基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 基金经理江刘玮 申购费率0.0% 基金规模3.53亿 (2022-06-30) |
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基金代码000545 | 基金经理江刘玮 | 最新份额23,771.85万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 | 最新规模3.53亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费% |
成立日期2014-04-23 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模22.6亿 | 托管费0.2% |
在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、可转换债券、银行存款和债券等资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
固定收益类资产包括通知存款、银行定期存款、协议存款、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-17 | 1.542 | 1.542 | 0.72% |
2024-5-16 | 1.531 | 1.531 | -0.52% |
2024-5-15 | 1.539 | 1.539 | -0.45% |
2024-5-14 | 1.546 | 1.546 | 0.13% |
2024-5-13 | 1.544 | 1.544 | -0.32% |
2024-5-10 | 1.549 | 1.549 | 0.52% |
2024-5-9 | 1.541 | 1.541 | 0.85% |
2024-5-8 | 1.528 | 1.528 | -0.39% |
2024-5-7 | 1.534 | 1.534 | 0.13% |
2024-5-6 | 1.532 | 1.532 | 1.12% |
2024-4-30 | 1.515 | 1.515 | -0.20% |
2024-4-29 | 1.518 | 1.518 | -0.07% |
2024-4-26 | 1.519 | 1.519 | 0.86% |
2024-4-25 | 1.506 | 1.506 | -0.26% |
2024-4-24 | 1.51 | 1.51 | 1.96% |
2024-4-23 | 1.481 | 1.481 | -1.40% |
2024-4-22 | 1.502 | 1.502 | -1.96% |
2024-4-19 | 1.532 | 1.532 | -0.07% |
2024-4-18 | 1.533 | 1.533 | 0.26% |
2024-4-17 | 1.529 | 1.529 | 2.89% |
江刘玮先生:经济学硕士。曾任中国出口信用保险公司资产管理事业部研究员、中邮创业基金管理股份有限公司研究部研究员、固定收益部研究员、中邮货币市场基金基金经理助理、中邮核心优选混合型证券投资基金基金经理助理、中邮战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理助理、中邮睿信增强债券型证券投资基金基金经理。现任中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金、中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮研究精选混合型证券投资基金、中邮瑞享两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中邮研究精选混合 | 混合型 | 2024-03-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中邮核心优势灵活配置混合A | 混合型 | 2023-06-28 至 今 | 0.9 | -8.38% | -18.15% |
中邮核心竞争力灵活配置混合 | 混合型 | 2023-06-08 至 今 | 0.9 | -20.28% | -17.28% |
中邮瑞享两年定期开放混合A | 混合型 | 2024-04-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中邮瑞享两年定期开放混合C | 混合型 | 2024-04-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中邮乐享收益灵活配置混合C | 混合型 | 2024-01-16 至 今 | 0.3 | -4.34% | -6.70% |
中邮兴荣价值一年持有期混合 | 混合型 | 2024-05-14 至 今 | 0.0 | -- | -- |
中邮乐享收益灵活配置混合A | 混合型 | 2022-03-04 至 今 | 2.2 | -2.94% | -24.78% |
中邮睿信增强债券 | 债券型 | 2021-03-05 至 2023-06-16 | 2.3 | 8.56% | 7.43% |
中邮景泰灵活配置混合A | 混合型 | 2021-03-05 至 今 | 3.2 | -3.18% | -24.83% |
中邮景泰灵活配置混合C | 混合型 | 2021-03-05 至 今 | 3.2 | -4.61% | -24.83% |
中邮核心优势灵活配置混合C | 混合型 | 2024-04-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
江刘玮 | 2023-06-08 至 今 | 0年11个月零10天 | -20.28 | -17.28 |
任慧峰 | 2018-08-21 至 2023-06-16 | 4年-3个月零26天 | 54.30 | 67.61 |
许忠海 | 2017-02-28 至 2018-08-23 | 1年5个月零26天 | -37.57 | 0.21 |
曹思 | 2014-05-27 至 2016-04-14 | 1年-2个月零18天 | 107.30 | 60.17 |
任泽松 | 2014-03-12 至 2018-06-25 | 4年3个月零13天 | 11.30 | 65.25 |
注册资本 | 30410.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2006-05-08 | 资产管理规模 | 548.19 亿元 |
公司股东 | 首创证券有限责任公司 中国邮政集团公司 日本三井住友银行股份有限公司 华创证券有限责任公司 华金证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司 财富证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001224 | 2.328 | 2.328 | 0.50% | |
001430 | 1.557 | 1.617 | 0.50% | |
001479 | 1.825 | 1.948 | 0.50% | |
002275 | 1.1629 | 1.4694 | 0.04% | |
003843 | 1.1096 | 1.3639 | 0.50% | |
004890 | 1.5885 | 1.5885 | 0.50% | |
010087 | 1.0739 | 1.1389 | 0.04% | |
010448 | 1.0385 | 1.0385 | 0.50% | |
011993 | 1.0614 | 1.0824 | 0.04% | |
013228 | 1.0522 | 1.0522 | 0.04% | |
013573 | 1.0549 | 1.0549 | 0.04% | |
019478 | 1.8375 | 1.8375 | 0.50% | |
019526 | 1.078 | 1.078 | 0.04% | |
590001 | 0.9803 | 2.2003 | 0.50% | |
590006 | 1.781 | 2.36 | 0.50% | |
002277 | 1.278 | 1.388 | 0.04% | |
002474 | 1.169 | 1.431 | 0.04% | |
007777 | 1.0861 | 1.6743 | 0.50% | |
008561 | 1.0048 | 1.1111 | 0.04% | |
008981 | 1.1454 | 1.4597 | 0.50% | |
015003 | 1.061 | 1.061 | 0.04% | |
590007 | 1.1517 | 1.6617 | 0.87% | |
005786 | 1.0193 | 1.204 | 0.04% | |
009202 | 1.1105 | 1.1105 | 0.50% | |
009416 | 0.9494 | 0.9494 | 0.50% | |
009488 | 0.8163 | 0.8163 | 0.50% | |
009489 | 0.8083 | 0.8083 | 0.50% | |
013227 | 1.0578 | 1.0578 | 0.04% | |
013574 | 1.0477 | 1.0477 | 0.04% | |
015266 | 1.0053 | 1.0053 | 0.04% | |
590003 | 2.617 | 3.511 | 0.50% | |
003513 | 1.208 | 1.208 | 0.50% | |
007286 | 1.027 | 1.183 | 0.04% | |
008980 | 1.1601 | 1.477 | 0.50% | |
010447 | 1.0462 | 1.0462 | 0.50% | |
011872 | 1.0483 | 1.0483 | 0.50% | |
011979 | 1.0613 | 1.0853 | 0.04% | |
015505 | 0.7014 | 0.7014 | 0.50% | |
019519 | 1.558 | 1.558 | 0.50% | |
000966 | 1.108 | 1.108 | 0.50% | |
001227 | 0.754 | 0.754 | 0.50% | |
007209 | 1.0284 | 1.1524 | 0.04% | |
010086 | 1.078 | 1.144 | 0.04% | |
020132 | 0.474 | 0.474 | 0.50% | |
590005 | 1.822 | 1.982 | 0.50% | |
000706 | 1.315 | 1.578 | 0.50% | |
001225 | 0.476 | 0.476 | 0.50% | |
002620 | 2.532 | 2.532 | 0.50% | |
003842 | 1.1263 | 1.4064 | 0.50% | |
008560 | 1.005 | 1.1194 | 0.04% | |
011001 | 1.0032 | 1.0032 | 0.50% | |
011873 | 1.0343 | 1.0343 | 0.50% | |
015506 | 0.6943 | 0.6943 | 0.50% | |
590009 | 1.109 | 1.657 | 0.04% | |
590010 | 1.103 | 1.609 | 0.04% | |
001226 | 0.84 | 0.97 | 0.50% | |
001983 | 0.925 | 0.925 | 0.50% | |
002274 | 1.1675 | 1.5471 | 0.04% | |
006477 | 0.7696 | 0.7696 | 0.50% | |
007009 | 1.0458 | 1.1988 | 0.04% | |
008124 | 1.1529 | 1.1529 | 0.87% | |
008659 | 1.0074 | 1.1296 | 0.04% | |
009201 | 1.1329 | 1.1329 | 0.50% | |
015004 | 0.7641 | 0.7641 | 0.50% | |
590008 | 4.512 | 4.512 | 0.50% | |
000271 | 1.111 | 1.61 | 0.04% | |
000272 | 1.105 | 1.572 | 0.04% | |
000545 | 1.542 | 1.542 | 0.50% | |
001275 | 0.905 | 0.905 | 0.50% | |
002224 | 0.954 | 0.954 | 0.50% | |
002276 | 1.296 | 1.407 | 0.04% | |
003284 | 1.8398 | 1.8398 | 0.50% | |
004139 | 1.4955 | 1.4955 | 0.50% | |
007008 | 1.0491 | 1.2191 | 0.04% | |
007208 | 1.0295 | 1.1625 | 0.04% | |
009415 | 0.9672 | 0.9672 | 0.50% | |
015005 | 0.7541 | 0.7541 | 0.50% | |
015267 | 0.997 | 0.997 | 0.04% | |
021218 | 2.617 | 2.617 | 0.50% | |
590002 | 0.5577 | 0.5577 | 0.50% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 25,342.22 | 72.23 |
2 | 债券及货币 | 8,594.71 | 24.50 |
3 | 现金 | 2,150.98 | 06.13 |
4 | 其他资产 | 1,805.51 | 05.15 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601899 | 紫金矿业 | 140.00 | 2,354.80 | 6.71% | 0.00 |
603871 | 嘉友国际 | 55.00 | 1,343.00 | 3.83% | 0.00 |
300833 | 浩洋股份 | 13.66 | 1,334.58 | 3.80% | 1.66 |
002463 | 沪电股份 | 44.00 | 1,327.92 | 3.78% | 0.00 |
601225 | 陕西煤业 | 50.00 | 1,254.50 | 3.58% | 5.00 |
300972 | 万辰集团 | 43.00 | 1,248.29 | 3.56% | 0.00 |
001965 | 招商公路 | 80.00 | 904.00 | 2.58% | 80.00 |
000039 | 中集集团 | 80.00 | 765.60 | 2.18% | 80.00 |
002078 | 太阳纸业 | 50.00 | 728.00 | 2.07% | 50.00 |
000408 | 藏格矿业 | 20.00 | 630.60 | 1.80% | 20.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019703 | 23国债10 | 17.50(万张) | 1,784.04(万元) | 5.08(%) |
2 | 132018 | G三峡EB1 | 06.00(万张) | 987.25(万元) | 2.81(%) |
3 | 132026 | G三峡EB2 | 07.00(万张) | 842.08(万元) | 2.40(%) |
4 | 128136 | 立讯转债 | 05.00(万张) | 543.20(万元) | 1.55(%) |
5 | 127063 | 贵轮转债 | 04.00(万张) | 509.23(万元) | 1.45(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
200≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
50≤X<200 | 1.0% |
0≤X<50 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
730天≤X | 0.0% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
25.52% | -5.75% | -4.61% | 7.76% | 4.39% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.85% | 16.11% | 8.98% | 8.98% | -5.75% | -13.22% | 45.33% | 54.2% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.87 | 0.98 | 0.87 |
夏普比率 | -44.10 | -25.51 | 42.88 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | 0.02 |
詹森指数 | -0.03 | -0.05 | 0.07 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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