基金代码000576 | 基金经理武志骁 | 最新份额348,583.23万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 | 最新规模33.99亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期2014-05-28 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
首募规模22.22亿 | 托管费0.08% |
在保持低风险与高流动性的基础上,追求稳定的当期收益。
本基金主要投资于以下金融工具,包括:
1、现金;
2、通知存款;
3、短期融资券;
4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据;
5、1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单、同业存单;
6、期限在1年以内(含1年)的质押及买断式债券回购;
7、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据(以下简称“央行票据”);
8、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每月集中进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3 位按去尾原则处理。因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5.本基金每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每月累计收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除。
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
武志骁先生:中国籍,硕士研究生。曾任中国华新投资有限公司中央交易员、投资分析员、中邮创业基金管理股份有限公司投资经理、中邮沪港深精选混合型证券投资基金基金经理助理、中邮沪港深精选混合型证券投资基金、中邮稳健合赢债券型证券投资基金、中邮增力债券型证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮尊佑一年定期开放债券型证券投资基金、中邮淳享66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。现任中邮现金驿站货币市场基金、中邮货币市场基金、中邮纯债恒利债券型证券投资基金、中邮纯债丰利债券型证券投资基金、中邮沪港深精选混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中邮纯债恒利债券A | 债券型 | 2020-03-20 至 今 | 4.2 | 17.45% | 11.26% |
中邮纯债恒利债券C | 债券型 | 2020-03-20 至 今 | 4.2 | 16.25% | 11.26% |
中邮纯债丰利债券C | 债券型 | 2020-09-15 至 今 | 3.7 | 13.17% | 9.44% |
中邮定期开放债券A | 债券型 | 2020-03-20 至 2021-10-19 | 1.6 | 4.80% | 6.34% |
中邮定期开放债券C | 债券型 | 2020-03-20 至 2021-10-19 | 1.6 | 4.09% | 6.34% |
中邮增力债券 | 债券型 | 2020-03-20 至 2020-09-30 | 0.5 | 2.69% | 1.34% |
中邮现金驿站货币E | 货币型 | 2023-09-07 至 今 | 0.7 | 0.72% | 0.81% |
中邮货币A | 货币型 | 2020-03-20 至 今 | 4.2 | 6.79% | 7.82% |
中邮现金驿站货币A | 货币型 | 2020-03-20 至 今 | 4.2 | 7.33% | 7.82% |
中邮纯债裕利三个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-09-02 至 2021-10-19 | 1.1 | 4.09% | 4.47% |
中邮纯债丰利债券A | 债券型 | 2020-09-15 至 今 | 3.7 | 13.62% | 9.44% |
中邮沪港深精选混合 | 混合型 | 2020-12-03 至 今 | 3.5 | -48.05% | -20.76% |
中邮沪港深精选混合 | 混合型 | 2019-05-14 至 2020-09-02 | 1.3 | 13.99% | 57.22% |
中邮纯债丰利债券E | 债券型 | 2023-09-13 至 今 | 0.7 | 1.61% | 0.64% |
中邮稳健合赢债券 | 债券型 | 2020-03-20 至 2020-09-30 | 0.5 | -0.66% | 1.33% |
中邮货币B | 货币型 | 2020-03-20 至 今 | 4.2 | 7.79% | 7.82% |
中邮现金驿站货币C | 货币型 | 2020-03-20 至 今 | 4.2 | 7.75% | 7.82% |
中邮尊佑一年定开债券 | 债券型 | 2022-05-18 至 2023-07-28 | 1.2 | 3.07% | 2.83% |
中邮现金驿站货币B | 货币型 | 2020-03-20 至 今 | 4.2 | 7.54% | 7.82% |
中邮纯债聚利债券A | 债券型 | 2020-03-20 至 2022-06-21 | 2.3 | 6.67% | 8.43% |
中邮纯债聚利债券C | 债券型 | 2020-03-20 至 2022-06-21 | 2.3 | 5.98% | 8.42% |
中邮淳享66个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-12-30 至 2022-06-21 | 1.5 | 5.37% | 4.76% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
闫宜乘 | 2020-04-30 至 2022-06-21 | 2年1个月零22天 | 3.79 | 4.46 |
武志骁 | 2020-03-20 至 今 | 4年1个月零27天 | 6.79 | 7.82 |
余红 | 2019-02-20 至 2020-03-20 | 1年1个月零29天 | 2.49 | 2.65 |
刘凡 | 2018-10-12 至 2019-11-18 | 1年1个月零6天 | 2.64 | 2.83 |
余红 | 2015-10-26 至 2018-10-17 | 2年-1个月零21天 | 9.63 | 10.05 |
卢章玥 | 2015-03-27 至 2016-11-22 | 1年7个月零26天 | 4.85 | 4.80 |
韩硕 | 2014-05-12 至 2015-06-15 | 1年1个月零3天 | 3.84 | 4.57 |
注册资本 | 30410.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2006-05-08 | 资产管理规模 | 548.19 亿元 |
公司股东 | 首创证券有限责任公司 中国邮政集团公司 日本三井住友银行股份有限公司 华创证券有限责任公司 华金证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司 财富证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000706 | 1.303 | 1.566 | -0.49% | |
001225 | 0.473 | 0.473 | -0.49% | |
003843 | 1.1082 | 1.3625 | -0.49% | |
011001 | 0.9993 | 0.9993 | -0.49% | |
011993 | 1.0611 | 1.0821 | -0.02% | |
019526 | 1.0782 | 1.0782 | -0.02% | |
020132 | 0.472 | 0.472 | -0.49% | |
590003 | 2.605 | 3.499 | -0.49% | |
590005 | 1.83 | 1.99 | -0.49% | |
001224 | 2.306 | 2.306 | -0.49% | |
002277 | 1.278 | 1.388 | -0.02% | |
003513 | 1.194 | 1.194 | -0.49% | |
006477 | 0.7552 | 0.7552 | -0.49% | |
008124 | 1.149 | 1.149 | -0.78% | |
010087 | 1.0741 | 1.1391 | -0.02% | |
011872 | 1.049 | 1.049 | -0.49% | |
011873 | 1.0351 | 1.0351 | -0.49% | |
011979 | 1.061 | 1.085 | -0.02% | |
013228 | 1.052 | 1.052 | -0.02% | |
013574 | 1.0479 | 1.0479 | -0.02% | |
015004 | 0.7564 | 0.7564 | -0.49% | |
019478 | 1.8423 | 1.8423 | -0.49% | |
590002 | 0.5565 | 0.5565 | -0.49% | |
590010 | 1.103 | 1.609 | -0.02% | |
001226 | 0.841 | 0.971 | -0.49% | |
001983 | 0.913 | 0.913 | -0.49% | |
002620 | 2.53 | 2.53 | -0.49% | |
010448 | 1.0163 | 1.0163 | -0.49% | |
015266 | 1.0016 | 1.0016 | -0.02% | |
015267 | 0.9933 | 0.9933 | -0.02% | |
003284 | 1.8446 | 1.8446 | -0.49% | |
003842 | 1.1249 | 1.405 | -0.49% | |
005786 | 1.0194 | 1.2041 | -0.02% | |
009488 | 0.8026 | 0.8026 | -0.49% | |
013227 | 1.0576 | 1.0576 | -0.02% | |
015005 | 0.7466 | 0.7466 | -0.49% | |
590006 | 1.772 | 2.351 | -0.49% | |
000545 | 1.539 | 1.539 | -0.49% | |
000966 | 1.092 | 1.092 | -0.49% | |
001227 | 0.748 | 0.748 | -0.49% | |
002276 | 1.296 | 1.407 | -0.02% | |
002474 | 1.17 | 1.432 | -0.02% | |
010086 | 1.0782 | 1.1442 | -0.02% | |
590001 | 0.9784 | 2.1984 | -0.49% | |
002274 | 1.1673 | 1.5469 | -0.02% | |
007208 | 1.0295 | 1.1625 | -0.02% | |
007777 | 1.0851 | 1.6733 | -0.49% | |
009489 | 0.7948 | 0.7948 | -0.49% | |
015506 | 0.6816 | 0.6816 | -0.49% | |
021218 | 2.605 | 2.605 | -0.49% | |
590009 | 1.109 | 1.657 | -0.02% | |
004890 | 1.5458 | 1.5458 | -0.49% | |
007209 | 1.0283 | 1.1523 | -0.02% | |
008980 | 1.1572 | 1.4741 | -0.49% | |
008981 | 1.1426 | 1.4569 | -0.49% | |
013573 | 1.0551 | 1.0551 | -0.02% | |
015505 | 0.6885 | 0.6885 | -0.49% | |
590007 | 1.1478 | 1.6578 | -0.78% | |
001275 | 0.893 | 0.893 | -0.49% | |
001430 | 1.556 | 1.616 | -0.49% | |
001479 | 1.826 | 1.949 | -0.49% | |
002275 | 1.1627 | 1.4692 | -0.02% | |
004139 | 1.465 | 1.465 | -0.49% | |
010447 | 1.0239 | 1.0239 | -0.49% | |
019519 | 1.556 | 1.556 | -0.49% | |
590008 | 4.555 | 4.555 | -0.49% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 370,659.91 | 73.44 |
3 | 现金 | 65,431.62 | 12.96 |
4 | 其他资产 | 172.67 | 00.03 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 210207 | 21国开07 | 110.00(万张) | 11,288.46(万元) | 2.24(%) |
2 | 112373282 | 23宁波银行CD231 | 100.00(万张) | 9,947.24(万元) | 1.97(%) |
3 | 112315505 | 23民生银行CD505 | 100.00(万张) | 9,944.20(万元) | 1.97(%) |
4 | 112315525 | 23民生银行CD525 | 100.00(万张) | 9,936.90(万元) | 1.97(%) |
5 | 112303135 | 23农业银行CD135 | 100.00(万张) | 9,937.19(万元) | 1.97(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.719% | 1.762% | 1.734% | 1.797% | 2.472% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 0.43% | 0.92% | 0.68% | 1.77% | 5.3% | 9.33% | 27.58% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -80.24 | -75.29 | -32.04 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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