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嘉实前沿创新混合  009993
收藏成功
混合型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理何鸣晓,王贵重
申购费率0.15%
基金规模17.63亿  (2022-06-30)
1.456
1.456
45.6%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.15% 0.02% 3838/8809
最近一月 10.45% 0.04% 1124/8717
最近三月 34.01% 0.21% 1657/8565
最近一年 61.56% 0.27% 777/8082
(2025-09-30)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码009993 基金经理何鸣晓,王贵重 最新份额119,568.58万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模17.63亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2020-09-14 托管行招商银行股份有限公司
首募规模46.32亿 托管费0.2%
投资策略

本基金立足于长期看好中国经济增长和资本市场发展带来的投资机会，通过投资于具有合理估值的高成长性股票，在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行、上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-30 1.456 1.456 0.55%
2025-9-29 1.448 1.448 2.27%
2025-9-26 1.4159 1.4159 -3.01%
2025-9-25 1.4598 1.4598 0.48%
2025-9-24 1.4528 1.4528 1.92%
2025-9-23 1.4254 1.4254 0.57%
2025-9-22 1.4173 1.4173 2.13%
2025-9-19 1.3878 1.3878 -0.04%
2025-9-18 1.3884 1.3884 0.74%
2025-9-17 1.3782 1.3782 1.57%
2025-9-16 1.3569 1.3569 0.10%
2025-9-15 1.3555 1.3555 0.47%
2025-9-12 1.3492 1.3492 0.64%
2025-9-11 1.3406 1.3406 4.55%
2025-9-10 1.2823 1.2823 1.77%
2025-9-9 1.26 1.26 -0.89%
2025-9-8 1.2713 1.2713 -0.20%
2025-9-5 1.2738 1.2738 3.95%
2025-9-4 1.2254 1.2254 -5.23%
2025-9-3 1.293 1.293 0.10%
王贵重何鸣晓

王贵重先生：博士研究生，多年证券从业经历。曾任上海重阳投资管理股份有限公司TMT行业研究员。2015年7月加入嘉实基金管理有限公司，历任TMT行业研究员、科技组组长，现任大科技研究总监。2019年5月7日至今任嘉实科技创新混合型证券投资基金基金经理、2020年8月21日至今任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金经理、2021年2月10日至今任嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2021年8月18日至今任嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金基金经理、2022年1月22日至今任嘉实前沿创新混合型证券投资基金基金经理、2022年1月22日至今任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金基金经理、2023年11月16日至今任嘉实创新先锋混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实前沿创新混合  2022-01-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实港股互联网产业核心资产混合C混合型2021-07-10 至 今 4.2-55.74% -28.83% 
嘉实创新先锋混合A混合型2023-11-16 至 今 1.9-21.86% -12.51% 
嘉实前沿科技沪港深股票A股票型2022-01-22 至 今 3.7-42.25% -32.14% 
嘉实创新先锋混合C混合型2023-11-16 至 今 1.9-21.93% -12.51% 
嘉实港股互联网产业核心资产混合A混合型2021-07-10 至 今 4.2-55.21% -28.83% 
嘉实文体娱乐股票A股票型2020-08-21 至 今 5.1-9.69% -20.88% 
嘉实科技创新混合混合型2019-04-24 至 今 6.451.42% 26.56% 
嘉实前沿创新混合混合型2022-01-22 至 今 3.7-40.75% -27.67% 
嘉实前沿科技沪港深股票C股票型2023-12-14 至 今 1.8-23.92% -11.31% 
嘉实创业板两年定期混合混合型,LOF型2021-01-11 至 今 4.7-30.92% -30.10% 
嘉实文体娱乐股票C股票型2020-08-21 至 今 5.1-11.26% -20.88% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
何鸣晓2024-11-16 至 今0年-2个月零15天
王贵重2022-01-22 至 今3年8个月零9天-40.75-27.67
张丹华2020-08-13 至 2023-02-242年6个月零11天-15.915.61
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000870 1.357 1.67 0.73%
002168 3.242 3.242 0.82%
003054 2.264 2.264 0.82%
004477 1.8754 1.9254 0.73%
004488 1.6642 1.6642 0.82%
004916 1.3219 1.3942 0.73%
005167 1.1759 1.1759 0.73%
005727 1.3017 1.3017 0.82%
006920 1.0254 1.0814 0.10%
007670 1.0455 1.1593 0.10%
007815 1.629 1.629 0.82%
008150 0.7165 0.7165 0.73%
008664 1.099 1.142 0.73%
009139 1.4779 1.4779 0.73%
009559 1.1042 1.1042 0.73%
009600 1.1605 1.1872 0.10%
009773 1.0333 1.1522 0.10%
011249 1.1778 1.1778 0.73%
011250 1.1592 1.1592 0.73%
012067 1.1018 1.1018 0.73%
012226 1.0284 1.0284 0.73%
012533 1.1142 1.1142 0.73%
012620 0.8492 0.8492 0.82%
012671 1.1732 1.1732 0.73%
012672 1.1334 1.1334 0.73%
012773 1.0524 1.1617 0.10%
013316 1.0129 1.0129 0.82%
013439 1.2149 1.2149 0.73%
013440 1.1885 1.1885 0.73%
013624 1.3011 1.3011 0.73%
013625 1.2826 1.2826 0.73%
014216 1.406 1.406 0.73%
014293 0.9295 0.9295 0.73%
014603 0.6591 0.6591 0.82%
014605 0.6941 0.6941 0.82%
015404 1.0974 1.0974 0.10%
016169 1.063 1.063 0.73%
016566 0.9924 0.9924 0.82%
016570 1.2305 1.2305 0.73%
016842 1.3387 1.3387 0.82%
016843 1.3315 1.3315 0.82%
017086 1.4395 1.4395 0.73%
017129 1.0309 1.0872 0.10%
018028 1.0005 1.0005 0.82%
018434 1.1877 1.1877 0.73%
019279 1.1062 1.1062 0.82%
020178 1.0972 1.0972 0.10%
020259 1.0322 1.0322 0.10%
021799 1.1976 1.1976 0.82%
021800 1.1952 1.1952 0.82%
022056 1.0182 1.0182 0.10%
022240 1.0071 1.0446 0.10%
022495 1.136 1.1398 0.73%
023496 0.9988 0.9988 0.10%
023931 1.0247 1.0247 0.73%
024212 1.2475 1.2475 0.10%
024213 1.7348 1.7348 0.10%
070021 2.517 2.517 0.73%
070030 2.1942 2.1942 0.82%
159373 1.6331 1.6331 0.82%
159741 0.855 0.855 1.58%
159910 2.4065 2.4065 0.82%
159919 4.8936 2.219 0.82%
512550 1.7695 1.7695 0.82%
520670 1.1578 1.1578 0.82%
000985 1.555 1.555 0.82%
001036 1.895 1.895 0.82%
001416 0.94 0.94 0.82%
001758 1.798 1.798 0.73%
001878 2.976 3.044 0.82%
005612 1.8419 1.8419 0.82%
005662 1.2568 1.2568 0.82%
005670 1.0498 1.2585 0.10%
005999 1.4122 1.4122 0.82%
006603 2.2815 2.2815 0.82%
006797 1.1456 1.2221 0.10%
006841 1.0192 1.2144 0.10%
007133 1.1154 1.1154 0.82%
007343 3.6196 3.6196 0.73%
007529 1.103 1.1651 0.10%
007716 1.0405 1.1817 0.10%
009772 1.0383 1.1577 0.10%
009869 1.193 1.193 0.73%
009994 1.6413 1.6413 0.73%
009995 1.6022 1.6022 0.73%
010273 1.018 1.018 0.73%
010275 0.6846 0.6846 0.73%
010276 0.6715 0.6715 0.73%
011518 1.0243 1.0243 0.73%
011643 0.9915 0.9915 0.73%
011805 0.8601 0.8601 0.73%
011842 0.8984 0.8984 0.73%
011924 1.0024 1.0024 0.73%
011925 0.9837 0.9837 0.73%
011950 1.1052 1.1067 0.10%
012065 1.0812 1.0812 0.73%
012467 0.6108 0.6108 0.73%
012544 0.782 0.782 0.82%
012957 1.1154 1.1154 0.10%
014110 0.8296 0.8296 0.82%
014308 0.717 0.717 0.73%
014602 0.6652 0.6652 0.82%
014872 1.1926 1.1926 0.73%
014873 1.1588 1.1588 0.73%
016569 1.8397 1.8397 0.73%
017148 1.5785 1.5785 0.73%
017469 2.1243 2.1243 0.82%
017488 2.336 2.336 0.82%
017655 1.2389 1.2389 0.73%
017717 1.0765 1.0765 0.10%
018240 1.7072 1.7072 0.82%
018241 1.6932 1.6932 0.82%
018244 1.6323 1.6323 0.73%
018273 1.0799 1.0799 0.10%
018333 1.2368 1.2368 0.73%
019592 1.154 1.154 0.82%
019594 1.0576 1.0576 0.10%
020232 2.2625 2.2625 0.82%
020767 1.4097 1.4097 0.82%
021214 1.3139 1.3139 0.82%
021349 0.996 1.016 0.10%
021401 1.096 1.096 0.10%
021879 1.0564 1.0564 0.82%
021935 1.026 1.0327 0.10%
022350 1.5366 1.5366 0.82%
022897 1.2798 1.3836 0.82%
023936 1.0455 1.0539 0.10%
024433 1.3947 1.3947 0.73%
024434 1.3923 1.3923 0.73%
024705 0.9884 0.9884 0.82%
025311 1.007 1.007 0.82%
070011 1.106 2.366 0.73%
070026 1.2515 1.6634 0.10%
070027 3.4 4.159 0.73%
070032 1.529 3.415 0.73%
159389 1.4985 1.4985 0.82%
159625 1.1871 1.1871 0.82%
160717 0.8526 0.8526 1.58%
160724 1.1219 1.4995 0.82%
501189 1.0121 1.0121 0.73%
501311 1.351 1.351 0.82%
512600 0.7191 3.5955 0.82%
512750 1.4589 1.4589 0.82%
517200 0.898 0.898 0.82%
520970 1.0649 1.0649 0.82%
562820 2.4769 2.4769 0.82%
588200 2.5642 2.5642 0.82%
588670 1.492 1.492 0.82%
016797 1.09 1.09 0.10%
000005 1.0152 1.5497 0.10%
000414 1.407 1.407 0.73%
000595 3.253 7.792 0.73%
001755 1.1531 1.535 0.73%
002149 1.372 1.444 0.73%
002178 1.1802 1.4287 0.73%
003458 1.7345 1.7345 0.10%
003985 2.6374 2.6374 0.82%
005089 0.9107 0.9107 0.73%
006450 1.0236 1.2308 0.10%
006605 1.5788 1.5788 0.82%
007021 1.0217 1.1827 0.10%
007134 1.0779 1.0779 0.82%
007589 1.0116 1.2052 0.10%
008338 1.0054 1.1697 0.10%
008665 1.0769 1.1169 0.73%
008779 1.5214 1.5214 0.82%
010254 1.0566 1.1367 0.10%
010255 1.0403 1.1176 0.10%
010274 0.9988 0.9988 0.73%
010362 0.7307 0.7307 0.82%
011079 1.03 1.1342 0.10%
012066 1.0645 1.0645 0.73%
012853 0.9648 0.9648 0.73%
014112 1.092 1.092 0.73%
016241 1.0516 1.1122 0.10%
016264 1.266 1.266 0.73%
016367 0.9091 1.1568 0.10%
017037 0.8824 0.8824 0.73%
018170 1.0638 1.0638 0.10%
018563 1.0632 1.0632 0.10%
019071 1.8815 1.8815 0.82%
019392 2.0491 2.0491 0.73%
019780 1.9653 1.9653 0.73%
021061 1.3336 1.3336 0.82%
021215 1.3092 1.3092 0.82%
021867 1.015 1.015 0.82%
021880 0.6448 0.6448 0.82%
021886 1.1254 1.1254 0.82%
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159526 1.599 1.599 0.82%
159922 3.0006 2.4514 0.82%
160716 2.14 2.14 0.82%
501088 0.8308 1.0008 0.73%
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516550 0.7346 0.7346 0.82%
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588700 1.2103 1.2103 0.82%
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002211 0.8401 1.2279 0.73%
002212 1.28 1.353 0.73%
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009127 1.5752 1.5752 0.82%
009179 1.0668 1.0668 0.82%
009649 1.3581 1.3581 0.73%
009650 1.3278 1.3278 0.73%
009820 1.1421 1.1421 0.73%
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010190 1.0882 1.1861 0.73%
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012279 1.1081 1.1081 0.10%
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013411 1.122 1.122 0.10%
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014604 0.7005 0.7005 0.82%
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016776 1.2657 1.2657 0.82%
017074 1.1014 1.1014 0.82%
017443 1.0759 1.0759 0.10%
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018636 1.1127 1.1127 0.73%
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020177 1.1013 1.1013 0.10%
020315 2.4962 2.4962 0.82%
020367 1.1217 1.1217 0.10%
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022057 1.0158 1.0158 0.10%
024034 1.4055 1.4055 0.82%
024574 1.0544 1.0544 0.82%
025110 1.0008 1.0008 0.10%
070002 17.9929 18.6739 0.73%
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070018 1.58 2.528 0.73%
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159613 1.0561 1.0561 0.82%
159831 8.4314 2.1207 0.91%
159875 0.6704 0.6704 0.82%
160722 1.8017 1.8261 0.73%
512640 2.443 2.443 0.82%
515860 1.7611 1.7611 0.82%
562860 0.7506 0.7506 0.82%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票122,648.1994.41
2债券及货币6,783.8005.22
3现金877.0000.68
4其他资产2,806.9402.16
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
002475立讯精密323.1811,211.208.63%323.18  
01810小米集团-W197.4010,792.138.31%-107.84  
00981中芯国际235.309,591.817.38%-135.90  
688052纳芯微54.969,589.767.38%0.00  
02015理想汽车-W97.329,496.357.31%-43.09  
03690美团-W66.877,641.065.88%12.00  
00700腾讯控股15.387,055.845.43%14.37  
01415高伟电子240.605,979.064.60%240.60  
09863零跑汽车107.495,362.004.13%107.49  
688368晶丰明源57.915,086.513.92%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101976625国债0122.40(万张)2,249.87(万元)1.73(%)  
201977325国债0819.10(万张)1,915.90(万元)1.47(%)  
301974924国债1515.00(万张)1,519.06(万元)1.17(%)  
401975824国债2102.20(万张)221.97(万元)0.17(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
100≤X<2001.0%
0≤X<1001.5%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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认/申购当时净值 元/份
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卖出计算
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赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
84.82%61.56%21.28%7.82%7.73%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
10.45%
34.01%
34.01%
58.31%
61.56%
78.48%
45.72%
45.6%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.29
1.46
1.27
夏普比率
185.75
112.56
35.25
特雷诺指数
0.05
0.07
0.02
詹森指数
0.31
0.19
0.05
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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