公募基金 > 基金超市 > 中邮定期开放债券A
| 基金代码000271 | 基金经理张悦 | 最新份额33,458.33万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 | 最新规模2.83亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2013-11-05 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模37.74亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金投资目标是在追求本金长期安全的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、定期存款、通知存款、资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证和可转债等，也不参与一级市场的新股申购、增发新股和可转债申购。本基金不投资可转换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额和E类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后，调整基金收益分配原则和支付方式，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-10 | 1.147 | 1.646 | 0.09% |
| 2025-9-30 | 1.146 | 1.645 | 0.00% |
| 2025-9-26 | 1.146 | 1.645 | -0.17% |
| 2025-9-19 | 1.148 | 1.647 | 0.09% |
| 2025-9-12 | 1.147 | 1.646 | -0.17% |
| 2025-9-5 | 1.149 | 1.648 | 0.17% |
| 2025-8-29 | 1.147 | 1.646 | 0.00% |
| 2025-8-28 | 1.147 | 1.646 | 0.00% |
| 2025-8-27 | 1.147 | 1.646 | 0.09% |
| 2025-8-22 | 1.146 | 1.645 | -0.17% |
| 2025-8-15 | 1.148 | 1.647 | -0.17% |
| 2025-8-8 | 1.15 | 1.649 | 0.09% |
| 2025-8-1 | 1.149 | 1.648 | 0.17% |
| 2025-7-25 | 1.147 | 1.646 | -0.35% |
| 2025-7-18 | 1.151 | 1.65 | 0.17% |
| 2025-7-11 | 1.149 | 1.648 | -0.09% |
| 2025-7-4 | 1.15 | 1.649 | 0.17% |
| 2025-6-30 | 1.148 | 1.647 | 0.09% |
| 2025-6-27 | 1.147 | 1.646 | -0.09% |
| 2025-6-20 | 1.148 | 1.647 | 0.17% |
张悦女士：工程硕士。曾任渣打银行(中国)股份有限公司审核与清算岗、民生证券股份有限公司固定收益投资交易部投资经理、光大永明资产管理股份有限公司固定收益投资二部投资经理、中邮纯债聚利债券型证券投资基金(2020年11月3日—2022年6月21日)、中邮睿丰增强债券型证券投资基金(2021年9月7日—2022年11月21日)、中邮淳享66个月定期开放债券型证券投资基金(2021年1月29日—2022年6月21日)基金经理。现任中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年11月3日—至今)、中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年11月3日—至今)、中邮定期开放债券型证券投资基金(2020年11月3日—至今)、中邮纯债丰利债券型证券投资基金(2021年1月29日—至今)、中邮悦享6个月持有期混合型证券投资基金(2021年9月14日—至今)、中邮中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(2021年8月17日—至今)、中邮鑫享30天滚动持有短债债券型证券投资基金(2021年10月21日—至今)基金经理。
任职期间收益
中邮定期开放债券A 2020-11-03至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中邮纯债丰利债券C | 债券型 | 2021-01-29 至 今 | 4.7 | 12.90% | 8.42% |
| 中邮定期开放债券A | 债券型 | 2020-11-03 至 今 | 5.0 | 14.45% | 9.17% |
| 中邮定期开放债券C | 债券型 | 2020-11-03 至 今 | 5.0 | 12.85% | 9.17% |
| 中邮悦享6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-08-24 至 今 | 4.2 | -0.15% | -30.34% |
| 中邮鑫享30天滚动持有短债债券A | 债券型 | 2021-10-15 至 今 | 4.0 | 4.98% | 4.78% |
| 中邮鑫享30天滚动持有短债债券C | 债券型 | 2021-10-15 至 今 | 4.0 | 4.49% | 4.78% |
| 中邮纯债汇利三个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-11-03 至 今 | 5.0 | 11.27% | 9.17% |
| 中邮纯债裕利三个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-11-03 至 今 | 5.0 | 11.79% | 9.17% |
| 中邮纯债丰利债券A | 债券型 | 2021-01-29 至 今 | 4.7 | 13.35% | 8.42% |
| 中邮睿丰增强债券C | 债券型 | 2021-08-13 至 2022-11-23 | 1.3 | -3.61% | 1.67% |
| 中邮纯债丰利债券E | 债券型 | 2023-09-13 至 今 | 2.1 | 1.61% | 0.64% |
| 中邮定期开放债券E | 债券型 | 2025-02-21 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中邮中债1-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 4.2 | 7.24% | 5.22% |
| 中邮睿丰增强债券A | 债券型 | 2021-08-13 至 2022-11-23 | 1.3 | -3.26% | 1.67% |
| 中邮纯债聚利债券A | 债券型 | 2020-11-03 至 2022-06-21 | 1.6 | 6.07% | 6.14% |
| 中邮纯债聚利债券C | 债券型 | 2020-11-03 至 2022-06-21 | 1.6 | 5.61% | 6.14% |
| 中邮淳享66个月定期开放债券 | 债券型 | 2021-01-29 至 2022-06-21 | 1.4 | 5.34% | 5.39% |
| 中邮悦享6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-08-24 至 今 | 4.2 | -1.34% | -30.34% |
| 中邮中债1-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 4.2 | 6.95% | 5.22% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张悦 | 2020-11-03 至 今 | 4年11个月零13天 | 14.45 | 9.17 |
| 武志骁 | 2020-03-20 至 2021-10-19 | 1年6个月零29天 | 4.80 | 6.34 |
| 余红 | 2018-05-18 至 2020-03-20 | 1年10个月零2天 | 11.32 | 10.15 |
| 张萌 | 2013-09-26 至 2020-03-20 | 6年-7个月零23天 | 50.32 | 45.52 |
基本信息
中邮创业基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 30410.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2006-05-08 | 资产管理规模 | 548.19 亿元 |
| 公司股东 | 首创证券有限责任公司 中国邮政集团公司 日本三井住友银行股份有限公司 华创证券有限责任公司 华金证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司 财富证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 009415 | 1.1925 | 1.1925 | -1.78% | |
| 015005 | 0.8176 | 0.8176 | -1.78% | |
| 015266 | 1.0613 | 1.0613 | -0.07% | |
| 590003 | 2.649 | 4.023 | -1.78% | |
| 023095 | 2.97 | 2.97 | -1.78% | |
| 000545 | 1.954 | 1.954 | -1.78% | |
| 001430 | 1.898 | 1.958 | -1.78% | |
| 001479 | 3.003 | 3.126 | -1.78% | |
| 009202 | 1.2264 | 1.2264 | -1.78% | |
| 008561 | 1.0068 | 1.1471 | -0.07% | |
| 009489 | 1.2086 | 1.2086 | -1.78% | |
| 015505 | 1.0683 | 1.0683 | -1.78% | |
| 013574 | 1.0786 | 1.0786 | -0.07% | |
| 019478 | 2.3499 | 2.3499 | -1.78% | |
| 019526 | 1.1108 | 1.1108 | -0.07% | |
| 022243 | 2.0157 | 2.0157 | -1.78% | |
| 022252 | 3.6559 | 3.6559 | -1.78% | |
| 024262 | 1.0288 | 1.0288 | -1.78% | |
| 003513 | 1.366 | 1.366 | -1.78% | |
| 003842 | 1.3407 | 1.6208 | -1.78% | |
| 001275 | 1.157 | 1.157 | -1.78% | |
| 008980 | 2.0411 | 2.358 | -1.78% | |
| 008981 | 2.0068 | 2.3211 | -1.78% | |
| 007009 | 1.0963 | 1.2493 | -0.07% | |
| 008659 | 1.0109 | 1.1891 | -0.07% | |
| 011993 | 1.1026 | 1.1236 | -0.07% | |
| 008124 | 1.4914 | 1.4914 | -2.14% | |
| 015003 | 1.0971 | 1.0971 | -0.07% | |
| 590002 | 0.5105 | 0.5105 | -1.78% | |
| 024261 | 1.0301 | 1.0301 | -1.78% | |
| 002276 | 1.444 | 1.555 | -0.07% | |
| 002277 | 1.42 | 1.53 | -0.07% | |
| 001225 | 0.569 | 0.569 | -1.78% | |
| 007209 | 1.0406 | 1.1836 | -0.07% | |
| 010086 | 1.1108 | 1.1768 | -0.07% | |
| 001983 | 1.113 | 1.113 | -1.78% | |
| 019519 | 1.889 | 1.889 | -1.78% | |
| 019627 | 1.146 | 1.146 | -0.07% | |
| 590010 | 1.159 | 1.665 | -0.07% | |
| 023549 | 0.9493 | 0.9493 | -1.78% | |
| 000271 | 1.147 | 1.646 | -0.07% | |
| 000272 | 1.134 | 1.601 | -0.07% | |
| 000706 | 1.153 | 1.574 | -1.78% | |
| 002474 | 1.38 | 1.642 | -0.07% | |
| 007777 | 1.3991 | 1.9873 | -1.78% | |
| 007286 | 1.0271 | 1.2181 | -0.07% | |
| 004139 | 2.0228 | 2.0228 | -1.78% | |
| 002620 | 2.964 | 2.964 | -1.78% | |
| 000966 | 1.664 | 1.664 | -1.78% | |
| 009416 | 1.1624 | 1.1624 | -1.78% | |
| 011873 | 1.0932 | 1.0932 | -1.78% | |
| 015267 | 1.0467 | 1.0467 | -0.07% | |
| 590009 | 1.171 | 1.719 | -0.07% | |
| 024108 | 0.5099 | 0.5099 | -1.78% | |
| 001224 | 2.978 | 2.978 | -1.78% | |
| 001226 | 1.007 | 1.137 | -1.78% | |
| 005786 | 0.9986 | 1.2343 | -0.07% | |
| 007008 | 1.1059 | 1.2759 | -0.07% | |
| 010087 | 1.1027 | 1.1677 | -0.07% | |
| 010447 | 1.5307 | 1.5307 | -1.78% | |
| 011001 | 1.2862 | 1.2862 | -1.78% | |
| 011979 | 1.1041 | 1.1281 | -0.07% | |
| 013573 | 1.0903 | 1.0903 | -0.07% | |
| 590005 | 1.824 | 1.984 | -1.78% | |
| 590008 | 6.674 | 6.674 | -1.78% | |
| 021218 | 2.634 | 3.114 | -1.78% | |
| 023021 | 1.337 | 1.337 | -1.78% | |
| 023175 | 2.745 | 2.745 | -1.78% | |
| 023176 | 1.264 | 1.264 | -1.78% | |
| 003843 | 1.3115 | 1.5658 | -1.78% | |
| 002274 | 1.0303 | 1.5809 | -0.07% | |
| 001227 | 1.34 | 1.34 | -1.78% | |
| 004890 | 3.6689 | 3.6689 | -1.78% | |
| 008560 | 1.0078 | 1.1582 | -0.07% | |
| 009488 | 1.2247 | 1.2247 | -1.78% | |
| 011872 | 1.1159 | 1.1159 | -1.78% | |
| 015004 | 0.8354 | 0.8354 | -1.78% | |
| 015506 | 1.0487 | 1.0487 | -1.78% | |
| 590001 | 0.9505 | 2.1705 | -1.78% | |
| 022222 | 6.648 | 6.648 | -1.78% | |
| 023096 | 1.364 | 1.364 | -1.78% | |
| 002275 | 1.0216 | 1.4991 | -0.07% | |
| 003284 | 2.365 | 2.365 | -1.78% | |
| 013227 | 1.0879 | 1.0879 | -0.07% | |
| 013228 | 1.0791 | 1.0791 | -0.07% | |
| 020132 | 0.564 | 0.564 | -1.78% | |
| 590006 | 2.751 | 3.33 | -1.78% | |
| 590007 | 1.4961 | 2.0061 | -2.14% | |
| 024120 | 1.821 | 1.821 | -1.78% | |
| 024199 | 1.004 | 1.004 | -1.78% | |
| 006477 | 1.2704 | 1.2704 | -1.78% | |
| 002224 | 1.048 | 1.048 | -1.78% | |
| 007208 | 1.0443 | 1.1963 | -0.07% | |
| 009201 | 1.2599 | 1.2599 | -1.78% | |
| 010448 | 1.5139 | 1.5139 | -1.78% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 55,734.37 | 139.22 |
| 3 | 现金 | 898.37 | 02.24 |
| 4 | 其他资产 | 09.12 | 00.02 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2280419 | 22邯郸建投债 | 20.00(万张) | 2,183.53(万元) | 5.45(%) |
| 2 | 102382500 | 23驻马店投MTN002 | 20.00(万张) | 2,143.66(万元) | 5.35(%) |
| 3 | 102382486 | 23三门峡MTN003 | 20.00(万张) | 2,130.61(万元) | 5.32(%) |
| 4 | 2380144 | 23汴微02 | 20.00(万张) | 2,098.15(万元) | 5.24(%) |
| 5 | 102480316 | 24三峡平湖MTN001 | 20.00(万张) | 2,064.07(万元) | 5.16(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 0≤X<100 | 0.6% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-06-09 | 2023-06-13 | 0.013 |
| 2 | 2022-12-02 | 2022-12-06 | 0.02 |
| 3 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | 0.021 |
| 4 | 2022-02-18 | 2022-02-22 | 0.02 |
| 5 | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 0.01 |
| 6 | 2020-12-07 | 2020-12-09 | 0.04 |
| 7 | 2019-11-11 | 2019-11-13 | 0.09 |
| 8 | 2017-12-19 | 2017-12-21 | 0.05 |
| 9 | 2016-12-20 | 2016-12-22 | 0.11 |
| 10 | 2015-06-26 | 2015-06-30 | 0.07 |
| 11 | 2014-10-23 | 2014-10-27 | 0.035 |
| 12 | 2014-05-12 | 2014-05-14 | 0.02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.48% | 2.69% | 3.28% | 3.84% | 5.2% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.17% | -0.26% | -0.09% | 1.15% | 2.69% | 10.18% | 20.77% | 83.09% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.03 | -0.04 |
| 夏普比率 | 119.28 | 167.72 | 146.78 |
| 特雷诺指数 | -0.12 | -0.18 | -0.17 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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