公募基金 > 基金超市 > 中邮优享一年定期开放混合A
混合型
基金公司中邮创业基金管理股份有限公司
基金经理姚艺,衣瑛杰
申购费率0.1%
基金规模11.08亿  (2022-06-30)
1.2674
1.2674
26.73%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.2% 0.02% 8253/9642
最近一月 -4.33% -0.09% 4049/9598
最近三月 -4.06% -0.12% 3184/9385
最近一年 1.33% -0.08% 1932/8604
(2026-11-06)
基金代码009201 基金经理姚艺,衣瑛杰 最新份额7,298.2万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 最新规模11.08亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2020-05-22 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模20.63亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要通过基金管理人研究团队深入、系统、科学的研究,挖掘具有长期投资价值的标的构建投资组合,在严格控制下行风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的持续稳健的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票),债券((包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、次级债、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的规定和基金合同的约定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-11-6 1.2674 1.2674 -0.20%
2026-10-30 1.27 1.27 -1.52%
2026-10-23 1.2896 1.2896 -0.74%
2026-10-16 1.2992 1.2992 -1.43%
2026-10-9 1.3181 1.3181 -0.50%
2026-9-30 1.3247 1.3247 -0.73%
2026-9-24 1.3344 1.3344 -0.17%
2026-9-18 1.3367 1.3367 0.29%
2026-9-11 1.3329 1.3329 -0.23%
2026-9-10 1.336 1.336 -0.21%
2026-9-9 1.3388 1.3388 0.11%
2026-9-8 1.3373 1.3373 0.15%
2026-9-7 1.3353 1.3353 0.31%
2026-9-4 1.3312 1.3312 -0.10%
2026-9-3 1.3325 1.3325 0.04%
2026-9-2 1.332 1.332 -0.30%
2026-9-1 1.336 1.336 -0.19%
2026-8-31 1.3386 1.3386 -0.03%
2026-8-28 1.339 1.339 -0.10%
2026-8-27 1.3404 1.3404 0.17%

衣瑛杰先生:经济学硕士。曾任中化化肥有限责任公司资金部资金专员、民生证券股份有限公司债券投资部投资经理助理、投资经理、首创证券固定收益部投资经理、固定收益事业部投顾业务部副总经理、固定收益事业部投顾业务部兼金融市场部总经理、深圳分公司副总经理、固定收益事业部副总裁;中邮创业基金管理股份有限公司固定收益部总经理兼固收总监、中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金(2021年11月29日—2023年7月28日)、中邮悦享6个月持有期混合型证券投资基金(2022年3月31日—2023年7月28日)、中邮睿泽一年持有期债券型证券投资基金(2022年4月21日—2023年7月28日)基金经理。现任中邮创业基金管理股份有限公司投研总监、中邮稳定收益债券型证券投资基金(2021年11月29日—至今)、中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金(2022年3月31日—至今)、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金(2026年8月21日—至今)、中邮卓享混合型证券投资基金(2026年9月28日—至今)基金经理。

任职期间收益
中邮优享一年定期开放混合A  2022-03-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中邮睿泽一年持有债券A债券型2022-03-29 至 2023-07-28 1.31.18% 3.68% 
中邮卓享混合A混合型2026-09-03 至 今 0.2--  --  
中邮悦享6个月持有期混合A混合型2022-03-31 至 2023-07-28 1.30.66% -5.27% 
中邮稳定收益债券C债券型2021-11-29 至 今 5.06.87% 4.01% 
中邮纯债优选一年定期开放债券A债券型2021-11-29 至 2023-07-28 1.76.65% 3.60% 
中邮纯债优选一年定期开放债券C债券型2021-11-29 至 2023-07-28 1.75.97% 3.60% 
中邮乐享收益灵活配置混合C2026-08-21 至 今 0.2--  --  
中邮优享一年定期开放混合A混合型2022-03-31 至 今 4.60.69% -21.68% 
中邮优享一年定期开放混合C混合型2022-03-31 至 今 4.6-0.22% -21.68% 
中邮乐享收益灵活配置混合A2026-08-21 至 今 0.2--  --  
中邮稳定收益债券A债券型2021-11-29 至 今 5.07.83% 4.01% 
中邮悦享6个月持有期混合C混合型2022-03-31 至 2023-07-28 1.3-0.01% -5.28% 
中邮睿泽一年持有债券C债券型2022-03-29 至 2023-07-28 1.30.67% 3.68% 
中邮卓享混合C混合型2026-09-03 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
姚艺2022-09-30 至 今4年1个月零13天1.07-19.33
衣瑛杰2022-03-31 至 今4年7个月零12天0.69-21.68
王喆2020-04-16 至 2022-04-151年-1个月零30天9.1425.19
基本信息
中邮创业基金管理股份有限公司
注册资本30410.0 万元公司属性国有企业
成立时间2006-05-08资产管理规模548.19 亿元
公司股东首创证券有限责任公司  中国邮政集团公司  日本三井住友银行股份有限公司  华创证券有限责任公司  华金证券股份有限公司  天风证券股份有限公司  国金证券股份有限公司  恒泰证券股份有限公司  财富证券有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002620 1.765 1.765 -1.65%
019627 1.189 1.189 -0.03%
024120 1.524 1.524 -1.65%
027642 0.9524 0.9524 -0.03%
025486 0.9464 0.9464 -1.65%
001225 0.486 0.486 -1.65%
007286 1.0596 1.2576 -0.03%
008981 1.9968 2.3111 -1.65%
008561 1.0103 1.1778 -0.03%
011993 1.1048 1.1598 -0.03%
015003 1.0722 1.1322 -0.03%
015266 1.0817 1.0817 -0.03%
013573 1.1237 1.1237 -0.03%
022252 3.9714 3.9714 -1.65%
024108 0.3724 0.3724 -1.65%
024199 1.014 1.014 -1.65%
021218 2.292 2.772 -1.65%
590008 5.286 5.286 -1.65%
025489 0.6844 0.6844 -1.84%
000545 1.776 1.776 -1.65%
002275 1.0617 1.5392 -0.03%
001224 1.917 1.917 -1.65%
007008 1.1358 1.3058 -0.03%
010086 1.0752 1.2152 -0.03%
001479 2.962 3.085 -1.65%
009488 1.0023 1.0023 -1.65%
001983 0.732 0.732 -1.65%
019519 1.707 1.707 -1.65%
023096 1.195 1.195 -1.65%
024261 0.8796 0.8796 -1.65%
027643 0.9519 0.9519 -0.03%
027683 0.9845 0.9845 -1.65%
590005 1.534 1.694 -1.65%
590007 1.4726 1.9826 -1.84%
590009 1.195 1.743 -0.03%
027343 0.9808 0.9808 -1.65%
025487 0.9409 0.9409 -1.65%
000706 0.803 1.224 -1.65%
003513 1.203 1.203 -1.65%
003843 1.1201 1.3744 -1.65%
007009 1.1211 1.2741 -0.03%
007209 1.0429 1.2099 -0.03%
009201 1.2674 1.2674 -1.65%
010087 1.1135 1.2045 -0.03%
009489 0.9865 0.9865 -1.65%
015267 1.0622 1.0622 -0.03%
015506 0.8029 0.8029 -1.65%
013574 1.1088 1.1088 -0.03%
019526 1.0752 1.0752 -0.03%
023549 0.9721 0.9721 -1.65%
023021 1.465 1.465 -1.65%
027682 0.9853 0.9853 -1.65%
028758 1.0008 1.0008 -1.65%
590010 1.178 1.684 -0.03%
026508 0.9657 0.9657 -0.03%
026187 0.8063 0.8063 -1.65%
002277 1.428 1.538 -0.03%
000272 1.173 1.64 -0.03%
008980 2.0375 2.3544 -1.65%
004890 4.0029 4.0029 -1.65%
003284 2.1345 2.1345 -1.65%
000966 1.188 1.188 -1.65%
010448 1.0135 1.0135 -1.65%
011872 1.1502 1.1502 -1.65%
008124 1.4632 1.4632 -1.84%
011001 1.0683 1.0683 -1.65%
013228 1.0971 1.0971 -0.03%
019478 2.1118 2.1118 -1.65%
022222 5.237 5.237 -1.65%
022243 1.7974 1.7974 -1.65%
590001 0.9777 2.1977 -1.65%
590002 0.3744 0.3744 -1.65%
590006 2.126 2.705 -1.65%
026413 1.315 1.315 -0.03%
026509 0.9645 0.9645 -0.03%
026188 0.802 0.802 -1.65%
006477 0.8366 0.8366 -1.65%
002274 1.0736 1.6242 -0.03%
001226 0.74 0.87 -1.65%
001430 1.723 1.783 -1.65%
008659 1.0069 1.2233 -0.03%
009416 0.9735 0.9735 -1.65%
015505 0.8231 0.8231 -1.65%
023176 0.8287 0.8287 -1.65%
024262 0.8729 0.8729 -1.65%
027568 1.0019 1.0019 -1.65%
028759 1.0004 1.0004 -1.65%
027342 0.9821 0.9821 -1.65%
025488 0.6862 0.6862 -1.84%
002224 1.042 1.042 -1.65%
004139 1.8116 1.8116 -1.65%
010447 1.0275 1.0275 -1.65%
005786 1.0156 1.2716 -0.03%
009415 1.0041 1.0041 -1.65%
015004 0.5861 0.5861 -1.65%
015005 0.57 0.57 -1.65%
020132 0.48 0.48 -1.65%
023175 2.111 2.111 -1.65%
027569 1.0004 1.0004 -1.65%
590003 2.315 3.689 -1.65%
007777 1.2496 1.8378 -1.65%
007208 1.0488 1.2248 -0.03%
009202 1.2271 1.2271 -1.65%
008560 1.0114 1.1912 -0.03%
011979 1.1055 1.1655 -0.03%
011873 1.1208 1.1208 -1.65%
013227 1.1084 1.1084 -0.03%
023095 1.904 1.904 -1.65%
002276 1.456 1.567 -0.03%
002474 1.318 1.58 -0.03%
001227 1.474 1.474 -1.65%
001275 0.935 0.935 -1.65%
000271 1.191 1.69 -0.03%
003842 1.1512 1.4313 -1.65%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,133.5120.65
2债券及货币8,218.1079.54
3现金274.3802.66
4其他资产05.1800.05
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000408藏格矿业01.80127.191.23%0.00  
002436兴森科技03.00122.821.19%3.00  
601001晋控煤业07.00120.471.17%0.00  
688256寒武纪00.12121.081.17%0.12  
688630芯碁微装00.30116.601.13%0.30  
002916深南电路00.30111.901.08%0.02  
688981中芯国际01.00111.991.08%1.00  
300489光智科技00.40111.341.08%0.40  
000893亚钾国际03.00110.521.07%3.00  
600309万华化学01.60110.241.07%1.60  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110268353926沈阳地铁MTN00410.00(万张)1,005.80(万元)9.74(%)  
210268364826冀中能源MTN018A10.00(万张)1,001.96(万元)9.70(%)  
310268357126鄂联投MTN00110.00(万张)1,001.93(万元)9.70(%)  
421268005126徽商银行债0210.00(万张)1,000.58(万元)9.68(%)  
524577126海国0608.00(万张)820.19(万元)7.94(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
100≤X<2000.7%
0≤X<1001.0%
500≤X1000.0元
200≤X<5000.4%
前端赎回费率
持有年限 费率
180天≤X0.0%
90天≤X<180天0.5%
30天≤X<90天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.86%1.33%5.23%2.98%3.73%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.33%
-4.06%
-6.54%
0.73%
1.33%
16.53%
15.8%
26.73%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.30
0.36
0.20
夏普比率
1.64
49.13
33.56
特雷诺指数
0.00
0.03
0.02
詹森指数
0.03
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。