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嘉实双利债券C  016798
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债券型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理高群山
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0748
1.0748
7.48%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.55% -0.0% 196/7357
最近一月 -0.6% 0.0% 6840/7280
最近三月 1.5% 0.0% 224/7157
最近一年 6.27% 0.03% 623/6470
(2025-11-28)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码016798 基金经理高群山 最新份额538.18万份   ()
基金类型债券型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2022-12-29 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模2.24亿 托管费0.15%
投资策略

本基金通过债券及股票主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股票(包括主板、创业板、存托凭证以及其他依法发行、上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、国债期货、信用衍生品、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；4、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-28 1.0748 1.0748 0.22%
2025-11-27 1.0724 1.0724 -0.04%
2025-11-26 1.0728 1.0728 0.02%
2025-11-25 1.0726 1.0726 0.21%
2025-11-24 1.0704 1.0704 0.14%
2025-11-21 1.0689 1.0689 -0.68%
2025-11-20 1.0762 1.0762 -0.17%
2025-11-19 1.078 1.078 0.06%
2025-11-18 1.0774 1.0774 -0.15%
2025-11-17 1.079 1.079 -0.05%
2025-11-14 1.0795 1.0795 -0.37%
2025-11-13 1.0835 1.0835 0.42%
2025-11-12 1.079 1.079 -0.07%
2025-11-11 1.0798 1.0798 -0.22%
2025-11-10 1.0822 1.0822 0.02%
2025-11-7 1.082 1.082 0.05%
2025-11-6 1.0815 1.0815 0.42%
2025-11-5 1.077 1.077 0.07%
2025-11-4 1.0763 1.0763 -0.36%
2025-11-3 1.0802 1.0802 -0.06%
高群山

高群山先生：博士研究生，多年证券从业经历，具有基金从业资格，中国国籍。曾任莫尼塔公司研究部宏观分析师，兴业证券股份有限公司研究所首席分析师，天风证券股份有限公司固定收益部副总经理，鹏扬基金管理有限公司专户部副总经理，兴证全球基金管理有限公司固定收益部总监助理。2022年3月加入嘉实基金管理有限公司任职于固收投研体系。2019年3月20日至2021年1月21日任兴全恒裕债券型证券投资基金基金经理，2020年1月20日至2022年3月14日任兴全恒鑫债券型证券投资基金基金经理。2022年7月19日至今任嘉实多利收益债券型证券投资基金基金经理、2022年9月22日至今任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理、2022年12月29日至今任嘉实双利债券型证券投资基金基金经理、2024年1月23日至今任嘉实稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理、2024年5月7日至今任嘉实多益债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实双利债券C  2022-11-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实多益债券C债券型2024-03-26 至 今 1.7--  --  
嘉实稳福混合A混合型2022-09-22 至 2025-01-10 2.3-4.59% -20.83% 
兴全恒鑫债券A债券型2019-12-20 至 2022-03-14 2.221.36% 7.85% 
兴全恒鑫债券C债券型2019-12-20 至 2022-03-14 2.220.33% 7.85% 
嘉实稳健增利6个月持有混合C混合型2023-11-11 至 今 2.10.00% -3.05% 
嘉实多利收益债券A债券型,分级基金2022-07-19 至 今 3.4-5.92% 2.55% 
兴全恒裕债券A债券型2019-03-20 至 2021-01-21 1.84.63% 8.92% 
嘉实双利债券A债券型2022-11-23 至 今 3.0-3.43% 2.92% 
嘉实双利债券C债券型2022-11-23 至 今 3.0-3.69% 2.92% 
嘉实多益债券A债券型2024-03-26 至 今 1.7--  --  
嘉实稳福混合C混合型2022-09-22 至 2025-01-10 2.3-5.11% -20.83% 
嘉实多利收益债券C债券型2022-10-13 至 今 3.1-6.56% 2.21% 
嘉实稳健增利6个月持有混合A混合型2023-11-11 至 今 2.10.00% -3.05% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
高群山2022-11-23 至 今3年0个月零6天-3.692.92
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000585 1.101 1.101 0.59%
000595 3.041 7.568 0.59%
000751 3.572 3.572 0.59%
000985 1.516 1.516 0.59%
001539 1.5803 1.5803 0.59%
001616 3.086 3.086 0.59%
001759 1.797 1.797 0.59%
002178 1.1781 1.4266 0.59%
003056 1.0626 1.3179 0.06%
003634 1.3795 1.3795 0.59%
005303 1.8063 1.8063 0.59%
005998 1.3966 1.3966 0.59%
007605 1.2923 1.5512 0.59%
007815 1.4748 1.4748 0.59%
008015 1.039 1.1946 0.06%
008150 0.7152 0.7152 0.59%
008155 0.5959 0.5959 0.59%
009643 1.0104 1.2005 0.06%
009819 0.9405 0.9405 0.59%
009820 1.1379 1.1379 0.59%
009994 1.4543 1.4543 0.59%
011036 1.1783 1.1783 0.59%
011250 1.1578 1.1578 0.59%
011626 0.7977 0.7977 0.59%
011628 1.0519 1.136 0.06%
011925 0.8147 0.8147 0.59%
012067 1.0581 1.0581 0.59%
012466 0.564 0.564 0.59%
012534 1.0754 1.0754 0.59%
013738 1.089 1.089 0.06%
013856 1.2146 1.2146 0.59%
014110 0.8747 0.8747 0.59%
014112 1.082 1.082 0.59%
016168 2.0191 2.0191 0.59%
016568 1.8056 1.8056 0.59%
017147 1.4616 1.4616 0.59%
017148 1.4462 1.4462 0.59%
017470 1.8631 1.8631 0.59%
018241 1.4588 1.4588 0.59%
018245 1.5 1.5 0.59%
018562 1.0728 1.0728 0.06%
019782 1.7688 1.7688 0.59%
020178 1.0999 1.0999 0.06%
020858 1.0916 1.0916 0.06%
021215 1.2681 1.2681 0.59%
021862 1.533 1.533 0.59%
021866 1.2851 1.4723 0.59%
021870 1.8671 1.8671 0.59%
022101 1.043 1.0752 0.06%
022240 1.0138 1.0513 0.06%
022496 1.1504 1.154 0.59%
022915 2.0668 2.0668 0.59%
023429 1.4853 1.4853 0.59%
023931 1.0098 1.0098 0.59%
023967 2.483 2.483 0.59%
024700 0.8876 0.8876 0.59%
024875 0.9184 0.9184 0.59%
025311 0.9861 0.9861 0.59%
070003 1.6798 4.3242 0.59%
070011 1.092 2.352 0.59%
159741 0.7376 0.7376 -0.18%
159919 4.7844 2.1726 0.59%
160718 0.9195 1.6776 0.06%
515680 1.5678 1.5678 0.59%
515960 0.845 0.845 0.59%
516150 1.7066 1.7066 0.59%
516550 0.7477 0.7477 0.59%
517200 0.7861 0.7861 0.59%
520670 0.9831 0.9831 0.59%
520960 0.9812 0.9812 0.59%
520970 0.9345 0.9345 0.59%
562820 2.1737 2.1737 0.59%
588200 2.2512 2.2512 0.59%
000008 2.0559 2.1219 0.59%
000082 2.072 2.907 0.59%
000870 1.342 1.655 0.59%
001878 2.726 2.794 0.59%
002168 3.094 3.094 0.59%
003187 1.3753 1.4327 0.59%
003880 1.0179 1.1171 0.06%
003984 2.7556 2.7556 0.59%
004355 2.0432 5.2135 0.59%
005612 1.7716 1.7716 0.59%
005670 1.0563 1.265 0.06%
006605 1.4814 1.4814 0.59%
007606 1.282 1.5172 0.59%
007696 100.7806 114.4506 0.00%
008338 1.01 1.1743 0.06%
008664 1.0913 1.1343 0.59%
009179 1.0493 1.0493 0.59%
009558 1.1198 1.1198 0.59%
009821 1.1148 1.1148 0.59%
009909 1.0027 1.0027 0.59%
010042 1.0613 1.0613 0.59%
010187 0.6754 0.6754 0.59%
011035 1.1834 1.1834 0.59%
012065 1.0709 1.0709 0.59%
012279 1.1107 1.1107 0.06%
012345 0.9707 0.9707 0.59%
012533 1.1038 1.1038 0.59%
012544 0.7472 0.7472 0.59%
013189 1.0621 1.0621 0.59%
013316 0.9556 0.9556 0.59%
013440 1.1414 1.1414 0.59%
013544 1.0983 1.1196 0.06%
013630 0.9755 0.9755 0.59%
013631 0.9524 0.9524 0.59%
013996 1.0998 1.0998 0.59%
016511 1.058 1.106 0.06%
016569 1.7753 1.7753 0.59%
016582 1.9604 1.9604 0.54%
017113 0.714 0.714 0.59%
017188 1.435 1.435 0.59%
017189 1.4247 1.4247 0.59%
017527 1.3408 1.3408 0.59%
018170 1.0703 1.0703 0.06%
018434 1.131 1.131 0.59%
019047 1.0039 1.0618 0.06%
019306 2.051 2.051 0.59%
019716 1.0546 1.0546 0.06%
020177 1.1044 1.1044 0.06%
020508 1.2742 1.4484 0.06%
021349 1.0016 1.0216 0.06%
021799 1.1648 1.1648 0.59%
021867 0.9578 0.9578 0.59%
021879 1.039 1.039 0.59%
021887 1.5908 1.5908 0.59%
022905 1.1459 1.1595 0.59%
023936 1.0433 1.0588 0.06%
024213 1.6638 1.6638 0.06%
024434 1.3281 1.3281 0.59%
024874 0.9188 0.9188 0.59%
025312 0.9854 0.9854 0.59%
070002 17.1923 17.8733 0.59%
070013 1.281 3.247 0.59%
070039 1.5857 1.5857 0.59%
070099 1.408 3.008 0.59%
159557 1.6526 1.6526 -0.18%
159910 2.3436 2.3436 0.59%
159922 2.8497 2.3332 0.59%
160706 1.1857 3.3199 0.59%
160724 1.0975 1.4751 0.59%
160727 1.3403 1.3403 0.59%
512550 1.7717 1.7717 0.59%
589300 1.3732 1.3732 0.59%
016797 1.0827 1.0827 0.06%
001416 0.906 0.906 0.59%
001688 1.2493 1.5235 0.59%
002149 1.397 1.469 0.59%
002211 0.8351 1.2229 0.59%
002548 1.0578 1.3512 0.06%
003458 1.6635 1.6635 0.06%
003985 2.656 2.656 0.59%
004030 1.0602 1.2774 0.06%
004477 1.7995 1.8495 0.59%
004486 1.0263 1.1679 0.06%
005229 1.4574 1.4574 0.59%
006450 1.0161 1.2343 0.06%
006604 1.5335 1.5335 0.59%
007021 1.0206 1.186 0.06%
007343 3.2432 3.2432 0.59%
007879 1.188 1.267 0.06%
007986 1.0285 1.1664 0.06%
009127 1.4931 1.4931 0.59%
009294 1.0382 1.173 0.06%
009649 1.3606 1.3606 0.59%
009650 1.3294 1.3294 0.59%
010041 1.1025 1.1025 0.59%
010254 1.0625 1.1426 0.06%
010274 0.9827 0.9827 0.59%
010437 0.7158 0.7158 0.59%
011248 0.6823 0.6823 0.59%
011517 1.0689 1.0689 0.59%
011518 1.0106 1.0106 0.59%
012066 1.0537 1.0537 0.59%
012226 0.9869 0.9869 0.59%
012619 0.7785 0.7785 0.59%
012773 1.0526 1.1644 0.06%
013315 0.9658 0.9658 0.59%
013527 0.9061 0.9061 0.59%
013625 1.2544 1.2544 0.59%
014075 0.7664 0.7664 0.59%
014111 0.8661 0.8661 0.59%
014270 0.9405 0.9405 0.59%
014308 0.6724 0.6724 0.59%
014602 0.5938 0.5938 0.59%
014855 1.808 1.808 0.59%
015468 0.6278 0.6278 0.59%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,107.8416.39
2债券及货币5,626.1883.25
3现金104.0101.54
4其他资产89.8301.33
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
603606东方电缆01.0977.001.14%-1.06  
688012中微公司00.2265.900.98%0.18  
601899紫金矿业01.8153.290.79%0.41  
002738中矿资源00.6733.160.49%0.67  
09988阿里巴巴-W00.2032.320.48%0.08  
300433蓝思科技00.8227.450.41%0.14  
688256寒武纪00.0226.500.39%0.02  
300750宁德时代00.0624.120.36%-0.05  
600259广晟有色00.4224.250.36%0.42  
603799华友钴业00.3623.720.35%0.36  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124020324国开0310.00(万张)1,031.43(万元)15.26(%)  
224001424附息国债1410.00(万张)1,017.38(万元)15.05(%)  
325001125附息国债1109.00(万张)896.00(万元)13.26(%)  
409228010822中行二级资本债02A04.00(万张)419.76(万元)6.21(%)  
509220000822农行二级资本债02A04.00(万张)408.61(万元)6.05(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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认/申购当时净值 元/份
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.6%
1.5%
4.8%
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6.27%
0.0%
0.0%
7.48%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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特雷诺指数
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0.05
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詹森指数
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0.01
-0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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