基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 基金经理姚艺 申购费率0.0% 基金规模2.63亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码013574 | 基金经理姚艺 | 最新份额2,335.63万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 | 最新规模2.63亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2021-12-01 | 托管行上海银行股份有限公司 |
| 首募规模2.1亿 | 托管费0.1% |
本基金在严控风险和保持资产流动性的基础上,主要投资中短期债券,力争实现资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。本基金所指的中短期债券,是指剩余期限或剩余行权期限不超过三年的债券资产,主要包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等债券资产。
本基金参与国债期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的规定和基金合同的约定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致可对基金收益分配原
则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,其长期平均预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-28 | 1.101 | 1.101 | -0.01% |
| 2026-7-27 | 1.1011 | 1.1011 | 0.00% |
| 2026-7-24 | 1.1011 | 1.1011 | 0.02% |
| 2026-7-23 | 1.1009 | 1.1009 | 0.00% |
| 2026-7-22 | 1.1009 | 1.1009 | 0.03% |
| 2026-7-21 | 1.1006 | 1.1006 | 0.01% |
| 2026-7-20 | 1.1005 | 1.1005 | -0.01% |
| 2026-7-17 | 1.1006 | 1.1006 | 0.02% |
| 2026-7-16 | 1.1004 | 1.1004 | -0.01% |
| 2026-7-15 | 1.1005 | 1.1005 | 0.01% |
| 2026-7-14 | 1.1004 | 1.1004 | 0.01% |
| 2026-7-13 | 1.1003 | 1.1003 | -0.02% |
| 2026-7-10 | 1.1005 | 1.1005 | 0.00% |
| 2026-7-9 | 1.1005 | 1.1005 | 0.01% |
| 2026-7-8 | 1.1004 | 1.1004 | 0.02% |
| 2026-7-7 | 1.1002 | 1.1002 | 0.00% |
| 2026-7-3 | 1.0998 | 1.0998 | 0.01% |
| 2026-7-2 | 1.0997 | 1.0997 | 0.01% |
| 2026-7-1 | 1.0996 | 1.0996 | -0.05% |
| 2026-6-30 | 1.1002 | 1.1002 | -0.03% |

姚艺女士:硕士研究生,多年证券从业年限,中国籍,已取得基金从业资格。曾任天弘基金管理有限公司交易员、首创证券股份有限公司固定收益事业部投资经理、中邮创业基金管理股份有限公司专户投资部投资经理。现任中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金(2022年9月30日—至今)、中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金(2022年9月30日—至今)、中邮睿泽一年持有期债券型证券投资基金(2022年9月30日—至今)、中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金(2022年9月30日—至今)、中邮鑫溢中短债债券型证券投资基金(2023年11月15日—至今)、中邮鑫享30天滚动持有短债债券型证券投资基金、中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金(2025年4月1日—至今)基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中邮绝对收益策略定期开放混合 | 混合型 | 2025-04-01 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A | 债券型 | 2022-09-30 至 今 | 3.8 | 3.30% | 2.41% |
| 中邮鑫溢中短债债券A | 债券型 | 2023-11-15 至 今 | 2.7 | 1.06% | 0.39% |
| 中邮睿泽一年持有债券A | 债券型 | 2022-09-30 至 今 | 3.8 | -5.37% | 2.41% |
| 中邮尊享混合发起式C | 混合型 | 2026-05-28 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中邮鑫享30天滚动持有短债债券A | 债券型 | 2025-03-06 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中邮纯债优选一年定期开放债券A | 债券型 | 2022-09-30 至 今 | 3.8 | 5.25% | 2.41% |
| 中邮纯债优选一年定期开放债券C | 债券型 | 2022-09-30 至 今 | 3.8 | 4.69% | 2.41% |
| 中邮淳悦39个月定期开放债券A | 债券型 | 2024-10-08 至 2025-03-24 | 0.5 | -- | -- |
| 中邮鑫享30天滚动持有短债债券C | 债券型 | 2025-03-06 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中邮尊享混合发起式A | 混合型 | 2026-05-28 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中邮优享一年定期开放混合A | 混合型 | 2022-09-30 至 今 | 3.8 | 1.07% | -19.33% |
| 中邮优享一年定期开放混合C | 混合型 | 2022-09-30 至 今 | 3.8 | 0.40% | -19.33% |
| 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C | 债券型 | 2022-09-30 至 今 | 3.8 | 3.01% | 2.41% |
| 中邮鑫溢中短债债券C | 债券型 | 2023-11-15 至 今 | 2.7 | 0.99% | 0.39% |
| 中邮纯债聚利债券A | 债券型 | 2024-10-08 至 2025-03-24 | 0.5 | -- | -- |
| 中邮纯债聚利债券C | 债券型 | 2024-10-08 至 2025-03-24 | 0.5 | -- | -- |
| 中邮淳悦39个月定期开放债券C | 债券型 | 2024-10-08 至 2025-03-24 | 0.5 | -- | -- |
| 中邮睿泽一年持有债券C | 债券型 | 2022-09-30 至 今 | 3.8 | -5.88% | 2.41% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 姚艺 | 2023-11-15 至 今 | 2年8个月零14天 | 0.99 | 0.39 |
| 王滨 | 2022-09-30 至 2023-11-13 | 1年1个月零14天 | 1.14 | 2.02 |
| 闫宜乘 | 2021-11-23 至 2026-04-20 | 4年-8个月零28天 | 3.62 | 3.99 |
| 注册资本 | 30410.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2006-05-08 | 资产管理规模 | 548.19 亿元 |
| 公司股东 | 首创证券有限责任公司 中国邮政集团公司 日本三井住友银行股份有限公司 华创证券有限责任公司 华金证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司 财富证券有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000966 | 1.829 | 1.829 | 1.88% | |
| 026508 | 0.9881 | 0.9881 | 0.11% | |
| 013227 | 1.1026 | 1.1026 | 0.11% | |
| 013228 | 1.092 | 1.092 | 0.11% | |
| 000706 | 1.116 | 1.537 | 1.88% | |
| 002474 | 1.417 | 1.679 | 0.11% | |
| 001226 | 0.988 | 1.118 | 1.88% | |
| 020132 | 0.655 | 0.655 | 1.88% | |
| 590001 | 0.9223 | 2.1423 | 1.88% | |
| 026413 | 1.415 | 1.415 | 0.11% | |
| 015005 | 0.7126 | 0.7126 | 1.88% | |
| 015266 | 1.0871 | 1.0871 | 0.11% | |
| 006477 | 0.9146 | 0.9146 | 1.88% | |
| 002276 | 1.5 | 1.611 | 0.11% | |
| 001224 | 3.433 | 3.433 | 1.88% | |
| 023176 | 0.907 | 0.907 | 1.88% | |
| 024199 | 1.012 | 1.012 | 1.88% | |
| 590002 | 0.4905 | 0.4905 | 1.88% | |
| 590009 | 1.199 | 1.747 | 0.11% | |
| 022222 | 7.688 | 7.688 | 1.88% | |
| 022243 | 1.8315 | 1.8315 | 1.88% | |
| 021218 | 2.719 | 3.199 | 1.88% | |
| 011979 | 1.0919 | 1.1519 | 0.11% | |
| 009489 | 1.6788 | 1.6788 | 1.88% | |
| 003284 | 2.1775 | 2.1775 | 1.88% | |
| 026187 | 1.0087 | 1.0087 | 1.88% | |
| 026188 | 1.005 | 1.005 | 1.88% | |
| 013574 | 1.1011 | 1.1011 | 0.11% | |
| 007777 | 1.6739 | 2.2621 | 1.88% | |
| 024262 | 0.8893 | 0.8893 | 1.88% | |
| 008659 | 1.0028 | 1.2192 | 0.11% | |
| 002620 | 2.456 | 2.456 | 1.88% | |
| 010447 | 1.1921 | 1.1921 | 1.88% | |
| 007208 | 1.0653 | 1.2173 | 0.11% | |
| 027343 | 0.9942 | 0.9942 | 1.88% | |
| 008124 | 1.5568 | 1.5568 | 1.95% | |
| 015003 | 1.0586 | 1.1186 | 0.11% | |
| 002275 | 1.0444 | 1.5219 | 0.11% | |
| 001225 | 0.661 | 0.661 | 1.88% | |
| 003842 | 1.5254 | 1.8055 | 1.88% | |
| 019478 | 2.1569 | 2.1569 | 1.88% | |
| 023021 | 2.166 | 2.166 | 1.88% | |
| 590005 | 1.869 | 2.029 | 1.88% | |
| 590010 | 1.182 | 1.688 | 0.11% | |
| 011873 | 1.1267 | 1.1267 | 1.88% | |
| 010087 | 1.1037 | 1.1947 | 0.11% | |
| 001983 | 0.988 | 0.988 | 1.88% | |
| 007209 | 1.0599 | 1.2029 | 0.11% | |
| 008980 | 3.0051 | 3.322 | 1.88% | |
| 027568 | 1.0012 | 1.0012 | 1.88% | |
| 027342 | 0.9946 | 0.9946 | 1.88% | |
| 025489 | 0.7554 | 0.7554 | 1.95% | |
| 015004 | 0.7316 | 0.7316 | 1.88% | |
| 000545 | 2.334 | 2.334 | 1.88% | |
| 023096 | 1.225 | 1.225 | 1.88% | |
| 024108 | 0.4885 | 0.4885 | 1.88% | |
| 024120 | 1.859 | 1.859 | 1.88% | |
| 590008 | 7.752 | 7.752 | 1.88% | |
| 010086 | 1.065 | 1.205 | 0.11% | |
| 004139 | 1.8439 | 1.8439 | 1.88% | |
| 008981 | 2.9477 | 3.262 | 1.88% | |
| 004890 | 4.2574 | 4.2574 | 1.88% | |
| 025487 | 0.8915 | 0.8915 | 1.88% | |
| 001227 | 2.178 | 2.178 | 1.88% | |
| 019519 | 2.206 | 2.206 | 1.88% | |
| 023095 | 3.414 | 3.414 | 1.88% | |
| 590007 | 1.5655 | 2.0755 | 1.95% | |
| 022252 | 4.2286 | 4.2286 | 1.88% | |
| 025488 | 0.7567 | 0.7567 | 1.95% | |
| 026509 | 0.9875 | 0.9875 | 0.11% | |
| 015505 | 1.2823 | 1.2823 | 1.88% | |
| 003513 | 1.231 | 1.231 | 1.88% | |
| 023175 | 2.694 | 2.694 | 1.88% | |
| 024261 | 0.8947 | 0.8947 | 1.88% | |
| 590003 | 2.743 | 4.117 | 1.88% | |
| 590006 | 2.709 | 3.288 | 1.88% | |
| 011993 | 1.0916 | 1.1466 | 0.11% | |
| 009488 | 1.7046 | 1.7046 | 1.88% | |
| 011872 | 1.1546 | 1.1546 | 1.88% | |
| 010448 | 1.1766 | 1.1766 | 1.88% | |
| 011001 | 1.415 | 1.415 | 1.88% | |
| 001430 | 2.224 | 2.284 | 1.88% | |
| 001479 | 4.22 | 4.343 | 1.88% | |
| 005786 | 1.024 | 1.2597 | 0.11% | |
| 027569 | 1.0008 | 1.0008 | 1.88% | |
| 025486 | 0.8952 | 0.8952 | 1.88% | |
| 015506 | 1.2528 | 1.2528 | 1.88% | |
| 013573 | 1.1153 | 1.1153 | 0.11% | |
| 015267 | 1.0687 | 1.0687 | 0.11% | |
| 002274 | 1.0554 | 1.606 | 0.11% | |
| 002277 | 1.472 | 1.582 | 0.11% | |
| 001275 | 1.414 | 1.414 | 1.88% | |
| 003843 | 1.4862 | 1.7405 | 1.88% | |
| 019526 | 1.065 | 1.065 | 0.11% | |
| 023549 | 0.9181 | 0.9181 | 1.88% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 134,012.55 | 110.87 |
| 3 | 现金 | 12.82 | 00.01 |
| 4 | 其他资产 | 10,700.94 | 08.85 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 190210 | 19国开10 | 100.00(万张) | 10,665.00(万元) | 8.82(%) |
| 2 | 230305 | 23进出05 | 100.00(万张) | 10,349.01(万元) | 8.56(%) |
| 3 | 240405 | 24农发05 | 100.00(万张) | 10,263.48(万元) | 8.49(%) |
| 4 | 240313 | 24进出13 | 100.00(万张) | 10,169.14(万元) | 8.41(%) |
| 5 | 09250207 | 25国开清发07 | 90.00(万张) | 9,199.08(万元) | 7.61(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.67% | 2.06% | 2.42% | 0.0% | 2.09% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.54% | 0.08% | 1.51% | 2.06% | 7.46% | 0.0% | 10.11% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 夏普比率 | 88.19 | 59.38 | 62.03 |
| 特雷诺指数 | -0.06 | -0.15 | -0.21 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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