基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 基金经理国晓雯,闫宜乘 申购费率0.0% 基金规模0.54亿 (2022-06-30) |
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基金代码001226 | 基金经理国晓雯,闫宜乘 | 最新份额7,316.05万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 | 最新规模0.54亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2015-05-05 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模2.05亿 | 托管费0.2% |
本基金通过合理的动态资产配置,在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债券)、可转换债券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-8 | 0.83 | 0.96 | -0.48% |
2024-5-7 | 0.834 | 0.964 | -0.12% |
2024-5-6 | 0.835 | 0.965 | 1.46% |
2024-4-30 | 0.823 | 0.953 | -0.96% |
2024-4-29 | 0.831 | 0.961 | 0.12% |
2024-4-26 | 0.83 | 0.96 | 0.48% |
2024-4-25 | 0.826 | 0.956 | -0.36% |
2024-4-24 | 0.829 | 0.959 | 1.10% |
2024-4-23 | 0.82 | 0.95 | -1.32% |
2024-4-22 | 0.831 | 0.961 | -0.72% |
2024-4-19 | 0.837 | 0.967 | 0.00% |
2024-4-18 | 0.837 | 0.967 | -0.59% |
2024-4-17 | 0.842 | 0.972 | 2.68% |
2024-4-16 | 0.82 | 0.95 | -2.38% |
2024-4-15 | 0.84 | 0.97 | 0.48% |
2024-4-12 | 0.836 | 0.966 | 0.12% |
2024-4-11 | 0.835 | 0.965 | 0.85% |
2024-4-10 | 0.828 | 0.958 | -0.12% |
2024-4-9 | 0.829 | 0.959 | 0.36% |
2024-4-8 | 0.826 | 0.956 | -0.60% |
国晓雯女士:硕士研究生,曾任中国人寿资产管理有限公司研究员、中邮创业基金管理股份有限公司行业研究员、中邮核心主题混合型证券投资基金基金经理助理、中邮核心主题混合型证券投资基金、中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金、中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金、中邮价值精选混合型证券投资基金、中邮睿利增强债券型证券投资基金、中邮核心成长混合型证券投资基金基金经理。现任中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金、中邮科技创新精选混合型证券投资基金、中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中邮研究精选混合型证券投资基金、中邮兴荣价值一年持有期混合型证券投资基金、中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中邮睿利增强债券 | 债券型 | 2018-11-30 至 2021-09-22 | 2.8 | -6.78% | 16.09% |
中邮研究精选混合 | 混合型 | 2021-02-18 至 今 | 3.2 | -10.11% | -29.78% |
中邮新思路灵活配置混合 | 混合型 | 2017-06-27 至 今 | 6.9 | 90.12% | 30.82% |
中邮信息产业灵活配置混合 | 混合型 | 2018-06-22 至 2021-02-18 | 2.7 | 103.26% | 82.98% |
中邮未来新蓝筹灵活配置混合 | 混合型 | 2021-02-18 至 今 | 3.2 | -25.83% | -29.78% |
中邮价值精选混合A | 混合型 | 2020-05-20 至 2021-06-30 | 1.1 | 26.49% | 32.87% |
中邮稳健添利灵活配置混合 | 混合型 | 2023-04-07 至 今 | 1.1 | -20.24% | -22.09% |
中邮风格轮动灵活配置混合 | 混合型 | 2017-04-11 至 2019-01-09 | 1.7 | -1.96% | -6.98% |
中邮科技创新精选混合A | 混合型 | 2020-02-15 至 今 | 4.2 | 23.44% | -0.38% |
中邮科技创新精选混合C | 混合型 | 2020-02-15 至 今 | 4.2 | 22.00% | -0.38% |
中邮兴荣价值一年持有期混合 | 混合型 | 2021-12-22 至 今 | 2.4 | -10.11% | -25.58% |
中邮核心成长混合 | 混合型 | 2020-01-03 至 2021-11-10 | 1.9 | 55.71% | 54.75% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 混合型 | 2022-03-23 至 2023-12-11 | 1.7 | -22.66% | -13.87% |
中邮价值精选混合C | 混合型 | 2020-05-20 至 2021-06-30 | 1.1 | 26.16% | 32.82% |
中邮核心主题混合 | 混合型 | 2017-01-09 至 2018-10-12 | 1.8 | -26.47% | -3.96% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
闫宜乘 | 2024-03-27 至 今 | 0年1个月零12天 | ||
国晓雯 | 2023-04-07 至 今 | 1年1个月零2天 | -20.24 | -22.09 |
王高 | 2020-07-08 至 2023-04-07 | 2年-4个月零30天 | -29.36 | 9.73 |
王喆 | 2019-03-13 至 2022-04-15 | 3年1个月零2天 | -4.57 | 53.93 |
吴昊 | 2015-08-12 至 2019-04-18 | 3年8个月零6天 | 17.80 | 6.68 |
陈梁 | 2015-04-22 至 2017-05-05 | 2年0个月零13天 | 16.50 | -7.80 |
张萌 | 2015-04-22 至 2019-04-18 | 3年-1个月零27天 | 28.40 | 2.82 |
闫宜乘先生:经济学硕士。曾任中国工商银行股份有限公司北京市分行营业部对公客户经理、中信建投证券股份有限公司资金运营部高级经理、中邮创业基金管理股份有限公司中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金、中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金、中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮纯债恒利债券型证券投资基金、中邮货币市场基金、中邮现金驿站货币市场基金基金经理助理、中邮纯债恒利债券型证券投资基金、中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中邮货币市场基金、中邮现金驿站货币市场基金、中邮淳悦39个月定期开放债券型证券投资基金、中邮睿利增强债券型证券投资基金、中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金、中邮尊佑一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。现任中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金、中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金、中邮睿信增强债券型证券投资基金、中邮稳定收益债券型证券投资基金、中邮鑫溢中短债债券型证券投资基金、中邮纯债恒利债券型证券投资基金、中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中邮纯债恒利债券A | 债券型 | 2022-06-21 至 今 | 1.9 | 1.74% | 2.97% |
中邮纯债恒利债券A | 债券型 | 2020-04-30 至 2021-06-17 | 1.1 | 2.45% | 2.63% |
中邮纯债恒利债券C | 债券型 | 2020-04-30 至 2021-06-17 | 1.1 | 2.08% | 2.63% |
中邮纯债恒利债券C | 债券型 | 2022-06-21 至 今 | 1.9 | 1.25% | 2.97% |
中邮睿利增强债券 | 债券型 | 2021-09-22 至 2023-02-22 | 1.4 | -70.50% | 2.56% |
中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A | 债券型 | 2020-04-30 至 今 | 4.0 | 9.85% | 9.58% |
中邮鑫溢中短债债券A | 债券型 | 2021-11-23 至 今 | 2.5 | 4.26% | 3.99% |
中邮稳定收益债券C | 债券型 | 2020-09-02 至 今 | 3.7 | 12.29% | 9.51% |
中邮纯债优选一年定期开放债券A | 债券型 | 2020-09-02 至 今 | 3.7 | 15.79% | 9.51% |
中邮纯债优选一年定期开放债券C | 债券型 | 2020-09-02 至 今 | 3.7 | 14.23% | 9.51% |
中邮淳悦39个月定期开放债券A | 债券型 | 2020-09-02 至 2022-06-21 | 1.8 | 5.85% | 6.47% |
中邮货币A | 货币型 | 2020-04-30 至 2022-06-21 | 2.1 | 3.79% | 4.46% |
中邮现金驿站货币A | 货币型 | 2020-04-30 至 2022-06-21 | 2.1 | 4.10% | 4.46% |
中邮稳健添利灵活配置混合 | 混合型 | 2024-03-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中邮纯债汇利三个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-09-02 至 2021-09-22 | 1.1 | 4.13% | 4.71% |
中邮多策略灵活配置混合 | 混合型 | 2022-11-11 至 今 | 1.5 | -29.46% | -20.38% |
中邮睿信增强债券 | 债券型 | 2020-09-02 至 今 | 3.7 | 4.23% | 9.51% |
中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C | 债券型 | 2020-04-30 至 今 | 4.0 | 9.02% | 9.58% |
中邮稳定收益债券A | 债券型 | 2020-09-02 至 今 | 3.7 | 13.80% | 9.51% |
中邮货币B | 货币型 | 2020-04-30 至 2022-06-21 | 2.1 | 4.33% | 4.46% |
中邮现金驿站货币C | 货币型 | 2020-04-30 至 2022-06-21 | 2.1 | 4.33% | 4.46% |
中邮鑫溢中短债债券C | 债券型 | 2021-11-23 至 今 | 2.5 | 3.62% | 3.99% |
中邮尊佑一年定开债券 | 债券型 | 2022-06-21 至 2023-07-28 | 1.1 | 3.00% | 2.57% |
中邮现金驿站货币B | 货币型 | 2020-04-30 至 2022-06-21 | 2.1 | 4.22% | 4.46% |
中邮景泰灵活配置混合A | 混合型 | 2020-09-02 至 2023-06-16 | 2.8 | 16.02% | 0.20% |
中邮景泰灵活配置混合C | 混合型 | 2020-09-02 至 2023-06-16 | 2.8 | 14.39% | 0.20% |
中邮淳悦39个月定期开放债券C | 债券型 | 2020-09-02 至 2022-06-21 | 1.8 | 5.43% | 6.46% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
闫宜乘 | 2024-03-27 至 今 | 0年1个月零12天 | ||
国晓雯 | 2023-04-07 至 今 | 1年1个月零2天 | -20.24 | -22.09 |
王高 | 2020-07-08 至 2023-04-07 | 2年-4个月零30天 | -29.36 | 9.73 |
王喆 | 2019-03-13 至 2022-04-15 | 3年1个月零2天 | -4.57 | 53.93 |
吴昊 | 2015-08-12 至 2019-04-18 | 3年8个月零6天 | 17.80 | 6.68 |
陈梁 | 2015-04-22 至 2017-05-05 | 2年0个月零13天 | 16.50 | -7.80 |
张萌 | 2015-04-22 至 2019-04-18 | 3年-1个月零27天 | 28.40 | 2.82 |
注册资本 | 30410.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2006-05-08 | 资产管理规模 | 548.19 亿元 |
公司股东 | 首创证券有限责任公司 中国邮政集团公司 日本三井住友银行股份有限公司 华创证券有限责任公司 华金证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司 财富证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
590003 | 2.594 | 3.488 | -0.01% | |
011979 | 1.0602 | 1.0842 | 0.09% | |
011872 | 1.0447 | 1.0447 | -0.01% | |
011873 | 1.0309 | 1.0309 | -0.01% | |
011001 | 1.0057 | 1.0057 | -0.01% | |
002474 | 1.164 | 1.426 | 0.09% | |
001275 | 0.918 | 0.918 | -0.01% | |
590009 | 1.107 | 1.655 | 0.09% | |
010447 | 1.026 | 1.026 | -0.01% | |
015266 | 1.0022 | 1.0022 | 0.09% | |
019478 | 1.8935 | 1.8935 | -0.01% | |
020132 | 0.484 | 0.484 | -0.01% | |
002275 | 1.1619 | 1.4684 | 0.09% | |
002276 | 1.289 | 1.4 | 0.09% | |
003843 | 1.1044 | 1.3587 | -0.01% | |
007208 | 1.0282 | 1.1612 | 0.09% | |
590005 | 1.805 | 1.965 | -0.01% | |
590010 | 1.101 | 1.607 | 0.09% | |
010086 | 1.0769 | 1.1429 | 0.09% | |
008124 | 1.1537 | 1.1537 | -0.04% | |
015506 | 0.7062 | 0.7062 | -0.01% | |
006477 | 0.7292 | 0.7292 | -0.01% | |
000545 | 1.534 | 1.534 | -0.01% | |
000706 | 1.283 | 1.546 | -0.01% | |
001224 | 2.306 | 2.306 | -0.01% | |
004890 | 1.5704 | 1.5704 | -0.01% | |
005786 | 1.019 | 1.2037 | 0.09% | |
001479 | 1.838 | 1.961 | -0.01% | |
015004 | 0.7607 | 0.7607 | -0.01% | |
015005 | 0.751 | 0.751 | -0.01% | |
015267 | 0.9941 | 0.9941 | 0.09% | |
002274 | 1.1664 | 1.546 | 0.09% | |
003842 | 1.1209 | 1.401 | -0.01% | |
590006 | 1.813 | 2.392 | -0.01% | |
590001 | 0.9727 | 2.1927 | -0.01% | |
001430 | 1.549 | 1.609 | -0.01% | |
013573 | 1.0545 | 1.0545 | 0.09% | |
019519 | 1.549 | 1.549 | -0.01% | |
019526 | 1.0769 | 1.0769 | 0.09% | |
021218 | 2.594 | 2.594 | -0.01% | |
007777 | 1.0816 | 1.6698 | -0.01% | |
007209 | 1.0271 | 1.1511 | 0.09% | |
002620 | 2.544 | 2.544 | -0.01% | |
010087 | 1.0729 | 1.1379 | 0.09% | |
003284 | 1.8956 | 1.8956 | -0.01% | |
000966 | 1.123 | 1.123 | -0.01% | |
010448 | 1.0185 | 1.0185 | -0.01% | |
001983 | 0.919 | 0.919 | -0.01% | |
009488 | 0.8297 | 0.8297 | -0.01% | |
013574 | 1.0474 | 1.0474 | 0.09% | |
013228 | 1.0515 | 1.0515 | 0.09% | |
001225 | 0.486 | 0.486 | -0.01% | |
003513 | 1.191 | 1.191 | -0.01% | |
008980 | 1.1654 | 1.4823 | -0.01% | |
008981 | 1.1508 | 1.4651 | -0.01% | |
590002 | 0.5536 | 0.5536 | -0.01% | |
590007 | 1.1524 | 1.6624 | -0.04% | |
590008 | 4.575 | 4.575 | -0.01% | |
004139 | 1.5022 | 1.5022 | -0.01% | |
011993 | 1.0602 | 1.0812 | 0.09% | |
009489 | 0.8216 | 0.8216 | -0.01% | |
013227 | 1.057 | 1.057 | 0.09% | |
015505 | 0.7132 | 0.7132 | -0.01% | |
002277 | 1.272 | 1.382 | 0.09% | |
001226 | 0.834 | 0.964 | -0.01% | |
001227 | 0.771 | 0.771 | -0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,636.36 | 76.73 |
2 | 债券及货币 | 4,199.23 | 69.50 |
3 | 现金 | 3,485.11 | 57.68 |
4 | 其他资产 | 06.62 | 00.11 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
001965 | 招商公路 | 25.00 | 282.50 | 4.68% | 25.00 |
002159 | 三特索道 | 14.00 | 226.38 | 3.75% | 4.00 |
600256 | 广汇能源 | 30.00 | 223.20 | 3.69% | 30.00 |
600033 | 福建高速 | 65.00 | 218.40 | 3.61% | 65.00 |
600483 | 福能股份 | 20.00 | 210.60 | 3.49% | 20.00 |
000543 | 皖能电力 | 25.00 | 208.00 | 3.44% | 25.00 |
600012 | 皖通高速 | 15.00 | 207.90 | 3.44% | 15.00 |
600674 | 川投能源 | 12.00 | 199.80 | 3.31% | 12.00 |
600900 | 长江电力 | 08.00 | 199.44 | 3.30% | 8.00 |
601598 | 中国外运 | 30.00 | 177.90 | 2.94% | 30.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 113632 | 鹤21转债 | 02.00(万张) | 229.97(万元) | 3.81(%) |
2 | 113060 | 浙22转债 | 01.00(万张) | 124.50(万元) | 2.06(%) |
3 | 118004 | 博瑞转债 | 01.00(万张) | 122.69(万元) | 2.03(%) |
4 | 127020 | 中金转债 | 01.00(万张) | 122.31(万元) | 2.02(%) |
5 | 110062 | 烽火转债 | 01.00(万张) | 114.65(万元) | 1.90(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
1000≤X | 1000.0元 |
500≤X<1000 | 0.6% |
100≤X<500 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
730天≤X | 0.0% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-12-13 | 2019-12-17 | 0.13 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-5.91% | -5.76% | -17.2% | -5.33% | -0.88% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.36% | 12.55% | -2.11% | -2.11% | -5.76% | -43.27% | -23.98% | -7.64% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.98 | 0.99 | 0.95 |
夏普比率 | -40.97 | -55.57 | -32.36 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.03 | -0.02 |
詹森指数 | 0.00 | -0.12 | -0.06 |
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