基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 基金经理姚艺 申购费率0.0% 基金规模2.04亿 (2022-06-30) |
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基金代码015266 | 基金经理姚艺 | 最新份额3,698.12万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 | 最新规模2.04亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2022-04-21 | 托管行 |
首募规模2.03亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制投资风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,并通过积极主动的投资管理,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、北京证券交易所发行上市股票及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、同业存单、债券回购、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(即原份额)红利再投资所获得份额的锁定起始日和锁定到期日与原份额相同;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的规定和基金合同的约定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,理论上其预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 本基金的基金资产如投资于北京证券交易所上市的股票,除了需要承担与证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临投资北京证券交易所上市股票的特殊风险。 本基金的基金资产如投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-17 | 1.0053 | 1.0053 | 0.38% |
2024-5-16 | 1.0015 | 1.0015 | -0.01% |
2024-5-15 | 1.0016 | 1.0016 | -0.25% |
2024-5-14 | 1.0041 | 1.0041 | 0.13% |
2024-5-13 | 1.0028 | 1.0028 | -0.20% |
2024-5-10 | 1.0048 | 1.0048 | 0.10% |
2024-5-9 | 1.0038 | 1.0038 | 0.39% |
2024-5-8 | 0.9999 | 0.9999 | -0.23% |
2024-5-7 | 1.0022 | 1.0022 | 0.10% |
2024-5-6 | 1.0012 | 1.0012 | 0.28% |
2024-4-30 | 0.9984 | 0.9984 | 0.07% |
2024-4-29 | 0.9977 | 0.9977 | 0.10% |
2024-4-26 | 0.9967 | 0.9967 | 0.69% |
2024-4-25 | 0.9899 | 0.9899 | 0.00% |
2024-4-24 | 0.9899 | 0.9899 | 0.51% |
2024-4-23 | 0.9849 | 0.9849 | -0.29% |
2024-4-22 | 0.9878 | 0.9878 | -0.27% |
2024-4-19 | 0.9905 | 0.9905 | -0.38% |
2024-4-18 | 0.9943 | 0.9943 | 0.12% |
2024-4-17 | 0.9931 | 0.9931 | 0.78% |
姚艺女士:硕士研究生。曾任天弘基金管理有限公司交易员、首创证券股份有限公司固定收益事业部投资经理、中邮创业基金管理股份有限公司专户投资部投资经理。现任中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金、中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金、中邮睿泽一年持有期债券型证券投资基金、中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金、中邮鑫溢中短债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A | 债券型 | 2022-09-30 至 今 | 1.6 | 3.30% | 2.41% |
中邮鑫溢中短债债券A | 债券型 | 2023-11-15 至 今 | 0.5 | 1.06% | 0.39% |
中邮睿泽一年持有债券A | 债券型 | 2022-09-30 至 今 | 1.6 | -5.37% | 2.41% |
中邮纯债优选一年定期开放债券A | 债券型 | 2022-09-30 至 今 | 1.6 | 5.25% | 2.41% |
中邮纯债优选一年定期开放债券C | 债券型 | 2022-09-30 至 今 | 1.6 | 4.69% | 2.41% |
中邮优享一年定期开放混合A | 混合型 | 2022-09-30 至 今 | 1.6 | 1.07% | -19.33% |
中邮优享一年定期开放混合C | 混合型 | 2022-09-30 至 今 | 1.6 | 0.40% | -19.33% |
中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C | 债券型 | 2022-09-30 至 今 | 1.6 | 3.01% | 2.41% |
中邮鑫溢中短债债券C | 债券型 | 2023-11-15 至 今 | 0.5 | 0.99% | 0.39% |
中邮睿泽一年持有债券C | 债券型 | 2022-09-30 至 今 | 1.6 | -5.88% | 2.41% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
姚艺 | 2022-09-30 至 今 | 1年-5个月零18天 | -5.37 | 2.41 |
衣瑛杰 | 2022-03-29 至 2023-07-28 | 1年3个月零29天 | 1.18 | 3.68 |
任慧峰 | 2022-03-29 至 2023-06-16 | 1年2个月零18天 | 2.16 | 3.38 |
注册资本 | 30410.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2006-05-08 | 资产管理规模 | 548.19 亿元 |
公司股东 | 首创证券有限责任公司 中国邮政集团公司 日本三井住友银行股份有限公司 华创证券有限责任公司 华金证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司 财富证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001224 | 2.328 | 2.328 | 0.50% | |
001430 | 1.557 | 1.617 | 0.50% | |
001479 | 1.825 | 1.948 | 0.50% | |
002275 | 1.1629 | 1.4694 | 0.04% | |
003843 | 1.1096 | 1.3639 | 0.50% | |
004890 | 1.5885 | 1.5885 | 0.50% | |
010087 | 1.0739 | 1.1389 | 0.04% | |
010448 | 1.0385 | 1.0385 | 0.50% | |
011993 | 1.0614 | 1.0824 | 0.04% | |
013228 | 1.0522 | 1.0522 | 0.04% | |
013573 | 1.0549 | 1.0549 | 0.04% | |
019478 | 1.8375 | 1.8375 | 0.50% | |
019526 | 1.078 | 1.078 | 0.04% | |
590001 | 0.9803 | 2.2003 | 0.50% | |
590006 | 1.781 | 2.36 | 0.50% | |
002277 | 1.278 | 1.388 | 0.04% | |
002474 | 1.169 | 1.431 | 0.04% | |
007777 | 1.0861 | 1.6743 | 0.50% | |
008561 | 1.0048 | 1.1111 | 0.04% | |
008981 | 1.1454 | 1.4597 | 0.50% | |
015003 | 1.061 | 1.061 | 0.04% | |
590007 | 1.1517 | 1.6617 | 0.87% | |
005786 | 1.0193 | 1.204 | 0.04% | |
009202 | 1.1105 | 1.1105 | 0.50% | |
009416 | 0.9494 | 0.9494 | 0.50% | |
009488 | 0.8163 | 0.8163 | 0.50% | |
009489 | 0.8083 | 0.8083 | 0.50% | |
013227 | 1.0578 | 1.0578 | 0.04% | |
013574 | 1.0477 | 1.0477 | 0.04% | |
015266 | 1.0053 | 1.0053 | 0.04% | |
590003 | 2.617 | 3.511 | 0.50% | |
003513 | 1.208 | 1.208 | 0.50% | |
007286 | 1.027 | 1.183 | 0.04% | |
008980 | 1.1601 | 1.477 | 0.50% | |
010447 | 1.0462 | 1.0462 | 0.50% | |
011872 | 1.0483 | 1.0483 | 0.50% | |
011979 | 1.0613 | 1.0853 | 0.04% | |
015505 | 0.7014 | 0.7014 | 0.50% | |
019519 | 1.558 | 1.558 | 0.50% | |
000966 | 1.108 | 1.108 | 0.50% | |
001227 | 0.754 | 0.754 | 0.50% | |
007209 | 1.0284 | 1.1524 | 0.04% | |
010086 | 1.078 | 1.144 | 0.04% | |
020132 | 0.474 | 0.474 | 0.50% | |
590005 | 1.822 | 1.982 | 0.50% | |
000706 | 1.315 | 1.578 | 0.50% | |
001225 | 0.476 | 0.476 | 0.50% | |
002620 | 2.532 | 2.532 | 0.50% | |
003842 | 1.1263 | 1.4064 | 0.50% | |
008560 | 1.005 | 1.1194 | 0.04% | |
011001 | 1.0032 | 1.0032 | 0.50% | |
011873 | 1.0343 | 1.0343 | 0.50% | |
015506 | 0.6943 | 0.6943 | 0.50% | |
590009 | 1.109 | 1.657 | 0.04% | |
590010 | 1.103 | 1.609 | 0.04% | |
001226 | 0.84 | 0.97 | 0.50% | |
001983 | 0.925 | 0.925 | 0.50% | |
002274 | 1.1675 | 1.5471 | 0.04% | |
006477 | 0.7696 | 0.7696 | 0.50% | |
007009 | 1.0458 | 1.1988 | 0.04% | |
008124 | 1.1529 | 1.1529 | 0.87% | |
008659 | 1.0074 | 1.1296 | 0.04% | |
009201 | 1.1329 | 1.1329 | 0.50% | |
015004 | 0.7641 | 0.7641 | 0.50% | |
590008 | 4.512 | 4.512 | 0.50% | |
000271 | 1.111 | 1.61 | 0.04% | |
000272 | 1.105 | 1.572 | 0.04% | |
000545 | 1.542 | 1.542 | 0.50% | |
001275 | 0.905 | 0.905 | 0.50% | |
002224 | 0.954 | 0.954 | 0.50% | |
002276 | 1.296 | 1.407 | 0.04% | |
003284 | 1.8398 | 1.8398 | 0.50% | |
004139 | 1.4955 | 1.4955 | 0.50% | |
007008 | 1.0491 | 1.2191 | 0.04% | |
007208 | 1.0295 | 1.1625 | 0.04% | |
009415 | 0.9672 | 0.9672 | 0.50% | |
015005 | 0.7541 | 0.7541 | 0.50% | |
015267 | 0.997 | 0.997 | 0.04% | |
021218 | 2.617 | 2.617 | 0.50% | |
590002 | 0.5577 | 0.5577 | 0.50% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 666.15 | 17.23 |
2 | 债券及货币 | 4,006.44 | 103.65 |
3 | 现金 | 88.03 | 02.28 |
4 | 其他资产 | 80.36 | 02.08 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601899 | 紫金矿业 | 08.00 | 134.56 | 3.48% | 0.00 |
300394 | 天孚通信 | 00.53 | 80.17 | 2.07% | 0.53 |
002078 | 太阳纸业 | 04.45 | 64.79 | 1.68% | -2.75 |
600552 | 凯盛科技 | 03.33 | 43.52 | 1.13% | 3.33 |
301162 | 国能日新 | 00.84 | 41.54 | 1.07% | 0.84 |
600602 | 云赛智联 | 03.03 | 39.09 | 1.01% | 3.03 |
605319 | 无锡振华 | 01.14 | 27.46 | 0.71% | 1.14 |
300432 | 富临精工 | 03.41 | 25.47 | 0.66% | -3.50 |
688041 | 海光信息 | 00.29 | 22.64 | 0.59% | 0.29 |
301188 | 力诺特玻 | 01.30 | 21.94 | 0.57% | 1.30 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 210203 | 21国开03 | 10.00(万张) | 1,025.92(万元) | 26.54(%) |
2 | 200305 | 20进出05 | 10.00(万张) | 1,012.01(万元) | 26.18(%) |
3 | 019696 | 23国债03 | 10.00(万张) | 1,011.93(万元) | 26.18(%) |
4 | 115724 | 23津投15 | 03.00(万张) | 317.97(万元) | 8.23(%) |
5 | 019693 | 22国债28 | 03.00(万张) | 303.09(万元) | 7.84(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<200 | 0.5% |
200≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.45% | -0.79% | 0.0% | 0.0% | 0.26% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.23% | 4.51% | 1.66% | 1.66% | -0.79% | 0.0% | 0.0% | 0.53% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.25 | 0.20 | 0.20 |
夏普比率 | -46.22 | -32.15 | -32.86 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
詹森指数 | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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