| 基金代码028759 | 基金经理张悦,衣瑛杰 | 最新份额19,067.08万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2026-09-28 | 托管行上海银行股份有限公司 |
| 首募规模2.4亿 | 托管费0.15% |
在严格控制投资组合风险和保持资金流动性的基础上,追求基金资产的长期 稳健增值,并通过积极主动的投资管理,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核 准或注册的公开募集证券投资基金(仅包括全市场的股票型ETF、本基金管理 人旗下的股票型基金及计入权益类资产的混合型基金、公开募集不动产投资信托 基金(以下简称“公募REITs”),不包括QDII基金、香港互认基金、基金中 基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金、非本基金管理人管 理的基金(全市场的股票型ETF和公募REITs除外))、国内依法发行上市的 股票(包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存 托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所 上市的股票(以下简称港股通标的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、 地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债 券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、 可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生工具(包括股指期货、 股票期权、国债期货、信用衍生品)、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、 定期存款及其他银行存款)、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可根据相关法律法规的规定与基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于各类基金份额类别的收费方式不同,各基金份额类别对应的可供分 配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进 行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,经 与基金托管人协商一致并履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则进 行调整。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币 市场基金。 本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-23 | 1.0004 | 1.0004 | 0.03% |
| 2026-10-16 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
| 2026-10-9 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
| 2026-9-30 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
| 2026-9-28 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

衣瑛杰先生:经济学硕士。曾任中化化肥有限责任公司资金部资金专员、民生证券股份有限公司债券投资部投资经理助理、投资经理、首创证券固定收益部投资经理、固定收益事业部投顾业务部副总经理、固定收益事业部投顾业务部兼金融市场部总经理、深圳分公司副总经理、固定收益事业部副总裁;中邮创业基金管理股份有限公司固定收益部总经理兼固收总监、中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金(2021年11月29日—2023年7月28日)、中邮悦享6个月持有期混合型证券投资基金(2022年3月31日—2023年7月28日)、中邮睿泽一年持有期债券型证券投资基金(2022年4月21日—2023年7月28日)基金经理。现任中邮创业基金管理股份有限公司投研总监、中邮稳定收益债券型证券投资基金(2021年11月29日—至今)、中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金(2022年3月31日—至今)、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金(2026年8月21日—至今)、中邮卓享混合型证券投资基金(2026年9月28日—至今)基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中邮睿泽一年持有债券A | 债券型 | 2022-03-29 至 2023-07-28 | 1.3 | 1.18% | 3.68% |
| 中邮卓享混合A | 混合型 | 2026-09-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中邮悦享6个月持有期混合A | 混合型 | 2022-03-31 至 2023-07-28 | 1.3 | 0.66% | -5.27% |
| 中邮稳定收益债券C | 债券型 | 2021-11-29 至 今 | 4.9 | 6.87% | 4.01% |
| 中邮纯债优选一年定期开放债券A | 债券型 | 2021-11-29 至 2023-07-28 | 1.7 | 6.65% | 3.60% |
| 中邮纯债优选一年定期开放债券C | 债券型 | 2021-11-29 至 2023-07-28 | 1.7 | 5.97% | 3.60% |
| 中邮乐享收益灵活配置混合C | 2026-08-21 至 今 | 0.2 | -- | -- | |
| 中邮优享一年定期开放混合A | 混合型 | 2022-03-31 至 今 | 4.6 | 0.69% | -21.68% |
| 中邮优享一年定期开放混合C | 混合型 | 2022-03-31 至 今 | 4.6 | -0.22% | -21.68% |
| 中邮乐享收益灵活配置混合A | 2026-08-21 至 今 | 0.2 | -- | -- | |
| 中邮稳定收益债券A | 债券型 | 2021-11-29 至 今 | 4.9 | 7.83% | 4.01% |
| 中邮悦享6个月持有期混合C | 混合型 | 2022-03-31 至 2023-07-28 | 1.3 | -0.01% | -5.28% |
| 中邮睿泽一年持有债券C | 债券型 | 2022-03-29 至 2023-07-28 | 1.3 | 0.67% | 3.68% |
| 中邮卓享混合C | 混合型 | 2026-09-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张悦 | 2026-09-03 至 今 | 0年1个月零22天 | ||
| 衣瑛杰 | 2026-09-03 至 今 | 0年1个月零22天 |

张悦女士:工程硕士。曾任渣打银行(中国)股份有限公司审核与清算岗、民生证券股份有限公司固定收益投资交易部投资经理、光大永明资产管理股份有限公司固定收益投资二部投资经理、中邮睿丰增强债券型证券投资基金(2021年9月7日—2022年11月22日)基金经理、中邮淳享66个月定期开放债券型证券投资基金(2021年1月29日—2022年6月21日)基金经理、中邮纯债聚利债券型证券投资基金(2020年11月3日—2022年6月21日)基金经理。现任中邮创业基金管理股份有限公司固定收益部总经理、中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年11月3日—至今)基金经理、中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年11月3日—至今)基金经理、中邮定期开放债券型证券投资基金(2020年11月3日—至今)基金经理、中邮纯债丰利债券型证券投资基金(2021年1月29日—至今)基金经理、中邮悦享6个月持有期混合型证券投资基金(2021年9月14日—至今)基金经理、中邮中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(2021年8月17日—至今)基金经理、中邮鑫享30天滚动持有短债债券型证券投资基金(2021年10月21日—至今)基金经理、中邮尊佑一年定期开放债券型证券投资基金(2026年9月14日—至今)基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中邮纯债丰利债券C | 债券型 | 2021-01-29 至 今 | 5.7 | 12.90% | 8.42% |
| 中邮卓享混合A | 混合型 | 2026-09-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中邮定期开放债券A | 债券型 | 2020-11-03 至 今 | 6.0 | 14.45% | 9.17% |
| 中邮定期开放债券C | 债券型 | 2020-11-03 至 今 | 6.0 | 12.85% | 9.17% |
| 中邮悦享6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-08-24 至 今 | 5.2 | -0.15% | -30.34% |
| 中邮鑫享30天滚动持有短债债券A | 债券型 | 2021-10-15 至 今 | 5.0 | 4.98% | 4.78% |
| 中邮鑫享30天滚动持有短债债券C | 债券型 | 2021-10-15 至 今 | 5.0 | 4.49% | 4.78% |
| 中邮纯债汇利三个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-11-03 至 今 | 6.0 | 11.27% | 9.17% |
| 中邮纯债裕利三个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-11-03 至 今 | 6.0 | 11.79% | 9.17% |
| 中邮纯债丰利债券A | 债券型 | 2021-01-29 至 今 | 5.7 | 13.35% | 8.42% |
| 中邮睿丰增强债券C | 债券型 | 2021-08-13 至 2022-11-23 | 1.3 | -3.61% | 1.67% |
| 中邮纯债丰利债券E | 债券型 | 2023-09-13 至 今 | 3.1 | 1.61% | 0.64% |
| 中邮定期开放债券E | 债券型 | 2025-02-21 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 中邮中债1-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 5.3 | 7.24% | 5.22% |
| 中邮睿丰增强债券A | 债券型 | 2021-08-13 至 2022-11-23 | 1.3 | -3.26% | 1.67% |
| 中邮尊佑一年定开债券 | 债券型 | 2026-09-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中邮纯债聚利债券A | 债券型 | 2020-11-03 至 2022-06-21 | 1.6 | 6.07% | 6.14% |
| 中邮纯债聚利债券C | 债券型 | 2020-11-03 至 2022-06-21 | 1.6 | 5.61% | 6.14% |
| 中邮淳享66个月定期开放债券 | 债券型 | 2021-01-29 至 2022-06-21 | 1.4 | 5.34% | 5.39% |
| 中邮悦享6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-08-24 至 今 | 5.2 | -1.34% | -30.34% |
| 中邮中债1-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 2021-07-23 至 今 | 5.3 | 6.95% | 5.22% |
| 中邮卓享混合C | 混合型 | 2026-09-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张悦 | 2026-09-03 至 今 | 0年1个月零22天 | ||
| 衣瑛杰 | 2026-09-03 至 今 | 0年1个月零22天 |
| 注册资本 | 30410.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2006-05-08 | 资产管理规模 | 548.19 亿元 |
| 公司股东 | 首创证券有限责任公司 中国邮政集团公司 日本三井住友银行股份有限公司 华创证券有限责任公司 华金证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司 财富证券有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015005 | 0.5665 | 0.5665 | 1.45% | |
| 023549 | 0.9544 | 0.9544 | 1.45% | |
| 023021 | 1.678 | 1.678 | 1.45% | |
| 023175 | 2.31 | 2.31 | 1.45% | |
| 026508 | 0.9651 | 0.9651 | 0.12% | |
| 001226 | 0.77 | 0.9 | 1.45% | |
| 003843 | 1.1882 | 1.4425 | 1.45% | |
| 007009 | 1.1234 | 1.2764 | 0.12% | |
| 000966 | 1.377 | 1.377 | 1.45% | |
| 008561 | 1.0092 | 1.1767 | 0.12% | |
| 011993 | 1.1018 | 1.1568 | 0.12% | |
| 011873 | 1.1215 | 1.1215 | 1.45% | |
| 013227 | 1.1078 | 1.1078 | 0.12% | |
| 024108 | 0.3902 | 0.3902 | 1.45% | |
| 590007 | 1.4796 | 1.9896 | 2.11% | |
| 025488 | 0.7365 | 0.7365 | 2.11% | |
| 026509 | 0.964 | 0.964 | 0.12% | |
| 027642 | 0.9563 | 0.9563 | 0.12% | |
| 027643 | 0.9559 | 0.9559 | 0.12% | |
| 028758 | 1.0006 | 1.0006 | 1.45% | |
| 001224 | 2.402 | 2.402 | 1.45% | |
| 001225 | 0.496 | 0.496 | 1.45% | |
| 001275 | 1.006 | 1.006 | 1.45% | |
| 000271 | 1.193 | 1.692 | 0.12% | |
| 001430 | 1.799 | 1.859 | 1.45% | |
| 009202 | 1.2489 | 1.2489 | 1.45% | |
| 008560 | 1.0102 | 1.19 | 0.12% | |
| 009489 | 1.2057 | 1.2057 | 1.45% | |
| 015506 | 0.8887 | 0.8887 | 1.45% | |
| 013573 | 1.1224 | 1.1224 | 0.12% | |
| 022252 | 3.9092 | 3.9092 | 1.45% | |
| 024261 | 0.8588 | 0.8588 | 1.45% | |
| 024262 | 0.8524 | 0.8524 | 1.45% | |
| 023096 | 1.161 | 1.161 | 1.45% | |
| 590003 | 2.418 | 3.792 | 1.45% | |
| 025489 | 0.7347 | 0.7347 | 2.11% | |
| 002275 | 1.0581 | 1.5356 | 0.12% | |
| 007777 | 1.3388 | 1.927 | 1.45% | |
| 000545 | 1.889 | 1.889 | 1.45% | |
| 007286 | 1.0596 | 1.2576 | 0.12% | |
| 004139 | 1.9257 | 1.9257 | 1.45% | |
| 020132 | 0.49 | 0.49 | 1.45% | |
| 019478 | 2.0998 | 2.0998 | 1.45% | |
| 019519 | 1.783 | 1.783 | 1.45% | |
| 019627 | 1.191 | 1.191 | 0.12% | |
| 023176 | 0.7935 | 0.7935 | 1.45% | |
| 025487 | 0.9867 | 0.9867 | 1.45% | |
| 026188 | 0.8431 | 0.8431 | 1.45% | |
| 027568 | 1.0019 | 1.0019 | 1.45% | |
| 027683 | 0.9847 | 0.9847 | 1.45% | |
| 028759 | 1.0004 | 1.0004 | 1.45% | |
| 002276 | 1.459 | 1.57 | 0.12% | |
| 003513 | 1.168 | 1.168 | 1.45% | |
| 003842 | 1.221 | 1.5011 | 1.45% | |
| 007209 | 1.0434 | 1.2104 | 0.12% | |
| 008980 | 2.2549 | 2.5718 | 1.45% | |
| 009201 | 1.2896 | 1.2896 | 1.45% | |
| 015505 | 0.9109 | 0.9109 | 1.45% | |
| 019526 | 1.0756 | 1.0756 | 0.12% | |
| 021218 | 2.394 | 2.874 | 1.45% | |
| 590006 | 2.325 | 2.904 | 1.45% | |
| 027342 | 0.9832 | 0.9832 | 1.45% | |
| 002224 | 1.041 | 1.041 | 1.45% | |
| 002474 | 1.335 | 1.597 | 0.12% | |
| 007208 | 1.0493 | 1.2253 | 0.12% | |
| 008981 | 2.2102 | 2.5245 | 1.45% | |
| 004890 | 3.9396 | 3.9396 | 1.45% | |
| 010447 | 1.0517 | 1.0517 | 1.45% | |
| 010448 | 1.0374 | 1.0374 | 1.45% | |
| 009415 | 1.0467 | 1.0467 | 1.45% | |
| 009416 | 1.015 | 1.015 | 1.45% | |
| 009488 | 1.225 | 1.225 | 1.45% | |
| 015003 | 1.0692 | 1.1292 | 0.12% | |
| 015004 | 0.5824 | 0.5824 | 1.45% | |
| 013228 | 1.0966 | 1.0966 | 0.12% | |
| 022243 | 1.911 | 1.911 | 1.45% | |
| 023095 | 2.387 | 2.387 | 1.45% | |
| 590002 | 0.3922 | 0.3922 | 1.45% | |
| 590010 | 1.177 | 1.683 | 0.12% | |
| 026413 | 1.332 | 1.332 | 0.12% | |
| 027569 | 1.0005 | 1.0005 | 1.45% | |
| 000272 | 1.176 | 1.643 | 0.12% | |
| 006477 | 0.8009 | 0.8009 | 1.45% | |
| 011001 | 1.1172 | 1.1172 | 1.45% | |
| 001479 | 3.158 | 3.281 | 1.45% | |
| 010086 | 1.0756 | 1.2156 | 0.12% | |
| 003284 | 2.122 | 2.122 | 1.45% | |
| 008659 | 1.0063 | 1.2227 | 0.12% | |
| 011979 | 1.1024 | 1.1624 | 0.12% | |
| 008124 | 1.4703 | 1.4703 | 2.11% | |
| 015266 | 1.082 | 1.082 | 0.12% | |
| 015267 | 1.0627 | 1.0627 | 0.12% | |
| 013574 | 1.1075 | 1.1075 | 0.12% | |
| 024199 | 1.0137 | 1.0137 | 1.45% | |
| 590001 | 0.9598 | 2.1798 | 1.45% | |
| 590005 | 1.521 | 1.681 | 1.45% | |
| 590009 | 1.195 | 1.743 | 0.12% | |
| 000706 | 0.846 | 1.267 | 1.45% | |
| 007008 | 1.1379 | 1.3079 | 0.12% | |
| 010087 | 1.114 | 1.205 | 0.12% | |
| 011872 | 1.1506 | 1.1506 | 1.45% | |
| 022222 | 5.942 | 5.942 | 1.45% | |
| 024120 | 1.511 | 1.511 | 1.45% | |
| 590008 | 5.997 | 5.997 | 1.45% | |
| 027343 | 0.982 | 0.982 | 1.45% | |
| 025486 | 0.9922 | 0.9922 | 1.45% | |
| 026187 | 0.8474 | 0.8474 | 1.45% | |
| 027682 | 0.9854 | 0.9854 | 1.45% | |
| 002274 | 1.0699 | 1.6205 | 0.12% | |
| 002277 | 1.431 | 1.541 | 0.12% | |
| 001227 | 1.689 | 1.689 | 1.45% | |
| 005786 | 1.0134 | 1.2694 | 0.12% | |
| 001983 | 0.727 | 0.727 | 1.45% | |
| 002620 | 1.825 | 1.825 | 1.45% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.59% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。