3.937 3.937 0.54%
003843 1.601 1.8553 0.54%
011993 1.0875 1.1425 0.06%
009416 1.3593 1.3593 0.54%
024120 2.18 2.18 0.54%
007009 1.1191 1.2721 0.06%
008980 2.6342 2.9511 0.54%
019478 1.897 1.897 0.54%
001983 1.146 1.146 0.54%
010447 1.2165 1.2165 0.54%
025486 1.0003 1.0003 0.54%
001227 2.082 2.082 0.54%
006477 0.938 0.938 0.54%
015505 1.3106 1.3106 0.54%
013573 1.1115 1.1115 0.06%
590007 1.6032 2.1132 0.96%
590008 7.604 7.604 0.54%
590010 1.179 1.685 0.06%
023549 0.9508 0.9508 0.54%
023175 3.001 3.001 0.54%
007286 1.0474 1.2454 0.06%
019627 1.173 1.173 0.06%
001479 4.015 4.138 0.54%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,981.7679.86
2债券及货币851.5322.81
3现金407.5910.92
4其他资产150.7204.04
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300502新易盛00.62274.567.35%0.01  
300308中际旭创00.48273.327.32%0.03  
688630芯碁微装00.90174.064.66%0.20  
300136信维通信02.60168.904.52%-1.40  
301232飞沃科技00.90154.174.13%0.90  
600498烽火通信02.80141.343.79%2.80  
600118中国卫星01.69138.693.71%1.69  
002865钧达股份01.90136.763.66%1.90  
688313仕佳光子01.60133.103.57%1.60  
300014亿纬锂能02.00124.463.33%2.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101979225国债1902.30(万张)231.74(万元)6.21(%)  
2127037银轮转债00.23(万张)118.43(万元)3.17(%)  
3118060瑞可转债00.60(万张)93.78(万元)2.51(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.25%
365天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
107.39%108.54%18.5%7.1%10.32%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.0%
31.82%
38.51%
38.51%
108.54%
66.48%
40.93%
79.78%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.82
1.41
1.26
夏普比率
274.83
137.38
33.38
特雷诺指数
0.06
0.09
0.02
詹森指数
0.48
0.27
0.07
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。