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嘉实上海金ETF发起联接A 016581
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商品型
基金公司嘉实基金管理有限公司 基金经理张钟玉 申购费率0.1% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码016581 | 基金经理张钟玉 | 最新份额6,607.61万份 () |
| 基金类型商品型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2023-03-02 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.15亿 | 托管费0.1% |
投资策略
通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪上海金集中定价合约表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争控制本基金的基金份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括目标 ETF、上海金集中定价合约及其他在上海黄金交易所上市的黄金现货合约（包括黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约等）、债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具，现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但必须符合中国证监会的规定。本基金可从事黄金现货租赁业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种（包括但不限于挂钩黄 金价格的远期合约、期货合约、期权合约、互换协议等衍生品），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为嘉实上海金ETF的联接基金，主要通过投资于嘉实上海金ETF来实现对上海金集中定价合约表现的紧密跟踪，因此，本基金的业绩表现与嘉实上海金ETF的表现密切相关。长期来看，本基金具有与嘉实上海金ETF及其所代表的国内黄金现货品种的风险收益类似的风险收益特征，不同于股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-2 | 1.9828 | 1.9828 | -0.43% |
| 2025-12-1 | 1.9914 | 1.9914 | 0.96% |
| 2025-11-28 | 1.9724 | 1.9724 | 0.60% |
| 2025-11-27 | 1.9607 | 1.9607 | 0.02% |
| 2025-11-26 | 1.9603 | 1.9603 | -0.02% |
| 2025-11-25 | 1.9607 | 1.9607 | 1.63% |
| 2025-11-24 | 1.9293 | 1.9293 | 0.35% |
| 2025-11-21 | 1.9226 | 1.9226 | -0.83% |
| 2025-11-20 | 1.9386 | 1.9386 | -0.50% |
| 2025-11-19 | 1.9484 | 1.9484 | 1.88% |
| 2025-11-18 | 1.9124 | 1.9124 | -1.11% |
| 2025-11-17 | 1.9338 | 1.9338 | -2.25% |
| 2025-11-14 | 1.9784 | 1.9784 | -0.75% |
| 2025-11-13 | 1.9933 | 1.9933 | 1.51% |
| 2025-11-12 | 1.9636 | 1.9636 | -0.32% |
| 2025-11-11 | 1.9699 | 1.9699 | 1.32% |
| 2025-11-10 | 1.9443 | 1.9443 | 1.49% |
| 2025-11-7 | 1.9158 | 1.9158 | 0.29% |
| 2025-11-6 | 1.9102 | 1.9102 | 0.63% |
| 2025-11-5 | 1.8982 | 1.8982 | -0.33% |
张钟玉女士：中国籍，会计学硕士。曾任大成基金管理有限公司研究员、数量分析师、基金经理。2021年9月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部。2015年2月28日至2021年9月2日任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理，2015年2月28日至2021年9月2日任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2015年2月28日至2021年9月2日任大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2015年2月28日至2021年9月2日任大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2015年2月28日至2021年9月2日任大成沪深300指数证券投资基金基金经理，2019年2月28日至2021年9月2日任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2019年2月28日至2021年9月2日任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年1月25日至2022年12月26日任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年1月27日至2022年9月20日任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年9月15日至2023年7月13日任嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、2022年11月24日至2024年1月11日任嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年12月29日至2025年2月14日任嘉实中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年4月12日至2024年9月13日任嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2022年1月25日至今任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2022年1月27日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年1月27日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2022年4月13日至今任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金基金经理、2022年5月18日至今任嘉实上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年10月20日至今任嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金经理、2023年3月2日至今任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023年4月12日至今任嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金经理、2023年4月27日至今任嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年5月31日至今任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2023年7月14日至今任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理、2023年9月11日至今任嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023年11月2日至今任嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2023年12月26日至今任嘉实标普生物科技精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2024年4月3日至今任嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2025年7月17日至今任嘉实中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2025年7月25日至今任嘉实中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
任职期间收益
嘉实上海金ETF发起联接A 2023-01-16至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成MSCI价值100ETF联接基金A | 指数型 | 2019-08-28 至 2021-09-02 | 2.0 | 29.86% | 63.77% |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 商品型 | 2023-01-16 至 今 | 2.9 | 8.20% | 11.38% |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 指数型 | 2023-08-22 至 今 | 2.3 | -15.34% | -17.42% |
| 嘉实创业板增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-08 至 2024-01-11 | 1.2 | -25.22% | -13.42% |
| 嘉实国证通信ETF | 指数型,ETF型 | 2023-04-11 至 今 | 2.7 | -16.31% | -22.11% |
| 大成MSCI价值100ETF联接基金C | 指数型 | 2019-08-28 至 2021-09-02 | 2.0 | 29.60% | 63.77% |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 指数型 | 2022-08-19 至 今 | 3.3 | 41.58% | 2.55% |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 指数型 | 2023-08-22 至 今 | 2.3 | -15.41% | -17.42% |
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-11-02 至 今 | 2.1 | -7.10% | -0.26% |
| 大成中证500深市ETF | 指数型,ETF型 | 2015-05-23 至 2021-09-02 | 6.3 | -29.28% | 31.56% |
| 嘉实中证金融地产ETF | 指数型,ETF型 | 2022-01-27 至 今 | 3.9 | -15.52% | -29.35% |
| 嘉实中证全指证券公司ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-19 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型 | 2022-01-27 至 今 | 3.9 | -15.10% | -29.35% |
| 大成核心双动力混合A | 混合型 | 2015-02-28 至 2021-09-02 | 6.5 | 111.04% | 138.61% |
| 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-05-15 至 今 | 2.6 | 16.10% | 0.88% |
| 嘉实德国DAXETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2024-02-05 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 指数型,ETF型 | 2022-04-19 至 今 | 3.6 | -19.24% | -19.82% |
| 嘉实H股50ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-04-12 至 2024-08-19 | 1.4 | -18.61% | 0.08% |
| 大成MSCI中国A股质优价值100ETF | 指数型,ETF型 | 2019-08-13 至 2021-09-02 | 2.1 | 31.11% | 63.77% |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型 | 2022-01-27 至 今 | 3.9 | -15.77% | -29.35% |
| 大成沪深300指数C | 指数型 | 2019-03-11 至 2021-09-02 | 2.5 | 35.87% | 72.44% |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 指数型 | 2022-08-19 至 今 | 3.3 | 39.42% | 2.55% |
| 大成深证成长40ETF联接A | 指数型 | 2015-05-23 至 2021-09-02 | 6.3 | -4.76% | 31.56% |
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-09-22 至 今 | 2.2 | -4.81% | -3.38% |
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 指数型,ETF型 | 2022-12-07 至 2025-01-15 | 2.1 | -16.80% | -19.68% |
| 嘉实中关村A股ETF | 指数型,ETF型 | 2022-01-27 至 2022-08-24 | 0.6 | -8.50% | -6.39% |
| 大成优选混合(LOF)A | 混合型 | 2013-03-25 至 2015-01-15 | 1.8 | -- | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 指数型 | 2022-08-19 至 今 | 3.3 | 40.04% | 2.55% |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 商品型 | 2023-01-16 至 今 | 2.9 | 7.94% | 11.38% |
| 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A | 指数型 | 2022-09-30 至 今 | 3.2 | -0.05% | -18.76% |
| 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C | 指数型 | 2022-09-30 至 今 | 3.2 | -0.36% | -18.76% |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | 指数型,QDII型 | 2024-07-18 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 嘉实上海金ETF | 商品型,ETF型 | 2022-04-13 至 今 | 3.6 | 17.13% | 13.55% |
| 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 指数型,QDII型,LOF型 | 2022-01-25 至 今 | 3.9 | -26.91% | -6.12% |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 商品型,QDII型,LOF型 | 2023-04-12 至 今 | 2.6 | 2.86% | 0.08% |
| 大成沪深300指数A | 指数型 | 2015-08-26 至 2021-09-02 | 6.0 | 70.90% | 112.99% |
| 大成沪深300指数A | 指数型 | 2013-03-25 至 2015-01-15 | 1.8 | -- | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 指数型 | 2022-08-19 至 今 | 3.3 | 40.93% | 2.55% |
| 大成深证成长40ETF | 指数型,ETF型 | 2015-05-23 至 2021-09-02 | 6.3 | -3.71% | 31.56% |
| 嘉实创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2022-01-25 至 2022-11-30 | 0.8 | -21.21% | -13.04% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张钟玉 | 2023-01-16 至 今 | 2年10个月零17天 | 8.20 | 11.38 |
基本信息
嘉实基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002149 | 1.384 | 1.456 | -0.52% | |
| 002550 | 1.0432 | 1.3847 | -0.06% | |
| 003299 | 2.421 | 2.421 | -0.66% | |
| 003880 | 1.0179 | 1.1171 | -0.06% | |
| 005089 | 0.8803 | 0.8803 | -0.52% | |
| 005662 | 1.2995 | 1.2995 | -0.66% | |
| 005727 | 1.2487 | 1.2487 | -0.66% | |
| 009294 | 1.038 | 1.1728 | -0.06% | |
| 009643 | 1.0103 | 1.2004 | -0.06% | |
| 009819 | 0.9417 | 0.9417 | -0.52% | |
| 010186 | 0.6929 | 0.6929 | -0.52% | |
| 010255 | 1.0455 | 1.1228 | -0.06% | |
| 010273 | 1.0117 | 1.0117 | -0.52% | |
| 010275 | 0.6694 | 0.6694 | -0.52% | |
| 011246 | 0.6056 | 0.6056 | -0.52% | |
| 012068 | 1.0425 | 1.0425 | -0.52% | |
| 012225 | 1.0261 | 1.0261 | -0.52% | |
| 012616 | 1.463 | 1.592 | -0.52% | |
| 012672 | 1.078 | 1.078 | -0.52% | |
| 012958 | 1.1087 | 1.1087 | -0.06% | |
| 013440 | 1.1552 | 1.1552 | -0.52% | |
| 013630 | 0.9887 | 0.9887 | -0.52% | |
| 014270 | 0.9444 | 0.9444 | -0.52% | |
| 014392 | 1.0489 | 1.1166 | -0.06% | |
| 015405 | 1.0927 | 1.0927 | -0.06% | |
| 016135 | 1.451 | 1.451 | -0.52% | |
| 016264 | 1.238 | 1.238 | -0.52% | |
| 016571 | 1.1304 | 1.1304 | -0.52% | |
| 016777 | 1.2385 | 1.2385 | -0.66% | |
| 017188 | 1.4271 | 1.4271 | -0.66% | |
| 017470 | 1.8466 | 1.8466 | -0.66% | |
| 017528 | 1.3402 | 1.3402 | -0.66% | |
| 017655 | 1.1692 | 1.1692 | -0.52% | |
| 017717 | 1.0728 | 1.0728 | -0.06% | |
| 018272 | 1.0787 | 1.0787 | -0.06% | |
| 019049 | 1.053 | 1.053 | -0.06% | |
| 021061 | 1.2013 | 1.2013 | -0.66% | |
| 021741 | 0.8264 | 0.8264 | -0.52% | |
| 021862 | 1.5417 | 1.5417 | -0.66% | |
| 022101 | 1.0431 | 1.0753 | -0.06% | |
| 023936 | 1.0433 | 1.0588 | -0.06% | |
| 024212 | 1.2305 | 1.2305 | -0.06% | |
| 024700 | 0.873 | 0.873 | -0.66% | |
| 024706 | 1.0416 | 1.0416 | -0.66% | |
| 070003 | 1.6947 | 4.3543 | -0.52% | |
| 070013 | 1.282 | 3.248 | -0.52% | |
| 159221 | 1.1942 | 1.2117 | -0.66% | |
| 159600 | 99.8134 | 0.9981 | -0.06% | |
| 159675 | 1.2748 | 1.2748 | -0.66% | |
| 160724 | 1.1037 | 1.4813 | -0.66% | |
| 513830 | 1.2216 | 1.2216 | -0.66% | |
| 562870 | 0.9848 | 0.9848 | -0.66% | |
| 000008 | 2.0582 | 2.1242 | -0.66% | |
| 000985 | 1.527 | 1.527 | -0.66% | |
| 001039 | 2.008 | 2.008 | -0.66% | |
| 001416 | 0.918 | 0.918 | -0.66% | |
| 002991 | 1.0373 | 1.2669 | -0.06% | |
| 003053 | 1.98 | 1.98 | -0.66% | |
| 003294 | 1.5709 | 1.5709 | -0.52% | |
| 003298 | 2.506 | 2.506 | -0.66% | |
| 003985 | 2.6259 | 2.6259 | -0.66% | |
| 005167 | 1.174 | 1.174 | -0.52% | |
| 005229 | 1.4644 | 1.4644 | -0.66% | |
| 005304 | 1.6672 | 1.6672 | -0.66% | |
| 005660 | 4.6044 | 4.6044 | -0.66% | |
| 006468 | 1.0157 | 1.1866 | -0.06% | |
| 006797 | 1.1495 | 1.226 | -0.06% | |
| 006920 | 1.0266 | 1.0826 | -0.06% | |
| 007530 | 1.0979 | 1.1491 | -0.06% | |
| 007589 | 1.0172 | 1.2108 | -0.06% | |
| 008664 | 1.0924 | 1.1354 | -0.52% | |
| 009126 | 1.5609 | 1.5609 | -0.66% | |
| 009650 | 1.3298 | 1.3298 | -0.52% | |
| 009870 | 1.0528 | 1.0528 | -0.52% | |
| 010042 | 1.0802 | 1.0802 | -0.52% | |
| 010437 | 0.7214 | 0.7214 | -0.52% | |
| 011168 | 1.161 | 1.161 | -0.06% | |
| 011806 | 0.7763 | 0.7763 | -0.52% | |
| 012066 | 1.0536 | 1.0536 | -0.52% | |
| 012543 | 0.7483 | 0.7483 | -0.66% | |
| 013855 | 1.2444 | 1.2444 | -0.52% | |
| 014216 | 1.387 | 1.387 | -0.52% | |
| 014605 | 0.6875 | 0.6875 | -0.66% | |
| 016169 | 1.064 | 1.064 | -0.52% | |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 5,580.67 | 07.75 |
| 3 | 现金 | 5,580.67 | 07.75 |
| 4 | 其他资产 | 3,658.02 | 05.08 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.0% |
| 50≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 54.93% | 50.39% | 0.0% | 0.0% | 28.19% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.38% | 17.69% | 22.81% | 49.63% | 50.39% | 0.0% | 0.0% | 98.28% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.15 | -0.02 | -0.01 |
| 夏普比率 | 230.99 | 255.72 | 219.00 |
| 特雷诺指数 | -0.36 | -3.81 | -6.62 |
| 詹森指数 | 0.42 | 0.30 | 0.24 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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