基金代码006477 | 基金经理武志骁 | 最新份额4,183.13万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 | 最新规模0.07亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2019-03-28 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模2.57亿 | 托管费0.2% |
本基金在深入研究的基础上,精选沪港深市场中优质的标的进行投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、同业存单及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高等风险品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-17 | 0.7696 | 0.7696 | 0.92% |
2024-5-16 | 0.7626 | 0.7626 | 0.98% |
2024-5-15 | 0.7552 | 0.7552 | 0.00% |
2024-5-14 | 0.7552 | 0.7552 | 0.35% |
2024-5-13 | 0.7526 | 0.7526 | 1.55% |
2024-5-10 | 0.7411 | 0.7411 | 0.38% |
2024-5-9 | 0.7383 | 0.7383 | 2.81% |
2024-5-8 | 0.7181 | 0.7181 | -1.52% |
2024-5-7 | 0.7292 | 0.7292 | -1.87% |
2024-5-6 | 0.7431 | 0.7431 | 6.98% |
2024-4-30 | 0.6946 | 0.6946 | -0.63% |
2024-4-29 | 0.699 | 0.699 | 0.26% |
2024-4-26 | 0.6972 | 0.6972 | 4.17% |
2024-4-25 | 0.6693 | 0.6693 | -0.33% |
2024-4-24 | 0.6715 | 0.6715 | 3.16% |
2024-4-23 | 0.6509 | 0.6509 | 2.57% |
2024-4-22 | 0.6346 | 0.6346 | 1.57% |
2024-4-19 | 0.6248 | 0.6248 | -2.45% |
2024-4-18 | 0.6405 | 0.6405 | 0.50% |
2024-4-17 | 0.6373 | 0.6373 | 0.05% |
武志骁先生:中国籍,硕士研究生。曾任中国华新投资有限公司中央交易员、投资分析员、中邮创业基金管理股份有限公司投资经理、中邮沪港深精选混合型证券投资基金基金经理助理、中邮沪港深精选混合型证券投资基金、中邮稳健合赢债券型证券投资基金、中邮增力债券型证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮尊佑一年定期开放债券型证券投资基金、中邮淳享66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。现任中邮现金驿站货币市场基金、中邮货币市场基金、中邮纯债恒利债券型证券投资基金、中邮纯债丰利债券型证券投资基金、中邮沪港深精选混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中邮纯债恒利债券A | 债券型 | 2020-03-20 至 今 | 4.2 | 17.45% | 11.26% |
中邮纯债恒利债券C | 债券型 | 2020-03-20 至 今 | 4.2 | 16.25% | 11.26% |
中邮纯债丰利债券C | 债券型 | 2020-09-15 至 今 | 3.7 | 13.17% | 9.44% |
中邮定期开放债券A | 债券型 | 2020-03-20 至 2021-10-19 | 1.6 | 4.80% | 6.34% |
中邮定期开放债券C | 债券型 | 2020-03-20 至 2021-10-19 | 1.6 | 4.09% | 6.34% |
中邮增力债券 | 债券型 | 2020-03-20 至 2020-09-30 | 0.5 | 2.69% | 1.34% |
中邮现金驿站货币E | 货币型 | 2023-09-07 至 今 | 0.7 | 0.72% | 0.81% |
中邮货币A | 货币型 | 2020-03-20 至 今 | 4.2 | 6.79% | 7.82% |
中邮现金驿站货币A | 货币型 | 2020-03-20 至 今 | 4.2 | 7.33% | 7.82% |
中邮纯债裕利三个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-09-02 至 2021-10-19 | 1.1 | 4.09% | 4.47% |
中邮纯债丰利债券A | 债券型 | 2020-09-15 至 今 | 3.7 | 13.62% | 9.44% |
中邮沪港深精选混合 | 混合型 | 2020-12-03 至 今 | 3.5 | -48.05% | -20.76% |
中邮沪港深精选混合 | 混合型 | 2019-05-14 至 2020-09-02 | 1.3 | 13.99% | 57.22% |
中邮纯债丰利债券E | 债券型 | 2023-09-13 至 今 | 0.7 | 1.61% | 0.64% |
中邮稳健合赢债券 | 债券型 | 2020-03-20 至 2020-09-30 | 0.5 | -0.66% | 1.33% |
中邮货币B | 货币型 | 2020-03-20 至 今 | 4.2 | 7.79% | 7.82% |
中邮现金驿站货币C | 货币型 | 2020-03-20 至 今 | 4.2 | 7.75% | 7.82% |
中邮尊佑一年定开债券 | 债券型 | 2022-05-18 至 2023-07-28 | 1.2 | 3.07% | 2.83% |
中邮现金驿站货币B | 货币型 | 2020-03-20 至 今 | 4.2 | 7.54% | 7.82% |
中邮纯债聚利债券A | 债券型 | 2020-03-20 至 2022-06-21 | 2.3 | 6.67% | 8.43% |
中邮纯债聚利债券C | 债券型 | 2020-03-20 至 2022-06-21 | 2.3 | 5.98% | 8.42% |
中邮淳享66个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-12-30 至 2022-06-21 | 1.5 | 5.37% | 4.76% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
武志骁 | 2020-12-03 至 今 | 3年5个月零15天 | -48.05 | -20.76 |
武志骁 | 2019-05-14 至 2020-09-02 | 1年3个月零19天 | 13.99 | 57.22 |
陈鸿平 | 2019-02-22 至 2024-02-20 | 4年-1个月零29天 | -40.75 | 24.26 |
注册资本 | 30410.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2006-05-08 | 资产管理规模 | 548.19 亿元 |
公司股东 | 首创证券有限责任公司 中国邮政集团公司 日本三井住友银行股份有限公司 华创证券有限责任公司 华金证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司 财富证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000706 | 1.307 | 1.57 | 0.02% | |
001227 | 0.75 | 0.75 | 0.02% | |
001983 | 0.91 | 0.91 | 0.02% | |
002620 | 2.52 | 2.52 | 0.02% | |
010087 | 1.0741 | 1.1391 | 0.00% | |
020132 | 0.472 | 0.472 | 0.02% | |
001226 | 0.834 | 0.964 | 0.02% | |
001430 | 1.551 | 1.611 | 0.02% | |
004890 | 1.5691 | 1.5691 | 0.02% | |
008124 | 1.1443 | 1.1443 | 0.15% | |
013228 | 1.0521 | 1.0521 | 0.00% | |
015005 | 0.7445 | 0.7445 | 0.02% | |
590002 | 0.554 | 0.554 | 0.02% | |
000545 | 1.531 | 1.531 | 0.02% | |
001224 | 2.307 | 2.307 | 0.02% | |
001479 | 1.822 | 1.945 | 0.02% | |
005786 | 1.019 | 1.2037 | 0.00% | |
007208 | 1.0296 | 1.1626 | 0.00% | |
008980 | 1.1555 | 1.4724 | 0.02% | |
010447 | 1.0268 | 1.0268 | 0.02% | |
015266 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | |
590006 | 1.765 | 2.344 | 0.02% | |
001225 | 0.473 | 0.473 | 0.02% | |
002274 | 1.1671 | 1.5467 | 0.00% | |
002275 | 1.1625 | 1.469 | 0.00% | |
003284 | 1.8373 | 1.8373 | 0.02% | |
006477 | 0.7626 | 0.7626 | 0.02% | |
008981 | 1.1409 | 1.4552 | 0.02% | |
009488 | 0.8099 | 0.8099 | 0.02% | |
010086 | 1.0783 | 1.1443 | 0.00% | |
011872 | 1.0462 | 1.0462 | 0.02% | |
019519 | 1.551 | 1.551 | 0.02% | |
590003 | 2.594 | 3.488 | 0.02% | |
590008 | 4.525 | 4.525 | 0.02% | |
002276 | 1.295 | 1.406 | 0.00% | |
009489 | 0.802 | 0.802 | 0.02% | |
011993 | 1.0609 | 1.0819 | 0.00% | |
013573 | 1.0549 | 1.0549 | 0.00% | |
590005 | 1.812 | 1.972 | 0.02% | |
590007 | 1.143 | 1.653 | 0.15% | |
590009 | 1.108 | 1.656 | 0.00% | |
001275 | 0.899 | 0.899 | 0.02% | |
002277 | 1.277 | 1.387 | 0.00% | |
003843 | 1.1043 | 1.3586 | 0.02% | |
007209 | 1.0284 | 1.1524 | 0.00% | |
010448 | 1.0192 | 1.0192 | 0.02% | |
011001 | 0.9978 | 0.9978 | 0.02% | |
013574 | 1.0477 | 1.0477 | 0.00% | |
019478 | 1.8351 | 1.8351 | 0.02% | |
019526 | 1.0783 | 1.0783 | 0.00% | |
021218 | 2.594 | 2.594 | 0.02% | |
590010 | 1.103 | 1.609 | 0.00% | |
000966 | 1.094 | 1.094 | 0.02% | |
003513 | 1.195 | 1.195 | 0.02% | |
007777 | 1.0816 | 1.6698 | 0.02% | |
013227 | 1.0577 | 1.0577 | 0.00% | |
015505 | 0.6878 | 0.6878 | 0.02% | |
015506 | 0.681 | 0.681 | 0.02% | |
002474 | 1.167 | 1.429 | 0.00% | |
003842 | 1.121 | 1.4011 | 0.02% | |
004139 | 1.4617 | 1.4617 | 0.02% | |
011873 | 1.0323 | 1.0323 | 0.02% | |
011979 | 1.0608 | 1.0848 | 0.00% | |
015004 | 0.7543 | 0.7543 | 0.02% | |
015267 | 0.9933 | 0.9933 | 0.00% | |
590001 | 0.9729 | 2.1929 | 0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,377.75 | 85.98 |
2 | 债券及货币 | 292.09 | 10.56 |
3 | 现金 | 292.09 | 10.56 |
4 | 其他资产 | 140.65 | 05.09 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
03690 | 美团-W | 03.15 | 276.41 | 10.00% | -0.61 |
01024 | 快手-W | 05.76 | 256.15 | 9.26% | 0.15 |
00700 | 腾讯控股 | 00.88 | 242.36 | 8.76% | -0.12 |
01810 | 小米集团-W | 12.00 | 162.48 | 5.88% | 12.00 |
00981 | 中芯国际 | 11.50 | 158.01 | 5.71% | 11.50 |
01211 | 比亚迪股份 | 00.85 | 155.35 | 5.62% | -0.05 |
03888 | 金山软件 | 07.00 | 152.95 | 5.53% | 3.40 |
01347 | 华虹半导体 | 11.00 | 152.13 | 5.50% | -6.90 |
00285 | 比亚迪电子 | 05.00 | 130.75 | 4.73% | -0.20 |
02015 | 理想汽车-W | 01.00 | 109.96 | 3.98% | -0.09 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X<1000 | 0.6% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.36% | -8.75% | -13.21% | -5.42% | -5.14% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.72% | 24.12% | 1.25% | 1.25% | -8.75% | -34.66% | -24.35% | -23.74% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.56 | 2.23 | 1.33 |
夏普比率 | -16.83 | -4.49 | -18.24 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
詹森指数 | 0.02 | -0.03 | -0.05 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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