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中邮纯债丰利债券C  010087
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债券型
基金公司中邮创业基金管理股份有限公司
基金经理武志骁,张悦
申购费率0.0%
基金规模5.19亿  (2022-06-30)
1.1093
1.2003
21.04%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.15% 0.0% 2398/7423
最近一月 0.33% 0.0% 685/7406
最近三月 0.72% 0.0% 1391/7338
最近一年 2.81% 0.02% 2075/6839
(2026-09-21)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码010087 基金经理武志骁,张悦 最新份额9.88万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 最新规模5.19亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2020-11-19 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模10.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，通过积极主动的资产管理，为投资者提供稳健持续增长的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转债）、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不参与一级市场新股申购或增发新股，也不直接从二级市场上买入股票等权益类金融工具，但可持有因可转债转股所形成的股票等。因上述原因持有的股票等资产，本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。本基金不参与信用评级低于AA的信用债投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额和E类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规的规定和基金合同的约定，且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-22 1.1096 1.2006 0.03%
2026-9-21 1.1093 1.2003 0.04%
2026-9-18 1.1089 1.1999 0.05%
2026-9-17 1.1084 1.1994 0.02%
2026-9-16 1.1082 1.1992 0.03%
2026-9-15 1.1079 1.1989 0.03%
2026-9-14 1.1076 1.1986 0.03%
2026-9-11 1.1073 1.1983 0.02%
2026-9-10 1.1071 1.1981 0.01%
2026-9-9 1.107 1.198 0.00%
2026-9-8 1.107 1.198 0.01%
2026-9-7 1.1069 1.1979 0.03%
2026-9-4 1.1066 1.1976 0.02%
2026-9-3 1.1064 1.1974 0.03%
2026-9-2 1.1061 1.1971 0.00%
2026-9-1 1.1061 1.1971 0.03%
2026-8-31 1.1058 1.1968 0.01%
2026-8-28 1.1057 1.1967 -0.01%
2026-8-27 1.1058 1.1968 -0.01%
2026-8-26 1.1059 1.1969 0.00%
武志骁张悦

武志骁先生：中国籍，理学硕士。曾任中国华新投资有限公司中央交易员、投资分析员、中邮创业基金管理股份有限公司投资经理、中邮沪港深精选混合型证券投资基金基金经理助理、中邮稳健合赢债券型证券投资基金(2020年3月20日—2020年9月29日)、中邮增力债券型证券投资基金(2020年3月20日—2020年9月29日)、中邮沪港深精选混合型证券投资基金(2019年5月14日—2020年9月2日)、中邮定期开放债券型证券投资基金(2020年3月20日—2021年10月19日)、中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年9月2日—2021年10月19日)、中邮纯债聚利债券型证券投资基金(2020年3月20日—2022年6月21日)、中邮淳享66个月定期开放债券型证券投资基金(2021年1月21日—2022年6月21日)、中邮尊佑一年定期开放债券型证券投资基金(2022年6月9日—2023年7月28日)基金经理。现任中邮现金驿站货币市场基金(2020年3月20日—至今)、中邮货币市场基金(2020年3月20日—至今)、中邮纯债恒利债券型证券投资基金(2020年3月20日—至今)、中邮纯债丰利债券型证券投资基金(2020年11月19日—至今)、中邮沪港深精选混合型证券投资基金(2020年12月3日—至今)基金经理、中邮中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2025年6月3日—至今)、中邮嘉享混合型发起式证券投资基金(2026年6月23日—至今)、中邮睿明债券型发起式证券投资基金(2026年7月29日—至今)基金经理。

任职期间收益
中邮纯债丰利债券C  2020-09-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中邮纯债恒利债券A债券型2020-03-20 至 今 6.517.45% 11.26% 
中邮纯债恒利债券C债券型2020-03-20 至 今 6.516.25% 11.26% 
中邮纯债丰利债券C债券型2020-09-15 至 今 6.013.17% 9.44% 
中邮定期开放债券A债券型2020-03-20 至 2021-10-19 1.64.80% 6.34% 
中邮定期开放债券C债券型2020-03-20 至 2021-10-19 1.64.09% 6.34% 
中邮睿明债券发起式A债券型2026-07-17 至 今 0.2--  --  
中邮睿明债券发起式C债券型2026-07-17 至 今 0.2--  --  
中邮增力债券债券型2020-03-20 至 2020-09-30 0.52.69% 1.34% 
中邮现金驿站货币E货币型2023-09-07 至 今 3.00.72% 0.81% 
中邮中证同业存单AAA指数7天持有混合型2025-05-15 至 今 1.4--  --  
中邮嘉享混合发起式C混合型2026-05-28 至 今 0.3--  --  
中邮货币A货币型2020-03-20 至 今 6.56.79% 7.82% 
中邮现金驿站货币A货币型2020-03-20 至 今 6.57.33% 7.82% 
中邮纯债裕利三个月定期开放债券债券型2020-09-02 至 2021-10-19 1.14.09% 4.47% 
中邮纯债丰利债券A债券型2020-09-15 至 今 6.013.62% 9.44% 
中邮嘉享混合发起式A混合型2026-05-28 至 今 0.3--  --  
中邮沪港深精选混合A混合型2019-05-14 至 2020-09-02 1.313.99% 57.22% 
中邮沪港深精选混合A混合型2020-12-03 至 今 5.8-48.05% -20.76% 
中邮纯债丰利债券E债券型2023-09-13 至 今 3.01.61% 0.64% 
中邮稳健合赢债券债券型2020-03-20 至 2020-09-30 0.5-0.66% 1.33% 
中邮沪港深精选混合C混合型2025-01-14 至 今 1.7--  --  
中邮货币B货币型2020-03-20 至 今 6.57.79% 7.82% 
中邮现金驿站货币C货币型2020-03-20 至 今 6.57.75% 7.82% 
中邮尊佑一年定开债券债券型2024-10-08 至 2025-03-24 0.5--  --  
中邮尊佑一年定开债券债券型2022-05-18 至 2023-07-28 1.23.07% 2.83% 
中邮现金驿站货币B货币型2020-03-20 至 今 6.57.54% 7.82% 
中邮纯债聚利债券A债券型2020-03-20 至 2022-06-21 2.36.67% 8.43% 
中邮纯债聚利债券C债券型2020-03-20 至 2022-06-21 2.35.98% 8.42% 
中邮淳享66个月定期开放债券债券型2024-10-08 至 2025-03-24 0.5--  --  
中邮淳享66个月定期开放债券债券型2020-12-30 至 2022-06-21 1.55.37% 4.76% 
中邮货币C货币型2025-03-20 至 今 1.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张悦2021-01-29 至 今5年7个月零25天12.908.42
武志骁2020-09-15 至 今6年0个月零8天13.179.44
基本信息
中邮创业基金管理股份有限公司
注册资本30410.0 万元公司属性国有企业
成立时间2006-05-08资产管理规模548.19 亿元
公司股东首创证券有限责任公司  中国邮政集团公司  日本三井住友银行股份有限公司  华创证券有限责任公司  华金证券股份有限公司  天风证券股份有限公司  国金证券股份有限公司  恒泰证券股份有限公司  财富证券有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001275 1.357 1.357 0.72%
002275 1.0511 1.5286 0.06%
009488 1.6818 1.6818 0.72%
010087 1.1093 1.2003 0.06%
015005 0.6444 0.6444 0.72%
015506 1.2189 1.2189 0.72%
024120 1.828 1.828 0.72%
024199 1.013 1.013 0.72%
026188 1.0393 1.0393 0.72%
026509 0.9891 0.9891 0.06%
590010 1.181 1.687 0.06%
000545 2.412 2.412 0.72%
000706 1.109 1.53 0.72%
001226 0.998 1.128 0.72%
005786 1.0283 1.264 0.06%
010086 1.0709 1.2109 0.06%
010448 1.2372 1.2372 0.72%
011872 1.151 1.151 0.72%
011993 1.0965 1.1515 0.06%
013227 1.1058 1.1058 0.06%
013228 1.0948 1.0948 0.06%
013574 1.1045 1.1045 0.06%
015266 1.0874 1.0874 0.06%
019478 2.4114 2.4114 0.72%
022222 7.518 7.518 0.72%
022252 4.5249 4.5249 0.72%
001224 3.428 3.428 0.72%
002274 1.0625 1.6131 0.06%
002277 1.455 1.565 0.06%
002620 2.23 2.23 0.72%
003843 1.5227 1.777 0.72%
004139 2.0788 2.0788 0.72%
004890 4.5585 4.5585 0.72%
007777 1.7196 2.3078 0.72%
020132 0.595 0.595 0.72%
023096 1.233 1.233 0.72%
025487 1.0514 1.0514 0.72%
026508 0.9901 0.9901 0.06%
027568 1.0031 1.0031 0.72%
590005 1.839 1.999 0.72%
001430 2.133 2.193 0.72%
001479 4.176 4.299 0.72%
007208 1.0455 1.2215 0.06%
008980 2.8305 3.1474 0.72%
011873 1.1223 1.1223 0.72%
019519 2.115 2.115 0.72%
023021 2.144 2.144 0.72%
024108 0.475 0.475 0.72%
024262 0.8773 0.8773 0.72%
026187 1.0441 1.0441 0.72%
590003 2.837 4.211 0.72%
000966 1.843 1.843 0.72%
001227 2.157 2.157 0.72%
007008 1.1364 1.3064 0.06%
007009 1.1223 1.2753 0.06%
008124 1.5752 1.5752 0.89%
010447 1.2539 1.2539 0.72%
011001 1.4321 1.4321 0.72%
013573 1.1191 1.1191 0.06%
015267 1.0684 1.0684 0.06%
022243 2.0636 2.0636 0.72%
027342 0.9927 0.9927 0.72%
027569 1.002 1.002 0.72%
001225 0.602 0.602 0.72%
003842 1.564 1.8441 0.72%
006477 0.8826 0.8826 0.72%
007209 1.0397 1.2067 0.06%
021218 2.81 3.29 0.72%
023549 0.9677 0.9677 0.72%
024261 0.8834 0.8834 0.72%
025486 1.0568 1.0568 0.72%
026413 1.409 1.409 0.06%
027343 0.9919 0.9919 0.72%
590007 1.5847 2.0947 0.89%
001983 0.895 0.895 0.72%
015004 0.6621 0.6621 0.72%
019526 1.0709 1.0709 0.06%
023176 0.8747 0.8747 0.72%
025488 0.772 0.772 0.89%
590008 7.586 7.586 0.72%
590009 1.197 1.745 0.06%
002276 1.483 1.594 0.06%
002474 1.411 1.673 0.06%
003284 2.4359 2.4359 0.72%
003513 1.24 1.24 0.72%
008981 2.775 3.0893 0.72%
009489 1.6558 1.6558 0.72%
011979 1.097 1.157 0.06%
015505 1.2488 1.2488 0.72%
023095 3.407 3.407 0.72%
023175 2.857 2.857 0.72%
025489 0.7703 0.7703 0.89%
590001 0.9728 2.1928 0.72%
590002 0.4773 0.4773 0.72%
590006 2.876 3.455 0.72%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币254,907.20124.25
3现金1,425.4300.69
4其他资产05.8400.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1252203225华夏金租债02200.00(万张)20,313.03(万元)9.90(%)  
224268000626恒丰银行永续债01200.00(万张)20,172.51(万元)9.83(%)  
323258000725西安银行二级资本债01190.00(万张)19,389.43(万元)9.45(%)  
426040126农发01110.00(万张)11,090.56(万元)5.41(%)  
523248003224兴业银行二级资本债02100.00(万张)10,419.02(万元)5.08(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-12-162025-12-180.026
22022-12-022022-12-060.025
32022-06-172022-06-210.01
42021-12-102021-12-140.008
52021-09-282021-09-300.022
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.66%2.81%2.73%3.14%3.32%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.33%
0.72%
0.63%
2.64%
2.81%
8.43%
16.72%
21.04%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
-0.02
-0.03
夏普比率
121.61
47.53
107.92
特雷诺指数
0.58
-0.14
-0.16
詹森指数
0.01
0.01
0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。