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中邮瑞享两年定期开放混合C 009416
收藏成功
混合型
基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 基金经理江刘玮 申购费率0.0% 基金规模2.36亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码009416 | 基金经理江刘玮 | 最新份额171.32万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 | 最新规模2.36亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2020-09-03 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模2.29亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追求实现基金资产长期稳健的增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票），债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、次级债、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，理论上其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 1.2686 | 1.2686 | 2.36% |
| 2026-7-17 | 1.2393 | 1.2393 | -11.40% |
| 2026-7-10 | 1.3988 | 1.3988 | -3.52% |
| 2026-7-3 | 1.4499 | 1.4499 | -5.82% |
| 2026-6-30 | 1.5395 | 1.5395 | 4.98% |
| 2026-6-26 | 1.4665 | 1.4665 | 1.03% |
| 2026-6-18 | 1.4516 | 1.4516 | 6.79% |
| 2026-6-12 | 1.3593 | 1.3593 | 2.57% |
| 2026-6-5 | 1.3253 | 1.3253 | -0.70% |
| 2026-5-29 | 1.3347 | 1.3347 | -1.86% |
| 2026-5-22 | 1.36 | 1.36 | 2.39% |
| 2026-5-15 | 1.3283 | 1.3283 | -1.61% |
| 2026-5-8 | 1.35 | 1.35 | 3.80% |
| 2026-4-30 | 1.3006 | 1.3006 | 0.39% |
| 2026-4-24 | 1.2955 | 1.2955 | 0.93% |
| 2026-4-17 | 1.2835 | 1.2835 | 5.22% |
| 2026-4-10 | 1.2198 | 1.2198 | 5.01% |
| 2026-4-3 | 1.1616 | 1.1616 | -1.84% |
| 2026-3-27 | 1.1834 | 1.1834 | 1.83% |
| 2026-3-20 | 1.1621 | 1.1621 | -6.12% |
江刘玮先生：经济学硕士。曾任中国出口信用保险公司资产管理事业部研究员、中邮创业基金管理股份有限公司研究部研究员、固定收益部研究员、中邮货币市场基金基金经理助理、中邮核心优选混合型证券投资基金基金经理助理、中邮战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理助理、中邮睿信增强债券型证券投资基金基金经理(2021年3月5日—2023年6月16日)。现任中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金(2021年3月5日—至今)、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金(2022年3月4日—至今)、中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金(2023年6月8日—至今)、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金(2023年6月28日—至今)、中邮研究精选混合型证券投资基金(2024年3月25日—至今)、中邮瑞享两年定期开放混合型证券投资基金(2024年4月3日—至今)、中邮兴荣价值一年持有期混合型证券投资基金(2024年5月14日—至今)、中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金(2026年4月20日—至今)基金经理。
任职期间收益
中邮瑞享两年定期开放混合C 2024-04-03至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中邮研究精选混合 | 混合型 | 2024-03-25 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 中邮核心优势灵活配置混合A | 2023-06-28 至 今 | 3.1 | -8.38% | -18.15% | |
| 中邮核心竞争力灵活配置混合 | 2023-06-08 至 今 | 3.1 | -20.28% | -17.28% | |
| 中邮瑞享两年定期开放混合A | 混合型 | 2024-04-03 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 中邮瑞享两年定期开放混合C | 混合型 | 2024-04-03 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 中邮乐享收益灵活配置混合C | 2024-01-16 至 今 | 2.5 | -4.34% | -6.70% | |
| 中邮风格轮动灵活配置混合 | 2026-04-20 至 今 | 0.3 | -- | -- | |
| 中邮兴荣价值一年持有期混合 | 混合型 | 2024-05-14 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 中邮乐享收益灵活配置混合A | 2022-03-04 至 今 | 4.4 | -2.94% | -24.78% | |
| 中邮睿信增强债券A | 债券型 | 2021-03-05 至 2023-06-16 | 2.3 | 8.56% | 7.43% |
| 中邮景泰灵活配置混合A | 2021-03-05 至 今 | 5.4 | -3.18% | -24.83% | |
| 中邮景泰灵活配置混合C | 2021-03-05 至 今 | 5.4 | -4.61% | -24.83% | |
| 中邮核心优势灵活配置混合C | 2024-04-11 至 今 | 2.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 江刘玮 | 2024-04-03 至 今 | 2年3个月零24天 | ||
| 陈梁 | 2020-07-24 至 2024-04-18 | 3年-4个月零25天 | -6.33 | -18.59 |
基本信息
中邮创业基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 30410.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2006-05-08 | 资产管理规模 | 548.19 亿元 |
| 公司股东 | 首创证券有限责任公司 中国邮政集团公司 日本三井住友银行股份有限公司 华创证券有限责任公司 华金证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司 财富证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026188 | 0.9911 | 0.9911 | -1.43% | |
| 007008 | 1.1351 | 1.3051 | -0.06% | |
| 007209 | 1.0599 | 1.2029 | -0.06% | |
| 004139 | 1.786 | 1.786 | -1.43% | |
| 010447 | 1.1704 | 1.1704 | -1.43% | |
| 001983 | 0.958 | 0.958 | -1.43% | |
| 590003 | 2.705 | 4.079 | -1.43% | |
| 015003 | 1.0585 | 1.1185 | -0.06% | |
| 015267 | 1.0679 | 1.0679 | -0.06% | |
| 013228 | 1.0919 | 1.0919 | -0.06% | |
| 002275 | 1.0448 | 1.5223 | -0.06% | |
| 001225 | 0.651 | 0.651 | -1.43% | |
| 003513 | 1.211 | 1.211 | -1.43% | |
| 027342 | 0.9937 | 0.9937 | -1.43% | |
| 026509 | 0.9845 | 0.9845 | -0.06% | |
| 005786 | 1.0239 | 1.2596 | -0.06% | |
| 007009 | 1.1217 | 1.2747 | -0.06% | |
| 008980 | 2.9901 | 3.307 | -1.43% | |
| 008981 | 2.9329 | 3.2472 | -1.43% | |
| 009201 | 1.33 | 1.33 | -1.43% | |
| 009202 | 1.2896 | 1.2896 | -1.43% | |
| 002620 | 2.383 | 2.383 | -1.43% | |
| 010086 | 1.065 | 1.205 | -0.06% | |
| 590001 | 0.9146 | 2.1346 | -1.43% | |
| 590007 | 1.542 | 2.052 | -1.95% | |
| 590008 | 7.566 | 7.566 | -1.43% | |
| 022222 | 7.503 | 7.503 | -1.43% | |
| 020132 | 0.644 | 0.644 | -1.43% | |
| 011872 | 1.1531 | 1.1531 | -1.43% | |
| 008124 | 1.5334 | 1.5334 | -1.95% | |
| 009416 | 1.2686 | 1.2686 | -1.43% | |
| 024262 | 0.8812 | 0.8812 | -1.43% | |
| 002274 | 1.0557 | 1.6063 | -0.06% | |
| 003842 | 1.5033 | 1.7834 | -1.43% | |
| 025486 | 0.8663 | 0.8663 | -1.43% | |
| 007286 | 1.0504 | 1.2484 | -0.06% | |
| 010087 | 1.1037 | 1.1947 | -0.06% | |
| 590009 | 1.197 | 1.745 | -0.06% | |
| 015005 | 0.7017 | 0.7017 | -1.43% | |
| 008560 | 1.0025 | 1.1823 | -0.06% | |
| 009489 | 1.6477 | 1.6477 | -1.43% | |
| 023176 | 0.8999 | 0.8999 | -1.43% | |
| 024108 | 0.47 | 0.47 | -1.43% | |
| 002276 | 1.494 | 1.605 | -0.06% | |
| 002474 | 1.408 | 1.67 | -0.06% | |
| 026413 | 1.405 | 1.405 | -0.06% | |
| 000966 | 1.774 | 1.774 | -1.43% | |
| 011001 | 1.3942 | 1.3942 | -1.43% | |
| 001479 | 4.184 | 4.307 | -1.43% | |
| 022252 | 4.0765 | 4.0765 | -1.43% | |
| 021218 | 2.681 | 3.161 | -1.43% | |
| 019627 | 1.178 | 1.178 | -0.06% | |
| 011873 | 1.1252 | 1.1252 | -1.43% | |
| 015004 | 0.7204 | 0.7204 | -1.43% | |
| 023096 | 1.205 | 1.205 | -1.43% | |
| 024199 | 1.0119 | 1.0119 | -1.43% | |
| 007777 | 1.6582 | 2.2464 | -1.43% | |
| 001227 | 2.127 | 2.127 | -1.43% | |
| 003843 | 1.4648 | 1.7191 | -1.43% | |
| 025487 | 0.8628 | 0.8628 | -1.43% | |
| 025488 | 0.7425 | 0.7425 | -1.95% | |
| 026508 | 0.9852 | 0.9852 | -0.06% | |
| 001430 | 2.193 | 2.253 | -1.43% | |
| 003284 | 2.1388 | 2.1388 | -1.43% | |
| 590010 | 1.181 | 1.687 | -0.06% | |
| 019526 | 1.065 | 1.065 | -0.06% | |
| 015266 | 1.0863 | 1.0863 | -0.06% | |
| 008561 | 1.0021 | 1.1696 | -0.06% | |
| 011979 | 1.0921 | 1.1521 | -0.06% | |
| 009415 | 1.3065 | 1.3065 | -1.43% | |
| 023021 | 2.116 | 2.116 | -1.43% | |
| 023095 | 3.272 | 3.272 | -1.43% | |
| 023175 | 2.616 | 2.616 | -1.43% | |
| 024261 | 0.8864 | 0.8864 | -1.43% | |
| 023549 | 0.9104 | 0.9104 | -1.43% | |
| 000545 | 2.311 | 2.311 | -1.43% | |
| 000706 | 1.096 | 1.517 | -1.43% | |
| 002277 | 1.466 | 1.576 | -0.06% | |
| 007208 | 1.0653 | 1.2173 | -0.06% | |
| 004890 | 4.1041 | 4.1041 | -1.43% | |
| 010448 | 1.1552 | 1.1552 | -1.43% | |
| 022243 | 1.7741 | 1.7741 | -1.43% | |
| 024120 | 1.789 | 1.789 | -1.43% | |
| 015505 | 1.2468 | 1.2468 | -1.43% | |
| 013227 | 1.1025 | 1.1025 | -0.06% | |
| 002224 | 1.041 | 1.041 | -1.43% | |
| 001226 | 0.978 | 1.108 | -1.43% | |
| 000272 | 1.164 | 1.631 | -0.06% | |
| 027569 | 1.0006 | 1.0006 | -1.43% | |
| 027343 | 0.9934 | 0.9934 | -1.43% | |
| 019478 | 2.1186 | 2.1186 | -1.43% | |
| 013574 | 1.1011 | 1.1011 | -0.06% | |
| 006477 | 0.9074 | 0.9074 | -1.43% | |
| 001224 | 3.29 | 3.29 | -1.43% | |
| 001275 | 1.39 | 1.39 | -1.43% | |
| 000271 | 1.18 | 1.679 | -0.06% | |
| 026187 | 0.9946 | 0.9946 | -1.43% | |
| 027568 | 1.001 | 1.001 | -1.43% | |
| 025489 | 0.7412 | 0.7412 | -1.95% | |
| 590002 | 0.4719 | 0.4719 | -1.43% | |
| 590005 | 1.799 | 1.959 | -1.43% | |
| 590006 | 2.631 | 3.21 | -1.43% | |
| 019519 | 2.175 | 2.175 | -1.43% | |
| 008659 | 1.0027 | 1.2191 | -0.06% | |
| 011993 | 1.0917 | 1.1467 | -0.06% | |
| 009488 | 1.673 | 1.673 | -1.43% | |
| 015506 | 1.2182 | 1.2182 | -1.43% | |
| 013573 | 1.1152 | 1.1152 | -0.06% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,649.24 | 39.36 |
| 2 | 债券及货币 | 4,091.61 | 60.79 |
| 3 | 现金 | 103.03 | 01.53 |
| 4 | 其他资产 | 74.53 | 01.11 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688012 | 中微公司 | 00.49 | 230.36 | 3.42% | 0.49 |
| 603986 | 兆易创新 | 00.22 | 179.30 | 2.66% | 0.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.12 | 152.40 | 2.26% | 0.12 |
| 002008 | 大族激光 | 01.00 | 150.11 | 2.23% | -0.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 05.50 | 138.27 | 2.05% | 2.50 |
| 300666 | 江丰电子 | 00.37 | 136.38 | 2.03% | 0.37 |
| 600176 | 中国巨石 | 01.70 | 123.90 | 1.84% | 1.70 |
| 688072 | 拓荆科技 | 00.14 | 123.13 | 1.83% | 0.14 |
| 688200 | 华峰测控 | 00.23 | 120.77 | 1.79% | 0.23 |
| 002636 | 金安国纪 | 01.00 | 119.97 | 1.78% | 1.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 123255 | 鼎龙转债 | 00.90(万张) | 502.51(万元) | 7.47(%) |
| 2 | 123267 | 珂玛转债 | 01.00(万张) | 439.60(万元) | 6.53(%) |
| 3 | 118059 | 颀中转债 | 01.60(万张) | 410.44(万元) | 6.10(%) |
| 4 | 113677 | 华懋转债 | 00.85(万张) | 329.83(万元) | 4.90(%) |
| 5 | 019792 | 25国债19 | 03.20(万张) | 323.36(万元) | 4.80(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 8.88% | 26.94% | 8.74% | 2.93% | 4.12% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-12.61% | -2.08% | -17.6% | 4.9% | 26.94% | 28.6% | 15.54% | 26.86% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.62 | 0.62 | 0.39 |
| 夏普比率 | 101.44 | 140.10 | 46.86 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.12 | 0.05 |
| 詹森指数 | 0.16 | 0.16 | 0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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