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混合型,QDII型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理胡宇飞
申购费率0.15%
基金规模20.55亿  (2022-06-30)
0.834
0.836
-16.46%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.42% -0.01% 388/706
最近一月 -3.81% -0.02% 517/704
最近三月 0.36% 0.0% 334/701
最近一年 -9.45% 0.06% 469/663
(2026-09-10)
基金代码070012 基金经理胡宇飞 最新份额197,276.38万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,QDII型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模20.55亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2007-10-12 托管行中国银行股份有限公司
首募规模297.5亿 托管费0.2%
投资策略

分散投资风险,获取中长期稳定收益。

投资范围

本基金投资于依法发行、拟在或已在香港交易所上市的股票以及新加坡交易所、美国NASDAQ、美国纽约交易所等上市的在中国地区有重要经营活动(主营业务收入或利润的至少50%来自于中国)的股票;
银行存款等货币市场工具;
经中国证监会认可的境外交易所上市交易的股指期货等衍生工具,使用目的仅限于投资组合避险或有效管理。
由托管人(或境外资产托管人)作为中介的证券出借。

收益分配原则

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
3、在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每年至少分配一次;
4、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
5、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;
6、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
7、每次基金收益分配比例不低于符合上述基金分红条件的可分配收益的25%;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-10 0.834 0.836 -1.18%
2026-9-9 0.844 0.846 -0.24%
2026-9-8 0.846 0.848 -0.12%
2026-9-7 0.847 0.849 -0.82%
2026-9-4 0.854 0.856 0.95%
2026-9-3 0.846 0.848 0.36%
2026-9-2 0.843 0.845 -0.47%
2026-9-1 0.847 0.849 -0.70%
2026-8-31 0.853 0.855 -0.81%
2026-8-28 0.86 0.862 -0.12%
2026-8-27 0.861 0.863 -0.23%
2026-8-26 0.863 0.865 0.94%
2026-8-25 0.855 0.857 0.47%
2026-8-24 0.851 0.853 -1.39%
2026-8-21 0.863 0.865 1.17%
2026-8-20 0.853 0.855 1.07%
2026-8-19 0.844 0.846 -0.47%
2026-8-18 0.848 0.85 0.00%
2026-8-17 0.848 0.85 1.19%
2026-8-14 0.838 0.84 -0.48%

胡宇飞先生:中国籍,硕士研究生。曾就职于海通证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、观富(北京)资产管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司,先后担任A股、港股行业研究员、投资经理。2017年8月加入嘉实基金管理有限公司,从事股票投资研究工作,现任基金经理。2021年1月19日至2022年1月22日任嘉实港股优势混合型证券投资基金基金经理。2018年2月1日至今任嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金基金经理、2021年6月29日至今任嘉实优势精选混合型证券投资基金基金经理、2021年7月24日至今任嘉实海外中国股票混合型证券投资基金基金经理、2021年8月17日至今任嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实海外中国股票混合(QDII)  2021-07-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实港股优势混合A混合型2020-12-28 至 2022-01-22 1.1-12.11% 0.44% 
嘉实港股优势混合C混合型2020-12-28 至 2022-01-22 1.1-12.81% 0.43% 
嘉实蓝筹优势混合C混合型2021-07-19 至 今 5.2-34.42% -28.52% 
嘉实蓝筹优势混合A混合型2021-07-19 至 今 5.2-33.44% -28.52% 
嘉实优势精选混合A混合型2021-05-27 至 今 5.3-35.17% -28.97% 
嘉实优势精选混合C混合型2021-05-27 至 今 5.3-36.18% -28.97% 
嘉实核心优势股票股票型2018-02-01 至 今 8.612.76% 7.39% 
嘉实海外中国股票混合(QDII)混合型,QDII型2021-07-24 至 今 5.1-42.56% -9.78% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
胡宇飞2021-07-24 至 今5年1个月零19天-42.56-9.78
陈叶雁南2019-08-23 至 2021-07-241年11个月零1天23.4332.51
胡彬2016-05-25 至 2017-03-040年-3个月零7天25.8813.70
蒋一茜2015-10-24 至 2021-07-245年-4个月零30天59.7668.67
刘竞2013-12-21 至 2015-10-241年10个月零3天0.163.69
钟山2011-09-21 至 2015-04-183年-6个月零28天49.3527.50
江隆隆2009-10-31 至 2011-09-211年-2个月零21天-19.73-10.30
李凯2007-09-27 至 2009-10-312年1个月零4天-33.20-23.35
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
562860 0.6279 0.6279 -0.82%
016571 1.172 1.172 -0.71%
562820 0.9174 2.7522 -0.82%
003357 1.1119 1.3465 -0.05%
158001 1.0104 1.0104 -0.82%
008338 1.0079 1.1902 -0.05%
027321 1.0025 1.0025 -0.05%
011246 0.6299 0.6299 -0.71%
017113 0.5739 0.5739 -0.71%
006920 1.0288 1.0848 -0.05%
160719 1.927 1.927 -1.09%
018562 1.0926 1.0926 -0.05%
018170 1.0972 1.0972 -0.05%
019072 2.7349 2.7349 -0.82%
070039 1.7523 1.7523 -0.82%
011841 0.9982 0.9982 -0.71%
020178 1.1225 1.1225 -0.05%
000985 1.66 1.66 -0.82%
003984 2.2466 2.2466 -0.82%
512600 0.573 2.865 -0.82%
025312 1.0456 1.0456 -0.82%
001637 1.8263 2.1773 -0.82%
017527 1.038 1.038 -0.82%
014293 1.1984 1.1984 -0.71%
002548 1.0829 1.3763 -0.05%
159351 1.1993 1.2296 -0.82%
159695 0.9564 2.8692 -0.82%
013625 1.3553 1.3553 -0.71%
009089 1.2289 1.4383 -0.05%
501311 0.8956 0.8956 -0.82%
070027 4.011 4.77 -0.71%
016535 0.3131 0.3131 -1.09%
520960 0.9068 0.9135 -0.82%
002168 2.574 2.574 -0.82%
070030 2.2495 2.2495 -0.82%
012225 0.9214 0.9214 -0.71%
011627 0.7124 0.7124 -0.71%
018635 1.1808 1.1808 -0.71%
000711 2.546 2.546 -0.82%
005998 1.3889 1.3889 -0.82%
160716 2.1265 2.1265 -0.82%
025831 1.1574 1.1574 -0.71%
010362 0.8853 0.8853 -0.82%
020260 1.0425 1.0425 -0.05%
013996 1.1219 1.1219 -0.71%
159922 3.14 2.59 -0.82%
018432 0.9805 0.9805 -1.09%
018240 1.4787 1.4787 -0.82%
589300 1.6261 1.6329 -0.82%
159638 0.8526 0.8526 -0.82%
023947 2.289 2.289 -0.82%
018860 1.0351 1.0351 -0.71%
016322 1.445 1.445 -0.71%
009909 0.8527 0.8527 -0.71%
021061 1.0557 1.0557 -0.82%
159625 1.2256 1.2256 -0.82%
017429 0.9486 0.9486 -1.09%
012467 0.8628 0.8628 -0.71%
003292 1.805 1.805 -0.71%
014269 0.7918 0.7918 -0.71%
010255 1.068 1.1453 -0.05%
000043 6.209 6.209 -1.09%
016581 1.9598 1.9598 0.43%
513830 1.2226 1.2226 -0.82%
013328 1.6108 1.6108 -1.09%
016843 1.1681 1.1681 -0.82%
003461 1.2199 1.3489 -0.05%
017112 0.5825 0.5825 -0.71%
024874 0.9154 0.9154 -0.82%
019782 1.5943 1.5943 -0.71%
070099 1.552 3.152 -0.71%
007589 1.008 1.2261 -0.05%
012616 1.435 1.564 -0.71%
009819 0.9753 0.9753 -0.71%
016739 1.0535 1.0535 -0.63%
007319 1.0986 1.2156 -0.05%
009179 0.8609 0.8609 -0.82%
001756 1.292 1.758 -0.71%
020766 1.4169 1.4169 -0.82%
007606 1.2659 1.521 -0.82%
019393 1.6529 1.6529 -0.71%
017767 1.0223 1.0223 -0.71%
006797 1.1655 1.242 -0.05%
016737 1.2244 1.2244 -0.63%
588850 1.7624 1.7624 -0.82%
160723 2.3702 2.3702 -1.09%
007816 1.8722 1.8722 -0.82%
027766 0.9284 0.9284 -0.82%
018169 1.0381 1.0931 -0.05%
025110 1.0262 1.0262 -0.05%
000005 1.0266 1.5665 -0.05%
001039 2.983 2.983 -0.82%
011035 1.1627 1.1627 -0.82%
160722 2.2513 2.2757 -0.71%
016512 1.0986 1.0986 -0.05%
013315 1.1509 1.1509 -0.82%
009821 1.139 1.139 -0.71%
160727 1.9828 1.9828 -0.71%
008016 1.0455 1.2127 -0.05%
009388 1.2248 1.2248 -0.71%
021880 0.573 0.573 -0.82%
024034 1.4908 1.5208 -0.82%
007793 1.6372 1.6372 -0.82%
007895 1.5338 1.5338 -0.71%
018272 1.1207 1.1207 -0.05%
158003 0.985 0.985 -0.82%
000595 3.615 8.175 -0.71%
516150 1.6726 1.6726 -0.82%
018201 0.7493 0.7493 -1.09%
016264 1.014 1.014 -0.71%
020857 1.1833 1.1833 -0.05%
018434 1.2162 1.2162 -0.71%
017744 2.1853 2.1853 -0.82%
018028 0.8802 0.8802 -0.82%
006841 1.0444 1.2401 -0.05%
020508 1.2903 1.4698 -0.05%
159518 1.3176 1.3176 -1.09%
027322 1.002 1.002 -0.05%
014216 1.407 1.407 -0.71%
012620 0.5815 0.5815 -0.82%
159526 1.3742 1.3742 -0.82%
070012 0.834 0.836 -1.09%
022454 1.1885 1.205 -0.82%
013189 1.0864 1.0864 -0.71%
017528 1.0283 1.0283 -0.82%
159600 101.7593 1.0176 -0.05%
025311 1.0497 1.0497 -0.82%
517200 0.567 0.567 -0.82%
017731 3.9468 3.9468 -1.09%
013439 1.1467 1.1467 -0.71%
018433 0.9791 0.9791 -1.09%
024434 2.2533 2.2533 -0.71%
015861 1.0806 1.0806 -0.71%
023497 1.0222 1.0222 -0.05%
025051 1.0567 1.0567 -0.63%
070018 1.457 2.405 -0.71%
009127 1.4545 1.4545 -0.82%
016570 1.2099 1.2099 -0.71%
009993 2.2999 2.2999 -0.71%
015336 1.667 1.667 -0.82%
014392 1.0549 1.1385 -0.05%
159661 1.3997 1.3997 -0.82%
017430 0.14 0.14 -1.09%
009294 1.0456 1.195 -0.05%
005229 1.4739 1.4739 -0.82%
070016 1.31 2.022 -0.05%
020367 1.1296 1.1296 -0.05%
011806 1.0224 1.0224 -0.71%
008665 1.1302 1.1702 -0.71%
015468 0.5599 0.5599 -0.82%
008648 1.023 1.1911 -0.05%
002212 1.029 1.102 -0.71%
016738 1.2062 1.2062 -0.63%
017489 3.4267 3.4267 -0.82%
012544 0.6389 0.6389 -0.82%
024213 1.8135 1.8135 -0.05%
012279 1.1245 1.1245 -0.05%
004356 1.0151 1.0818 -0.05%
010361 0.9137 0.9137 -0.82%
021886 1.0601 1.1287 -0.82%
012995 0.7973 0.7973 -0.71%
021628 1.0338 1.0338 -0.05%
016169 1.097 1.097 -0.71%
016168 2.2887 2.2887 -0.71%
009995 2.1853 2.1853 -0.71%
000176 1.8123 1.8123 -0.82%
001036 2.909 2.909 -0.82%
005157 1.1433 1.1433 -0.63%
022496 1.1301 1.1665 -0.71%
023967 2.512 2.512 -0.82%
010041 0.9193 0.9193 -0.71%
021618 1.0425 1.1047 -0.05%
019047 1.0249 1.0828 -0.05%
512750 1.4669 1.4669 -0.82%
011950 1.1366 1.1381 -0.05%
501091 1.0441 1.0441 -0.71%
160724 1.083 1.4995 -0.82%
008150 0.79 0.79 -0.71%
004916 1.3654 1.4377 -0.71%
070013 1.416 3.382 -0.71%
003879 1.0036 1.0636 -0.05%
012957 1.1337 1.1337 -0.05%
159389 1.7724 1.7724 -0.82%
011628 1.058 1.1573 -0.05%
562810 1.1666 1.1797 -0.82%
021862 1.643 1.643 -0.82%
018200 0.7557 0.7557 -1.09%
005088 1.0339 1.0339 -0.71%
023496 1.025 1.025 -0.05%
160706 1.1801 3.3498 -0.82%
070021 2.849 2.849 -0.71%
000989 1.973 1.973 -1.09%
019076 0.1903 0.1903 -1.09%
012065 1.0657 1.0657 -0.71%
011036 1.1568 1.1568 -0.82%
016134 1.0386 1.0386 -0.82%
000342 1.25 1.518 -1.09%
003056 1.0844 1.3397 -0.05%
025109 1.0287 1.0287 -0.05%
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012067 0.9577 0.9577 -0.71%
014270 0.7693 0.7693 -0.71%
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016567 0.7867 0.7867 -0.82%
007716 1.0504 1.2173 -0.05%
014075 0.5816 0.5816 -0.71%
562870 0.9273 0.9273 -0.82%
014111 0.9135 0.9135 -0.82%
070002 19.724 20.415 -0.71%
010273 0.9881 0.9881 -0.71%
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002178 1.236 1.4845 -0.71%
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004355 2.3238 5.4903 -0.71%
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019592 1.2643 1.2643 -0.82%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票123,849.9479.14
2债券及货币31,270.2119.98
3现金31,270.2119.98
4其他资产1,695.5601.08
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.3%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-01-182021-01-210.002
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-14.94%-9.45%8.1%-3.31%-0.95%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.81%
0.36%
5.17%
-10.61%
-9.45%
26.36%
-15.5%
-16.46%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.65
0.73
1.13
夏普比率
-33.68
80.75
-3.26
特雷诺指数
-0.01
0.06
-0.00
詹森指数
-0.07
0.04
-0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。