基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 基金经理张悦 申购费率0.0% 基金规模27.2亿 (2022-06-30) |
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基金代码011872 | 基金经理张悦 | 最新份额31,866.21万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 | 最新规模27.2亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2021-09-14 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
首募规模48.54亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制投资风险的基础上,追求基金资产的稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式为现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的规定和基金合同的约定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施前在规定媒介公告。
本基金为混合型证券投资基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金的基金资产如投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-17 | 1.0483 | 1.0483 | 0.20% |
2024-5-16 | 1.0462 | 1.0462 | -0.27% |
2024-5-15 | 1.049 | 1.049 | -0.53% |
2024-5-14 | 1.0546 | 1.0546 | 0.12% |
2024-5-13 | 1.0533 | 1.0533 | 0.51% |
2024-5-10 | 1.048 | 1.048 | 0.21% |
2024-5-9 | 1.0458 | 1.0458 | 0.36% |
2024-5-8 | 1.0421 | 1.0421 | -0.25% |
2024-5-7 | 1.0447 | 1.0447 | -0.03% |
2024-5-6 | 1.045 | 1.045 | 0.54% |
2024-4-30 | 1.0394 | 1.0394 | 0.22% |
2024-4-29 | 1.0371 | 1.0371 | -0.35% |
2024-4-26 | 1.0407 | 1.0407 | 0.01% |
2024-4-25 | 1.0406 | 1.0406 | -0.10% |
2024-4-24 | 1.0416 | 1.0416 | 0.32% |
2024-4-23 | 1.0383 | 1.0383 | -0.40% |
2024-4-22 | 1.0425 | 1.0425 | -0.07% |
2024-4-19 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% |
2024-4-18 | 1.0432 | 1.0432 | -0.35% |
2024-4-17 | 1.0469 | 1.0469 | 0.76% |
张悦女士:工程硕士。曾任渣打银行(中国)股份有限公司审核与清算岗、民生证券股份有限公司固定收益投资交易部投资经理、光大永明资产管理股份有限公司固定收益投资二部投资经理、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮淳享66个月定期开放债券型证券投资基金、中邮睿丰增强债券型证券投资基金基金经理。现任中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮纯债丰利债券型证券投资基金、中邮悦享6个月持有期混合型证券投资基金、中邮中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金、中邮鑫享30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中邮纯债丰利债券C | 债券型 | 2021-01-29 至 今 | 3.3 | 12.90% | 8.42% |
中邮定期开放债券A | 债券型 | 2020-11-03 至 今 | 3.5 | 14.45% | 9.17% |
中邮定期开放债券C | 债券型 | 2020-11-03 至 今 | 3.5 | 12.85% | 9.17% |
中邮悦享6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-08-24 至 今 | 2.7 | -0.15% | -30.34% |
中邮鑫享30天滚动持有短债债券A | 债券型 | 2021-10-15 至 今 | 2.6 | 4.98% | 4.78% |
中邮鑫享30天滚动持有短债债券C | 债券型 | 2021-10-15 至 今 | 2.6 | 4.49% | 4.78% |
中邮纯债汇利三个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-11-03 至 今 | 3.5 | 11.27% | 9.17% |
中邮纯债裕利三个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-11-03 至 今 | 3.5 | 11.79% | 9.17% |
中邮纯债丰利债券A | 债券型 | 2021-01-29 至 今 | 3.3 | 13.35% | 8.42% |
中邮睿丰增强债券C | 债券型 | 2021-08-13 至 2022-11-23 | 1.3 | -3.61% | 1.67% |
中邮纯债丰利债券E | 债券型 | 2023-09-13 至 今 | 0.7 | 1.61% | 0.64% |
中邮中债1-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 2.8 | 7.24% | 5.22% |
中邮睿丰增强债券A | 债券型 | 2021-08-13 至 2022-11-23 | 1.3 | -3.26% | 1.67% |
中邮纯债聚利债券A | 债券型 | 2020-11-03 至 2022-06-21 | 1.6 | 6.07% | 6.14% |
中邮纯债聚利债券C | 债券型 | 2020-11-03 至 2022-06-21 | 1.6 | 5.61% | 6.14% |
中邮淳享66个月定期开放债券 | 债券型 | 2021-01-29 至 2022-06-21 | 1.4 | 5.34% | 5.39% |
中邮悦享6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-08-24 至 今 | 2.7 | -1.34% | -30.34% |
中邮中债1-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 2.8 | 6.95% | 5.22% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王滨 | 2022-09-30 至 2023-11-13 | 1年1个月零14天 | -0.39 | -8.13 |
衣瑛杰 | 2022-03-31 至 2023-07-28 | 1年3个月零27天 | 0.66 | -5.27 |
张悦 | 2021-08-24 至 今 | 2年-4个月零24天 | -0.15 | -30.34 |
王喆 | 2021-08-24 至 2022-04-15 | 0年-5个月零22天 | 0.49 | -14.61 |
注册资本 | 30410.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2006-05-08 | 资产管理规模 | 548.19 亿元 |
公司股东 | 首创证券有限责任公司 中国邮政集团公司 日本三井住友银行股份有限公司 华创证券有限责任公司 华金证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司 财富证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001224 | 2.328 | 2.328 | 0.50% | |
001430 | 1.557 | 1.617 | 0.50% | |
001479 | 1.825 | 1.948 | 0.50% | |
002275 | 1.1629 | 1.4694 | 0.04% | |
003843 | 1.1096 | 1.3639 | 0.50% | |
004890 | 1.5885 | 1.5885 | 0.50% | |
010087 | 1.0739 | 1.1389 | 0.04% | |
010448 | 1.0385 | 1.0385 | 0.50% | |
011993 | 1.0614 | 1.0824 | 0.04% | |
013228 | 1.0522 | 1.0522 | 0.04% | |
013573 | 1.0549 | 1.0549 | 0.04% | |
019478 | 1.8375 | 1.8375 | 0.50% | |
019526 | 1.078 | 1.078 | 0.04% | |
590001 | 0.9803 | 2.2003 | 0.50% | |
590006 | 1.781 | 2.36 | 0.50% | |
002277 | 1.278 | 1.388 | 0.04% | |
002474 | 1.169 | 1.431 | 0.04% | |
007777 | 1.0861 | 1.6743 | 0.50% | |
008561 | 1.0048 | 1.1111 | 0.04% | |
008981 | 1.1454 | 1.4597 | 0.50% | |
015003 | 1.061 | 1.061 | 0.04% | |
590007 | 1.1517 | 1.6617 | 0.87% | |
005786 | 1.0193 | 1.204 | 0.04% | |
009202 | 1.1105 | 1.1105 | 0.50% | |
009416 | 0.9494 | 0.9494 | 0.50% | |
009488 | 0.8163 | 0.8163 | 0.50% | |
009489 | 0.8083 | 0.8083 | 0.50% | |
013227 | 1.0578 | 1.0578 | 0.04% | |
013574 | 1.0477 | 1.0477 | 0.04% | |
015266 | 1.0053 | 1.0053 | 0.04% | |
590003 | 2.617 | 3.511 | 0.50% | |
003513 | 1.208 | 1.208 | 0.50% | |
007286 | 1.027 | 1.183 | 0.04% | |
008980 | 1.1601 | 1.477 | 0.50% | |
010447 | 1.0462 | 1.0462 | 0.50% | |
011872 | 1.0483 | 1.0483 | 0.50% | |
011979 | 1.0613 | 1.0853 | 0.04% | |
015505 | 0.7014 | 0.7014 | 0.50% | |
019519 | 1.558 | 1.558 | 0.50% | |
000966 | 1.108 | 1.108 | 0.50% | |
001227 | 0.754 | 0.754 | 0.50% | |
007209 | 1.0284 | 1.1524 | 0.04% | |
010086 | 1.078 | 1.144 | 0.04% | |
020132 | 0.474 | 0.474 | 0.50% | |
590005 | 1.822 | 1.982 | 0.50% | |
000706 | 1.315 | 1.578 | 0.50% | |
001225 | 0.476 | 0.476 | 0.50% | |
002620 | 2.532 | 2.532 | 0.50% | |
003842 | 1.1263 | 1.4064 | 0.50% | |
008560 | 1.005 | 1.1194 | 0.04% | |
011001 | 1.0032 | 1.0032 | 0.50% | |
011873 | 1.0343 | 1.0343 | 0.50% | |
015506 | 0.6943 | 0.6943 | 0.50% | |
590009 | 1.109 | 1.657 | 0.04% | |
590010 | 1.103 | 1.609 | 0.04% | |
001226 | 0.84 | 0.97 | 0.50% | |
001983 | 0.925 | 0.925 | 0.50% | |
002274 | 1.1675 | 1.5471 | 0.04% | |
006477 | 0.7696 | 0.7696 | 0.50% | |
007009 | 1.0458 | 1.1988 | 0.04% | |
008124 | 1.1529 | 1.1529 | 0.87% | |
008659 | 1.0074 | 1.1296 | 0.04% | |
009201 | 1.1329 | 1.1329 | 0.50% | |
015004 | 0.7641 | 0.7641 | 0.50% | |
590008 | 4.512 | 4.512 | 0.50% | |
000271 | 1.111 | 1.61 | 0.04% | |
000272 | 1.105 | 1.572 | 0.04% | |
000545 | 1.542 | 1.542 | 0.50% | |
001275 | 0.905 | 0.905 | 0.50% | |
002224 | 0.954 | 0.954 | 0.50% | |
002276 | 1.296 | 1.407 | 0.04% | |
003284 | 1.8398 | 1.8398 | 0.50% | |
004139 | 1.4955 | 1.4955 | 0.50% | |
007008 | 1.0491 | 1.2191 | 0.04% | |
007208 | 1.0295 | 1.1625 | 0.04% | |
009415 | 0.9672 | 0.9672 | 0.50% | |
015005 | 0.7541 | 0.7541 | 0.50% | |
015267 | 0.997 | 0.997 | 0.04% | |
021218 | 2.617 | 2.617 | 0.50% | |
590002 | 0.5577 | 0.5577 | 0.50% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 9,666.58 | 29.04 |
2 | 债券及货币 | 29,482.76 | 88.59 |
3 | 现金 | 2,274.55 | 06.83 |
4 | 其他资产 | 70.77 | 00.21 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600642 | 申能股份 | 95.00 | 751.45 | 2.26% | -25.00 |
600900 | 长江电力 | 30.00 | 747.90 | 2.25% | 0.00 |
600795 | 国电电力 | 140.00 | 707.00 | 2.12% | -40.00 |
600377 | 宁沪高速 | 60.00 | 698.40 | 2.10% | -20.00 |
600012 | 皖通高速 | 50.00 | 693.00 | 2.08% | -20.00 |
001965 | 招商公路 | 60.00 | 678.00 | 2.04% | 60.00 |
600674 | 川投能源 | 30.00 | 499.50 | 1.50% | 30.00 |
603871 | 嘉友国际 | 20.00 | 488.40 | 1.47% | 0.00 |
600863 | 内蒙华电 | 100.00 | 460.00 | 1.38% | 0.00 |
000999 | 华润三九 | 08.00 | 415.12 | 1.25% | 3.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2420011 | 24浙商银行小微债01 | 30.00(万张) | 3,000.58(万元) | 9.02(%) |
2 | 232280003 | 22成都银行二级资本债01 | 20.00(万张) | 2,103.32(万元) | 6.32(%) |
3 | 230205 | 23国开05 | 20.00(万张) | 2,089.90(万元) | 6.28(%) |
4 | 2221006 | 22上海农商二级01 | 20.00(万张) | 2,065.22(万元) | 6.21(%) |
5 | 184311 | 22山高03 | 20.00(万张) | 2,059.33(万元) | 6.19(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.0% |
100≤X<200 | 0.7% |
200≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
10.29% | 3.89% | 0.0% | 0.0% | 1.78% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 4.0% | 3.77% | 3.77% | 3.89% | 0.0% | 0.0% | 4.83% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.26 | 0.09 | 0.09 |
夏普比率 | 68.57 | 10.75 | -0.25 |
特雷诺指数 | 0.02 | 0.01 | -0.00 |
詹森指数 | 0.04 | 0.00 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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