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中邮医药健康混合C  019478
收藏成功
混合型
基金公司中邮创业基金管理股份有限公司
基金经理梁筱雨,梁雪丹
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
2.1153
2.1153
13.85%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.33% 0.04% 2585/9427
最近一月 -7.4% -0.07% 5585/9420
最近三月 -13.31% -0.13% 5153/9305
最近一年 -5.22% -0.07% 4150/8531
(2026-11-10)
基金代码019478 基金经理梁筱雨,梁雪丹 最新份额348.01万份   ()
基金类型混合型 基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2024-01-10 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于医药健康行业的上市公司,力求在控制风险的前提下,获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、银行存款、债券回购、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金的基金资产如投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-11-11 2.1119 2.1119 -0.16%
2026-11-10 2.1153 2.1153 0.08%
2026-11-9 2.1137 2.1137 0.09%
2026-11-6 2.1118 2.1118 -1.80%
2026-11-5 2.1504 2.1504 2.16%
2026-11-4 2.1049 2.1049 4.53%
2026-11-3 2.0136 2.0136 -1.79%
2026-11-2 2.0504 2.0504 0.38%
2026-10-30 2.0427 2.0427 0.01%
2026-10-29 2.0424 2.0424 -0.53%
2026-10-28 2.0533 2.0533 1.06%
2026-10-27 2.0317 2.0317 -3.17%
2026-10-26 2.0982 2.0982 -0.08%
2026-10-23 2.0998 2.0998 1.05%
2026-10-22 2.078 2.078 -3.36%
2026-10-21 2.1502 2.1502 -0.38%
2026-10-20 2.1585 2.1585 0.71%
2026-10-19 2.1433 2.1433 0.90%
2026-10-16 2.1242 2.1242 -1.59%
2026-10-15 2.1585 2.1585 -0.74%

梁雪丹女士:中国国籍,理学硕士。曾任宏源证券股份有限公司证券投资总部行业研究员、中信证券股份有限公司资产管理部医药行业研究员、中华联合保险资产管理中心大消费行业研究员、北京成泉资本管理有限公司研究总监兼投资经理、国开泰富基金管理有限责任公司研究总监兼基金经理、北京乐正资本管理有限公司投资经理、中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金(2022年12月26日—2025年5月12日)基金经理。现任中邮医药健康混合型证券投资基金(2025年5月13日—至今)、中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金(2023年6月9日—至今)基金经理。

任职期间收益
中邮医药健康混合C  2024-01-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国开开泰混合C2018-07-31 至 2019-10-08 1.27.16% 10.38% 
中邮医药健康混合C混合型2024-01-10 至 今 2.8-12.62% -6.50% 
中邮创新优势灵活配置混合2025-09-23 至 2026-01-26 0.3--  --  
中邮医药健康混合A混合型2022-12-26 至 今 3.9-18.37% -18.39% 
中邮趋势精选灵活配置混合C2024-01-10 至 今 2.8-8.46% -6.50% 
国开开泰混合A2018-07-31 至 2019-10-08 1.27.74% 10.37% 
中邮趋势精选灵活配置混合A2023-06-09 至 今 3.4-24.83% -17.85% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
梁筱雨2026-05-06 至 今0年6个月零6天
梁雪丹2024-01-10 至 今2年10个月零2天-12.62-6.50
基本信息
中邮创业基金管理股份有限公司
注册资本30410.0 万元公司属性国有企业
成立时间2006-05-08资产管理规模548.19 亿元
公司股东首创证券有限责任公司  中国邮政集团公司  日本三井住友银行股份有限公司  华创证券有限责任公司  华金证券股份有限公司  天风证券股份有限公司  国金证券股份有限公司  恒泰证券股份有限公司  财富证券有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001430 1.726 1.786 0.67%
001479 2.997 3.12 0.67%
009488 1.0309 1.0309 0.67%
009489 1.0146 1.0146 0.67%
011872 1.1494 1.1494 0.67%
013227 1.1085 1.1085 0.00%
019478 2.1153 2.1153 0.67%
027682 0.9813 0.9813 0.67%
027683 0.9805 0.9805 0.67%
028759 1.0001 1.0001 0.67%
590003 2.318 3.692 0.67%
590009 1.195 1.743 0.00%
027342 0.9816 0.9816 0.67%
025486 0.9581 0.9581 0.67%
026188 0.8053 0.8053 0.67%
002274 1.0729 1.6235 0.00%
003284 2.1382 2.1382 0.67%
011979 1.1048 1.1648 0.00%
015005 0.5763 0.5763 0.67%
015506 0.8136 0.8136 0.67%
013574 1.1085 1.1085 0.00%
020132 0.484 0.484 0.67%
022243 1.8388 1.8388 0.67%
023096 1.197 1.197 0.67%
024120 1.527 1.527 0.67%
024261 0.9169 0.9169 0.67%
021218 2.295 2.775 0.67%
027568 1.0018 1.0018 0.67%
027643 0.9584 0.9584 0.00%
590002 0.3749 0.3749 0.67%
003513 1.204 1.204 0.67%
008980 2.0725 2.3894 0.67%
005786 1.015 1.271 0.00%
001983 0.754 0.754 0.67%
015505 0.8342 0.8342 0.67%
013573 1.1235 1.1235 0.00%
022252 4.1113 4.1113 0.67%
023021 1.499 1.499 0.67%
590001 0.9803 2.2003 0.67%
590010 1.178 1.684 0.00%
027343 0.9803 0.9803 0.67%
007208 1.0489 1.2249 0.00%
004139 1.8533 1.8533 0.67%
002620 1.779 1.779 0.67%
010086 1.0751 1.2151 0.00%
010087 1.1133 1.2043 0.00%
011873 1.1199 1.1199 0.67%
019519 1.71 1.71 0.67%
024108 0.3729 0.3729 0.67%
024262 0.9099 0.9099 0.67%
027642 0.9589 0.9589 0.00%
028758 1.0006 1.0006 0.67%
590005 1.537 1.697 0.67%
025489 0.6893 0.6893 0.59%
000706 0.796 1.217 0.67%
002276 1.458 1.569 0.00%
002277 1.43 1.54 0.00%
002474 1.321 1.583 0.00%
001224 1.976 1.976 0.67%
001226 0.736 0.866 0.67%
001227 1.508 1.508 0.67%
008981 2.0311 2.3454 0.67%
000966 1.217 1.217 0.67%
010448 1.0107 1.0107 0.67%
022222 5.35 5.35 0.67%
002275 1.061 1.5385 0.00%
001275 0.946 0.946 0.67%
007209 1.0429 1.2099 0.00%
004890 4.144 4.144 0.67%
011001 1.0872 1.0872 0.67%
023095 1.963 1.963 0.67%
024199 1.014 1.014 0.67%
590006 2.195 2.774 0.67%
590008 5.4 5.4 0.67%
025487 0.9525 0.9525 0.67%
026508 0.9635 0.9635 0.00%
006477 0.8361 0.8361 0.67%
000545 1.808 1.808 0.67%
003843 1.1392 1.3935 0.67%
010447 1.0247 1.0247 0.67%
013228 1.0972 1.0972 0.00%
015266 1.0809 1.0809 0.00%
015267 1.0614 1.0614 0.00%
023175 2.18 2.18 0.67%
590007 1.4753 1.9853 0.59%
026413 1.317 1.317 0.00%
026187 0.8097 0.8097 0.67%
007777 1.2753 1.8635 0.67%
001225 0.49 0.49 0.67%
011993 1.1041 1.1591 0.00%
008124 1.4658 1.4658 0.59%
015004 0.5927 0.5927 0.67%
019526 1.0751 1.0751 0.00%
023549 0.9747 0.9747 0.67%
023176 0.8282 0.8282 0.67%
027569 1.0002 1.0002 0.67%
025488 0.6911 0.6911 0.59%
026509 0.9623 0.9623 0.00%
003842 1.1709 1.451 0.67%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,638.5881.78
2债券及货币1,641.0928.93
3现金1,641.0928.93
4其他资产19.2700.34
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603259药明康德03.35560.599.88%-4.85  
002821凯莱英02.58486.648.58%-0.55  
02269药明生物04.70226.143.99%4.70  
688046药康生物05.35202.983.58%-15.50  
688131皓元医药02.00198.943.51%-2.62  
02315百奥赛图-B03.20192.293.39%-9.30  
688202美迪西01.72185.143.26%-4.06  
300363博腾股份07.50184.203.25%7.50  
02228晶泰控股24.00168.532.97%24.00  
02142和铂医药-B14.00166.572.94%14.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.3%-5.22%0.0%0.0%4.68%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-7.4%
-13.31%
-1.54%
2.83%
-5.22%
0.0%
0.0%
13.85%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.32
0.88
1.00
夏普比率
-0.90
36.95
19.43
特雷诺指数
-0.00
0.03
0.01
詹森指数
0.13
0.06
-0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。