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中邮健康文娱灵活配置混合C 022252
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基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 基金经理宫正 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码022252 | 基金经理宫正 | 最新份额343.16万份 () |
| 基金类型 | 基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2024-09-27 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金将精选受益于健康文娱主题的相关证券，在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、次级债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、银行存款、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-24 | 4.3622 | 4.3622 | -3.21% |
| 2026-9-23 | 4.5068 | 4.5068 | -1.05% |
| 2026-9-22 | 4.5548 | 4.5548 | 0.66% |
| 2026-9-21 | 4.5249 | 4.5249 | 1.31% |
| 2026-9-18 | 4.4664 | 4.4664 | 0.78% |
| 2026-9-17 | 4.4318 | 4.4318 | 0.98% |
| 2026-9-16 | 4.3886 | 4.3886 | 1.76% |
| 2026-9-15 | 4.3128 | 4.3128 | -0.67% |
| 2026-9-14 | 4.3419 | 4.3419 | -0.04% |
| 2026-9-11 | 4.3437 | 4.3437 | -0.63% |
| 2026-9-10 | 4.3714 | 4.3714 | -1.46% |
| 2026-9-9 | 4.4363 | 4.4363 | -1.10% |
| 2026-9-8 | 4.4855 | 4.4855 | 0.10% |
| 2026-9-7 | 4.4811 | 4.4811 | 3.64% |
| 2026-9-4 | 4.3238 | 4.3238 | -0.08% |
| 2026-9-3 | 4.3273 | 4.3273 | -0.70% |
| 2026-9-2 | 4.3578 | 4.3578 | -1.51% |
| 2026-9-1 | 4.4248 | 4.4248 | -1.23% |
| 2026-8-31 | 4.4798 | 4.4798 | 3.33% |
| 2026-8-28 | 4.3355 | 4.3355 | -1.07% |
宫正先生：经济学硕士。曾任华夏基金管理有限公司机构投资组合经理、易方达基金管理有限公司帐户经理、长盛基金管理有限公司研究员、华夏财富创新投资管理有限公司投资经理、中邮创业基金管理股份有限公司权益投资部中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、中邮战略新兴产业混合型证券投资基金、中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。现任中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金(2022年5月5日—至今)、中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金(2026年1月22日—至今)、中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金(2026年6月18日—至今)基金经理。
任职期间收益
中邮健康文娱灵活配置混合C 2024-09-27至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中邮战略新兴产业混合A | 混合型 | 2021-07-12 至 2022-05-05 | 0.8 | -- | -- |
| 中邮新思路灵活配置混合A | 2026-01-22 至 今 | 0.7 | -- | -- | |
| 中邮健康文娱灵活配置混合C | 2024-09-27 至 今 | 2.0 | -- | -- | |
| 中邮创新优势灵活配置混合 | 2024-03-12 至 2024-08-19 | 0.4 | -- | -- | |
| 中邮创新优势灵活配置混合 | 2026-06-18 至 今 | 0.3 | -- | -- | |
| 中邮新思路灵活配置混合C | 2026-01-22 至 今 | 0.7 | -- | -- | |
| 中邮趋势精选灵活配置混合A | 2021-07-12 至 2022-05-05 | 0.8 | -- | -- | |
| 中邮健康文娱灵活配置混合A | 2022-05-05 至 今 | 4.4 | -16.60% | -18.02% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宫正 | 2024-09-27 至 今 | 2年0个月零1天 | ||
| 王瑶 | 2024-09-27 至 2025-04-01 | 0年-6个月零5天 |
基本信息
中邮创业基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 30410.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2006-05-08 | 资产管理规模 | 548.19 亿元 |
| 公司股东 | 首创证券有限责任公司 中国邮政集团公司 日本三井住友银行股份有限公司 华创证券有限责任公司 华金证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司 财富证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 027682 | 0.9887 | 0.9887 | -1.59% | |
| 001275 | 1.311 | 1.311 | -1.59% | |
| 000271 | 1.189 | 1.688 | -0.06% | |
| 003842 | 1.5351 | 1.8152 | -1.59% | |
| 002277 | 1.442 | 1.552 | -0.06% | |
| 013573 | 1.1198 | 1.1198 | -0.06% | |
| 013228 | 1.095 | 1.095 | -0.06% | |
| 008560 | 1.0077 | 1.1875 | -0.06% | |
| 009488 | 1.6126 | 1.6126 | -1.59% | |
| 009489 | 1.5876 | 1.5876 | -1.59% | |
| 023095 | 3.269 | 3.269 | -1.59% | |
| 590002 | 0.4651 | 0.4651 | -1.59% | |
| 590008 | 7.423 | 7.423 | -1.59% | |
| 590009 | 1.195 | 1.743 | -0.06% | |
| 019519 | 2.072 | 2.072 | -1.59% | |
| 010087 | 1.1099 | 1.2009 | -0.06% | |
| 010447 | 1.2215 | 1.2215 | -1.59% | |
| 007209 | 1.0402 | 1.2072 | -0.06% | |
| 004139 | 2.0496 | 2.0496 | -1.59% | |
| 003843 | 1.4945 | 1.7488 | -1.59% | |
| 008659 | 1.0051 | 1.2215 | -0.06% | |
| 009416 | 1.2313 | 1.2313 | -1.59% | |
| 023096 | 1.21 | 1.21 | -1.59% | |
| 023176 | 0.8616 | 0.8616 | -1.59% | |
| 024261 | 0.8703 | 0.8703 | -1.59% | |
| 001983 | 0.881 | 0.881 | -1.59% | |
| 009202 | 1.2927 | 1.2927 | -1.59% | |
| 003284 | 2.3804 | 2.3804 | -1.59% | |
| 007286 | 1.056 | 1.254 | -0.06% | |
| 026187 | 1.0119 | 1.0119 | -1.59% | |
| 027343 | 0.991 | 0.991 | -1.59% | |
| 001225 | 0.585 | 0.585 | -1.59% | |
| 000706 | 1.074 | 1.495 | -1.59% | |
| 002274 | 1.0651 | 1.6157 | -0.06% | |
| 015506 | 1.1949 | 1.1949 | -1.59% | |
| 011001 | 1.4145 | 1.4145 | -1.59% | |
| 011979 | 1.0984 | 1.1584 | -0.06% | |
| 022222 | 7.356 | 7.356 | -1.59% | |
| 009201 | 1.3344 | 1.3344 | -1.59% | |
| 010086 | 1.0715 | 1.2115 | -0.06% | |
| 008980 | 2.7477 | 3.0646 | -1.59% | |
| 026508 | 0.9824 | 0.9824 | -0.06% | |
| 027568 | 1.0024 | 1.0024 | -1.59% | |
| 001227 | 2.111 | 2.111 | -1.59% | |
| 002224 | 1.022 | 1.022 | -1.59% | |
| 002275 | 1.0536 | 1.5311 | -0.06% | |
| 002474 | 1.394 | 1.656 | -0.06% | |
| 015266 | 1.0857 | 1.0857 | -0.06% | |
| 015505 | 1.2242 | 1.2242 | -1.59% | |
| 013227 | 1.106 | 1.106 | -0.06% | |
| 015004 | 0.6515 | 0.6515 | -1.59% | |
| 011993 | 1.0978 | 1.1528 | -0.06% | |
| 011872 | 1.1501 | 1.1501 | -1.59% | |
| 008124 | 1.5398 | 1.5398 | -1.74% | |
| 025488 | 0.7669 | 0.7669 | -1.74% | |
| 019478 | 2.3563 | 2.3563 | -1.59% | |
| 019526 | 1.0715 | 1.0715 | -0.06% | |
| 020132 | 0.578 | 0.578 | -1.59% | |
| 004890 | 4.3947 | 4.3947 | -1.59% | |
| 026413 | 1.391 | 1.391 | -0.06% | |
| 026188 | 1.0072 | 1.0072 | -1.59% | |
| 027642 | 1.0185 | 1.0185 | -0.06% | |
| 027683 | 0.9884 | 0.9884 | -1.59% | |
| 003513 | 1.216 | 1.216 | -1.59% | |
| 024120 | 1.781 | 1.781 | -1.59% | |
| 590005 | 1.792 | 1.952 | -1.59% | |
| 590007 | 1.5492 | 2.0592 | -1.74% | |
| 019627 | 1.187 | 1.187 | -0.06% | |
| 007208 | 1.046 | 1.222 | -0.06% | |
| 027569 | 1.0013 | 1.0013 | -1.59% | |
| 027643 | 1.0182 | 1.0182 | -0.06% | |
| 001226 | 0.97 | 1.1 | -1.59% | |
| 000272 | 1.172 | 1.639 | -0.06% | |
| 000545 | 2.388 | 2.388 | -1.59% | |
| 015267 | 1.0666 | 1.0666 | -0.06% | |
| 015005 | 0.634 | 0.634 | -1.59% | |
| 008561 | 1.0069 | 1.1744 | -0.06% | |
| 009415 | 1.2692 | 1.2692 | -1.59% | |
| 011873 | 1.1214 | 1.1214 | -1.59% | |
| 025486 | 1.0619 | 1.0619 | -1.59% | |
| 025487 | 1.0565 | 1.0565 | -1.59% | |
| 025489 | 0.7652 | 0.7652 | -1.74% | |
| 023549 | 0.9712 | 0.9712 | -1.59% | |
| 024199 | 1.0131 | 1.0131 | -1.59% | |
| 024262 | 0.8643 | 0.8643 | -1.59% | |
| 590001 | 0.9763 | 2.1963 | -1.59% | |
| 590003 | 2.765 | 4.139 | -1.59% | |
| 001479 | 4.139 | 4.262 | -1.59% | |
| 002620 | 2.159 | 2.159 | -1.59% | |
| 000966 | 1.785 | 1.785 | -1.59% | |
| 027342 | 0.9918 | 0.9918 | -1.59% | |
| 007777 | 1.6992 | 2.2874 | -1.59% | |
| 006477 | 0.8694 | 0.8694 | -1.59% | |
| 015003 | 1.0641 | 1.1241 | -0.06% | |
| 024108 | 0.4628 | 0.4628 | -1.59% | |
| 590006 | 2.823 | 3.402 | -1.59% | |
| 590010 | 1.178 | 1.684 | -0.06% | |
| 007008 | 1.1349 | 1.3049 | -0.06% | |
| 026509 | 0.9814 | 0.9814 | -0.06% | |
| 001224 | 3.289 | 3.289 | -1.59% | |
| 002276 | 1.47 | 1.581 | -0.06% | |
| 013574 | 1.1051 | 1.1051 | -0.06% | |
| 023021 | 2.098 | 2.098 | -1.59% | |
| 023175 | 2.805 | 2.805 | -1.59% | |
| 022243 | 2.0346 | 2.0346 | -1.59% | |
| 022252 | 4.3622 | 4.3622 | -1.59% | |
| 021218 | 2.739 | 3.219 | -1.59% | |
| 001430 | 2.09 | 2.15 | -1.59% | |
| 010448 | 1.2052 | 1.2052 | -1.59% | |
| 005786 | 1.0291 | 1.2648 | -0.06% | |
| 007009 | 1.1208 | 1.2738 | -0.06% | |
| 008981 | 2.6939 | 3.0082 | -1.59% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 12,734.78 | 90.80 |
| 2 | 债券及货币 | 1,207.95 | 08.61 |
| 3 | 现金 | 1,207.95 | 08.61 |
| 4 | 其他资产 | 260.74 | 01.86 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002384 | 东山精密 | 05.30 | 1,390.46 | 9.91% | -4.70 |
| 300857 | 协创数据 | 04.00 | 1,359.60 | 9.69% | 4.00 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 12.00 | 1,264.56 | 9.02% | 12.00 |
| 300433 | 蓝思科技 | 23.00 | 1,234.18 | 8.80% | 23.00 |
| 600176 | 中国巨石 | 11.80 | 859.98 | 6.13% | 11.80 |
| 605168 | 三人行 | 16.00 | 810.24 | 5.78% | 16.00 |
| 601231 | 环旭电子 | 23.30 | 754.92 | 5.38% | 23.30 |
| 002273 | 水晶光电 | 20.00 | 709.60 | 5.06% | 20.00 |
| 301171 | 易点天下 | 19.50 | 662.22 | 4.72% | 19.50 |
| 300692 | 中赋科技 | 80.00 | 639.20 | 4.56% | 80.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 15.23% | 11.08% | 0.0% | 0.0% | 62.46% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.55% | -17.31% | -15.64% | 10.92% | 11.08% | 0.0% | 0.0% | 162.88% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.18 | 2.20 | 0.00 |
| 夏普比率 | 49.87 | 157.73 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.07 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.18 | 0.28 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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