基金代码590009 | 基金经理衣瑛杰,闫宜乘 | 最新份额320,327.94万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 | 最新规模43.34亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2012-11-21 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模32.02亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,通过积极主动的资产管理,为投资者提供稳健持续增长的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金主要投资于固定收益类资产,包括国债、地方政府债、中央银行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、次级债、中小企业私募债、可转换债券(含可分离交易可转债)、资产支持证券、债券回购、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不参与一级市场新股申购或增发新股,也不直接从二级市场上买入股票、权证等权益类金融工具,但可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1. 本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
2. 基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配。
3. 由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,而C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
4. 在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配12次,每次收益分配最低比例为50%。基金收益分配比例应当以截止收益分配基准日可供分配利润为基准计算。截止收益分配基准日可供分配利润指截止收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
5. 本基金红利发放日距离收益分配基准日(即截止收益分配基准日可供分配利润计算截至日)的时间不超过15个工作日。
6. 基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值。
7. 分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红。
8. 法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金是债券型基金,属于较低预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.103 | 1.651 | 0.18% |
2024-4-29 | 1.101 | 1.649 | -0.18% |
2024-4-26 | 1.103 | 1.651 | 0.00% |
2024-4-25 | 1.103 | 1.651 | 0.00% |
2024-4-24 | 1.103 | 1.651 | 0.00% |
2024-4-23 | 1.103 | 1.651 | 0.00% |
2024-4-22 | 1.103 | 1.651 | 0.00% |
2024-4-19 | 1.103 | 1.651 | 0.09% |
2024-4-18 | 1.102 | 1.65 | 0.09% |
2024-4-17 | 1.101 | 1.649 | 0.09% |
2024-4-16 | 1.1 | 1.648 | -0.09% |
2024-4-15 | 1.101 | 1.649 | 0.09% |
2024-4-12 | 1.1 | 1.648 | 0.09% |
2024-4-11 | 1.099 | 1.647 | 0.09% |
2024-4-10 | 1.098 | 1.646 | 0.00% |
2024-4-9 | 1.098 | 1.646 | 0.09% |
2024-4-8 | 1.097 | 1.645 | 0.09% |
2024-4-3 | 1.096 | 1.644 | 0.09% |
2024-4-2 | 1.095 | 1.643 | 0.00% |
2024-4-1 | 1.095 | 1.643 | 0.09% |
闫宜乘先生:经济学硕士。曾任中国工商银行股份有限公司北京市分行营业部对公客户经理、中信建投证券股份有限公司资金运营部高级经理、中邮创业基金管理股份有限公司中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金、中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金、中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮纯债恒利债券型证券投资基金、中邮货币市场基金、中邮现金驿站货币市场基金基金经理助理、中邮纯债恒利债券型证券投资基金、中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中邮货币市场基金、中邮现金驿站货币市场基金、中邮淳悦39个月定期开放债券型证券投资基金、中邮睿利增强债券型证券投资基金、中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金、中邮尊佑一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。现任中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金、中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金、中邮睿信增强债券型证券投资基金、中邮稳定收益债券型证券投资基金、中邮鑫溢中短债债券型证券投资基金、中邮纯债恒利债券型证券投资基金、中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中邮纯债恒利债券A | 债券型 | 2022-06-21 至 今 | 1.9 | 1.74% | 2.97% |
中邮纯债恒利债券A | 债券型 | 2020-04-30 至 2021-06-17 | 1.1 | 2.45% | 2.63% |
中邮纯债恒利债券C | 债券型 | 2020-04-30 至 2021-06-17 | 1.1 | 2.08% | 2.63% |
中邮纯债恒利债券C | 债券型 | 2022-06-21 至 今 | 1.9 | 1.25% | 2.97% |
中邮睿利增强债券 | 债券型 | 2021-09-22 至 2023-02-22 | 1.4 | -70.50% | 2.56% |
中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A | 债券型 | 2020-04-30 至 今 | 4.0 | 9.85% | 9.58% |
中邮鑫溢中短债债券A | 债券型 | 2021-11-23 至 今 | 2.4 | 4.26% | 3.99% |
中邮稳定收益债券C | 债券型 | 2020-09-02 至 今 | 3.7 | 12.29% | 9.51% |
中邮纯债优选一年定期开放债券A | 债券型 | 2020-09-02 至 今 | 3.7 | 15.79% | 9.51% |
中邮纯债优选一年定期开放债券C | 债券型 | 2020-09-02 至 今 | 3.7 | 14.23% | 9.51% |
中邮淳悦39个月定期开放债券A | 债券型 | 2020-09-02 至 2022-06-21 | 1.8 | 5.85% | 6.47% |
中邮货币A | 货币型 | 2020-04-30 至 2022-06-21 | 2.1 | 3.79% | 4.46% |
中邮现金驿站货币A | 货币型 | 2020-04-30 至 2022-06-21 | 2.1 | 4.10% | 4.46% |
中邮稳健添利灵活配置混合 | 混合型 | 2024-03-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中邮纯债汇利三个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-09-02 至 2021-09-22 | 1.1 | 4.13% | 4.71% |
中邮多策略灵活配置混合 | 混合型 | 2022-11-11 至 今 | 1.5 | -29.46% | -20.38% |
中邮睿信增强债券 | 债券型 | 2020-09-02 至 今 | 3.7 | 4.23% | 9.51% |
中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C | 债券型 | 2020-04-30 至 今 | 4.0 | 9.02% | 9.58% |
中邮稳定收益债券A | 债券型 | 2020-09-02 至 今 | 3.7 | 13.80% | 9.51% |
中邮货币B | 货币型 | 2020-04-30 至 2022-06-21 | 2.1 | 4.33% | 4.46% |
中邮现金驿站货币C | 货币型 | 2020-04-30 至 2022-06-21 | 2.1 | 4.33% | 4.46% |
中邮鑫溢中短债债券C | 债券型 | 2021-11-23 至 今 | 2.4 | 3.62% | 3.99% |
中邮尊佑一年定开债券 | 债券型 | 2022-06-21 至 2023-07-28 | 1.1 | 3.00% | 2.57% |
中邮现金驿站货币B | 货币型 | 2020-04-30 至 2022-06-21 | 2.1 | 4.22% | 4.46% |
中邮景泰灵活配置混合A | 混合型 | 2020-09-02 至 2023-06-16 | 2.8 | 16.02% | 0.20% |
中邮景泰灵活配置混合C | 混合型 | 2020-09-02 至 2023-06-16 | 2.8 | 14.39% | 0.20% |
中邮淳悦39个月定期开放债券C | 债券型 | 2020-09-02 至 2022-06-21 | 1.8 | 5.43% | 6.46% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王滨 | 2022-09-30 至 2023-11-13 | 1年1个月零14天 | 2.73 | 2.02 |
衣瑛杰 | 2021-11-29 至 今 | 2年-7个月零3天 | 7.83 | 4.01 |
闫宜乘 | 2020-09-02 至 今 | 3年-5个月零30天 | 13.80 | 9.51 |
吴昊 | 2015-08-12 至 2020-09-02 | 5年0个月零21天 | 21.87 | 19.88 |
张萌 | 2012-10-08 至 2020-03-20 | 7年5个月零12天 | 56.18 | 56.22 |
衣瑛杰先生:经济学硕士。曾任中化化肥有限责任公司资金部资金专员、民生证券股份有限公司债券投资部投资经理助理、投资经理、首创证券固定收益部投资经理、固定收益事业部投顾业务部副总经理、固定收益事业部投顾业务部兼金融市场部总经理、深圳分公司副总经理、固定收益事业部副总裁、中邮创业基金管理股份有限公司中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金、中邮悦享6个月持有期混合型证券投资基金、中邮睿泽一年持有期债券型证券投资基金基金经理。现任中邮创业基金管理股份有限公司固定收益部固定收益总监、中邮稳定收益债券型证券投资基金、中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中邮睿泽一年持有债券A | 债券型 | 2022-03-29 至 2023-07-28 | 1.3 | 1.18% | 3.68% |
中邮悦享6个月持有期混合A | 混合型 | 2022-03-31 至 2023-07-28 | 1.3 | 0.66% | -5.27% |
中邮稳定收益债券C | 债券型 | 2021-11-29 至 今 | 2.4 | 6.87% | 4.01% |
中邮纯债优选一年定期开放债券A | 债券型 | 2021-11-29 至 2023-07-28 | 1.7 | 6.65% | 3.60% |
中邮纯债优选一年定期开放债券C | 债券型 | 2021-11-29 至 2023-07-28 | 1.7 | 5.97% | 3.60% |
中邮优享一年定期开放混合A | 混合型 | 2022-03-31 至 今 | 2.1 | 0.69% | -21.68% |
中邮优享一年定期开放混合C | 混合型 | 2022-03-31 至 今 | 2.1 | -0.22% | -21.68% |
中邮稳定收益债券A | 债券型 | 2021-11-29 至 今 | 2.4 | 7.83% | 4.01% |
中邮悦享6个月持有期混合C | 混合型 | 2022-03-31 至 2023-07-28 | 1.3 | -0.01% | -5.28% |
中邮睿泽一年持有债券C | 债券型 | 2022-03-29 至 2023-07-28 | 1.3 | 0.67% | 3.68% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王滨 | 2022-09-30 至 2023-11-13 | 1年1个月零14天 | 2.73 | 2.02 |
衣瑛杰 | 2021-11-29 至 今 | 2年-7个月零3天 | 7.83 | 4.01 |
闫宜乘 | 2020-09-02 至 今 | 3年-5个月零30天 | 13.80 | 9.51 |
吴昊 | 2015-08-12 至 2020-09-02 | 5年0个月零21天 | 21.87 | 19.88 |
张萌 | 2012-10-08 至 2020-03-20 | 7年5个月零12天 | 56.18 | 56.22 |
注册资本 | 30410.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2006-05-08 | 资产管理规模 | 548.19 亿元 |
公司股东 | 首创证券有限责任公司 中国邮政集团公司 日本三井住友银行股份有限公司 华创证券有限责任公司 华金证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司 财富证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
013574 | 1.0453 | 1.0453 | 0.08% | |
000272 | 1.101 | 1.568 | 0.08% | |
007286 | 1.0242 | 1.1802 | 0.08% | |
008980 | 1.1495 | 1.4664 | -0.17% | |
590002 | 0.5517 | 0.5517 | -0.17% | |
590005 | 1.793 | 1.953 | -0.17% | |
005786 | 1.0167 | 1.2014 | 0.08% | |
007008 | 1.0431 | 1.2131 | 0.08% | |
000966 | 1.108 | 1.108 | -0.17% | |
011001 | 1.0019 | 1.0019 | -0.17% | |
009489 | 0.8166 | 0.8166 | -0.17% | |
011872 | 1.0394 | 1.0394 | -0.17% | |
013573 | 1.0523 | 1.0523 | 0.08% | |
001227 | 0.766 | 0.766 | -0.17% | |
007209 | 1.0258 | 1.1498 | 0.08% | |
007009 | 1.0401 | 1.1931 | 0.08% | |
010448 | 0.9835 | 0.9835 | -0.17% | |
008561 | 1.0036 | 1.1099 | 0.08% | |
009488 | 0.8245 | 0.8245 | -0.17% | |
008124 | 1.1365 | 1.1365 | -0.52% | |
015005 | 0.7349 | 0.7349 | -0.17% | |
015266 | 0.9984 | 0.9984 | 0.08% | |
013228 | 1.051 | 1.051 | 0.08% | |
020132 | 0.478 | 0.478 | -0.17% | |
003513 | 1.17 | 1.17 | -0.17% | |
590007 | 1.1351 | 1.6451 | -0.52% | |
009201 | 1.1281 | 1.1281 | -0.17% | |
010086 | 1.0755 | 1.1415 | 0.08% | |
015505 | 0.704 | 0.704 | -0.17% | |
013227 | 1.0565 | 1.0565 | 0.08% | |
019519 | 1.533 | 1.533 | -0.17% | |
003842 | 1.1112 | 1.3913 | -0.17% | |
000706 | 1.245 | 1.508 | -0.17% | |
002277 | 1.261 | 1.371 | 0.08% | |
007208 | 1.0268 | 1.1598 | 0.08% | |
008981 | 1.1351 | 1.4494 | -0.17% | |
004890 | 1.5543 | 1.5543 | -0.17% | |
590006 | 1.792 | 2.371 | -0.17% | |
001983 | 0.896 | 0.896 | -0.17% | |
021218 | 2.55 | 2.55 | -0.17% | |
000271 | 1.107 | 1.606 | 0.08% | |
003843 | 1.0949 | 1.3492 | -0.17% | |
002224 | 0.954 | 0.954 | -0.17% | |
001224 | 2.287 | 2.287 | -0.17% | |
004139 | 1.4325 | 1.4325 | -0.17% | |
002620 | 2.535 | 2.535 | -0.17% | |
010447 | 0.9908 | 0.9908 | -0.17% | |
008659 | 1.0054 | 1.1276 | 0.08% | |
011993 | 1.0589 | 1.0799 | 0.08% | |
019478 | 1.8364 | 1.8364 | -0.17% | |
019526 | 1.0755 | 1.0755 | 0.08% | |
000545 | 1.515 | 1.515 | -0.17% | |
002275 | 1.1606 | 1.4671 | 0.08% | |
002474 | 1.15 | 1.412 | 0.08% | |
001226 | 0.823 | 0.953 | -0.17% | |
590001 | 0.9672 | 2.1872 | -0.17% | |
590003 | 2.549 | 3.443 | -0.17% | |
590009 | 1.103 | 1.651 | 0.08% | |
011979 | 1.0589 | 1.0829 | 0.08% | |
009416 | 0.9409 | 0.9409 | -0.17% | |
015506 | 0.6971 | 0.6971 | -0.17% | |
002274 | 1.1651 | 1.5447 | 0.08% | |
001225 | 0.479 | 0.479 | -0.17% | |
001275 | 0.912 | 0.912 | -0.17% | |
590008 | 4.499 | 4.499 | -0.17% | |
590010 | 1.097 | 1.603 | 0.08% | |
001479 | 1.796 | 1.919 | -0.17% | |
010087 | 1.0716 | 1.1366 | 0.08% | |
003284 | 1.8382 | 1.8382 | -0.17% | |
015004 | 0.7444 | 0.7444 | -0.17% | |
015267 | 0.9904 | 0.9904 | 0.08% | |
006477 | 0.6946 | 0.6946 | -0.17% | |
002276 | 1.278 | 1.389 | 0.08% | |
007777 | 1.0704 | 1.6586 | -0.17% | |
001430 | 1.533 | 1.593 | -0.17% | |
009202 | 1.1061 | 1.1061 | -0.17% | |
008560 | 1.0038 | 1.1182 | 0.08% | |
009415 | 0.9583 | 0.9583 | -0.17% | |
011873 | 1.0257 | 1.0257 | -0.17% | |
015003 | 1.0578 | 1.0578 | 0.08% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 418,352.01 | 117.30 |
3 | 现金 | 4,502.75 | 01.26 |
4 | 其他资产 | 1,881.64 | 00.53 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 132026 | G三峡EB2 | 98.00(万张) | 11,789.07(万元) | 3.31(%) |
2 | 242380021 | 23建行永续债02 | 100.00(万张) | 10,460.48(万元) | 2.93(%) |
3 | 185074 | 21鲁铁G2 | 100.00(万张) | 10,301.84(万元) | 2.89(%) |
4 | 220028 | 22附息国债28 | 80.00(万张) | 8,081.85(万元) | 2.27(%) |
5 | 230421 | 23农发21 | 80.00(万张) | 8,105.26(万元) | 2.27(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<200 | 0.5% |
200≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 0.034 |
2 | 2022-12-02 | 2022-12-06 | 0.03 |
3 | 2022-02-18 | 2022-02-22 | 0.04 |
4 | 2021-08-23 | 2021-08-25 | 0.028 |
5 | 2020-04-21 | 2020-04-23 | 0.029 |
6 | 2019-12-17 | 2019-12-19 | 0.037 |
7 | 2019-05-27 | 2019-05-29 | 0.05 |
8 | 2018-08-29 | 2018-08-31 | 0.0514 |
9 | 2017-06-26 | 2017-06-28 | 0.0769 |
10 | 2015-06-26 | 2015-06-30 | 0.07 |
11 | 2014-10-23 | 2014-10-27 | 0.035 |
12 | 2014-05-12 | 2014-05-14 | 0.02 |
13 | 2013-12-02 | 2013-12-04 | 0.011 |
14 | 2013-09-30 | 2013-10-09 | 0.018 |
15 | 2013-06-07 | 2013-06-14 | 0.012 |
16 | 2013-02-08 | 2013-02-19 | 0.006 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
6.86% | 4.89% | 4.36% | 4.14% | 5.38% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.82% | 1.94% | 2.22% | 2.22% | 4.89% | 13.67% | 22.49% | 82.14% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.03 | 0.00 | -0.01 |
夏普比率 | 301.61 | 132.08 | 164.35 |
特雷诺指数 | 0.14 | 3.48 | -0.57 |
詹森指数 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
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