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中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C 007209
收藏成功
债券型
基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 基金经理姚艺 申购费率0.0% 基金规模5.46亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码007209 | 基金经理姚艺 | 最新份额415.38万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 | 最新规模5.46亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.25% |
| 成立日期2019-04-15 | 托管行徽商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，将年化跟踪误差控制在2%以内。
投资范围
本基金主要投资于标的指数的成份企业债、公司债、中期票据等。为更好地实现投资目标，基金还可投资于国内依法发行上市的国债、央行票据、政策性金融债、债券回购、银行存款、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告。
风险收益特征
本基金是债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-24 | 1.0548 | 1.1978 | 0.00% |
| 2026-4-23 | 1.0548 | 1.1978 | 0.00% |
| 2026-4-22 | 1.0548 | 1.1978 | 0.01% |
| 2026-4-21 | 1.0547 | 1.1977 | 0.02% |
| 2026-4-20 | 1.0545 | 1.1975 | 0.02% |
| 2026-4-17 | 1.0543 | 1.1973 | 0.02% |
| 2026-4-16 | 1.0541 | 1.1971 | -0.01% |
| 2026-4-15 | 1.0542 | 1.1972 | 0.00% |
| 2026-4-14 | 1.0542 | 1.1972 | 0.00% |
| 2026-4-13 | 1.0542 | 1.1972 | 0.01% |
| 2026-4-10 | 1.0541 | 1.1971 | 0.01% |
| 2026-4-9 | 1.054 | 1.197 | 0.02% |
| 2026-4-8 | 1.0538 | 1.1968 | 0.01% |
| 2026-4-7 | 1.0537 | 1.1967 | 0.05% |
| 2026-4-3 | 1.05316823 | 1.19616823 | 0.03% |
| 2026-4-2 | 1.0529 | 1.1959 | 0.00% |
| 2026-4-1 | 1.0529 | 1.1959 | 0.02% |
| 2026-3-31 | 1.0527 | 1.1957 | 0.00% |
| 2026-3-30 | 1.0527 | 1.1957 | 0.03% |
| 2026-3-27 | 1.0524 | 1.1954 | 0.02% |
姚艺女士：硕士研究生，多年证券从业年限，中国籍，已取得基金从业资格。曾任天弘基金管理有限公司交易员、首创证券股份有限公司固定收益事业部投资经理、中邮创业基金管理股份有限公司专户投资部投资经理。现任中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金(2022年9月30日—至今)、中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金(2022年9月30日—至今)、中邮睿泽一年持有期债券型证券投资基金(2022年9月30日—至今)、中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金(2022年9月30日—至今)、中邮鑫溢中短债债券型证券投资基金(2023年11月15日—至今)、中邮鑫享30天滚动持有短债债券型证券投资基金、中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金(2025年4月1日—至今)基金经理。
任职期间收益
中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C 2022-09-30至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中邮绝对收益策略定期开放混合 | 混合型 | 2025-04-01 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A | 债券型 | 2022-09-30 至 今 | 3.6 | 3.30% | 2.41% |
| 中邮鑫溢中短债债券A | 债券型 | 2023-11-15 至 今 | 2.4 | 1.06% | 0.39% |
| 中邮睿泽一年持有债券A | 债券型 | 2022-09-30 至 今 | 3.6 | -5.37% | 2.41% |
| 中邮鑫享30天滚动持有短债债券A | 债券型 | 2025-03-06 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中邮纯债优选一年定期开放债券A | 债券型 | 2022-09-30 至 今 | 3.6 | 5.25% | 2.41% |
| 中邮纯债优选一年定期开放债券C | 债券型 | 2022-09-30 至 今 | 3.6 | 4.69% | 2.41% |
| 中邮淳悦39个月定期开放债券A | 债券型 | 2024-10-08 至 2025-03-24 | 0.5 | -- | -- |
| 中邮鑫享30天滚动持有短债债券C | 债券型 | 2025-03-06 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中邮优享一年定期开放混合A | 混合型 | 2022-09-30 至 今 | 3.6 | 1.07% | -19.33% |
| 中邮优享一年定期开放混合C | 混合型 | 2022-09-30 至 今 | 3.6 | 0.40% | -19.33% |
| 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C | 债券型 | 2022-09-30 至 今 | 3.6 | 3.01% | 2.41% |
| 中邮鑫溢中短债债券C | 债券型 | 2023-11-15 至 今 | 2.4 | 0.99% | 0.39% |
| 中邮纯债聚利债券A | 债券型 | 2024-10-08 至 2025-03-24 | 0.5 | -- | -- |
| 中邮纯债聚利债券C | 债券型 | 2024-10-08 至 2025-03-24 | 0.5 | -- | -- |
| 中邮淳悦39个月定期开放债券C | 债券型 | 2024-10-08 至 2025-03-24 | 0.5 | -- | -- |
| 中邮睿泽一年持有债券C | 债券型 | 2022-09-30 至 今 | 3.6 | -5.88% | 2.41% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 姚艺 | 2022-09-30 至 今 | 3年-6个月零27天 | 3.01 | 2.41 |
| 闫宜乘 | 2020-04-30 至 2026-04-20 | 5年-1个月零21天 | 9.02 | 9.58 |
| 吴昊 | 2019-08-16 至 2020-09-02 | 1年0个月零17天 | 1.98 | 5.36 |
| 刘凡 | 2019-04-04 至 2019-11-18 | 0年7个月零14天 | 1.66 | 2.32 |
基本信息
中邮创业基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 30410.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2006-05-08 | 资产管理规模 | 548.19 亿元 |
| 公司股东 | 首创证券有限责任公司 中国邮政集团公司 日本三井住友银行股份有限公司 华创证券有限责任公司 华金证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司 财富证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 024108 | 0.5799 | 0.5799 | -0.17% | |
| 590003 | 3.203 | 4.577 | -0.17% | |
| 590005 | 2.157 | 2.317 | -0.17% | |
| 590009 | 1.197 | 1.745 | -0.03% | |
| 022222 | 6.94 | 6.94 | -0.17% | |
| 026187 | 1.1285 | 1.1285 | -0.17% | |
| 025487 | 1.0918 | 1.0918 | -0.17% | |
| 025489 | 0.9524 | 0.9524 | -0.20% | |
| 003843 | 1.4693 | 1.7236 | -0.17% | |
| 002274 | 1.0454 | 1.596 | -0.03% | |
| 005786 | 1.017 | 1.2527 | -0.03% | |
| 000966 | 1.91 | 1.91 | -0.17% | |
| 011001 | 1.3754 | 1.3754 | -0.17% | |
| 008560 | 1.0045 | 1.1746 | -0.03% | |
| 015506 | 1.0964 | 1.0964 | -0.17% | |
| 019627 | 1.168 | 1.168 | -0.03% | |
| 023021 | 1.674 | 1.674 | -0.17% | |
| 024199 | 1.0102 | 1.0102 | -0.17% | |
| 590001 | 1.003 | 2.223 | -0.17% | |
| 021218 | 3.178 | 3.658 | -0.17% | |
| 000706 | 1.25 | 1.671 | -0.17% | |
| 000272 | 1.155 | 1.622 | -0.03% | |
| 008981 | 2.0673 | 2.3816 | -0.17% | |
| 009201 | 1.2792 | 1.2792 | -0.17% | |
| 010087 | 1.0954 | 1.1864 | -0.03% | |
| 010448 | 1.3808 | 1.3808 | -0.17% | |
| 001983 | 1.183 | 1.183 | -0.17% | |
| 011872 | 1.1612 | 1.1612 | -0.17% | |
| 013574 | 1.0957 | 1.0957 | -0.03% | |
| 023095 | 3.357 | 3.357 | -0.17% | |
| 023175 | 2.909 | 2.909 | -0.17% | |
| 590006 | 2.922 | 3.501 | -0.17% | |
| 025486 | 1.0948 | 1.0948 | -0.17% | |
| 006477 | 0.9994 | 0.9994 | -0.17% | |
| 002276 | 1.504 | 1.615 | -0.03% | |
| 002474 | 1.449 | 1.711 | -0.03% | |
| 001227 | 1.682 | 1.682 | -0.17% | |
| 001275 | 1.375 | 1.375 | -0.17% | |
| 007208 | 1.0595 | 1.2115 | -0.03% | |
| 004890 | 4.5921 | 4.5921 | -0.17% | |
| 009202 | 1.2419 | 1.2419 | -0.17% | |
| 003284 | 2.1421 | 2.1421 | -0.17% | |
| 010447 | 1.3981 | 1.3981 | -0.17% | |
| 001479 | 3.141 | 3.264 | -0.17% | |
| 009489 | 1.491 | 1.491 | -0.17% | |
| 015267 | 1.0784 | 1.0784 | -0.03% | |
| 013227 | 1.0987 | 1.0987 | -0.03% | |
| 019519 | 2.164 | 2.164 | -0.17% | |
| 023549 | 0.9997 | 0.9997 | -0.17% | |
| 026413 | 1.448 | 1.448 | -0.03% | |
| 026509 | 1.0012 | 1.0012 | -0.03% | |
| 002277 | 1.477 | 1.587 | -0.03% | |
| 007777 | 1.6171 | 2.2053 | -0.17% | |
| 001224 | 3.373 | 3.373 | -0.17% | |
| 001226 | 1.059 | 1.189 | -0.17% | |
| 000271 | 1.17 | 1.669 | -0.03% | |
| 003513 | 1.391 | 1.391 | -0.17% | |
| 007009 | 1.1196 | 1.2726 | -0.03% | |
| 007209 | 1.0548 | 1.1978 | -0.03% | |
| 007286 | 1.0435 | 1.2415 | -0.03% | |
| 008659 | 1.0058 | 1.2117 | -0.03% | |
| 011993 | 1.0835 | 1.1385 | -0.03% | |
| 009416 | 1.2955 | 1.2955 | -0.17% | |
| 019526 | 1.0564 | 1.0564 | -0.03% | |
| 020132 | 0.617 | 0.617 | -0.17% | |
| 023096 | 1.386 | 1.386 | -0.17% | |
| 026508 | 1.0013 | 1.0013 | -0.03% | |
| 024261 | 0.9667 | 0.9667 | -0.17% | |
| 025488 | 0.9534 | 0.9534 | -0.20% | |
| 002620 | 3.012 | 3.012 | -0.17% | |
| 010086 | 1.0564 | 1.1964 | -0.03% | |
| 009415 | 1.3326 | 1.3326 | -0.17% | |
| 015003 | 1.1118 | 1.1118 | -0.03% | |
| 013573 | 1.109 | 1.109 | -0.03% | |
| 013228 | 1.0886 | 1.0886 | -0.03% | |
| 019478 | 2.124 | 2.124 | -0.17% | |
| 023176 | 0.9921 | 0.9921 | -0.17% | |
| 590008 | 6.992 | 6.992 | -0.17% | |
| 024262 | 0.9624 | 0.9624 | -0.17% | |
| 000545 | 2.279 | 2.279 | -0.17% | |
| 002275 | 1.0353 | 1.5128 | -0.03% | |
| 003842 | 1.506 | 1.7861 | -0.17% | |
| 007008 | 1.1318 | 1.3018 | -0.03% | |
| 008561 | 1.0039 | 1.1623 | -0.03% | |
| 008124 | 1.6696 | 1.6696 | -0.20% | |
| 015004 | 0.8751 | 0.8751 | -0.17% | |
| 015266 | 1.0959 | 1.0959 | -0.03% | |
| 590002 | 0.5817 | 0.5817 | -0.17% | |
| 022252 | 4.5657 | 4.5657 | -0.17% | |
| 008980 | 2.106 | 2.4229 | -0.17% | |
| 001430 | 2.179 | 2.239 | -0.17% | |
| 009488 | 1.5129 | 1.5129 | -0.17% | |
| 011873 | 1.1345 | 1.1345 | -0.17% | |
| 015505 | 1.1205 | 1.1205 | -0.17% | |
| 024120 | 2.148 | 2.148 | -0.17% | |
| 590007 | 1.6776 | 2.1876 | -0.20% | |
| 590010 | 1.182 | 1.688 | -0.03% | |
| 022243 | 2.4826 | 2.4826 | -0.17% | |
| 026188 | 1.1261 | 1.1261 | -0.17% | |
| 002224 | 1.013 | 1.013 | -0.17% | |
| 001225 | 0.622 | 0.622 | -0.17% | |
| 004139 | 2.4967 | 2.4967 | -0.17% | |
| 011979 | 1.0836 | 1.1436 | -0.03% | |
| 015005 | 0.8538 | 0.8538 | -0.17% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 39,676.33 | 113.21 |
| 3 | 现金 | 01.78 | 00.01 |
| 4 | 其他资产 | 00.82 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102582743 | 25鞍山钢铁MTN001(科创债) | 30.00(万张) | 3,044.90(万元) | 8.69(%) |
| 2 | 102484237 | 24新兴际华MTN005 | 20.00(万张) | 2,044.95(万元) | 5.84(%) |
| 3 | 102582663 | 25南航股MTN001 | 20.00(万张) | 2,028.89(万元) | 5.79(%) |
| 4 | 243105 | 25船投04 | 20.00(万张) | 2,029.73(万元) | 5.79(%) |
| 5 | 102585198 | 25中交建MTN002 | 20.00(万张) | 2,018.30(万元) | 5.76(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-03-21 | 2025-03-25 | 0.019 |
| 2 | 2023-10-20 | 2023-10-24 | 0.025 |
| 3 | 2022-12-02 | 2022-12-06 | 0.018 |
| 4 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | 0.01 |
| 5 | 2021-12-10 | 2021-12-14 | 0.003 |
| 6 | 2021-09-28 | 2021-09-30 | 0.038 |
| 7 | 2020-10-23 | 2020-10-27 | 0.015 |
| 8 | 2019-11-26 | 2019-11-28 | 0.015 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.62% | 1.96% | 2.6% | 2.73% | 2.79% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.28% | 0.65% | 0.81% | 0.81% | 1.96% | 8.02% | 14.41% | 21.31% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| 夏普比率 | 92.64 | 96.74 | 123.15 |
| 特雷诺指数 | -0.07 | -0.21 | -0.16 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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