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嘉实国证价值100ETF  158001
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理周泉希
认购费率0.3%
基金规模0.0亿  ()
(2026-08-03)
(2026-08-14)
-0.57%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.76% -0.03% 528/6380
最近一月 -0.67% -0.04% 1168/6324
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-10-12)
基金代码158001 基金经理周泉希 最新份额26,539.26万份   ()
基金类型指数型,ETF型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2026-08-19 托管行招商银行股份有限公司
首募规模2.65亿 托管费0.1%
投资策略

本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。

投资范围

本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证,下同)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、创业板、科创板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、债券资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、衍生工具(股指期货、股票期权、国债期货等)、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、每份基金份额享有同等分配权;2、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;3、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值,基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;4、本基金收益分配采取现金方式;5、在符合以下基金分红条件的情形下,基金管理人有权根据实际情况决定是否进行分红,具体分配方案以届时的公告为准:每季度最后一个交易日对本基金相对标的指数的超额收益率进行评价,计算基金累计报酬率、标的指数同期累计报酬率和超额收益率;当超额收益率大于0时,本基金可进行收益分配;6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,一般情况下,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-14 0.9941 0.9941 0.51%
2026-10-13 0.9891 0.9891 -0.52%
2026-10-12 0.9943 0.9943 0.31%
2026-10-9 0.9912 0.9912 0.43%
2026-10-8 0.987 0.987 0.55%
2026-9-30 0.9816 0.9816 1.25%
2026-9-29 0.9695 0.9695 0.30%
2026-9-28 0.9666 0.9666 -0.33%
2026-9-24 0.9698 0.9698 -0.28%
2026-9-23 0.9725 0.9725 -0.66%
2026-9-22 0.979 0.979 0.16%
2026-9-21 0.9774 0.9774 -0.41%
2026-9-18 0.9814 0.9814 0.27%
2026-9-17 0.9788 0.9788 -0.67%
2026-9-16 0.9854 0.9854 -0.36%
2026-9-15 0.989 0.989 -1.15%
2026-9-14 1.0005 1.0005 -0.05%
2026-9-11 1.001 1.001 -0.93%
2026-9-10 1.0104 1.0104 -0.31%
2026-9-9 1.0135 1.0135 0.64%

周泉希先生:硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格。中国国籍。2022年7月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部任研究员。2025年11月15日至今任嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2025年12月6日至今任嘉实中证芯片产业指数型发起式证券投资基金基金经理、2026年5月21日至今任嘉实中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2026年6月17日至今任嘉实中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2026年8月5日至今任嘉实中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2026年8月19日至今任嘉实国证价值100交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2026年9月16日至今任嘉实创业板算力基础设施交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实国证价值100ETF  2026-07-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实中证工程机械主题ETF指数型,ETF型2026-05-22 至 今 0.4--  --  
嘉实中证芯片产业指数发起式C指数型2025-12-06 至 今 0.9--  --  
嘉实中证沪港深云计算产业ETF联接A指数型2026-09-29 至 今 0.0--  --  
嘉实创业板算力基础设施ETF指数型,ETF型2026-09-01 至 今 0.1--  --  
嘉实中证红利低波动100ETF指数型,ETF型2026-07-04 至 今 0.3--  --  
嘉实中证芯片产业指数发起式A指数型2025-12-06 至 今 0.9--  --  
嘉实中证沪港深云计算产业ETF指数型,ETF型2026-04-27 至 今 0.5--  --  
嘉实中证疫苗与生物技术ETF指数型,ETF型2025-11-15 至 今 0.9--  --  
嘉实中证沪港深云计算产业ETF联接C指数型2026-09-29 至 今 0.0--  --  
嘉实国证价值100ETF指数型,ETF型2026-07-30 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
周泉希2026-07-30 至 今0年2个月零14天
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
024703 0.6634 0.6634 -1.28%
024706 1.0153 1.0158 -1.28%
024874 0.8633 0.8633 -1.28%
027322 0.9974 0.9974 -0.03%
159526 1.2519 1.2519 -1.28%
159600 102.115 1.0212 -0.03%
159625 1.2251 1.2251 -1.28%
006307 1.647 1.647 0.00%
002222 1.6622 1.773 -1.38%
004450 3.1595 3.1595 -1.28%
004488 1.6063 1.6063 -1.28%
007793 1.5976 1.5976 -1.28%
000043 6.361 6.361 -0.58%
000414 1.404 1.404 -1.38%
512750 1.4709 1.4709 -1.28%
515300 1.356 1.6921 -1.28%
003292 1.715 1.715 -1.38%
003298 2.103 2.103 -1.28%
010437 0.6015 0.6015 -1.38%
005303 2.094 2.094 -1.28%
002168 2.426 2.426 -1.28%
009821 1.1385 1.1385 -1.38%
009910 0.7771 0.7771 -1.38%
001688 1.3061 1.5803 -1.38%
001756 1.283 1.749 -1.38%
001758 1.678 1.678 -1.38%
006605 1.1652 1.1652 -1.28%
006841 1.0483 1.244 -0.03%
009294 1.0432 1.1989 -0.03%
010274 0.9183 0.9183 -1.38%
007319 1.1018 1.2188 -0.03%
070009 1.0571 1.6319 -0.03%
009643 1.0131 1.2253 -0.03%
007188 1.698 1.698 0.00%
003984 2.0678 2.0678 -1.28%
016571 1.0477 1.0477 -1.38%
016797 1.1071 1.1071 -0.03%
017057 1.1118 1.1118 -1.28%
017469 2.4697 2.4697 -1.28%
016135 1.692 1.692 -1.38%
017488 2.8647 2.8647 -1.28%
017767 0.9242 0.9242 -1.38%
015337 1.5077 1.5077 -1.28%
013737 1.1133 1.1133 -0.03%
013316 1.0104 1.0104 -1.28%
159129 0.9666 0.9666 -1.28%
159221 1.1673 1.2113 -1.28%
012957 1.1353 1.1353 -0.03%
012958 1.1238 1.1238 -0.03%
011517 1.0873 1.0873 -1.38%
011643 0.7532 0.7532 -1.38%
011806 0.8871 0.8871 -1.38%
011841 0.9271 0.9271 -1.38%
008015 1.0481 1.2224 -0.03%
516150 1.5259 1.5259 -1.28%
012345 0.8525 0.8525 -1.38%
012467 0.7879 0.7879 -1.38%
012534 0.9912 0.9912 -1.38%
012067 0.9079 0.9079 -1.38%
009387 1.2518 1.2518 -1.38%
018635 1.1647 1.1647 -1.38%
021862 1.6035 1.6035 -1.28%
021215 1.2363 1.2363 -1.28%
021401 1.1117 1.1117 -0.03%
018244 2.0238 2.0238 -1.38%
018273 1.1028 1.1028 -0.03%
018434 1.127 1.127 -1.38%
019782 1.4176 1.4176 -1.38%
023936 1.0555 1.0867 -0.03%
024033 1.3728 1.4028 -1.28%
024212 1.2208 1.2607 -0.03%
020766 1.3428 1.3428 -1.28%
021628 1.0322 1.0322 -0.03%
024574 1.0914 1.1001 -1.28%
023429 1.4125 1.4125 -1.28%
159741 0.521 0.521 -0.58%
022897 1.286 1.4594 -1.28%
027988 0.9658 0.9658 -1.28%
024875 0.8614 0.8614 -1.28%
589300 1.4859 1.4927 -1.28%
027434 0.8095 0.8095 -1.28%
159501 1.9317 1.9317 -0.58%
159557 1.4437 1.4437 -0.58%
006450 1.0216 1.2548 -0.03%
006468 1.0184 1.2042 -0.03%
005660 4.6148 4.6148 -1.28%
007792 1.6198 1.6198 -1.28%
007815 1.7296 1.7296 -1.28%
000008 2.1058 2.1718 -1.28%
000082 2.154 2.989 -1.28%
003459 1.6553 1.6553 -0.03%
512640 2.4264 2.4264 -1.28%
003053 2.43 2.43 -1.28%
003054 2.316 2.316 -1.28%
006245 1.4867 1.4867 0.00%
003357 1.1127 1.3473 -0.03%
000990 2.04 2.04 -0.58%
001036 2.664 2.664 -1.28%
001039 2.72 2.72 -1.28%
005157 1.1425 1.1425 -0.87%
005229 1.4009 1.4009 -1.28%
005267 2.217 2.217 -1.28%
011035 1.066 1.066 -1.28%
009869 0.8725 0.8725 -1.38%
001539 1.545 1.545 -1.28%
009179 0.8617 0.8617 -1.28%
002549 1.1718 1.4166 -0.03%
002550 1.0526 1.4106 -0.03%
501088 0.8052 0.9752 -1.38%
501091 0.9444 0.9444 -1.38%
501311 0.8738 0.8738 -1.28%
160723 2.4067 2.4067 -0.58%
160726 1.0614 1.7014 -1.38%
007696 101.9411 115.6111 0.00%
070006 6.027 6.567 -1.38%
070020 1.207 1.8282 -0.03%
070032 1.427 3.313 -1.38%
070037 1.4198 1.6074 -0.03%
009600 1.0445 1.2222 -0.03%
009650 1.1754 1.1754 -1.38%
007021 1.0272 1.2072 -0.03%
003985 1.9844 1.9844 -1.28%
008338 1.0089 1.1912 -0.03%
016533 2.2171 2.2171 -0.58%
016535 0.3294 0.3294 -0.58%
017147 1.185 1.185 -1.38%
017397 1.0169 1.0169 0.00%
013630 0.8863 0.8863 -1.38%
014269 0.7705 0.7705 -1.38%
016510 1.0822 1.1383 -0.03%
012995 0.7659 0.7659 -1.38%
011644 0.7375 0.7375 -1.38%
014854 2.9003 2.9003 -1.28%
013855 1.6573 1.6573 -1.38%
515860 1.8807 1.8807 -1.28%
012508 0.9995 0.9995 0.00%
012543 0.6169 0.6169 -1.28%
012619 0.5722 0.5722 -1.28%
012065 1.0533 1.0533 -1.38%
012066 1.0328 1.0328 -1.38%
020178 1.1256 1.1256 -0.03%
018636 1.1522 1.1522 -1.38%
021838 2.223 2.223 -0.58%
021880 0.5762 0.5762 -1.28%
562880 0.6727 0.6727 -1.28%
022240 1.0161 1.0747 -0.03%
021348 1.0237 1.0437 -0.03%
019049 1.071 1.071 -0.03%
018274 1.211 1.211 0.00%
018402 1.8492 1.8492 -1.38%
019280 1.0164 1.0164 -1.28%
019393 1.486 1.486 -1.38%
023716 1.0391 1.0662 -0.03%
024034 1.3689 1.3989 -1.28%
025051 1.0544 1.0544 -0.87%
025109 1.0369 1.0369 -0.03%
025110 1.0343 1.0343 -0.03%
025720 0.7066 0.7066 -1.28%
020767 1.336 1.336 -1.28%
022496 1.0815 1.1179 -1.38%
159695 0.8326 2.4978 -1.28%
159922 2.8883 2.3929 -1.28%
022905 1.1164 1.1351 -1.28%
022915 2.1169 2.1169 -1.28%
024702 0.6652 0.6652 -1.28%
588400 0.9343 0.9343 -1.28%
589320 0.776 0.776 -1.28%
159535 1.4672 1.4672 -1.28%
159613 0.8251 0.8251 -1.28%
159638 0.7798 0.7798 -1.28%
000585 1.061 1.061 -1.38%
005662 1.2907 1.2907 -1.28%
000005 1.0281 1.568 -0.03%
000341 1.093 1.148 -0.58%
512550 1.7115 1.7115 -1.28%
513830 1.2021 1.2021 -1.28%
002991 1.0611 1.2907 -0.03%
005156 1.2036 1.2036 -0.87%
006614 0.8522 0.8522 -1.28%
009137 1.0074 1.0074 -1.38%
009994 1.9954 1.9954 -1.38%
009995 1.9396 1.9396 -1.38%
007529 1.1073 1.1908 -0.03%
007606 1.2766 1.5476 -1.28%
007716 1.0544 1.2213 -0.03%
070010 1.84 3.583 -1.38%
070012 0.801 0.803 -0.58%
070031 1.053 1.543 -0.58%
070039 1.6186 1.6186 -1.28%
005999 1.3951 1.3951 -1.28%
007986 1.0481 1.186 -0.03%
006920 1.0273 1.0833 -0.03%
008779 1.5279 1.5279 -1.28%
520970 0.9155 0.9155 -1.28%
016842 1.1211 1.1211 -1.28%
016843 1.1139 1.1139 -1.28%
017056 1.1226 1.1226 -1.28%
017148 1.1688 1.1688 -1.38%
017188 1.6346 1.6346 -1.28%
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019715 1.0892 1.0892 -0.03%
024213 1.7105 1.7105 -0.03%
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159918 2.2666 2.2666 -1.28%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票5,269.8319.85
2债券及货币21,283.6480.17
3现金21,283.6480.17
4其他资产01.5600.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000651格力电器11.08458.931.73%0.00  
601166兴业银行22.79414.091.56%0.00  
000333美的集团04.72402.991.52%0.00  
600036招商银行08.98348.961.31%0.00  
601728中国电信29.84195.750.74%0.00  
600690海尔智家08.28180.260.68%0.00  
601225陕西煤业07.09181.150.68%0.00  
601117中国化学22.06165.670.62%0.00  
601600中国铝业17.56161.030.61%0.00  
600741华域汽车10.10156.040.59%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购所得份额 元
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赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-3.79%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.67%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-0.57%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。