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中邮核心科技创新灵活配置混合 000966
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基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 基金经理曹思 申购费率0.15% 基金规模1.04亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码000966 | 基金经理曹思 | 最新份额3,511.96万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 | 最新规模1.04亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2015-02-11 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模9.41亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金重点关注在我国经济转型中受益于科技创新的企业，在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券(含中小企业私募债券)、可转换债券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-1 | 1.795 | 1.795 | -3.44% |
| 2026-8-31 | 1.859 | 1.859 | 2.88% |
| 2026-8-28 | 1.807 | 1.807 | -1.74% |
| 2026-8-27 | 1.839 | 1.839 | 3.78% |
| 2026-8-26 | 1.772 | 1.772 | 1.37% |
| 2026-8-25 | 1.748 | 1.748 | -0.79% |
| 2026-8-24 | 1.762 | 1.762 | -2.76% |
| 2026-8-21 | 1.812 | 1.812 | 1.57% |
| 2026-8-20 | 1.784 | 1.784 | 0.96% |
| 2026-8-19 | 1.767 | 1.767 | -7.58% |
| 2026-8-18 | 1.912 | 1.912 | -0.68% |
| 2026-8-17 | 1.925 | 1.925 | 3.44% |
| 2026-8-14 | 1.861 | 1.861 | 1.47% |
| 2026-8-13 | 1.834 | 1.834 | -0.70% |
| 2026-8-12 | 1.847 | 1.847 | 2.73% |
| 2026-8-11 | 1.798 | 1.798 | -1.37% |
| 2026-8-10 | 1.823 | 1.823 | -1.09% |
| 2026-8-7 | 1.843 | 1.843 | 3.89% |
| 2026-8-6 | 1.774 | 1.774 | 1.55% |
| 2026-8-5 | 1.747 | 1.747 | 4.92% |
曹思女士：中国国籍，经济学硕士，曾任中邮创业基金管理股份有限公司研究员、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金(2014年5月27日—2016年4月14日)基金经理。现任中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月11日—至今)、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金(2021年2月18日—至今)、中邮专精特新一年持有期混合型证券投资基金(2022年9月14日—至今)基金经理。
任职期间收益
中邮核心科技创新灵活配置混合 2015-01-05至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中邮中小盘灵活配置混合C | 2025-01-14 至 今 | 1.6 | -- | -- | |
| 中邮专精特新一年持有期混合C | 混合型 | 2022-08-01 至 今 | 4.1 | -38.36% | -23.20% |
| 中邮核心竞争力灵活配置混合 | 2014-05-27 至 2016-04-14 | 1.9 | 107.30% | 60.17% | |
| 中邮核心科技创新灵活配置混合 | 2015-01-05 至 今 | 11.7 | -1.10% | 59.83% | |
| 中邮专精特新一年持有期混合A | 混合型 | 2022-08-01 至 今 | 4.1 | -37.84% | -23.20% |
| 中邮中小盘灵活配置混合A | 2021-02-18 至 今 | 5.5 | -29.37% | -29.78% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 曹思 | 2015-01-05 至 今 | 11年7个月零28天 | -1.10 | 59.83 |
基本信息
中邮创业基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 30410.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2006-05-08 | 资产管理规模 | 548.19 亿元 |
| 公司股东 | 首创证券有限责任公司 中国邮政集团公司 日本三井住友银行股份有限公司 华创证券有限责任公司 华金证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司 财富证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026188 | 1.1001 | 1.1001 | 0.38% | |
| 027569 | 1.0026 | 1.0026 | 0.38% | |
| 002276 | 1.493 | 1.604 | 0.03% | |
| 003843 | 1.5151 | 1.7694 | 0.38% | |
| 005786 | 1.0257 | 1.2614 | 0.03% | |
| 001983 | 0.926 | 0.926 | 0.38% | |
| 011001 | 1.4249 | 1.4249 | 0.38% | |
| 009201 | 1.3386 | 1.3386 | 0.38% | |
| 003284 | 2.3125 | 2.3125 | 0.38% | |
| 590001 | 0.9879 | 2.2079 | 0.38% | |
| 022222 | 7.503 | 7.503 | 0.38% | |
| 025488 | 0.788 | 0.788 | 0.39% | |
| 024120 | 1.8 | 1.8 | 0.38% | |
| 027342 | 0.9932 | 0.9932 | 0.38% | |
| 002275 | 1.0477 | 1.5252 | 0.03% | |
| 006477 | 0.925 | 0.925 | 0.38% | |
| 007208 | 1.0429 | 1.2189 | 0.03% | |
| 004139 | 2.0347 | 2.0347 | 0.38% | |
| 002620 | 2.3 | 2.3 | 0.38% | |
| 010087 | 1.1058 | 1.1968 | 0.03% | |
| 013574 | 1.1027 | 1.1027 | 0.03% | |
| 024108 | 0.4699 | 0.4699 | 0.38% | |
| 026413 | 1.409 | 1.409 | 0.03% | |
| 007777 | 1.6986 | 2.2868 | 0.38% | |
| 000706 | 1.092 | 1.513 | 0.38% | |
| 008980 | 2.8938 | 3.2107 | 0.38% | |
| 008981 | 2.8376 | 3.1519 | 0.38% | |
| 013573 | 1.1172 | 1.1172 | 0.03% | |
| 013227 | 1.1042 | 1.1042 | 0.03% | |
| 590002 | 0.4721 | 0.4721 | 0.38% | |
| 019519 | 2.181 | 2.181 | 0.38% | |
| 019526 | 1.0673 | 1.0673 | 0.03% | |
| 023176 | 0.917 | 0.917 | 0.38% | |
| 024199 | 1.0126 | 1.0126 | 0.38% | |
| 026187 | 1.1047 | 1.1047 | 0.38% | |
| 002474 | 1.412 | 1.674 | 0.03% | |
| 003513 | 1.257 | 1.257 | 0.38% | |
| 007209 | 1.0374 | 1.2044 | 0.03% | |
| 010448 | 1.2974 | 1.2974 | 0.38% | |
| 015004 | 0.6925 | 0.6925 | 0.38% | |
| 015266 | 1.0869 | 1.0869 | 0.03% | |
| 009488 | 1.6581 | 1.6581 | 0.38% | |
| 013228 | 1.0933 | 1.0933 | 0.03% | |
| 022252 | 4.4798 | 4.4798 | 0.38% | |
| 021218 | 2.963 | 3.443 | 0.38% | |
| 025489 | 0.7865 | 0.7865 | 0.39% | |
| 023549 | 0.9829 | 0.9829 | 0.38% | |
| 023175 | 2.824 | 2.824 | 0.38% | |
| 002277 | 1.465 | 1.575 | 0.03% | |
| 001227 | 2.148 | 2.148 | 0.38% | |
| 001275 | 1.368 | 1.368 | 0.38% | |
| 003842 | 1.5557 | 1.8358 | 0.38% | |
| 007286 | 1.0529 | 1.2509 | 0.03% | |
| 009202 | 1.2972 | 1.2972 | 0.38% | |
| 009489 | 1.6327 | 1.6327 | 0.38% | |
| 011873 | 1.1219 | 1.1219 | 0.38% | |
| 590003 | 2.99 | 4.364 | 0.38% | |
| 590009 | 1.198 | 1.746 | 0.03% | |
| 019478 | 2.2898 | 2.2898 | 0.38% | |
| 025486 | 1.062 | 1.062 | 0.38% | |
| 026508 | 0.9872 | 0.9872 | 0.03% | |
| 027568 | 1.0034 | 1.0034 | 0.38% | |
| 002274 | 1.059 | 1.6096 | 0.03% | |
| 001225 | 0.619 | 0.619 | 0.38% | |
| 001226 | 0.95 | 1.08 | 0.38% | |
| 015267 | 1.0681 | 1.0681 | 0.03% | |
| 011979 | 1.0944 | 1.1544 | 0.03% | |
| 011993 | 1.094 | 1.149 | 0.03% | |
| 011872 | 1.1503 | 1.1503 | 0.38% | |
| 015506 | 1.2231 | 1.2231 | 0.38% | |
| 020132 | 0.612 | 0.612 | 0.38% | |
| 023095 | 3.292 | 3.292 | 0.38% | |
| 024261 | 0.894 | 0.894 | 0.38% | |
| 024262 | 0.8882 | 0.8882 | 0.38% | |
| 026509 | 0.9864 | 0.9864 | 0.03% | |
| 027343 | 0.9925 | 0.9925 | 0.38% | |
| 001430 | 2.2 | 2.26 | 0.38% | |
| 001479 | 4.165 | 4.288 | 0.38% | |
| 000966 | 1.859 | 1.859 | 0.38% | |
| 015505 | 1.2526 | 1.2526 | 0.38% | |
| 590005 | 1.81 | 1.97 | 0.38% | |
| 590006 | 2.842 | 3.421 | 0.38% | |
| 590007 | 1.603 | 2.113 | 0.39% | |
| 023021 | 2.136 | 2.136 | 0.38% | |
| 001224 | 3.311 | 3.311 | 0.38% | |
| 000545 | 2.37 | 2.37 | 0.38% | |
| 004890 | 4.512 | 4.512 | 0.38% | |
| 010086 | 1.0673 | 1.2073 | 0.03% | |
| 010447 | 1.3147 | 1.3147 | 0.38% | |
| 015005 | 0.6742 | 0.6742 | 0.38% | |
| 008124 | 1.5936 | 1.5936 | 0.39% | |
| 590008 | 7.569 | 7.569 | 0.38% | |
| 590010 | 1.182 | 1.688 | 0.03% | |
| 022243 | 2.0203 | 2.0203 | 0.38% | |
| 025487 | 1.057 | 1.057 | 0.38% | |
| 023096 | 1.25 | 1.25 | 0.38% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 7,897.05 | 92.07 |
| 2 | 债券及货币 | 730.14 | 08.51 |
| 3 | 现金 | 730.14 | 08.51 |
| 4 | 其他资产 | 20.15 | 00.23 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300857 | 协创数据 | 01.70 | 577.83 | 6.74% | -1.30 |
| 002384 | 东山精密 | 02.00 | 524.70 | 6.12% | -1.00 |
| 688037 | 芯源微 | 01.10 | 482.96 | 5.63% | -0.10 |
| 300395 | 菲利华 | 03.60 | 481.43 | 5.61% | -3.64 |
| 300567 | 精测电子 | 01.30 | 412.88 | 4.81% | 0.30 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.22 | 356.61 | 4.16% | 0.01 |
| 002463 | 沪电股份 | 02.00 | 305.60 | 3.56% | 0.00 |
| 688041 | 海光信息 | 00.80 | 296.24 | 3.45% | 0.00 |
| 688629 | 华丰科技 | 01.50 | 281.26 | 3.28% | 0.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.18 | 228.60 | 2.67% | -0.02 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 50≤X<200 | 1.0% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 730天≤X | 0.0% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 30天≤X<93天 | 0.5% |
| 93天≤X<186天 | 0.5% |
| 186天≤X<365天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 17.9% | 10.33% | 13.03% | -1.59% | 5.51% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.97% | -9.05% | -23.87% | 11.58% | 10.33% | 44.44% | -7.7% | 85.9% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.48 | 1.78 | 1.44 |
| 夏普比率 | 33.92 | 92.24 | 5.52 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.06 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.10 | 0.09 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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