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基金公司中邮创业基金管理股份有限公司
基金经理闫宜乘
申购费率0.15%
基金规模0.54亿  (2022-06-30)
0.77
0.9
-14.73%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -4.35% -0.01% 8545/9582
最近一月 -22.46% -0.11% 8386/9536
最近三月 -21.67% -0.1% 8117/9320
最近一年 -22.06% -0.03% 7683/8531
(2026-10-23)
基金代码001226 基金经理闫宜乘 最新份额3,935.99万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 最新规模0.54亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2015-05-05 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模2.05亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过合理的动态资产配置,在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债券)、可转换债券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-23 0.77 0.9 0.52%
2026-10-22 0.766 0.896 -3.89%
2026-10-21 0.797 0.927 0.50%
2026-10-20 0.793 0.923 -0.50%
2026-10-19 0.797 0.927 -0.99%
2026-10-16 0.805 0.935 -0.12%
2026-10-15 0.806 0.936 -4.62%
2026-10-14 0.845 0.975 -2.87%
2026-10-13 0.87 1.0 1.64%
2026-10-12 0.856 0.986 -3.06%
2026-10-9 0.883 1.013 0.00%
2026-10-8 0.883 1.013 -2.65%
2026-9-30 0.907 1.037 -0.55%
2026-9-29 0.912 1.042 -0.33%
2026-9-28 0.915 1.045 -5.67%
2026-9-24 0.97 1.1 -2.32%
2026-9-23 0.993 1.123 0.51%
2026-9-22 0.988 1.118 -1.00%
2026-9-21 0.998 1.128 1.84%
2026-9-18 0.98 1.11 2.19%

闫宜乘先生:经济学硕士。曾任中国工商银行股份有限公司北京市分行营业部对公客户经理、中信建投证券股份有限公司资金运营部高级经理、中邮创业基金管理股份有限公司中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金基金经理助理、中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理、中邮定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、中邮纯债聚利债券型证券投资基金基金经理助理、中邮纯债恒利债券型证券投资基金基金经理助理、中邮货币市场基金基金经理助理、中邮现金驿站货币市场基金基金经理助理、中邮纯债恒利债券型证券投资基金(2020年4月30日—2021年6月17日)、中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年9月2日—2021年9月22日)、中邮货币市场基金(2020年4月30日—2022年6月21日)、中邮现金驿站货币市场基金(2020年4月30日—2022年6月21日)、中邮淳悦39个月定期开放债券型证券投资基金(2020年9月2日—2022年6月21日)、中邮睿利增强债券型证券投资基金(2021年9月22日—2023年2月21日)、中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金(2020年9月2日—2023年6月16日)、中邮尊佑一年定期开放债券型证券投资基金(2022年6月21日—2023年7月28日)、中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金(2020年4月30日—2026年4月20日)、中邮鑫溢中短债债券型证券投资基金(2021年12月1日—2026年4月20日)基金经理。现任中邮创业基金管理股份有限公司固定收益部副总经理、中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金(2020年9月2日—至今)、中邮睿信增强债券型证券投资基金(2020年9月2日—至今)、中邮稳定收益债券型证券投资基金(2020年9月2日—至今)、中邮纯债恒利债券型证券投资基金(2022年6月21日—至今)、中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金(2022年11月11日—至今)、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金(2024年3月27日—至今)、中邮睿福债券型证券投资基金(2026年3月27日—至今)基金经理。

任职期间收益
中邮稳健添利灵活配置混合  2024-03-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中邮纯债恒利债券A债券型2020-04-30 至 2021-06-17 1.12.45% 2.63% 
中邮纯债恒利债券A债券型2022-06-21 至 今 4.41.74% 2.97% 
中邮纯债恒利债券C债券型2020-04-30 至 2021-06-17 1.12.08% 2.63% 
中邮纯债恒利债券C债券型2022-06-21 至 今 4.41.25% 2.97% 
中邮睿利增强债券债券型2021-09-22 至 2023-02-22 1.4-70.50% 2.56% 
中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A债券型2020-04-30 至 2026-04-20 6.09.85% 9.58% 
中邮鑫溢中短债债券A债券型2021-11-23 至 2026-04-20 4.44.26% 3.99% 
中邮睿福债券A债券型2026-03-04 至 今 0.6--  --  
中邮睿安债券C债券型2026-10-20 至 今 0.0--  --  
中邮睿福债券C债券型2026-03-04 至 今 0.6--  --  
中邮稳定收益债券C债券型2020-09-02 至 今 6.212.29% 9.51% 
中邮纯债优选一年定期开放债券A债券型2020-09-02 至 今 6.215.79% 9.51% 
中邮纯债优选一年定期开放债券C债券型2020-09-02 至 今 6.214.23% 9.51% 
中邮淳悦39个月定期开放债券A债券型2020-09-02 至 2022-06-21 1.85.85% 6.47% 
中邮货币A货币型2020-04-30 至 2022-06-21 2.13.79% 4.46% 
中邮现金驿站货币A货币型2020-04-30 至 2022-06-21 2.14.10% 4.46% 
中邮稳健添利灵活配置混合2024-03-27 至 今 2.6--  --  
中邮纯债汇利三个月定期开放债券债券型2020-09-02 至 2021-09-22 1.14.13% 4.71% 
中邮睿信增强债券C债券型2026-01-14 至 今 0.8--  --  
中邮多策略灵活配置混合2022-11-11 至 今 4.0-29.46% -20.38% 
中邮睿信增强债券A债券型2020-09-02 至 今 6.24.23% 9.51% 
中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C债券型2020-04-30 至 2026-04-20 6.09.02% 9.58% 
中邮稳定收益债券A债券型2020-09-02 至 今 6.213.80% 9.51% 
中邮货币B货币型2020-04-30 至 2022-06-21 2.14.33% 4.46% 
中邮现金驿站货币C货币型2020-04-30 至 2022-06-21 2.14.33% 4.46% 
中邮鑫溢中短债债券C债券型2021-11-23 至 2026-04-20 4.43.62% 3.99% 
中邮尊佑一年定开债券债券型2022-06-21 至 2023-07-28 1.13.00% 2.57% 
中邮现金驿站货币B货币型2020-04-30 至 2022-06-21 2.14.22% 4.46% 
中邮景泰灵活配置混合A2020-09-02 至 2023-06-16 2.816.02% 0.20% 
中邮景泰灵活配置混合C2020-09-02 至 2023-06-16 2.814.39% 0.20% 
中邮淳悦39个月定期开放债券C债券型2020-09-02 至 2022-06-21 1.85.43% 6.46% 
中邮睿安债券A债券型2026-10-20 至 今 0.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
闫宜乘2024-03-27 至 今2年6个月零29天
国晓雯2023-04-07 至 2024-05-311年1个月零24天-20.24-22.09
王高2020-07-08 至 2023-04-072年-4个月零30天-29.369.73
王喆2019-03-13 至 2022-04-153年1个月零2天-4.5753.93
吴昊2015-08-12 至 2019-04-183年8个月零6天17.806.68
陈梁2015-04-22 至 2017-05-052年0个月零13天16.50-7.80
张萌2015-04-22 至 2019-04-183年-1个月零27天28.402.82
基本信息
中邮创业基金管理股份有限公司
注册资本30410.0 万元公司属性国有企业
成立时间2006-05-08资产管理规模548.19 亿元
公司股东首创证券有限责任公司  中国邮政集团公司  日本三井住友银行股份有限公司  华创证券有限责任公司  华金证券股份有限公司  天风证券股份有限公司  国金证券股份有限公司  恒泰证券股份有限公司  财富证券有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000966 1.377 1.377 1.45%
001226 0.77 0.9 1.45%
003843 1.1882 1.4425 1.45%
007009 1.1234 1.2764 0.12%
015005 0.5665 0.5665 1.45%
023021 1.678 1.678 1.45%
023175 2.31 2.31 1.45%
023549 0.9544 0.9544 1.45%
026508 0.9651 0.9651 0.12%
000271 1.193 1.692 0.12%
001224 2.402 2.402 1.45%
001225 0.496 0.496 1.45%
001275 1.006 1.006 1.45%
001430 1.799 1.859 1.45%
008561 1.0092 1.1767 0.12%
009202 1.2489 1.2489 1.45%
011873 1.1215 1.1215 1.45%
011993 1.1018 1.1568 0.12%
013227 1.1078 1.1078 0.12%
024108 0.3902 0.3902 1.45%
025488 0.7365 0.7365 2.11%
026509 0.964 0.964 0.12%
027642 0.9563 0.9563 0.12%
027643 0.9559 0.9559 0.12%
028758 1.0006 1.0006 1.45%
590007 1.4796 1.9896 2.11%
000545 1.889 1.889 1.45%
002275 1.0581 1.5356 0.12%
004139 1.9257 1.9257 1.45%
007286 1.0596 1.2576 0.12%
007777 1.3388 1.927 1.45%
008560 1.0102 1.19 0.12%
009489 1.2057 1.2057 1.45%
013573 1.1224 1.1224 0.12%
015506 0.8887 0.8887 1.45%
022252 3.9092 3.9092 1.45%
023096 1.161 1.161 1.45%
024261 0.8588 0.8588 1.45%
024262 0.8524 0.8524 1.45%
025489 0.7347 0.7347 2.11%
590003 2.418 3.792 1.45%
002276 1.459 1.57 0.12%
003513 1.168 1.168 1.45%
003842 1.221 1.5011 1.45%
007209 1.0434 1.2104 0.12%
008980 2.2549 2.5718 1.45%
009201 1.2896 1.2896 1.45%
019478 2.0998 2.0998 1.45%
019519 1.783 1.783 1.45%
019627 1.191 1.191 0.12%
020132 0.49 0.49 1.45%
023176 0.7935 0.7935 1.45%
025487 0.9867 0.9867 1.45%
026188 0.8431 0.8431 1.45%
027568 1.0019 1.0019 1.45%
027683 0.9847 0.9847 1.45%
028759 1.0004 1.0004 1.45%
002224 1.041 1.041 1.45%
002474 1.335 1.597 0.12%
004890 3.9396 3.9396 1.45%
007208 1.0493 1.2253 0.12%
008981 2.2102 2.5245 1.45%
010447 1.0517 1.0517 1.45%
010448 1.0374 1.0374 1.45%
015505 0.9109 0.9109 1.45%
019526 1.0756 1.0756 0.12%
021218 2.394 2.874 1.45%
027342 0.9832 0.9832 1.45%
590006 2.325 2.904 1.45%
000272 1.176 1.643 0.12%
001479 3.158 3.281 1.45%
003284 2.122 2.122 1.45%
006477 0.8009 0.8009 1.45%
009415 1.0467 1.0467 1.45%
009416 1.015 1.015 1.45%
009488 1.225 1.225 1.45%
010086 1.0756 1.2156 0.12%
011001 1.1172 1.1172 1.45%
013228 1.0966 1.0966 0.12%
015003 1.0692 1.1292 0.12%
015004 0.5824 0.5824 1.45%
022243 1.911 1.911 1.45%
023095 2.387 2.387 1.45%
026413 1.332 1.332 0.12%
027569 1.0005 1.0005 1.45%
590002 0.3922 0.3922 1.45%
590010 1.177 1.683 0.12%
000706 0.846 1.267 1.45%
007008 1.1379 1.3079 0.12%
008124 1.4703 1.4703 2.11%
008659 1.0063 1.2227 0.12%
010087 1.114 1.205 0.12%
011979 1.1024 1.1624 0.12%
013574 1.1075 1.1075 0.12%
015266 1.082 1.082 0.12%
015267 1.0627 1.0627 0.12%
024199 1.0137 1.0137 1.45%
590001 0.9598 2.1798 1.45%
590005 1.521 1.681 1.45%
590009 1.195 1.743 0.12%
001227 1.689 1.689 1.45%
001983 0.727 0.727 1.45%
002274 1.0699 1.6205 0.12%
002277 1.431 1.541 0.12%
002620 1.825 1.825 1.45%
005786 1.0134 1.2694 0.12%
011872 1.1506 1.1506 1.45%
022222 5.942 5.942 1.45%
024120 1.511 1.511 1.45%
025486 0.9922 0.9922 1.45%
026187 0.8474 0.8474 1.45%
027343 0.982 0.982 1.45%
027682 0.9854 0.9854 1.45%
590008 5.997 5.997 1.45%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,590.8192.11
2债券及货币566.6111.37
3现金566.6111.37
4其他资产03.7200.07
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300223北京君正01.00248.904.99%1.00  
688008澜起科技00.80247.924.97%0.80  
688268华特气体00.90240.754.83%0.90  
688347华虹宏力00.70235.414.72%0.00  
300088长信科技20.00232.004.65%20.00  
300502新易盛00.38230.664.63%0.38  
688777中控技术01.90223.254.48%1.90  
301349信德新材03.00220.584.43%3.00  
300308中际旭创00.17215.904.33%0.07  
603005晶方科技04.00215.484.32%4.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
1000≤X1000.0元
500≤X<10000.6%
100≤X<5001.0%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
730天≤X0.0%
365天≤X<730天0.25%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
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赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-12-132019-12-170.13
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-29.47%-22.06%-0.68%-12.03%-1.38%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-22.46%
-21.67%
-39.18%
-24.66%
-22.06%
-2.04%
-47.33%
-14.73%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.99
1.85
1.20
夏普比率
-70.98
20.10
-33.54
特雷诺指数
-0.02
0.01
-0.02
詹森指数
-0.08
-0.06
-0.10
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。