基金代码010087 | 基金经理张悦,武志骁 | 最新份额9.88万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 | 最新规模5.19亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2020-11-19 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模10.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,通过积极主动的资产管理,为投资者提供稳健持续增长的投资收益。
本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不参与一级市场新股申购或增发新股,也不直接从二级市场上买入股票等权益类金融工具,但可持有因可转债转股所形成的股票等。因上述原因持有的股票等资产,本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。本基金不参与信用评级低于AA的信用债投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的规定和基金合同的约定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-17 | 1.0739 | 1.1389 | -0.02% |
2024-5-16 | 1.0741 | 1.1391 | 0.00% |
2024-5-15 | 1.0741 | 1.1391 | 0.01% |
2024-5-14 | 1.074 | 1.139 | 0.05% |
2024-5-13 | 1.0735 | 1.1385 | 0.03% |
2024-5-10 | 1.0732 | 1.1382 | 0.00% |
2024-5-9 | 1.0732 | 1.1382 | -0.03% |
2024-5-8 | 1.0735 | 1.1385 | 0.06% |
2024-5-7 | 1.0729 | 1.1379 | 0.07% |
2024-5-6 | 1.0721 | 1.1371 | 0.05% |
2024-4-30 | 1.0716 | 1.1366 | 0.04% |
2024-4-29 | 1.0712 | 1.1362 | -0.18% |
2024-4-26 | 1.0731 | 1.1381 | -0.07% |
2024-4-25 | 1.0739 | 1.1389 | -0.06% |
2024-4-24 | 1.0745 | 1.1395 | -0.04% |
2024-4-23 | 1.0749 | 1.1399 | 0.07% |
2024-4-22 | 1.0742 | 1.1392 | 0.06% |
2024-4-19 | 1.0736 | 1.1386 | 0.07% |
2024-4-18 | 1.0729 | 1.1379 | 0.04% |
2024-4-17 | 1.0725 | 1.1375 | 0.04% |
武志骁先生:中国籍,硕士研究生。曾任中国华新投资有限公司中央交易员、投资分析员、中邮创业基金管理股份有限公司投资经理、中邮沪港深精选混合型证券投资基金基金经理助理、中邮沪港深精选混合型证券投资基金、中邮稳健合赢债券型证券投资基金、中邮增力债券型证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮尊佑一年定期开放债券型证券投资基金、中邮淳享66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。现任中邮现金驿站货币市场基金、中邮货币市场基金、中邮纯债恒利债券型证券投资基金、中邮纯债丰利债券型证券投资基金、中邮沪港深精选混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中邮纯债恒利债券A | 债券型 | 2020-03-20 至 今 | 4.2 | 17.45% | 11.26% |
中邮纯债恒利债券C | 债券型 | 2020-03-20 至 今 | 4.2 | 16.25% | 11.26% |
中邮纯债丰利债券C | 债券型 | 2020-09-15 至 今 | 3.7 | 13.17% | 9.44% |
中邮定期开放债券A | 债券型 | 2020-03-20 至 2021-10-19 | 1.6 | 4.80% | 6.34% |
中邮定期开放债券C | 债券型 | 2020-03-20 至 2021-10-19 | 1.6 | 4.09% | 6.34% |
中邮增力债券 | 债券型 | 2020-03-20 至 2020-09-30 | 0.5 | 2.69% | 1.34% |
中邮现金驿站货币E | 货币型 | 2023-09-07 至 今 | 0.7 | 0.72% | 0.81% |
中邮货币A | 货币型 | 2020-03-20 至 今 | 4.2 | 6.79% | 7.82% |
中邮现金驿站货币A | 货币型 | 2020-03-20 至 今 | 4.2 | 7.33% | 7.82% |
中邮纯债裕利三个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-09-02 至 2021-10-19 | 1.1 | 4.09% | 4.47% |
中邮纯债丰利债券A | 债券型 | 2020-09-15 至 今 | 3.7 | 13.62% | 9.44% |
中邮沪港深精选混合 | 混合型 | 2020-12-03 至 今 | 3.5 | -48.05% | -20.76% |
中邮沪港深精选混合 | 混合型 | 2019-05-14 至 2020-09-02 | 1.3 | 13.99% | 57.22% |
中邮纯债丰利债券E | 债券型 | 2023-09-13 至 今 | 0.7 | 1.61% | 0.64% |
中邮稳健合赢债券 | 债券型 | 2020-03-20 至 2020-09-30 | 0.5 | -0.66% | 1.33% |
中邮货币B | 货币型 | 2020-03-20 至 今 | 4.2 | 7.79% | 7.82% |
中邮现金驿站货币C | 货币型 | 2020-03-20 至 今 | 4.2 | 7.75% | 7.82% |
中邮尊佑一年定开债券 | 债券型 | 2022-05-18 至 2023-07-28 | 1.2 | 3.07% | 2.83% |
中邮现金驿站货币B | 货币型 | 2020-03-20 至 今 | 4.2 | 7.54% | 7.82% |
中邮纯债聚利债券A | 债券型 | 2020-03-20 至 2022-06-21 | 2.3 | 6.67% | 8.43% |
中邮纯债聚利债券C | 债券型 | 2020-03-20 至 2022-06-21 | 2.3 | 5.98% | 8.42% |
中邮淳享66个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-12-30 至 2022-06-21 | 1.5 | 5.37% | 4.76% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张悦 | 2021-01-29 至 今 | 3年3个月零19天 | 12.90 | 8.42 |
武志骁 | 2020-09-15 至 今 | 3年8个月零3天 | 13.17 | 9.44 |
张悦女士:工程硕士。曾任渣打银行(中国)股份有限公司审核与清算岗、民生证券股份有限公司固定收益投资交易部投资经理、光大永明资产管理股份有限公司固定收益投资二部投资经理、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮淳享66个月定期开放债券型证券投资基金、中邮睿丰增强债券型证券投资基金基金经理。现任中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮纯债丰利债券型证券投资基金、中邮悦享6个月持有期混合型证券投资基金、中邮中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金、中邮鑫享30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中邮纯债丰利债券C | 债券型 | 2021-01-29 至 今 | 3.3 | 12.90% | 8.42% |
中邮定期开放债券A | 债券型 | 2020-11-03 至 今 | 3.5 | 14.45% | 9.17% |
中邮定期开放债券C | 债券型 | 2020-11-03 至 今 | 3.5 | 12.85% | 9.17% |
中邮悦享6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-08-24 至 今 | 2.7 | -0.15% | -30.34% |
中邮鑫享30天滚动持有短债债券A | 债券型 | 2021-10-15 至 今 | 2.6 | 4.98% | 4.78% |
中邮鑫享30天滚动持有短债债券C | 债券型 | 2021-10-15 至 今 | 2.6 | 4.49% | 4.78% |
中邮纯债汇利三个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-11-03 至 今 | 3.5 | 11.27% | 9.17% |
中邮纯债裕利三个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-11-03 至 今 | 3.5 | 11.79% | 9.17% |
中邮纯债丰利债券A | 债券型 | 2021-01-29 至 今 | 3.3 | 13.35% | 8.42% |
中邮睿丰增强债券C | 债券型 | 2021-08-13 至 2022-11-23 | 1.3 | -3.61% | 1.67% |
中邮纯债丰利债券E | 债券型 | 2023-09-13 至 今 | 0.7 | 1.61% | 0.64% |
中邮中债1-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 2.8 | 7.24% | 5.22% |
中邮睿丰增强债券A | 债券型 | 2021-08-13 至 2022-11-23 | 1.3 | -3.26% | 1.67% |
中邮纯债聚利债券A | 债券型 | 2020-11-03 至 2022-06-21 | 1.6 | 6.07% | 6.14% |
中邮纯债聚利债券C | 债券型 | 2020-11-03 至 2022-06-21 | 1.6 | 5.61% | 6.14% |
中邮淳享66个月定期开放债券 | 债券型 | 2021-01-29 至 2022-06-21 | 1.4 | 5.34% | 5.39% |
中邮悦享6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-08-24 至 今 | 2.7 | -1.34% | -30.34% |
中邮中债1-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 2.8 | 6.95% | 5.22% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张悦 | 2021-01-29 至 今 | 3年3个月零19天 | 12.90 | 8.42 |
武志骁 | 2020-09-15 至 今 | 3年8个月零3天 | 13.17 | 9.44 |
注册资本 | 30410.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2006-05-08 | 资产管理规模 | 548.19 亿元 |
公司股东 | 首创证券有限责任公司 中国邮政集团公司 日本三井住友银行股份有限公司 华创证券有限责任公司 华金证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司 财富证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002620 | 2.52 | 2.52 | 0.02% | |
010087 | 1.0741 | 1.1391 | 0.00% | |
001983 | 0.91 | 0.91 | 0.02% | |
020132 | 0.472 | 0.472 | 0.02% | |
001227 | 0.75 | 0.75 | 0.02% | |
000706 | 1.307 | 1.57 | 0.02% | |
001430 | 1.551 | 1.611 | 0.02% | |
008124 | 1.1443 | 1.1443 | 0.15% | |
015005 | 0.7445 | 0.7445 | 0.02% | |
013228 | 1.0521 | 1.0521 | 0.00% | |
001226 | 0.834 | 0.964 | 0.02% | |
004890 | 1.5691 | 1.5691 | 0.02% | |
590002 | 0.554 | 0.554 | 0.02% | |
010447 | 1.0268 | 1.0268 | 0.02% | |
001479 | 1.822 | 1.945 | 0.02% | |
015266 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | |
001224 | 2.307 | 2.307 | 0.02% | |
000545 | 1.531 | 1.531 | 0.02% | |
005786 | 1.019 | 1.2037 | 0.00% | |
007208 | 1.0296 | 1.1626 | 0.00% | |
008980 | 1.1555 | 1.4724 | 0.02% | |
590006 | 1.765 | 2.344 | 0.02% | |
010086 | 1.0783 | 1.1443 | 0.00% | |
003284 | 1.8373 | 1.8373 | 0.02% | |
011872 | 1.0462 | 1.0462 | 0.02% | |
009488 | 0.8099 | 0.8099 | 0.02% | |
019519 | 1.551 | 1.551 | 0.02% | |
002274 | 1.1671 | 1.5467 | 0.00% | |
002275 | 1.1625 | 1.469 | 0.00% | |
001225 | 0.473 | 0.473 | 0.02% | |
006477 | 0.7626 | 0.7626 | 0.02% | |
008981 | 1.1409 | 1.4552 | 0.02% | |
590003 | 2.594 | 3.488 | 0.02% | |
590008 | 4.525 | 4.525 | 0.02% | |
011993 | 1.0609 | 1.0819 | 0.00% | |
009489 | 0.802 | 0.802 | 0.02% | |
013573 | 1.0549 | 1.0549 | 0.00% | |
002276 | 1.295 | 1.406 | 0.00% | |
590005 | 1.812 | 1.972 | 0.02% | |
590007 | 1.143 | 1.653 | 0.15% | |
590009 | 1.108 | 1.656 | 0.00% | |
010448 | 1.0192 | 1.0192 | 0.02% | |
011001 | 0.9978 | 0.9978 | 0.02% | |
013574 | 1.0477 | 1.0477 | 0.00% | |
021218 | 2.594 | 2.594 | 0.02% | |
019478 | 1.8351 | 1.8351 | 0.02% | |
019526 | 1.0783 | 1.0783 | 0.00% | |
002277 | 1.277 | 1.387 | 0.00% | |
001275 | 0.899 | 0.899 | 0.02% | |
003843 | 1.1043 | 1.3586 | 0.02% | |
007209 | 1.0284 | 1.1524 | 0.00% | |
590010 | 1.103 | 1.609 | 0.00% | |
000966 | 1.094 | 1.094 | 0.02% | |
015505 | 0.6878 | 0.6878 | 0.02% | |
015506 | 0.681 | 0.681 | 0.02% | |
013227 | 1.0577 | 1.0577 | 0.00% | |
007777 | 1.0816 | 1.6698 | 0.02% | |
003513 | 1.195 | 1.195 | 0.02% | |
011873 | 1.0323 | 1.0323 | 0.02% | |
011979 | 1.0608 | 1.0848 | 0.00% | |
015004 | 0.7543 | 0.7543 | 0.02% | |
015267 | 0.9933 | 0.9933 | 0.00% | |
002474 | 1.167 | 1.429 | 0.00% | |
003842 | 1.121 | 1.4011 | 0.02% | |
590001 | 0.9729 | 2.1929 | 0.02% | |
004139 | 1.4617 | 1.4617 | 0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 285,876.34 | 138.33 |
3 | 现金 | 1,318.32 | 00.64 |
4 | 其他资产 | 05.00 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 272380014 | 23东方二级资本债01BC | 100.00(万张) | 10,630.37(万元) | 5.14(%) |
2 | 2320032 | 23通商银行02 | 100.00(万张) | 10,231.52(万元) | 4.95(%) |
3 | 188428 | 21义市01 | 100.00(万张) | 10,216.38(万元) | 4.94(%) |
4 | 240401 | 24农发01 | 100.00(万张) | 10,009.83(万元) | 4.84(%) |
5 | 102101242 | 21鄂能源MTN001 | 80.00(万张) | 8,223.52(万元) | 3.98(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-12-02 | 2022-12-06 | 0.025 |
2 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | 0.01 |
3 | 2021-12-10 | 2021-12-14 | 0.008 |
4 | 2021-09-28 | 2021-09-30 | 0.022 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.42% | 3.88% | 4.03% | 0.0% | 3.94% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.19% | 1.03% | 1.64% | 1.64% | 3.88% | 12.58% | 0.0% | 14.44% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.04 | -0.04 |
夏普比率 | 309.51 | 139.21 | 167.13 |
特雷诺指数 | 8.37 | -0.16 | -0.16 |
詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。