基金代码002474 | 基金经理闫宜乘 | 最新份额100,963.02万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 | 最新规模3.28亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2016-08-25 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模4.21亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,通过积极主动的资产管理,力争为投资者提供稳健持续增长的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类资产及债券等固定收益类金融工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金投资的具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-7 | 1.164 | 1.426 | 0.26% |
2024-5-6 | 1.161 | 1.423 | 0.96% |
2024-4-30 | 1.15 | 1.412 | 0.17% |
2024-4-29 | 1.148 | 1.41 | 0.17% |
2024-4-26 | 1.146 | 1.408 | 0.53% |
2024-4-25 | 1.14 | 1.402 | -0.09% |
2024-4-24 | 1.141 | 1.403 | 0.44% |
2024-4-23 | 1.136 | 1.398 | -0.35% |
2024-4-22 | 1.14 | 1.402 | -0.35% |
2024-4-19 | 1.144 | 1.406 | 0.18% |
2024-4-18 | 1.142 | 1.404 | 0.00% |
2024-4-17 | 1.142 | 1.404 | 1.06% |
2024-4-16 | 1.13 | 1.392 | -0.96% |
2024-4-15 | 1.141 | 1.403 | 0.09% |
2024-4-12 | 1.14 | 1.402 | 0.44% |
2024-4-11 | 1.135 | 1.397 | 0.27% |
2024-4-10 | 1.132 | 1.394 | -0.09% |
2024-4-9 | 1.133 | 1.395 | 0.35% |
2024-4-8 | 1.129 | 1.391 | 0.00% |
2024-4-3 | 1.129 | 1.391 | 0.18% |
闫宜乘先生:经济学硕士。曾任中国工商银行股份有限公司北京市分行营业部对公客户经理、中信建投证券股份有限公司资金运营部高级经理、中邮创业基金管理股份有限公司中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金、中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金、中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮纯债恒利债券型证券投资基金、中邮货币市场基金、中邮现金驿站货币市场基金基金经理助理、中邮纯债恒利债券型证券投资基金、中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中邮货币市场基金、中邮现金驿站货币市场基金、中邮淳悦39个月定期开放债券型证券投资基金、中邮睿利增强债券型证券投资基金、中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金、中邮尊佑一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。现任中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金、中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金、中邮睿信增强债券型证券投资基金、中邮稳定收益债券型证券投资基金、中邮鑫溢中短债债券型证券投资基金、中邮纯债恒利债券型证券投资基金、中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中邮纯债恒利债券A | 债券型 | 2022-06-21 至 今 | 1.9 | 1.74% | 2.97% |
中邮纯债恒利债券A | 债券型 | 2020-04-30 至 2021-06-17 | 1.1 | 2.45% | 2.63% |
中邮纯债恒利债券C | 债券型 | 2020-04-30 至 2021-06-17 | 1.1 | 2.08% | 2.63% |
中邮纯债恒利债券C | 债券型 | 2022-06-21 至 今 | 1.9 | 1.25% | 2.97% |
中邮睿利增强债券 | 债券型 | 2021-09-22 至 2023-02-22 | 1.4 | -70.50% | 2.56% |
中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A | 债券型 | 2020-04-30 至 今 | 4.0 | 9.85% | 9.58% |
中邮鑫溢中短债债券A | 债券型 | 2021-11-23 至 今 | 2.5 | 4.26% | 3.99% |
中邮稳定收益债券C | 债券型 | 2020-09-02 至 今 | 3.7 | 12.29% | 9.51% |
中邮纯债优选一年定期开放债券A | 债券型 | 2020-09-02 至 今 | 3.7 | 15.79% | 9.51% |
中邮纯债优选一年定期开放债券C | 债券型 | 2020-09-02 至 今 | 3.7 | 14.23% | 9.51% |
中邮淳悦39个月定期开放债券A | 债券型 | 2020-09-02 至 2022-06-21 | 1.8 | 5.85% | 6.47% |
中邮货币A | 货币型 | 2020-04-30 至 2022-06-21 | 2.1 | 3.79% | 4.46% |
中邮现金驿站货币A | 货币型 | 2020-04-30 至 2022-06-21 | 2.1 | 4.10% | 4.46% |
中邮稳健添利灵活配置混合 | 混合型 | 2024-03-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中邮纯债汇利三个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-09-02 至 2021-09-22 | 1.1 | 4.13% | 4.71% |
中邮多策略灵活配置混合 | 混合型 | 2022-11-11 至 今 | 1.5 | -29.46% | -20.38% |
中邮睿信增强债券 | 债券型 | 2020-09-02 至 今 | 3.7 | 4.23% | 9.51% |
中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C | 债券型 | 2020-04-30 至 今 | 4.0 | 9.02% | 9.58% |
中邮稳定收益债券A | 债券型 | 2020-09-02 至 今 | 3.7 | 13.80% | 9.51% |
中邮货币B | 货币型 | 2020-04-30 至 2022-06-21 | 2.1 | 4.33% | 4.46% |
中邮现金驿站货币C | 货币型 | 2020-04-30 至 2022-06-21 | 2.1 | 4.33% | 4.46% |
中邮鑫溢中短债债券C | 债券型 | 2021-11-23 至 今 | 2.5 | 3.62% | 3.99% |
中邮尊佑一年定开债券 | 债券型 | 2022-06-21 至 2023-07-28 | 1.1 | 3.00% | 2.57% |
中邮现金驿站货币B | 货币型 | 2020-04-30 至 2022-06-21 | 2.1 | 4.22% | 4.46% |
中邮景泰灵活配置混合A | 混合型 | 2020-09-02 至 2023-06-16 | 2.8 | 16.02% | 0.20% |
中邮景泰灵活配置混合C | 混合型 | 2020-09-02 至 2023-06-16 | 2.8 | 14.39% | 0.20% |
中邮淳悦39个月定期开放债券C | 债券型 | 2020-09-02 至 2022-06-21 | 1.8 | 5.43% | 6.46% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
江刘玮 | 2021-03-05 至 2023-06-16 | 2年3个月零11天 | 8.56 | 7.43 |
闫宜乘 | 2020-09-02 至 今 | 3年8个月零6天 | 4.23 | 9.51 |
杨欢 | 2018-11-30 至 2021-03-01 | 2年-9个月零-1天 | 20.41 | 11.67 |
吴昊 | 2017-12-26 至 2020-09-02 | 2年-4个月零7天 | 21.72 | 14.72 |
许进财 | 2016-07-23 至 2018-10-17 | 2年2个月零24天 | 6.50 | 2.96 |
张萌 | 2016-07-23 至 2020-03-20 | 3年-5个月零26天 | 21.40 | 12.39 |
注册资本 | 30410.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2006-05-08 | 资产管理规模 | 548.19 亿元 |
公司股东 | 首创证券有限责任公司 中国邮政集团公司 日本三井住友银行股份有限公司 华创证券有限责任公司 华金证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司 财富证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003842 | 1.12 | 1.4001 | 1.44% | |
009488 | 0.832 | 0.832 | 1.44% | |
015266 | 1.0012 | 1.0012 | 0.16% | |
015267 | 0.9931 | 0.9931 | 0.16% | |
013574 | 1.0462 | 1.0462 | 0.16% | |
013228 | 1.0514 | 1.0514 | 0.16% | |
590002 | 0.5512 | 0.5512 | 1.44% | |
590007 | 1.1528 | 1.6628 | 1.76% | |
590008 | 4.566 | 4.566 | 1.44% | |
001430 | 1.546 | 1.606 | 1.44% | |
000545 | 1.532 | 1.532 | 1.44% | |
002274 | 1.1657 | 1.5453 | 0.16% | |
002276 | 1.285 | 1.396 | 0.16% | |
002474 | 1.161 | 1.423 | 0.16% | |
015004 | 0.7601 | 0.7601 | 1.44% | |
013227 | 1.0569 | 1.0569 | 0.16% | |
015505 | 0.7092 | 0.7092 | 1.44% | |
004890 | 1.5829 | 1.5829 | 1.44% | |
001479 | 1.837 | 1.96 | 1.44% | |
002620 | 2.554 | 2.554 | 1.44% | |
000966 | 1.125 | 1.125 | 1.44% | |
010448 | 1.0094 | 1.0094 | 1.44% | |
001225 | 0.486 | 0.486 | 1.44% | |
011979 | 1.0597 | 1.0837 | 0.16% | |
011872 | 1.045 | 1.045 | 1.44% | |
004139 | 1.4498 | 1.4498 | 1.44% | |
007209 | 1.0264 | 1.1504 | 0.16% | |
003513 | 1.194 | 1.194 | 1.44% | |
001226 | 0.835 | 0.965 | 1.44% | |
011993 | 1.0596 | 1.0806 | 0.16% | |
009489 | 0.8239 | 0.8239 | 1.44% | |
590001 | 0.9698 | 2.1898 | 1.44% | |
590003 | 2.584 | 3.478 | 1.44% | |
007208 | 1.0275 | 1.1605 | 0.16% | |
010087 | 1.0721 | 1.1371 | 0.16% | |
011001 | 1.0068 | 1.0068 | 1.44% | |
019519 | 1.546 | 1.546 | 1.44% | |
002275 | 1.1612 | 1.4677 | 0.16% | |
002277 | 1.268 | 1.378 | 0.16% | |
001224 | 2.307 | 2.307 | 1.44% | |
001275 | 0.924 | 0.924 | 1.44% | |
008124 | 1.1541 | 1.1541 | 1.76% | |
015506 | 0.7022 | 0.7022 | 1.44% | |
001983 | 0.914 | 0.914 | 1.44% | |
006477 | 0.7431 | 0.7431 | 1.44% | |
000706 | 1.276 | 1.539 | 1.44% | |
013573 | 1.0533 | 1.0533 | 0.16% | |
008980 | 1.1726 | 1.4895 | 1.44% | |
003284 | 1.8901 | 1.8901 | 1.44% | |
019478 | 1.888 | 1.888 | 1.44% | |
021218 | 2.584 | 2.584 | 1.44% | |
007777 | 1.0854 | 1.6736 | 1.44% | |
001227 | 0.774 | 0.774 | 1.44% | |
011873 | 1.0312 | 1.0312 | 1.44% | |
015005 | 0.7503 | 0.7503 | 1.44% | |
008981 | 1.1579 | 1.4722 | 1.44% | |
590006 | 1.814 | 2.393 | 1.44% | |
005786 | 1.0177 | 1.2024 | 0.16% | |
019526 | 1.0761 | 1.0761 | 0.16% | |
020132 | 0.485 | 0.485 | 1.44% | |
003843 | 1.1035 | 1.3578 | 1.44% | |
590005 | 1.801 | 1.961 | 1.44% | |
590009 | 1.105 | 1.653 | 0.16% | |
590010 | 1.099 | 1.605 | 0.16% | |
010086 | 1.0761 | 1.1421 | 0.16% | |
010447 | 1.0168 | 1.0168 | 1.44% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 22,637.84 | 19.98 |
2 | 债券及货币 | 107,064.88 | 94.51 |
3 | 现金 | 812.23 | 00.72 |
4 | 其他资产 | 468.68 | 00.41 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000543 | 皖能电力 | 120.00 | 998.40 | 0.88% | 60.00 |
600674 | 川投能源 | 60.00 | 999.00 | 0.88% | 60.00 |
600642 | 申能股份 | 120.00 | 949.20 | 0.84% | -80.00 |
601965 | 中国汽研 | 45.00 | 873.45 | 0.77% | -8.00 |
600795 | 国电电力 | 170.00 | 858.50 | 0.76% | -130.00 |
600026 | 中远海能 | 50.00 | 841.50 | 0.74% | -20.00 |
600415 | 小商品城 | 90.00 | 776.70 | 0.69% | 30.00 |
603871 | 嘉友国际 | 32.00 | 781.44 | 0.69% | -48.00 |
600054 | 黄山旅游 | 60.00 | 733.20 | 0.65% | 60.00 |
001965 | 招商公路 | 60.83 | 687.33 | 0.61% | 60.83 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 132026 | G三峡EB2 | 72.88(万张) | 8,766.86(万元) | 7.74(%) |
2 | 019709 | 23国债16 | 58.00(万张) | 5,864.97(万元) | 5.18(%) |
3 | 019702 | 23国债09 | 46.00(万张) | 5,317.52(万元) | 4.69(%) |
4 | 019547 | 16国债19 | 32.42(万张) | 3,614.40(万元) | 3.19(%) |
5 | 137987 | 22中化Y2 | 30.00(万张) | 3,025.42(万元) | 2.67(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
1000≤X | 1000.0元 |
500≤X<1000 | 0.3% |
100≤X<500 | 0.5% |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-12-02 | 2022-12-06 | 0.041 |
2 | 2022-09-06 | 2022-09-08 | 0.081 |
3 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | 0.14 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
18.63% | 3.48% | 4.51% | 5.85% | 4.86% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.83% | 8.91% | 6.12% | 6.12% | 3.48% | 14.18% | 32.92% | 44.09% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.36 | 0.37 | 0.25 |
夏普比率 | 20.36 | 57.65 | 68.95 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.03 | 0.04 |
詹森指数 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。