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中邮尊享混合发起式A  027342
收藏成功
混合型
基金公司中邮创业基金管理股份有限公司
基金经理姚艺
认购费率0.5%
基金规模0.0亿  ()
(2026-06-01)
(2026-06-12)
-0.63%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.02% 0.01% 6320/9405
最近一月 -0.64% -0.09% 2653/9364
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-07-24)
基金代码027342 基金经理姚艺 最新份额4,404.99万份   ()
基金类型混合型 基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.4%
成立日期2026-06-16 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模0.46亿 托管费0.15%
投资策略

在严格控制投资组合风险和保持资金流动性的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,并通过积极主动的投资管理,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(仅包括全市场的股票型ETF和本基金基金管理人旗下的股票型基金及应计入权益类资产的混合型基金,不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金)、国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称港股通标的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生工具(包括股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品)、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售
服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每
一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进
行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进
行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,
本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准
日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币 市场基金。 本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-24 0.9937 0.9937 -0.10%
2026-7-23 0.9947 0.9947 0.01%
2026-7-22 0.9946 0.9946 -0.01%
2026-7-21 0.9947 0.9947 0.12%
2026-7-20 0.9935 0.9935 0.00%
2026-7-17 0.9935 0.9935 -0.18%
2026-7-16 0.9953 0.9953 -0.12%
2026-7-10 0.9965 0.9965 -0.16%
2026-7-3 0.9981 0.9981 -0.18%
2026-6-30 0.9999 0.9999 0.09%
2026-6-26 0.999 0.999 -0.11%
2026-6-18 1.0001 1.0001 0.01%
2026-6-16 1.0 1.0 0.00%

姚艺女士:硕士研究生,多年证券从业年限,中国籍,已取得基金从业资格。曾任天弘基金管理有限公司交易员、首创证券股份有限公司固定收益事业部投资经理、中邮创业基金管理股份有限公司专户投资部投资经理。现任中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金(2022年9月30日—至今)、中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金(2022年9月30日—至今)、中邮睿泽一年持有期债券型证券投资基金(2022年9月30日—至今)、中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金(2022年9月30日—至今)、中邮鑫溢中短债债券型证券投资基金(2023年11月15日—至今)、中邮鑫享30天滚动持有短债债券型证券投资基金、中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金(2025年4月1日—至今)基金经理。

任职期间收益
中邮尊享混合发起式A  2026-05-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中邮绝对收益策略定期开放混合混合型2025-04-01 至 今 1.3--  --  
中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A债券型2022-09-30 至 今 3.83.30% 2.41% 
中邮鑫溢中短债债券A债券型2023-11-15 至 今 2.71.06% 0.39% 
中邮睿泽一年持有债券A债券型2022-09-30 至 今 3.8-5.37% 2.41% 
中邮尊享混合发起式C混合型2026-05-28 至 今 0.2--  --  
中邮鑫享30天滚动持有短债债券A债券型2025-03-06 至 今 1.4--  --  
中邮纯债优选一年定期开放债券A债券型2022-09-30 至 今 3.85.25% 2.41% 
中邮纯债优选一年定期开放债券C债券型2022-09-30 至 今 3.84.69% 2.41% 
中邮淳悦39个月定期开放债券A债券型2024-10-08 至 2025-03-24 0.5--  --  
中邮鑫享30天滚动持有短债债券C债券型2025-03-06 至 今 1.4--  --  
中邮尊享混合发起式A混合型2026-05-28 至 今 0.2--  --  
中邮优享一年定期开放混合A混合型2022-09-30 至 今 3.81.07% -19.33% 
中邮优享一年定期开放混合C混合型2022-09-30 至 今 3.80.40% -19.33% 
中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C债券型2022-09-30 至 今 3.83.01% 2.41% 
中邮鑫溢中短债债券C债券型2023-11-15 至 今 2.70.99% 0.39% 
中邮纯债聚利债券A债券型2024-10-08 至 2025-03-24 0.5--  --  
中邮纯债聚利债券C债券型2024-10-08 至 2025-03-24 0.5--  --  
中邮淳悦39个月定期开放债券C债券型2024-10-08 至 2025-03-24 0.5--  --  
中邮睿泽一年持有债券C债券型2022-09-30 至 今 3.8-5.88% 2.41% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
姚艺2026-05-28 至 今0年1个月零29天
基本信息
中邮创业基金管理股份有限公司
注册资本30410.0 万元公司属性国有企业
成立时间2006-05-08资产管理规模548.19 亿元
公司股东首创证券有限责任公司  中国邮政集团公司  日本三井住友银行股份有限公司  华创证券有限责任公司  华金证券股份有限公司  天风证券股份有限公司  国金证券股份有限公司  恒泰证券股份有限公司  财富证券有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026188 0.9911 0.9911 -1.43%
007008 1.1351 1.3051 -0.06%
007209 1.0599 1.2029 -0.06%
004139 1.786 1.786 -1.43%
010447 1.1704 1.1704 -1.43%
001983 0.958 0.958 -1.43%
590003 2.705 4.079 -1.43%
015003 1.0585 1.1185 -0.06%
015267 1.0679 1.0679 -0.06%
013228 1.0919 1.0919 -0.06%
002275 1.0448 1.5223 -0.06%
001225 0.651 0.651 -1.43%
003513 1.211 1.211 -1.43%
027342 0.9937 0.9937 -1.43%
026509 0.9845 0.9845 -0.06%
005786 1.0239 1.2596 -0.06%
007009 1.1217 1.2747 -0.06%
008980 2.9901 3.307 -1.43%
008981 2.9329 3.2472 -1.43%
009201 1.33 1.33 -1.43%
009202 1.2896 1.2896 -1.43%
002620 2.383 2.383 -1.43%
010086 1.065 1.205 -0.06%
590001 0.9146 2.1346 -1.43%
590007 1.542 2.052 -1.95%
590008 7.566 7.566 -1.43%
022222 7.503 7.503 -1.43%
020132 0.644 0.644 -1.43%
011872 1.1531 1.1531 -1.43%
008124 1.5334 1.5334 -1.95%
009416 1.2686 1.2686 -1.43%
024262 0.8812 0.8812 -1.43%
002274 1.0557 1.6063 -0.06%
003842 1.5033 1.7834 -1.43%
025486 0.8663 0.8663 -1.43%
007286 1.0504 1.2484 -0.06%
010087 1.1037 1.1947 -0.06%
590009 1.197 1.745 -0.06%
015005 0.7017 0.7017 -1.43%
008560 1.0025 1.1823 -0.06%
009489 1.6477 1.6477 -1.43%
023176 0.8999 0.8999 -1.43%
024108 0.47 0.47 -1.43%
002276 1.494 1.605 -0.06%
002474 1.408 1.67 -0.06%
026413 1.405 1.405 -0.06%
000966 1.774 1.774 -1.43%
011001 1.3942 1.3942 -1.43%
001479 4.184 4.307 -1.43%
022252 4.0765 4.0765 -1.43%
021218 2.681 3.161 -1.43%
019627 1.178 1.178 -0.06%
011873 1.1252 1.1252 -1.43%
015004 0.7204 0.7204 -1.43%
023096 1.205 1.205 -1.43%
024199 1.0119 1.0119 -1.43%
007777 1.6582 2.2464 -1.43%
001227 2.127 2.127 -1.43%
003843 1.4648 1.7191 -1.43%
025487 0.8628 0.8628 -1.43%
025488 0.7425 0.7425 -1.95%
026508 0.9852 0.9852 -0.06%
001430 2.193 2.253 -1.43%
003284 2.1388 2.1388 -1.43%
590010 1.181 1.687 -0.06%
019526 1.065 1.065 -0.06%
015266 1.0863 1.0863 -0.06%
008561 1.0021 1.1696 -0.06%
011979 1.0921 1.1521 -0.06%
009415 1.3065 1.3065 -1.43%
023021 2.116 2.116 -1.43%
023095 3.272 3.272 -1.43%
023175 2.616 2.616 -1.43%
024261 0.8864 0.8864 -1.43%
023549 0.9104 0.9104 -1.43%
000545 2.311 2.311 -1.43%
000706 1.096 1.517 -1.43%
002277 1.466 1.576 -0.06%
007208 1.0653 1.2173 -0.06%
004890 4.1041 4.1041 -1.43%
010448 1.1552 1.1552 -1.43%
022243 1.7741 1.7741 -1.43%
024120 1.789 1.789 -1.43%
015505 1.2468 1.2468 -1.43%
013227 1.1025 1.1025 -0.06%
002224 1.041 1.041 -1.43%
001226 0.978 1.108 -1.43%
000272 1.164 1.631 -0.06%
027569 1.0006 1.0006 -1.43%
027343 0.9934 0.9934 -1.43%
019478 2.1186 2.1186 -1.43%
013574 1.1011 1.1011 -0.06%
006477 0.9074 0.9074 -1.43%
001224 3.29 3.29 -1.43%
001275 1.39 1.39 -1.43%
000271 1.18 1.679 -0.06%
026187 0.9946 0.9946 -1.43%
027568 1.001 1.001 -1.43%
025489 0.7412 0.7412 -1.95%
590002 0.4719 0.4719 -1.43%
590005 1.799 1.959 -1.43%
590006 2.631 3.21 -1.43%
019519 2.175 2.175 -1.43%
008659 1.0027 1.2191 -0.06%
011993 1.0917 1.1467 -0.06%
009488 1.673 1.673 -1.43%
015506 1.2182 1.2182 -1.43%
013573 1.1152 1.1152 -0.06%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票138.0703.01
2债券及货币2,724.9659.39
3现金08.8500.19
4其他资产18.6300.41
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002409雅克科技00.0408.980.20%0.04  
002371北方华创00.0108.850.19%0.01  
002384东山精密00.0307.870.17%0.03  
300750宁德时代00.0207.860.17%0.02  
688536思瑞浦00.0207.280.16%0.02  
002028思源电气00.0406.920.15%0.04  
600066宇通客车00.2506.700.15%0.25  
300476胜宏科技00.0206.930.15%0.02  
300274阳光电源00.0406.360.14%0.04  
605117德业股份00.0606.370.14%0.06  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101983526国债0910.00(万张)1,001.65(万元)21.83(%)  
201979625国债2305.00(万张)505.78(万元)11.02(%)  
301979725国债2405.00(万张)504.69(万元)11.00(%)  
401983226国债0605.00(万张)502.41(万元)10.95(%)  
501983126国债0502.00(万张)201.59(万元)4.39(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.5%
100≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-5.89%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.64%
0.0%
-0.62%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-0.63%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。