基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 基金经理国晓雯,江刘玮 申购费率0.0% 基金规模5.26亿 (2022-06-30) |
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基金代码011001 | 基金经理国晓雯,江刘玮 | 最新份额26,332.33万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 | 最新规模5.26亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-01-28 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模4.79亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,依托基金管理人的研究平台和研究能力,通过积极主动的投资管理,力争实现组合资产长期稳健的增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、银行存款、债券回购、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的规定和基金合同的约定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施前在规定媒介公告。
本基金为混合型证券投资基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 本基金的基金资产如投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-17 | 1.0032 | 1.0032 | 0.54% |
2024-5-16 | 0.9978 | 0.9978 | -0.15% |
2024-5-15 | 0.9993 | 0.9993 | -0.34% |
2024-5-14 | 1.0027 | 1.0027 | -0.04% |
2024-5-13 | 1.0031 | 1.0031 | -0.06% |
2024-5-10 | 1.0037 | 1.0037 | -0.20% |
2024-5-9 | 1.0057 | 1.0057 | 0.49% |
2024-5-8 | 1.0008 | 1.0008 | -0.49% |
2024-5-7 | 1.0057 | 1.0057 | -0.11% |
2024-5-6 | 1.0068 | 1.0068 | 0.49% |
2024-4-30 | 1.0019 | 1.0019 | 0.15% |
2024-4-29 | 1.0004 | 1.0004 | 0.90% |
2024-4-26 | 0.9915 | 0.9915 | 1.17% |
2024-4-25 | 0.98 | 0.98 | -0.04% |
2024-4-24 | 0.9804 | 0.9804 | 1.05% |
2024-4-23 | 0.9702 | 0.9702 | -0.29% |
2024-4-22 | 0.973 | 0.973 | -1.07% |
2024-4-19 | 0.9835 | 0.9835 | -0.85% |
2024-4-18 | 0.9919 | 0.9919 | -0.22% |
2024-4-17 | 0.9941 | 0.9941 | 1.58% |
国晓雯女士:硕士研究生,曾任中国人寿资产管理有限公司研究员、中邮创业基金管理股份有限公司行业研究员、中邮核心主题混合型证券投资基金基金经理助理、中邮核心主题混合型证券投资基金、中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金、中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金、中邮价值精选混合型证券投资基金、中邮睿利增强债券型证券投资基金、中邮核心成长混合型证券投资基金基金经理。现任中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金、中邮科技创新精选混合型证券投资基金、中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中邮研究精选混合型证券投资基金、中邮兴荣价值一年持有期混合型证券投资基金、中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中邮睿利增强债券 | 债券型 | 2018-11-30 至 2021-09-22 | 2.8 | -6.78% | 16.09% |
中邮研究精选混合 | 混合型 | 2021-02-18 至 今 | 3.2 | -10.11% | -29.78% |
中邮新思路灵活配置混合 | 混合型 | 2017-06-27 至 今 | 6.9 | 90.12% | 30.82% |
中邮信息产业灵活配置混合 | 混合型 | 2018-06-22 至 2021-02-18 | 2.7 | 103.26% | 82.98% |
中邮未来新蓝筹灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-18 至 今 | 3.2 | -25.83% | -29.78% |
中邮价值精选混合A | 混合型 | 2020-05-20 至 2021-06-30 | 1.1 | 26.49% | 32.87% |
中邮稳健添利灵活配置混合 | 混合型 | 2023-04-07 至 今 | 1.1 | -20.24% | -22.09% |
中邮风格轮动灵活配置混合 | 混合型 | 2017-04-11 至 2019-01-09 | 1.7 | -1.96% | -6.98% |
中邮科技创新精选混合A | 混合型 | 2020-02-15 至 今 | 4.3 | 23.44% | -0.38% |
中邮科技创新精选混合C | 混合型 | 2020-02-15 至 今 | 4.3 | 22.00% | -0.38% |
中邮兴荣价值一年持有期混合 | 混合型 | 2021-12-22 至 今 | 2.4 | -10.11% | -25.58% |
中邮核心成长混合 | 混合型 | 2020-01-03 至 2021-11-10 | 1.9 | 55.71% | 54.75% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 混合型 | 2022-03-23 至 2023-12-11 | 1.7 | -22.66% | -13.87% |
中邮价值精选混合C | 混合型 | 2020-05-20 至 2021-06-30 | 1.1 | 26.16% | 32.82% |
中邮核心主题混合 | 混合型 | 2017-01-09 至 2018-10-12 | 1.8 | -26.47% | -3.96% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
江刘玮 | 2024-05-14 至 今 | 0年0个月零4天 | ||
国晓雯 | 2021-12-22 至 今 | 2年-8个月零26天 | -10.11 | -25.58 |
江刘玮先生:经济学硕士。曾任中国出口信用保险公司资产管理事业部研究员、中邮创业基金管理股份有限公司研究部研究员、固定收益部研究员、中邮货币市场基金基金经理助理、中邮核心优选混合型证券投资基金基金经理助理、中邮战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理助理、中邮睿信增强债券型证券投资基金基金经理。现任中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金、中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮研究精选混合型证券投资基金、中邮瑞享两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中邮研究精选混合 | 混合型 | 2024-03-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中邮核心优势灵活配置混合A | 混合型 | 2023-06-28 至 今 | 0.9 | -8.38% | -18.15% |
中邮核心竞争力灵活配置混合 | 混合型 | 2023-06-08 至 今 | 0.9 | -20.28% | -17.28% |
中邮瑞享两年定期开放混合A | 混合型 | 2024-04-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中邮瑞享两年定期开放混合C | 混合型 | 2024-04-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中邮乐享收益灵活配置混合C | 混合型 | 2024-01-16 至 今 | 0.3 | -4.34% | -6.70% |
中邮兴荣价值一年持有期混合 | 混合型 | 2024-05-14 至 今 | 0.0 | -- | -- |
中邮乐享收益灵活配置混合A | 混合型 | 2022-03-04 至 今 | 2.2 | -2.94% | -24.78% |
中邮睿信增强债券 | 债券型 | 2021-03-05 至 2023-06-16 | 2.3 | 8.56% | 7.43% |
中邮景泰灵活配置混合A | 混合型 | 2021-03-05 至 今 | 3.2 | -3.18% | -24.83% |
中邮景泰灵活配置混合C | 混合型 | 2021-03-05 至 今 | 3.2 | -4.61% | -24.83% |
中邮核心优势灵活配置混合C | 混合型 | 2024-04-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
江刘玮 | 2024-05-14 至 今 | 0年0个月零4天 | ||
国晓雯 | 2021-12-22 至 今 | 2年-8个月零26天 | -10.11 | -25.58 |
注册资本 | 30410.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2006-05-08 | 资产管理规模 | 548.19 亿元 |
公司股东 | 首创证券有限责任公司 中国邮政集团公司 日本三井住友银行股份有限公司 华创证券有限责任公司 华金证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司 财富证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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001224 | 2.328 | 2.328 | 0.50% | |
001430 | 1.557 | 1.617 | 0.50% | |
001479 | 1.825 | 1.948 | 0.50% | |
002275 | 1.1629 | 1.4694 | 0.04% | |
003843 | 1.1096 | 1.3639 | 0.50% | |
004890 | 1.5885 | 1.5885 | 0.50% | |
010087 | 1.0739 | 1.1389 | 0.04% | |
010448 | 1.0385 | 1.0385 | 0.50% | |
011993 | 1.0614 | 1.0824 | 0.04% | |
013228 | 1.0522 | 1.0522 | 0.04% | |
013573 | 1.0549 | 1.0549 | 0.04% | |
019478 | 1.8375 | 1.8375 | 0.50% | |
019526 | 1.078 | 1.078 | 0.04% | |
590001 | 0.9803 | 2.2003 | 0.50% | |
590006 | 1.781 | 2.36 | 0.50% | |
002277 | 1.278 | 1.388 | 0.04% | |
002474 | 1.169 | 1.431 | 0.04% | |
007777 | 1.0861 | 1.6743 | 0.50% | |
008561 | 1.0048 | 1.1111 | 0.04% | |
008981 | 1.1454 | 1.4597 | 0.50% | |
015003 | 1.061 | 1.061 | 0.04% | |
590007 | 1.1517 | 1.6617 | 0.87% | |
005786 | 1.0193 | 1.204 | 0.04% | |
009202 | 1.1105 | 1.1105 | 0.50% | |
009416 | 0.9494 | 0.9494 | 0.50% | |
009488 | 0.8163 | 0.8163 | 0.50% | |
009489 | 0.8083 | 0.8083 | 0.50% | |
013227 | 1.0578 | 1.0578 | 0.04% | |
013574 | 1.0477 | 1.0477 | 0.04% | |
015266 | 1.0053 | 1.0053 | 0.04% | |
590003 | 2.617 | 3.511 | 0.50% | |
003513 | 1.208 | 1.208 | 0.50% | |
007286 | 1.027 | 1.183 | 0.04% | |
008980 | 1.1601 | 1.477 | 0.50% | |
010447 | 1.0462 | 1.0462 | 0.50% | |
011872 | 1.0483 | 1.0483 | 0.50% | |
011979 | 1.0613 | 1.0853 | 0.04% | |
015505 | 0.7014 | 0.7014 | 0.50% | |
019519 | 1.558 | 1.558 | 0.50% | |
000966 | 1.108 | 1.108 | 0.50% | |
001227 | 0.754 | 0.754 | 0.50% | |
007209 | 1.0284 | 1.1524 | 0.04% | |
010086 | 1.078 | 1.144 | 0.04% | |
020132 | 0.474 | 0.474 | 0.50% | |
590005 | 1.822 | 1.982 | 0.50% | |
000706 | 1.315 | 1.578 | 0.50% | |
001225 | 0.476 | 0.476 | 0.50% | |
002620 | 2.532 | 2.532 | 0.50% | |
003842 | 1.1263 | 1.4064 | 0.50% | |
008560 | 1.005 | 1.1194 | 0.04% | |
011001 | 1.0032 | 1.0032 | 0.50% | |
011873 | 1.0343 | 1.0343 | 0.50% | |
015506 | 0.6943 | 0.6943 | 0.50% | |
590009 | 1.109 | 1.657 | 0.04% | |
590010 | 1.103 | 1.609 | 0.04% | |
001226 | 0.84 | 0.97 | 0.50% | |
001983 | 0.925 | 0.925 | 0.50% | |
002274 | 1.1675 | 1.5471 | 0.04% | |
006477 | 0.7696 | 0.7696 | 0.50% | |
007009 | 1.0458 | 1.1988 | 0.04% | |
008124 | 1.1529 | 1.1529 | 0.87% | |
008659 | 1.0074 | 1.1296 | 0.04% | |
009201 | 1.1329 | 1.1329 | 0.50% | |
015004 | 0.7641 | 0.7641 | 0.50% | |
590008 | 4.512 | 4.512 | 0.50% | |
000271 | 1.111 | 1.61 | 0.04% | |
000272 | 1.105 | 1.572 | 0.04% | |
000545 | 1.542 | 1.542 | 0.50% | |
001275 | 0.905 | 0.905 | 0.50% | |
002224 | 0.954 | 0.954 | 0.50% | |
002276 | 1.296 | 1.407 | 0.04% | |
003284 | 1.8398 | 1.8398 | 0.50% | |
004139 | 1.4955 | 1.4955 | 0.50% | |
007008 | 1.0491 | 1.2191 | 0.04% | |
007208 | 1.0295 | 1.1625 | 0.04% | |
009415 | 0.9672 | 0.9672 | 0.50% | |
015005 | 0.7541 | 0.7541 | 0.50% | |
015267 | 0.997 | 0.997 | 0.04% | |
021218 | 2.617 | 2.617 | 0.50% | |
590002 | 0.5577 | 0.5577 | 0.50% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 12,326.28 | 47.04 |
2 | 债券及货币 | 14,078.80 | 53.73 |
3 | 现金 | 14,078.80 | 53.73 |
4 | 其他资产 | 19.24 | 00.07 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601899 | 紫金矿业 | 80.00 | 1,345.53 | 5.14% | 80.00 |
002463 | 沪电股份 | 40.00 | 1,207.20 | 4.61% | 0.00 |
002159 | 三特索道 | 70.00 | 1,131.90 | 4.32% | 70.00 |
002185 | 华天科技 | 130.00 | 1,036.10 | 3.95% | -10.00 |
000625 | 长安汽车 | 60.00 | 1,008.00 | 3.85% | 0.00 |
000065 | 北方国际 | 90.00 | 979.20 | 3.74% | 90.00 |
600114 | 东睦股份 | 59.99 | 884.92 | 3.38% | 0.00 |
603501 | 韦尔股份 | 08.00 | 787.28 | 3.00% | 0.00 |
002351 | 漫步者 | 60.00 | 769.80 | 2.94% | 0.00 |
601689 | 拓普集团 | 10.00 | 631.90 | 2.41% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-3.55% | -8.27% | 0.0% | 0.0% | 0.14% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.92% | 7.27% | -1.36% | -1.36% | -8.27% | 0.0% | 0.0% | 0.32% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.79 | 0.93 | 0.85 |
夏普比率 | -70.91 | 19.78 | -1.65 |
特雷诺指数 | -0.02 | 0.01 | -0.00 |
詹森指数 | -0.07 | 0.03 | 0.03 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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